K3+Cloud+V6.1产品培训_财务_智能会计平台
金蝶云K3 Cloud财务会计——智能会计平台
金蝶云产品开发部
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智能会计平台
• 产品理念与蓝图 • 应用流程与特性 • 核心业务场景
2
产品理念与蓝图
3
智能会计平台规划思路
业务财务一体化 通过智能会计平台实现 业务系统与总账的集成， 建立数据关联，实现业 务财务一体化。
高效生成凭证 • 系统即时获取业务单据、
自动读取凭证模板，并支 持批量执行；保证账务处 理的质量和效率。 • 支持单据审核自动生凭证、 定时生成凭证。
建议按科目设置科目与存货类别的对照关系，科 目无须下挂核算维度，在设置凭证模版的时候通 过科目科目影响因素一对一或者多对一将不同存 货类别的物料生成到对应的总账科目，设置对账 方案的时候亦是如此，以免出现对账对不上的问 题。
P15
Thanks 感謝
ขอบคุณ
ありがとう
谢谢 terima kasih
（1）采购入库单做为入库
非业务应付（采购入库不自 动产生应付单，收到供应商 发票后下推生成应付单。）
应付单的立账 类型默认不显 示 且为业务应 付
入库勾稽汇总表
勾稽汇总表的本期收入金额
取数来源； （2）应付单做为入库勾稽
供应商
汇总表的本期勾稽金额取数
来源。
供应商
（1）初始化时录入期初采购入库单，结束初始化后收 到发票下推生成应付单，应付单做为该对账项目的已 勾稽（已开票）金额。（2）涉及跨组织调拨业务的应 付暂估对账推荐使用此模式及业务报表进行对账，附 论坛分享链接：
13
P13
对账介绍—应收账款
对账项目
业务模式
立账类型及参数 设置
业务报表
应收账款
业务应收（销 售出库自动产 生应收单，给 客户开发票后 下推销售发票 或录入销售发 票。）
金蝶云K3 Cloud V6.1_产品培训_基础领域_经营分析平台
K/3 Cloud 产品部
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
目 录
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经营分析平台 整体概述
经营分析平台 预置报表
经营分析平台 业务模型设计 经营分析平台 报表设计 经营分析平台 移动展示
经营分析平台概述
点击饼图，联动整个页面。
采用多页签，切换 展示详情。
业务价值
对偿债能力指标的分析， 帮助企业对财务结构稳 健性和清偿债务的实际 能力进行分析，揭示企 业举债的合理程度与举 债经营的效果。
对重要指标进 行预警提示
P17
财务分析——经营效率
主要功能
展现现金周转天数、存 货周转天数、应收账款 周转天数、应付款周转 天数等关键营运能力分 析指标。
P33
界面设计——报表控件
主要功能
提供丰富的报表控件， 如指示器、饼图、散点 图、漏斗、多页签等， 适应多种应用场景。
标准控件 指示器 饼图 柱状图 条形图 折线图 交叉表 散点图 面积图 功能描述 为展现一个或两个作为数字、计量器或股票的数值提供了各种各样的选项 用来分析对比项目的组成结构或比重 用于展示一段时间内的数据变化或显示各项之间的比较情况（一系列垂直条） 用于展示一段时间内各个项目之间的比较情况（一系列水平条） 用于比较等间隔上数据的变化趋势 用于快速地总结和分析大量的数据，可视化数据的最有用的控件之一 用于比较在不均匀时间段内的走势，显示不同数据点之间的关系 用于展示一段时间内数据变动的幅值，强调大小随时间发生的变化
采用多页签，在同一页面切换显示各个指标。
业务价值
对盈利的分析，帮助企 业洞悉财务状况和经营 成果，使企业能够有效 运用其经济资源和资本 获取更多利润，让企业 利润和价值最大化。
金蝶云K3 Cloud V6.1_新增特性_即时成本
业务价值
提供手工重算即时成本的功能；
④内部公开 请勿外传
P6
即时收发明细表
功能介绍
支持按批号、仓库、库存组织查询； ； 从当期会计期间的第一天执行重算至 当前系统日期并更新即时成本余额表。
业务价值
按物料的库存维度展示当期会计期间 的第一天至当前系统日期的所有明细 数据；
④内部公开 请勿外传
P7
即时成本对比分析表
④内部公开 请勿外传
P3
设计思路
实际成本
加权平均法、移动平均法、先进先出法
即时成本
移动平均法
出库成本核算
成本计算
即时成本重 算
单据（反） 审核
单据金额/ 成本价 零成本批 量维护
