SAP FICO顾问面试问题

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SAP FICO面试题1

SAP FICO面试题1sap-fico面试题1这是第一次：1、作业类型是什么？成本分割的意义？答：标准。

如果一种材料既是自制的，也是采购的，需要单独评估，则可以单独评估。

变体应用的基本点是允许在相同的评估范围内对相同的材料进行不同的评估。

2、期初数据批量导入是用的哪个事务码？答：lsmw3、内部订单中统计型和非统计型在做账的区别是什么？A：统计类型不需要按月结算；非统计需要每月结算。

4.系统中部分清算和剩余清算的区别是什么？业务背景电费回收涉及多种情况，例如完全回收和部分回收，这反映在SAP中的账户清算中。

当SAP采用未清项管理时，部分清算法和剩余清算法是两种清算账户的方法：举例：客户华北电网电费应收款117万元，在月底该客户针对该笔业务采用银行付款给北方90万元。

发行时：借方：应收账款-华北电网（电力）117万元贷：销售收入-电100万抵免：应付税款-收到款项时增值税销项税额17万：借：银行存款90万信用：应收账款-华北电网90万元。

如果采用系统部分结算方式，则不会产生新的未清项。

在往来账的明细账和总账中的状态如下：客户：华北电网的应收账款为11700000、11700000-900000-900000、未清项、未清项如果采用系统剩余清账法，产生新的未清项，在往来账户的明细账和总分类账中状态如下：客户：华北电网应收账款27万27万未结项目已结项目未结项目已结项目117万-117万117万-117万5、资产折旧在系统中生成凭证后如果想修改折旧额该怎么处理？答：SAP生成的资产折旧凭证不能在此行修改。

反向冲销凭证只能手工制作。

6、分配与分摊的区别在于，分配是将某一成本中心的初级成本要素分给另一成本心，被分配的主成本要素将与分配的成本中心的相同主成本要素一起反映，而分配是将次要成本要素分配给另一个成本中心，并与分配的成本中心的主成本要素一起反映7、分割评估的业务场景：标准如果一种材料既有自制材料也有外购材料，需要单独评估，则可以单独评估。

FICO专业面试问题

FICO专业面试之相关资料整理（注：这份资料是经过几位老师在一起讨论、统一出来的模板。

建议学员关注其中的问题，这里的答案是结合几位优异面试者的现场回答组合而成，不是标准答案，只做参考。

）问：简单介绍下自己（了解对方的沟通能力、表达能力以及项目经验）提示：回答者要侧重于自己的SAP项目经验。

大体上做过几个项目，所属公司，自己在里面的身份，工作内容，周期，模块，几个人等问题这些若回答者没有答全或者没有涉及到时，可以作为面试官继续提问的话题。

问：你在项目里面具体是怎么做这些事情的？答：1、调研。

和客户沟通，进行需求分析，形成文档并且加以总结。

大约需要两周时间2、蓝图设计。

根据调研结果来设计蓝图，通常时间分配为功能文档一周，技术文档一周3、配置与测试。

配置很快，通常几天就可以完成，先进行本模块内的测试，然后是多个模块间的集成测试。

4、培训。

按照key user 和end user 的接收程度来确定时间，一般上是半个月左右。

5、用户测试。

先模块内部测试，然后集成测试。

集成测试的时间会相对长一点。

一般而言，客户在使用的过程中会对报表有一些要求，而开发报表的数据是由该公司人员提供的。

（建议参照以下资料）顾问各阶段的任务：五阶段：1、项目准备：包括项目计划，项目章程，组织结构，人员职责，项目工作环境等的设定。

2、蓝图设计：完成客户未来流程的设计，概念培训，现状调研，蓝图设计。

3、系统实现：讲蓝图中的流程在SAP系统给予实现。

4、上线准备：上线数据的准备以及最终用户的培训工作5、系统切换以及上线支持：将原有系统导入到新系统。

问：通常情况下，用户会在哪些方面有问题？答：多出现在操作上面。

在项目上线后运行中的时候，用户会出现一些问题。

这块解决的难度并不是很大。

问：月结这块出问题多吗？答：这个是分模块而定的。

一般情况下，FI的会好一点，但是CO这块在月结上问题很多。

比如说，最终结果出来了，用户不知道流程是怎么样的，我们则需要给他们解释，分析逻辑。

FICO 面试基础知识(问题与解答)

