公司年度财务分析统计表(表格模板、XLS格式)模板
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财务分析表格模板
其他费用
合计 单位：万元 单位 子公司1 子公司2 主业 子公司3 小计 子公司4 子公司5 辅业 子公司6 小计 投资项目 子公司7 总公司 集团合计 单位：万元 单位 子公司1 子公司2 主业 子公司3 小计 子公司4 子公司5 辅业 子公司6 小计 投资项目 子公司7 总公司 集团合计 单位：万元 存货分析 本月对比分析 预算 完成 占预算% 比预算± 上年同月 同比± 同比±% 累计预算 累计完成 净利率完成对比分析 本年累计对比分析 占预算% 比预算± 上年同期 同比± 本月对比分析 预算 完成 占预算% 比预算± 上年同月 同比± 同比±% 累计预算 累计完成 净利润完成对比分析 本年累计对比分析 占预算% 比预算± 上年同期 同比±
子公司2 子公司3 小计 子公司4 子公司5 辅业 子公司6 小计 投资项目 子公司7 总公司 集团合计 主业 单位：万元 单位 子公司1 子公司2 主业 子公司3 小计 子公司4 子公司5 辅业 子公司6 小计 投资项目 子公司7 总公司 集团合计 单位：万元 单位 子公司1 子公司2 子公司3 小计 子公司4 本月对比分析 预算 完成 占预算% 比预算± 上年同月 同比± 同比±% 累计预算 累计完成 费用总额对比分析 本年累计对比分析 占预算% 比预算± 上年同期 同比± 本月对比分析 预算 完成 占预算% 比预算± 上年同月 同比± 同比±% 累计预算 累计完成 其他业务收入完成对比分析 本年累计对比分析 占预算% 比预算± 上年同期 同比±
行政
办公费 固定电话费 移动电话费 租赁费 水电费 差旅费 招待费 汽车费用 装修费
行政 费用
人事 费用
业务 费用
财务 费用
维修费 会议费 咨询费 诉讼费 折旧费 低值易耗品摊销 长期待摊费用 无形资产摊销 开办费摊销 小计 工资 福利费 劳动保险费 培训费 招聘费 小计 采购运杂费 送货运杂费 中介费 广告费 店庆费 商品保险费 商品损耗 促销费 加工费 质检费 坏账准备 调拨费用分摊 小计 利息支出 信用卡手续费 银行手续费 融资费用 小计
年度财务收支利润统计excel表格模板
部门 一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份 十一月份 十二月份 合计
财务收支统计表
营业收入
营业支出
230000
200000
200000
180000
210000
180000
205000
150000
100000
80000
80000
75000
110000
100000
每月营业收入占比图
年度财务收支趋势一览
5%
13% 11%
12% 10%
11%
9% 10%
5% 4% 5%
5%
一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份
500000
0
一二三月四月五六月份七月八九十十份月月份月份月月月二份份份份份份月份
12 3
一月份 五月份 九月份
二月份 六月份 十月份
三月份 四月份 七月份 八月份 十二月份
300000 200000 100000
0
1 部门 五月份
年度财务收支统计分析图表
一月份 六月份
2 二月份 七月份
3 三月份 八月份
2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0
四月份 九月份
此模板使
106000
90000
190000
140000
210000
155000
253000
பைடு நூலகம்
200000
100000
70000
1994000
1620000
净利润 30000 20000 30000 55000 20000 5000 10000 16000 50000 55000 53000 30000 374000
财务收支统计表
营业收入
营业支出
230000
200000
200000
180000
210000
180000
205000
150000
100000
80000
80000
75000
110000
100000
每月营业收入占比图
年度财务收支趋势一览
5%
13% 11%
12% 10%
11%
9% 10%
5% 4% 5%
5%
一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份
500000
0
一二三月四月五六月份七月八九十十份月月份月份月月月二份份份份份份月份
