合同付款管理暂行办法
文化发展公司合同付款管理办法
文化发展公司合同付款管理办法一、总则1. 为了规范本文化发展公司（以下简称“公司”）合同付款流程，加强财务管理，防范财务风险，特制定本办法。
2. 本办法适用于公司所有合同付款业务，包括但不限于采购合同、服务合同、合作合同等。
二、合同付款的原则1. 合法性原则：合同付款必须符合国家法律法规、公司规章制度以及合同约定。
2. 计划性原则：公司应根据合同约定和业务需求，制定合理的付款计划。
3. 审批原则：所有合同付款均需经过规定的审批流程，未经审批不得付款。
三、合同付款的流程（一）付款申请1. 当合同约定的付款条件满足时，业务部门应填写《合同付款申请表》，并附上相关支持文件，如合同复印件、验收报告、发票等。
2. 《合同付款申请表》应包括以下内容：合同编号及名称收款单位名称、账号及开户行付款金额及付款方式付款事由及依据业务部门负责人签字（二）审核1. 业务部门负责人对《合同付款申请表》及相关支持文件进行审核，确保付款申请的真实性、合法性和准确性。
审核通过后签字确认，并提交给财务部门。
2. 财务部门对付款申请进行审核，重点审核以下内容：合同条款的执行情况付款金额的准确性发票的合规性公司资金状况（三）审批1. 审核通过的付款申请，根据公司的审批权限，依次由相关领导进行审批。
2. 对于重大合同付款或超出预算的付款申请，需经过公司高层领导集体审议。
（四）付款执行1. 审批通过后，财务部门根据《合同付款申请表》安排付款。
2. 付款方式包括银行转账、支票等，应严格按照公司的财务制度执行。
3. 财务部门在付款后，应及时登记相关财务账目，并将付款凭证归档保存。
四、合同付款的监控与跟踪1. 财务部门应定期对合同付款情况进行监控，确保付款按照合同约定和审批流程进行。
2. 业务部门应负责跟踪合同的执行情况，及时向财务部门反馈合同履行过程中的问题。
3. 对于逾期未付款的合同，财务部门应及时与业务部门沟通，查明原因，并采取相应的措施。
会务代理公司合同付款管理办法
会务代理公司合同付款管理办法一、总则1. 目的为规范会务代理公司合同付款流程，确保付款及时、准确，保障公司资金安全，特制定本办法。
2. 适用范围本办法适用于公司与会务代理公司签订的所有合同付款管理。
二、付款流程1. 合同签订（1）公司与会务代理公司签订合同前，应明确付款方式、付款时间等条款。
（2）合同签订后，相关部门应将合同副本送财务部门备案。
2. 付款申请（1）会务代理公司根据合同约定的付款节点，向公司提出付款申请。
（2）付款申请应包括以下内容：a. 付款申请表，注明申请付款的金额、付款事由、付款依据等；b. 相关发票或收据；c. 合同履行情况说明。
3. 审核审批（1）付款申请由相关业务部门进行初审，审核内容包括合同履行情况、付款申请的真实性和合理性等。
（2）初审通过后，财务部门进行复审，审核内容包括发票或收据的真实性、合法性，付款金额的准确性等。
（3）复审通过后，按照公司审批权限进行审批。
4. 付款执行（1）审批通过后，财务部门根据付款申请安排付款。
（2）付款方式应按照合同约定执行，如采用银行转账、支票等方式。
（3）付款后，财务部门应及时将付款凭证归档，并通知相关业务部门。
三、付款管理1. 付款时间公司应按照合同约定的付款时间及时付款，如因特殊情况不能按时付款，应提前与会务代理公司沟通协商，并说明原因。
2. 付款金额付款金额应严格按照合同约定执行，不得超付或少付。
如因合同变更等原因导致付款金额发生变化，应及时签订补充协议，并按照补充协议执行付款。
3. 发票管理（1）会务代理公司应按照国家税收法律法规的规定，向公司开具真实、合法的发票或收据。
