公司员工报销费用明细表格
员工个人报销单填写示例
年 月
姓名：王柏企业合作部报销币种：人民币员工ID：63982北京员工系统编码：2013102100126QHQH 1收款账号:622588**********开户银行:招商银行立水桥支行
审批人（授权人）签字／日期：__________________________
报销人员签字/日期:_____________财务初审签字／日期：
_____________
财务复核签字／日期：
员工报销单填写注意事项：
1、员工报销单据应至少包含：填写齐全的报销单；本次报销发票；审批邮件或签字确认
2、内部培训差旅费包含：（培训交通+住宿）
3、外部培训费包含：（外部培训+培训会务费+考试费+培训场租及设备费+其他）
4、此表格中的灰色单元格为公式，请不要填写，表格会自动计算，
员工个人报销单
费用所属公司：
宜信普惠信息咨询（北京）有限公司
报销周期：
员工所属部门： __________
5、增值税专用发票是指：发票抬头印有“XX增值税专用发票”字样的机打发票，此类发票供应商应提供两联，
关标示位于发票右侧居中位置），其中“发票联”应进行粘贴，“抵扣联”不粘贴，随相关报销单一并交于财务部进行相关核销
员工所属城市：员工所属成本中心：贰
________
两联，即“发票联+抵扣联”（相并交于财务部进行相关核销。
公司员工报销费用明细表
6 22.5 30 48 200 300 200 256 30
高旺 高旺 高旺 高旺 吴新红 吴新红 吴新红 吴新红 吴攀攀
株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 达、李建清、王建峰、吴攀） 60 9月14日 购大热门专用送货单据一本 9月20日 9月16-18日：汽油费：300；柴油费：400 9月20日 9月17日购润滑油 9月20日 9月17日修车费（湘A-80X47） 9月20日 过路费（湘E-62126） 9月20日 9月16日餐费 9月20日 9月17日餐费 9月20日 9月18日中秋节前聚餐购啤酒、饮料 10 700 146 300 20 66 85 102
湖南谷一食品有限公司报销费用明细表
日期 9月18日 办公室广告牌 9月10日 湘潭人才市场招聘 9月10日 株洲民企人才市场招聘 9月10日 招聘会交通费、餐费 9月10日 公司办公工具 9月14日 9月9日汽车加油费（湘E-62126） 9月14日 9月11日汽车加油费（湘E-62126） 9月14日 9月14日汽车加油费（湘E-62126） 9月14日 9月11日汽车过桥费（湘E-62126） 9月14日 大热门退部分米 9月14日 9月11日餐费（戴兴达、李建清） 9月14日 9月12日餐费（戴兴达、李建清） 9月14日 9月13日餐费（戴兴达、李建清、王建峰） 报销项目 报销金额 260 405 350 93 80.8 200 210 200 20 3.66 30 30 45 报销人 刘奇英 刘奇英 刘奇英 刘奇英 刘奇英 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 高旺 高旺 高旺 高旺 部门 综合办公室 综合办公室 综合办公室 综合办公室 综合办公室 湘潭分公司 湘潭分公司 湘潭分公司 湘潭分公司 湘潭分公司 待核对 湘潭分公司 湘潭分公司 湘潭分公司 湘潭分公司 湘潭分公司 湘潭分公司 湘潭分公司 湘潭分公司 湘潭分公司 湘潭分公司 湘潭分公司 湘潭分公司 湘潭分公司 湘潭分公司 湘潭分公司 湘潭分公司 湘潭分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 备注
差旅费报销表参考格式
差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。
在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。
下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。
在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。
希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。
一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。
下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。
2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。
3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。
4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。
5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。
6.通讯费用：包括电话费、上网费等。
7.其他费用：如会议费、办公用品费等。
8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。
下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。
企业费用报销明细模板
企业费用报销明细模板费用报销是企业中非常重要的一项工作，它涉及到企业财务的支出和管理，需要做到科学、规范和透明。
为了更好地管理费用报销，提高效率和准确性，建立一套科学的企业费用报销明细模板是非常必要的。
1.报销人员信息：包括姓名、工号、职务、部门等基本信息，以便于核对和管理。
