供应商往来对帐及结算管理办法
供应商对账管理制度2023年版
供应商对账管理制度
供应商对账管理制度是指企业与供应商之间建立的用于管理对
账事项的规章制度。
它涵盖了供应商发货、企业收货、双方对账与
核对、异常处理等环节。
下面是一个供应商对账管理制度的具体内容：
1. 对账周期：规定对账周期，如每月对账一次，确保及时发现和解决问题。
2. 对账方式：明确双方对账的方式，可以通过电子对账单、纸质对账单或在线对账系统等方式进行。
3. 对账流程：规定供应商发货后，企业应及时收货并核对货物数量、质量等信息，双方要保持良好的对账记录。
4. 异常处理：如发现对账差异或异常情况，规定及时通知对方，并进行调查核实。
双方要保持良好的沟通与合作，及时解决问题。
5. 拒收、退货与赔偿：规定企业拒收或退货的条件和程序，以及供应商对于发生问题的赔偿责任。
6. 对账准确性：明确对账核对的准确性要求，包括记录的完整性、准确性和时效性等。
7. 信息保密：规定对账过程中的数据和信息保密的要求，防止信息泄露和不当使用。
8. 违约责任：明确对不履行对账协议的违约责任，包括合同解除、赔偿等措施。
9. 监督管理：对供应商对账管理制度的执行进行监督和管理，确保制度的有效性。
以上是一个供应商对账管理制度的基本内容，具体的制度可以根据企业实际情况进行调整和补充。
目的在于确保供应链的顺畅运转和双方利益的平衡。
供应商对账单管理制度
供应商对账单管理制度
概述
供应商对账单管理制度旨在确保与供应商之间的账目准确无误，并及时进行对账和支付。
本制度涵盖了供应商对账单的生成、审核、对账和支付等各个环节，以保证资金使用的及时性和准确性。
生成对账单
1. 采购部门根据采购合同、订单等相关信息生成对账单，并确
保准确无误。
2. 对账单应包括供应商名称、供应日期、供应品项和数量、单价、合计金额等关键信息，以便供应商和相关部门进行核对。
审核对账单
1. 财务部门负责审核对账单的准确性和合规性。
2. 对账单审核人员应核实对账单中的金额、付款条件、合同履
行情况等信息，并与相关合同和订单进行核对。
对账与支付
1. 采购部门应定期与供应商进行对账，确保对账单和供应商的账目一致。
2. 对账过程中，如发现差异，采购部门和供应商应及时沟通并协商解决。
3. 对账完毕后，财务部门按照付款条件支付对账单中的应付款项。
4. 支付方式可以是银行转账、支票、电汇等，具体支付方式由采购部门和供应商协商确定。
监督与完善
1. 供应商对账单管理制度应定期进行检查和评估，以发现和解决存在的问题。
2. 监督部门应对对账单管理制度的执行情况进行监督，并提出改进建议。
3. 针对对账单管理中出现的问题，应及时进行调整和完善，以提升对账效率和准确性。
以上是供应商对账单管理制度的简要概述，具体实施细则和操作流程可根据实际情况进行制定和补充。
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注意：以上内容为参考，具体制度应根据实际需求和公司内部规定进行调整和完善。
供应商往来对帐及结算管理办法
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供应商往来对账管理方案
第一条总则
一，目的
为规范供应商往来账的对账工作行为，及时向供应商收回应收账款和清理应
细则的操作流程。
第三条定义
应付帐款是指企业因购买材料、物资和接受劳务供应等而付给供货单位的帐款。
第四条供应商往来对账管理
一，供应商档案的管理
ERP系统中由采购部建立的供应商档案资料，其内容应包括但不限于供应商在系统中的编号、单位全称、单位简称、法定代表人、财务负责人、联系电话、联系人、联系地址、业务员姓名、主要经销品种、帐期、付款方式、信用期、扣
3，供应商对帐时应带好我公司授权人员签收回单和入库单黄色联，并汇总好总金额。
4.供应商相关人员按核对后的《往来对账表》确认金额及内容开具发票（一般为增值税专用发票）。
5.增值税发票一般直接交付财务人员，其他人员若代收增值税发票，需及时
