供应商对账凭证(格式)

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供应商对账遇到的难点问题方案

供应商对账遇到的难点问题
1、老系统升级前没备份，系统恢复后，导致供应商已经付款的部分单据还显示没有付款。

大大增加了会计核对供应商帐的难度。

成本从凭证上找出2008年12月1号以后所有在老系统中付款的单据，由结算中心在老系统中重新挑单付款，然后核对k/3是否与老系统+新系统未付款余额+已挑单未付款一致。

2、有部分供应商系统做付款处理后，迟迟没有支付货款，会计没入账，系统与会计帐不同步形成差额。

结算中心提供代销、联营已经对账未付款报表，经销需潘晓庆通过报表来提供，将来全部通过报表提供各种经营方式已对帐系统未付款明细。

向海信提需求，财务系统对帐后记帐，但是不减未付款，只有在系统内做付款处理后才直正减供应商未付款。

给海信提一个系统需求：供应商结算对帐时，能否对帐挑单记帐后只锁定单据不减未付款，也不重复对帐，即对帐后不减供应商未付款，（系统预减未付款，或单独列示，财务应付款=系统未对账单据+系统已对帐但未做付款单据处理。

）
3、一个供应商因验收时门店录入的供应商编码是另一个供应商，因各种原因当时没发现，结算时手持其他供应商编
码的商品验收进行结算，结算中心在打印的付款单上进行涂改增减结算金额，导致系统与K3金额出现差额。

建议以后付款严禁涂改，以付款单为准，验收单不是该供应商的可以把其中的一部分货款支付给商品的真实供应商（需要有证据）；或是把编码不符的验收单单独挑单结算。

（会计当时已把串码的验收单记入验收单显示的供应商应付款帐了，涂改付款单就会出现差额）。

企业对账函模板

供应商（客户）对账函
______________（供应商/客户名称）：
因我公司与贵公司业务往来频繁，为确保帐目准确无误，故询证本公司与贵公司的往来帐项目等事项。

如与贵公司记录相符，请在本表下端“数据证明无误”处签章以示确认；如有不符，请在“数据不符”处列明不符项。

本公司谨此对贵公司表示谢意。

我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
2、其他事项：
3、本表仅为复核账目之用，绝非催款结算。

若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时表复为盼。

（公司签章）年月日
弃标函
致：甘肃骄阳采购招标代理有限责任公司
我公司于年月日参加的“甘肃林业职业技术学院林业类实训基地主干道建设项目（一期）（项目编号：）”，我公司已认真阅读此项目的磋商文件，对磋商文件中所涉及到条款及磋商内容完全理解，现因
等原因，经我公司研究决定，放弃该项目投标。

我公司同时承诺不因我公司放弃投标而对此提出质疑或投诉。

特此证明！
投标单位名称：（盖章）
法人或授权委托代理人：（签字或盖章）
日期：年月日
备注：此弃标函供应商需以电子邮件（邮箱号：）的方式发送至代理机构。

超市结算流程图

超市结算流程一．对账1.对账时间：经销：每月初供应商自行到超市对账。

（注：供应商对账即向超市经理要应付款数）联销：每月1、2号打印联销对账单并交给文员，文员在背面附费用并且领导签完字后将30天账期对账单送回，15天账期对账单由文员直接发放。

每月8号集中发放30天账期对账单。

[注：发对账单前将应付款数用彩笔标注，避免供应商开具发票错误]2.打印方法：经销：由超市打印对账条，对账条容有：合同号，供应商名称，专柜品类，应付款金额，折扣率，发票金额，楼层经理签字。

[注：应付款数如有改动，需要经理在改动处重新签字]联销：登陆MIS，财务结算—报表系统—联销扣款汇总表，选清打印阶段，勾去供应商编码、信用卡费用承担、促销折扣承担、外币卡承担，依次输入合同号并调整格式进行打印。

二．收发票1.收发票时间：15天账期：每月5号、17号收发票。

30天账期：每月17号收发票。

2. 收发票时需要核对容：1）经销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账条，收货单。

联销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账单。

2）购货单位项目是否与其一般纳税人容一致。

3）发票从开票之日起180天认证，否则视为过期，不得收取。

4）货物或应税劳务项必须按照所签合同的经营项目开具，不得乱开。

5）发票上供应商名称要与合同保持一致，否则，不予收取。

6）发票上一定要加盖国家统一规格的发票专用章。

7）经销增值税发票的价税合计金额=（收货单含税金额—返厂单含税金额）*（1—扣率）联销增值税发票的价税合计金额=对账单的应付款金额[注：经销发票扣率需要与对账条仔细核对，联销不允许开扣率项。

