公司间转移过帐介绍与IMG设置(公司间采购订单+交易价格确定+流程测试)演示教学
SAP之采购价格确定(定价过程)-经典知识讲解
SAP 之采购价格确定（定价过程）-经典目录目录 (2)序言采购价格条件技术简介 (3)第一章条件技术的组成 (3)一、概述 (3)二、条件类型。
(4)三、存取顺序： (5)四、条件记录和条件表 (7)五、计算方案 (8)第二章价格确定 (10)一、价格确定概述 (10)二、确定计算方案 (12)三、条件类型PB00 的条件补充计算方案 (14)四、..................................................... 总价(PBOO)的存储顺序16五、有效期和定价日期16六、........................................................................ 等级 1 7七、信息记录和订单价格历史18八、条件类型PB00 和PBXX18第三章抬头条件和组条件 (18)一、抬头条件 (19)二、组条件和等级 (20)第四章维护条件 (20)一、维护时效性条件( time-dependent ) (20)二、有效期 (21)三、批量修改 (22)四、自动调整23五、........................................................................ 改变文档 (23)六、凭证中的修改选项 (24)第五章特殊条件类型和特殊功能 (25)一、贵金属条件 (25)二、交货成本 (26)三、基于重量或体积的条件27四、条件排除程序27第六章后台配置 (27)后记 (28)序言采购价格条件技术简介条件技术(condition technology )是SAP中运用较多的配置技术，了解条件技术如何运作，有助于我们理解系统在不同情况下的行为和反应。
条件技术广泛地应用于定价、文本确定、输出确定和物料确定等，它基本上存在于任何需要条件记录的地方。
SAP通过条件技术在一定数量的选项中选择一个方案。
SAP STO公司间转移采购订单配置与过帐介绍
1.1 SAP Help Portal
1.2 SAP Help Portal
2.1 Types Of STO And Function List
Case (1) Plant to plant 1 step Order type MM-PUR Movement type MM-IM Delivery type SD Billing type SD Doc. type MM-IV Price Planning via... Stock after GI Delivery costs Cross-companycode via...
3.0 后台配置路径 3.1 为发货工厂定义装运数据
对于发货工厂1011， 主要维护其销售范围
销售组织
分销渠道
3.2 为收货工厂分配客户代码
对于收货工厂2011， 主要维护其客户代码
2011是1011的客戶， 這裡填1011的客戶c900009。
这一步的配置路径同上一步相同。对于发货工厂，要设置的是销售区域，而对于收货工厂，要设置 的是客户；但是任何一个工厂都有可能在这种关系下属于发货工厂，而在另一种关系下属于收货工 厂，所以在这里可以为一个工厂维护两部分数据，但是每次只会用到一部分：
公司间库存转移项目
公司间重新补货
3.9 发票的确定
通过以上配置， 可以进行跨公司交易了
附一： 货源清单
此处省略
附二： 税码的定义（OVK1)
如不同国家间进行 跨公司交易，需维护税码。
附三：定义销售定价过程(OVKK)
附四：定义库存管理系统信息(OMCQ)
4.0 前台流程测试 4.1 收货工厂创建采购订单
Transfer posting using 301 Valuation price of Supplying Plant Reservation Company code clearing
后勤自动过帐(OBYC)详细配置
FR2
Return Freignt/Freight Provision科目,不带未清项管理. P&L科目
*公司配置65310080(Return
Freight)
FR3
海关相关费用科目,同FR1
如果愿意你可轻易更改成你所需用的Account modification.
请使用SE16:V_T163K
VKP
VNG
报废/毁损科目,可只使用一个报废费用科目,没必要一定要根据val. Class细分,视管理需求设置
*公司使用了62000140/62000150/
62000160->Quality Scrap RM/
自定义的一般修改，
主要确定新准则下的科目是否和物料自动过帐相关.
TMD/TND
这个一般企业不用
KBS
SAP介绍说它是用来在收货时决定PK码不能设置科目(81/91).
*实际上这trans. Key的acct.deter.是没勾上的.
KDG
KDM
汇兑损益科目,有的企业设置已实现和未实现汇兑损益
*公司专门配置了MM-Exchange Rate Gain/ Loss
*公司配置14050060(Custom
Clearing,BS)
FR4
海关费用预提同FR2
*公司配置65310090(Return
Custom)
FRL
可根据外包料的valuation class设置外包费用-SFG(FG)科目.
