1104表样(工作版)
1104及临时报表讲解内容
一、1104非现场报表的报送流程及注意事项银行填写数据----通过1104报数平台客户端报数（表内校验关系平衡）----对应监管处室（法二、城商）审核（数据合理性、表间关系审核）----统计处（审核汇总数据、考核银行的统计工作情况）注意事项：1、机构通过1104报数端报数数据后，要过10几分钟查看下报送状态是否被退回，因为数据传送需要一定的时间，有的时候也许报表不符合校验关系而被退回了，这种情况要及时发现，以免延误了数据报送时间。
2、1104报送时间有严格的要求，后面的制度里会有详细的报送时间点要求，机构务必在要求时间之前报送数据，最开始报数最好能提前点，防止延误报送时间。
漏报、错报，特别是法人机构的漏报错报是要被通报的。
3、机构在报表报数平台上输入数据后，要点击“校验”，否则在报表列表上显示为红色的文字，如果表内校验关系不正确，会有提示，按照提示检查数据。
报表全部校验后还要打包签名，点签名后出现要签名的报表列表，没有通过校验关系的表在这个列表里是找不到的。
所以一定确定全部报表都已经填写、校验，以免漏报报表。
4、在审核时间内，如果机构自己发现已经报送走的报表出现了错误，要首先与监管处室的监管员联系，让监管员给解锁后，才可以重新报送报表。
5、银行的报数系统只能校验表内关系，表间关系要银行自己控制下，一定要仔细认真，报上来后，我们这边会检查表间校验关系，如果不认真，多次反复，就很容易耽误报送时间。
6、监管处室的监管员发现报表出现问题后会打电话联系相应的报数人员，解锁后，机构修改重新报送，机构是可以看到被退回的原因的。
7、机构报数过程中可能会出现数据表无法导出等技术问题，如果遇到这些问题可以打系统开发公司的电话，数据报送的问题或，保存报表问题。
8、1104里报送的存贷款数据要与报送人民银行的存贷款数据一致；制度提要：1、每年银监会都会对报送制度进行修订，单张报表的填报说明要以最近的年份为准。
2010年和2011年对大部分报表都进行了修订，请银行回去及时学习，如有不明白的地方，电话沟通。
浙江省建设工程监理基本表式DBJ33 T 1104-2022
附录A 工程监理单位用表A.0.1 总监理工程师任命书应按表A.0.1 的要求填写。
表A.0.1 总监理工程师任命书A.0.2 工程开工令应按表A.0.2 的要求填写。
A.0.3 工程暂停令应按表A.0.3 的要求填写。
A.0.4 工程复工令应按表A.0.4 的要求填写。
A.0.5 总监理工程师代表授权书应按表AA.A5 的要求填写。
A.0.6 旁站记录应按表A.0.6 的要求填写。
A.0.7 见证取样异常情况记录可按表A.0.7 的要求填写 :A·0·8 监理通知单应按表A.0.8 的要求填写。
A.0.9 工程款支付证书应按表A.0.9 的要求填写。
A.0.10 专项巡视检查记录可按表A.0.10 的要求填写oA.0.11 施工现场安全检查整改单应按表A.0.11 的要求填写。
A.0.12 监理报告应按表A.0.12 的要求填写。
附录B 施工单位报审、报验用表B.0.1 施工组织设计、专项施工方案报审表应按表B.0.1 的要求填写。
表B.0.1 施工组织设计/专项施工方案报审表69B.0.2 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案报审表应按表B.0.2 的要求填写。
表B.0.2 超过一定规模的危大工程专项施工方案报审表B.0.3 工程开工报审表应按表B.0.3 的要求填写。
B.0.4 工程复工报审表应按表B.0.4 的要求填写。
B.0.5 分包单位资格报审表应按表B..5 的要求填写。
表B.0.5 分包单位资格报审表B.0.6 施工控制测量成果报验表应按表B.0.6 的要求填写。
B.0.7 主要施工机械设备报审表应按表B.0.7 的要求填写 :B·0·8 工程材料、设备和构配件报审表应按表B.0.8 的要求填写。
表B·0·8 工程材料、设备、构配件报审表B.0.9 隐蔽工程、检验批、分项工程报验表应按表B.0.9 的要求填写。
