五 金 报 价 单
部门员工备用金管理制度
第一章总则第一条为规范部门员工备用金的使用，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本部门所有员工，包括正式员工、临时员工及实习生。
第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章备用金管理职责第四条部门负责人为备用金管理的第一责任人，负责备用金的审批、监督和报销。
第五条财务人员负责备用金的日常管理，包括备用金的领用、保管、报销和核算。
第六条员工在使用备用金时，应遵守本制度规定，不得挪用、侵占备用金。
第三章备用金领取第七条员工因工作需要，可向财务人员申请备用金，申请时需提供以下材料：1. 填写《备用金申请单》；2. 提供相关费用支出凭证；3. 提供个人身份证复印件。
第八条财务人员对备用金申请进行审核，符合规定的，予以批准。
第九条员工领取备用金时，应签字确认，并在《备用金领取单》上注明领取日期和金额。
第四章备用金使用第十条员工在使用备用金时，应严格按照以下规定执行：1. 仅限于工作相关支出，如办公用品、交通费、通讯费等；2. 不得用于个人消费或非工作事项；3. 不得挪用备用金，不得借给他人。
第十一条员工使用备用金后，应及时报销，报销时需提供以下材料：1. 《备用金报销单》；2. 相关费用支出凭证；3. 领用备用金时的《备用金领取单》。
第五章备用金报销第十二条员工报销备用金时，财务人员应进行审核，确认报销事项真实、合规。
第十三条财务人员对报销单据进行审核无误后，予以报销。
第十四条财务人员对报销后的备用金余额进行核算，确保备用金安全。
第六章备用金保管第十五条财务人员负责备用金的保管，确保备用金的安全。
第十六条财务人员不得擅自挪用、借出备用金。
第十七条财务人员应定期盘点备用金，确保备用金账实相符。
第七章监督与检查第十八条部门负责人应定期对备用金管理情况进行检查，发现问题及时整改。
第十九条财务人员应定期向部门负责人汇报备用金管理情况。
第二十条对违反本制度规定的行为，将视情节轻重给予相应处罚。
袋装水泥购销协议书范本(七篇)
袋装水泥购销协议书范本甲：乙：经双方协定一致，签订水泥购销合同条款如下：一、数量、计量单位、单价、金额品名规格单位数量单价（元）金额（元）备注价金总额（大写）拾万仟佰拾元角分￥二、质量标准：水泥标号执行国家规定标准。
由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。
甲方凭单验质。
三、袋重合格率达到国家规范。
四、交货方式、地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收货人出据的证明发货。
若遇便车，乙方可以代运，其代运费用概由甲方负担。
乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。
五、甲乙双方必须按如下期限提（供）货：____年____月____日前提（供）____吨。
其中：____吨，____吨。
____年____月____日前提（供）____吨。
其中：____吨，____吨。
____年____月____日前提（供）____吨。
其中：____吨，____吨。
____年____月____日前提（供）____吨。
其中：____吨，____吨。
甲方逾期提（收）货的。
乙方有权处理该货，并不免除甲方责任。
六、付款办法和期限：1、甲方在____年____月____日前付定金_____元；2、采取先汇款后结算方式：甲方按购水泥总金额分期先汇款。
____年____月____日前电汇_____元；____年____月____日前电汇_____元；____年____月____日前电汇_____元；____年____月____日前电汇_____元。
3、采取托收承付方式：按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。
