员工日常费用报销单据要求及罚则
员工费用报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工费用报销工作，提高费用报销效率，加强财务管理，保障公司资金安全，根据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在履行职务过程中产生的合理费用报销。
第三条员工费用报销应遵循真实性、合法性、合规性、及时性和节约性的原则。
第二章报销范围第四条员工费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：包括差旅费、住宿费、市内交通费、误餐费等；2. 办公费：包括办公用品购置费、资料费、通讯费、打印费等；3. 业务招待费：包括客户接待费、业务洽谈费等；4. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。
第五条员工费用报销必须符合国家法律法规及公司相关规定，严禁报销虚假费用、不合理费用和违反财务纪律的费用。
第三章报销流程第六条员工费用报销流程如下：1. 填写费用报销单：员工根据实际发生费用填写费用报销单，并附上相关票据；2. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及票据进行审核，确保报销费用合理、合规；3. 财务部门审核：财务部门对报销单及票据进行复核，确保报销费用真实、合法；4. 领导审批：报销金额超过规定标准的，需报请公司领导审批；5. 财务报销：财务部门根据审批结果，将报销款项支付给员工。
第四章报销标准第七条员工费用报销标准按照国家相关规定及公司实际情况制定，具体如下：1. 差旅费：根据出差地点、时间、级别等因素，按照国家及公司差旅费管理办法执行；2. 住宿费：根据出差地点、住宿标准等因素，按照国家及公司住宿费管理办法执行；3. 市内交通费：根据出差地点、交通方式等因素，按照国家及公司市内交通费管理办法执行；4. 误餐费：根据出差地点、天数等因素，按照国家及公司误餐费管理办法执行；5. 办公费：根据办公用品购置需求、资料打印数量等因素，按照公司办公用品及资料管理办法执行；6. 业务招待费：根据客户级别、接待目的等因素，按照公司业务招待费管理办法执行。
第五章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释。
财务费用报销奖罚制度规定
财务费用报销奖罚制度规定
1. 背景
为提高企业财务管理的效率和规范性，制定本规定。
2. 适用范围
本规定适用于企业所有员工在工作中发生的财务费用的报销。
3. 报销规定
1.费用报销申请必须在15个工作日内提交，超过时间的申请不予受理。
2.报销申请必须填写完整，并需要提供与费用相关的证明文件，包括但不限于票据、发票、合同等。
3.费用需经单位财务部门审核，审核通过后方可报销。
4.只有符合国家规定的收支项目和金额的费用才能被报销。
4. 奖励制度
1.按时报销的员工，单位将直接将核定金额报销。
2.每月报销额度最高的员工将获得一定的奖励，具体金额根据当月报销额度而定。
5. 处罚制度
1.逾期未报销的员工需承担滞纳金。
2.对于虚报、超标报销的员工，单位将进行严厉批评，并要求其自行承担相应的费用。
6. 其他规定
1.订单报销不得超过相关订单金额。
2.不得将不属于本人的费用列为报销费用。
3.不得将个人消费列为报销费用。
7. 结束语
企业的财务费用报销奖罚制度规定是为了监督企业员工在工作中的费用使用以及提高财务报销流程的效率，希望员工们能够认真遵守相关规定，共同维护企业的良好发展。
员工报销费用的规章制度
员工报销费用的规章制度第一章总则为了规范和管理公司员工的报销费用，提高公司的管理效率和财务监管水平，制定本规章制度。
第二章报销范围1. 员工因公出差、应酬等产生的差旅费用，包括交通费、住宿费、餐费等；2. 员工因公购买办公用品、会议费用、培训费用等；3. 员工其他因公产生的费用，需提供有效的证明材料。
第三章报销流程1. 员工发生符合报销范围的费用后，需填写《费用报销单》，并在费用报销单上注明事由、金额以及附单据的种类和数量；2. 员工需在规定的时间内将费用报销单和相关单据交给财务部门进行审核；3. 财务部门审核无误后，将费用报销单和单据交由财务总监审批；4. 财务总监审批后，将费用转账或直接支付给员工。
