银行函证模板
银行函证通用格式
附件1审计业务银行询证函（通用格式）编号：××（银行）：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。
截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。
2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
3．自年月日起至年月日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4．本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
5．本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
6．担保（包括保函）（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
银行询证函(格式二)-模板
银行询证函（格式二）编号：××（银行）××（分支机构，如适用）（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：本公司聘请的[××会计师事务所]正在对本公司[ 年度（或期间）]的财务报表进行审计，按照[中国注册会计师审计准则] [列明其他相关审计准则名称]的要求，应当询证截至[____年____月____日] （即“函证基准日”）本公司与贵行相关的信息。
请填写下列第1-14项及附表（如适用）中的表格1，并[签字和盖章] 或[签发电子签名]2。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所[或直接转交××会计师事务所函证经办人3]，地址及联系方式4如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账户支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。
（预留签章）年月日经办人：职务：电话：以下由被询证银行填列1本询证函所列示的1-14项及附表（如适用）信息，以银行印章所代表的总分支机构主体范围进行回函。
2 根据《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》），可靠的电子询证函属于《电子签名法》规定的一种数据电文。
可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力。
函证各相关方在数字函证平台中使用符合《电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力。
3会计师事务所应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等。
4“回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱”等要素应完整、准确填写。
1．银行存款2．银行借款3．自年月日起至年月日期间内注销的银行存款账户4．本公司作为委托人的委托贷款5．本公司作为借款人的委托贷款6．担保（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保（2）贵行向本公司提供的担保（如保函业务、备用信用证业务等）7．本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票8．本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票9．本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票10．本公司为申请人，由贵行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证11．本公司与贵行之间未履行完毕的外汇买卖合约12．本公司存放于贵行托管的证券或其他产权文件13.本公司购买的由贵行发行的未到期银行理财产品14．其他附表资金归集（资金池或其他资金管理）账户具体信息。
银行询证函(格式一)-模板
银行询证函（格式一）编号：××（银行）××（分支机构，如适用）（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：本公司聘请的[××会计师事务所]正在对本公司[ 年度（或期间）]的财务报表进行审计，按照[中国注册会计师审计准则][列明其他相关审计准则名称]的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项及附表（如适用）信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分[签字和签章]或[签发电子签名]1；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并[签字和签章]或[签发电子签名]。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所[或直接转交××会计师事务所函证经办人2]，地址及联系方式3如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。
截至[ 年月日]（即“函证基准日”），本公司与贵行相关的信息4列示如下：1根据《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》），可靠的电子询证函属于《电子签名法》规定的一种数据电文。
可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力。
函证各相关方在数字函证平台中使用符合《电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力。
2会计师事务所应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等。
3“回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱”等要素应完整、准确填写。
4本询证函所列示的1-14项及附表（如适用）信息，以银行印章所代表的总分支机构主体范围进行回函。
1．银行存款除上述列示的银行存款（包括余额为零的存款账户）外，本公司并无在贵行的其他存款。
2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
3．自年月日起至年月日期间内注销的银行存款账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
银行函证模板中文(格式)
.本函应由被审计单位和会计师事务所加盖骑缝章。
截至年
月—日，本公司与贵行相关的信息列示如下：
.银行存款 除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。 注："起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只 填写"活期〃或"保证金〃字样；"账户类型〃列明账户性质，如基本户、一般户等。 .银行借款 除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。 注：如存在本金或^息逾期未付行为,在"备注"栏中予以说明。 .自年—月—日起至年一月—日期间内注销的账户 除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。 4・本公司作为贷款方的委托贷款 除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在"备注〃栏中予以说明。 5.本公司作为借款方的委托贷款 除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如存在本金或^息逾期未付行为,在"备注"栏中予以说明。 6.担保(包括保函) (1)本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保 除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。 注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在〃备注"栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息 逾期未付行为，在〃备注〃栏中予以说明。 (2)贵行向本公司提供的担保 除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。 7.本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票 除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他 银行承兑汇票。 .本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票 除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商 业汇票。 .本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票
银行询证函(格式一)-模板