12 3
一月份 五月份 九月份
二月份 六月份 十月份
三月份 四月份 七月份 八月份 十二月份
300000 200000 100000
0
1 部门 五月份
年度财务收支统计分析图表
一月份 六月份
2 二月份 七月份
3 三月份 八月份
2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0
四月份 九月份
此模板使
106000
90000
190000
140000
210000
155000
253000
பைடு நூலகம்
200000
100000
70000
1994000
1620000
净利润 30000 20000 30000 55000 20000 5000 10000 16000 50000 55000 53000 30000 374000
公司年度财务分析统计表
年度财务分析统计表
项
目
一、基本情况：产
销售收入
销售成本
费用总额
净利润
二、财务比率
资产结构
货币资金占总资产比例
流动资产占总资产比例
固定资产占总资产比例
无形资产占总资产比例
存货占流动资产比例
资产运营能力（次）
存货周转率
应收账款周转率
流动资产周转率
总资产周转率
偿债能力
资产负债率
流动比率
速动比率
获利能力
成本占收入比例
毛利率
净利率
成本费用利润率
总资产收益率
净资产收益率
年初数
××年××月××日 ××年××月××日
××年××月××日 ××年××月××日
月末数
全年增 增长比 长额 例
月末数
全年增 增长比 长额 例
月末数
全年增长 额
增长比 例
月末数
全年增 长额
增长比 例
项
目
一、基本情况：产
销售收入
销售成本
费用总额
净利润
二、财务比率
资产结构
货币资金占总资产比例
流动资产占总资产比例
固定资产占总资产比例
无形资产占总资产比例
存货占流动资产比例
资产运营能力（次）
存货周转率
应收账款周转率
流动资产周转率
总资产周转率
偿债能力
资产负债率
流动比率
速动比率
获利能力
成本占收入比例
毛利率
净利率
成本费用利润率
总资产收益率
净资产收益率
年初数
××年××月××日 ××年××月××日
××年××月××日 ××年××月××日
月末数
全年增 增长比 长额 例
月末数
全年增 增长比 长额 例
月末数
全年增长 额
增长比 例
月末数
全年增 长额
增长比 例
年底公司收支情况表格模板
年底公司收支情况表
序号
关键词
内容
1
总收入
今年公司总收入为XX元，同比增长XX%。主要来源于业务拓展和客户数量的增加。
2
总支出
今年公司总支出为XX元，同比增长XX%。主要支出在员工薪酬、市场推广和租金等方面。
3
净利润
今年公司净利润为XX元，同比增长XX%。净利润率达到XX%。
4
现金流
今年公司现金流状况良好，经营活动产生的现金流量净额为XX元。投资和筹资活动产生的现金流量净额分别为XX元和XX元。
5
成本费用
公司通过加强成本控制和优化业务流程，有效降低了成本费用。今年成本费用占营业收入的比例为XX%，同比下降XX个百分点。
6
应收账款
应收账款周转率有所提高，今年应收账款周转率为XX次/年，同比提高XX%。应收账款周转天数为XX天，同比减少XX天。
7
存货管理
公司加强了存货管理，存货周转率为XX次/年，同比提高XX%。存货周转天数为XX天，同比减少XX天。
8
资产负债率
公司资产负债率维持在合理水平，今年资产负债率为XX%，同比下降XX个百分点。流动比率为XX倍，同比增加XX倍。
人员结构
公司员工数量稳定增长，今年员工总数为XX人，同比增长XX%。其中，技术人员占比达到XX%，市场销售人员占比为XX%。
10
业务拓展
公司不断拓展新业务领域，今年新增业务项目XX个，同比增长XX%。同时加大研发投入，研发费用占营业收入的比例为XX%。
序号
关键词
内容
1
总收入
今年公司总收入为XX元，同比增长XX%。主要来源于业务拓展和客户数量的增加。
2
总支出
今年公司总支出为XX元，同比增长XX%。主要支出在员工薪酬、市场推广和租金等方面。
3
净利润
今年公司净利润为XX元，同比增长XX%。净利润率达到XX%。
4
现金流
今年公司现金流状况良好，经营活动产生的现金流量净额为XX元。投资和筹资活动产生的现金流量净额分别为XX元和XX元。
5
成本费用
公司通过加强成本控制和优化业务流程，有效降低了成本费用。今年成本费用占营业收入的比例为XX%，同比下降XX个百分点。
6
应收账款
应收账款周转率有所提高，今年应收账款周转率为XX次/年，同比提高XX%。应收账款周转天数为XX天，同比减少XX天。
7
存货管理