B.0.9 报审B.0.10 分部工程报验表应按表B.0.10 的要求填写。
1104非现场监管报表制度发文公文正文
为准确反映银行业金融机构业务发展变化和实际风险状况，进一步优化监管统计报表，银监会对现有非现场监管报表进行了修订，制定了2017年非现场监管报表(详见附件)，从2017年1月1日起正式施行。
现将填报工作有关事项通知如下。
一、报表内容调整（一）新增报表（基础类、业务类、支持发展类）1.新增《G34信贷资产转让业务情况表》。
反映银行业金融机构通过直接转让、信贷资产证券化、信贷资产收益权转让等方式进行信贷资产转让的情况。
2.新增《G51国别风险敞口及拨备统计表》。
按照《银行业金融机构国别风险管理指引》要求，反映银行业国别风险债权、债务敞口及相关拨备情况。
3.新增《S70科技金融和投贷联动统计监测表》。
该表由两个部分组成：表一反映银行业金融机构服务科技型企业的情况；表二反映银行业金融机构内部投贷联动和外部投贷联动业务情况。
（二）修改报表（基础类、业务类、支持发展类）1.修订《G06理财业务情况表》。
与“全国银行业理财信息登记系统”月度统计表进行整合，统一两张报表的样式和填报说明。
同时，修订产品端的销售渠道类型和资产负债端的资金投向项目。
2.修订《G31投资业务情况表》。
行项目中，增设“资产支持证券”项目，并进一步明确基金等部分项目含义。
列项目中，修改最终投向类型，缩小最终投向行业归属的填报范围，并增设产业投资基金、市场化债转股等附注项目。
3.修订《G21流动性期限缺口统计表》。
将项和项的名称分别修改为“投资债券和同业存单”和“发行债券和同业存单”。
4.修订《G11_Ⅰ资产质量五级分类情况表第Ⅰ部分：按行业分类的贷款（按贷款投向）》。
增设“买断其他票据类资产”项目，反映除买断式转贴现以外其他票据类资产的转让情况；按照《商业银行并购贷款风险管理指引》要求，增设并购贷款相关统计项目。
对应的分支机构报表GF11_I仅增设“买断其他票据类资产”项目。
5.修订《G01_Ⅶ贷款投向分行业情况表》、《G11_Ⅲ资产质量五级分类情况表第Ⅲ部分：按行业大类分类的贷款（按贷款投向）》和《G53_Ⅲ分地区情况表第Ⅲ部分：贷款行业情况简表》。
1104非现场监管系统【精选文档】
银监会“1104”工程项目总体规划2005年目录1 “1104工程"概述 (5)1.1 “1104工程”建设的背景 (5)1.2 “1104工程”建设的必要性 (6)1.3 建设原则 (7)2 “1104工程"项目组织结构 (9)2。
1 工程领导小组 (9)2。
2 工程建设小组 (9)3 “1104工程”总体框架 (11)3。
1 总体框架 (11)3.2 网络系统 (14)3.2。
1 银监会节点网络建设(内网） (15)3。
2.2 银监会节点网络建设（外网） (16)3。
2。
3 银监局节点网络建设（内网) (16)3.2.4 银监局节点网络建设（外网) (16)3。
2。
5 一级网络建设 (16)3。
2。
6 二级网络建设 (17)3.3 数据中心 (17)3。
3。
1 数据中心分类 (18)3.3.2 建设内容 (19)3.3。
2。
1银监会数据中心193。
3。
2。
1。
1银监会数据处理中心建设193.3.2.1。
2 银监会数据采集和信息发布中心建设 (20)3.3.2。
2 银监局数据中心建设 (20)3。
3.2。
2.1银监局数据处理中心建设203。
3.2.2。
2银监局数据采集和信息发布中心建设214 安全保障系统 (21)4.1 设计目标 (21)4。
2 建设内容 (22)5 数据处理流程 (25)5。
1 1数据大集中的数据处理流程 (25)5.2 两级数据中心的数据处理流程 (25)6 “1104工程”实施计划 (31)6。
1 “1104工程”总体目标 (31)6.2 “1104工程”建设计划 (31)7 “1104工程"一期工程介绍 (33)7.1 （一）机构准入系统 (33)7.2 高管管理系统 (34)7。