（2）公司财务部门应认真审核发票或收据的真实性、合法性，如发现问题应及时要求会务代理公司更换或补充。
4. 档案管理公司应建立健全合同付款档案管理制度，对合同、付款申请、发票或收据、审批文件等相关资料进行归档管理，以备查阅。
四、监督检查1. 公司内部审计部门应定期对合同付款管理情况进行监督检查，发现问题及时提出整改意见。
投资管理公司合同付款管理办法
投资管理公司合同付款管理办法一、总则1. 目的为规范投资管理公司合同付款行为，确保资金安全、合理、高效使用，防范财务风险，特制定本办法。
2. 适用范围本办法适用于投资管理公司所有合同付款业务。
二、付款流程1. 申请（1）业务部门根据合同约定及项目进展情况，填写《付款申请单》，详细说明付款事由、合同编号、付款金额、付款方式、收款单位名称、账号等信息。
（2）附上相关支持文件，如合同、发票、验收报告等。
2. 审核（1）业务部门负责人对付款申请进行初审，审核付款的合理性、必要性及与合同的一致性。
（2）财务部门对付款申请进行复核，审核付款金额、账号等信息的准确性，以及发票的真实性、合法性。
（3）分管领导对付款申请进行审批，重大付款事项需提交公司领导班子集体决策。
3. 付款（1）财务部门根据审批通过的付款申请，按照合同约定的付款方式进行付款。
（2）付款后，及时登记付款台账，更新财务账目。
三、付款方式1. 银行转账优先采用银行转账方式付款，确保资金安全、可追溯。
2. 支票在特殊情况下，可以使用支票付款，但需严格控制支票的签发和使用流程。
3. 其他方式如确有必要采用其他付款方式，需经公司领导批准，并确保付款安全。
四、发票管理1. 业务部门在申请付款时，必须确保提供合法、真实、有效的发票。
2. 财务部门对发票进行严格审核，对不符合规定的发票有权拒收。
3. 如发现发票有问题，应及时与业务部门沟通，要求更换或补充发票。
五、风险控制1. 建立合同付款预警机制，对即将到期的付款事项提前进行提醒。
2. 定期对合同付款情况进行检查和分析，及时发现和解决问题。
3. 加强对收款单位的信用评估，对信用不良的单位采取风险防范措施。
六、监督与问责1. 公司内部审计部门对合同付款业务进行监督检查，确保本办法的严格执行。
2. 对违反本办法的行为，视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降职、撤职等。
3. 因违规付款造成公司经济损失的，相关责任人应承担赔偿责任。
技术服务公司合同付款管理办法
技术服务公司合同付款管理办法一、总则1. 为了规范本技术服务公司合同付款流程，确保公司资金安全、合理、有效地使用，特制定本办法。
2. 本办法适用于公司所有技术服务合同的付款管理。
二、付款原则1. 合法性原则：所有付款必须符合法律法规和公司的相关规定。
2. 合同约定原则：付款应严格按照合同约定的条件、金额、时间和方式进行。
3. 审批原则：付款必须经过规定的审批流程，未经审批不得付款。
三、付款流程1. 申请业务部门根据合同履行情况，填写《合同付款申请表》，详细说明付款原因、金额、合同编号等信息。
附上相关的支持文件，如验收报告、发票等。
2. 审核业务部门负责人对申请表及支持文件进行初审，确认申请的合理性和准确性。
财务部门对申请进行财务审核，包括核对合同条款、发票真伪、资金安排等。
3. 审批对于小额付款（如低于[X]元），由分管副总经理审批。
对于大额付款（如超过[X]元），需经总经理审批。
4. 付款审批通过后，财务部门按照申请表上的要求安排付款。
付款方式包括银行转账、支票等。
四、付款条件1. 合同已生效且服务已按照约定提供。
2. 供应商提供的发票真实、合法、有效。
3. 相关的验收报告或服务确认单已签署。
