工程(材料)合同、付款审批流程表
付款审核审批工作程序与流程
工作行为规范系列付款审核审批工作程序（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-67074付款审核审批工作程序Payment review and approval work procedures说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
施工ISO-付款审核审批工作程序1、目的:杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。
确保第一时间正确解决问题。
2、范围:2.1工程款的审核审批(预付款、进度款、结算款)。
2.2设备款的审核审批。
2.3设计款的审核审批。
2.4保修金的审核审批。
2.5零星工程款的审核审批。
2.6登记台帐。
3、职责:严格执行合同条款、公司的规定和管理程序，仔细审核已付款情况，即时做好台帐，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。
4、程序:4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料，若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。
4.2审核4.2.1按照合同条款，仔细审核每项付款。
4.2.2深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。
4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。
4.2.4及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。
4.2.5加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答。
4.2.6合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期。
4.2.7做好发放支票、收齐发票工作。
4.3付款审批流程:该流程基本同“合同审核审批流程”。
主管工程师上报付款申请单------工程部经理同意------预算部该项目主办人审核签字------预算部经理同意------分管副总同意------预算部登记------财务部同意------总经理审批同意------财务部开支票------预算部安排付款、领用支票、登记台帐-----主管工程师领用支票，返回发票。
项目工程款审批流程、权限及表格使用的规定
关于项目工程款审批流程、权限及表格使用的规定为切实做好项目工程款支付、现场签证等审批工作，确保资金使用安全、清晰，现根据公司要求，结合代建单位等实际情况，就项目工程款审批等事宜，特制定工程款审批流程、明确审批权限以及统一工作表格，具体如下：一、工程款审批流程及使用表格二、工程造价控制审批权限（见下表）工程造价控制审批权限一栏表说明：1、工程量变更原则上一事一报，同属一个变更项目，不得分解（分项或分段等），因一个环节影响系统性变更的，无论金额大小，均需上报审批。
2、审批流程适用“表格六”、“表格七”(见附表)三、使用表格清单：1、进度请款单（表格一）2、付款审批表（表格二）3、工程款支付令（表格三）4、移交验收报告（表格四）业主现场代表栏拟由项目部经理签名。
5、最终结算书（表格五）业主签名栏建议由公司主管副总签名。
6、工程变更（或签证）审批表（表格六）7、设备采购定价审批表（表格七）8、中标通知书（表格八）9、工作联系单（表格九）10、工程水电费统计表（表格十）建设管理部2009年2月12日表格一进度请款单合同单位：合同名称：合同编号：注：1、本审批文件七个工作日内完成；2、本表一式五份（业主方２份，代建单位３份）。
付款审批表编号: 表格生效日期：序号:注：1、本审批文件十四个工作日内完成；2、本表一式三份（项目部、建管部、财务部）。
工程款支付令编号：注：本表一式四份（业主方２份，代建单位1份，合同承包方1份）。
表格四移交验收报告注：本表一式六份（建设单位3份，建设管理单位2份，合同承包方2份）。
表格五项目一期工程最终结算书File No./ 项目编号：Date / 日期: 2009-2-11 合同编号及名称:承包商名称及地址：原合同总价：人民币增加: 总增加额人民币减少: 总减少额人民币最终合同总价：人民币注：本结算书一式五份（建设单位3份，建设管理单位1份，合同承包方1份）。
表格六工程变更(或签证)审批表工程名称：编号：注：本会签单用于工程项目需进行变更的会议及签证(附件)；2、业主（）批复时间为14个工作日。
工程合同、付款审批流程表
工程（资料）合同、付款审批流程表
请款人填制《资料、设施支付申请付款/核销表》
建设、监理单位产品资料进场确认单复印件（原件保存者签合同付款其余查验报告复印件（原件保存者署名确认）
复印拜托资料有关
件书文件产品合格证书复印件（原件保存者署名确认）
( 原（第由项
件保一次目部项目部资料入库查收单及供给商送货清单复印件（原件保存
管者需原供给者署名确认）署名
署名件）确认现场施工单位（班组）领料签收表复印件（原件保存者署名
确确认）
由项目部估算有关人员查对需付款资料能否与《设施、资料
采买计划审批表》（提交原件或复印件？）数目、金额符合并
在《资料、设施支付申请付款/ 核销表》上署名确认
成本组：检查请款申请人所需资料能否齐备，联合《资料付款进展表》，对合同内容及、结算方式及请款金额进行审查，署名确认。
，
财务处：确认能否切合财务付款条件及要求，复核付款方拜托书资料真切性，查对合同结算金额，签订付
