出纳年终工作总结模板(标准版)4篇
出纳年底工作总结范文四篇
【导语】总结，是对过去⼀定时期的⼯作、学习或思想情况进⾏回顾、分析，并做出客观评价的书⾯材料。
按内容分，有学习总结、⼯作总结、思想总结等，按时间分，有年度总结、季度总结、⽉份总结等。
⼈们常常对已做过的⼯作进⾏回顾、分析，并提到理论⾼度，肯定已取得的成绩，指出应汲取的教训，以便今后做得更好。
⼯作总结频道为你准备了《出纳年底⼯作总结范⽂四篇》希望你喜欢！【篇⼀】出纳年底⼯作总结范⽂ 这⼀年在上级领导的指导下，已圆满完成了本学期的出纳⼯作。
回顾这⼀年来的⼯作，有收获、已有遗憾。
本年度我能热爱幼⼉园的⼯作，积极参加幼⼉园组织的各项政治学习和公益活动。
协助⽼师们做好幼⼉园各项⼤型活动。
平时能遵守幼⼉园的各项规章制度，和同事团结友爱，互相关⼼，互相帮助。
积极参加各项业务培训，努⼒提⾼⾃⾝业务⽔平。
⼀、完成的主要⼯作 1、及时准确的完成各⽉记帐、结帐和账务处理⼯作，及时准确地填报市各类⽉度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。
完成了往来银⾏间的业务和各种⽇常费⽤的缴纳； 2、以认真的态度积极参加各项培训，做好财务软件记账及系统的维护； 3、对各类会计档案，进⾏了分类、装订、归档。
⼆、加强学习，注重提升个⼈修养和综合素质 1、通过报纸杂志、电脑络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养； 2、认真学习财经⽅⾯的各项规定，⾃觉按照国家的财经政策和程序办事； 3、努⼒钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为⼀切⼯作的基础；始终把⼯作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地⼯作； 4、规范了学校津补贴的发放； 5、做到了以收定⽀，不负债消费； 6、认真对待学校的维修⼯作。
根据需要确定维修项⽬，对⼩型维修不等不靠，并严把质量关，完善学校教学条件。
三、固定资产管理⽅⾯ 根据固定资产管理相关规定，加强了学校固定资产的保管、使⽤和维护。
对学校增加的固定资产及时⼊帐，定期对固定资产进⾏盘点核查，保证账表相符，账物相符。
出纳年度个人工作总结10篇
出纳年度个人工作总结10篇出纳年度个人工作总结(篇1)一、理论和专业理论学习情况20xx年度是我党将“科学发展观”落实到人民群众具体工作、生活中的一年。
我也切实感受到“科学发展观”给我们生活带来的变化。
这也激励我进一步学好科学发展观的相关理论，将其运用到自身的工作、生活和学习中坚持以人为本、全面协调可持续发展。
20xx年，我继续加强对专业理论知识及相关知识的学习。
20xx年度，还参加了会计专业方面的比赛和论文研讨，取得了一定成绩，但同时也意识到专业知识需要进一步的扩充，认识到团队合作的重要性。
二、工作情况(一)日常工作20xx年，本人主要负责xxxx物业发展公司及其下属房地产交易服务分公司、xx水利员会机关服务局招待所、xx二期集资建房日常会计核算、财务会计报表的编报及纳税申报、工作，负责xx机关服务中心所属企业报表汇总工作，以及项目管理系统中xxxx物业发展公司及其下属房地产交易服务分公司日常经济数据的录入等工作。
具体工作情况如下：1、自企业科20xx年5月成立以来，完成了xxxx物业发展公司及其下属房地产交易服务分公司20xx年5-12月的日常会计核算工作。
完成了20xx年度5-12月份上述企业的财务月报工作以及流转税、所得税等税种的申报工作。
完成了20xx年7-12月xx水利员会机关服务局招待所的日常会计核算工作。
完成了20xx年度7-12月份上述企业的财务月报工作及税务申报工作。
2、完成了机关服务中心所属企业20xx年度企业会计决算报表汇总工作以及20xx年度企业财务月报汇总工作。
3、完成了xx二期集资建房20xx年度会计核算工作。
4、完成了项目管理中xxxx物业发展公司及其下属房地产交易服务分公司20xx年度的报销登记、借款登记以及收入登记。
(二)其他工作1、组织中心所属企业草拟了由xx财务经济局下发的《关于对〈xx财经管理质量测评实施细则〉第二次征求意见的通知》的馈意见稿。
2、草拟了《关于机关服务中心所属企业xx-20xx年度会议费使用管理情况的自查报告》。
