收款须知
收款承诺书范文
竭诚为您提供优质文档/双击可除收款承诺书范文篇一：收款收据承诺书《收款收据》承诺书(:收款承诺书范文)浙江正泰电缆有限公司：因用户付款需要，本人现申请公司提前给予开具下列收款收据，并做出如下承诺：篇二：收款承诺书承诺书为防范销售与收款过程中的差错和舞弊，防范公司经营风险及客户经济损失，特约定客户、业务人员及公司承诺须知如下：客户与本公司间的帐目往来，须打至公司指定的账户或公司门市窗口付现及刷卡。
公司未授权委托业务人员代理收款。
业务人员不得代表公司收款，因此引起的经济纠纷与公司无关。
业务人员与客户之间不得有与本职工作无关的经济往来。
公司若更改收款方式，须书面告知客户。
承诺方：篇三：20XX收款承诺书范文20XX收款承诺书范文收款承诺书范文跟据与深圳远鹏装饰设计工程有限公司项目部签订的劳务合同。
至年月日已完成工程量元（大写：），项目部已付我班组工人工资元（大写：）。
经协商，本次支付元（大写：班组承若不出现聚众讨薪行为。
收款人：班组：工班长：20XX年1月日工程款收款保证书尊敬的中铁三局三公司：我公司于20XX年1月20日收到贵方20XX年11月的工程进度款，在此我公司保证此工程款优先支付工人工资，并向贵方保证工人拿到工资后春节前不再向贵方申请工人劳务费。
特此保证！河北苍劲建筑有限公司20XX年1月20日企业或个人委托收款承诺书福建省xx公司(付款公司)：本公司是贵司xx项目材料供应商。
该项目完成后款项全权委托公司/个人受理。
账户名：账号：开户行：本单位保证上述的合法性，如因上述款项产生的一切法律纠纷以及造成贵公司的损失，全部由本声明单位承担责任。
经办人签字：经办人身份证复印件粘帖处：声明单位：（加盖单位公章、法人章）时间：年月日收款承诺书范文一.学校开设的所修专业培训学费为元（其中含教材费，辅导资料费）；报考按照北京教育考试院要求自行报考，如要求学校代报，则电话预约指定时间，由学校老师当面指导报考，报考费学员自理。
微信收款合同范本
微信收款合同范本1. 合同背景本合同由甲方（收款方）和乙方（付款方）共同订立，双方根据自愿、平等和互利的原则，通过微信支付方式进行交易，并对双方权益和义务进行明确规定。
2. 合同内容2.1 付款方式乙方以微信支付的方式向甲方付款。
甲方应提供有效的收款二维码给乙方，并确保二维码的有效性。
2.2 付款金额甲方收取的支付金额为乙方购买的商品或服务的实际金额。
乙方应根据甲方提供的付款二维码支付相应金额。
2.3 付款时限乙方应在收到甲方提供的收款二维码后的24小时内完成付款。
逾期未付款的，甲方有权取消交易。
2.4 支付凭证乙方支付成功后，可保存微信支付截图或支付成功页面作为支付凭证。
如发生支付纠纷，支付凭证将作为证据进行调查。
2.5 退款规定乙方如因不可抗力情况无法履行购买合同，可向甲方提出退款申请。
甲方将根据实际情况，决定是否同意退款。
退款金额将退回至乙方微信支付账户。
2.6 权益保障乙方购买商品或服务后，如发生质量问题或未按约定提供的情况，乙方有权向甲方提出质量异议，并要求退款或重新提供服务。
2.7 信息保密双方在交易过程中获取的对方信息应予以保密，不得以任何形式披露或泄露给第三方。
2.8 违约责任如有一方未能履行合同规定的义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
3. 合同生效与解除3.1 合同生效本合同自甲方收到乙方支付成功的通知起生效。
3.2 合同解除合同解除条件包括但不限于以下情况：•双方协商一致解除合同；•一方违反本合同规定，经另一方提出书面通知后仍未改正。
4. 其他条款4.1 税务责任双方应自行负责履行与本合同相关的税务义务，并承担由此产生的税务责任。
4.2 法律适用与争议解决本合同适用中华人民共和国法律。
双方如发生争议应协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院裁决。
4.3 合同修改与补充本合同的修改、补充必须经双方书面同意，且以书面形式进行。
4.4 合同须知本合同共计【数字】条，以双方签字确认的方式进行生效。
企业财务管理制度-业务员收款守则管理制度
业务员收款守则□帐单分发第一条财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期汇集编制帐单清表一式三份，将帐单清表二份连同帐单寄交业务人员签收。
第二条业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部帐款组，如发现有不属本身的帐单，应立即以挂号寄回。
第三条客户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。
如因寄存帐单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
第四条收到公司寄来的帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于帐单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。
逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
□收款处理程序第五条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交公司财务部出纳组)。
第六条属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
第七条外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近××银行分行或邮局。
次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表第一、二、三联，以挂号寄交财务部出纳组。