第四章报销标准1. 员工报销费用应符合公司相关规定，不得超出报销标准；2. 员工应尽量选择经济合理的交通方式、住宿方式和就餐方式，避免奢侈消费；3. 超出公司规定标准的费用，员工应自行承担，公司不予报销。
第五章单据要求1. 凡是要求报销的费用，员工必须提供相关单据；2. 单据应真实、完整、清晰，包括发票、收据、行程单、会议资料等；3. 单据必须是原件，并保留备查。
第六章报销期限1. 员工发生费用后，必须在回公司之日起三个工作日内将相关单据提交给财务部门；2. 财务部门审核无误后，将费用报销单和单据交由财务总监审批；3. 财务总监审批后，将费用在规定时间内转账或直接支付给员工。
第七章稽核审查1. 公司有权对员工的报销费用进行稽核审查，对虚报、夸大、冒领等行为进行处理；2. 对于违反规章制度的员工，公司将按照公司相关制度给予相应的处罚。
第八章附则1. 本规章制度由财务部门负责解释；2. 本规章制度自发布之日起生效，解释权归公司财务总监；公司保留对规章制度的最终解释权。
3. 本规章制度未尽事项，按照公司相关规定办理。
公司员工报销费用规章制度，旨在规范员工的报销行为，提高公司的财务管理水平，增强公司的财务监管能力。
费用报销单规章制度
费用报销单规章制度第一章总则第一条为规范公司内部费用报销制度，保障公司财务管理的稳健和规范，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内部费用的报销管理，包括但不限于差旅费、办公费、业务招待费等。
第三条公司各部门负责人应严格按照本规章制度执行，确保费用报销的合规性和准确性。
第四条员工在报销前应认真阅读本规章制度，严格按照规定操作，杜绝违规报销行为。
第二章费用报销申请流程第五条员工在发生需要报销的费用时，应填写《费用报销单》，并附上相关凭证和证明材料。
第六条费用报销单应包括报销人员姓名、部门、报销内容、金额、报销事由等信息。
第七条报销人员应在费用报销单上签字确认，并交由部门负责人审核签字。
第八条部门负责人审核签字后，费用报销单应提交至公司财务部门进行核对和审批。
第九条财务部门审批通过后，将费用报销单及相关凭证归档并安排报销款项的发放。
第十条若费用报销申请被退回，报销人员需根据意见进行修改后再次提交审核。
第三章费用报销范围和限制第十一条公司费用报销范围包括但不限于差旅费、办公费、业务招待费、培训费等。
第十二条员工在报销费用时需遵守公司相关规定，不得超出公司规定的费用限制标准。
第十三条暂不予报销的费用包括但不限于个人生活消费、购买奢侈品、超出差旅标准的费用等。
第十四条公司对某些特殊费用有特别规定时，应按照规定执行，不得私自越权报销。
第十五条公司发现员工违规报销行为，有权要求员工退回相应费用并视情节严重程度予以相应处理。
第四章费用报销凭证和材料第十六条费用报销凭证应包括但不限于发票、收据、合同、协议等相关证明材料。
第十七条员工应保留相关费用报销凭证和材料，以备日后查验和审计需要。
第十八条费用报销凭证和材料应真实可靠，不得伪造或篡改，一经发现将依法处理。
第十九条公司对费用报销凭证和材料的真实性和合规性有权进行核查和审计，员工应积极配合。
第二十条公司财务部门对费用报销凭证和材料的存档管理负有保密责任，不得泄露相关信息。
公司日常费用财务报销管理规定
公司日常费用财务报销管理规定一、制度意义：为了加强医院财务内部管理，规范医院财务支出、费用报销流程，降低财务风险，特制定以下规定。
二、适用部门各部门用室三、具体规定：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含工资），该类费用报销时，一律使用"费用报销单〃进行报销；2、"费用报销单〃后附发票或者收据、入库单等附件，发票和收据必须加盖收款方印章方为有效；3、各种正式发票需复印后将复印件贴在报销单后，报销时将报销单和发票原件一并交由财务；4、"费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，财务不做报销处理；5、附件一律用胶水粘贴在"费用报销单〃后面，正面朝上，不得倒置，不得使用订书机装订，不得使用回形针；6、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致，正式发票上不得随意书写任何文字。
