供应商对账管理管理办法
供应商对账管理制度2023年版
供应商对账管理制度
供应商对账管理制度是指企业与供应商之间建立的用于管理对
账事项的规章制度。
它涵盖了供应商发货、企业收货、双方对账与
核对、异常处理等环节。
下面是一个供应商对账管理制度的具体内容：
1. 对账周期：规定对账周期，如每月对账一次，确保及时发现和解决问题。
2. 对账方式：明确双方对账的方式，可以通过电子对账单、纸质对账单或在线对账系统等方式进行。
3. 对账流程：规定供应商发货后，企业应及时收货并核对货物数量、质量等信息，双方要保持良好的对账记录。
4. 异常处理：如发现对账差异或异常情况，规定及时通知对方，并进行调查核实。
双方要保持良好的沟通与合作，及时解决问题。
5. 拒收、退货与赔偿：规定企业拒收或退货的条件和程序，以及供应商对于发生问题的赔偿责任。
6. 对账准确性：明确对账核对的准确性要求，包括记录的完整性、准确性和时效性等。
7. 信息保密：规定对账过程中的数据和信息保密的要求，防止信息泄露和不当使用。
8. 违约责任：明确对不履行对账协议的违约责任，包括合同解除、赔偿等措施。
9. 监督管理：对供应商对账管理制度的执行进行监督和管理，确保制度的有效性。
以上是一个供应商对账管理制度的基本内容，具体的制度可以根据企业实际情况进行调整和补充。
目的在于确保供应链的顺畅运转和双方利益的平衡。
供应商对账单管理制度
供应商对账单管理制度
概述
供应商对账单管理制度旨在确保与供应商之间的账目准确无误，并及时进行对账和支付。
本制度涵盖了供应商对账单的生成、审核、对账和支付等各个环节，以保证资金使用的及时性和准确性。
生成对账单
1. 采购部门根据采购合同、订单等相关信息生成对账单，并确
保准确无误。
2. 对账单应包括供应商名称、供应日期、供应品项和数量、单价、合计金额等关键信息，以便供应商和相关部门进行核对。
审核对账单
1. 财务部门负责审核对账单的准确性和合规性。
2. 对账单审核人员应核实对账单中的金额、付款条件、合同履
行情况等信息，并与相关合同和订单进行核对。
对账与支付
1. 采购部门应定期与供应商进行对账，确保对账单和供应商的账目一致。
2. 对账过程中，如发现差异，采购部门和供应商应及时沟通并协商解决。
3. 对账完毕后，财务部门按照付款条件支付对账单中的应付款项。
4. 支付方式可以是银行转账、支票、电汇等，具体支付方式由采购部门和供应商协商确定。
监督与完善
1. 供应商对账单管理制度应定期进行检查和评估，以发现和解决存在的问题。
2. 监督部门应对对账单管理制度的执行情况进行监督，并提出改进建议。
3. 针对对账单管理中出现的问题，应及时进行调整和完善，以提升对账效率和准确性。
以上是供应商对账单管理制度的简要概述，具体实施细则和操作流程可根据实际情况进行制定和补充。
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注意：以上内容为参考，具体制度应根据实际需求和公司内部规定进行调整和完善。
供应商往来对帐及结算管理办法
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供应商往来对账管理方案
第一条总则
一，目的
为规范供应商往来账的对账工作行为，及时向供应商收回应收账款和清理应
细则的操作流程。
第三条定义
应付帐款是指企业因购买材料、物资和接受劳务供应等而付给供货单位的帐款。
第四条供应商往来对账管理
一，供应商档案的管理
ERP系统中由采购部建立的供应商档案资料，其内容应包括但不限于供应商在系统中的编号、单位全称、单位简称、法定代表人、财务负责人、联系电话、联系人、联系地址、业务员姓名、主要经销品种、帐期、付款方式、信用期、扣
3，供应商对帐时应带好我公司授权人员签收回单和入库单黄色联，并汇总好总金额。
4.供应商相关人员按核对后的《往来对账表》确认金额及内容开具发票（一般为增值税专用发票）。
5.增值税发票一般直接交付财务人员，其他人员若代收增值税发票，需及时
交付财务人员，以便财务人员及时做账务处理。
6，未达增值税发票：应及时查找未入账增值税发票的原因及去向，及时处理，若是增值税发票与《往来对账表》不符，需及时退换票。
7.财务部确认发票无误后，在到期付款日，提出付款申请，采购部门审核是否有采购业务需调整事项，请相关领导审批后才能支付。
附件；返利结算登记表。
供应商对账结款管理办法模板
供应商对账结款管理办法第一章总则