乙方每月____日～____日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。
七、违约责任：甲方责任：1、中途退货或违约拒收的，偿付退（或拒收）货部分货款总值____％的违约金。
逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值____％的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。
现金报销制度
现金报销制度一、总则1.1 为加强公司现金报销管理，规范报销行为，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》及公司相关财务制度，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司全体员工现金报销事项。
二、报销原则2.1 实际发生原则：报销金额应与实际发生的业务相符，严禁虚报、多报。
2.2 合法合规原则：报销事项应符合国家法律法规、公司规定，严禁报销违规费用。
2.3 审批流程原则：报销事项需按照公司规定流程进行审批，未经批准的报销无效。
2.4 及时性原则：报销应在业务发生后的规定时间内完成，逾期不予报销。
三、报销范围3.1 差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
3.2 业务招待费：包括客户招待、商务宴请等。
3.3 办公用品费：包括办公设备、耗材、低值易耗品等。
3.4 市场推广费：包括广告费、宣传费、样品费等。
3.5 其他合理费用：经公司批准的其他必要费用。
四、报销流程4.1 填写报销单：报销人应按照规定的格式和要求填写报销单，确保信息真实、完整。
4.2 审批：报销单需经部门负责人、财务负责人、总经理依次审批。
4.3 报销：审批通过后，报销人将报销单及相关单据交至财务部门，财务部门核实无误后予以报销。
4.4 付款：财务部门根据报销单进行付款，报销人需在规定时间内领取现金。
五、报销要求5.1 报销人需提供真实、合法、有效的原始单据，包括但不限于发票、收据、合同等。
5.2 报销金额应精确到元，严禁报销整数金额。
5.3 报销事项应详细说明，以便审批人了解报销背景。
5.4 报销人应遵守公司报销规定，不得重复报销、拆分报销。
六、违规处理6.1 严禁虚报、多报、违规报销等行为，一经发现，将按公司规定给予处罚。
6.2 未经批准的报销，财务部门有权拒绝支付。
6.3 报销人如有恶意拖欠、侵占公司财产等行为，公司将依法追究其法律责任。
七、附则7.1 本制度自发布之日起执行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
7.2 本制度的解释权归公司财务部门。
单位备用金管理制度流程
一、目的为了加强单位备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于单位内部各部门工作人员及临时聘用人员。
三、备用金管理职责1. 财务部门负责备用金的核定、发放、回收和监督管理工作。
2. 各部门负责人负责本部门备用金的使用和管理。
3. 出纳人员负责备用金的现金收支和日常管理。
四、备用金管理流程1. 备用金核定（1）各部门根据实际业务需要，向财务部门提出备用金申请。
（2）财务部门根据申请情况，结合单位财务状况，核定备用金额度。
（3）财务部门与申请部门签订备用金管理责任书。
2. 备用金发放（1）财务部门根据备用金管理责任书，向申请部门发放备用金。
（2）出纳人员负责将备用金现金交付申请部门。
3. 备用金使用（1）各部门负责人根据业务需要，安排工作人员使用备用金。
（2）使用备用金时，应遵循以下原则：a. 专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途。
b. 严格执行报销制度，确保备用金使用的合理性和合规性。
4. 备用金报销（1）使用备用金的工作人员，应在业务完成后三日内，向财务部门提交报销单。
（2）报销单应包括以下内容：a. 报销人姓名、部门、职务。