7、费用发生尽量取得正式税务发票，定额发票需盖收款方发票专用章，非定额发票必须保证发票上的开票信息正确无误，不收手写发票；如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章。
四、报销流程1、费用报销者自行将报销附件粘贴于"费用报销单"后，并按"费用报销单〃上内容填写完整并在报销人处签字，同时需在报销单附件上签名并写明用途；2、报销单送本部门负责人复核并签字；3、报销人送报销单至财务部，由会计审核；4、经审核无误的〃费用报销单〃送呈行政院长审批；5、出纳根据公司当月付款计划支付款项或结清借款。
五、报销时间费用发生后及时填写"费用报销单"，与相关票据一起交由财务挂账，财务应及时统计挂账单据和金额，并根据"费用报销单〃上交时间先后及公司当月付款计划进行费用报销。
六、附加信息1、开票信息：名称：有限公司税号：9⅛⅛t:开户行及账号：2、数字大小写字样：小写：1234567890大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零本报销制度适用于公司全体人员并从发文之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂处可向财务部咨询。
财务费用报销奖罚制度范本
第一章总则第一条为规范公司财务费用报销管理，提高费用报销效率，加强内部控制，降低公司财务风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及外聘人员。
第三条费用报销奖罚制度遵循公平、公正、公开的原则。
第二章奖励第四条对以下情形给予奖励：1. 严格执行费用报销制度，无违规报销行为；2. 发现并积极纠正他人违规报销行为；3. 费用报销过程中，提供准确、完整、规范的报销资料；4. 在费用报销工作中，提出合理化建议，经采纳后取得显著成效；5. 因费用报销工作表现突出，得到上级或公司领导的表扬。
第五条奖励分为精神奖励和物质奖励两种形式。
1. 精神奖励：给予通报表扬、授予荣誉称号等；2. 物质奖励：根据实际情况，给予一定的奖金或物质奖励。
第三章罚则第六条对以下情形给予处罚：1. 违反费用报销制度，擅自扩大报销范围或提高报销标准；2. 伪造、篡改、虚报费用报销单据；3. 未按时报送费用报销资料；4. 费用报销过程中，故意拖延、推诿、敷衍；5. 其他违反费用报销制度的行为。
第七条罚则分为通报批评、经济处罚、警告、降职、辞退等。
1. 通报批评：对违规行为进行通报批评，并在一定范围内进行公示；2. 经济处罚：根据违规程度，扣除部分或全部报销款项；3. 警告：对违规行为给予警告，并要求其整改；4. 降职：对严重违规者，给予降职处理；5. 辞退：对屡教不改、情节严重的违规者，予以辞退。
第四章奖罚实施第八条奖励和处罚由财务部门负责实施。
第九条费用报销奖罚制度每年进行一次评定，根据实际情况进行调整。
第十条奖励和处罚结果应向员工公开，接受员工监督。
第五章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
员工报销费用规定制度
员工费用报销管理规定第一条：目的为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。
第二条：适用范围本制度适用于公司所有员工。
第三条：报销职责：1、报销人须对报销单据的真实可靠、完整性负全部责任；如发现有不真实的报销内容，不予报销，并给予处罚（请领导补充）。
2、报销所属部门主管须认真核实单据再签名，并为所签报销单负连带责任，若有包庇作假等行为，追加签名者责任（请领导补充）。
第四条：报销时间：费用报销单于每月10号之前上交财务部，报销费用审核完后，财务部于25号之前发放报销费用（如有特殊原因延后须提前知会）。
项目部报销单也必须在10号之前寄到部门主管收取，请提前安排并寄出报销单，以免延误报销时间。