交付财务人员，以便财务人员及时做账务处理。
6，未达增值税发票：应及时查找未入账增值税发票的原因及去向，及时处理，若是增值税发票与《往来对账表》不符，需及时退换票。
7.财务部确认发票无误后，在到期付款日，提出付款申请，采购部门审核是否有采购业务需调整事项，请相关领导审批后才能支付。
附件；返利结算登记表。
供应商对账结款管理办法模板
供应商对账结款管理办法第一章总则
第一条为加强供应商结算管理，规范结算流程，提高结算效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于与公司签订采购合同的供应商。
第二章结算原则
第三条及时结算。
财务部应在规定时间内完成与供应商的结算工作，不得无故拖延。
第四条准确结算。
财务部应严格按照合同约定的结算方式和结算金额进行结算，确保结算准确无误。
第五条廉洁结算。
财务部应遵守职业道德，不得利用职务之便谋取私利，保证结算过程的公正、透明。
第三章结算流程
第六条采购部门在与供应商签订合同时，应明确约定结算方式和
结算周期。
第七条采购部门应在合同约定的结算日期前，将供应商提供的结
算资料提交财务部审核。
第八条财务部审核无误后，根据合同约定的付款方式，办理付款
手续。
第九条财务部应在付款后及时将付款信息通知采购部门和供应商，以便供应商查询和核对。
第四章结算管理
第十条财务部应建立供应商结算台账，详细记录供应商名称、结
算日期、结算金额、付款方式等信息。
第十一条财务部应加强与供应商的沟通和联系，及时解决结算过
程中出现的问题，保证结算工作顺利进行。
第十二条财务部应定期与采购部门核对供应商结算情况，确保结算信息准确无误。
第十三条财务部应加强对供应商结算的监督和检查，防止出现拖延结算、重复结算等问题。
第五章附则
第十四条本办法由财务部负责解释和修订。
第十五条本办法自发布之日起施行。
请注意，以上内容仅供参考，具体内容应根据实际情况进行调整。
供应商对账管理制度
供应商对账管理制度一、总则为了规范和加强企业与供应商间的账务管理，确保供应商账务的准确性和透明度，制定本供应商对账管理制度。
二、对账方式1.定期对账企业应与供应商约定对账周期，在每个对账周期结束时，企业应向供应商提供相应的对账单，供供应商核对确认。
2.例外对账在对账周期外，如果供应商发现对账有误，应及时向企业提出，以便核对和纠正。
三、对账内容1.对账单对账单应包括以下内容：-供应商名称、统一社会信用代码或纳税人识别号等基本信息；-对账周期；-详细的交易明细表，包括交易日期、交易金额、交易类型、交易对象等信息；-对账金额，包括应收金额、实收金额等；-对账差异，即应收金额与实收金额之差。
2.账务凭证企业与供应商之间的交易应有相应的账务凭证支持，包括购销合同、发票、付款凭证等，供双方核对对账单时参考。
3.补充说明对账单应提供相应的补充说明，如付款周期、退款政策等，以便供应商明确相关要求和流程。
四、对账流程1.供应商核对2.企业协助企业应积极协助供应商核对对账单，提供必要的账务凭证和解释。
3.差异处理如供应商发现对账差异，双方应通过协商解决。
双方应及时沟通，并及时确认差异的原因。
一般情况下，供应商应提供相应的证据支持，以便企业进行核实。
4.纠正差异企业应在核实对账差异后，及时纠正错误，向供应商支付差异金额或要求供应商进行相应的调整。
五、对账责任1.企业责任企业负责提供准确和完整的对账单，并协助供应商核对对账单。
企业应及时解决供应商提出的对账差异问题。
2.供应商责任3.双方责任双方应在诚信和友好的基础上进行交流和沟通，共同解决对账差异问题，确保账务的准确性和公正性。
六、制度执行与监督1.行政部门负责制定和修订供应商对账管理制度，并监督其执行情况。
2.企业内部应设立专门的对账管理岗位，负责对账工作的组织和协调。
3.相关部门和人员应配合对账管理岗位的工作，提供必要的支持和协助。
4.对账管理制度应定期进行评估和修订，确保其适应企业和供应商的发展需求。