银行询证函（格式一）编号：××（银行）××（分支机构，如适用）（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：本公司聘请的[××会计师事务所]正在对本公司[ 年度（或期间）]的财务报表进行审计，按照[中国注册会计师审计准则][列明其他相关审计准则名称]的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项及附表（如适用）信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分[签字和签章]或[签发电子签名]1；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并[签字和签章]或[签发电子签名]。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所[或直接转交××会计师事务所函证经办人2]，地址及联系方式3如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。
截至[ 年月日]（即“函证基准日”），本公司与贵行相关的信息4列示如下：1根据《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》），可靠的电子询证函属于《电子签名法》规定的一种数据电文。
可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力。
函证各相关方在数字函证平台中使用符合《电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力。
2会计师事务所应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等。
3“回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱”等要素应完整、准确填写。
4本询证函所列示的1-14项及附表（如适用）信息，以银行印章所代表的总分支机构主体范围进行回函。
1．银行存款除上述列示的银行存款（包括余额为零的存款账户）外，本公司并无在贵行的其他存款。
2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
3．自年月日起至年月日期间内注销的银行存款账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
银行函证二 模板
银行函证是指银行根据客户的要求，向第三方证明该客户在银行的账户状况、信用状况等信息的正式文件。
函证可以有多种类型，例如账户余额证明、信用证明等。
以下是一个关于账户余额证明的银行函证模板，仅供参考：
[银行名称]
[银行地址]
[城市, 州, 邮编]
[日期]
[收件人名称]
[收件人公司名称]
[收件人地址]
[城市, 州, 邮编]
尊敬的[收件人名称]：
主题：账户余额证明
根据我行客户[客户名称]（以下简称“申请人”）的要求，特此证明申请人在我行的账户情况如下：
账户名称：[客户名称]
账户号码：[账户号码]
账户类型：[储蓄账户/支票账户/其他账户类型]
开户日期：[开户日期]
截至[证明日期]，账户余额为[金额] [货币单位]。
请注意，上述信息仅反映了在上述指定日期的账户情况，并不代表其他日期的账户状况。
此外，本证明函仅供所需之用途，不可作为任何其他用途的证据。
若贵公司对于上述信息有任何疑问，欢迎联系我行，我们将乐于为您提供进一步的服务与帮助。
此致，
[银行工作人员签名]
[银行工作人员姓名]
[银行工作人员职位]
[银行联系电话]
[银行电子邮箱]
请注意，上述模板需要根据实际情况进行调整，以符合特定的要求和格式。
在使用任何形式的银行函证之前，都应联系相关银行，以获取指导并确保符合相应的法律和规范要求。
银行可能会要求客户填写特定的申请表格，并提供必要的身份验证和账户信息。
兴业银行函证通用格式
审计业务银行询证函（通用格式）编号：××（银行）：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。
截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。
2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
3．自年月日起至年月日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4．本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
5．本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
6．担保（包括保函）（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
银行询证函模板
银行询证函模板
尊敬的 (受询者):
您好！
我们是XXX银行财务部的工作人员。
经过确认，我们发现有关于
XXX公司的账户问题。
为了帮助公司能够更好地处理该账户的问题，
我们特此给您准备了本询证函
一、XXX公司账户上的可用余额
1. 请您向我们提供XXX公司账户号下的可用余额的准确数额；
2. 请您向我们提供有关此账户上总余额,可用余额,冻结余额等相关信息；
3. 请您向我们提供有关XXX公司在您处开立账户时所提供的账户资料；
二、XXX公司账户上的交易记录
1. 请您向我们提供XXX公司账户上的交易记录；
2. 请您向我们提供本账户中的所有交易的明细，包括收入，支出，存
款等；
3. 请您提供本账户下所有交易操作的真实性和合法性；
三、其他
1. 请您提供本账户中涉及到的法律文件；
2. 请您对本账户中的所有交易提供专业咨询；
3. 请您提供本账户中可能出现的其他疑点及解释；
我们十分感谢您能够准确地满足我们的诉求并为我们提供完整的账户信息。
如果您有任何问题，请随时与我们联系。
谢谢！
XXX银行财务部。
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
银行询证函
编号：XXXXX XXXXXXXX:
本公司(XXXXXXXXXXXX)聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）分所正在对本公司财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体容；如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其详细资料。
有关询证费可直接从本公司存款账户（银行账户：XXXXXXXXXXX）中收取。
回函请直接寄至瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）分所审计5部项目组。
回函地址：市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦19F 邮编：200120
联系人：XXX ：XXXXXXX传真：3
截至2015年6月30日止，本公司与贵行相关的信息列示如下：
1．银行存款
除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
2．银行借款
除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
3．截至函证日之前12个月注销的账户
除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月在贵行注销的其他账户。
4．委托存款
除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。
5．委托贷款
除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
6．担保
（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保
除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
（2）贵行向本公司提供的担保
除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。
7．本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票
除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。
8．本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票
除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。
9．本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票
除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。
10．本公司为申请人、由贵行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证
除上述列示的不可撤销信用证外，本公司并无由贵行开具的、未履行完毕的其他不可撤销信用证。
11．本公司与贵行之间未履行完毕的外汇买卖合约
除上述列示的外汇买卖合约外，本公司并无与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约。
12．本公司存放于贵行的有价证券或其他产权文件
除上述列示的有价证券或其他产权文件外，本公司并无存放于贵行的其他有价证券或其他产权文件。
13. 本公司在贵行的授信情况
14．其他重大事项
公司（盖章）：
日期：
经办人：
以下仅供被函证银行使用。