业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。
□收款票期规定第八条依客户的区别规定如下：(一)直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。
签收的客户，则为销货日起一个月内的支票或现金。
(二)一般商店：自销货日期起三个月内的票期。
第九条收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。
(一)超过1～30时，扣该票金额20％的成绩。
(二)超过31～60天时，扣该票金额40％的金额。
(三)超过61～90天时，扣该票金额60％的成绩。
(四)超过91～120天时，扣该票金额80％的成绩。
(五)超过121天以上时，扣该票金额100％的成绩。
收款承诺书范文（9篇）
收款承诺书范文(9篇)以下是网友分享的关于收款承诺书范文的资料9篇，希望对您有所帮助，就爱阅读感谢您的支持。
篇一2016收款承诺书范文收款承诺书范文跟据与深圳远鹏装饰设计工程有限公司项目部签订的劳务合同。
至年月日已完成工程量元（大写：），项目部已付我班组工人工资元（大写：）。
经协商，本次支付元（大写：班组承若不出现聚众讨薪行为。
收款人：班组：工班长：2016年1月日工程款收款保证书尊敬的中铁三局三公司：我公司于2016年1月20日收到贵方2016年11月的工程进度款，在此我公司保证此工程款优先支付工人工资，并向贵方保证工人拿到工资后春节前不再向贵方申请工人劳务费。
特此保证！河北苍劲建筑有限公司2016年1月20日企业或个人委托收款承诺书福建省xx公司(付款公司)：本公司是贵司xx项目材料供应商。
该项目完成后款项全权委托公司/个人受理。
账户名：账号：开户行：本单位保证上述的合法性，如因上述款项产生的一切法律纠纷以及造成贵公司的损失，全部由本声明单位承担责任。
经办人签字：经办人身份证复印件粘帖处：声明单位：（加盖单位公章、法人章）时间：年月日收款承诺书范文一.学校开设的所修专业培训学费为元（其中含教材费，辅导资料费）；报考按照北京教育考试院要求自行报考，如要求学校代报，则电话预约指定时间，由学校老师当面指导报考，报考费学员自理。
二.学员学费可分期付费，报名时必须先交纳学费元，剩余学费学校根据考试计划以及进度做出相应安排（必须在每次培训班开课前20天付清）。
在学校规定的时间内，学员没有交清剩余学费款项的，学校以学员自动退学论处，在此前学员所交学费款项概不退还。
三.为保障最佳的学习效果，学校提供适宜的学习环境、科学有效的复习战略、授课讲义及内部考前资料、完善的后勤保障、并安排相应的授课计划。
在教学进程中学校因为授课计划调整时，须提前通知学员确认。
四.学校在所报专业课程开课后，不得以任何借口向学员收取与考试无关的其它费用。
关于使用微信收款的管理规定【四收款管理规定】
关于使用微信收款的管理规定【四收款管理规定】四、收款管理规定（一）账单的分发第一条储运部管制组依业务人员按地区划分整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表两份连同账单寄交业务人员签收。
第二条业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组；如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。
第三条客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等，交由客户签认。
收款时才交还予客户；如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
第四条收到公司寄来的账单后，访问时如未能立即收款，则应取得客户收账单的签认；若未能取得客户的签认，则应迅速于寄发日起3个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据，凭以收款，否则逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
（二）收款的处理程序第五条业务人员于每日收到货款时应于当日填写collection Report(收款记录)一式四份(一份自留,三份寄交公司会计部出纳科). 第六条市内者直接将现金或支票连同collection Report (收款记录)第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
第七条外埠地区者应将现金部分填写后将送款单或邮政划拨储金通知单存入附近××银行分行或邮局。
（三）收款记录的填写第八条收款记录的填写方法。
（四）收款票期的规定第九条依产品种类及客户的区别规定。
第十条收款票期超过公司的规定时，依一种方式计算收款成绩。
（五）收取票据须知第十一条法定支票记载——金额、发票人图章、发票年月日、付款地、均应齐全、大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章。
第十二条支票的抬头请写“××××股份有限公司”全称第十三条跨年度时，日期易生笔误，应特别注意第十四条字迹模糊不清时，应予退回重新开立第十五条收取客票时，应请客户背书，并且写上“背书人××××股份有限公司”，千万不可代客户签名背书。
营销技巧收款要领和技巧
营销技巧收款要领和技巧本讲主要讲述了收款进程中的十种应对要领和技巧，以下十种应对要领和技巧将能行之有效地协助业务人员恰外地处置好收款进程中遇到的各种效果。
活期访问通常在买卖时，业务人员就曾经与顾客商定了还款的期限和日期。
但是在收款、访问顾客之前还应该实在留意以下几个方面。
1．确认时间在访问顾客之前，应该事前打个给他，确认一下时间能否与现在所商定的时间相反，有没有新的暂时变化。
确认时间最好在访问顾客的前5天停止，以便确认之后，自己还有时间做充足的预备。