3 非现场监管信息系统 (35)7.4 数据采集系统 (37)7.5 信息披露服务系统 (39)图表目录图表3-1信息系统体系结构图 (11)图表3-2数据仓库图 (13)图表3-3网络总体结构图 (15)图表3-4建设内容 (19)图表4-1安全体系逻辑图 (23)图表5-1数据流程示意图 (26)图表5-2国有及股份制商业银行总行数据采集流程 (27)图表5-3国有及股份制商业银行分行数据采集流程 (28)图表5-4非银行机构数据采集流程 (29)图表5-5农村合作金融机构数据采集流程 (30)图表7-1系统结构图 (33)图表7-2银监会/局外网数据采集系统及内网采集系统 (38)1“1104工程”概述成立银监会是党中央、国务院为深化金融改革、加强银行监管而做出的重大决策,是提高防范和化解金融风险能力、确保金融安全高效稳健运行的重要举措.银监会党委高度重视银行业金融机构监管信息系统建设，成立了项目建设领导小组，负责对重大问题的决策。
1104报表体系
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―1104工程”非现场监管培训班基本情况
参加人员 银监会各监管部门、信息中心、培训中心、人事 部、财会部、各省级和计划单列市监管局，监管领 域包括国有商业银行、股份制银行、城市商业银 行、外资银行、非银行金融机构、城市信用合作 社、农村信用合作社等各种类型的机构。
授课教师 香港金管局专家和“1104工程”工作小组部分成员
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―1104工程”监管信息系统建设目标
系统建设目标：构建以数据仓库为基础平台的新 一代银行监管信息系统，充分利用联机分析处理、 数据挖掘和内容管理等技术，推进银行业监管信 息系统的深入应用，建立适合我国国情和银行业 监管需要的管理信息系统。
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―1104工程”监管信息系统建设的内容
内容包括：数据采集系统、非现场监管分析系统、 现场监管系统、高级管理人员管理系统、机构业 务管理系统、风险分析与预警系统、风险提示与 信息服务等系统。 银监会、银监局和银监分局三个层次的银行业金 融机构监督管理信息系统。
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“1104工程”非现场系监管系统的作用
风险初步评价与早期预警： 基于非现场监管数据、现场检查结果和外部审计 数据，通过风险分析与预警系统，实现对银行业 金融机构整体运行情况的风险预警，并及时向被 监管机构发出早期预警信号，同时启动和指导现 场检查，对风险进行确认和评估。
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―1104工程”分阶段目标
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―1104工程”非现场监管培训班基本情况
主要任务 了解“1104工程”的基本情况 统一风险为本监管理念 学习非现场监管方法和流程 熟悉“1104工程”非现场监管报告内容和特点 撰写“1104工程”非现场监管培训教程
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―1104工程”出台的背景
2003 年 4 月银监会成立以来，在加强银行业监管 方面进行了有益的探索，按照新的监管理念，积 极推进监管工作。 但是银监会的信息化设备基础薄弱（包括网络系 统、应用系统、基础软件等），监管信息系统基 本处于空白状态。 对银行业金融机构的监管基本上采取手工的方式 进行，严重影响了监管职能的发挥和监管效率的 提高。
1104及临时报表讲解内容
一、1104非现场报表的报送流程及注意事项银行填写数据----通过1104报数平台客户端报数（表内校验关系平衡）----对应监管处室（法二、城商）审核（数据合理性、表间关系审核）----统计处（审核汇总数据、考核银行的统计工作情况）注意事项：1、机构通过1104报数端报数数据后，要过10几分钟查看下报送状态是否被退回，因为数据传送需要一定的时间，有的时候也许报表不符合校验关系而被退回了，这种情况要及时发现，以免延误了数据报送时间。