出纳年度工作总结精选6篇
出纳年度工作总结精选6篇我们后知后觉，辛苦的工作已经告一段落了，要开始好好地做个梳理并写一份工作总结吧。
下面是小编精心推荐的出纳年度工作总结，仅供参考，欢迎阅读！出纳年度工作总结篇1在过去的__年里，从初进弘泰公司至现今，足有十个月的时间。
在这十个月的时间里面，个人能力飞跃性的提升，暂且不论。
但是，个人成长还是有的。
这也得力于公司的信任和培养。
下面对个人工作职责作一些简单的总结和评价。
在公司里，本人担任内务的职位，主要负责开单与出纳工作。
还有其他一些展厅日常工作的监督，也在个人的工作范畴内，分类总结如下：1、开单此项工作需要做到足够的仔细、认真、谨慎。
对于产品的专业知识也要有一定的认知。
如此一来，就能避免很多工作上的失误。
还需特别注意数据方面的。
对于这份工作，我需要提升的地方还有很多，例如：应更仔细认真，尽量避免出错；效率的提升，仍需加强。
做到更快更准，才是最终目标！2、出纳展厅日常收支工作管理，做到数目清晰明确，日清月结。
做好登记明细，以免出现疏漏。
当天收支情况及时输入电脑。
在过去的半年里，做得未够好，来年必须完善。
以上是职责范围内最主要的工作，毋需置疑，必需竭尽所能做到最好！此外，还有很多展厅的日常工作需要注意。
包括：早会记录、展厅人员出入登记、客流量登记、电脑日常工作的维护、公司q群信息的及时传达。
另外还有展厅样板的维护：样板的出仓，必须经过公司的审批，做好登记以及相关的手续，展厅的出仓样板，需及时作好补充。
还有展厅卫生的维护，属于个人负责的卫生区域，必须每天做到位，龙头、五金配件的维护，每月至少打蜡一次。
这些工作尽管琐碎，但是，却高度体现个人的工作责任心。
力所能及的事，更需要在细节上完善。
因此，养成良好的工作习惯，非常必要。
以上工作总结不尽详细，并且，日常工作中也有诸多疏漏的地方。
希望在这次对于过往工作的审视中，获得经验和教训，来年逐步完善！出纳年度工作总结篇220__年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。
出纳年终总结范文4篇
出纳年终总结范文4篇眼间又到了年终岁尾，这一年就要在很充实忙碌的工作中过去了。
做好一年的总结，回顾过去的努力。
下面是小编给大家带来的文员个人年终总结，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!出纳年终总结(一)20xx年x月份我有幸成为公司的一员，主要是在财务部担任出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。
回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态，我的缺点也是不可掩饰的，我的工作总结请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。
在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。
同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司账务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2、完成领导交付的其他工作。
出纳个人年终总结报告（精选5篇）
出纳个人年终总结报告(精选5篇)出纳个人年终总结报告(精选5篇)辛苦的工作已经告一段落了，回顾这段时间，我们的工作能力有所成长，好好写写工作总结。
下面小编给大家带来关于出纳个人年终总结报告5篇，希望会对大家的工作与学习有所帮助。
出纳个人年终总结报告（精选篇1）20__年转眼即逝，回顾过去一年的工作，我收获很多，当然我也付出了很多，正是这种收获与付出，才让我在出纳这条道路上，增长了很多工作经验，为了20__年的工作更加出色，更加井井有条，在这里我将20__年的工作总结如下：一、前期财务知识接触出纳工作时间很短，但是幸运的是，我得到了前辈们的指点和领导们的关心照顾，所以我的工作前期还算是很顺利，但是我知道，真正的出纳人，是要具备自己独立党饿工作能力的，不能依靠任何人来达到自己工作的满分。
于是我下定了好好学习的决心与虚心请教的耐心，在前期工作的过程中，我是在学习和摸索中前行的。