收发票时将合同号标注在发票右上角并将抵扣联集中放在最上面，将对账条订在收货单上]3. 将15天、30天账期分开并按合同号从小到大的顺序排序。

三. 打印结算单1. 录入结算单：经销：登陆MIS—财务结算—结算管理—录入经销结算单—根据（收货、返厂单）批次号核对相应金额项勾对—将左下方费用勾对—单击保存。

供应商往来对账函模板

致:XXXXXX有限公司感谢贵公司多年以来的支持与厚爱！为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金额。

本函仅为复核账目之用，非为结算凭证。

若款项在截止日期之后，已经结算清讫，仍请及时函复为盼。

1本公司与贵单位的往来账项如下：2、本对账函的金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在〃数据无误〃处加盖公章；若双方账面金额不符时，请在〃数据不符，我公司账面余额如下〃处盖章,并附贵司往来账务详单。

谢谢合作！发函单位：XXXXXX有限公司20XX年X月17日复函处一、什么是对账函对账函，又称询证函，一般是指审计机构(包括内部审计机构或外部审计机构)直接发给被审计单位的债务人，要求核实应收账款的记录是否正确的一种审计文书。

其发函的目的主要是通过确认被审计单位债务人及其债务的存在从而达到核实被审计单位应收账款记录真实性、正确性的目的。

对账函是债务纠纷中重要的证据，要妥善保管。

二、对账函的格式从对账函的内容上看，一般情况下是由两部分内容构成的：一是对账联，由发出对账函的一方根据自己的财务记录，列明原因并推导得出结算数额，并盖章、签名，以示对该数额负责。

有些时候，发出对账函的一方不仅在此部分告诉相对方最终的往来金额,而且还具体描述业务发生的过程，包括货物的发出时间、数量，提供劳务的时间，已经结算的金额等情况；二是确认联，由相对方对对账联所确认的包括往来数额在内的信息进行核对，如无异议则盖章、签名确认。

三、对账函的作用从法律上看，我认为对账函至少具有如下三个方面的法律效力：(1)有效地证明了交易关系的存在；(2)有效地证明了债权债务关系的存在。

一份经过相对方有效确认或者部分确认的对账函相当于欠条；(3)可能引起诉讼时效的中断。

根据民法通则第一百四十条之规定：诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。

因此，一份表述恰当的对账函还可能引起诉讼时效的中断。

因此，对账函是可以单独作为债权凭证使用的。

材料采购合同对账单模板

材料采购合同对账单模板尊敬的供应商：根据双方签订的《材料采购合同》（合同编号：[____]），我方（以下简称“采购方”）已按照合同约定的数量和质量，向你方支付了相应的货款。

为确保双方权益，现向你方发送此份对账单，请你方认真核对并确认。

一、合同基本情况1. 合同双方：a）采购方：____（全称），统一社会信用代码：____，地址：____，联系人：____，联系电话：____；b）供应商：____（全称），统一社会信用代码：____，地址：____，联系人：____，联系电话：____。

2. 合同签订日期：____年____月____日。

3. 合同有效期：自合同签订之日起至____年____月____日止。

4. 合同金额：人民币____元整（大写：____元整）。

5. 付款方式：____。

6. 交货方式：____。

7. 质量标准：____。

二、货款支付情况1. 货款总额：人民币____元整（大写：____元整）。

2. 付款日期：____年____月____日。

3. 付款金额：人民币____元整（大写：____元整）。

4. 付款方式：____。

5. 付款账户信息：a）账户名称：____；b）账号：____；c）开户银行：____。

三、对账事项1. 请供应商核对合同金额、付款金额、付款日期等信息是否正确。

2. 如对对账单有异议，请在收到对账单之日起3个工作日内向采购方提出，并提供相关证据。

3. 供应商确认无误后，请在本对账单上加盖公章，并于____年____月____日前返回给采购方。

4. 采购方将对账单作为财务凭证，如有遗失，不予补发。

四、其他事项1. 合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

2. 本对账单一式两份，双方各执一份。

3. 本对账单自双方签字（或盖章）之日起生效。

敬请核对并确认！采购方（盖章）：____年____月____日供应商（盖章）：____年____月____日。

用友u8案例教程：总账模块中的凭证处理部分

用友u8案例教程：总账模块中的凭证处理部分用友u8案例教程：总账模块中的凭证处理部分用友U8以“优化资源，提升管理”为核心理念，以快速实施为特点，是普遍适应中国企业管理基础和业务特征以及企业快速增长需求的ERP全面解决方案。