供应商结算管理办法范例
供应商结算管理办法
一、目的
为了规范应付账款的管理，提高工作效率，特制定本办法。
二、范围
本办法适用于所有供应商的结算管理。
三、职责
1.财务部：负责本制度的实施和监督，负责审核和支付供应商的结算款项。
2.采购部：负责与供应商的结算单的制作和提交。
四、结算原则
1.经营部门在与供应商签订合同时，应根据财务部结算要求，明确结算日期和支付方式，并在合同中载明。
2.在资金允许的前提下，财务部严格按照合同条款执行，并控制不按照合同条款执行的支付申请；无合同条款或在合同中无明确付款约定的，按财务部规定执行。
五、结算流程
1.供应商根据合同要求，向采购部提交结算申请单。
2.采购部对结算申请单进行初步审核，包括申请的完整性、合规性和真实性等。
3.财务部对采购部提交的结算申请单进行复核，并按照合同条款进行支付。
4.对于不符合合同条款的支付申请，财务部应拒绝支付并通知采购部进行协调处理。
5.完成支付后，财务部应将结算信息记录在相关系统中，并按照公司规定进行存档和管理。
六、监督与考核
1.公司审计部门负责对供应商结算活动进行监督检查，发现问题及时报告并督促整改。
2.对于违反本办法的行为，公司应严肃处理，并追究相关责任人的责任。
3.公司管理层应定期对供应商结算管理制度的有效性和执行情况进行评估和审查，及时调整和完善相关政策。
七、附则
1.本办法自发布之日起施行，如有未尽事宜，由公司管理层解释并制定补充规定。
2.本办法最终解释权归公司管理层所有。
供应商对账管理管理办法
精心整理
-来源网络
供应商对账管理制度
一、目的
为了规范供应商对账，高效有序的进行财务对账工作。
二、适用范围
凡与本公司发生业务关系并签订供销合同的供货商。
三、定义：
1234批单”并附进货单、验收入库单等原始单据，按审批流程经相关负责人进行付款审批。
原则上一律采用银行转账的方式付款，特殊情况供应商委托工作人员前来我司收款时，必须出示供应商的介绍信、收款委托书及身份证原件，经我公司核对无误后，方可收取现金或票据。
四、职责
1、财务部负责对账工作的执行与监督。
2、采购部负责供应商与财务相关问题的协调与沟通。
五、内容
1、账款审核及记录，当所购物资入库后，采购人员在进货单注明是否付款的情况，仓管员将手续齐全的进货单、验收入库单等原始单据上交到财务部，财务部在收到单据的当天核对完毕，核对内容包括物资请购单、订购单、送货单、
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8、本制度经总经办批准后自发布之日起执行。
附：
供货商对账流程
执行部门:采购部协助部门：仓储物流部、财务部
-来源网络。
供应商结算与账务管理制度
供应商结算与账务管理制度1. 前言本制度的目的是确保供应商结算与账务管理的规范和透亮，并促进企业与供应商之间的合作关系。
准确及时的供应商结算和账务管理对于企业的运营和财务情形具有紧要意义。
本制度适用于企业的全部供应商，并与其签订的采购合同、付款协议和相关协议具有同等的法律效力。
2. 供应商管理2.1 供应商选择和评估•企业应依照公平、公正、透亮的原则选择合适的供应商，并签订正式的采购合同。
•供应商应供应真实、准确、完整的企业信息，并依照规定的标准进行评估和筛选。
2.2 供应商合作关系•企业和供应商应建立良好的合作关系，保持及时的沟通和协调。
•双方应遵守合同商定，保证供应商定时交付货物或供应服务。
2.3 供应商信息管理•企业应建立供应商信息数据库，包含供应商的基本信息、合同履约情况、结算和支出记录等。
•企业应定期审查和更新供应商信息，确保信息的准确性和完整性。
3. 结算管理3.1 结算方式•结算方式可以依据合同商定或双方协商确定，常见的结算方式包含预付款、货到付款、月度结算等。
•企业应与供应商确保结算方式的明确，并及时进行更改或调整。
3.2 结算周期•结算周期应依据合同商定或双方协商确定，一般不超出30个工作日。
•供应商应定时提交结算申请，并供应相关的结算资料和发票。
