简单对账单模版
对账单模板三篇
对账单模板三篇篇一：对账单模板*******有限公司地址：**市**镇**区**号TEL：FAX：20XX年07月份对账单客户名称：广州***电子有限公司对账日期：20XX年06月25日——20XX年07月25日序号送货日期订单编号品名/规格数量单位单价金额备注1 2 3 4 5 6 7 8 910**** *****汇总总金额大写：壹万顺意：标签一般交期3-4天，延后交货情况不多，油盖卡簧耐磨片交期一般为一周。
丰得利：润滑油供货及时，订单下去就可以快递出来。
台辉：电容常用4*7电容能供货及时，3*5的电容供应商反应比较难做出来，我司用此种电容订单不多，需3-5天联达：纸箱12025纸箱用量较大，交期一般为4-6天送货，因为对方安排车辆不及时原因，偶有要提前送或者延后送过来的，需要提前一两天联系对方安排送货。
立新：常用导线交期2-3天。
志和：前段时间没有经常合作，最近的订单因为对方材料问题，比交期延迟了几天，往后有待观察了解。
商龙：线架多为此供应商提供，态度较好，常用的线架隔一到两天就能帮快递出来，如有急需用到的，对方能尽量插单第二天做好能快递出来。
甬升：矽钢片、铁壳一般交期5-7天，常用铁壳37.5*11.5*0.4、30*8.5*0.5和矽钢片30*10*6交期快的话可以三四天。
恒大电子：供应商一般按订单日期交货。
沪升瑞通：IC常用IC277C档交期2-4天，一般按我方通知快递出来，常备安全库存15-20万。
亚凌：轴承，交期为五至七天，含油轴承紧急库存为五万，我司有车方便的话自己拉货回来或让供应商快递。
翱翔：此供应商因为货款问题，有时一周送一次货，上下线架供应不够平均，公司下单量比较少，现只做12025HB线架一种。
南亚：锡条锡丝助焊剂，交期为1-3天，价格偶尔有变动，环保材质的用量比较少。
利拓轴心：轴心提前三天下订单，对方能按时交货。
彩怡：当天所订的色粉当天送到，注塑部要配色的话需要提前半天以上通知供应商安排人过来。
对账单模板
客户名称：全文可编辑
供货单位：
公司地址：
公司地址：
电话/传真：
电话/传真：
对账明细（年月日—— 年月日）
送货日期
送货单号
品名/规格
单位
数量
单价
金额
备注
X月1日
X月2日
X月3日
X月4日
X月5日
X月6日
X月7日
X月8日
X月9日
X月10日
X月11日
X16日
X月17日
7
8
9
10
11
12
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14
15
16
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19
20
21
22
23
24
25
合计金额（大写）： 拾万仟佰拾元角分¥：
供货单位（盖章）：
负责人：
日期：
客户确认（盖章）：
负责人：
日期：
X月18日
X月19日
X月20日
合计金额（大写）：拾万仟佰拾元角分¥：
说明：感谢贵公司惠顾与信赖，以上对账单敬请于三个工作日内确认后盖章回传，谢谢支持配合！
供货单位（盖章）：
负责人：
日期：
客户确认（盖章）：
负责人：
日期：
对账单
客户名称：送货日期：年 月 日
序号
品名及规格
单位
数量
单价
金额
备注
1
2
3
4
5
6
对账单模板69
□SALE送 □货运
□ 信用卡 □ 其它
备注： 1、经双方确认，对以上核算无误，如有疑问请在一
周内核实；
2、以上货款请尽快支付；
单位： 税号： 开户行：
汇款资料：
3、收到对账单后请及时确认回传。不会传则视同确 认，谢谢配合；
账号：
网 站：
客户签字确认 （盖章）
日期：
我司签字确认 （盖章）
日期：
单价
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
RMB壹仟贰佰壹拾
合计
金额
121 121 121 121 121 121 121 121 121 121
是□否
发票类型： □普通发票
□增值发票
送货方式： □自取 □快递
付款方式： □ 来回收现 □ 月结30天 □ 划拨
XXXX公司对账单
截止日期：年 月 日
TO:
单位：元
序号 合同日期 合同号
1 7月1日 HTH-240 2 7月2日 HTH-241 3 7月3日 HTH-242 4 5 6 7 8 9 10
合计人民币 （大写）
品名 品名1 品名2 品名3
规格
单位
数量
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
对账单(模板)
供应商：
付款方式：月结30天
电话：
联系人：
对账单回签E-mall:
序号
送货日期
订单号
产品编码
产品名称
产品型号
结账数量(退货以“-”表示
单价
结账金额
备注
1
2
3
4
合计
本月收款记录：
日期
金额
备注
合计
上月累计余款
本月应收
本月已收
本月结余
合计(大写)金额：
备注：
开户行：帐号：
2.以上请确认后盖章签回!
3.如有问题，请及时来电!
对账单
供应商：
付款方式：月结30天
电话：
联系人：
对账单回签E-mall:
序号
送货日期
订单号
产品编码
产品名称
产品型号
结账数量(退货以“-”表示
单价
结账金额
备注
1
2
3
4
合计
本月收款记录：
日期
金额
备注
合计
上月累计余款
本月应收
本月已收
本月结余
合计(大写)金额：
备注：
开户行：帐号：
2.以上请确认后盖章签回!
