财务尽职报告
财务工作报告（通用6篇）
财务工作报告（通用6篇）财务工作报告（通用6篇）在经济发展迅速的今天，报告的使用成为日常生活的常态，通常情况下，报告的内容含量大、篇幅较长。
一听到写报告就拖延症懒癌齐复发？以下是小编为大家收集的财务工作报告（通用6篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务工作报告13月初，一纸调令把我从柜员聘任为会计，也从向阳南街分社走向了光明路分社，在这一个月的会计业务工作中，我迅速改变工作状态，适应新环境，同时不断学习新知识，从装订传票开始，逐渐学习，报数据，领表，和柜员碰库等一切都按部就班地进行，下面我把一个月的工作总结如下：一、日间业务管理(一)日常业务的统计与监督在日常业务中，我经常和柜员交流，了解她们的欠缺，引导她们走向正规，比如说手工凭证方面，经常强调并实时跟踪每一张手工重空的去向，争取不出现跳号使用现象，针对金融业务收费发票使用频度高，容易发生销号不及时，我新为二号尾箱设置了账号，新立了登记簿，并及时引导柜员，逐步规范她们的日常业务流程。
甚至还手把手的教，只到她们学会为止。
(二)传票的装订每班结账，本人仔细审核每一笔业务，确保业务的真实性、合法性、准确性，发现问题及时提出并马上整改，每日的凭证报表装订一册，并实时登记相关账簿，确保当天业务的准确性。
(三)参与柜员碰库每日开始业务时，中午交接时，日终结账时，本人参与碰库，保证了账款、账实、账账相符。
(四)会计报表的报送按照上级联社要求，定期不定期填报各类报表，实时送往相关部室，做到早接收，早完成，早报送。
二、存在的不足：(一)自我学习不够，业务技能还有待提高;(二)操作型人才向统计型人才转换不及时，需尽快努力解决，全身心投入工作之中三、业务过程中需要落实的问题：(一)会计统计、打印相关报表不便，会计打表会影响正常业务的办理。
需要联社另配一台业务终端及相配套的设备。
(二)建议联社应对会计人员进行业务指导或技能培训，尤其是新聘任会计。
(三)建议联社新设立以下登记簿，保证柜员凭证和会计实时交接。
财务尽职调查报告模板
财务尽职调查报告模板一、公司概况。
本报告所涉及的公司为__________公司，成立于____年，注册资本____万元，主要经营范围为______。
公司目前的经营状况良好，拥有一定的市场份额和品牌知名度。
二、财务状况。
1. 资产负债表。
截止____年底，公司资产总额为____万元，其中流动资产为____万元，固定资产为____万元；负债总额为____万元，其中流动负债为____万元，长期负债为____万元。
资产负债表显示公司资产负债状况稳定。
2. 利润表。
公司____年度的营业收入为____万元，净利润为____万元。
利润表显示公司盈利能力较强，经营状况良好。
3. 现金流量表。
公司____年度的经营活动现金流入为____万元，现金流出为____万元；投资活动现金流入为____万元，现金流出为____万元；筹资活动现金流入为____万元，现金流出为____万元。
现金流量表显示公司经营活动、投资活动、筹资活动均保持平衡。
三、财务风险。
1. 偿债能力。
公司当前的偿债能力较强，资产负债率保持在合理水平，流动比率、速动比率均符合行业标准。
2. 盈利能力。
公司盈利能力稳定，净利润率、毛利率保持在较高水平，具有一定的盈利能力和抗风险能力。
3. 经营风险。
公司所处行业竞争激烈，市场变化较大，存在一定的经营风险。
同时，公司的财务管理水平和内部控制存在一定的改进空间。
四、财务审计。
公司已委托专业机构对其财务报表进行审计，审计报告显示公司财务报表真实、完整、准确。
五、风险提示。
1. 行业风险。
公司所处行业竞争激烈，市场变化较大，存在一定的行业风险。
2. 经营风险。
公司的盈利能力受市场变化影响较大，存在一定的经营风险。
六、结论。
综上所述，公司财务状况良好，具有一定的盈利能力和偿债能力，但同时也存在一定的经营风险和行业风险。
建议公司加强财务管理和内部控制，提高应对市场变化的能力，以降低风险，保障公司持续稳健发展。
七、附录。
尽职调查报告 财务
尽职调查报告财务尽职调查报告财务一、引言在商业领域，尽职调查是一项至关重要的工作，尤其是在进行财务交易时。
尽职调查的目的是为了获取关于目标公司的详尽信息，以便作出明智的决策。
本文将重点探讨尽职调查报告中的财务方面。
二、财务分析1. 资产负债表分析资产负债表是一份反映公司财务状况的重要文件。
通过分析资产负债表，可以了解公司的资产结构、负债结构以及净资产。
重点关注公司的流动资产和流动负债，以评估公司的偿债能力和流动性。
2. 利润表分析利润表反映了公司的收入和费用情况，以及净利润。
通过分析利润表，可以了解公司的盈利能力和经营状况。
重点关注公司的毛利率、净利润率以及营业收入的增长率，以评估公司的盈利能力和稳定性。
3. 现金流量表分析现金流量表反映了公司的现金流入和流出情况，以及净现金流量。