b. 报销事由、金额。
c. 附件：相关发票、凭证等。
（3）财务部门对报销单进行审核，确保其真实、合法、合规。
（4）审核无误后，财务部门将报销款支付给报销人。
5. 备用金回收（1）各部门负责人应定期核对备用金使用情况，确保备用金余额符合规定。
（2）财务部门根据备用金管理责任书，定期回收备用金。
（3）出纳人员负责将备用金现金回收至财务部门。
五、违规处理1. 未经批准，擅自使用备用金或挪用、转借他人备用金的，将依法追究相关责任。
2. 伪造、篡改报销单据，骗取备用金的，将依法追究相关责任。
3. 财务部门、各部门负责人及出纳人员玩忽职守、滥用职权，导致备用金管理不善的，将依法追究相关责任。
六、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
备用金预支及报销制度
备用金预支及报销制度备用金预支及报销制度一、制度目的和依据为规范备用金使用，加强内部财务管理，提高财务工作效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有人员。
三、备用金预支（一）备用金的预支分为普通备用金和特殊备用金。
（二）普通备用金指用于日常办公、业务招待、差旅、会议等方面的预支。
（三）特殊备用金是指为了应对公司特殊情况（如突发事件、应急救援等）而设置的备用金，预支时需经过公司高层批准。
（四）备用金预支审批流程：1.预支申请人填写备用金预支申请表，经主管部门审核；2.公司领导审批通过后，由财务部门按照预算执行，预支金额不得超过预算；3.预支后，负责人需在三个工作日内进行结账。
四、备用金报销（一）备用金报销是指在使用备用金后，需要填写报销单进行报销的流程。
（二）备用金的报销范围：1.日常办公、业务招待、差旅、会议等费用；2.其他公司相关费用，需经过公司高层批准。
（三）备用金报销审批流程：1.申请人填写备用金报销申请表，经主管部门审核；2.财务部门审核报销单内容、真实性和规范性，如有不符需告知申请人，并要求修改；3.审批通过后，由财务部门按照发票金额执行付款程序；4.每月底固定时间，负责人需将对应备用金的报销情况进行财务结算。
五、制度的执行和监督（一）各部门制定相应的细则，明确人员职责和权限，保证各项规定落实到位。
（二）财务部门严格审核预支和报销申请单的审核，保证费用合法、规范。
（三）负责人需对收支往来进行清晰、规范的收支记录，做好内部财务管理。
（四）公司领导及部门主管对备用金使用情况进行监督和指导，合理安排预算使用，防止经费滥用和浪费。
六、制度的违规处罚（一）经审核发现与公司实际情况不符、或者造成损失或其他负面影响的，依据公司员工纪律管理条例进行处理。
（二）如因违规行为导致公司财务损失的，应当承担赔偿责任。
七、附则本制度自颁布之日起生效，解释权归公司所有。
海关通关业务知识介绍
3.2现场接单审核/税费征收的作用
1、接受企业申报，执行上级要求和指令 2、核对人工审单的结果，形成监督制约关系 3、弥补人工审单的缺陷，凝聚海关监管合力。 4、展示海关公正执法形象，体现海关文明服务
1、该批货物的转关运输方式为（）
A：提前报关转关 B：直转转关 C：中转转关 D：事后转关
2、该批货物的申报日期（）
A：3月16日 B： 4月2日 C： 4月19日 D： 4月21日
3、该公司向重庆海关申报时，必须向海关提交的随附单证包 括（）
A：发票 B：提单 C：进口货物转关申报单 D：贸易合同
（1.2）H2000系统通关作业流程图
第二部分：申报程序
2.1报关程序 1、定义：进出口收发货人或代理人按照海关的
规定，办理货物品进出境及海关事物的手续 和步骤。
2、构成：在我国，海关规定进出境货物经过审 单、查验、征税、放行4个海关作业环节即完 成通关。
3、分类
2.2报关程序分类 一.前期报关阶段 适用范围:保税货物,减免税货物,暂时进出口货物 的报关。 二.进出境报关阶段 三.后续报关阶段 适用范围:手册合同报核,减免税货物解除监管, 暂时进出口货物的担保销案申请。
进口货物滞报金：