2、1104报送时间有严格的要求，后面的制度里会有详细的报送时间点要求，机构务必在要求时间之前报送数据，最开始报数最好能提前点，防止延误报送时间。
漏报、错报，特别是法人机构的漏报错报是要被通报的。
3、机构在报表报数平台上输入数据后，要点击“校验”，否则在报表列表上显示为红色的文字，如果表内校验关系不正确，会有提示，按照提示检查数据。
报表全部校验后还要打包签名，点签名后出现要签名的报表列表，没有通过校验关系的表在这个列表里是找不到的。
所以一定确定全部报表都已经填写、校验，以免漏报报表。
4、在审核时间内，如果机构自己发现已经报送走的报表出现了错误，要首先与监管处室的监管员联系，让监管员给解锁后，才可以重新报送报表。
5、银行的报数系统只能校验表内关系，表间关系要银行自己控制下，一定要仔细认真，报上来后，我们这边会检查表间校验关系，如果不认真，多次反复，就很容易耽误报送时间。
6、监管处室的监管员发现报表出现问题后会打电话联系相应的报数人员，解锁后，机构修改重新报送，机构是可以看到被退回的原因的。
7、机构报数过程中可能会出现数据表无法导出等技术问题，如果遇到这些问题可以打系统开发公司的电话，数据报送的问题或，保存报表问题。
8、1104里报送的存贷款数据要与报送人民银行的存贷款数据一致；制度提要：1、每年银监会都会对报送制度进行修订，单张报表的填报说明要以最近的年份为准。
2010年和2011年对大部分报表都进行了修订，请银行回去及时学习，如有不明白的地方，电话沟通。
1104非现场监管报表2021年制度发文(正式版)公文正文
1104非现场监管报表2021年制度发文(正式版)公文正文为准确反映银行业金融机构业务发展变化和实际风险状况，进一步优化监管统计报表，银监会对现有非现场监管报表进行了修订，制定了2021年非现场监管报表(详见附件)，从2021年1月1日起正式施行。
现将填报工作有关事项通知如下。
一、报表内容调整（一）新增报表（基础类、业务类、支持发展类）1.新增《G34信贷资产转让业务情况表》。
反映银行业金融机构通过直接转让、信贷资产证券化、信贷资产收益权转让等方式进行信贷资产转让的情况。
2.新增《G51国别风险敞口及拨备统计表》。
按照《银行业金融机构国别风险管理指引》要求，反映银行业国别风险债权、债务敞口及相关拨备情况。
3.新增《S70科技金融和投贷联动统计监测表》。
该表由两个部分组成：表一反映银行业金融机构服务科技型企业的情况；表二反映银行业金融机构内部投贷联动和外部投贷联动业务情况。
（二）修改报表（基础类、业务类、支持发展类）11.修订《G06理财业务情况表》。
与“全国银行业理财信息登记系统”月度统计表进行整合，统一两张报表的样式和填报说明。
同时，修订产品端的销售渠道类型和资产负债端的资金投向项目。
2.修订《G31投资业务情况表》。
行项目中，增设“资产支持证券”项目，并进一步明确基金等部分项目含义。
列项目中，修改最终投向类型，缩小最终投向行业归属的填报范围，并增设产业投资基金、市场化债转股等附注项目。
3.修订《G21流动性期限缺口统计表》。
将1.7项和3.6项的名称分别修改为“投资债券和同业存单”和“发行债券和同业存单”。
4.修订《G11_Ⅰ资产质量五级分类情况表第Ⅰ部分：按行业分类的贷款（按贷款投向）》。
增设“买断其他票据类资产”项目，反映除买断式转贴现以外其他票据类资产的转让情况；按照《商业银行并购贷款风险管理指引》要求，增设并购贷款相关统计项目。
对应的分支机构报表GF11_I仅增设“买断其他票据类资产”项目。
6速数显旋转粘度计-1104
青岛恒泰达机电设备有限公司QingdaoHengTaidaElectromechanical Equipment Co. Ltd.数显六速旋转粘度计ZNN-D6s版本1.8©版权所有青岛恒泰达机电设备有限公司请仔细阅读本<<使用说明书>>，正确掌握本产品的安装和使用方法，阅读后请将本<<使用说明书>>妥善保管，以备今后进行检修和维护时使用。