通过分析现金流量表，可以了解公司的现金流动性和经营活动的现金状况。
重点关注公司的经营活动现金流量、投资活动现金流量和筹资活动现金流量，以评估公司的现金管理能力和财务稳定性。
三、财务风险评估1. 债务风险债务风险是指公司的负债规模和偿债能力之间的关系。
通过分析公司的债务结构和偿债能力，可以评估公司的债务风险。
重点关注公司的债务比率、利息保障倍数以及债务到期日，以评估公司的债务风险。
2. 经营风险经营风险是指公司在运营过程中面临的各种风险，如市场风险、竞争风险和管理风险等。
通过分析公司的市场地位、产品竞争力和管理团队，可以评估公司的经营风险。
重点关注公司的市场份额、产品创新能力以及管理层的经验和能力，以评估公司的经营风险。
四、财务合规性评估财务合规性评估是指对公司财务报表的合规性进行审查。
通过分析公司的财务报表、会计政策和内部控制制度，可以评估公司的财务合规性。
重点关注公司的报表准确性、会计政策的合规性以及内部控制的有效性，以评估公司的财务合规性。
五、结论通过对目标公司的财务状况进行综合分析，可以得出以下结论：1. 公司的财务状况良好，具有良好的盈利能力和现金流动性。
财务个人工作简单述职报告范文（精选10篇）
财务个人工作简单述职报告财务个人工作简单述职报告范文（精选10篇）时光在流逝，从不停歇；万物在更新，而我们在成长，回顾这段时间以来的工作，我们取得了不错的成绩，好好准备一份述职报告吧。
好的述职报告都具备一些什么特点呢？下面是小编为大家整理的财务个人工作简单述职报告范文（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
财务个人工作简单述职报告1尊敬的领导：您好！转眼间我已经来到xx有x个月的时间了，x个月里，我学到了太多学校书本里不曾涉及的知识和技能，这些东西对我来说都是弥足珍贵的。
由于工作时间短，对很多会计工作熟练度不够，所以并无多少固定性的工作，大部分时间则是协助其他会计人员完成工作，现将在这四个月时间里的工作情况汇报如下。
一、本职工作完成情况1、与审计部、企管科相关人员一同，多次参与建筑公司、食品厂、钙厂、阻燃剂等的废品处理工作。
2、与审计部、人力资源部、企管科一同到xx等进行对二茬盐的密度、高度、长度、宽度进行测量。
3、登记发票抵扣联传递明细表，记录发票号、单位、金额、日期。
4、多次与其他会计人员一同到西盐场的一厂、二厂、三厂和xx 等厂参与本年度零工工资的发放工作，并顺利完成。
5、到供应部门参与钢材等的招标工作，了解了招标的具体流程，并收取押金。
6、在李静的帮助下，大体掌握了总部凭证的录入、当期汇兑损益的结转、应交税费明细表、费用明细表的填列等的工作，对账务处理有了初步的了解。
7、协助其他会计人员复印所需要的发票、生产材料汇总表、不同年度审计报告、公司制度章程、进出口单据、职工工资发放表、承兑发票等资料。
8、协助其他会计人员粘贴相关凭证附件，与其他会计人员一同完成龙威总部x月份的凭证的缝线、装订等整理工作。
9、在王杰的帮助下，学会记食品厂、冷藏厂的明细账。
10、与xx一同完成龙威总部20xx年x月份、x月份附件章的盖章工作。
11、在xx的帮助下，xx有限公司内部转账单的一部分工作，在xx的帮助下，学会了开具明帅化工厂的部分记账凭证、科目汇总表的登记等工作。
财务尽职调查报告
财务尽职调查报告是指在进行收购或合并等交易前，对目标企业的财务状况、营销策略、人力资源等方面进行系统全面的调查和评估，并据此做出决策的报告。
其目的是为了了解目标企业是否具备合同约定的经济条件和财务状况，以及未来经营能力和风险，从而作出决策。
财务尽职调查是企业重大决策过程中非常重要的一部分，通过财务尽职调查，能够为管理层提供关于目标企业信息的充分、准确、完整的数据，体现出企业风险管理的思路和方式，同时也能够规避收购或合并后的潜在风险。
因此，有效地进行财务尽职调查，是确保交易成功的重要关键因素之一。
财务尽职调查的核心内容主要包括以下几个方面：一、财务状况方面通过了解目标企业的财务报表、会计制度、税收情况等，可以了解目标企业的财务状况、经营能力、成本结构和现金流状况、应收款项、应付账款的情况等信息。
这些信息对于了解目标公司的盈利能力和财务风险非常重要，其存在风险势必会影响到收购者的判断和对目标公司的价值评估。
二、市场营销方面通过了解目标公司的事件营销方式、销售政策、信息化程度等，了解目标公司的产品品质、销售策略、客户构成和销售途径等情况，可以帮助投资方真正了解目标公司的竞争优势，判断目标公司的市场地位和市场风险。
三、人力资源方面通过了解目标公司员工总数、薪资构成、员工福利方案以及员工流动、培训等方面的情况，了解目标公司人员的配备情况、文化体系建设情况，很方便投资方进行人才规划和人事决策。
四、法律合规方面通过了解目标公司资产、负债、知识产权、股权等方面的法律风险，了解基于环保、劳动法等合规方面的风险限制，能够帮助投资方进行决策。