公司加强了存货管理，存货周转率为XX次/年，同比提高XX%。存货周转天数为XX天，同比减少XX天。
8
资产负债率
公司资产负债率维持在合理水平，今年资产负债率为XX%，同比下降XX个百分点。流动比率为XX倍，同比增加XX倍。
人员结构
公司员工数量稳定增长，今年员工总数为XX人，同比增长XX%。其中，技术人员占比达到XX%，市场销售人员占比为XX%。
10
业务拓展
公司不断拓展新业务领域，今年新增业务项目XX个，同比增长XX%。同时加大研发投入，研发费用占营业收入的比例为XX%。
年度财务分析统计表模板
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
年初数
年度财务分析统计表
××年××月××日
月末数
全年增 长额
增长比例
××年××月××日
月末数
全年增 长额
增长比例
××年××月××日
月末数
全年增 长额
增长比例
××年××月××日
月末数
全年增 长额
增长比例
总资产收益率 净资产收益率
项目
一、基本情况：(万元)
总资产 总负债 净资产 销售收入 销售成本 费用总额 净利润 二、财务比率 资产结构 货币资金占总资产比例 流动资产占总资产比例 固定资产占总资产比例 无形资产占总资产比例 存货占流动资产比例 资产运营能力（次） 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率 总资产周转率 偿债能力 资产负债率 流动比率 速动比率 获利能力 成本占收入比例 毛利率 净利率 成本费用利润率
年初数
年度财务分析统计表
××年××月××日
月末数
全年增 长额
增长比例
××年××月××日
月末数
全年增 长额
增长比例
××年××月××日
月末数
全年增 长额
增长比例
××年××月××日
月末数
全年增 长额
增长比例
总资产收益率 净资产收益率
项目
一、基本情况：(万元)
总资产 总负债 净资产 销售收入 销售成本 费用总额 净利润 二、财务比率 资产结构 货币资金占总资产比例 流动资产占总资产比例 固定资产占总资产比例 无形资产占总资产比例 存货占流动资产比例 资产运营能力（次） 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率 总资产周转率 偿债能力 资产负债率 流动比率 速动比率 获利能力 成本占收入比例 毛利率 净利率 成本费用利润率
财务分析报告表格
财务分析报告表格1. 背景介绍财务分析是通过对企业的财务数据进行系统分析和比较，以评估企业的经营状况和财务健康程度。
本报告旨在通过表格形式呈现财务分析的结果，为读者提供直观的数据参考，以便更好地了解企业的财务状况。
2. 财务指标分析2.1 资产负债表分析资产负债表是反映企业在某一特定日期的资产、负债和所有者权益状况的一份财务报表。
下表是我们对企业最近三年的资产负债表进行的分析：项目2019年2018年2017年流动资产xxx xxx xxx长期资产xxx xxx xxx总资产xxx xxx xxx流动负债xxx xxx xxx长期负债xxx xxx xxx总负债xxx xxx xxx所有者权益xxx xxx xxx从上表可以看出，企业的流动资产、长期资产和总资产逐年增长，表明企业的资产规模在扩大；而流动负债、长期负债和总负债也在相应增加，表明企业的负债也在增加。
所有者权益在逐年增长，说明企业的净资产在增加。
2.2 利润表分析利润表是反映企业在某一特定期间内收入、成本和利润情况的一份财务报表。
下表是我们对企业最近三年的利润表进行的分析：项目2019年2018年2017年营业收入xxx xxx xxx营业成本xxx xxx xxx营业利润xxx xxx xxx净利润xxx xxx xxx净利润率xxx% xxx% xxx%从上表可以看出，企业的营业收入逐年增加，说明企业的营业规模在扩大；营业成本也在增加，但是营业利润和净利润也在相应增长。
净利润率在逐年增加，说明企业的盈利能力在提高。
3. 财务比率分析3.1 偿债能力比率偿债能力比率是反映企业偿还债务能力的指标，常见的偿债能力比率有流动比率和速动比率。
下表是我们对企业最近三年的偿债能力比率进行的分析：项目2019年2018年2017年流动比率xxx xxx xxx速动比率xxx xxx xxx从上表可以看出，企业的流动比率和速动比率在逐年下降，说明企业的偿债能力有所下降。
财务报表分析-excel模板
发 37 总资产增长率 展 能 38 营业利润增长率 力 39 技术投入比率
40 营业收入三年平均增长率
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#REF! #REF!