3.如有问题，请及时来电!
财务进出帐对账单表格范本
交通费
$XXXX
$XXXX
XXXX-XX-XX
其他收入
$XXXX
娱乐费
$XXXX
$XXXX
XXXX-XX-XX
其他支出
总计：
$XXXX
$XXXX
$XXXX
说明：
1.日期：记录每笔交易的具体日期。
2.收入项目：描述收入来源，如工资、奖金、利息收入等。
3.收入金额：记录每笔收入的金额，以美元为单位。
财务进出帐对账单表格范本
财务进出帐对账单表格范本如下：
日期
收入项目
收入金额
-XX-XX
工资
$XXXX
房租
$XXXX
$XXXX
XXXX-XX-XX
奖金
$XXXX
水电费
$XXXX
$XXXX
XXXX-XX-XX
利息收入
$XXXX
餐饮费
$XXXX
$XXXX
XXXX-XX-XX
销售收入
4.支出项目：描述支出用途，如房租、水电费、餐饮费等。
5.支出金额：记录每笔支出的金额，以美元为单位。
6.余额：记录账户当前的余额，以美元为单位。
请注意，上述表格仅为示例，具体格式和内容可以根据实际需求进行调整。
对账单模板33
121.00
-
-
-
RMB壹仟
RMB捌佰肆拾柒
RMB捌拾肆
RMB壹仟柒佰陆拾叁
备注
日期 2020/9/15
收款明细 金额 21.00
备注
2020/9/20
21.00
2020/9/25
21.00
21.00
1,000.00 847.00 84.00
1,763.00
公司盖章： 日期：
通用对账单
客户名称： 联系方式： 联系地址：
日期 2020/9/1 2020/9/2 2020/9/3 2020/9/4 2020/9/5 2020/9/6 2222/1/1 1900/1/1 1900/1/1
1
应收合计
送货单号 ji-0091 ji-0092 ji-0093 ji-0094 ji-0095 ji-0096
销售订单号 1256987 1256988 1256989 1256990 1256991 1256992
产品名称 产品1 产品2 产品3 产品4 产品5 产品6
销售明细 规格型号 规格1 规格2 规格3 规格4 规格5 规格6
上期应收账款余额 本期销售金额 本期已收金额
截止到本期应收余额
对账期间： 对账日期： 联系方式：
数量 11 11 11 11 11 11 11
RMB壹 RMB捌佰肆
RMB捌拾 RMB壹仟柒佰
客户签字： 日期：
通用对账单
对账期间： 对账日期： 联系方式：
单价
金额
11.00
121.00
11.00
121.00
11.00
121.00
11.00
121.00
对账单模板26
致： XXXXXXXXX有限公司
感谢贵司一直以来的信任和支持！现将贵司与我司双方关于“XXXXX”的业务往来明细如下：
序号 订单日期
商品名称
商品代码
规格型号
单位 1
SS-89767
规格1
件
120.00
1
2
2021/8/2
商品2
SS-89768
规格2
箱
110.00
年
月在贵公司的应付账款余额为
单位盖章： 日 期：
客户单位盖 章： 日 期：
金额（元） 120.00 220.00 900.00 480.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00
元；
备注 2,325.00
请收到对账单后3个工作日内完成对账并及时给予反馈，如有疑问请与我们联系！ 对账电话：18XXXXX 邮箱：XXXXXXXXXXX
2
3
2021/8/3
商品3
SS-89769
规格3
箱
300.00
3
4
2021/8/4
商品4
SS-89770
规格4
件
120.00
4
1
11.00
11
1
11.00
11
1
11.00
11
1
11.00
11
1
11.00
11
合计金额（大写）
RMB贰仟叁佰贰拾伍
□ 以上数据与我公司核对相符
□ 以上数据与我公司核对不相符，截止
对账单模板60
本期未开票金额： 上期未开票金额： 合计未收款金额：
单位盖章： 日期：
4,175.00 15,000.00 59,204.00
121.00 121.00 121.00 121.00 121.00
50,050.00 44,204.00 19,175.00
往来对账单
对账期间：
开票信息
日期
开票金额
50,000.00
收款信息
日期
收款金额
5,000.00 5,000.00
备注
50.00
21.00
50,050.00 44,204.00 19,175.00
供应商盖章： 日期：
联系电话：
数量
单价
12
158.00
10
225.00
5
321.00
12
430.00
30
480.00
18
253.00
32
620.00
27
145.00
11
11.00
11
11.00
11
11.00
11
11.00
11
11.00
本期开票金额：
本期未收款金额：
合计未开票金额：
金额 1,896.00 2,250.00 1,605.00 5,160.00 14,400.00 4,554.00 19,840.00 3,915.00
供应商往来对账单
单位名称：
供货信息
日期
产品名称 规格型号
单位
产品1 产品2 产品3 产品4 产品5 产品6 产品7 产品8
1 1 1 1 1 本期合计金额： 本期收款金额： 上期未收款金额：