总之，财务尽职调查可以提供大量有关尽职调查目标企业的有关信息，有利于收购方全面有效地了解目标企业的实际情况，识别和解决目标企业面临的各种风险，并确定收购价格和合同条款。
最终的目的就是能够找出合规性比较高、风险较低的目标企业，提高收购方的投资回报率。
财务尽职调查报告
财务尽职调查报告财务尽职调查报告是一项非常重要的工作，它涉及到企业的财务情况、业务进行、合作伙伴和风险，可以用来评估企业的经济实力，给出决策者正确的参考。
财务尽职调查报告的核心内容主要包括以下几个方面：1.财务状况：包括公司的资产、负债、利润、现金流等。
2.业务情况：包括公司的主营业务、生产销售情况、客户、供应商、竞争情况。
3.合作伙伴情况：包括公司合作伙伴的信息、信誉度、风险等。
4.风险状况：包括各种风险如市场、政策、行业等风险。
下面列举一些财务尽职调查报告的案例：案例一：某公司计划与另一家企业合并，为了确保合并的可行性，该公司委托一家专业咨询公司进行财务尽职调查。
经过调查，发现被合并的公司存在财务问题，特别是在应收账款和存货滞销方面，存在很大的隐患。
基于这一报告，决策者决定中止合并计划。
案例二：A公司计划向B公司提供融资支持，但A公司需要确定B公司的财务状况。
A公司聘请一家金融机构进行财务尽职调查，结果显示B公司存在较高的财务风险和经营风险，不适合融资支持。
案例三：一家公司计划收购一家竞争对手，但在决定之前，需要对竞争对手进行尽职调查。
通过调查，发现竞争对手存在很多未公开的财务信息，这给该公司带来了不必要的风险。
因此，这家公司决定暂时放弃收购计划，等待更完整、更准确的财务信息。
综上所述，财务尽职调查报告对企业的经营决策至关重要，它可以帮助决策者识别潜在的风险，为企业制定正确的战略提供重要参考。
在当今商业环境中，财务尽职调查报告变得越来越普遍。
对于各行各业的企业而言，它们都面临着许多的挑战和机遇。
在这样一个竞争激烈的市场中，企业必须谨慎地选择合适的合作伙伴，并保持稳定的财务状况以确保赢得市场竞争的胜利。
透过财务尽职调查报告，企业可以很好地了解自己的业务情况以及市场环境，从而设计出最佳的商业方案。
下面简要介绍一下这种报告的主要好处：1、降低风险财务尽职调查报告可以帮助企业识别潜在的风险，如企业偿付能力和应收账款管理。
财务尽调报告
财务尽调报告
财务尽职调查是投资者在投资决策之前做出决定的一个重要环节，它能让投资者对其所投资的项目有更全面更透彻的了解，以此来评估
投资风险和在风险控制方面作出更明智的决定。
财务尽职调查的细节，通常包括了一些有关商业的基本信息，比如企业的产品、服务、技术、生产能力、市场占有率、商业合作伙伴、资金情况以及对企业的评估等。
通过尽职调查，投资者可以对企业的财务状况进行全面审查，获
取有关企业财务状况的客观信息，以便提供准确的评估，帮助投资者
在投资决策时作出全面明智的决定。
财务尽调报告也可以帮助投资者
识别潜在的现金流、资金使用和投资渠道，发现以及分析潜在的财务
风险和负债情况，并对可能存在的财务状况进行进一步诊断，以及刻
画企业将来可能存在的发展情况。
财务尽职调查是投资决策时不容忽视的一环，因为它可以帮助投
资者掌握企业的完整信息，使投资者在投资时更有把握，从而避免出
现投资不当或过度投资的情况。
只有通过财务尽职调查，投资者才能
了解企业的财务状况并根据实际情况作出最佳决策，最大限度地降低
投资风险和获得投资收益。
财务尽职调查报告5篇
财务尽职调查报告5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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安徽金泰投资集团有限公司财务尽职调查报告财务情况说明:本次尽职调查的基准日是2014年8月31日,故财务情况中所涉及的数据均采集基准日的相关财务数据。
一、公司项目简介合肥金泰大学生创业基地是由安徽金泰投资集团有限公司投资3亿元建设的培训、商务项目，该基地位于合肥市龙岗开发区临泉路与通达路交汇处，占地面积36亩，总建筑面积约14.1万平方米，该项目于2008年开工建设，一期工程沿街11层楼约23384平方米和上下连体裙楼约12866.8平方米用于商务综合楼和大型购物广场，于2013年9月2日开业；二期工程SOHO面积33136平方米用于商业办公，LOFT面积45058平方米用于商务写字楼，截止2014年8月31日正在开工建设，预计可容纳200家企业创业，解决就业岗位5000个，提供大学生创业、培训、就业、见习、实训、商业模式示范区，通过为新创办的科技型中小企业提供物理空间和基础设施，提供一系列的服务支持，帮助和支持科技型中小企业成长与发展。