五、特殊情况处理1. 如遇合同变更导致付款金额、时间等发生变化，需重新签订补充协议，并按照新的约定执行付款流程。
2. 对于质量问题或服务未达到合同要求的情况，应暂停付款，并与供应商协商解决办法。
3. 如供应商存在违约行为，公司有权按照合同约定扣除相应的违约金后再进行付款。
六、监督与检查1. 财务部门定期对合同付款情况进行统计和分析，及时发现问题并提出改进建议。
2. 内部审计部门定期对合同付款流程进行审计，确保合规性和内部控制的有效性。
七、附则1. 本办法由财务部门负责解释和修订。
2. 本办法自发布之日起生效。
合同管理办法-合同履行与付款控制机制
合同管理办法合同履行与付款控制机制引言合同是企业与客户、供应商等相关方之间约定的法律文件，规定了双方的权利和义务。
合同管理办法是指为了保证合同的履行和付款的有效控制，确保合同的执行顺利进行而制定的一套规范和流程。
本文将重点介绍合同履行与付款控制机制的相关内容。
合同履行控制机制1. 合同履行计划在合同签订后，应制定详细的合同履行计划。
该计划应包括合同履行的关键节点、责任人、工作内容和完成时间等信息，以便有效地组织和监控合同的履行进度。
2. 履行责任的明确合同履行过程中，各方的责任和义务必须明确。
通过明确各方的责任，可以避免履行过程中的纠纷和争议，并及时解决存在的问题。
3. 履行进度的监控合同的履行进度应进行定期监控和评估。
通过与合同履行计划的比对，以及及时沟通和协商，可以保证合同的按时履行，避免延误和损失的发生。
4. 履行结果的评估合同履行结束后，应对履行结果进行评估。
评估的内容包括合同履行的质量、变更情况、合同履行过程中的问题和解决方案等。
通过评估，可以总结经验教训，为以后的合同履行提供参考。
付款控制机制1. 付款条件的明确合同中应明确付款的条件和方式。
包括付款的时间、金额和付款方式等。
同时，还需要明确付款的证明和验收标准，以确保付款的合法性和准确性。
2. 付款流程的规范为确保付款的流程规范和可控，应建立完善的付款审批流程。
该流程应设置多级审批，并明确各级审批人的职责和权限。
同时，还需要实施付款的跟踪和监控，及时发现和解决付款过程中存在的问题。
3. 付款的管理和记录为保证付款的准确性和可追溯性，应建立付款的管理和记录系统。
系统中应包括合同信息、付款申请、付款审批、付款凭证等内容。
通过建立健全的付款记录，可以方便查阅和审计，确保付款的合规性和安全性。
4. 付款的结算和追踪对于大额合同或长期履行的合同，应建立付款的结算和追踪机制。
可以根据合同履行的进度和完成情况进行阶段性的结算，及时核对和调整付款金额。
建筑材料公司合同付款管理办法
建筑材料公司合同付款管理办法一、总则1. 目的为规范公司建筑材料采购及销售等各类合同的付款行为，确保资金安全、合理、高效使用，维护公司合法权益，特制定本办法。
2. 适用范围本办法适用于公司所有涉及合同付款的业务，包括但不限于采购合同、销售合同、工程承包合同等。
二、付款原则1. 合法性原则合同付款必须符合国家法律法规及公司相关制度规定。
2. 真实性原则付款依据必须真实、有效，与合同约定内容一致。
3. 合理性原则付款金额、时间、方式等应合理，符合合同履行进度及公司资金状况。
4. 审批原则所有合同付款必须经过严格的审批流程，未经审批不得付款。
三、付款流程1. 采购合同付款流程（1）供应商按照合同约定交付货物，并提交相关发票及验收单据。
（2）采购部门核对货物验收情况及发票等单据的真实性、准确性。
（3）采购部门填写付款申请单，注明合同编号、付款金额、付款原因等信息，并附上相关单据。
（4）财务部门对付款申请单进行审核，包括合同条款、发票合规性、资金预算等。
（5）分管领导审批付款申请。
（6）总经理根据权限审批付款申请。