*公司设置62000260/62000261
Pure Sub-Contracting
SAP公司间交易配置及操作详解
SAP公司间交易配置及操作详解目录1.S AP跨公司销售流程及其配置和操作 (2)1.1. SAP跨公司销售的业务流程说明 (2)1.2. SAP跨公司销售的后台配置说明 (3)1.2.1. 定义订单类型 (3)1.2.2. 定义项目类别 (5)1.2.3. 分配项目类别 (7)1.2.4. 定义计划行类别 (8)1.2.5. 分配计划行类别 (9)1.2.6. 定义交货类型 (10)1.2.7. 定义交货的项目类别 (11)1.2.8. 在交货时定义项目类别确认 (12)1.2.9. 定义开票类型 (13)1.2.10. 按销售组织定义内部客户号 (14)1.2.11. 将销售区域分配给销售组织 (15)1.3. SAP跨公司销售业务前台操作说明 (17)1.3.1. 创建公司间交易的价格记录 (17)1.3.2. 创建贸易型公司对外客户的价格记录 (18)1.3.3. 创建对外客户的销售订单 (19)1.3.4. 创建交货单DN (22)1.3.5. 根据交货单DN，创建对外客户发票. (23)1.3.6. 根据交货单DN，创建公司间销售发票 (24)2.S AP公司间采购流程及其配置和操作 (26)2.1. SAP公司间采购的业务流程说明 (26)2.2. SAP公司间交易的后台配置说明 (26)2.2.1. 定义工厂的装运数据 (26)2.2.2. 分配交货类型和检查规则 (28)2.2.3. 分配凭证类型，一步过程，交货不足限度 (29)2.2.4. 在交货时定义项目类别确定 (30)2.3. SAP公司间交易的前台业务操作说明 (31)2.3.1. 创建公司间采购订单 (31)2.3.2. 开公司间DN（VL10B OR VL10D） (32)2.3.3. 拣配与发货过账（VL02N） (33)2.3.4. 公司间开票（VF01） (35)1. SAP跨公司销售流程及其配置和操作1.1.SAP跨公司销售的业务流程说明典型案例：某集团企业下有两家公司Z010，Z753分别设在香港和梅州，其中Z753梅州公司是生产型公司，主要生产LED灯，Z010香港公司是贸易型公司，它没有实体的生产工厂，主要负责向全世界销售梅州公司生产的产品.业务方案及分析：针对上面的业务情况，一般有如下3种方案：方案一：走标准的销售业务流程（两家公司在处理之间的业务时都把对方当做和外部公司一样）SAP标准的销售业务流程图如下：分析上面流程：这流程有点复杂，完成这样的业务，需要开2张销售订单，1张采购订单，1张采购发票，2张发货单DN ，2张销售发票（开票时候参照各自DN独立开票）方案二：就是我们今天重点要讨论的跨公司间销售流程。
内部转移定价 科目设置
内部转移定价科目设置
内部转移定价，也称为内部调拨价格，是企业内部各部门之间因相互提供产品、半成品或劳务而引起的相互结算、转账所需要的一种计价标准。
内部转移价格广泛地应用在企业决策制定、成本计算、业绩评价等方面，与公司经营战略和公司的内部控制、管理制度相关。
内部转移价格的制定要有利于分清各责任中心的成绩和不足，要公平合理，避免主观随意性，同时要为供求双方自愿接受。
内部转移价格的类型主要包括：实际成本法、实际成本加成法、标准成本法、标准成本加成法、市场价格法、双重市场价格法、协商价格法等。
在会计科目设置上，可以考虑以下科目：
1. 内部收入科目：用于记录企业内部各部门提供的商品或劳务的销售收入。
2. 内部成本科目：用于记录企业内部各部门提供商品或劳务的成本。
3. 内部利润科目：用于记录企业内部各部门之间的利润分配情况。
4. 内部费用科目：用于记录企业内部各部门之间发生的费用。
5. 内部资产科目：用于记录企业内部各部门之间转移的资产及其价值变化。
通过以上科目的设置，可以更好地进行企业内部财务管理和会计核算，有助于提高企业的整体效益和管理水平。
SAPSTO公司间转移采购订单配置与过帐介绍
SAPSTO公司间转移采购订单配置与过帐介绍SAPSTO公司是一家国际化公司，经营多个业务部门和子公司，有时这些部门或子公司之间需进行采购订单的转移和过帐。
采购订单配置和过帐对于企业的采购管理至关重要。
下面将详细介绍SAPSTO公司间采购订单的配置和过帐流程。
首先，SAPSTO公司需要配置不同部门或子公司之间采购订单的转移功能。
在SAP系统中，可以通过物料管理模块的交货地址配置来实现采购订单的转移。