核算单据查询
出入库序列
即时成本 过程表
核算单据 即时成本 表
即时收 发明细 表
即时成 本对比 分析表
④内部公开 请勿外传
P4
启用即时成本
功能介绍
在会计政策-成本政策选择启用即时 成本核算体系，建议选择默认核算体 系、默认会计政策； 启用即时成本的会计政策和核算体系 有且只有一个； 选择需要启用的核算组织； 启用后需要进行即时成本重算。
业务价值
启用即时成本
④内部公开 请勿外传
P5
即时成本重算
功能介绍
重算时按业务日期+创建日期重新排 序； 即时成本按库存维度核算，不考虑核 算范围及物料维度影响； 从当期会计期间的第一天执行重算至 当前系统日期并更新即时成本余额表； 当单据上无成本信息时从零成本批量 维护中获取暂估成本。
K/3 Cloud V6.1新增特性介绍 ——即时成本
K/3 Cloud 产品部 2016年7月
金蝶云K3 Cloud财务领域操作流程明细——智能会计平台操作规程
智能会计平台操作规程XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月26日1. 智能会计平台 (3)1.1 业务规程图 (3)1.2 操作规程 (3)1.2.1 系统维护 (3)1.2.2 基础设置 (5)1.2.3 账务处理 (7)1.智能会计平台1.1业务规程图1.2操作规程1.2.1系统维护功能概述用于设定生成凭证的控制方法和策略。
参数的取值定义后，允许再次修改；参数修改后仅对未来生成的凭证产生影响。
功能路径【财务会计】－>【智能会计平台】－>【参数设置】－>【智能会计平台参数】。
参数说明参数说明尾差允许范围控制业务单据生成凭证时尾差的允许范围；对于范围内的尾差，系统将自动进行调整。
尾差调整方式控制业务单据生成凭证时尾差的调整方式；默认为“调整至金额最大的分录行”。
尾差调整科目若尾差调整方式为“调整至固定科目”，则在此处定义固定科目。
摘要合并规则控制业务凭证生成总账凭证时，业务凭证的多条分录行合并成总账凭证的一条分录行，该总账凭证分录行中摘要的取值方式；默认为“显示固定摘要”。
固定摘要若摘要合并规则为“显示固定摘要”，则在此处定义固定摘要。
汇率不一致时合并生成凭证控制业务凭证生成总账凭证时，业务凭证的多条分录行合并成总账凭证的一条分录行是否受汇率相同的限制。
默认不勾选。
删除总账凭证同时删除业务凭证勾选此项，用户删除总账凭证时，系统将自动删除对应的业务凭证。
默认勾选。
1.2.2基础设置1.2.2.1分录类型功能概述分录类型是按业务对会计科目的抽象和提炼，通过一定的规则映射到会计科目。
它可以被多个凭证模板引用。
凡是在由业务单据生成凭证时需要用到的会计科目均应该归类，并在此进行定义。
使用前提科目表、会计科目已定义。
功能路径【财务会计】－>【智能会计平台】－>【基础资料】－>【分录类型】字段说明字段说明科目影响因素设置科目影响因素是影响科目取值的业务要素；也可视作科目取值的前提条件。
金蝶云K3 Cloud V6.1_产品培训_财务_总账基础及新增功能
账表查询
总分类账 多栏式明细账 核算维度分类总账 核算维度明细账 核算维度余额表 科目余额表 试算平衡表 摘要汇总表 核算维度汇总表 核算维度组合表 调汇历史信息表 核算维度明细表 核算维度与科目 组合表 多账簿合并 明细分类账 数量金额总账 数量金额明细账
参数设置
④内部公开 请勿外传 P23
摘要库
应用介绍
用户可以分门别类管理摘要， 摘要如设置不参与多栏账汇 总，则多栏账查询不包含此 类摘要所在的业务分录。
应用场景
摘要用于说明经济活动的主 要内容。例如对出差报销人 员，原始凭证既有差旅费还 有招待费、办公费等，那么 在摘要中可以写“付差旅费 等”；涉及到结转的凭证摘 要，可以定义“结转销售税 金及附加”、“期间费用转 利润”等。
核算体系
会计主体
1杭州蓝海 4蓝海美国 5蓝海越南 6集团本部
主账簿 会计科目表 会计日历 中国 本位币 ￥ 会计凭证模板I 第2账簿 会计科目表 会计日历 美国 本位币 $ 会计凭证模板II
业务 组织 业 务 单 据
核算体系1 财务
2苏州蓝海 3广州蓝海
核算体系2 责任中心
集团本部 贸易集团
中国本部 制造集团
K/3 Cloud V6.1产品培训 -- 总账基础及新增功能
K/3 Cloud产品部
版权所有©1993-2014金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传