本<<使用说明书>>所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。
一、概述 (1)二、型号及规格 (2)三、仪器的主要技术参数 (2)四、安全原则 (4)A．安全操作 (4)B．样品温度 (4)C．可选加热器的安全操作 (4)五、粘度测试 (5)六、外套筒、浮子和扭力弹簧 (6)A．外套筒的拆除与安装 (6)B．浮子的拆除与安装 (7)C．扭力弹簧的拆装 (7)七、仪器校准 (11)A、静负载校准 (11)B.流体校准 (14)C．扭力弹簧校准（参考图四进行部件识别） (14)八、数据计算 (15)a .牛顿粘度的计算 (15)b.计算弹簧常数(重量法) (16)c. 数据测试及计算： (17)九、测量范围 (19)十、故障排除与维护 (22)a .故障排除 (22)b .维护 (22)十一、配件 (23)一、概述ZNN-D6S型数显旋转粘度计是我公司全新设计的一款新型粘度计。
该款粘度计采用嵌入式结构设计，内置高精度角度传感器，采用步进电机驱动，转速更加平稳精确；面板按键标示明晰便于操作，高分辨液晶显示屏可实时显示测试液粘度值以及搅拌速度。
本产品可广泛应用于石油、化工、食品、药品、化妆品等行业和科研单位。
工作原理简介：将盛有待测液的浆杯放置于托盘上，待测液进入粘度计外套筒和浮子之间形成的环形空间(剪切间隙)内，当步进电机带动外套筒旋转时，套筒在待测液中受到粘滞阻力产生反作用力，该作用力会通过环形空间中的待测液对套筒中的浮子产生扭矩，而浮子与一套刻度组件相连，当该扭矩与粘滞阻力达到平衡时，刻度盘组件会稳定在某个刻度值上，由于刻度值与套筒所受的粘滞阻力成正比，因此将该刻度值乘以特定的系数就能得到最终的粘度值，同时显示在液晶屏上以便读取。
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2.1.4.1衍生产品交易的净现金流出 2.1.4.2融资交易、衍生产品等合约中包含降级触发条款导致的流动性补充需求 2.1.4.3衍生产品及其他交易中非一级资产押品估值变化导致的流动性补充需求 2.1.4.4衍生产品及其他交易市值变动导致的流动性补充需求 2.1.4.5超额非隔离押品被收回导致的流动性补充需求 2.1.4.6押品对外交付义务导致的流动性补充需求 2.1.4.7合格优质流动性资产押品替换导致的流动性补充需求 2.1.4.8资产支持证券、担保债券等结构性融资工具 2.1.4.9资产支持商业票据、管道工具、证券投资载体和类似融资工具 2.1.4.9.1 30天内到期债务 2.1.4.9.2 30天以上或无到期日但均内含期权的债务 2.1.4.10未提取的不可无条件撤销的信用便利和流动性便利 2.1.4.10.1零售客户和小企业 2.1.4.10.2大中型企业 2.1.4.10.2.1信用便利 2.1.4.10.2.2流动性便利 2.1.4.10.3主权国家、央行、公共部门实体和多边开发银行 2.1.4.10.3.1信用便利 2.1.4.10.3.2流动性便利 2.1.4.10.4银行 2.1.4.10.4.1信用便利 2.1.4.10.4.2流动性便利 2.1.4.10.5其他金融机构 2.1.4.10.5.1信用便利 2.1.4.10.5.2流动性便利 2.1.4.10.6其他法人客户以及管道工具、特殊目的载体等 2.1.4.10.6.1信用便利 2.1.4.10.6.2流动性便利 2.1.4.11其他30日内放款的契约性义务 2.1.4.11.1金融机构 2.1.4.11.2其他客户 2.1.5其他或有融资义务 2.1.5.1无条件可撤销的信用及流动性便利 2.1.5.2保函 2.1.5.3信用证 2.1.5.4其他贸易融资工具 2.1.5.5非契约性义务 2.1.5.5.1其中：属于理财产品的部分 2.1.5.6拥有附属交易商或做市商的发行机构未偿付的超过30天的债券 2.1.5.7以其他客户押品覆盖客户空头头寸所导致的非契约性负债 2.1.6 其他所有没有包含在以上类别中的本金、利息等现金流出 2.2现金流入
