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对账函格式范本

对账函
致：郑州xxxxx集团公司
感谢贵公司对我公司业务的大力支持，为保证双方帐目清晰，核
对一致，请贵公司对以下账目进行核对,如与贵单位记录相符，请在本
函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及
需加说明事项”处详为指正。

截止日期项目贵公司欠（元）欠贵公司备注
2019-04-30 应收账款1500000.00 另有发货未开票
550000.00元
回函地址：淄博开发区X路XX号邮编：255000
传真：0533-3918XXX联系人：淄博XXX新材料科技有限公司
2019年05月05日
结论：结论：
1.数据证明无误
2.数据不符，请列明数据不符的详细情况
签字盖章
年月日经办人：
签字盖章
年月日经办人：。

对账函模板

对账函
致：*********公司
感谢贵公司一如既往地对支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收与应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！
1.下列数据出自我公司应付账簿记录，如余额相符，请在本函下端“数额证明无误”处加盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章；（单位：元）。

对账函模板

往来对账函
XXX有限公司：
为保持双方业务往来账目清晰，做好财务核算工作，需对贵公司与本公司20XX年XX月XX日为止的账务余额进行询证，下列数据出自本公司账簿记录，现予核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。

请贵单位盖章确认并于20XX年XX月XX日前回函我公司，否则我公司视为此数据证确无误。

对账联系人：XXX
手机：XXX
传真：XXX
截止20XX年XX月XX日止我公司对贵公司往来账余额如下（单位：元）
截止日期我公司欠贵公司贵公司欠我公司备注
20XX.XX.XX XXX
XXX
二0XX年XX月XX日
数据正确无误数据不符及需加说明事项：
（单位签章）日期：
经办人：
（单位签章）日期：
经办人：。

公司货款对账函模板

公司货款往来账户对账函模板
XXXXX有限公司（据实填写要求对账的公司全称）：
本公司XXX有限公司（据实填写发函要求对账的公司全称），以下简称“本公司”。

按有关会计制度要求，需要核对本公司与贵公司的往来账务，下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符的，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及需要说明事项”处详细指证。

回函请直接邮寄至本公司邮寄地址。

邮寄地址：XX省XX市XX区XX路XX号（据实写明收件地址）
联系电话：XXXXXXXX（据实写明收件联系电话）
截止20XX年XX月XX日，本公司记账显示如下内容：
备注：暂估金额如若不对请在数据误差项列示，否则视为一致。

数据正确无误，盖章确认：数据误差，盖章说明事项：
（签章）（签章）年月日年月日
XXXXX有限公司（据实填写发函要求对账的公司全称）
发函日期：20XX年XX月XX日。

企业单位对账函

企业单位对账函
致单位：
经过一段时间的业务往来，我方与贵单位一直保持良好的业务合作关系，在此基础上产生了一系列的款项结算问题，现将未结算款项列表以下，请贵单位在收到对账函后仔细核对、确认；无误后请及及时结算费用！
日期
业务名称
费用（元）
结清情形
备注
xx.10.12
业务01
13600
未结
此次对账目录：
根据统计，此次贵单位拖欠我方款项人民币¥：元
大写人民币：元整。
请贵单位仔细核算表格中所欠款项的相干情形，如有任何疑问请2日内及时联系我方！
谢谢合作！
xxxxxx有限公司（章）
20xx年xx月xx日

企业对账函模板

企业对账函模板企业单位对账函范⽂(⽂)公司：编号：为了更好地加强合作，加强财务管理，使双经常账户保持一致，避免不必要的经济纠纷和对贵公司的经济损失，特此请贵公司告知我应付账款，以方便财务部门公司的帐单来检查贵公司的帐户。

请给我们您的支持和积极合作；请在收到和解函后及时答复。

通讯地址：**********************、邮政编码：********** 收件⽂：*****************有限责任公司(收)电话：传真：*************有限责任xxxx年5⽂17⽂企业单位对账函范⽂(⽂)______________________公司: 因贵我双⽂业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。

具体信息如下表所列。

下列信息出⽂本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端信息证明⽂误处签章证明;如有不符，请在信息不符处列明不符项⽂。

如存在与本公司有关的未列⽂本函的其他项⽂，也请在信息不符处列出这些项⽂的⽂额及详细资料。

本公司与贵公司的往来账项列示如下: 单位:元截⽂⽂期贵公司⽂⽂贵公司备注XXX有限公司201 年⽂⽂企业单位对账函范⽂(三) 启者：XX公司编号：根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求，现与贵公司核对往来账项。

下列数额出⽂本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“⽂额⽂误”处签章证明;如有不符，请在“⽂额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。

回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务⽂员转交。

此项⽂作须于2009.03.05完成。

通信地址：Email：邮编：收件⽂：电话：(本函仅为复核账⽂之⽂，并⽂催款结算;若款项⽂误，仍请及时复函为盼。

) ⽂额⽂误财务签章：⽂期：经办⽂及电话：⽂额不符及需要说明事项：。

企业对账函

企业对账函
企业对账函
XXXXXXX有限公司：
本公司与贵公司的往来账款，下列数据出自本公司核对账簿记录。如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。
谢谢合作！
截止XXXX年X月XX日贵公司欠本公司货款：207196.28元（人民币大写：贰拾万柒仟壹佰玖拾陆元贰角捌分）。
本函仅为对账之用，请及时函复为盼。
1、信息证明无误
（贵公司盖章）
年月日
经办人：
2、信息不符，请列明不符项目及具体内容
（贵公司盖章）
年月日
经பைடு நூலகம்人：
XXXXXXXXXXXX有限公司
XXXX年X月XX日