具体的配置步骤如下：2.配置采购订单转移规则：在SAP系统的采购模块，可以通过配置采购组织间转移规则来定义不同采购组织间的采购订单转移。
在系统中先配置转移规则，然后为每个规则分配源采购组织和目标采购组织。
3.分配交货地址记录：在SAP系统的采购模块，需要为每个采购组织分配交货地址记录。
在采购订单创建时，系统会根据配置的转移规则和交货地址记录来确定订单的转移路径。
以上配置步骤完成后，SAPSTO公司就可以实现不同部门或子公司间采购订单的转移。
接下来，是过帐流程。
在SAP系统中，采购订单的过帐包括财务方面的过帐和库存方面的过帐。
具体流程如下：1.财务过帐：在采购订单收货之后，需要进行财务方面的过帐。
这包括将采购订单的成本计入成本中心或项目，并更新相关会计凭证。
财务过帐可以通过SAP系统的财务模块进行操作。
2.库存过帐：在采购订单收货之后，需要进行库存方面的过帐。
这包括将采购订单的物料数量和价值记录到SAP系统的库存管理模块中，并更新库存数量和价值。
库存过帐可以通过SAP系统的物料管理模块进行操作。
3.付款过帐：在采购订单付款之后，还需要进行付款方面的过帐。
这包括更新供应商往来账务，并生成相关的付款凭证。
付款过帐可以通过SAP系统的财务模块进行操作。
通过以上过帐流程，SAPSTO公司可以及时更新采购订单的财务和库存信息，并保证准确的供应商往来账务。
此外，SAP系统还提供了针对采购订单的报表和分析工具，方便企业进行采购管理和决策分析。
SAPSTO公司间转移采购订单配置与过帐介绍
SAPSTO公司间转移采购订单配置与过帐介绍公司间转移采购订单的配置主要包括以下几个步骤：1. 创建两个物料主数据记录，一个用来表示发货仓库的物料，另一个用来表示收货仓库的物料。
在物料主数据记录中，需要设置物料的交货数据（Delivery Data），交货数据中需要指定交货类型为“NL”（NL - Stock Transfer）。
2. 在SAP系统的采购组织中设置供应商，并为供应商创建一个采购信息记录。
在采购信息记录中，需要指定供应商的供应区域（Supplying Plant）为发货仓库，并设置交货计划中的交货类型为“NL”。
3. 创建一个采购组织，该采购组织用于表示收货仓库。
在采购组织的采购工作台（Purchasing Organizational Data）中，需要设置默认的供应商为发货仓库对应的供应商。
4.创建一个采购订单。
在采购订单的头部数据中，需要指定发货仓库为供应商，并设置交货类型为“NL”。
在采购订单的行项目中，需要指定收货仓库为采购组织，物料为收货仓库的物料，数量和交货日期等信息。
5. 配置采购订单的采购为公司间转移。
在采购订单的行项目中，需要在“采购数值中的扩展”（Purchasing Value Key Extentions）中，设置“公司间交货”标识为“是”。
公司间转移采购订单的过账主要包括以下几个步骤：1. 创建交货单（Outbound Delivery）。
在SAP系统的交货工作台中，创建一个交货单，并将采购订单中的物料和数量添加到交货单中。
在交货单的头部数据中，需要指定发货仓库和收货仓库以及相关的交货日期等信息。
2.进行交货过账。
在交货过账过程中，系统将会更新库存和会计凭证。
在SAP系统的过账工作台中，选择交货单，并进行过账操作。
系统将根据交货单的内容进行物料扣减，库存更新以及相关的会计凭证的生成。
3. 创建收货单（Inbound Delivery）。
在SAP系统的交货工作台中，创建一个收货单，并将交货过账中物料扣减的数量添加到收货单中。
公司转让交接流程
公司转让交接流程公司转让交接流程是指在一家公司的股权或经营权发生变更时，原公司（即转让方）将公司的资产和经营权交接给新公司（即受让方）的一系列流程。
下面是一个简单的公司转让交接流程的示例，包括准备、协商、签署协议、交接和评估等关键步骤。
1.准备阶段在此阶段，转让方确定了转让的意向，并开始准备相关文件和资料。
这些文件和资料包括公司章程、合同、许可证、财务报表、资产清单、员工名单等。
2.协商阶段受让方表达了对公司的兴趣，并与转让方进行初步的协商。
在此阶段，双方可以就公司的估值、转让的条件、交易结构等进行讨论，并可能进行尽职调查以评估公司的价值和风险。
3.签署协议阶段在转让方和受让方确定了交易的条件后，双方将签署转让协议。
转让协议是一份正式的合同，规定了交易的细节、转让方和受让方的权益、付款方式等。
此外，在签署协议前，受让方可能还需要获得相关的批准和许可证。
4.交接阶段签署协议后，受让方和转让方将开始进行公司的交接。