抓紧时间对业务知识的学习和熟练。
乡镇出纳工作是很繁忙的，所以如果想在工作的时间里去学习一些业务知识是不可能的，这个时候我就不得不所有的学习时间都安排在自己的业余休息时间，经过一段时间的学习和积累，自己的业务水平有了明显的提高，可以自己独立的完成一些工作，这就是我工作的进步和提高的表现。
二、我的成就和收获古话说得好，那就是所有的锻炼、经历还有我们的付出和挫折都是我们的收获和财富，所以在担任出纳工作期间，我每天都在收获者，得到着，在这个过程中个，我收获了很多可以提供给大家参考的一些经验，下面就把这些经验传给大家，希望对大家能有所帮助。
在工作中个，具有一个良好的心态是必不可少的，一定的团队协作精神是让工作效率翻倍的最佳方式，因为我作为一名出纳，必须要具备的就是不怕苦不怕累的全心全意为人民服务的意识出纳个人年终总结报告（精选篇2）在公司领导的坚强领导下，在同事的关心帮助下，较好地完成了本职工作，取得了一些成绩，也存在一定的差距，现就20__年的工作总结如下：一、从学习入手，提高自身理论业务水平作为一名出纳，我深知出纳工作并不简单，不像人们常说的只做一些点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。
公司出纳员工年终工作总结范文十篇
公司出纳员工年终工作总结十篇公司出纳员工年终工作总结范文十篇又到了一年一度的年底工作总结了，不晓得你们是否准备写好一些总结没，那么你们知道关于公司出纳员工年终工作总结范文内容还有哪些呢?下面是小编为大家准备公司出纳员工年终工作总结范文十篇，欢迎参阅。
公司出纳员工年终工作总结范文篇1公司出纳业务量大，种类繁多，我任职出纳的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户，解答他们的有关业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。
回顾这一年来的出纳工作，取得了一定的成就，但也一些不足之处，现将我任职集团公司出纳工作总结如下，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。
工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。
同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作1.严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2.及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3.根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4.坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
二、其他工作1.迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2.为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
年终出纳工作总结15篇
年终出纳工作总结15篇若我们能够有效地处理文件，将有助于提高我们的信息管理技能，学习和运用范文也可以成为我们的助手。
撰写一篇优秀的范文需要考虑哪些方面呢？为了解答您的疑惑，小编为您准备了一篇名称为“年终出纳工作总结” 的相关内容，请务必查阅！年终出纳工作总结(篇1)在政治思想上，我坚持社会主义道路，拥护共产党的领导，认真学习党的重要思想，深入把握其精神实质。
我积极参加思想政治学习，提高自己的政治理论水平和综合素质，并在实际工作中，根据自身岗位特点，切实做好本职工作。
通过学习，进一步提高了思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和睦相处。
增强了在思想上，提高了对发展是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性。