FICO 面试基础知识(问题与答案）1. What are the sub modules of FI?GL –总账(General Ledger)AP –应付账款（Vendor）AR –应收账款（Customer）TR –现金管理(Treasury and Cash Management)AM –资产管理（Assets Management）2. What is GL used for?总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户的概貌。

总账会计主要用途：根据不同的会计准则（如欧洲的IAS, 美国的GAAP, 中国国家会计准则）的要求提供对外会计的全貌。

它收集和分类所有业务事件，并将其信息和数据从分散的业务系统中集成到一个统一的会计系统，以保证会计管理的完整和同步。

总帐会计是整个系统的核心，它接纳各模块产生的财务数据，产生财务报表。

（1）多级会计科目体系的管理（2）多种货币并行处理（3）总账科目日常记账和查询（4）月末结账（5）报表功能3. What is AP used for? What is AR used for?A/P 用于管理与所有供应商相关的会计数据，它也是采购管理的组成部分。

A/R 用于管理与所有客户相关的会计数据，它也是销售管理的组成部分。

起到连接总帐和分类帐之间的关系AP&AR 是统驭科目，统驭科目的作用是当在明细分类账中发生记账业务时，其行项目将自动地记账到相应的总分类账科目（统驭科目）中，并且其结果将反映到资产负债表上。

另应收和应付会计的功能还包括：网上集成、文档管理、EDI 数据交换、自动清帐、集成现金管理，以及包含灵活分析和报告的客户和供应商信息系统等等。

此外，应收和应付会计也提供灵活的催款管理、集成工作流的客户信用管理、集成电子转帐(EFT)的自动付款和支票处理，以及集成各种审批程序的凭证暂存等等。

4. What is TR used for?资金管理帮助企业分析指定期间的财务事项。

sap_fico经典面试题

Q：假设你作为SAP的顾问，请介绍SAP系统中统驭科目的用处。

A: 统驭科目（reconciliation account）指的就是将明细科目归集起来的意思。

系统总帐科目表中包括统驭科目，该统驭科目是与应收模块、应付模块、固定资产模块有关的，其中长、短期借款运用了应付模块的功能，也成为了统驭科目。

假设用户在Customer Master Data设定错误，将Reconciliation Account输入错误，作为顾问如何将系统的错误数据调整正确？利用统驭科目的修改功能.在实际业务过程，我们可能会发生统驭科目选用错误，此时就要用到统驭科目的变更功能。

如客户A的统驭科目被误选为，并有一笔分录输入，假设为1000元，此时的总帐科目就有1000元余额，事后发现用错统驭科目，为此在此客房的主数据中更改统驭科目假设为1（注意这并不会更改已过入的1000元），更改完毕后，至月末（假设本月只有一笔分录及余额为1000元）运行客户重组程序，系统会产生借：（系的调整科目，但非统驭科目）1000贷：（系的调整科目，但非统驭科目）1000，在报表层次上与被安排在一行后余额变为0，与被安排在一行后余额变为1000，这样在报表层次就将由于选错统驭科目而产生的错误纠正了。

第二个月初，系统会自动运行相反的调整分录，借：（系的调整科目，但非统驭科目）1000贷：（系的调整科目，但非统驭科目）1000。

直到选错统驭科目的金额被支付出去后，才不需运行上述程序。

Q: 请介绍下如果你需要批量导入数据，比如从EXCEL或FLAT文件选择导入总帐科目主数据的时候，你会选择哪些方法？A: LSMW Legacy System Migration Workbench（详情请参考一份关于在LSMW上创建录屏程序并且记录Variant和Screen Record的帖子）， CATT和ECATT (CATT 的对应T-CODE到ECC版本后没有了，变成了ECATT), 以及BDC 批量数据导入程序。