2.报销日期：记录费用发生的日期，便于进一步核对。
3.费用科目：列出费用的具体科目，如差旅费、交通费、餐费、办公费、通讯费等。
4.费用明细：详细记录每一笔费用的具体情况，包括费用的发生时间、地点、费用金额等。
可以逐笔记录或按照时间段进行统计。
每一笔费用都需要有有效的凭证，如发票、收据或报销单。
5.费用总计：按照费用科目进行小计，并最终计算出费用总金额。
这个总计可以按照科目进行归类，也可以按照时间段进行统计。
6.附言或备注：可以在报销明细中添加一些附言或备注，如报销费用的原因、特殊要求等。
这些信息有助于了解报销的背景和特殊情况。
以上是一个基本的企业费用报销明细模板的内容，可以根据不同企业的实际情况进行调整和完善。
除了上述内容外，企业还可以根据需要添加其他的信息，如审批人、审核人等。
1.标准化：企业费用报销明细模板可以规范报销的流程和要求，使报销过程更加标准化。
有了统一的模板，可以降低因个人差异导致的错误和遗漏。
2.便捷性：有了模板，员工只需按照要求填写相应的信息即可，大大提高了填报的效率。
同时，模板中已经包含了必填项和必要的信息，员工无需反复思考和补充，减少了出错的可能。
3.视觉化：模板通常以表格的形式呈现，直观简洁。
通过表格，可以一目了然地了解到费用的明细和总计的情况，方便管理者进行统计和分析。
4.信息保密性：企业费用报销明细模板上的信息通常只有相关人员可以查阅，有助于保护员工的隐私和企业的利益。
同时，模板的使用也可以避免媒体和公众对企业财务的过分关注。
总之，企业费用报销明细模板的制定和使用对于提高公司内部管理的效率和准确性，规范报销流程，保护员工隐私和公司利益都具有积极的意义。
公司费用预算表格模板(详细版)
办
公 耗
材
费
项目
科目 序号 费用明细
17
借款单
18
印台
19
垃圾桶
20
垃圾袋
21 洁厕灵600ml
22 消毒液2.5l
23
洗手液
24 拖把、水桶
25 扫把、簸箕
合计
总计
公司管理费用预算表
年（季、月）预算 公共费用
人事部
研发部
测试部
市场部
行政部
其它单位
人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量：
20
差旅费
21
交通费
22 物业前期费用
23
会务费
24 咨询审计费
25 房租物业费
26 人事用工费
27
修理费
28
水电费
29 其它费用
合计
1
薪资
2
五险一金
人3
劳务费用
事4
通讯费
费5
证件年检
用 6 员工外出培训费
7 总部接待费
8 员工礼仪培训费
9
其他费用
合计
1
员工餐费
2
员工福利
3
外联礼品
4
招待费用
年（季、月）预算
公1
车辆保险
车 辆 使
2 3 4
用5
费6
用7
8
车辆保养 车辆维修 车辆燃油 车辆折旧 停车费 通行费 年检费
9
其他费用
合计
1
台式电脑
2 笔记本电脑
3 打复印机传真机
4 WIFI路由器
5
电源插排
6
公司费用报销明细表
公司费用报销明细表
日期：YYYY-MM-DD
报销人：[报销人名字]
报销部门：[报销部门]
报销明细
日期费用项目金额备注
YYYY-MM-DD [费用项目1] [金额1] [费用项目1备注]
YYYY-MM-DD [费用项目2] [金额2] [费用项目2备注]
YYYY-MM-DD [费用项目3] [金额3] [费用项目3备注]
YYYY-MM-DD [费用项目4] [金额4] [费用项目4备注]
YYYY-MM-DD [费用项目5] [金额5] [费用项目5备注]
YYYY-MM-DD [费用项目6] [金额6] [费用项目6备注]
YYYY-MM-DD [费用项目7] [金额7] [费用项目7备注]
YYYY-MM-DD [费用项目8] [金额8] [费用项目8备注]
YYYY-MM-DD [费用项目9] [金额9] [费用项目9备注]
YYYY-MM-DD [费用项目10] [金额10] [费用项目10备注]
总计
总报销金额：[总报销金额]
以上是公司费用报销明细表。
注意事项：
1.请报销人及时填写费用项目、金额和备注，并确保准确无误；
2.报销明细表需要报销人签字确认；
3.报销人需要提交费用发票和相关凭证材料；
4.报销部门负责人需审核并签字确认报销明细表；
5.报销人提交报销明细表后，财务部门将安排相应的审批和报销流程。
如有任何疑问，请随时与财务部门联系。
员工费用报销证明范本
员工费用报销证明范本姓名：XXX 报销日期：XXXX年XX月XX日单位名称：XXXXXXXX公司部门：XXXXXXXX部门报销人银行账户信息：开户行：XXXXXXXX银行账户名称：XXX账号：XXXXXXXXX收款人电话：XXXXXXXXX报销事项及费用明细：报销事项：员工出差费用费用明细：1. 交通费用：日期起点终点金额（元）XXXX年XX月XX日 XXXXX XXXXX XXXX 2. 住宿费用：日期地点金额（元）XXXX年XX月XX日 XXXXX XXXX3. 餐饮费用：日期地点金额（元）XXXX年XX月XX日 XXXXX XXXX4. 其他费用（请在此处详细描述其他费用）：日期费用描述金额（元）XXXX年XX月XX日 XXXXXXXXXXXX XXXX总计金额（大写）：人民币 XXXX元整特此申明：以上费用明细真实有效，并符合公司的相关政策及规定。
申请人签字： XXXX签字日期： XXXX年XX月XX日批准人签字：XXXX签字日期： XXXX年XX月XX日备注：1. 请在“银行账户信息”中填写正确的个人银行账户信息，以确保费用能够准确快速地打入您的账户。
2. 请在“费用明细”中详细描述每项费用的具体情况，包括日期、起点、终点、地点等，以便核对和审批。
3. 如果有其他费用需要报销，请在“其他费用”的表格中添加对应的费用明细。
4. 所有费用报销事项需符合公司的相关政策及规定，如有疑问，请咨询财务部门或相关人员。