（7）财务部门根据审批结果安排付款。
2. 销售合同付款流程（1）客户按照合同约定支付货款，可通过银行转账、支票等方式。
（2）财务部门确认收款后，通知销售部门。
（3）销售部门核对合同履行情况，确认无误后填写收款确认单。
（4）财务部门根据收款确认单进行账务处理。
3. 工程承包合同付款流程（1）承包方按照合同约定完成工程进度，并提交工程进度报告及发票。
（2）工程管理部门审核工程进度及质量，确认符合要求后在付款申请单上签字。
（3）财务部门对付款申请单进行审核，包括合同条款、发票合规性、工程预算等。
（4）分管领导审批付款申请。
（5）总经理根据权限审批付款申请。
（6）财务部门根据审批结果安排付款。
四、付款方式1. 公司优先采用银行转账、支票等方式进行付款，以确保资金安全、可追溯。
2. 对于小额付款，经审批后可采用现金支付，但必须严格遵守现金管理制度。
采购合同登记付款管理办法
采购合同登记付款管理办法一、背景介绍为了规范采购合同的登记与付款管理，保证采购流程的透明度和合法性，制定本办法。
二、登记管理1. 采购合同登记要求1.1 采购合同需由采购部门按照公司采购流程进行填写，并在合同正本上加盖公司公章。
1.2 采购合同应包含以下信息：•供应商名称及地址•采购物品名称、规格、数量、单价等详细信息•采购合同金额•合同签订日期及有效期限•采购合同编号1.3 采购合同经相关部门审核后，由合同签署人员签字确认。
2. 采购合同登记流程2.1 采购合同签署后，采购部门将合同正本交由财务部门登记。
2.2 财务部门应在接收合同正本后的三个工作日内完成登记，记录采购合同编号、供应商名称及采购金额等信息，并将合同正本归档保存。
2.3 登记后，财务部门将采购合同信息录入财务系统，并分配相应的付款日期。
三、付款管理1. 付款申请1.1 供应商应按合同约定向公司交付采购物品。
1.2 采购部门在确认收到采购物品后，填写付款申请表并向财务部门提出付款申请。
1.3 付款申请表应包含以下信息：•采购合同编号•供应商名称及地址•采购物品名称、规格、数量、单价等详细信息•采购金额2. 付款审批2.1 财务部门收到付款申请后，将其提交给相关部门进行审核。
2.2 相关部门应在接收付款申请后的三个工作日内完成审批，并将审批结果及意见反馈给财务部门。
2.3 财务部门根据审批结果，决定是否批准付款。
3. 付款操作3.1 财务部门根据批准的付款申请，在付款日期前进行付款操作。
3.2 付款方式可采用电汇、支票或现金支付等方式。
3.3 付款时，财务部门应向供应商提供付款凭证，确保付款的准确性和可查性。
四、风险控制1. 资金安全风险控制1.1 财务部门应定期对采购合同及付款记录进行核对，确保资金使用的合理性和安全性。
1.2 发现异常情况时，应及时报告上级主管并进行风险评估，在合规处理的基础上采取相应措施。
2. 合同风险控制2.1 采购部门在签署合同前应仔细审核合同内容，确保合同的合法性和有效性。
合同付款管理暂行办法
西安沣东阳光热力有限公司合同付款管理暂行办法第一章总则第一条为了合理、有效、安全地使用资金，根据西安沣东阳光热力有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，结合有关财务规定，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有工程类和日常经营类合同付款。
第三条合同付款包括支付预付款、支付工程进度款、支付竣工结算款、支付质保金、支付其它款（咨询服务、材燃料采购、资产购置等）五类。
第二章支付预付款第四条如果合同中约定向对方单位支付预付款的，由业务部门负责填写《西安沣东阳光热力有限公司预付款审核表》（详见附表一），并进行审核。