3.3 结算审核•企业应设立结算审核机构或委托专业机构进行结算审核。
•结算审核应包含对供应商提交的结算资料和发票进行核对和验证。
3.4 结算支出•结算支出应依照合同商定或双方协商确定的方式和时间进行。
•企业应确保结算支出的及时性和准确性，避开给供应商造成损失或耽搁。
4. 账务管理4.1 账务登记和分类•企业应建立健全的账务管理体系，对供应商的交易和结算进行登记和分类。
•账务登记应包含供应商的名称、交易金额、结算方式、结算周期等信息。
4.2 账务审核和核对•企业应设立特地的财务部门或委托专业机构进行账务审核和核对。
•账务审核应包含对供应商结算申请和发票进行核对和验证。
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供应商往来对账管理方案第一条总则
一，目的
为规范供应商往来账的对账工作行为，及时向供应商收回应收账款和清理应付账款，确保应收账、应付账明细表的准确性，企业财务管理中心经研究后，特制定本方案。
二，适用范围
本制度适用于公司各部门、各分支机构、各营业门店、全资子公司、合作公司(以下称“各部门和分支机构”)，用来指导各下属单位财务部与供应商每月的对账工作。
第二条管理权限和职能
一，财务部下属的财务管理部和结算管理部是应付账款管理实施细则的管理部门，财务经理是公司应付账款管理的直接负责人，财务总监是财务经理的上级主管。
二，财务部可根据本细则对涉及公司应付账款界定，供应商管理、应付款管理、奖惩等实施管理。
三，财务部经行政总裁批准后，可根据本细则规定，制定应收账款管理实施细则的操作流程。
第三条定义
应付帐款是指企业因购买材料、物资和接受劳务供应等而付给供货单位的帐款。
第四条供应商往来对账管理
一，供应商档案的管理
ERP系统中由采购部建立的供应商档案资料，其内容应包括但不限于供应商在系统中的编号、单位全称、单位简称、法定代表人、财务负责人、联系电话、联系人、联系地址、业务员姓名、主要经销品种、帐期、付款方式、信用期、扣
点等信息。
如果供应商资料中有关帐期、付款方式、信用期、扣点等发生变更，各下属单位财务部应及时取得变更依据。
二，合同条款执行的监控（涉及到各种应收费用的确认、收取等）
财务部各种应收费用的入账必须有书面依据（合同、协议等）。
第五条往来对账过程管理
一，应付科目账的核对确认及支付
每月财务结账后，相关部门应及时通知供应商按照规定的日期，前来核对应收应付账，财务部核对后，出具《往来对账表》，对于未达账项要及时查找原因，并通知相关人员调整。
1，应付帐款对帐日期为每月的12日～13日，双休日顺延，未及时对帐的供应商顺延到下一个月同期再行核对。
2，对帐期间：上一个自然月周期货款。
3，供应商对帐时应带好我公司授权人员签收回单和入库单黄色联，并汇总好总金额。
4.供应商相关人员按核对后的《往来对账表》确认金额及内容开具发票（一般为增值税专用发票）。
5.增值税发票一般直接交付财务人员，其他人员若代收增值税发票，需及时交付财务人员，以便财务人员及时做账务处理。
6，未达增值税发票：应及时查找未入账增值税发票的原因及去向，及时处理，若是增值税发票与《往来对账表》不符，需及时退换票。
7.财务部确认发票无误后，在到期付款日，提出付款申请，采购部门审核是否有采购业务需调整事项，请相关领导审批后才能支付。
二，应付帐款明细账的核对与确认
每月查询应付账款明细账的账面余额，若出现借方余额，应及时查找原因，应付账款明细账贷方余额较大时，应查明是否因为供应商业务员没有及时把发票传递至相应的部门造成应付账款及时支付。
三、供应商其他费用确认。
1.供应商需支付给公司的相关费用，参照合同条款，在符合条件时，由供应商相关人员及采购部门确认具体项目金额，财务部门审核金额。
2.采购部门根据已核对的项目及金额，填写《供应商返利费用确认表》。
3.由采购部门提交收款申请，经财务部审核，交相关领导审批。
4.财务部根据审批后的收款申请，出具发票交供应商人员。
采购付款资金审批流程
附件；返利结算登记表。