交接可以包括以下几个方面：-资产交接：受让方将要求转让方提供所有相关的资产清单，并且检查和确认资产的状况和数量。
-合同交接：受让方将要求转让方提供所有相关的合同，并对其进行审核。
-客户交接：受让方和转让方将协商如何顺利过渡客户关系，并确保业务的连续性。
-员工交接：受让方将了解并纳入原公司的员工，包括员工的薪水、福利和合同。
5.评估阶段在交接完成后，受让方可能会对交接的结果进行评估。
这可以包括公司的财务状况、客户满意度、员工满意度等方面的评估。
根据评估结果，受让方可能会决定对公司进行进一步的调整或改善。
总结起来，公司转让交接流程包括准备、协商、签署协议、交接和评估等关键步骤。
这些步骤确保了在公司转让过程中的合法性和顺利性。
然而，由于不同的公司和交易类型会有不同的需求和程序，上述流程只是一个通用的示例，实际操作中可能有所差异。
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公司间转移过帐介绍与IMG设置(公司间采购订单+交易价格确定+流程测试)
(2013-03-09 23:52:42)
分类：SAP-MM文档
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公司间转移过帐
it
1.0 公司间转移过帐介绍
集团内公司间转移过帐（调拨）应用于将物料从一个工厂移到另一个工厂，本文介绍实现公司间调拨的系统配置。
SAP Help Portal:SAP library->SAP R/3Enterprise Application
components->Logistics->MaterialsManagernent(MM)=>Inventory
Mamagernent(MM-IM)->Managing specialstocks(MM-IM)=>Stock transfer using stock transport order->Cross-companystock transfer.
2.0 Types Of STO And Function List
3.0 后台配置路径
*设置数据示例为由工厂2050->2031
2050对应公司为2050,销售范围(2050+ZZ+ZZ);客户代码2031,维护公司2050与销售范围(2050+ZZ+ZZ)
2031对应公司为2031,销售范围(2030+ZZ+ZZ);供应商代码2050,维护公司2030与采购组织2030
3.1定义工厂的装运数据
IMG->物料管理->采购->采购订单->设置库存调拨订单->定义工厂的装运数据(shipping data)
发货工厂设置:必须指定销售范围(销售组织+分销渠道+产品组,如果是作为跨公司则为这个工厂下对应的销售组织),客户编号- 工厂不需要维护.
如: 工厂2050
客户编号-工厂(不设置)
销售组织2050
分销渠道ZZ
公司间请款部门ZZ
语言代码ZH
收货工厂设置:相同发货工厂设置,但必须指定客户编号-工厂
如: 工厂2031
客户编号-工厂2031 (XD01维护的客户代码,维护在销售范围(2050+ZZ+ZZ下对应是发货工厂的客户)
销售组织2030
分销渠道ZZ
公司间请款部门ZZ
语言代码ZH
3.2 将发货工厂分配给相应的供应商
如供应商代码2031,XK02->选择采购组织数据[采购数据],进去后菜单选择附加->附加采购数据维护工厂分配设置工厂2050为发货工厂.
3.3 如果供应商数据的附加采购数据->工厂分配隐藏,可以后台设置显示出来
IMG->财务会计->应收帐目与应付帐目->供应商账户->主数据->供应商主数据创建准备->定义带有屏幕格式的账户组(供应商):选择对应的账户组->字段状态—采购数据->附加采购数据把工厂设为必须输入项.
3.4 分配订单类型和检查规则
IMG→物料管理→采购→采购订单→设置库存调拨订单→分配交货类型和检查规
ZNC0公司间采购订单类型2031工厂NLCC交货单类型RP补充NLCC交货单类型2 (RP 或B可用性检查)
ZNC0公司间采购订单类型2050工厂NLCC交货单类型RP补充NLCC交货单类型2
3.5 分配凭证类型，一步过程和交货限度
IMG->物料管理->采购->采购订单→设置库存调拨订单→分配凭证类型,一步过程,交货不足限度
供货工厂收货工厂采购订单类型一步(收货与发货同步)
2050 2031 ZNC0 X
3.6 装运点的确定, 如果没有维护会在创建公司间采购订单提示装运点无法确定错误.