审核完成后，业务部门填写《西安沣东阳光热力有限公司付款审批单》（详见附表六）履行审批手续后报财务部付款。
第三章计量支付工程进度款第五条工程进度款的计量支付方式分为按月、按形象进度等。
具体计量支付方式根据合同约定执行。
第六条计量支付工程进度款适用于工程施工及工程监理的付款。
第七条合同约定实行按月进度计量支付工程进度款的按以下规定执行；按形象进度支付的参照按月计量支付工程进度款流程：（一）承包人每月20日向监理单位报送当月已完成进度报表，监理单位在2个工作日内审核完成后报工程建设部复审，工程建设部在2个工作日内审核完成后报计划经营部，计划经营部在2个工作日内完成审核。
进度报表一式四份（施工单位、监理单位、工程建设部、计划经营部各留存壹份），逾期不予受理。
（二）对于施工工期在一个月以内、工程造价在10万元以下的零星工程，不予申报进度，工程竣工后一次结算。
（三）凡当月完成额不足5万元（含5万元）的工程，本月不报进度，合并至下月一并报送。
（四）施工单位申报的进度必须是当月实际完成的合格工程，严禁超报、虚报行为。
（五）工程建设部重点审查工程形象进度是否符合现场实际情况等；计划经营部重点审查工程扣款状况、设计变更和现场签证的有效性等，依据施工合同、招投标文件以及现场实际情况审查造价是否在合同控制范围内，必要时需会同工程建设部对现场进行查验。
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西安沣东阳光热力有限公司
合同付款管理暂行办法
第一章总则
第一条为了合理、有效、安全地使用资金，根据西安沣东阳光热力有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，结合有关财务规定，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有工程类和日常经营类合同付款。
第三条合同付款包括支付预付款、支付工程进度款、支付竣工结算款、支付质保金、支付其它款（咨询服务、材燃料采购、资产购置等）五类。
第二章支付预付款
第四条如果合同中约定向对方单位支付预付款的，由业务部门负责填写《西安沣东阳光热力有限公司预付款审核表》（详见附表一），并进行审核。
审核完成后，业务部门填写《西安沣东阳光热力有限公司付款审批单》（详见附表六）履行审批手续后报财务部付款。
第三章计量支付工程进度款
第五条工程进度款的计量支付方式分为按月、按形象进度等。
具体计量支付方式根据合同约定执行。
第六条计量支付工程进度款适用于工程施工及工程监理的付款。
第七条合同约定实行按月进度计量支付工程进度款的按以下规定执行；按形象进度支付的参照按月计量支付工程进度款流程：（一）承包人每月20日向监理单位报送当月已完成进度报表，监理单位在2个工作日内审核完成后报工程建设部复审，工程建设部在2个工作日内审核完成后报计划经营部，计划经营部在2个工作日内完
成审核。
进度报表一式四份（施工单位、监理单位、工程建设部、计
划经营部各留存壹份），逾期不予受理。
（二）对于施工工期在一个月以内、工程造价在10万元以下的零
星工程，不予申报进度，工程竣工后一次结算。
（三）凡当月完成额不足5万元（含5万元）的工程，本月不报进度，合并至下月一并报送。
（四）施工单位申报的进度必须是当月实际完成的合格工程，严禁
超报、虚报行为。
（五）工程建设部重点审查工程形象进度是否符合现场实际情况等；计划经营部重点审查工程扣款状况、设计变更和现场签证的有效
性等，依据施工合同、招投标文件以及现场实际情况审查造价是否在
合同控制范围内，必要时需会同工程建设部对现场进行查验。
（六）凡发生设计变更、现场签证、价差报进度款时，应在工程
