财务室会计岗位职责
财务会计工作人员岗位职责（四篇）
财务会计工作人员岗位职责财务会计工作人员是负责财务管理和会计事务的专业人员。
他们在企业中承担着重要的角色，负责处理企业的财务会计工作，保证企业财务的正常运转和合规性。
下面是财务会计工作人员的岗位职责：1. 负责企业的日常会计操作，包括记账、核算、总账、明细账的管理和监控，确保财务数据的准确性和及时性。
2. 组织和实施企业的财务预算和财务计划，负责预算的编制、执行和监控，及时调整并提出合理的预算控制措施。
3. 负责核算企业的经济业务活动，包括收入、成本、费用和利润的核算，编制财务报表和财务分析报告。
4. 负责企业税务的申报和缴纳工作，熟悉国家税收政策和税法规定，确保税务报表的准确和及时提交。
5. 负责企业固定资产的管理、清查和折旧计算，在企业变动或处置固定资产时及时核实并进行相应的处理。
6. 负责企业的负债和资产的管理，监督和控制应收账款和应付账款的账龄余额，及时催收欠款和支付款项。
7. 参与企业的内部控制体系建设，提出合理的财务管理制度和流程，加强对企业财务风险的防控和内部审计工作。
8. 参与企业的财务风险评估和风险管理工作，及时发现并解决财务风险，并提出合理的风险防范措施。
9. 负责企业的财务外包业务，与外部合作伙伴协商并建立稳定的合作关系，确保财务外包业务的顺利进行。
10. 参与企业的财务培训和知识普及工作，提高员工的财务素质和财务管理能力，为企业的可持续发展提供支持。
11. 参与企业的财务审计工作，配合内外部审计工作的进行，提供必要的财务数据和报告，确保审计工作的顺利进行。
12. 负责与银行和其他金融机构的日常沟通和协调工作，办理企业的贷款、保证金和融资业务，维护企业与金融机构的良好关系。
13. 参与企业重大经济决策的分析和评估工作，提供可靠的财务数据和报告，为决策者提供决策依据。
14. 及时了解财务会计方面的最新政策和法规，熟悉财务会计软件的操作，不断提高财务会计的专业水平。
总结起来，财务会计工作人员的岗位职责主要包括财务会计操作和管理、财务报表和分析、税务管理、固定资产管理、应收应付账款管理、内部控制和审计、财务风险管理、财务外包业务、财务培训和知识普及、财务审计、银行和金融机构的沟通和协调以及参与企业决策等方面的工作。
财务工作岗位职责15篇
财务工作岗位职责 15 篇财务工作岗位职责 11、熟悉全盘会计工作流程，负责财务部会计核算、会计监督、账务管理管理工作。
2、根据实际业务变化定期修定并完善相关财务制度、流程。
3、协助财务经理制定财务工作计划，为公司制定年度经营计划及费用计划提供数据。
4、负责审核原始单据及各岗位凭证，指导各岗位进行账务处理。
5、定期检查往来账款，催促会计及时催收超期款项，异常账款及时上报，负责公司各项债权债务的清理工作。
6、负责审核费用报销单据，费用开支范围和标准，审核费用单据的合法性、合理性和真实性，审核费用审批手续是否符完整。
7、了解资金情况，协助财务经理安排资金使用，定期检查公司库存现金和银行存款及是否账实相符。
8、核对收入、成本，保证数据准确；负责月末结转成本及月度结账工作。
9、按时完成纳税申报、所得税汇算清缴及其他税务工作。
10、定期组织财务人员盘点库存商品及固定资产，出具报告并跟踪差异解决。
11、负责会计凭证、账册、档案的归档及管理工作。
12、完成领导交办的其他工作。
财务工作岗位职责 21.负责分公司配件成本维护及库存和成本月结 ;2.分公司库存包括 openjob、配件消耗的异常检查;3.负责组织大区配件库存的年度大盘点 ;4.完成每月各项佣金及激励的计提和发放核算，并与账务核对，并定期进行计提科目清理;5.提供佣金与收入的关联分析，对接各业务财务控制提示异常佣金比例;6.根据每年的各业务部门的佣金及激励政策，进行佣金程序逻辑变更;7.持续进行佣金系统及处理流程的优化(计提&发放计算，以及与 HR 薪资系统和财务入账的系统对接等);8.年度佣金预算准备;9.其他日常工作及上级交待的任务;财务工作岗位职责 31、处理公司各项财务工作;工资核算，成本核算及控制2、进行会计入账及核算，月度结账及月度对账;3、每月编制、汇总资产负债表、损益表及其他财务报告并及时上报;4.应收对付对账5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;6、处理税务相关事项;7、规范公司财务制度;财务工作岗位职责 41、高层管理职位，协助决策层制定公司，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响 ;2、负责集团国内外资本运作，参预审核战略研究和产业规划，审核资本市场分析报告;3、参预投资项目的选择，参预重要投资的合作洽谈;4、组织投资项目的立项、可行性研究、报审、执行以及跟踪验收等工作;5、负责集团发行上市等股权工作;6、负责集团财务运营。
财务会计会计岗位职责(7篇)
财务会计会计岗位职责1、能独立负责公司全盘帐务工作;公司财务制度的建立和完善;2、负责公司会计帐务工作,根据会计准则审核、管理公司各类原始单据，负责凭证录入及账务处理;3、负责应收应付款项跟踪，每月制定资金预算计划并监督执行;负责往来账目的定期核对;4、负责公司各项费用核算，提交月度收入、费用分析报告;5、负责对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报及年度审计工作;6、负责编制会计报表及财务报告，审核公司对外提供的会计资料;7、负责公司发票的领购、保管;固定资产及低值易耗品的登记和管理;8、协助制定、完善并落实公司的各项财务流程及管理制度。