《海关法》规定：进口货物收货人应当自装载
货物的运输工具申报进境之日起14日内向海关申
报，逾期由海关依法征收。目的是提高海关的行政 效率，促使货物及时报关，加快口岸货物的运输。
依据《中华人民共和国海关征收进口货物滞报 金办法》执行 （署令128号）。 滞报金的计算与征收：
五金建材购销合同范本五篇
五金建材购销合同范本五篇现代社会的五金更为广泛，例如五金工具、五金零部件、日用五金、建筑五金以及安防用品等。
小五金产品大都不是最终消费品。
以下是小编整理的五金建材购销合同范本五篇，欢迎阅读参考!五金建材购销合同范本(一)需方： (以下简称甲方)供方： (以下简称乙方)双方就五金产品供货等事项达成协议，根据《中华人民共和国合同法》及其它法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同。
1. 甲方采购产品清单汇总： (见附件)签约日期：年月备注:乙方提供样品作为合同附件。
2.合同暂估总价为人民币：(大写) 元整，所有产品乙方免费提供的技术支持3.合同总价结算:3.1、数量：数量以交货前甲方或甲方委托的单位书面通知计算确定，以甲方的签收回单为最终确认实收凭证。
甲方有权利增减数量，甲方有权选择其他品牌。
3.2、价格：产品的单价为固定价格;如甲方要求增加产品型号报价，以双方确认的补充报价书为准;4. 产品的包装标准：4.1 产品必须由乙方妥善包装，适合运输。
4.2 产品所有包装物以及所产生的包装费由乙方提供及承担。
5. 货物的技术标准和质量保证：5.1 五金产品生产质量标准，既有国际标准，又有国内标准的或行业标准的，以高者为准。
5.2 乙方应提供同产品检测报告、产品合格证。
5.3 乙方保证所提供的产品符合本合同约定的质量要求，在质量保证期内出现的质量问题，由乙方承担维修或更换，费用由乙方承担。
5.4 在质量保证期内，因甲方使用不当而造成的产品损坏，乙方不承担保修责任，但乙方应按甲方要求对其进行维修，维修造成的材料、设备、人工费用均由甲方承担。
6. 货物的运输及交货：6.1 合同签定后，根据施工进度按甲方要求的时间将合同规定的产品送抵到甲方指定的工地现场并负责卸货。
6.3 送货地点为：。
6.4 甲方须指派专人对乙方所供之产品进行到货验收，并签收乙方提供的送货签收单。
产品的到货验收应包括产品的品牌、数量，型号，外观及完好情况;收到货后，甲方随即向乙方签发由乙方出具的“送货签收单”。
备用金报销申请书模板范文
备用金报销申请书模板范文：尊敬的财务部门：您好！我是公司部门XXX的员工，以下是我在近期工作中产生的备用金支出情况，现向您提交备用金报销申请，请予以审批。
一、报销事由1. 事由一：因工作需要，我于XX年XX月XX日前往XX地出差，共计XX天。
期间产生的差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费等，共计人民币XX元。
具体开支明细如下：（1）交通费：XX元（2）住宿费：XX元（3）餐饮费：XX元2. 事由二：为了完成项目XXX，我于XX年XX月XX日购买了以下办公用品，共计人民币XX元。
具体清单如下：（1）物品一：XXX，数量XX，单价XX元，总价XX元（2）物品二：XXX，数量XX，单价XX元，总价XX元（......）二、报销金额根据以上事由，我本次申请报销的备用金总额为人民币XX元。
三、报销依据1. 差旅费用：提供出差审批表、交通票证、住宿费发票、餐饮费发票等相关凭证。
2. 办公用品购买：提供购物清单、发票等相关凭证。
四、还款方式我同意将本次报销的备用金通过工资扣除的方式进行还款，还款时间为下一个工资发放日。
五、申请承诺本人承诺所提交的备用金报销申请内容真实、准确、完整，如有任何虚假陈述，本人愿意承担相应的法律责任。
六、审批意见请领导审阅我的备用金报销申请，并给予审批。
如有需要补充的资料，我会及时提供。
感谢您的关注和支持！此致敬礼！申请人：XXX部门：XXX职务：XXX申请日期：XX年XX月XX日附件：1. 出差审批表2. 交通票证3. 住宿费发票4. 餐饮费发票5. 办公用品购买清单6. 购物发票注：本模板仅供参考，具体内容请根据实际情况进行调整。