二、企业主要会计政策1、会计制度执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、记账本位币以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则会计核算以权责发生制为计账基础，以历史成本为计价原则；各项资产除按规定以评估价值计价外，均以实际成本计价。
5、应收款项及坏账准备核算方法（1）坏账的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的的应收款项，或者因债务人逾期未履行其偿债义且有明显特征表明无法收回的应收款项。
（2）坏账准备的范围：公司的应收款项均计提坏账准备（包括应收账款和其他应收款）。
（3）坏账损失的核算方法为备抵法。
（4）坏账准备的计提方法和计提比例：公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款）根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按账龄分析法计提坏账准备，计入当期损益。
（5）坏账准备计提的比例为：坏账准备采用备抵法，按应收账款、其他应收款年末余额5‟比例计提。
6、存货核算方法存货分为库存材料、库存商品、工程施工、工程结算、周转材料及低值易耗品。
各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出材料及领用库存商品时按先进先出法计算确定；控股子公司某某城市政通制管有限公司发出材料及领用库存商品时按加权平均法计算确定。
工程施工转出按个别计价法结转。
周转材料领用时按3年摊销；低值易耗品领用时按一次摊销法摊销。
7、质量保证金的核算方法质量保证金：质量保证金按照工程造价的5%-10%提取。
于工程质量保证期结束后，根据工程质量情况结算。
8、长期投资核算方法（1）长期股权投资长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。
接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。
投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上，并合并会计报表。
采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额分别处理。
初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，期摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，计入资本公积。
（2）长期债权投资长期债权投资按取得时按实际成本作为初始投资成本。
初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。
（3）长期投资减值准备原则：公司期末对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资账面价值差额计提长期投资减值准备。
9、固定资产计价及折旧核算方法（1）固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
（2）固定资产以实际成本计价。
（3）固定资产折旧方法为平均年限法计算，并按分类、折旧率计提折旧，预计残值率为5%，固定资产的折旧年限及折旧率如下：固定资产类别预计使用年限（年）年折旧率（%）房屋及建筑物 30 3.33机器设备10 10运输设备 4 25电子设备及其他 4 25 （4）固定资产减值准备原则：期末或者年度终了如果公司固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值差额计提固定资产减值准备。
固定资产按单项资产计提固定资产减值准备。
（5）年末对固定资产进行全面盘点，盘盈、盘亏结果在期末结账前处理完毕，冲减或计入当期损益。
经授批准后的差额作相应处理。
10、无形资产计价及摊销方法（1）无形资产自取得时，自取得当月起在受益期限内分期平均摊销，计入损益。
无形资产在确任后发生的支出，应在发生时计入当期损益。
（2）购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权在尚未开发或建造自用项目前作为无形资产核算，并按受闪年限分期摊销；利用土地建造的自用等项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。
（3）无形资产减值准备原则：期末对无形资产按照账面价值与可收因金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。
11、收入确认原则建筑施工收入：当建造合同的结果能够可靠估计时，按完工百分经在资产负债表日确认各月收入和费用；完工百分比的确认方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
