网上报销操作手册(3.0 版)

网上报销操作手册（3.0版）

1.登录阶段(在公司外情况下先登录VPN，在院内网环境下跳过1.1直接输入网址登录) 1.1点击桌面VPN图标，登录VPN。

1.2登录VPN后登录公司项目管理系统，网址http://10.0.6.141:7788/，输入自己的工号、密码。（推荐使用谷歌浏览器，IE或360请使用高版本，以免页面显示有误影响使用）

1.3进入网址页面后，点击右上角当前层级，选择自己相对应的项目部。

1.4在网页左侧选项中，选择资金成本—报销管理，选择相对应审批单。除差旅费报销要使用差旅费用审批单，其他报销一律使用费用报销审批单。

1.5在右上角个人姓名处点击选择个人设置，在页面选择个人信息，录入本人的手机号、工号、开户行、银行卡号等信息。保存后，今后报销中这些信息会自动生成，避免手工重复录入。

2.报销阶段

2.1点击新增增加报销事项，开始报销流程。具体流程分为四步。

2.2第一步：填写页面基本信息，灰色框格为自动生成不需要填写，其余框格需要填写。其中标题、联系电话、报销选择为必填项（不填无法保存）。

报销选择为报销的，如图必须填写开户银行、银行账号及开户人，若已在个人信息处维护过相关信息，选择报销后将自动填充，若有变化，直接修改即可。

2.3报销选择必须严格按照业务类别进行选择,具体流程选择规定如下：

①采购业务：主要针对机关及项目发生的采购业务，按公司规定需要经由设备物资部审批的事项。

②招待/车辆：主要针对业务招待费报销；公司及项目车辆发生的费用。

③成本/税金：主要针对项目所发生的除差旅费、车辆费用、材料费、业务招待费等以外的成本开支。包括项目日常发生的快递费、打印费、水电费、伙食费等各类费用。

④投标经营：主要针对招标、投标等业务发生的费用如：标书费、中标服务费。

⑤安全经费：主要针对符合公司安全经费使用规定的各项费用支出。

⑥法律/监察：主要包括：诉讼费、审计费。

⑦技术科研：主要针对公司技术科研方面发生的费用支出。

⑧培训：主要针对符合公司人力资源部规定的培训、学习费用报销。安全相关的培训符合规定的应当走安全经费流程报销。

⑨其他：主要针对机关费用报销如：快递费、打印费、打车费、图书资料、电话费、水电费、物业费、团青党务费用等其他，项目部报销不使用。

2.4报销单标题应为XXX报销XXX项目XXX费用，经手人必须为票据实际经手人！录入人是根据系统当前登录用户自动提取的，无法填写

2.5第二步：基本信息填写合适后点击保存，在报销内容中点击新增，填写具体发票内容，金额与发票数应当与粘贴单上保持一致。

2.6第三步：选择附件—上传文件，选择需要报销的全部发票，及相关附件进行上传。（附件标准详见：三.上传附件标准）

2.7第四步：审核基本信息无误后，选择送审，在流程选择中选择对应流程，点击下一步

2.8点击选择人员，选择对应项目的项目经理，确定后在选择人员选项前会出现项目经理的名字，核对无误后选择提交。报销流程提交完毕，等待审批。

2.9差旅费报销流程与费用报销流程类似，也分为四步。第一步：填写基本信息，如无借款，可不填写借款人信息部分。基本信息为报销人员填写，补助费用明细（除过出差天数）为财务人员填写。

2.10第二步：填写出差明细，具体时间应与出差申请单的时间保持一致。相关费用金额应与粘贴单上发票金额保持一致。

2.11第三步：上传相关附件，照片标准与费用报销流程标准要求一致。

2.12第四步：全部填列合适后，请核对报销总费用（粘贴单上费用总和），补助费用明细个人不填写，但应当填写出差天数！核对无误后选择对应差旅费报销审批流程，进行提交，具体步骤参照费用报销流程步骤。

2.13差旅费报销中新加入了可纳入安全经费的差旅费报销审批流程，因公司安全生产培训、安全会议等事项产生的差旅费可通过此流程审批纳入安全经费使用范围，核报时需上传培训、会议通知等附件，审批通过后费用将计入安全经费而不纳入项目成本，具体业务规定请以公司《安全费用使用与管理规定》为准。