财务会计会计岗位职责（二）1、负责原始凭证、报销单、登记凭证、编制月、季、年会计报表、统计报表，做到数字准确、内容完整、报送及时。
2、负责会计核算和预算，成本控制。
3、负责公司财务各类法定账目及凭证的记账和保管，保障公司账目的合法性、完整性、及时性;4、发票管理，税务申报;5、管理与银行、税务、工商及其他相关机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来;6、完成上级交办的其他日常事务工作。
财务会计会计岗位职责（三）一、严格遵守国家财税法律、法规、制度。
认真编制并严格执行财务、费用、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，及时、足额上缴各项税款。
二、按照国家会计制度的规定设置会计科目，记账、算账、报账，做到手续完备、资料真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按期报账。
三、按照银行制度的规定，合理使用贷款，加强现金管理，做好结算工作。
四、按照经济核算原则，定期检查分析财务、费用、预算的执行状况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果和国有资产保值增值计划的完成状况，揭露经营管理中的问题，及时向领导提出推荐。
五、按财务制度规定正确核算利润分配。
六、按照国家会计制度的规定，对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管会计凭证、账薄、报表等档案资料。
七、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。
财务会计岗位职责(通用15篇)
财务会计岗位职责(通用15篇)财务会计岗位职责11、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对;2、负责现金收支单据的审查。
审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等;3、负责复核各门店账务的准确性，保证账实相符、定期核实总账、明细账数据、金额一致;因公至门店开展财务相关业务须进行双向报备部门经理和店经理;1、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核。
填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符;2、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。
并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。
对公司费用开支异常情况及时汇报，促使各部门杜绝浪费，自觉节约;3、负责公司往来债权债务账目的'定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报;4、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账;5、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。
应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理审核;6、负责整理会计资料。
对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查;7、监督月末、年末存货的盘点工作;8、完成财务经理安排的其它工作。
财务会计岗位职责21、在项目经理的直接领导下，全面履行项目经理部的财务管理工作。
2、认真贯彻国家公路修建的各项方针政策，执行好建设部、交通部以及厅、局建设单位(业主)发布的各种管理制度、办法、规定。
3、贯彻执行总公司的质量体系和质量目标。
参加项目经理部的管理评审，负责对质量体系运用中的需要资金的筹措及购置设备的`账务管理，保证质量体系的正常运行。
4、认真学习上级的各项有关规定、经济政策，严格执行财务会计的核算制度。
财务会计的岗位职责15篇
财务会计的岗位职责15篇财务会计的岗位职责11、负责公司日常财务核算，审核记账凭证进行会计处理，负责编制和登记各类明细账、总账；2、负责公司往来债权债务账目的定期检查核对，按月、按季、按年编制会计月表、季表、年报，及其他相关报表；3、负责公司各项成本的支出，进行成本核算，费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表；4、负责保管好各种凭证、账薄、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；5、单据及提成审核。
财务会计的岗位职责21、严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，遵守国家政策法令。
协助部主任搞好结算业务。
2、具体负责与用料单位材料款项的结算工作，及时回收款项，并按月编制材料结算月报表。
3、组织编制实际用料比较表，分析采购资金的使用情况。
4、负责组织审核凭证，监督各种结算方式，检查其合理性、合法性、准确性。
5、及时掌握备用金的情况，严格控制管理好备用金。
6、及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，保证资金安全。
7、负责组织工资的'核算、发放及各种附加费的计提工作，及时提供劳动工资计划分析资料。