第五条：报销流程报销人填制单据→部门负责人→出纳→财务主管→总经办审批（票据齐全）（审核并签名）（审核票据及报销内容）第六条：报销单粘贴、填写及发票要求1、费用报销单须采用公司统一报销单、黑色签字笔填制，并注明报销日期，用途，附件张数、金额及相关备注。
费用报销单的填写一律不允许涂改，尤其是金额，合计金额要精确到分，并要保证大、小写一致，大写金额为零的不得以“×”、“/”等代替，否则无效。
2、报销发票须粘贴整齐，贴于费用报销单后方，一份报销单最多报销四项费用。
3、报销项目及粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类报销、粘贴，便于归类计算和整理。
4、员工报销费用必须凭相对应的发票报销，如特殊原因未有发票可凭收据报销（不得自制收据及原始凭证报销），收据上方须写上公司名称并盖有出票方的章印方可报销。
缺少的部分发票，员工须找齐其他发票做填补。
如有单据丢失情况发生的，可填写现金支出证明单由知情人证明情况（无知情人的由上级审核批准），经签字批准后按照费用报销金额的90%准予报销（请领导补充修改）。
第七条：报销规定：1、业务招待费管理：1.1定义a)业务费：指因业务需要赠送客户的礼金、礼品、纪念品、烟、酒等。
员工费用报销管理规章制度
员工费用报销管理规章制度为了加强公司财务管理，合理控制费用支出，规范员工费用报销行为，提高工作效率，特制定本制度。
一、总则1.1 本制度适用于公司全体员工。
1.2 本制度旨在明确员工费用报销的流程、标准和审批权限，确保费用报销的合理性、合规性和透明度。
1.3 员工应严格遵守本制度，不得擅自改变费用报销规定，如有违反，将依法追究其责任。
二、费用报销范围和标准2.1 员工费用报销主要包括差旅费、办公费、通讯费、交通费、培训费等。
2.2 差旅费报销标准：2.2.1 国内差旅费：员工出差期间发生的交通费、住宿费、餐饮费等，按照公司规定的差旅费标准报销。
2.2.2 国际差旅费：员工出差期间发生的国际机票、住宿费、餐饮费等，按照公司规定的国际差旅费标准报销。
2.3 办公费报销标准：2.3.1 办公用品：员工购买办公用品，凭发票报销，报销额度不超过公司规定的标准。
2.3.2 通讯费：员工因公产生的通讯费，凭发票报销，报销额度不超过公司规定的标准。
2.3.3 交通费：员工因公产生的交通费，凭发票报销，报销额度不超过公司规定的标准。
2.4 培训费报销标准：员工参加公司组织的培训，凭培训通知和发票报销培训费用。
三、费用报销流程3.1 员工在发生费用后，应保留原始发票和相关证明材料。
3.2 员工填写费用报销单，注明费用项目、金额、事由和日期，并附上原始发票和相关证明材料。
3.3 员工将费用报销单提交给部门经理审批。
3.4 部门经理对费用报销单进行审核，确认无误后签字批准。
3.5 员工将经部门经理审批后的费用报销单提交给财务部门。
3.6 财务部门对费用报销单进行复核，确认无误后支付报销款项。
四、费用报销审批权限4.1 费用报销审批权限按照公司规定的审批流程进行，各部门经理负责本部门员工的费用报销审批。
4.2 财务部门负责对费用报销单进行复核和支付报销款项。
4.3 总经理负责对重大费用报销进行审批。
五、费用报销监督和检查5.1 公司财务部门定期对员工费用报销情况进行检查和审计，确保费用报销的合规性和合理性。
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员工日常费用报销单据要求及罚则
要求
1．员工费用报销应正确填写《员工费用报销单》，内容不得涂改；如确需修改，应重新填写新的《员工费用报销单》。
2．费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等。
报销人按要求自行粘贴票据，并连同《员工费用报销单》一起经相应审批人签字、审核无误后交至行政财务。
3．对报销人员原始票据及原始票据粘贴要求：
①所有票据必须是合法的正式发票（机打票、手撕票），收据及白条不予报销。
②假发票不予报销。
③报销内容和发票贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。
不一致不予报销。
④原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和左界；覆盖粘的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。
