往来对账单格式--供应商
银行往来对账函
银行往来对账函
尊敬的先生/女士，
我们是[您公司名称]的财务部门，致力于与各供应商维持良好
的合作关系。
为确保财务交易的准确记录，我们向您发送这封银行
往来对账函，以核对我们之间的交易情况。
经过我们的仔细核对，我们目前发现以下的差异和未对账项目：
1. 差异项差异项
- 差异项目1：交易日期[日期]，我们银行账户上显示收到了[款项金额]人民币。
然而，根据我们的记录，我们应该收到[款项金额]人民币。
请确认款项金额是否正确，并提供差异的原因。
- 差异项目2：交易日期[日期]，我们银行账户上显示向您支付
了[款项金额]人民币。
然而，根据我们的记录，我们应该支付[款项
金额]人民币。
请确认款项金额是否正确，并提供差异的原因。
2. 未对账项目未对账项目
- 未对账项目1：交易日期[日期]，我们银行账户上显示收到了[款项金额]人民币。
由于此款项尚未记录在我们的账簿中，请提供款项的具体说明和目的。
- 未对账项目2：交易日期[日期]，我们银行账户上显示向您支付了[款项金额]人民币。
然而，根据我们的记录，我们无法找到相关交易。
请提供款项的具体说明、或其他支持文件。
请您尽快核实并回复本函中的差异和未对账项目。
如果上述差异是由于银行的错误造成的，请提供相应的银行对账单或其他支持文件，以便我们协调解决该问题。
谢谢您的合作和支持。
此致
[您公司名称]财务部门。
对账单标准格式
对账单标准格式一、对账单的定义和作用对账单是指在一定时期内，双方或多方之间发生的交易或业务往来的明细清单，用于核对双方或多方的账目是否一致，以及发现和解决可能存在的差异或问题。
●保证双方或多方的账目准确无误，避免出现漏记、错记、重复记账等情况。
●发现并及时处理双方或多方之间的账目差异或争议，维护双方或多方的合法权益。
●提高双方或多方的财务管理水平和效率，促进双方或多方的合作关系。
二、对账单的内容和格式●对账单抬头：应注明对账单的名称、编码、日期、制作单位、接收单位等基本信息。
●对账期间：应注明对账单所涉及的时间范围，如月度、季度、年度等。
●对账项目：应注明对账单所涉及的交易或业务往来的具体项目，如货物名称、数量、单价、金额、税率、税额等。
●对账结果：应注明对账单所反映的双方或多方之间的账目余额或差额，以及是否存在差异或争议等情况。
●对账说明：应注明对账单所依据的资料或凭证，以及对于差异或争议的原因分析和处理意见等。
●对账签字：应由双方或多方的有关负责人在对账单上签字确认，表明对于对账单的内容和结果认可或不认可。
---●对账单名称 ---●2023年7月份XX公司与YY公司货物销售对账单 -------●---● -------●对账单编码---●DZD20230701 -------●对账日期---●2023年7月31日 -------●制作单位---●XX公司 -------●接收单位---●YY公司 -------●对账期间---●2023年7月1日至2023年7月31日 -------●---● -------●对账项目---●货物名称---●数量（件） ---●单价（元）---●金额（元）---●税率（%）---●税额（元） -------●---●---●---●---●---●---● -------●A商品---●1000---●10---●10000---●13---●1300 -------●B商品---●500---●20---●10000---●13---●1300 -------●C商品---●300---●30---●9000---●13---●1170 -------●合计---●1800---●●---●29000---●●---●3770 -------●对账结果 ---●XX公司应收YY公司货款合计33330元（29000+3770），YY公司已付XX 公司货款合计30000元，YY公司仍欠XX公司货款3330元。
对账单标准格式
对账单标准格式在日常生活和商业活动中，对账单是一种常见且重要的文件，用于清晰地呈现交易双方之间的财务往来情况。
一份规范、准确、清晰的对账单不仅有助于双方核对账目，避免纠纷，还能提高财务管理的效率和透明度。
那么，对账单究竟应该具备怎样的标准格式呢？首先，对账单的顶部通常会包含一些基本信息。
这包括出具对账单的单位名称、地址和联系方式，以及接收对账单的单位或个人的名称、地址和联系方式。
这样可以确保在有疑问或需要进一步沟通时，双方能够迅速准确地取得联系。
接下来是对账单的标题，一般会明确地写上“对账单”三个字，让人一眼就能明白这份文件的性质。
在标题下方，会标注对账单的编号和日期。
编号有助于文件的管理和查找，日期则明确了这份对账单所涵盖的时间段。
对账单的主体部分通常会分为若干列。
常见的列标题包括“交易日期”“交易描述”“收入金额”“支出金额”“余额”等。
“交易日期”记录了每一笔交易发生的具体时间；“交易描述”则简要说明该笔交易的性质，例如“购买办公用品”“支付货款”“收到服务费”等；“收入金额”和“支出金额”分别记录了对应的款项数额；“余额”则是根据每一笔交易的收支情况计算得出的累计余额，以便双方直观地了解账户的总体状况。
在每一行中，详细填写每一笔交易的相关信息。
对于复杂的交易，可能需要在“交易描述”中进行更详细的说明，以避免产生歧义。
同时，为了便于核对和查看，交易记录通常会按照时间顺序排列，最新的交易记录放在最下方。
除了交易明细，对账单中还可能会包含一些汇总信息。
例如，在页面的底部或侧面，可以列出总收入金额、总支出金额、期末余额等。
这些汇总数据可以帮助双方快速掌握总体的财务状况。
另外，对账单的末尾部分通常会有一些备注说明。
这可能包括对账单的编制依据、特殊情况的解释、争议解决方式等。
如果有相关的政策、条款或约定需要提醒对方注意，也会在备注中体现。
在格式方面，对账单应保持整洁、清晰，字体大小适中，行间距和列间距均匀。
往来对账单模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除
往来对账单模板