对账函模板

对账函
**************公司：
从年月日起截止至年月日，我公司与贵公司的账务如下，如与贵公司记录相符，请在数据无误处签章，如不符请在数据不符处签章并列明不符金额，本函将作为我公司与贵公司结账依据，请核实后返回我公司财务处。

谢谢合作！
年月至月贵公司在本公司消费挂账款：307643.00元（人民币大写：叁拾万柒仟捌佰叁拾玖元整）。

消费项目金额
**消费118534.00
**消费145531.00
***消费21082.00
***消费22496.00
合计307643.00
本函仅为对账之用，请及时函复为盼。

1、数据相符：
（公司盖章）
经办人：
日期：2、数据不符，请列明不符金额及说明
（公司盖章）
经办人：
日期：
***************公司
2018年3月31日。

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操作指引
1. 本工作表默认可输入数据的区间仅为B1:B3和B6:D10 (即最多可输入100个客户)，其他地方请不要随便操 2. 首次操作时务必在工作表《1》内的G15单元格手工维
分公司名字，且分公司名字请勿超过四个汉字。 3. B2单元格的可选择项会依当前月份自动变化，即会自列出一个有效年度供用户选择。 4. B4单元格的值由函数自动带出，不需人工选择。 5. B6:D105为数据粘贴区间，为保持美观，最好在粘贴为“选择性粘贴-数值”。另外D列余额请不要为负数 6. B6：D105区间内不允许出现空行，否则此行开始的下所有行将自动以空白字体和背景显示，此行开始下面有的数据亦不会生成对账单明细表，也无法打印。 7. 虽然由宏代码设置了一些控制条件，但切勿更改“主据”和“1”这两个工作表的名字，否则可能出错。 8. 鉴于实际情况，所以余额最好不要超过一千万，否则能需要对明细表第九行进行重新排版。 9. 下列情况下，系统会自动提示： ①当客户编码为纯数字且长度不为7-8位时； ②当第106行起有新的行记录时； ③当客户余额为负数时； ④当客户余额超过一千万时。 10. 用户需要允许执行宏代码，否则上述功能无法实现。 11. 本表由VBA初学者设计，仅供学习参考，谢谢！
设计者：深圳分公司杨世海

客户名称
深圳市AAAA电器有限公司深圳市BBBB电器有限公司深圳市CCCC电器有限公司深圳市BBBB电器有限公司深圳市CCCC电器有限公司深圳市CCCC电器有限公司深圳市CCCC电器有限公司深圳市CCCC电器有限公司深圳市CCCC电器有限公司深圳市CCCC电器有限公司深圳市CCCC电器有限公司深圳市CCCC电器有限公司深圳市CCCC电器有限公司深圳市CCCC电器有限公司深圳市CCCC电器有限公司深圳市CCCC电器有限公司深圳市CCCC电器有限公司深圳市CCCC电器有限公司深圳市CCCC电器有限公司深圳市CCCC电器有限公司深圳市CCCC电器有限公司深圳市CCCC电器有限公司深圳市CCCC电器有限公司
空调 2009年 2月 28日客户编码
2001001 2001002 2001003 2001004 2001005 2001006 2001007 2001008 2001009 2001010 2001011 2001013 2001014 2001015 2001016 2001017 2001018 2001019 2001020 2001021 2001022 2001023
余额
9,999,999.99 1,234,613.78 2,483.69 4,248.00 6,012.31 7,776.62 9,540.93 11,305.24 13,069.55 14,833.86 16,598.17 18,362.48 20,126.79 21,891.10 23,655.41 25,419.72 27,184.03 28,948.34 30,712.65 32,476.96 34,241.27 36,005.58 37,769.89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
①当客户编码为纯数字且长度不为7-8位时；
用户需要允许执行宏代码，否则上述功能无法实现。本表由VBA初学者设计，仅供学习参考，谢谢！
设计者：深圳分公司杨世海
操作指引
本工作表默认可输入数据的区间仅为B1:B3和B6:D105 (即最多可输入100个客户)，其他地方请不要随便操作。首次操作时务必在工作表《1》内的G15单元格手工维护分公司名字，且分公司名字请勿超过四个汉字。 B2单元格的可选择项会依当前月份自动变化，即会自动列出一个有效年度供用户选择。 B4单元格的值由函数自动带出，不需人工选择。 B6:D105为数据粘贴区间，为保持美观，最好在粘贴时为“选择性粘贴-数值”。另外D列余额请不要为负数。 B6：D105区间内不允许出现空行，否则此行开始的下面所有行将自动以空白字体和背景显示，此行开始下面所有的数据亦不会生成对账单明细表，也无法打印。虽然由宏代码设置了一些控制条件，但切勿更改“主数据”和“1”这两个工作表的名字，否则可能出错。鉴于实际情况，所以余额最好不要超过一千万，否则可