12、合并会计报表的编制基准和编制方法（1）合并会计报表范围的确定原则将投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上或虽不足50%以上但能够实质控制的子公司纳入合并会计报表范围。
（2）合并时对子公司的会计政策统一按母公司的会计政策进行调整。
（3）合并时与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并报表时予以抵销。
（4）少数股东权益的数额根据本公司控股子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的数额计算确定。
少数股东损益的数额根据本公司控股子公司本年度实际的员益扣除本公司投资收益后的数额计算确定。
三、内部控制制度内部控制是指被审计单位为了合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守，由治理层、管理层和其他人员设计和执行的政策与程序。
根据《中国注册会计师审计准则第1211号》规定:进驻被审查企业后我们发现：安徽金泰投资集团有限公司内部控制制度主要有：公司管理及分公司经营管理办法，办法包括：1、市场经营管理办法；2、预算合同部管理办；3、质检技术部管理办法；4、劳动人事部管理办法；5、党政办公室管理办法；6、工程管理部管理办法；7、纪检检察部管理办法；8、分公司管理办法；9、项目部管理发放办法；10、项目风险抵押金的交纳；11、工资发放办法；12、附营单位的承包；13、房屋建设公司指标；14、直属项目部指标；15、机关的管理目标及兑现；16、财务管理制度。
四、财务报表及附注(一)、会计报表资料是由安徽金泰投资集团有限公司财务部提供，会计报表的真实性、完整性由贵公司负责。
(二)、截止2014年11月7日，安徽金泰投资集团有限公司已向合肥市地方税务局瑶海分局龙岗税务所报送2014年10月份税收相关资料，但未向税务机关报送2014年10月财务报表。
(三)、安徽金泰投资集团有限公司财务部核实，截止2014年11月11日安徽金泰投资集团有限公司未对公司2014年9月和2014年10月所发生的相关费用、成本、收入等进行会计账务处理，无法提供2014年9月和2014年10月财务报表。
（四）、安徽金泰投资集团有限公司会计报表: 截止日期2014年8月31日。
资产负债表利润表2014年8月截止：2014年8月31日主要会计报表附注（安徽金泰投资集团有限公司，以下简称“贵公司”）1、货币资金注释：1、贵公司会计部提供财务报表货币资金115,704,795.60，货币资金账面余额114,425,801.62。
根据贵公司财务管理制度第三十七条“库存现金限额2000元，超过限额要当日送存银行”的规定，期末库存现金已严重违反相关规定。
2、贵公司提供的中国建设银行合肥双凤支行（00532）2014年9月银行对账单进行复算得出2014年8月银行存款余额为：9,997.09元，账面余额4,755,996.09元；贵公司开户银行17家，其中：中行桐城路分行（93001）账面余额-49,000.00元；商行大东门支行（2010013390）账面余额-452,049.84元；交行合肥祁门路支行（3605）账面余额-338,092.84元；农行龙岗支行（7837）账面余额-37,017.61元。
3、贵公司提供的截止2014年9月30日银行对账单，经过推算得出2014年8月31日银行对账单余额286,973.03元（其中包含被冻结款项）和账面银行存款余额差异较大。
2、短期投资注释：短期投资是能够随时变现并且持有时间不超过1年（含1年）的投资，包括：债券、股票、基金等，而贵公司2010年1月31日第0076号凭证记载，2009年7月28日申请购买友邦华泰基金公司的友邦华泰行业领先基金（申请单编号：1302003120000320）60,000.00元,基金代码:460007,交易金额:60,000.00，基金数量:59,289.74，手续费:711.46，至今已有6年。
3、应收票据注释：截止2011年10月31日账面余额60,000.00元，应收安徽省丰城糖业储运有限公司承兑汇票。
4、其他应收款（金额较大的前五位客户有:）单位名称金额1和平投资发展有限公司76,734,644.402黄山市宏村龙池湾旅游服务有限公司16,100,735.123肥东县非税收入管理局（建材城土地出让金）15,870,650.004钱太金48,172,322.005安徽环宇物流有限公司1,879,040.00合计158,757,391.52注释：1、贵公司账面余额：169,055,744.92，财务报表：169,105,744.90，2、欠款前五位主要客户金额158,757,391.52元,占其它应收款期末余额比例为93.88%。