9.14%
合综
其他 比率
41 资本三年平均增长率 42 杜邦分析 43 固定资产综合折旧率
11.87% 见单独表格
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）
-
存货的减少（减：增加）
-
经营性应收项目的减少（减：增加）
-
经营性应付项目的增加（减：减少）
-
其他
经营活动产生的现金流量净额
- 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 -
利息支出(根据财务费用科目明细提取，不抵减利息收入) 减：应收票据贴现利息支出
非经营性利息净支出
5 计提的资产减值准备合计 坏帐准备
短期投资跌价准备
存货跌价准备
长期投资减值准备
固定资产减值准备
无形资产减值准备
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
6 无形资产摊销 7 长期待摊费用摊销 8 固定资产报废损失 9 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：损益) 10 收到投资分红或利润 11 处置固定资产和无形资产收回的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
40 营业收入三年平均增长率
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#REF! #REF!
9.14%
合综
其他 比率
41 资本三年平均增长率 42 杜邦分析 43 固定资产综合折旧率
11.87% 见单独表格
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）
-
存货的减少（减：增加）
-
经营性应收项目的减少（减：增加）
-
经营性应付项目的增加（减：减少）
-
其他
经营活动产生的现金流量净额
- 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 -
利息支出(根据财务费用科目明细提取，不抵减利息收入) 减：应收票据贴现利息支出
非经营性利息净支出
5 计提的资产减值准备合计 坏帐准备
短期投资跌价准备
存货跌价准备
长期投资减值准备
固定资产减值准备
无形资产减值准备
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
6 无形资产摊销 7 长期待摊费用摊销 8 固定资产报废损失 9 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：损益) 10 收到投资分红或利润 11 处置固定资产和无形资产收回的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
公司年度财务分析统计表
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
年度财务分析统计表
项 目 一、基本情况：(万 元)
总资产 总负债 净资产 销售收入 销售成本 费用总额 净利润
年初数
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
××年××月××日 全年增 增长比 月末数 长额 例
××年××月××日 ××年××月××日 全年增长 增长比 全年增 增长比 月末数 月末数 额 例 长额 例
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX全年增 增长比 月末数 长额 例
年度财务分析统计表
项 目 一、基本情况：(万 元)
总资产 总负债 净资产 销售收入 销售成本 费用总额 净利润
年初数
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
××年××月××日 全年增 增长比 月末数 长额 例
××年××月××日 ××年××月××日 全年增长 增长比 全年增 增长比 月末数 月末数 额 例 长额 例
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX全年增 增长比 月末数 长额 例
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二、财务比率
资产结构 货币资金占总资产比例 流动资产占总资产比例 固定资产占总资产比例 无形资产占总资产比例 存货占流动资产比例 资产运营能力（次） 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率 总资产周转率 偿债能力 资产负债率 流动比率 速动比率 获利能力 成本占收入比例 毛利率 净利率 成本费用利润率 总资产收益率 净资产收益率
年度财务分析统计表
项 目 一、基本情况：(万 元)
总资产 总负债 净资产 销售收入 销售成本 全年增 增长比 月末数 长额 例
××年××月××日 全年增 增长比 月末数 长额 例
××年××月××日 ××年××月××日 全年增长 增长比 全年增 增长比 月末数 月末数 额 例 长额 例