8、完成领导交给的其他工作。
财务会计的岗位职责31、负责报销单据的审核、凭证的编制;2、负责应付及预付款项的核算、结算工作，定期进行应付及预付款项的'对账;3、负责资产负债表科目余额的定期清理;4、负责月度财务对帐，结帐，及时处理结帐过程中的问题;5、每月编制财务报表及经营分析报表，为管理者进行决策提供依据;6、协助部门经理建立、健全公司与财务管理有关的各项规章制度;7、负责公司税务核算，编制与税务相关的财务报表，并定期报税;8、领导分配的其他工作与交办的工作事项。
财务会计的岗位职责41、负责财务部的日常管理工作及部门员工的管理，组织并督促部门人员全面完成财务部职责范围内的各项工作任务；2、贯彻落实财务部岗位责任制和工作标准，密切与其他部门的工作联系，加强与公司各职能部门的协作配合工作；3、负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实，关注财务、税务及审计相关政策电动；4、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算流程、成本管理会计监督及有关财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；5、负责组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算和分析，降低消耗、节约费用、提高公司的盈利水平；6、负责公司年度的财务预算编制，跟进预算的执行情况，7、督促每月纳税申报，并向公司管理层提供各项财务报告和必要的'财务分析；8、完善公司财务报表体系，提高公司报表数据准确性、及时性，满足不同层面的数据需求；9、维护与税务、统计、审计等部门的公共关系，维持良好的外部关系；10、负责组织年度审计及其他经济行为所需的外部审计工作组织；11、组织公司财务档案管理工作，确保资料完整；12、负责公司技术信息方面工作的组织及管理；13、能够按照公司领导的要求合理合法的完善公司财务报表，完成公司领导交办的其他任务。
财务会计职位描述（精选9篇）
财务会计职位描述（精选9篇）财务会计职位描述篇1职位描述：1、根据总帐会计做好的会计凭证进行数据录入工作，做到认真、仔细、准确;2、协助出纳完成银行票据的结算工作;3、协助总帐会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作;4、协助会计部负责人做好公司往来帐户的清理工作;5、完成每月进项发票的认证、发票开具工作;任职要求：1、可接收应届毕业生，无相关工作经验亦可;2、大专及以上学历，会计学、财务管理、金融学、审计学等财务相关专业;3、熟练操作计算机以及办公应用软件;4、具有强烈的工作责任心、工作效率高、保密意识强。
财务会计职位描述篇2职位描述：1、全面负责增值税、销项税、进项税、抵扣等各种税务工作;2、负责每月财务报表及各项管理报表的编制工作;3、负责每月纳税申报及年度所得税清算工作;熟悉国地税及各种税项申报;4、能独立处理小规模和一般纳税人的全盘账务及帐务处理工作;5、负责公司固定资产管理，定期组织固定资产盘点工作;6、负责及时到工商、税务等相关部门办理年检和各种变更事项工作;岗位要求：1、有1年-2年财务经验;2、持有会计资格证或初级会计证;3、熟练使用办公软件及财务软件;4、严谨、踏实、稳重并对工作细心、认真负责;5、良好的个人品质及职业操守，做事积极主动、善于思考，能吃苦耐劳;财务会计职位描述篇3职位描述：1、日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核;2、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;3、负责公司财务的全面管理工作，制定财务工作流程和制度，强化内控管理;4、负责公司的资产管理、对外结算、费用报销和会计核算等方面工作，编制财务报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成报税、月单据及报表;7、完成上级领导交办的其它工作。
任职资格：1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业，具有会计从业资格证;2、具有一定的财务、税收等相关政策、法律、法规专业知识;3、熟练使用办公软件和财务软件;4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;5、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
财务会计人员工作岗位职责完整版(10篇)
财务会计人员工作岗位职责完整版（10篇）财务会计人员工作岗位职责完整版篇1岗位职责：1、全面负责财务部的日常管理工作;2、负责公司进销存的核算、分析、单据跟踪等工作;3、开展成本管理工作，做好成本的核算和控制，定期编制成本分析报表;4、负责编制及组织实施财务预算，月、季、年度财务报告;5、负责资金、资产的管理工作;6、组织并参与各项库存的清查盘点工作，对盘盈、盘亏进行账务处理;7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;8、完成公司交办的其他工作任务。
财务会计人员工作岗位职责完整版篇21、贯彻执行公司财务方针、政策，实施财务战略，负责制订公司财务收支计划、成本费用计划、实施计划的措施和办法。
2、负责公司会计核算工作。
遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度进行会计核算并做好会计档案管理。