FICO面试准备

FI1.假设你作为SAP的顾问，请介绍SAP系统中统驭科目的用处？2.描述一下财务在月末关账时需要做哪些工作？3.总账科目主数据创建过程中，控制数据视图中的未清项目管理有何作用？4.总账科目主数据的创建过程中，控制数据视图中的行项目管理有何作用？5.预制凭证中应该注意的事项？6.在对往来账进行清账的时候，用部分支付和剩余付款进行清账的区别7.一张会计凭证中可能出现的日期有？8.AR和AP的科目组（Account Group）的作用？9.初级成本要素和次级成本要素的区别与联系？10.简述特别总账科目和统驭科目的区别和联系11.账户组和字段状态组对于总账科目而言各起什么作用12.SAP特别总账包括哪些种类？13.地市公司之间固定资产调拨流程是什么？14.SAP系统中资产的折旧类型包括哪些？15.手工折旧、计划外折旧和特殊折旧有哪些区别？16.折旧运行AFAB的运行原因有四种：计划内记账运行、重复、重新启动和计划外记账运行，分别在什么业务场景使用？17.SAP折旧方法与新会计准则有何冲突？18.请解释折旧范围的用途？19.请解释折旧码的用途？20.清账凭证最少有多少个行项目？21.冲销与重置有什么不同？22.SAP财务凭证冲销一般包括哪些类型：23.SAP财务凭证要实现负数冲销（红字）冲销必须具备什么条件？24.财务的会计凭证都可以使用Tcode FB08完成凭证冲销吗？25.请解释商业承兑汇票与银行承兑汇票的区别？26.SAP财务数据批量导入工具有哪些，你常用的导入工具是什么？27.请解释供应商数据中的容差限额的作用？28.请解释记账码的作用？29.请解释凭证类型的作用？30.账面折旧和税务折旧出现差额的情况包括哪些？31.请解释什么是账销案存？32.请解释总账科目凭证（fb50）与一般过账(f-02)的区别33.请描述SAP财务管理的特点？34.SAP的预算管理方式包括哪些？35.物质采购合同金额与采购发票金额的差异如何处理?36.FICO模块与MM模块的集成点主要有哪些？37.FICO模块与PM模块的集成点主要有哪些？38.FICO模块与PS模块的集成点主要有哪些？39.FICO模块与HR模块的集成点主要有哪些？40.SAP财务模块上线前的检查工作包括哪些？41.请问表结法和账结法的差异？表结法:即用“利润表”结转期末损益类项目，计算体现期末财务成果的方法。

面试宝典——SAP FICO顾问面试题库精选

大家好我是朗泽教育SAP就业顾问Judy，今天想为一些参加SAP FICO顾问面试的学员们提供些支持，从SAP FICO顾问面试题库中精选了一些给大家参考。

1、请简述会计科目分哪两个阶层，这两个阶层各代表什么意思分别为何？
2、系统中有哪两个地方的设定可控制栏位的过账属性？
3、资产分类的功用是什么？
4、有哪些交易会影响客户的信贷范围，请举例说明。

5、应收账款的部分冲账有哪两种？请说明其差别为何？
6、供应商与客户主档各有哪三个阶层？
7、FI模块月结流程的步骤是什么？
8、FI模块中可以辅助过账的方法有哪三种？
9、若要在系统中设定让供应商与客户做互冲的功用时，要做哪两个设定？
10、请简述成本控制模组中主档有哪些？请简述成本要素类别用途？
以上就是我今天要分享的SAP FICO顾问面试精选试题，希望对大家的面试有帮助，更多的面试宝典文章在朗泽教育官网有分享。

SAP学习交流基地：347292513。

SAP FICO顾问面试常见问题及回答

SAP FICO顾问面试常见问题及回答以下是我个人目前遇到的一些FI/CO问题的小结，希望对大家有所帮助，也可能有回答错误的地方1、总帐科目主数据的的科目创建过程中，组科目号的作用是什么？答：组科目号是为了做合并报表用的，用CX17可以看到所有的组科目号（组科目号的创建和普通科目的创建是一样的操作），在做报表合并的时候它会根据组科目号把挂着这个组科目号的总帐科目都归集到一起，然后通过CXCD事务码进入，转到——总计记录的数据库列表，可以看到归集到组科目号下的费用，同时可以看到是那个公司转过来的金额（补充：CX1X 是编辑合并组层次结构事务码）。