三、20__年工作计划作为企业正常运转不可或缺的环节，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：1、协助财务负责人做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收账款及往来帐的管理，预防呆账，减少坏账，保全项目的经营成果。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。
在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
年_月_日年终出纳工作总结(篇2)一、不断加强学习，提高自身政治素质和业务水平具备良好的政治和业务素质是做好本职工作的前提和必要条件。
作为财务工作的新人，一年来，始终把学习放在重要位置，努力在提高自身综合素质上下功夫。
一是以毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南，认真学习政治理论知识，领会党的十八届五中全会传达的精神，参加有益的政治活动，坚持党的群众路线；二是学习了与财务部门相关的政策、法规和条例等，遵纪守法自觉维护国家和单位的合法利益；三是随领导下基层时注意联系实际学习；四是尽可能地向周围理论水平高、业务能力强的同志学习，努力丰富自己、充实自己、提高自己。
出纳年终工作总结
出纳年终工作总结出纳年终工作总结（精选10篇）难忘的工作生活已经告一段落了，回顾这段时间中有什么值得分享的成绩呢？来为这一年的工作写一份工作总结吧。
我们该怎么去写工作总结呢？以下是店铺整理的出纳年终工作总结，欢迎大家分享。
出纳年终工作总结篇120xx年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
出纳年终工作总结篇2各位领导、同事们，大家好：按照会议安排，现将20xx年个人相关情况汇报如下。
好的方面就不说了，重点说一下存在的问题和原因，以及下一步如何整改。
一、存在的主要问题主要表现在三个“不够强”：一是开拓意识不够强。
财务工作的职能就是保障，但是有时遇到库存资金不足而一线又急需款项的情况，自己没有能够创造性地想办法加以解决，而是抱着“等、靠、要”的态度消极应对。
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出纳年终工作总结模板(标准版)4篇Cashier year end work summary template (Standard Version)汇报人：JinTai College出纳年终工作总结模板(标准版)4篇前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。
通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。
本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。
便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：出纳年终工作总结模板2、篇章2：出纳年终工作总结范文2021版3、篇章3：出纳年终工作总结范文(最新版)4、篇章4：出纳年终工作总结样本篇章1:出纳年终工作总结模板出纳，顾名思义：出就是支出，纳就是收入。
出纳工作是财务会计工作的重要组成部分，也是一项重要的基础工作。
作为一名出纳员，他的具体工作是：一、办理现金收付和银行结算（一）收款1、销售或营业收入（经营收入）出纳人员要根据业务部门审核签章的收款凭证（销售单、收费通知单）进行复核，然后办理收款。
对于来源不明的款项应当拒绝收取，避免为违法违规活动提供方便。
收取现金时要辨别真假，对于假钞要立即更换（只有银行有权没收假币），过后发现假钞，要由出纳员自己赔偿。
对于数额较多的现金收取，最好与交款人一同去银行直接存入，出纳员不要过手现金。
2、销售或营业以外的其他收款（非经营收入）企业收回客户以前的欠款、预收定金押金、收回职工的借款都属于这一类。
这些款项的收取也要根据会计签章的收款凭证进行收款，收款以后要给对方开具收据。
如果对方是单位，有资金往来发票的开具资金往来发票（资金往来发票不能作为经营费用报销，只起证明收到款项的作用）；没有资金往来发票的，开具收据，交款人一定要在收据的交款人处签章。