进度报表中合并报送，分别列支。
报表首页要分列为合同价款、设计
变更、现场签证、价差等分项，各分项要有各自的明细，不得混报。
（七）月进度报表审核完毕后，按进度支付的项目进入付款签审
程序。
第八条进度款的计量支付程序：
（一）工程施工进度款计量支付程序：
施工单位填报工程月进度计量支付报表（详见附表二：1、2、3、4），报相关部门审核。
审核完成后，由工程建设部填写《西安沣东阳光热力有限公司付款审批单》，履行公司相应审批程序后报财务部付款。
（二）工程监理进度款计量支付程序：
监理单位填报工程监理进度款审批表（详见附表三），报相关部
门审核。
审核完成后，由工程建设部填写《西安沣东阳光热力有限公
司付款审批单》，履行公司相应审批程序后报财务部付款。
第四章支付竣工结算款
第九条工程竣工验收并办理完工程竣工结算审计全部手续后，由计划经营部办理竣工结算付款手续。
第十条竣工结算款付款程序：
计划经营部造价工程师根据工程竣工相关资料，填写《西安沣东
阳光热力有限公司工程竣工结算付款核算表》（详见附表四），报相
关部门审核。
审核完成后，由计划经营部填写《西安沣东阳光热力有
限公司付款审批单》，履行公司相应审批程序后报财务部付款。
第十一条《西安沣东阳光热力有限公司竣工结算付款核算表》一
式两份，由计划经营部、财务部各保存一份。
第十二条所有竣工结算资料由计划经营部负责移交、归档。
第五章支付质保金
第十三条按照合同约定质保期满，由业务主办部门提出质保期
满验收申请，经项目使用管理部门、监理、供应等相关单位共同检查，
无遗留问题，履行付款流程，办理付款。
第十四条质保期内如有返修，发生费用应在质保金内扣除。
第十五条工程质保金付款程序：
项目使用部门填写《西安沣东阳光热力有限公司质保金付款核算表》（详见附表五），报相关部门审核。
审核完成后，由计划经营部
填写《西安沣东阳光热力有限公司付款审批单》，履行公司相应审批
程序后报财务部付款。
第十六条《质保金付款核算表》一式两份，由计划经营部、财务
部各保存一份。
第六章支付其它款项
第十七条支付其它款包含材、燃料及资产购置、咨询服务等费用，该费用的支付按照合同约定进行，仅对合格的资产设备和服务进行支付，相关业务部门做好验收记录。
由业务主办部门填写《西安沣东阳光热力有限公司付款审批单》，并附相关证明文件及已签订的合同，履行公司相应审批程序后报财务部付款。
第七章附则
第十八条本办法由公司计划经营部负责解释。
第十九条本办法自发布之日起执行。
第二十条附表
附表一：西安沣东阳光热力有限公司预付款审核表
附表二：1.报表封面；
2.工程进度计量支付审核表；
3.月度计量支付明细表；
4.月度计量支付工程量会签表。
附表三：工程监理进度款审核表
附表四：西安沣东阳光热力有限公司工程竣工结算付款审核表
附表五：西安沣东阳光热力有限公司质保金付款审核表
附表六：西安沣东阳光热力有限公司付款审批单
附表一：
西安沣东阳光热力有限公司
附表二1：
附表二2：
工程
工程进度计量支付审核表
承包单位名称: 单位：人民币元
注：本表一式四份，施工单位、监理单位各一份，建设单位两份
合同协议模板
附表二3：
年月份计量支付明细表
合同协议模板
附表二4：
年月份计量支付工程量会签表工程名称:
注：本表一式四份，施工单位、监理单位各执一份，建设单位两份
合同协议模板
西安沣东阳光热力有限公司
工程监理进度款审核表（第次）建设单位：监理单位：
合同编号：时间：年月日
合同协议模板
西安沣东阳光热力有限公司
工程竣工结算付款审核表
项目名称：填写日期：年月日
注：工程结算付款时，需提供《工程结算报告》
西安沣东阳光热力有限公司
质保金付款审核表
项目名称：填写日期：年月日
西安沣东阳光热力有限公司
付款审批单。