款建议或及署名确认。
董事长：复核状况能否真实，联合企业资本状况，签订付款建议或及署名确认。
经办人将董事长署名后的《资料设施支付申请/ 核销表》交还至财务部，进行付款事宜。
付款审核审批程序
付款审核审批程序一、审核要求审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料，若发现资料不符合工程付款手续管理程序，及退回并说明所缺资料、内容。
二、审核内容1、按照合同条款，仔细审核每项付款。
2、深入工地现场，了解工程进展，在付款是做好心中有数。
3、与项目主管工程师保持良好沟通。
4、及时做好台账，严格核对一度款，杜绝超付。
5、加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出的各种工程个近战问题做好有问必答。
6、合理安排每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间、影响工期。
7、做好发放持票、收起发票工作。
三、付款审批流程该流程基本同“合同审批审核流程”：主管工程师上报付款申请单；工程部经理同意；预算部该项目主办人审核签字；预算部经理同意；分管领导同意；预算部登记；财务部同意；董事长同意；财务部开支票；预算部安排付款、领用支票、登记台账；主管工程师领用支票，返回发票。
四、各类付款审核1、工程预付款审核：预付款=合同金额*预付%2、工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度包表，经语速不审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。
3、工程决算款审核：根据预算部已审核功臣决算。
工程决算款=决算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款4、报修的审核：在合同规定只保修期满后，经物业公司核实无质量问题时方可办理。
保修金=（决算价-下浮价）*报修%-扣款5、设备款的审核：材料设备款的支付，主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后，按实决算。
若发生新增加材料设备，必须经设计部确认后给予决算。
6、零星工程款的决算：零星工程即无合同的工程按实际决算后给予付款。
零星工程款=决算金额-（1-优良率）*2%-扣款。
款项支付审批表
承建工程业务内容或费用项目
开户行
账 号
实际结算价（小写）￥ 累计已付款比例（%） 质保金（小写）￥
累计已付进度款金额(小写)
￥ （是否提供发票： □是，对方提供发票金额 元， □否 ）
本次申请进度款金额(小写)
￥ （大写）: 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
付款方式 （请划√）
转账（ ） 电汇（ ）本票（ ）银承（ ）现金（ ）冲借款（ ） 其他（ ）
CKZY-GC-ZF-01
款项支付审批表
发起部门：
文件编号：
付款单位：
年 月 日
附件 张
建设项目
经办部门
经办人：
付款批次
合同名称
合同编号
合同总价(小写)￥
项目类别
□工程类□材料设备类□营销类□规划类□咨询类□报建类
□市政配套（水、电、气、视、讯、排污）及相关设备类□消防类□其他
款项类别
□工程类 □非工程类
审核意见
审核部门
部门专业人员审核意见
部门负责人意见
项目部
（工程类、材料设备类、营销类、规划类、市政配套<水、电、气、视、讯、排污>及相关设备类）
营销
策划部
（营销类、规划类）
总经办
（咨询类、其它类）
规划
设计部
（材料设备类、规划类、市政配套<水、电、气、视、讯、排污>及相关设备类）
工程
管理部
（工程类、材料设备类、市政配套<水、电、气、视、讯、排污>及相关设备类）
总经理
董事长
审批Байду номын сангаас
注：1、本表附件包含但不限于合法发票、乙方的请款单、送货清单、已完工程产值产量报表、竣工验收报告、监理报告等付款依据。2、项目部报送款项支付申请表到公司后，工程管理部负责填写本表办理工程类付款审批流程，营销策划部负责填写本表办理营销类审批流程，总经办负责填写本表办理除以上两种类型的付款审批流程。
公司付款审批流程及表单模板
公司付款审批流程及相关表单模板
项目付款审批表1
2、已付金额包括：已付的预付款金额和已付的进度款金额。
3、原件交财务部作为《支付审批单》的附件，主办部门、成本管理部和计划合同部留存复印件。
4、非签字内容需打印；签署意见时，意见要明确，要签署名和日期。
项目付款审批表2
2、已付金额包括：已付的预付款金额和已付的进度款金额。
3、原件交财务部作为《支付审批单》的附件，主办部门、成本管理部和计划合同部留存复印件。
4、非签字内容需打印；签署意见时，意见要明确，要签署名和日期。
付款审批表
说明：1、此表适用项目类付款以外的各类付款。
2、原件交财务部作为《支付审批单》的附件，主办部门留存复印件。
3、非签字内容需打印；签署意见时，意见要明确，要签署名和日期。
工程合同付款-付款申请表
□与实际施工情况相符，同意进入
进度款审核流程。
监理工程师（签章）：
日期
复核意见：
□与实际施工情况不相符，不同意
工程款支付申请。
□与实际施工情况相符，同意进入
进度款审核流程。
建设单位工程运营部（签章）：
日期
审核意见：
成本管控部（签章）：
பைடு நூலகம்日期
审核意见：
项目公司总经理（签章）
日期
1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。
工程合同付款-付款申请表
工程名称：编号：
致：
监理公司
我方于年月日至年月日期间已完成了工作，