（二）付款1、购物、支付费用（经营支出）出纳人员要根据会计人员审核签章的付款凭证进行复核：（1）合法性复核：①发票的真伪，主要是手写的发票。
②制度不允许报销的。
③虽然制度允许报销但有比例、定额限制，超过比例、定额的不能报销。
（2）真实性复核：①经济业务双方当事人或单位必须真实。
②经济业务发生的时间、地点是真实的。
③经济业务的内容必须是真实的，购物必须标明名称、规格型号、数量、单价、金额，住宿必须标明住宿起止日期等。
（3）完整性复核：①经济业务双方经办人是否签字。
②物品需办理验收入库手续，不需入库的物品由使用证明人签字。
③是否有领导的亲笔签字。
出纳员复核无误后方可办理付款。
付现金时要让领款人当面点清，辨别真伪，并在支出凭单上签字，付款以后要在支出凭单上加盖付讫章，避免重复付款。
付转账支票，需用黑色签字笔填写，填写方法与收取转账支票审核要求相同不赘述，转账支票签发后，将支票从存根联与正联之间骑缝线剪开，正联交给收款人办理转账，存根联由经办人签字后留下作为记账依据贴在支出凭单左上角并在支票簿上登记。
2、支付购物、费用以外的款项（非经营支出）发放工资、预付货款、支付定金押金、支付职工暂借款等都属于这一类。
支付这一类款项同样要根据会计人员审核签章的付款凭证进行付款。
预付货款、支付定金押金要有对方开具的收据或资金往来发票；发放工资一定要有领取工资的职工本人亲自签字，因为工资的发放不仅涉及职工个人的工资，还涉及劳动保险、住房公积金以及个人所得税。
对于企业重大的开支项目必须经过企业最高层领导和会计机构主管人员审核签章，方可办理。
如果支付的现金不够用，可以填写现金支票到开户银行提取，现金支票的填写与转账支票的填写基本相同，不同点有以下几方面：（1）收款单位名称要写本单位的全称。
（2）用途只能填写备用金、差旅费、工资，并带齐相关资料。
（3）在现金支票背面收款人处加盖预留银行的印章。
出纳员在存取现金或办理其他重要业务时如果数额较大，一定要让单位派车接送，以保证我们的人身和资金安全。
（三）现金管理规定1、现金使用范围的.规定2、现金限额的规定（1）库存限额开户银行一般都要根据开户单位的实际需要，核定开户单位3-5天的日常零星开支所需的库存现金限额。
库存限额一经核定，开户单位必须严格遵守。
对于每天超出核定的库存限额的现金要及时存入银行。
（2）大额现金支付登记备案开户银行在核定库存限额的同时，根据开户单位的业务量大小，核定每天除工资和农副产品采购所用现金外最多提取现金数量限额，超过定额的要提前登记。
作为出纳员要注意提取现金的限额，不要影响使用现金。
3、现金收支的规定（1）开户单位取得现金收入或者超额备用金必须当日送存银行，当日送存银行确有困难的，由开户银行确定送存时间。
（2）开户单位支付现金可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付（即坐支）。
（3）因采购地点不固定，交通不便，生产或市场急需，抢险救灾以及其他特殊情况必须使用现金的，开户单位应当向开户银行提出申请，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金。
4、现金管理的内部控制制度（四）银行结算制度银行结算方式：1、票据（1）支票：①现金支票②转账支票③普通支票（2）银行本票（3）银行汇票（4）商业汇票：①银行承兑汇票②商业承兑汇票2、结算凭证3、信用凭证支票结算方式的规定：1、签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写。
2、签发现金支票必须符合国家现金管理规定。
3、支票的出票人签发支票的金额不得超过在银行存款的余额，禁止签发空头支票。
4、银行审核支票支付票款的依据是出票人预留银行的签章和支付密码。
5、收款人通过银行收款，应作委托收款背书（收转账支票）；直接向出票人开户银行提示付款，应在支票背面签章（用现金支票提现）；持票人为个人的还需交验本人身份证，并在支票背面注明证件名称、号码及发证机关。
作为出纳员，我们要遵守银行结算规定，否则会给企业和个人带来损失。
二、登记现金和银行存款日记账为了加强对现金和银行存款的管理，随时掌握现金和银行存款的收付动态和结存金额，保证现金的安全，企业必须设置现金和银行日记账。
现金和银行存款日记账必须采用订本式，目的是避免账页散失，防止非法抽换账页。
订本式也是三栏式。