5. 请在“申请人签字”处签字确认，并在“签字日期”处填写具体的签字日期。
6. 报销申请需经批准人审核并签字确认，确保报销程序的合规性与准确性。
提示：请按照以上范本填写您的员工费用报销申请，如有需要可适当增加费用明细的内容。
如对报销流程有疑问，请联系相关部门人员进行咨询。
成本会计费用报销明细表
合计报销金额本周报销金额序号日期差旅费报销流程12023/1/122023/2/132023/3/142023/4/1一出差申请52023/5/162023/6/1各部门建立并严格执行出差审批制度。
72023/7/182023/8/1人员出差须事先填写出差申请，并将出差申请附在费用报销单后。
92023/9/1102023/10/1如因外部邀请等情况出差的，须将邀请函等文档附在出差申请后。
112023/11/1122023/12/1出差申请应完整、详细填写，包括出差的起程日、预计外出公干时间、出差目的等，并须得到出差人员直接主管的批准。
如出差受益部门与员工所在部门不一致，出差申请还须得到受益部门权签人审批同意。
132023/6/27142023/6/28副总裁以上的人员出差须得到主管领导的批准。
152023/6/29162023/6/30二出差延期172023/7/1182023/7/2出差延期指实际出差天数超过事前审批的出差天数。
所有出差延期，须事先征得直接主管部门的同意，出差结束后须在报销单上注明原因或另附文字说明，并经直接主管批准，否则延期期间的费用不予报销。
192023/7/3费用报销明公司财务费用报销流程第一章 总概1、为了加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本规定。
2、根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、交通费等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
3、本制度执行遵守：严谨审核、有效责任控制原则；适用于公司全体员工。
第二章 费用报销基本制度及基本流程一、报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
二、费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；三、单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。
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湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司 待核对
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
株洲分公司
株洲分公司
株洲分公司
株洲分公司
9月9日 办公配件：电话线 9月9日 办公配件：电话座3个，电线：1米 9月9日 办公配件：网线 9月14日 后勤就餐饮料费 9月9日 9月5日湘A-80X47加油费 9月9日 9月9日湘A-80X47加油费 9月18日 9月12日汽车加油费（湘A-79G63） 9月18日 9月18日汽车加油费（湘A-79G63） 9月17日 9月17日超市搞促销餐费
9月20日
9月16-18日：汽油费：300；柴油费： 400
9月20日 9月17日购润滑油
9月20日 9月17日修车费（湘A-80X47）
9月20日 过路费（湘E-62126）
9月20日 9月16日餐费
9月20日 9月17日餐费
9月20日 9月18日中秋节前聚餐购啤酒、饮料
9月20日
9月19日中秋节餐费（常学礼、戴兴达 守仓库）
9月14日 9月11日汽车过桥费（湘E-62126）
9月14日 大热门退部分米
9月14日 9月11日餐费（戴兴达、李建清）
9月14日 9月12日餐费（戴兴达、李建清）
9月14日 9月14日
9月13日餐费（戴兴达、李建清、王建 峰 9月）14日餐费（戴兴达、李建清、王建 峰、吴攀）
9月14日 购大热门专用送货单据一本
6 22.5
30 48 200 300 200 256 30
高旺 高旺 高旺 高旺 吴新红 吴新红 吴新红 吴新红 吴攀攀
株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司
9月6日 9月6日汽车加油费
9月6日 复写纸
9月6日 停车费
9月6日
9月4-8日共四天餐费（戴兴达、李建 清）
9月18日 9月18日餐费（高旺）
9月18日 9月15日餐费（金盾、高旺）
9月18日 9月17日餐费（金盾、高旺）
9月14日 9月14日餐费（金盾、高旺、吴攀）
报销金额 260 405 350 93 80.8 200 210 200 20 3.66 30 30 45 60 10 700 146 300 20 66 85 102 31 190 8 10 120 15 30 30 45
湖南谷一食品有限公司报销费用明细表
日期
报销项目
9月18日 办公室广告牌
9月10日 湘潭人才市场招聘
9月10日 株洲民企人才市场招聘
9月10日 招聘会交通费、餐费
9月10日 公司办公工具
9月14日 9月9日汽车加油费（湘E-62126）
9月14日 9月11日汽车加油费（湘E-62126）
9月14日 9月14日汽车加油费（湘E-62126）
报销人 刘奇英 刘奇英 刘奇英 刘奇英 刘奇英 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 戴兴达 高旺 高旺 高旺 高旺Biblioteka 部门备注综合办公室
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