3、负责公司各项目成本费用核算与管理。
设置成本费用归集程序和成本核算账表，做好成本费用核算，根据项目预算控制成本费用支出;按合同、预算、审核各项目款项的支出，配合各部门做好各个款项结算工作。
4、负责每月按时提供管理者所需各项财务数据报表。
5、全面负责项目会计核算工作，制订项目部年度财务工作计划，并负责实施。
6、协同材料、预算等部门制订切实可行的材料管理办法，负责预付、应付帐款的清理，参加材料清查盘点以及库存材料的分析。
财务会计人员工作岗位职责完整版篇31、将每日收到的营业现金、支票和收银员收回的挂账款及时存入银行，不得挪用现金。
2、根据每日收入资料稽核收银员交纳营业款是否正确。
3、合理安排采购购货款的发放。
4、准备充足的零钱，以备收银兑换。
5、对手续齐全的费用报销单给予报销。
各项工资、电话费及时通知、按时发放。
6、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
并及送会计核对。
7、月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表。
8、配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。
9、完成上级交办的其它工作。
财务会计岗位职责及工作内容是什么(25篇)
财务会计岗位职责及工作内容是什么（25篇）财务会计岗位职责及工作内容是什么【篇1】1.根据原始凭证和其它资料，进行会计核算;2.登记各类明细帐，总帐;3.编制月报，季报，年报。
每月及时完成国地税纳税申报;及其它各项基本财税工作4.财务制度整理，工作流程要求及制定;5.并配合公司各部门完成各项与财务帐目相关的工作及每月财税数据统计分析汇报工作财务会计岗位职责及工作内容是什么【篇2】1、深入了解业务，分析经营业务的驱动因素，构建经营财务分析模型，每月出具财务经营分析报告;2、每月收集、统计、分析公司产品与业务相关成本数据，并完成相关报告;3、对重点客户、渠道、品牌等进行盈亏分析，并完成相关报告;4、根据业务的营销方案，及时分析该方案的可行性，提出相关的建议;5、推动经营财务分析体系的信息化、智能化建设;6、完成上级领导交待的其他工作。
财务会计岗位职责及工作内容是什么【篇3】1、负责公司全盘账务处理，部门费用预算组织、编制工作;2、负责各部门费用统计、跟踪管理工作;3、负责各部门业务订单与公司运营及财务对接，保证订单的时效性;4、各项税务事项办理、熟悉国税地税各项税种申报，发票开具;5、负责公司统计报表的收集、整理工作;财务会计岗位职责及工作内容是什么【篇4】1)根据相关政策及公司制度审核费用报销，对于财务报销异常费用，进行跟踪反馈;2)根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性3)负责企业项目核算，项目成本分摊等核算、管理与控制工作;跟踪合同的执行情况;4)编制和核算财务明细账，应收应付款项的结算，收入、费用、成本的归集和核算;5)向公司总经理提交内部财务分析报告及经营统计;6)建立总账和明细账并编制报表，以提供进行财务报告分析及优化建议;7)根据财务核算要求做到及时准确的`记录公司业务往来;8)及时处理总经理相关工作安排;9)日常税务申报工作;向税务部门提交报表，缴纳各种税费;10)配合税务部门稽查、协调、沟通工作，税务汇算、清算。
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财务室会计岗位职责【篇一：财务室会计岗位职责】财务部会计岗位职责（1）总账成本会计：负责裕源公司费用审核、制单；每月 5 号前与各往来公司核对上个月往来明细账；月底整理出、入库数据，根据应收应付手工表与总账核对；月底及次月初跑完成本；10 号出财务报表；月底完成装订凭证等。
（2）应收应付会计：负责审核采购付款申请单；跟进入库单和应付发票登记应付账款，根据付款情况及时登记应付账款手工表及冲账，每周五下班前准时发送应付账款手工表到相关人员指定邮箱；月初完成系统 erp 应付模块关账；每月盘点工作准备及盘点完后报告。
月底或次月初核算业务提成及与业务对账；整理手工应收表与erp 的核对和整理销货成本表给到总账会计；月初完成 erp 应收模块关账，每周五下班前准时发送应收账款手工表到相关人员指定的邮箱；提交汇丰美金资金日报表给到出纳；提交美金水单给业务员确认；月底完成装订凭证等。
（3）全盘会计：负责审核有关申请付款单及费用单；月初 5 号前完成与各往来公司的对账，核对内部借支；制单，10 号前出财务报表等，月底完成装订凭证等。
（4）出纳：负责每天登记所有银行日记账并与银行相符，登记现金日记账并与库存现金相符；每天做《资金日报表》；根据审批完的付款单及时付款并告知相关申请人；登记支票使用情况并做好资金计划，月初 5 号前做好月结付款计划表给到投资公司，整理发票给税务会计做账；月初取回银行单及对账单给到会计做账。
下班前盘点现金等。
（5）税务会计：负责税期前申报上个月的国、地税申报；申报出口退税资料的单证备案。
税期过出上个月报表；月底前扫描认证进项发票；统计发票使用情况及需要进项发票，购票事宜；规定时间完成各证件年审及换证，月底完成装订凭证等。
（6）会计主管：负责最终把关审核付款申请单及其他费用单、审核各个会计及出纳提供的各种财务报表；负责付款计划并与采购部协商，负责周、月资金预算表上报集团资金会计；管理及监督各财务岗位工作；规划每月的盘点计划及落实人员安排及指导出盘点报告，向上级反馈及汇报工作情况，针对情况提出有效性建议，起到优化各项工作作用。