IMG->后勤执行->装运->基本发运功能->装运点和收货点确认->分配运送地点
条件装载组工厂装运点
01 0001 2031 0001
01 0001 2050 0001
3.7 项目类别的确定
IMG->销售分销->销售->销售凭证->销售单据项目->分配项目类别销售凭证类型DL 计划协议订单类型
项目类别组NORM 标准项目
项目用途V 可以指定为V-采购订单或
项类别-高层项目空白
项目类别NLC 公司间库存转移项目
3.8 计划行类别的确定
IMG->销售分销->销售->销售凭证->计划行->分配计划行类别
项目类别NLC公司间库存转移项目
MRP 类型空白
建议计划行类别NC公司间重新补货
3.9 发票的确定
IMG->销售分销->出具发票->公司间开票的订单类型
DL 计划协议订单类型IV 公司间出具发票
3.10 也可以定义配置一个特殊采购类型(非必要)
IMG->生产->MRP->主数据->定义特殊采购类型
特殊采购类40 库存转换(来自可选工厂的产品2050)
采购类型F
特殊获取U
工厂2050
以上配置,可以进行跨公司使用公司间采购订单交易转储了.
-----------其它相关的配置-----------------------
*公司间交易(采购订单转储)-交易价格的配置
主路径= IMG->物料管理->采购->条件->定义价格确定流程->|
1.主路径|->维护条件表(M/03),如维护一个供应商+采购组织+物料的条件表(084).如果系统有则使用默认的.
2.主路径|->定义存取顺序,如增加一个存取顺序PI01,关联到一个或多个条件表(084),表示如果第一个条件表找不到会使用第二个条件表,以此类推来查找价格.
3.主路径|->定义条件类型,这里指定存取顺序并之关联(如在MEK1维护条件价使用那个条件表或读取价格的顺序).维护数据定价等级=B 价格,计算类型= C数量等以及计算的方法.
4.以下是与方案组相关
主路径|->定义方案组(方案组:供应商),可以用于维护给供应商(XK02)对应的字段.
定义计算方案组
5.主路径|->定义计算方案.各个的价格条件如价格和税值的计算,从那个起止步骤计算.
6.主路径|->定义方案确定(确定标准采购订单的计算方式).这里关联了购买组织+方案组(方案组:供应商)+计算方案的关联.
*定义公司间发票自动采用关联采购单价格
1.原理:只要公司间销售定价类型与采购定价类型名字一致就可以从采购单中复制价格为开票价格.
2.IMG->销售和分销->出具发票->开票凭证->维护开票凭证的复制(复制控制:交货凭证到出具发票凭证)(VTFL)
开票类型交货类型
IV 公司间出具发票NLCC 跨公司交货单
项目:复制请求018 交货项目类型无订单项
出具发票数量G
正/负数量+
定价类型G
价格源A从采购订单复制
----------------------------
1.税码的定义(OVK1)
IMG->销售和分销->基本功能->税收->定义税收规则
CN 中国1 MWST 销项税
2.定义销售定价过程(OVKK)
IMG->销售和分销->基本功能->定价->定价控制->定义并分配定价过程(定义定价程序确定)
销售组织渠道产品组凭证过程CUPP 定价过程条件类型
2030 10 16 2 1 ZVAA02 退货销售Z002 手工价格
2030 10 16 3 1 ZVAA03 借项定价Z002 手工价格
2030 10 16 4 1 ZVAA04 贷项定价Z002 手工价格
2030 10 16 A 1 ZVAA01 正常销售PR01 含税价格
2030 ZZ ZZ I 1 ZCAA01 公司间出具发票（不含税）
2030 ZZ ZZ I 2 ZCAA03 公司间出具发票（含税）
CUPP = 1 标准定价过程/ 2 JA税率类型公司间采购
凭证过程= I 公司间出具发票
定价过程= (同样IMG目录/OVKK)定义并分配定价过程(维护定价过程)
条件类型= IMG->销售和分销->基本功能->定价->定价控制->定义条件类型(维护条件类型) 3.定义库存管理系统信息(OMCQ)
IMG->物料管理->库存管理和实际库存->定义系统销售的属性
00 M7 352 不能更新交货的单据流程E
4.前台流程测试
4.1 收货工厂创建采购订单
ME21N->使用供应商代码2050(代表工厂2050),收货工厂为2031
采购组织2030
采购组101
公司代码2030
4.2 发货工厂创建交货单
VL10B 后续做创建交货单
4.3 发货工厂发货过帐
VL02N 发料过帐
一般如果是一步过帐的会同时产生2050-MVT 645出和2031-MVT 101收完成. 否则就分别做发货与收货两个动作.
4.4 后续是发票处理
FB01发货工厂创建发货发票,根据VL02N所看到的交货单号创建
MIRO收货工厂发票校验,根据公司间采购订单创建.。