0.00 3% 5% 10% 10% 0.00 0.00 3% 5% 10% 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 3% 5% 25% 20% 40% 0.00 3% 5% 25% 20% 40% 3% 5% 25% 3% 5% 25% 25% 100% 100% 100% 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ⅱ. 汇总计算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 1 2 3 4 5
3.流动性覆盖率 项目 1.押品互换还原后对合格优质流动性资产的影响 1.1对一级资产的影响 1.2对2A资产的影响 1.3对2B资产的影响 项目
III.附注项目：
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
2.1.2.2大中型企业 2.1.2.2.1有业务关系且有存款保险（满足有效存款保险附加标准） 2.1.2.2.2有业务关系且有存款保险（不满足有效存款保险附加标准） 2.1.2.2.3有业务关系且无存款保险 2.1.2.2.4无业务关系且有存款保险 2.1.2.2.5无业务关系且无存款保险 2.1.2.3主权国家、央行、公共部门实体和多边开发银行 2.1.2.3.1有业务关系且有存款保险（满足有效存款保险附加标准） 2.1.2.3.2有业务关系且有存款保险（不满足有效存款保险附加标准） 2.1.2.3.3有业务关系且无存款保险 2.1.2.3.4无业务关系且有存款保险 2.1.2.3.5无业务关系且无存款保险 2.1.2.4金融机构 2.1.2.4.1银行存款，有业务关系且有存款保险（满足有效存款保险附加标准） 2.1.2.4.2银行存款，有业务关系且有存款保险（不满足有效存款保险附加标准） 2.1.2.4.3银行存款，有业务关系且无存款保险 2.1.2.4.4其他金融机构存款，有业务关系且有存款保险（满足有效存款保险附加标准） 2.1.2.4.5其他金融机构存款，有业务关系且有存款保险（不满足有效存款保险附加标准） 2.1.2.4.6其他金融机构存款，有业务关系且无存款保险 2.1.2.4.7无托管、清算及现金管理目的，合作银行网络中其他银行的存款 2.1.2.4.8无业务关系的金融机构存款 2.1.2.5未包含在以上无担保批发现金流出分类的其他类别 2.1.2.6填报机构发行的30天内到期债务 2.1.3担保融资流出 2.1.3.1与央行进行的担保融资 2.1.3.1.1 其中，以合格优质流动性资产为押品的融资 2.1.3.1.1.1 一级资产押品市值 2.1.3.1.1.2 2A资产押品市值 2.1.3.1.1.3 2B资产押品市值 2.1.3.2由一级资产担保的融资交易（与央行以外其他交易对手） 2.1.3.2.1 押品市场价值 2.1.3.3由2A级资产担保的融资交易（与央行以外其他交易对手） 2.1.3.3.1押品市场价值 2.1.3.4由2B级资产担保的融资交易（与央行以外其他交易对手） 2.1.3.4.1交易对手为本国主权、多边开发银行、公共部门实体 2.1.3.4.1.1押品市场价值 2.1.3.4.2其他交易对手 2.1.3.4.2.1押品市场价值 2.1.3.5由其他资产担保的融资交易（与央行以外其他交易对手） 2.1.3.5.1交易对手为本国主权、多边开发银行、公共部门实体 2.1.3.5.225流动性覆盖率和净稳定资金比例情况表