④ 内部公开 请勿外传
提纲
产品框架介绍
– 产品规划思路 – 产品框架与应用价值
系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据与控制策略 – V6.1主要新增功能
提纲
产品框架介绍
简述金蝶K3cloud财务软件各模块功能1000字
简述金蝶K3cloud财务软件各模块功能1000字1、总账：金蝶K3 Cloud财务软件中的总账模块是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
通过智能会计平台与各个业务系统无缝连接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
2、智能会计平台：智能会计平台是金蝶K3 Cloud财务软件自动生成凭证的工具，是业务数据与财务数据的对接平台，并通过会计政策、会计核算体系的架构对业务进行财务监控、分类、记账。
3、报表：金蝶K3 Cloud财务报表平台，基于类EXCEL报表编辑器，通过快速报表向导，灵活的取数公式，帮助用户快速、准确地编制企业对外会计报表以及各类财务管理报表。
4、应收应付：应收款管理系统通过应收款确认、到期收款、应收收款核销、应收开票核销、期末处理、报表分析达到对应收款的精细化管理。
其中应收款确认分为对销售应收的确认和对其他应收的确认。
5、出纳管理：出纳管理系统为企业出纳提供管理工具，管理企业资金、票据的收支业务，通过业务流程、权限、盘点作业、账表等保证企业资金收支业务的准确执行，确保资金安全。
6、产品成本核算：金蝶K3 Cloud产品成本核算板块基于业务驱动的成本核算及管理模式，满足简单生产、重复生产、普通生产、委外生产等四种业务类型的成本核算；在应用操作方面，将合法性检查、费用分配、产品成本核算整合为一个向导界面，可以按项执行，如只进行费用分配，即选择费用分配执行即可，也可以一键执行（成本计算将存货核算及产品成本核算逻辑都有序的整合为一个整体，便于用户操作，一键即可完成所有核算功能）。
7、存货核算：金蝶K3 Cloud存货核算板块支持出入库核算、定时核算、其它存货核算等多种功能应用。
8、票据管理：发票管理是税务机关对生产经营单位和个人在经营活动中所开具的商品销售和营业收入凭证进行的管理。
一般是企事业单位财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭据。
9、费用管理：费用管理、人人报销系统是金蝶K3 Cloud面向企业全员以及财务报销人员，提供完整的费用报销流程，支持从费用申请、借款到费用报销、退款，以及费用二次分配与移转业务。
金蝶云K3 Cloud供应链——组织间结算
销售出库
应收单
产品特性
组织间结算关系按会计核算体系进行设置 组织间结算清单按会计核算体系，生成多套结算清单。比如：法人核算体系下进行 组织间结算，则生成法人体系下的结算清单；利润中心体系下，生成利润中心体系下的 结算清单。不同会计核算体系的结算清单内部结算价可以不同。 组织间结算产生内部交易单据可按会计核算体系进行判断： 法人会计核算体系下，当发生交易的二个业务组织分属不同的上级核算组织时，产 生内部交易的采购入库单、销售出库单。否则，生成内部的分步式调出（调入）单据。 如果仅只设置利润中心考核体系，则发生交易的二个业务组织产生内部的分步式调 出（调入）单据。
11
核心业务场景
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场景1：跨组织调拔
应用场景
工厂
工厂向总部提出缺料申请 总部将物料调拨出库，工厂则是 调拨入库。
会计核算体系1 核算组织I
特性介绍
调出组织通过结算平台，匹配 结算取价，生成组织内部应收结算 清单。 调入组织对应生成组织内部应 付结算清单。
应付结算组织I
调拨入库单 货主：A
销售价减价设置
物料基础资料—销售页 签—代理销售减价比例
跨组织销售出库
特性介绍
设定跨组织销售出库取价来源 为销售价格减价。 结算时按销售出库单上的不含 税单价或单价减价比例做为内部结 算价格。
结算平台—创建结算清单
选择结算范围
业务处理
跨组织销售 结算中间结果
结算取价来源： 销售价减价
匹配销售单据不含税 单价*（1-减价比例）
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结算平台—创建结算清单