达到合同约定支付节点。根据施工合同的约定，现申请支付本期的工程进度款为（大写）（小写）元，请予核准。
附表：1、工程进度款计算书。
承包人（章）
承包人代表
日期
复核意见：
□与实际施工情况不相符，不同意
工程款支付申请。
工程付款审批单
商务副总：依据上述部门提供的有关资料，提出的意见进行评价，并签署意见。
总经理：依据部门及商务副总的意见，签署意见；
财务部：依据工程合同、工程预算、甲供材清单、代扣代缴税金计算单，审查支出金额是否超出预算或合同范围、进行性价比，核实合同付款时间，检查发票单据是否合法完整，同时检查收款单位或收款人是否与合同一致，检查付款凭据、印章、签字内容是否齐全，付款后工程成本项目的确定，并根据库存资金情况上报执行董事，并签署意见；
执行董事：依据各部门负责人意见、财务部提供的资金状况及付款履约时间，签批意见。
三、付款结算方式
依据合同、协议付款方式。
四、关于预付款的规定
合同规定需要预付的款项，方可办理预付款。
预付款必须按规定的付款流程履行相关手续。
五、单据及附件
单据中的各项内容必须按要求填写完整，不得有任何涂改事项。
单据的付款单位全称、金额必须同所附票据载明的单位、金额相符。
预算部
采购部
财务部
副总或总工
执行董事
注：申请理由和完成工程量说明由施工单位工地负责人填写；
监理公司负责对工程形象进度、质量和完成工程量作说明确认；
附：依据合同付款扣除明细表（甲供材、税金、其他）
工程付款主要环节注意事项：
财务审批包括：房地产公司财务审批、集团财务资金管理中心审批、财务总监审批。
付款类型
工程付款审批单
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工程付款会签审批制度
工程进度款支付的审批流程
工程进度款支付的审批流程工程款涉及的金额很大，一次性支付是不现实的，因此很多施工单位都是分多次支付的，那么什么是工程进度款支付的审批？审批的流程是什么？工程进度款审批施工单位：施工单位计算工程进度款，提交相关资料给监理公司。
监理公司：监理公司收到支付工程款的请求，将相关资料提交给建设单位。
建设单位：现场主管工程师和现场预算人员审核相关资料，提交到建设单位项目部。
公司预算部：公司预算部收到资料并审核，划拨工程进度款。
审批流程：施工单位申报进度计划→监理单位初审→代建管理中心审查→基建办审查→分管副院长审查→院长审查→基建办拟文报财政局审查→财政评审并出具批复→施工方开具发票提出付款申请→基建办签字→财务签字→分管副院长签字→分管财务副院长签字→院长签字→财务拨付进度款所用的表格和资料：施工单位：施工单位应填写工程款支付申请表。
附工程量清单。
相对应已完工程量的预算书。
所报的表格和资料一式四份。
监理公司：审核已完工程量是否属实，并签署意见。
代建中心：审核工程量，确定应付进度款。
建设单位：项目负责人审批并签署意见。
院领导签署意见。
出具文件报财政评审财政审核完后并文件，按照审核结果付款。
工程进度款的支付根据确定工程量结果，承包人向发包人提出支付工程进度款申请，14天内发包人应按不低于工程价款的60%，不高于工程价款的90%向承包人支付工程进度款，按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。
发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，协议应明确延期支付时间和从工程计量结果确认后15天起计算应付款的利息（利率按同期银行贷款利率计算）。
发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期支付协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
工程款付款付款制度及流程
工程款付款付款制度及流程一、工程款支付制度1. 制度范围本制度适用于公司在进行工程建设过程中的款项支付管理，包括施工进度款、工程质保金、结算款等各类款项支付。
2. 制度目的（1）规范工程款支付的流程和程序，确保支付的及时、准确；（2）加强资金安全管理，杜绝各种形式的财务风险；（3）强化内部控制，防范各类不正当操作。
3. 制度内容（1）款项支付申请施工单位或供应商需经过评审、审批后，方可提出款项支付申请。
申请内容包括支付金额、项目名称、施工进度等。
（2）款项支付审批公司财务部门对款项支付申请进行审核，确认支付金额是否准确、合规。
审批程序应包括财务主管审批、财务总监审核等。
（3）款项支付执行经过审批的款项支付申请，由公司财务部门进行支付操作。
同时需保留相关支付凭证和资料，确保账目清晰。
（4）款项支付监督公司财务部门对款项支付进行跟踪和监督，保证支付的及时性和准确性。
如有异常情况，应及时处理和报告上级主管部门。
4. 制度执行所有相关部门和人员必须按照制度规定执行，如有违反，将根据公司相关规定进行处理。
同时，公司应定期对工程款支付制度进行评估和调整，确保其适应公司工程建设的需求和实际情况。
二、工程款支付流程1. 申请阶段（1）施工单位或供应商按照合同约定，提出款项支付申请，申请内容包括支付金额、项目名称、施工进度等。
（2）公司财务部门接收申请后，进行初步审核，确认申请材料是否齐全、准确。
2. 审批阶段（1）财务主管对申请进行审核，并与相关部门进行沟通确认。
（2）经过财务主管审批的申请，提交给财务总监进行最终审核。
（3）财务总监审核通过后，下发支付指令，通知财务部门进行支付操作。
3. 执行阶段（1）公司财务部门根据支付指令，进行款项支付操作，同时留存相关支付凭证和资料。
（2）施工单位或供应商收到支付款项后，应及时确认。
4. 监督阶段（1）公司财务部门对支付款项进行跟踪和监督，保证支付的及时性和准确性。
（2）如有异常情况或疑问，应主动向财务主管部门报告，及时解决。