⑤原始票据须分类粘贴，交通票据、住宿票、餐票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴，除个别金额外。
⑥原始票据须按照模板折叠整齐,每张票据背面需用黑色签字笔书写报销人姓名、发票产生时间及产生事由。
⑦不符合上述规定要求的报销单据，行政财务有权退回，要求报销人重新整理。
4．经办人填写费用报销单据时，应当遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用发生的原因、金额、时间等要素填写齐全，字迹清晰。
报销申请单上一律不允许涂改，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
5．交通费用、业务招待费以每月为单位，不允许一月内分开多次报销。
罚则
1.违反费用报销管理制度的一般行为包括：
①未按照规定取得合法有效业务票据的；
②未按照规定提供相关证明文件的；
③未按照规定履行审批程序的；
④未按照规定填写员工费用报销单的（有涂改痕迹、出现错别字、大小写不符、金额填写错误等）；
⑤未按照规定、粘贴报销单据的。
对有上述行为的报销人，由财务部不予办理报销，退回报销单据并处以罚款5元/次
2.严重违反费用报销管理制度，并存在欺诈、舞弊的行为包括：
①虚构业务进行报销；
②私自涂改原始票据或报销审批单金额；
③为规避审批限额，将一次业务分多次报销；
对存在上述行为的报销人，财务部不予办理报销，报告相关公司总经理、区域总裁或授权终审人，并视情节严重提出取消本次报销资格、通报批评、罚款等处罚建议。
最终处罚方式，待相关公司总经理、区域总裁或授权终审人批准后执行。
员工借支要求及罚则
要求
1．圈层活动费用、后勤费用可申请个人借支。
2．员工个人借支应正确填写《个人借支申请单》，内容不得涂改；如确需修改，应重新填写新的《个人借支申请单》。
3．申请单上应清楚填写申请人员姓名、工作部门、职务、申请日期、申请金额、借款原因、预计还款日期。
4．借支申请单后须附有证明相关文件。
如：个人圈层活动借支须符有活动审批流程表、活动建议书
5．圈层活动预算费用超过800才可申请个人借支。
发票需在活动结束后三天内返纳，所用活动费用走员工费用报销流程（需附有发票、活动审批流程、活动建议书、活动验收报告、员工费用报销汇总审核单等）。
6．申请人按要求自行粘贴单据，经相应审批人签、审核无误后交至行政财务。
罚则
1．未按规定填写申请单的；
2．未按照规定提供相关证明文件的；
3．未按要求返还剩余借支金额的；
4．未按要求返纳发票的；
对有上述行为的申请人，财务不予办理借支，退回申请单据并处以罚款5元/次
预付款/付款申请要求及罚则
要求
1．公司所有对外付款全部走付款/预付款流程，付款方式为电汇（外地）或者转账支票（本地），不允许以现金支付。
2．《付款/预付款申请单》不得涂改，若需修改请重新填写。
3．申请单上需清晰填写单位名称、申请日期、申请人员姓名、工作部门、职务、付款金额、付款金额、收款单位名称、银行账号、开户行、要求付出日期，若是预付款还需填写预计返纳日期。
4．发票付款需符合法票据、审批流程、建议书、合同等证明文件（如：采购流程需符发票、收据、审批流程、建议书、采购报价单等）。
5．发票付款申请人按要求自行粘贴票据，并连同《付款/预付款申请单》一起经相应审批人签字、审核无误后交至行政财务。
6．预付款申请需在所预计的返纳日期之前走票据返纳流程，按要求自行粘贴、填写《票据返纳单》，经相应审批人签字、审核无误后交至行政财务。
罚则
1．未按照规定取得合法有效业务票据的；
2．未按照规定提供相关证明文件的；
3．未按照规定履行审批程序的；
4．未按照规定填写付款/预付款申请单的（有涂改痕迹、出现错别字、大小写不符、金额填写错误等）；
5．未按照规定、粘贴付款申请单据的。
对有上述行为的申请人，财务不予办理出款，退回申请单据并处以罚款5元/次
6．申请单上付款单位及其银行账号、开户行等填写有误致使办理电汇或者开具转账支票出先错误无法按时付款的处以罚款10元/次，并隔月出款。
7.未在预计返纳日期之内走票据返纳流程的处以返款10元/次，并隔月报销。