2、总帐科目主数据的的科目创建过程中，控制数据视图中的未清项目管理有何作用？答：对于你想随时核对一组记帐的余额是否为零的帐户，你应支持未清项目管理。

在帐户的主记录中，应选择字段未清项目管理。

示例：对于GR/IR暂记待结帐户，你想核对是否已收到采购定单的已收到货物的相应发票。

对于该帐户，应在主记录中支持未清项目管理。

对于具有未清项目管理的帐户，未清项目总是确保存在。

这是因为如果所有的行项目均已被结算，你只能将凭证归档。

注释：若随后定义总分类帐的未清项目管理，则该输入项只适用于在其后被记帐的项目。

在更改日期，帐户必须显示一个零余额。

另外，当取消此标记时，余额必须为零。

因此，在主记录中进行任何更改之前，应结算保留的未清项目。

3、总帐科目主数据的的科目创建过程中，创建/银行/利息视图中的字段状态组有何作用？答：对于许多总分类帐来说，记帐需要相同的字段，你应为一组总分类帐定义字段状态。

可将定义存储于字段状态组下。

将组代码输入总分类帐的主记录中。

字段状态组与公司代码无关，即它们不依赖于公司代码但取决于字段状态变式。

在标准系统中，对于字段状态组，每个公司代码存在一个单独的变式。

变式的名称与公司代码相同。

每个公司代码分配给具有相同名称的变式。

如果这些公司代码分配给相同的字段状态变式，你可以以多个具有相同的字段状态组的公司代码进行工作。

FICO面试问题及答案

1、AM固定资产部分：固定资产中如何实现平行记账的？这个是财务和资产账之间的平行，还有子公司与集团是间的还包括折旧范围固定资产和内部订单如何结合，如何实现固定资产的采购预算控制？资产建立-内部订单建立-采购申请（采购申请中输入内部订单号和资产号）有收入的资产报废和无收入资产报废对应的科目是什么？资产报废损失科目（固定资产清理科目），资产销售收入的结算科目，资产出售的收益，资产出售的损失2、GL部分新总账都有哪些功能？a.Coding Blockb.凭证分割c.FI和CO实时统御凭证分割的功能是什么？a.夸部门的费用分摊b.实现在分割维度上的借贷平衡（典型的分割维度是利润中心）外币评估的基本流程？1,先做后台配置（包括定义汇率之间的转换标准，定义转换的比例，定义汇率，设置评估生产凭证需要的损益科目）然后进行前台操作（包括做外币业务，到期，录入期末汇率，执行外币评估，查看评估产生的凭证外币评估中的OPEN ITEM的作用？外币评估的未清项是对外币业务的供应商未付出应付账款、客户未收到应收账款、银行存款未达帐项进行处理结账的流程是什么？不同的会计期间如何实现？如一个是1-12月份，一个是4-3月份。

通过会计年度变式3、AR部分如果免费赠与客户货物却要体现销项税，如何处理？可作为区间费用，还有计入材料成本，通过配置或条件类型进行处理4、AP部分运费如何处理？关税如何处理？运费在OBYC中的事务是什么？UPF5、CO-IO内部订单的预算功能如何配置，需要几步？1.OKOB维护预算参数文件。

2.维护预算容差组。

3.OK14设置预算经理。

4.K022设定预算总值跟当年度值。

5.K023 显示预算订单，K024增加，K025显示，KO26减少，K027显示，K030激活预算订单，KO32取消激活内部订单和PS的区别？内部订单的INVESMENT如何使用？内部订单的类型？统计型跟实际性6、CO-PC按工单核算和重复制造在差异上处理有什么区别？重复制造使用成本收集器进行成本收集，月结时不会产生出现WIP价值，差异全部都过账到产品成本差异按工单核算如果没有技术完成，差异要按照WIP计算Cost Sheet功能如何实现？通过基值，间接费用率，贷方这三个来实现的7、CO-PA获利分析常用的几张表是什么？获利分析的派生原则是什么？从已知的特征值字段推出未知的特征值字段。