选择结算范围
业务处理
组织间结算清单
应收结算 清单
应付结算 清单
Q062ERP竞争分析-K3 Cloud实施方法培训测试题题库(一)
K/3 Cloud实施方法培训测试题题库（一）一、单选题1、采购订单取价的优先级关系为（A）A.手工输入价格> 供应商价目表> 采购价目表B.手工输入价格>采购价目表>供应商价目表C.采购价目表>手工输入价格>供应商价目表D.供应商价目表> 采购价目表>手工输入价格2、 K/3cloud中，采购合同的功能在以下哪张单据中体现。
（B）A采购申请单 B.采购订单 C.采购入库单 D.其他入库单3、寄售销售结算时，由哪张单据生成应收单。
（C）A. 调拨单B.销售出库单 C寄售结算单 D.采购入库单4、VMI模式中，那么可以在K/3 cloud系统中通过单据（D）获取物料；A．其他出库单 B.其他入库单 C.分布式调入单 D.直接调拨单5、以下可以改变物料的库存状态的单据是（D）A．批号调整单 B.盘亏单 C.形态转换单 D.库存转换单6、下列说法中关于组织间结算的说法正确的是(C )A. 组织间结算只发生在法人组织间，利润中心组织不能进行结算。
B 组织间结算价目表是销售价目表，由接收方的核算组织进行设置。
C 创建结算清单时，跨组织采购取价来源可以选采购价格加成。
D 组织间结算不受会计核算体系的影响7、以下关于多会计核算体现对结算影响的说法错误的是(C)A 组织间结算关系按会计核算体系进行设置B 法人会计核算体系下，当发生交易的二个业务组织分属不同的上级核算组织时，产生内部交易的采购入库单、销售出库单。
C 设置利润中心考核体系，则发生交易的二个业务组织产生内部的直接调拨单。
D 组织间结算清单按会计核算体系，生成多套结算清单。
8、以下选项中，不属于组织间结算的基础数据设置的是(B )A.会计核算体系 C. 组织间结算价目表B.辅助资料 D.物料9、以下哪个单据是依据物料清单自动生成的（C ）A．生产订单B用料清单变更单C用料清单D计划单10、以下不需要进行汇报的单据类型（B ）A．汇报入库-普通生产B直接入库-普通生产C工序汇报-普通生产D汇报入库-返工生产11、车间管理中工序计划，不存在的执行状态（D ）A．计划B确认C开工D关闭12.哪些委外单据可以下推委外发料单( A )A.委外订单 C.委外退料单B.委外补料单 D.委外类型采购订单13.委外订单审核后发现有错误，需要更改，委外订单的各分录业务状态在什么状态时可以直接反审核更改。
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产品框架介绍 产品规划思路 产品框架与应用价值 产品竞争分析 系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 账务处理 对账管理
智能会计平台规划思路
业务财务一体化 通过智能会计平台实现 业务系统与总账的集成， 建立数据关联，实现业 务财务一体化。
高效生成凭证 系统即时获取业务单据、 自动读取凭证模板，并支 持批量执行；保证账务处 理的质量和效率。
对一种单据若要生成不同的凭证，可以 在一个凭证模板下设多个模板分录，且 生成凭证时系统自动判断。
支持各类型业务单据集中、批量生成凭 证。
业务单据按单或汇总生成总账凭证，没 有业务凭证的过渡，汇总生成时无法记 录和查询每笔单据的财务信息，缺乏灵 活性。
对一种单据若要生成不同的凭证，则需 要设多个凭证模板，且在生成凭证时需 要人工判断和指定适用的模板。
一次只能对一种业务单据生成凭证；操 作复杂。
凭证生成情况查询
提供凭证生成情况查询功能，方便用户 在凭证生成结束后弹出文本的凭证报告， 查询单据是否生成凭证、对应的凭证号、 用户需要加工才能过滤出有效信息。 未生成凭证原因等信息
提纲
产品框架介绍 产品规划思路 产品框架与应用价值 产品竞争分析 系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 账务处理 对账管理
2、用户通过错误报告只能查看后台调度
执行产生的错误信息，无法查看前台手
工执行产生的错误信息，系统保存的信
息不完整。
业务系统与总账相分 离
业务系统可完全独立于总账系统外运行； 所有业务系统的期间必须与总账的会计 业务系统的结账不受账务处理的限制。 期间保持一致；且业务系统结账须满足
业务单据生成交易分录且交易分录已转
多核算体系多账簿下的单据与凭证
业务单据 a业务组织