第一条为加强供应商结算管理，规范结算流程，提高结算效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于与公司签订采购合同的供应商。
第二章结算原则
第三条及时结算。
财务部应在规定时间内完成与供应商的结算工作，不得无故拖延。
第四条准确结算。
财务部应严格按照合同约定的结算方式和结算金额进行结算，确保结算准确无误。
第五条廉洁结算。
财务部应遵守职业道德，不得利用职务之便谋取私利，保证结算过程的公正、透明。
第三章结算流程
第六条采购部门在与供应商签订合同时，应明确约定结算方式和
结算周期。
第七条采购部门应在合同约定的结算日期前，将供应商提供的结
算资料提交财务部审核。
第八条财务部审核无误后，根据合同约定的付款方式，办理付款
手续。
第九条财务部应在付款后及时将付款信息通知采购部门和供应商，以便供应商查询和核对。
第四章结算管理
第十条财务部应建立供应商结算台账，详细记录供应商名称、结
算日期、结算金额、付款方式等信息。
第十一条财务部应加强与供应商的沟通和联系，及时解决结算过
程中出现的问题，保证结算工作顺利进行。
第十二条财务部应定期与采购部门核对供应商结算情况，确保结算信息准确无误。
第十三条财务部应加强对供应商结算的监督和检查，防止出现拖延结算、重复结算等问题。
第五章附则
第十四条本办法由财务部负责解释和修订。
第十五条本办法自发布之日起施行。
请注意，以上内容仅供参考，具体内容应根据实际情况进行调整。
供方对账管理办法
1 目的和适用范围
1.1为确保供方及时准确的对账，开具发票，特制定本流程。
1.2适用于公司所有合格供应商。
2 职责
2.1采购部：
➢负责整理对账单，及时准确的下发；
➢负责跟进对账进度；
➢负责跟进开票进度；
➢负责整理发票等单据交予财务。
2.2合格供应商：
➢负责按时根据我司对账单对账；
➢负责及时开具发票。
3 管理内容
3.1 对账时间
➢每月1-3号，由我司采购员整理对账单下发给供应商；
➢供方根据我司对账单在5号之前完成对账；
➢每月10号之前发票开出；
➢收到发票我司采购员2日内核对，无误后5日内签单交给财务；
➢预付款发票，在物料入库10个工作日内发票开回。
（订单金额小于一万的可合并几张订单推迟开票）
3.2 寄票内容
➢包含发票、对账单（必须有双方签字盖章）。
➢以上缺一不可，否则我司有权退回发票，不予办款。
3.3付款方式
➢月结供应商以发票入账日起往后顺延。
➢预付供应商已签订订单时间为准。
供应商对账管理制度
供应商对账管理制度一、总则为了规范和加强企业与供应商间的账务管理，确保供应商账务的准确性和透明度，制定本供应商对账管理制度。
二、对账方式1.定期对账企业应与供应商约定对账周期，在每个对账周期结束时，企业应向供应商提供相应的对账单，供供应商核对确认。
2.例外对账在对账周期外，如果供应商发现对账有误，应及时向企业提出，以便核对和纠正。
三、对账内容1.对账单对账单应包括以下内容：-供应商名称、统一社会信用代码或纳税人识别号等基本信息；-对账周期；-详细的交易明细表，包括交易日期、交易金额、交易类型、交易对象等信息；-对账金额，包括应收金额、实收金额等；-对账差异，即应收金额与实收金额之差。
2.账务凭证企业与供应商之间的交易应有相应的账务凭证支持，包括购销合同、发票、付款凭证等，供双方核对对账单时参考。
3.补充说明对账单应提供相应的补充说明，如付款周期、退款政策等，以便供应商明确相关要求和流程。
四、对账流程1.供应商核对2.企业协助企业应积极协助供应商核对对账单，提供必要的账务凭证和解释。
3.差异处理如供应商发现对账差异，双方应通过协商解决。
双方应及时沟通，并及时确认差异的原因。
一般情况下，供应商应提供相应的证据支持，以便企业进行核实。
4.纠正差异企业应在核实对账差异后，及时纠正错误，向供应商支付差异金额或要求供应商进行相应的调整。
五、对账责任1.企业责任企业负责提供准确和完整的对账单，并协助供应商核对对账单。
企业应及时解决供应商提出的对账差异问题。
2.供应商责任3.双方责任双方应在诚信和友好的基础上进行交流和沟通，共同解决对账差异问题，确保账务的准确性和公正性。
六、制度执行与监督1.行政部门负责制定和修订供应商对账管理制度，并监督其执行情况。
2.企业内部应设立专门的对账管理岗位，负责对账工作的组织和协调。
3.相关部门和人员应配合对账管理岗位的工作，提供必要的支持和协助。
4.对账管理制度应定期进行评估和修订，确保其适应企业和供应商的发展需求。
供应商对账管理制度