篇一：往来账目对账函
企业询证函
xxxxxxxxx有限公司：
本公司（xxxxxx有限责任公司）感谢贵公司多年以来的支持与厚爱。
马上临近年底，为顺利迎接年终审计，希望能与贵公司核对一下往来账目，请给予配合。
我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！
1、本公司与公司的往来账项列示如下：
2、其他事项：
3、本函仅为复核账目之用，绝非催款结算。
若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时函复为盼。
（公司签章）20xx年1月6日
篇二：往来对账单格式--供应商
模板：
对账单
截止有限公司未付元（大写元）。
公司（财务章）年月日
（注：此对账单模板横线处所填内容必须为机打正规格式，手写概不受理，谢谢合作！）
篇三：对账单模板
客户往来对账单
为了真实、准确地反映双方财务情况，现将双方往来账表进行核对,请贵公致：xxxx公司司予以核(往来对账单模板)实，如无异议，请于本月**号之前盖章扫描回传至我处。
邮箱:；收件人：
2、用正数表示可用余款,负数表示欠款金额；
3、请将左上角公司名称补充完整后签字盖章。
4、每半年回寄一次对账函原件
*******有限公司
年月日
结论【由核对单位填列】：
信息证明无误
经办人：
（单位盖章）
日期：年月日。
客户往来对账单格式
客户往来对账单格式本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载本文档（有偿下载），另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！范本1客户往来对账单客户名称：签收：上期欠款金额：拾万仟佰拾元角分￥：本期发生额日期单号发货金额收款金额欠款金额备注贵公至年月日止累计金额为元是否相符，请于接到对账3日内核对签字后，退回我公司。
年月日我司至年月日止确认欠款金额为元。
范本2深圳市****电话: 0755-*** 传真: 0755-****(2012年5月)对帐单客户名称：*******月结天:当月结客户电话:****客户传真：****税17%客户联系人: 姚先生NO:日期送货单号合同号型号规格数量单位单价金额(元) 备注15/3*483,25/4*967,3* 5000011,45/10*96 7,5* 5000065/16* 4550010,7*967,85/24*483,9* 200004,105/25* 5000011,11*483,总金额:(大写)币捌万壹仟伍佰叁拾叁元整RMB:(小写)81,范本3本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载本文档（有偿下载），另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！。
XXX公司客户对账单格式
联系电话：
不相符，相符：单位（盖章）：经办人：
年 月 日
经办人：
电话：
传真：请说明不符的原因及金
额：
年 月 日
XX市XX公司
客户对帐函
客户单位： 首先，感谢贵公司对我公司的支持，为了便于双方今后更好地开展业务往来，使其帐务
现将贵公司自200 年 月 日至200 年 月 日 期间帐务往来作一次核对，望贵公司给予支持配合。
若帐目清楚、准确无误，请在5日内签字盖章后返回我公司财务；若有误，请说明差异原因及金额。
具体帐目明细如下：
请说明不符的原因及金额：
其帐务明晰，我公司财务贵公司给予支持配合。
若帐目清楚、因及金额。
具体帐目明细如下：
日。
客户对账合同范本
客户对账合同范本甲方（客户）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（供应商）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________鉴于甲方与乙方之间存在业务往来，为了明确双方的权利和义务，确保账目清晰、准确，经双方友好协商，达成如下对账协议：一、对账范围本次对账的范围为双方自____年____月____日起至____年____月____日止的所有业务往来。
二、对账方式1. 乙方提供对账单：乙方每月向甲方提供对账单，对账单应详细列出甲方与乙方之间的交易明细，包括但不限于交易日期、商品名称、数量、单价、金额等。
2. 甲方确认：甲方收到对账单后，应在____个工作日内进行核对。
如有异议，甲方应在核对期内提出，并与乙方进行沟通协商。
如无异议，甲方应在核对期内签署对账单或通过其他方式（如电子邮件、等）予以确认。
三、对账内容1. 交易明细：对账单应详细列出甲方与乙方之间的每一笔交易的明细，包括交易日期、商品名称、数量、单价、金额等。
2. 余额：对账单应列出甲方与乙方之间的余额，包括应付余额、已付余额、未付余额等。
3. 其他事项：对账单还应列出其他需要双方注意的事项，如折扣、优惠、退货等。
四、争议解决如双方在对账过程中发生争议，应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、违约责任1. 如一方未按照本协议的约定进行对账或提供对账单，另一方有权要求其按照约定进行对账或提供对账单。
2. 如一方未按照本协议的约定进行确认或签署对账单，另一方有权要求其按照约定进行确认或签署对账单。
往来款项对账函
往来款项对账函
尊敬的：
首先感谢您对我公司业务的长期支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！
为了准确反映您我双方的财务往来，按照本公司财务管理的要求和便于与您的进一步友好合作，核对本公司与您的往来账款等事项。
下列数据出自本公司账簿记录，如与您的记录相符，请在本对账函下端签章或签字证明；
1、本公司与您的往来账款列示如下（人民币：元）：（附件：
2、其他事项
本对账函仅为复核账目之用，并非催款或还款结算。
再次感谢您的支持与信任，期待与您的合作越来越好！。