备用金报销申请需按照公司规定的要求和流程进行提交。
基本保险报价单
上海东雀机电有限公司财产基本险保险报价书2011年09月26日国泰财产保险有限责任公司一、报价险种财产基本险单位：人民二、被保险人上海东雀机电有限公司三、保险期间自 2011 年月日00：00 时起，至 2012 年月日24：00 时止四、保险财产地址杭州市萧山区新塘街道联华新村五、建筑结构钢筋混凝土六、保险责任在保险期间内，由于下列原因造成保险标的的损失，保险人按照本保险合的约定负责赔偿：火灾、爆炸；雷击、飞行物体及其他空中运行物体坠落；前款原因造成的保险事故发生时，为抢救保险标的或防止灾害蔓延，采取要的、合理的措施而造成保险标的的损失，保险人按照本保险合同的约定负责赔偿；被保险人拥有财产所有权的自用的供电、供水、供气设备因保险事故遭受坏，引起停电、停水、停气以致造成保险标的直接损失，保险人按照本保合同的约定也负责赔偿。
七、保险金额1.存货RMB 3,000,总计保险金额：RMB 3,000,八、每次事故绝对免赔额1）对每次事故免赔额为RMB 5,元或损失金额5%，两者以高者为准；九、保险费率‰十、保险费总保险费：RMB 3,元十二、司法管辖本保险单受中华人民共和国(港澳台除外)司法管辖十三、十四、特别约定事项付费约定于起保日后15天内一次性付清，投保人未按约定交纳保险费，发生保险事保险人不承担赔偿责任。
十五、备注 1.本报价单自报价日起15天内有效。
但因投保人违反告知义务或于收受本单后发生有足以变更或减少本公司对危险估计之情事者，本公司得保留报价之权利。
2.本报价单不构成要约，仅提供投保参考之用，如蒙同意投保请另填具投保本公司并保有承保与否之权利。
3.本保险报价单之条件与内容概以保险单所载为凭。
如有任何疑问，请不吝与本公司联络！敬颂商祺承办人员：蔡悫电话：传真：8财产基本险条款总则第一条本保险合同由保险条款、投保单、保险单或其他保险凭证以及批单组成。
凡涉及本保险合同的约定，均应采用书面形式。
五星级酒店采购部各种工作操作处理程序
五星级酒店采购部各种工作操作处理程序物资采购除餐饮部每日用的食品（包括肉类、禽类、米面、水果、蔬菜、海鲜、软饮料—含葡萄酒，国产白酒不在此类）外，所有部门所需购买的超过200元的物品都要填写“申购表”简称PR单。
使用部门在填写PR单时，要由部门经理（A级）在申请人部门主管栏处签字，否则该单视为无效。
采购部在收到使用部门的PR单后，先由文员将资料输入电脑，再由经理向采购员分单。
采购员收到申购表后，对急购之物品需优先询价并在当天或期限内完成，其他物品的采购除独家代理外至少要取2至3家以上竞争性报价。
询价，报价单的取得除了特殊产品外一周内完成。
经过对比后，填报价格、交货期及付款方式，并需填上其他对比价格。
如日常货品的增订补仓订货，还需填上上次进价，先由部门经理审核价格，再呈报财务总监与总经理审批。
只有拿到经总经理批准的PR单后，采购员才可以开始采购。
一般要求采购员在2-3天内就询价完毕，如果与供应商是转帐或现金（1000元以下）方式采购的，采购员还要申领转帐或现金支票（与PR单同时送审）。
海外订货，包括夜总会专业灯光设备，餐饮部的厨具及餐具等，在接收到使用部门的订单后，寻找货源及报价，货比三家，价比三家，确认样版与价格后，在PR单的基础上还需填写PO（海外订货单），价格均以外币表示，收货部收货及财务部付款均以此单为依据。
以上申请单审批完成后，通知供应商订货，通常海外定货有两种到货方式，一种将货物直接运送到酒店，通关费用及运费由酒店负责，一种将货物由搬运公司或者汽运公司将货物发送到珠海口岸，由酒店办理海关手续后，提领货物。
第二种到货方式，采购部还须向外经委申请免税批文，批文批复后，方可到海关办理通关手续。
仓库补仓由仓库根据库存情况，结合各部门每月用货数量，定出合理库存，（最高库存量和最低库存量，此量为酒店即能保证正常供应，又可以减少资金占用的合理数量，它主要根据各种物品的每日消耗数量，保存期限，进货难度以及从订货到进货入库的间隔天数等因素确定。