2.14事项填写完毕送审前，可以选择打印，在预览界面查看具体报销事项是否已经全部填写完毕。（打印单没有本人签字的可以手动填写或者扫描自己的手签章提交至工程技术部）

2.15流程提交结束后，点击流程跟踪，可以查看流程具体走向

3.上传附件标准

3.1照片应当清晰显示发票的全部信息及粘贴单上的金额、张数。照片一经上传，严禁在粘贴单上进行任何修改。

关于发票的粘贴，可以分成以下几类：

3.2出差：火车票、飞机票错开粘贴不能遮盖到字面，同一趟的住宿票可以上下错开粘贴，分开拍照；汽车票及其他定额车票，同面额的上下错开粘贴，不同面额的分开粘贴。本着规范操作、节约纸张的原则，不得连续有粘贴单出现较大空白区现象。

3.3材料购置：包含办公用品购置、安全用品购置、开办费购置、食堂用具购置等。一个购置申请为一批次，一批次为一事，坚持一事一报原则。采购后将发票全部粘贴在一张粘贴单上，上下错开粘贴，分开拍照。不得一次申请，多次报销。购置计划、合同、验收单和领料单勿须粘贴，拍照上传即可。

以某项目部为例，本月申请购置汽油500升，柴油600升，本次实际购置汽油200升，柴油500升。若本月不再购置，即已完成购置，请在备注栏写清楚即可。若没有完成，仍需购置，需要说明：1、未完成购置原因；2、需要分几次购置；3、下次何时购置，购置多少。说明需要项目经理签字后作为附件上传。

项目合同内购置的大宗物资和材料，是否分批采购，在备注栏注明即可。

3.4定额发票：项目部车辆加油、过路费、停车费、司机出车补助，小额的快递费发票等，允许按月报销。小面额的票据，如快递费，应收集到项目核算员手里，由一个人集中上传报销。

3.5业务招待。同一次申请的，无论几张发票，均须与申请一起报销，不得在同一申请下按发票多次提交报销流程。

3.6原则上油票、修理票、过路票按车辆分粘贴单进行粘贴，如果票据很少能在一张上粘贴，可以在一张上粘贴，在空白处标注车号即可。

3.7其他注意事项包括：严禁出现不同面额发票混合粘贴现象。

3.8车辆过路费，分财政的、国税的、省道的、高速的，税率不一样，应分别粘贴。

3.9形成的附件要有中文名称，严禁只出现数字的情况。压缩文件不得作为附件上传（为方便查阅图片建议上传jpg等常见图片格式，请勿上传tiff等扫描图片格式）

4.业务申请流程

4.1员工出差申请，在左侧菜单栏中选择人力资源，选择相应的申请事项。

4.2填写页面基本信息，红色框格为必填项，注意：实际返回日期为考勤人员填写，申请人不用填写！

4.3填写出差人员明细。若有多名员工一起出差的情况，可以只提交一个流程，但应在明细中分别填写所有人员的基本信息。

4.4选择送审，在流程中选择经办人相对应的流程，点击添加接收人。

4.5在人员信息定义界面，点击维护审批人，添加需要提交审批的项目经理以及需要提交知会的项目考勤员。添加完成后点击确定并选择下一步提交申请流程。

4.6业务招待费申请。在左侧菜单栏中，选择综合管理-业务招待费申请

4.7根据具体事宜，在页面填写具体事项，确保每个事项均准确填写。注意实际发生额度初次申请时不填写，待流程回到申请人处时再填写！

4.8提交流程后，公司分管领导审批后流程会回到发起人处。此时流程暂停，发起人应先不继续提交，等招待业务发生后填写实际发生额度，再提交给财务资金部主任。

5.附注：

5.1在送审时选择人员如遇到对话框无法弹出的情况，可以关闭页面后重新进入一次。

5.2执行事前审批，事后报销原则。差旅费、业务招待费、材料费等需要审批的报销事项，必须事前审批，将审批单作为附件一并上传。

5.3网上报销所需附件与之前报销规定一致，所有附件均需要拍照上传。若附件页数较多（如合同），可以选择主要页面拍照上传。

5.4项目部制作标牌标识、购置药品、劳保用品等，拍照一至两张即可，不要上传过多。

5.5 若网报流程与本手册标注流程不符，以网报实际流程为准。

5.6 更多有关网报信息请关注建造合同群。