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SAP FI/CO 顾问面试问题(ZT)Q：假设你作为SAP的顾问，请介绍SAP系统中统驭科目的用处。

A: 统驭科目（reconciliation account）指的就是将明细科目归集起来的意思。

假设用户在Customer_ master Data设定错误，将Reconciliation Account输入错误，作为顾问如何将系统的错误数据调整正确？利用统驭科目的修改功能.在实际业务过程，我们可能会发生统驭科目选用错误，此时就要用到统驭科目的变更功能。

如客户A的统驭科目被误选为11310101，并有一笔分录输入，假设为1000元，此时的总帐科目11310101就有1000元余额，事后发现用错统驭科目，为此在此客房的主数据中更改统驭科目假设为113102101（注意这并不会更改已过入11310101的1000元），更改完毕后，至月末（假设本月只有一笔分录及余额为1000元）运行客户重组程序，系统会产生借：11310299（系11310201的调整科目，但非统驭科目）1000贷：1 1310199（系11310101的调整科目，但非统驭科目）1000，在报表层次上11310101与11310199被安排在一行后余额变为0，11310201与11310299被安排在一行后余额变为1000，这样在报表层次就将由于选错统驭科目而产生的错误纠正了。

第二个月初，系统会自动运行相反的调整分录，借：11310199（系11310101的调整科目，但非统驭科目）1000贷：11310299（系11310201的调整科目，但非统驭科目）1000。

直到选错统驭科目的金额被支付出去后，才不需运行上述程序。

Q: 请介绍下如果你需要批量导入数据，比如从EXCEL或FLAT文件选择导入总帐科目主数据的时候，你会选择哪些方法？A: LSMW Legacy System Migration Workbench（详情请参考一份关于在LSMW上创建录屏程序并且记录Variant和Screen Record的帖子），CATT和ECATT (CATT的对应T-CODE到ECC版本5.0后没有了，变成了ECATT), 以及BDC 批量数据导入程序。

Q:请简单介绍一下SAP内现金流管理的方法？A: 在SAP中，对于现金流量表的编制是采用公式的方式计算而出的。

如经营活动产生的现金流量是通过当年销售收入+应收帐款的期初数—应收帐款的期末数+预收帐款的期末数—预收帐款的期初数等公式计算而出，但是我们知道该公司对于企业的正常业务来说是有效的，但现代社会中，非货币性交易及债务重组的业务时有发生，这部份交易是不与现金流转有关的，但同样在减少诸如应收帐款的金额，故在利用公式来推导现金流量表时，尚需加入某些因素，即经营活动产生的现金流量应为当年度产生的销售收入+应收帐款的期初数--应收帐款的期末数+预收帐款的期末数—预收帐款的期初数+当期收回前期核销的坏帐—以非现金资产抵偿债务而减少的应收帐款—当期核销的坏帐，由于新增的因素在报表层次是如无法体现的（报表的应收帐款期末数是结果），故利用未调整前的公式计算出的现金流量表是不准确的。

尚有现金流量表的某些项目是不能用公司来计算的，如购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金需根据有关科目分析确定等。

因此，利用控制模块的某些道理来完成现金流量表的编制。

比如，在输入凭证时，初级成本要素被要求分配一个成本中心，实际上这成本中心是在归集有关初级成本要素及金额。

那能不能在凭证输入时，凡与现金流动有关的金额都被分配一个现金流量表中的项目，如当借：现金1000贷：客户1000时，在行项目中现金应分配给“销售商品、提供劳务产生的现金”，又如当借：费用2000贷：现金2000，则在行项目中这2000元就应分配至“支付职工以及为职工支付现金”等.具体操作步骤如下:Q:描述一下财务以及管理会计在月末关帐时需要做哪些工作?A: 参见本博一篇关于月关帐的Blog.包含CO/FI/MM/PP/SDQ: 如果作为国内一家子公司，需要使用保留目前的用户习惯(满足国内GAAP的财务标准)，同时又可以满足INT全球帐套的帐套合并?在SAP中如何实现?A: 假设该公司的Company Code 是1000,出国内报表使用帐套是CACN，和总公司合并的时候，总公司帐套是INT 则在SPRO设定Chart Of Account分配的时候设置如:_ chart Of Ac_count : INT /[ Cou ntry Legacy Group : CACN ].其实在设定该公司下的GL主数据的时候就有该选项了。

