往来对账单模板(1)
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（4）此份对账单所记录之销货数据及收款数据均截止当月31日。
数据证明无误
贵司确认（盖章、签字）
日期：年月日
青岛**机电设备有限公司
2012-3-8
对帐单
收件公司：
发件公司：
收件人：
沈小姐
发件人：
传真：
传真：
电话：
电话：
为了确保公司资产的安全完整和真实准确，特询证本公司与贵公司的往来帐等事项，下列数据均录自本公司账簿，如与贵公司记录相符，烦请贵公司给予签章确认、结算；如有不符，列明不符金额，本公司谨此对贵公司表示谢意。
源自文库未付
000983028
空压机三滤保养
（1）如贵司对往来账确认无误，总销货账款应为：1710元
（2）按协议至月日止应付账款为：1710元
数据证明无误
贵司确认（盖章、签字）
日期：年月日
范本1
客户往来对账单
客户名称：
签收（时间）：
上期欠款金额：拾万仟佰拾元角分￥：
本期发生额
日期
单号
发货金额
收款金额
欠款金额
备注
贵公至年月日止累计金额为元是否相符，请于接到对账3日内核对签字（盖章）后，退回我公司。
年月日
我司至年月日止确认欠款金额为元（本期发生额中有异议的在上面相应备注栏中注明）。
范本2
1、本公司2011/11/09-2012/2/29与贵公司的往来款项列示如下：
日期
摘要
销货金额
已收账款
欠款总额
发票编号
空压机三滤保养（空滤、油滤、油分）
000983028
螺杆机油一桶
未开票
空压机橡胶油管一根
未开票
活塞机油一桶
未开票
2、未兑现票据情况
收票日期
支付方式
票面公司
票据号码
出票日期
金额
备注事项
收件人：
发件人：
李小姐
传真：
传真：
关于：
电话
为了确保公司资产的安全完整和真实准确，特询证本公司与贵公司的往来帐等事项，下列数据均录自本公司账簿，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章确认；如有不符，列明不符金额，本公司谨此对贵公司表示谢意。
1、本公司2009/10/01-2009/10/30与贵公司的往来款项列示如下：
日期
摘要
销货金额
已收账款
欠款总额
备注
2009年12月31日账款结转
2、未兑现票据情况
收票日期
支付方式
票面公司
票据号码
出票日期
金额
备注事项
（1）如贵司对往来账确认无误，总销货账款应为：
（2）按协议至月日止应付账款为：
（3）此份对账单请于收到传真三个工作日内回传至我公司,如超过期限未回传则视为默认我司数据正确无误。
*********有限公司
地址：**************************
电话：*****************传真：*************
4月份对账单
客户名称：深圳市*********有限公司
送货地址：深圳市***********工业区*栋
电话：0755-********
传真：0755-********
送货日期
送货/退货单号
采购单号
物料编号
品名
规格
型号
数量
单位
单价
金额
备注
采购
前期
本次
合计
制单：
审核：
签章：
客户确认：
深圳市溢东半导体设备有限公司
Shenzhen Yidong Semiconductor Equipment Co., Ltd.
2009-10-30
对帐函
收件公司：
发件公司：
深圳市溢东半导体设备有限公司
数据证明无误
贵司确认（盖章、签字）
日期：年月日
青岛**机电设备有限公司
2012-3-8
对帐单
收件公司：
发件公司：
收件人：
沈小姐
发件人：
传真：
传真：
电话：
电话：
为了确保公司资产的安全完整和真实准确，特询证本公司与贵公司的往来帐等事项，下列数据均录自本公司账簿，如与贵公司记录相符，烦请贵公司给予签章确认、结算；如有不符，列明不符金额，本公司谨此对贵公司表示谢意。
源自文库未付
000983028
空压机三滤保养
（1）如贵司对往来账确认无误，总销货账款应为：1710元
（2）按协议至月日止应付账款为：1710元
数据证明无误
贵司确认（盖章、签字）
日期：年月日
范本1
客户往来对账单
客户名称：
签收（时间）：
上期欠款金额：拾万仟佰拾元角分￥：
本期发生额
日期
单号
发货金额
收款金额
欠款金额
备注
贵公至年月日止累计金额为元是否相符，请于接到对账3日内核对签字（盖章）后，退回我公司。
年月日
我司至年月日止确认欠款金额为元（本期发生额中有异议的在上面相应备注栏中注明）。
范本2
1、本公司2011/11/09-2012/2/29与贵公司的往来款项列示如下：
日期
摘要
销货金额
已收账款
欠款总额
发票编号
空压机三滤保养（空滤、油滤、油分）
000983028
螺杆机油一桶
未开票
空压机橡胶油管一根
未开票
活塞机油一桶
未开票
2、未兑现票据情况
收票日期
支付方式
票面公司
票据号码
出票日期
金额
备注事项
收件人：
发件人：
李小姐
传真：
传真：
关于：
电话
为了确保公司资产的安全完整和真实准确，特询证本公司与贵公司的往来帐等事项，下列数据均录自本公司账簿，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章确认；如有不符，列明不符金额，本公司谨此对贵公司表示谢意。
1、本公司2009/10/01-2009/10/30与贵公司的往来款项列示如下：
日期
摘要
销货金额
已收账款
欠款总额
备注
2009年12月31日账款结转
2、未兑现票据情况
收票日期
支付方式
票面公司
票据号码
出票日期
金额
备注事项
（1）如贵司对往来账确认无误，总销货账款应为：
（2）按协议至月日止应付账款为：
（3）此份对账单请于收到传真三个工作日内回传至我公司,如超过期限未回传则视为默认我司数据正确无误。
*********有限公司
地址：**************************
电话：*****************传真：*************
4月份对账单
客户名称：深圳市*********有限公司
送货地址：深圳市***********工业区*栋
电话：0755-********
传真：0755-********
送货日期
送货/退货单号
采购单号
物料编号
品名
规格
型号
数量
单位
单价
金额
备注
采购
前期
本次
合计
制单：
审核：
签章：
客户确认：
深圳市溢东半导体设备有限公司
Shenzhen Yidong Semiconductor Equipment Co., Ltd.
2009-10-30
对帐函
收件公司：
发件公司：
深圳市溢东半导体设备有限公司