2．确认金额在与顾客确认时间的同时也要确认金额，双方默许的金额能否分歧，最大限制地防止抵达顾客公司之后才发现双方的意见不分歧，此时再重新清查缘由。
假设是由于厂方财务出了效果，会给顾客留下十分不好的印象。
所以应该事前确认应收账款的金额。
3．先收后卖业务人员访问顾客的习气就是一见到顾客就急着谈生意，这个习气很不好。
访问顾客的目的是收回货款，而不是推销商品，应该把收回货款放在各种要处置的效果的首位，等到应收账款结清之后再思索自己的业绩，再与顾客谈新的生意。
4．坚持究竟有时顾客会使出最拿手的推、拖、拉、骗的绝招：①推，顾客把一切的效果都推到你这边，比如他会提出产品有效果，有瑕疵，货款应该等到这些效果全部处置之后再支付；②拖，顾客会找出理由拖延时间，例如他会提出自己最近财务状况不好，款项还没有到位；③拉，就是拉交情，比如〝我是你们的老顾客了，买了你们这么多产品，收款还这么急，不是很好吧。
〞④骗，例如〝对不起，董事长出去了还没有回来。
〞其实董事长基本就没有出去。
这些都是顾客常用的几种手腕。
运用这些手腕，顾客只要一个目的：延期付款。
业务人员遇到这种状况只要一个方法应对：就是坚持究竟。
无论顾客运用哪种方法你都要随机应变地坚持究竟，一定要想方设法地把货款收回。
【自检】请你针对以下现象，回答相关效果。
一些销售人员在催款中会表现出某种水平的软弱，这里一个很重要的效果，例如有的业务员收款时〝心太软〞：〝不欠款客户就不会进货，欠款真实是没有方法的事。
财务报账流程
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
收款承诺书(共6篇)
收款承诺书（共6篇）收款承诺书（共6篇）第1篇：收款承诺书收款承诺书收款承诺书跟据与深圳远鹏装饰设计工程有限公司项目部签订的劳务合同。
至年月日已完成工程量元（大写：），项目部已付我班组工人工资元（大写：）。
经协商，本次支付元（大写：班组承若不出现聚众讨薪行为。
收款人：班组：工班长：年1月日工程款收款保证书尊敬的中铁三局三公司：我公司于年1月20日收到贵方年11月的工程进度款，在此我公司保证此工程款优先支付工人工资，并向贵方保证工人拿到工资后春节前不再向贵方申请工人劳务费。
特此保证！河北苍劲建筑有限公司年1月20日企业或个人委托收款承诺书福建省xx公司(付款公司)：本公司是贵司xx项目材料供应商。
该项目完成后款项全权委托公司/个人受理。
账户名：账号：开户行：本单位保证上述的合法性，如因上述款项产生的一切法律纠纷以及造成贵公司的损失，全部由本声明单位承担责任。
经办人签字：经办人身份证复印件粘帖处：声明单位：（加盖单位公章、法人章）时间：年月日收款承诺书一.学校开设的所修专业培训学费为元（其中含教材费，辅导资料费）；报考按照__考试院要求自行报考，如要求学校代报，则电话预约指定时间，由学校老师当面指导报考，报考费学员自理。
二.学员学费可分期付费，报名时必须先交纳学费元，剩余学费学校根据考试计划以及进度做出相应安排（必须在每次培训班开课前20天付清）。
在学校规定的时间内，学员没有交清剩余学费款项的，学校以学员自动退学论处，在此前学员所交学费款项概不退还。
三.为保障最佳的学_效果，学校提供适宜的学_环境、科学有效的复_战略、授课讲义及内部考前资料、完善的后勤保障、并安排相应的授课计划。
在教学进程中学校因为授课计划调整时，须提前通知学员确认。
四.学校在所报专业课程开课后，不得以任何借口向学员收取与考试无关的其它费用。
五.学校在教学管理过程中，学员不服校方管理或者发生滋事扰乱正常的教学秩序的行为，学校有权令其退学，概不退还所交纳学费。
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三、收款须知
□ 账单的分发
1.储运部管制组依业务人员Zone整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单
2.业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组，如发
现有不属本身的账单，应立即以
3.客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户
签认，收款时才交还予客户，如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负
4.收到公司寄来的账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户对账单的签认，
若未能取得客户的签认，则应迅速于寄发日起3个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执
□ 收款的处理程序
1.业务人员于每日收到货款时应于当日填写Collection Report一式四份(一份自留，
三份寄交公司会计部出纳科)
2.市内者直接将现金或支票连同Collection Report第一、二、三联亲交出纳并取得
3.外埠地区者应将现金部分填写后将送款单或邮政划拨储金通知单存入附近银行分行
次日上午将支票，银行送款存根或邮政划拨单存根用回纹针别于Collection Report
业务人员应将挂号收执贴于自存的Collection Report
□ Collection Report的填写。
第一栏：Customer No
第二栏：Customer Name
第三栏：Invoice No填发票附单号码，若系自己先行开发票且尚未打出发票附单而已
Date
Amount
第四栏：Amount Collected
Cash
Check
Amount
Mat·Date
(3)Sort 所收票据出票人为客户本人者填“S”，属客票者填“T
Bank Name
Bank A/C No
※注：如因附单号码及客户号码缺填或误填，以至冲不到账，无法找出应有的销货日
□ 收款票期的规定
1.