*. 概念说明：operational_ chart of accounts 作为经营需要的会计科目表。

经营用的会计科目表包含了日常经营管理所需要的科目，也允许进行特殊的，在公司范围内的业务处理。

财务会计和成本核算都使用同一个会计科目表。

country_ charts of accounts 作为地区性的会计科目表。

地区性的会计科目表包含了为满足当地有关法规而设的科目。

记帐的数据是基于政府的规定和预先定义的一些规则而处理的，其项目和经营用的会计科目表有所区别。

使用alternative ac_count number也就是在这个子公司下面设定country_ chart of account，operating ac_count 使用母公司的科目，平时记帐也用母公司的科目，因为在科目主数据中你已经建立了母公司operating account和alternative account的一一对应关系，当你记帐的时候，在bseg 里会出现alternative ac_count number，然后你就可以使用它出任何的子公司报表了。

group chats of accounts 作为集团公司的会计科目表。

集团公司会计科目表包含了在集团公司内使用的所有科目，其记帐数据是基于外部集团公司会计的要求，集团公司会计科目表的项目与经营用会计科目表不同。

当你在operational_ chart of accounts 指定group chats of accounts ，那你在FS00中建议会计科目时，可以指定集团所使用的会计科目，在table中会有相关会计科目数据。

Q: 在国内做项目，如何实现SAP和金税系统的对接？假设出现Tax Code设置的Rate不一致，作为顾问如何提出解决方案？A: 目前有两种实现方式，通过SAP系统的二次开发，可以将税务凭证过到金税系统中：1.离线方式，优点：数据整理好成指定格式的Excel或csv文件后传输到金税系统中，可以实现整理缺点：实时性差，需要让系统做指定的Schedule来执行，有可能会有人为因素造成数据接口异常。

2.即时方式(在线传输数据)优点：系统响应快，维护方便，有交易传输日志可以追踪结果缺点：如果在SAP系统中有误操作，导致错误的税码过账，需要在金税接口系统中做个反冲后再调整，流程上会较为繁琐。

Q: 假设有一笔在建工程，比如一个仓库WM 0010 的建设，折旧期是10年，用直线折旧法, 如何利用SAP的AM模块进行设置？A: AMQ: SAP财务模块内有哪些凭证类型?A: K3等国内erp将凭证的类别分为收、付、转三类或直接就是一类记帐凭证。

SAP对凭证的分类基本上也遵循收、付、转三类的原则，即总帐凭证S（类似转帐凭证）SA，与供应商有关的凭证K（类似于付款凭证）：KR（应付供应商的凭证）、KG（供应商转来的红字发票，SAP称为贷记凭证）、KZ（付款给供应商的凭证），与客户有关的凭证（类似于收款凭证）：DR（开具发票给顾客的凭证）、DG（开具红字发票给顾客的凭证）、DZ（向顾客收款的凭证），与固定资产A交易有关的凭证AA等。

List :SA，总帐凭证。

(转帐凭证)KA，供应商凭证。

(付款凭证)KR，应付供应商凭证。

(付款凭证)KG，供应商转来的红字发票，SAP称为贷方凭证。

(付款凭证)KZ，付款给供应商的凭证。

(付款凭证)DA，顾客凭证。

(收款凭证)DR，开具发票给顾客的凭证。

(收款凭证)DG，开具红字发票给顾客的凭证。

(收款凭证)DZ，向顾客收款的凭证。

(收款凭证)AA，与固定资产相关的凭证。

1、总帐科目主数据的的科目创建过程中，组科目号的作用是什么？答：组科目号是为了做合并报表用的，用CX17可以看到所有的组科目号（组科目号的创建和普通科目的创建是一样的操作），在做报表合并的时候它会根据组科目号把挂着这个组科目号的总帐科目都归集到一起，然后通过CXCD事务码进入，转到——总计记录的数据库列表，可以看到归集到组科目号下的费用，同时可以看到是那个公司转过来的金额（补充：CX1X是编辑合并组层次结构事务码）。