报送口径： 第I部分：流动性覆盖率 序号 Ⅰ.基础数据 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1.合格优质流动性资产 1.1一级资产 1.1.1现金 1.1.2压力条件下可动用的央行准备金 1.1.3风险权重为零的证券 1.1.3.1主权国家发行的 1.1.3.2主权国家担保的 1.1.3.3央行发行或担保的 1.1.3.4其他机构发行或担保的 1.1.4母国或流动性风险所在国权重不为0%时，上述国家主权或央行发行的本币债券 1.1.5母国或流动性风险所在国权重不为0%时，上述国家主权或央行发行的外币债券 1.2二级资产 1.2.1 2A资产-公司债券 1.2.2 2A资产-担保债券 1.2.3 2A资产-风险权重为20%的证券 1.2.3.1主权国家发行的 1.2.3.2主权国家担保的 1.2.3.3央行发行或担保的 1.2.3.4公共部门实体发行或担保的 1.2.3.5其他机构发行或担保的 1.2.4 2B资产-公司债券 2.净现金流出 2.1 现金流出 2.1.1零售存款的现金流出 2.1.1.1稳定存款（满足有效存款保险附加标准） 2.1.1.2稳定存款（不满足有效存款保险附加标准） 2.1.1.3欠稳定存款（有存款保险） 2.1.1.4欠稳定存款（无存款保险） 2.1.2无担保批发现金流出 2.1.2.1小企业 2.1.2.1.1稳定存款（满足有效存款保险附加标准） 2.1.2.1.2稳定存款（不满足有效存款保险附加标准） 2.1.2.1.3欠稳定存款（有存款保险） 2.1.2.1.4欠稳定存款（无存款保险） 项目
0% 15% 0.00 25% 50% 0.00 25% 100%
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
100% 100% 20% 100% 100% 100% 100% 100% 0.00 100% 100% 0.00 5% 0.00 10% 30% 0.00 10% 30% 0.00 40% 40% 0.00 40% 100% 0.00 100% 100% 0.00 100%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
填表人：
比例情况表
报表日期： 年月 A 金额 B 折算率 货币单位：万元 C 折算后 金额
100% 100% 0.00 100% 100% 100% 100% 100% 100% 85% 85% 0.00 85% 85% 85% 85% 85% 50%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
2.2.1 逆回购与证券借入 2.2.1.1押品未用于再抵押（买断式） 2.2.1.1.1以一级资产为担保 2.2.1.1.1.1押品市场价值 2.2.1.1.2以2A资产为担保 2.2.1.1.2.1押品市场价值 2.2.1.1.3以2B资产为担保 2.2.1.1.3.1押品市场价值 2.2.1.1.4以其他资产为担保的保证金贷款 2.2.1.1.5其他 2.2.1.2押品未用于再抵押（质押式） 2.2.1.3押品用于再抵押 2.2.2完全正常履约的协议性现金流入 2.2.2.1零售客户 2.2.2.2小企业 2.2.2.3大中型企业 2.2.2.4主权实体、多边开发银行和公共部门 2.2.2.5中央银行 2.2.2.6金融机构 2.2.2.6.1有业务关系的款项 2.2.2.6.2无业务关系，存放在合作网络中央机构的款项 2.2.2.6.3其他借款和现金流入 2.2.2.7 到期证券投资 2.2.3其他现金流入 2.2.3.1衍生产品交易的净现金流入 2.2.3.2其他现金流入 1.合格优质流动性资产（汇总计算） 1.1一级资产（汇总计算） 1.2 2A资产（汇总计算） 1.3 2B资产（汇总计算） 2.净现金流出（汇总计算） 2.1现金流出（汇总计算） 2.1.1零售存款的现金流出（汇总计算） 2.1.2无担保批发现金流出（汇总计算） 2.1.3担保融资流出（汇总计算） 2.1.4其他项目（汇总计算） 2.1.5其他或有融资义务（汇总计算） 2.1.6其他所有没有包含在以上类别中的本金、利息等现金流出（汇总计算） 2.2现金流入（汇总计算） 2.2.1逆回购与证券借入（汇总计算） 2.2.2完全正常履约的协议性现金流入（汇总计算） 2.2.3其他现金流入（汇总计算）