【篇二：财务室会计岗位职责】财务室会计岗位职责一、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟定公司会计核算有关的细则和具体规定，报经总经理批准后组织实施；二、编制拟定年度财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行；三、及时地做好账务核算工作，，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记好明细账和总账，对所往来款项和经费收支进行核算；四、准确计算收入、支出、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月、季、年度会计报表，年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作；五、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计算固定资产折1日，定期组织固定资产盘点，清查工作；六、负责公司税金的计算，申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检，负责制作公司员工工资薪金表；七、负责根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；八、及时做好会计凭证、账册、报表等会计档案工作；九、严格遵守公司各项规章制度。
【篇三：财务部综合会计岗位职责】一、财务部综合会计岗位职责:1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;6、负责装订、管理会计档案;7、承办公司领导交办的其他工作。
二、财务部出纳员岗位职责:1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。
财务基础工作规范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。
三、现金管理制度1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。
作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。
因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。
借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
一、会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成上级领导交办的其它工作任务。
二、出纳岗位职责1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。
三、固定资产的管理规定1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。
2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。
对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。
3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。
4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。
四、印章使用的管理1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。
公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。
2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、保持印章使用的严肃性。
各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。
印章使用必须做到用章登记。
第十一章财务人员岗位职责第三十六条会计人员岗位职责1、严格遵守国家有关财务工作的法律、法规和各项制度，认真学习并严格执行《会计法》。
2、负责各种业务核算及账务处理。
审核原始凭证，填制记账凭证。
登记总账、明细分类账，做到账证相符、账账相符、账表相符。
会计账薄要按月结账。
3、按时编制会计报表，按规定要求提供有关数据，为领导决策提供依据。
4、定期与出纳及相关人员核对有关账目，协助、督促经营部门按照《应收账款明细表》内容对各类应收款项予以核查、催收。
5、按月计提各项税金，确保税金及时足额缴纳。
办理税务有关事宜，提供税务部门所需各类纳税资料。
6、做好年度财务预决算的编制、汇总和上报工作，及时办理财政的资金拨付工作。
7、对指定保管的印章应加强管理，不得作为他用。
8、负责会计档案的整理、归档及安全工作。
9、配合好各部门工作。
10、完成领导布置的临时工作。
第三十七条出纳员岗位职责1、负责现金、银行存款工作，登记现金、银行账，并于每月底记完账后编制当月“银行存款调节表”和“出纳报告单”。
2、出纳要随时掌握银行余额，及时向领导反映，保证资金的支付。
3、支付款项时必须复核票据数额的准确性和手续是否完备，对不符合要求的票据拒绝办理。
4、管理好空白发票、支票及有价票据，负责票据的领购、保管、整理、缴销。
5、根据办公室下发的人事通知，按时编制和发放工资、计算个人所得税、登记个人住房公积金台账。