智能会计平台
凭证 Ａ核算体系 a核算组织 主账簿
凭证 Ａ核算体系 a核算组织 副账簿
凭证 Ｂ核算体系 a核算组织 主账簿
凭证 Ｂ核算体系 a核算组织 副账簿
提纲
产品框架介绍 产品规划思路 产品框架与应用价值 产品竞争分析 系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 账务处理 对账管理
凭证模板
应用介绍
服务/费用类不计入成本 物料支持凭证生成。 支持跨组织内部调拨单 （分步式调入单、分步 式调出单）凭证生成。
应用场景
满足企业特殊出入库业 务场景下凭证生成需求。
凭证模板
应用介绍
凭证模板支持引入引出
应用场景
项目实施过程中，上线前 在测试环境配置过的凭证 模板，可通过凭证模版引 入功能轻松移植到正式环 境，这样可以快速满足客 户需求，缩短实施周期。
支持多核算体系、多账簿 的应用 系统根据账簿的核算规则 自动转换/取数，实现业务 单据在不同账簿下的核算 工作。
与其他系统接口图
凭证生成过程
业务单据 001
业务单据 002
业务单据 003
业务凭证 001
业务凭证 002
业务凭证 003
总账凭证 001
业务单据一对一生成业务凭证，业务凭证一对一或汇总生成总账凭证。 业务凭证把业务数据转变成标准的财务数据，详细记录每一笔经济业务的财务信息， 确保财务分析可追溯。
凭证模板
应用介绍
凭证模板建立起单据与 凭证间的关联关系。
应用场景
需要生成凭证的单据都 必须设置凭证模板。
凭证模板
应用介绍
科目影响因素设置支持 快速模糊查询。
应用场景
快速高效的设置凭证模 版的科目影响因素。
凭证模板
应用介绍
采购入库凭证模版支持 费用应付关联供应商及 金额取值。
应用场景
支持企业需要分摊费用 计入成本业务场景下， 采购入库凭证生成携带 费用应付供应商相关信 息。
1、未提供通用模板，每个账簿都需要设 置一个交易分录模板，工作量大。 2、交易分录模板不支持对单据的业务分 类，单据若承载的不同业务必须设置多 个凭证模板，工作量大。
系统既支持单据同步生成业务凭证和总 账凭证；也支持分步执行。用户可以灵 活应用。
不支持同步生成，用户需执行两次操作： 生成交易分录、转总账。
产品竞争分析-U9
分析项目
K/3Cloud
U9
凭证生成情况查询 提供凭证生成情况查询功能，方便用户 1、用户需要通过批量生成交易分录、重
查询单据是否生成凭证、对应的凭证号、 新生成交易分录和转总账三个功能菜单
未生成凭证原因等信息，数据清晰、容 才能追踪单据是否生成交易分录、是否
易跟踪。
生成总账凭证。
智能会计平台应用框架
提纲
产品框架介绍 产品规划思路 产品框架与应用价值 产品竞争分析 系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 账务处理 对账管理
产品竞争分析-U9
分析项目
基础设置
凭证模板 凭证生成
K/3Cloud
U9
基础设置包括分录类型和凭证模板； 操作简单。
总账。
产品竞争分析-K/3 WISE V12.3
分析项目
整体功能 整体功能
整体功能 凭证生成
K/3Cloud
K/3WISE V12.3
支持多核算体系、多会计政策、多账簿 不支持多核算体系、多会计政策、多账
的应用。
簿的应用。
业务单据一对一生成业务凭证，再由业 务凭证一对一或汇总生成总账凭证。业 务凭证详细地反映每一笔经济业务。
1、基础设置包括预设科目、影响因素、 预设科目影响因素、影响因素来源、会 计科目模板、交易分录模板等多项；且 各项基础设置间逻辑复杂，不易理解；
2、交易分录模板更是要求用户对Ｕ９ 数据表结构有较深的了解。
1、提供通用的凭证模板；同时支持账 簿的个性凭证模板。 2、凭证模板支持对单据进行业务分类， 不同的业务分类对应不同的凭证分录。
整体应用流程
提纲
产品框架介绍 产品规划思路 产品框架与应用价值 产品竞争分析 系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 账务处理 对账管理
分录类型
应用介绍
分录类型是根据业务对会计 科目的抽象和概括； 根据科目影响因素的不同设 置对应的会计科目
应用场景
在设置凭证模板时可多次引 用,减少设置工作量。
提纲
产品框架介绍 产品规划思路 产品框架与应用价值 产品竞争分析 系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 账务处理