(1)AM
专卖店：自销货日期起4
超市：自销货日期起5
(2)BS
直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金，签收的客户则为销货日期一个
直销点：自销货日期起2
一般商店：自销货日期起2
(3)CF
直销点：自销货日期起2
一般商店：自销货日期起3
2.
(1)AM
超过1-30天时，扣该票金额20%
超过31-60天时，扣该票金额40%
超过61-90天时，扣该票金额60%
超过91-120天时，扣该票金额80
超过121天以上时，扣该票金额100%
(2)BS
超过1-30天时，扣该票金额20%
超过31-60天时，扣该票金额40%
超过61-90天时，扣该票金额70%
超过91天以上时，扣该票金额100%
(3)CF
超过1-30天时，扣该票金额20%
超过31-60天时，扣该票金额40%
超过61-90天时，扣该票金额80%
超过91-120天时，扣该票金额80
超过121天以上时，扣该票金额100%
□ 收取票据须知
1.法定支票记载——金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝
2.
3.
4.
5.收取客票时，应请客户背书，并且写上“背书人服装工业股份有限公司”，千万不
6.
7.收取客户客票大于应收账款时，不以现金或其他客户的款项找钱，应依下列方式处
(1)支票到期后，由公司以Cash
(2)另行订购抵账或抵交未
8.本公司无销货折让的办法，如因发票金额误开或转交机关的商店佣金未扣时，需将
如无法收回而不得已需抵扣时，则于下次向公司订货时，以Memo说明经业务经理核准
后扣除，不得于收款时，扣除货款或以销货折让的方式办理，否则尾数由业务人员负责。
□ 退票的处理
1.“退票通知书”由信用科填发，业务人员收到后应先行核对并于3日内将回执联填
2.业务人员收到退票知道书后应于15日内(客票应即时)前往洽收，并将结果填写“退
票洽收报告”寄回信用科，否则若发生问题，概由业务人员负责，如因未能如期洽收，应
3.退票洽收若系换票，新开的票期不得超过退票通知书填发日期45天，否则计算收款
成绩时，扣减该票金额的80%，超过75天则扣减100%
□ 问题客户的处理
1.业务人员于访问客户或退票洽收时，如发现客户有异常现象时，应填写“问题客户
报告单”，并建议应采取的措施，或视情况填写“坏帐申请书”呈请批准，由征信科追踪
2.业务人员因疏于访问，未能明了客户的情况变化，并填写“问题客户报告单”通知
公司，致公司蒙受损失时，业务人员应负责赔偿该项损失25
(注：疏于访问意谓未依公司规定的次数，按期访问客户者。)
3.为掌握公司全体客户的信用状况及来往情况，业务人员对于所有的逾期应收帐款，
均应将未收款的理由，详细陈述于帐龄分析表的备注栏上，以供公司参考，否则此类帐款
将来因故无法收回形成呆帐时，业务人员应负责赔偿25
□ 坏帐的处理
1.“坏帐申请书”填写一式三份，有关客户的名称、号码、负责人姓名、营业地址、
电话号码等，均应一一填写清楚，并将申请理由的事实，收回的可能性等，做简明扼要的
2.坏帐发生的金额，于当月份计算业务人员销售成绩时，应先予扣减坏账金额的300%。
□ 账单的移交及对帐
1.帐单移交时，应填写“帐款移交清表”一式四份，移交人、接收人及核对人均应签
名以示负责，其中二份寄交征信科及帐款组，接收人接交时，除核对帐单金额外，并应注
2.
3.财务部得定期三个月一次核对业务人员手中的帐单，或不定期于特殊目的下，抽查
4.业务部主管及主任得随时核对业务人员手中的帐单，并负督促收款工作及催收的责
□ 禁止事项
对帐的结果，如发现有下列情况者，除限令业务人员于一周内予以补正外，并依公司
1.
2.
3.