（一）启用规则（二）具体登记方法银行存款日记账比现金日记账多一项结算方式栏，在这个栏目里我们要把办理银行结算业务的方式写进去，而不是填写对方单位的结算方式，也不是填写非结算方式，例如进账单，税票等。
结算方式填写时，是支票要在类别栏里填现支或转支，在号码栏里填写支票的后四位尾数，以此类推。
（1）一般公用经费。
实行综合定额与单项定额相结合的办法，本着勤俭节约的原则，优先保证取暖、水电、电话费和机关公务用车的开支。
办公费支出。
日常行政性管理方面的消耗性支出，包括低质易耗品等，统一实行全年指标从严控制，具体标准按机关有关规章制度执行。
差旅费支出。
在本市范围内因公出差，一般工作人员，由本部门负责人批准，正副科长由有关领导批准。
到外地区特别是到外省出差人员，须经主要领导批准。
出差人员要按照市财政差旅费开支的有关规定和标准，严格费用开支。
市内差旅补助凭食宿费单据每人每天报销8元。
省内每人每天补助8元，除当天往返者外，一律凭住宿发票报领补助。
到外省出差人员，参照有关规定执行。
差旅费支出本着有专项经费收入的中心、办、科、站仍按从各自经费中开支的办法，对没有专项经费来源的科室，应正确归集实际与专业事业活动相关的辅助活动中开支。
水电费支出。
机关水、电费由后勤中心统一管理，全年实行单项指标控制，收费内外有别。
支出原则上不突破机关预算指标，账目一月一结，按时足额交纳，年终公布。
经费支出打破预算内外界线，按有关规定的比例合理分摊。
具体管理办法和标准按后勤服务管理制度执行。
会议费支出。
各类会议费（培训费）开支，必须做到会前有预算、有审批，会后有决算，严格执行市财政有关规定和机关会议接待管理制度。
会议费结算有正规的审批手续方可报支。
（2）交通费支出。
机关车队和各单位的车辆保险、加油、维修等项开支，严格执行政府定点采购和机关公车使用管理制度，各项费用要正确归集，不能全部挤入正常经费。
各业务中心、办、科、站车辆的一切费用支出，仍按自理执行。
（3）取暖费支出。
实行单项定额标准，支出不得突破全年控制指标，在机关经费中统一支付的各项费用，按规定比例由各单位合理分摊，具体按后勤服务管理制度执行。
（4）离退休干部活动经费支出。
按市财政的预算标准（离休590／人.年、退休320／人.年），包给离、退休人员使用。
用于组织老干部活动、体检、老年节、春节慰问等支出，全年实行总额控制。
经费开支一律由机关离退休人员管理科审核后报主要领导批准方可报销，支出情况年终公布。
超过总额或开支范围的不预报销。
（5）工作队经费支出。
按市财政预算指标和市委下乡办规定的程序要求执行。
3、设备购置费支出（包括小型固定资产）。
凡属于政府采购范围并达到限额的支出都必须办理政府采购有关审批手续，执行国库集中支付。
购买未纳入政府采购目录达到限额的项目，需经市政府采购办批准。
（1）根据年度经费的核定情况和年初编报政府采购预算的采购项目，机关内部实行均衡控制。
（2）根据工作需要，由单位提出申请,经领导批准方准办理采购手续。
1000元以下，由有关领导审核、主要领导批准后方可购买；1000元以上至5000元以下，由主要领导核准；5000元以上固定资产的购置由局领导集体研究决定。
4、修缮费支出。
包括单位公用房屋、建筑物及附属设备的修缮维护等，1000元以下由分管领导审核、主要领导批准后方可开支；1000元以上由主要领导核准。
三、专项经费管理（一）国家、省、市下拨的专项资金实行预算审批制。
各中心、科、站事业性项目、生产性项目的专项经费支出，要根据上年结转和本年度财政预算的下达情况，在使用前做出开支预算报有关领导审查，一次支出在1000元以下的专项款，由有关领导审核、主要领导批准支出；1000元以上的支出，由主要领导核准；10000元以上的专项款支出由局领导集体研究决定。
（二）开展各项业务活动时所需要的消耗性费用开支和购置的低值易耗品，由有关领导审查同意，主要领导审批支出。
四、固定资产管理（一）对应收款及暂付款项及时清理结算，不得长期挂账；凡机关用各类事业经费或预算外资金购置的固定资产都应列入机关固定资产管理范围，凡使用年限在一年以上的物资均列入固定资产管理，由机关后勤服务中心登记设明细账分类，计价入账，并由专人管理，计财科设总账。
（二）固定资产报废和转让，单价在10000元以下由主要领导审批后核销，单价在10000元以上报经局领导集体研究审批。