下面是店铺为大家收集的用友u8案例教程：总账模块中的凭证处理部分，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

总账模块中的凭证处理部分：1. 填制凭证：以02操作的身份登录企业门户，填制如下凭证：操作提示：业务——财务会计——总账——凭证——填制凭证注意：第一张凭证为样本，不可使用，需要点击“增加”来增加凭证① 2日,市场部梅眉支付产品推广费3 000元，财务部开出转账支票一张(附单据2张，支票号1234)。

借：销售费用──其他费用(660104) 3 000贷：银行存款──人民币户(100201) 3 000注意：银行账科目会出现结算方式的辅助项。

当借方有数据时，在贷方金额处按“=”可以调取借方数据。

摘要不能为空科目必须是最末一级明细科目借贷方金额必须相等金额列的红线后面的数据是指角分直接增加会自动保存当前填制的凭证。

② 5日,财务部李纳从银行提取库存现金10 000元(附单据1张，库存现金支票号2345)。

借：库存现金(1001) 10 000贷：银行存款──人民币户(100201) 10 000③ 8日,市场部李斯奇支付本月租房费1 800元，财务部开出转账支票一张(附单据2张，支票号1235)。

借：销售费用──其他费用(660104) 1 800贷：银行存款──人民币户(100201) 1 800④ 10日，市场部付海涛出差归来，报销差旅费1 600元，交回现金200元(附单据1张)。

借：销售费用──其他费用(660104) 1 600库存现金(1001) 200贷：其他应收款──应收个人款(122102) 1 800注意：因其他应收款-应收个人款科目设置了“个人往来”辅助项，所以要求设置辅助信息。

供应商对账单表格范本

供应商对账单表格范本1.与供应商的应付账款对账单格式怎么写对账签证单_______________________：截止______年____月___日，贵公司欠我公司________费___________元（大写：___________________），请贵公司对该账务进行对账并给予回复。

备注：________________________________________年_______月______日。

扩展资料账账核对要求做到账账相符，一般有以下几种方法：1、检查总分类账户的记录是否有差错。

可以编制试算平衡表进行检查，如果借贷双方金额试算平衡，一般说来没有错误，如果借贷双方金额不平衡，则说明记账有错误，要作进一步的检查。

2、检查总分类账户与所属明细分类账户之间的记录是否有差错。

编制明细分类账本期发生额及余额明细表或财产物资的收发结存表与总分类账户核对，如有不符，应进一步查找差错所在原因。

加计各明细分类账户中的本期发生额或余额合计数，直接与总分类账户的相应数字相核对。

这种方法可以省略上述明细表的编制工作。

参考资料来源：搜狗百科——对账单2.对账单格式怎么制作用Excel来做对账单比较简单且容易。

方法步骤：1，打开Excel表格，在表格第一行中输入标（公司的名称），第二行输入地址（公司的详细地址），第三行输入公司的（电话及传真），第四行输入（对账单），第五行输入（客户、月份、打印日期）。

2，按住键盘中的“Ctrl”键不放，选中区域【A1:H1,A2:H2,A3:H3,A4:H4,A5:H5】，点击菜单栏中的【合并及居中】按钮键。

3，选中区域【A6:H18】，点击菜单栏中的【边框】按钮键，选择【所有边框】。

4，在表格中输入【日期、送货单号、名称及规格、单位、数量、单价（元）、金额（元）、备注】，输入完毕后，按住键盘中的“Ctrl”键不放，选中区域【A18:C18,D18:G18】，点击菜单栏中的【合并及居中】按扭键。

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国艺度假酒店
供应商对账凭证
我酒店现收到公司交来年月份验收单份，共计金额为：元；另收到发票张（NO：）合计金额为：元。

收单经手人：
收单日期：
注：本公司10-20日为对单日，本凭证为收款依据，请妥善保管；如该次对账款项成功转账则该凭证
自动作废。