供应商对账管理制度供应商对账管理制度1.引言供应商对账管理制度旨在规范和优化与供应商对账相关的流程和操作，确保账务准确性和及时性，提高供应链的运作效率。
本文档详细说明了供应商对账管理制度的各项要求和流程。
2.定义2.1 供应商对账：________指公司与供应商之间对账的过程，包括验证采购订单、到货单据、发票及支付凭证等。
2.2 对账差异：________指采购订单、到货单据、发票及支付凭证之间的差异，可能包括数量、价格、金额等方面的不一致。
2.3 对账调整：________指对账差异的处理，可以是供应商调整发票或支付凭证，也可以是公司调整到货单据或采购订单。
3.供应商选取及管理3.1 供应商评估：________根据一定的评估标准，对供应商进行评估，包括财务状况、供货能力、供货质量等。
3.2 合同签订：________与供应商签订合同，明确双方的权责义务，包括对账流程、对账周期等。
3.3 供应商档案：________建立供应商档案，包括合同、发票、支付凭证、对账记录等。
4.对账流程4.1 采购订单确认：________核对采购订单与供应商提供的订单信息，确保一致性。
4.2 到货单据验收：________对供应商提供的到货单据进行验收，检查数量、质量等是否符合要求。
4.3 发票核对：________核对供应商提供的发票与采购订单、到货单据等是否一致。
4.4 对账调整：________对账差异的处理，可以与供应商协商调整发票或支付凭证，也可以公司调整到货单据或采购订单。
4.5 支付凭证确认：________核对支付凭证的准确性和完整性，确保支付凭证与实际支付金额一致。
4.6 对账记录：________记录对账过程的细节，包括对账日期、对账人员、对账结果等。
5.对账周期5.1 常规对账周期：________规定常规对账周期为每月一次，供应商提供当月对账数据，公司在规定时间内完成对账。
5.2 异常对账周期：________对于某些特殊情况，如供应商变更、大额交易等，可以根据实际情况调整对账周期。
制度文件 供应商对账管理办法
一、目的：规避公司财务风险，加强账务过程控制，保证供需双方账务清晰，特制定本管理办法。
二、适用范围：采购管理中心管理的供应商，包括瑞特新能源有限公司、瑞特新能源有限公司濮阳分公司、瑞特(上海)新能源有限公司三、职责：1、采购管理中心供应人员负责供应商异常账务记账及对账不明晰时协调处理2、单证员负责分阶段和供应商对账业务3、财务应付会计负责确认供需双方账务是否符合。
四、对账业务流程1、对账1.1预付货款对账：预付货款供应商账期如果超过1个月，由主管该供应商业务员负责和供应商对账1.2正常应付款对账：由单证员根据对账进度计划和供应商对账，应付会计确认。
正常应付对账要求每半年一次，年度只有2次以下的供应商及在公司账上有余额的设备供应商每年对账一次。
1.3在正常对账过程中出现双方账务无法相符时，由所负责业务人员根据供应商异常处理台账对账。
1.4一年以上长期不做业务而且在公司帐上为贷方的供应商由主管业务人员确认后可以不对帐，但在公司账面为借方的供应商必须对账。
2、供应商异常业务处理台账：供应商异常业务台账包括以下内容：2.1供应商进货质量异议处理项2.2根据合同对供应商罚款项2.3过程质量问题索赔项2.4发票差异3、不具备记账条件的供应商可以由供应商出具书面证明（须加盖财务专用章），以公司账面欠款为准。
4、对于差异较大的供应商可以协商到双方公司对账。
5、对账单须加盖财务章并邮寄到公司，为保证对账的及时性，可以先将对账单传真至公司，然后将对账单原件寄回公司6、对账流程：见对账流程五、考核：1、供应商考核：1.1供应商不配合对账列入合作不愉快、操作不规范的供应商名单（黑名单）。
1.2对账不符时，我方拒绝给对方付款。
2、业务人员须及时记录供应商异常处理台账，由于业务员不及时记录，造成对账不符，每发现一次在月度考核中负激励2分，严重者调离岗位。
3、单证员按计划完成供应商对账工作，没按照计划完成每次负激励2分，特殊情况除外，但必须注明原因。
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精心整理
-来源网络
供应商对账管理制度
一、目的
为了规范供应商对账，高效有序的进行财务对账工作。
二、适用范围
凡与本公司发生业务关系并签订供销合同的供货商。
三、定义：
1234批单”并附进货单、验收入库单等原始单据，按审批流程经相关负责人进行付款审批。
原则上一律采用银行转账的方式付款，特殊情况供应商委托工作人员前来我司收款时，必须出示供应商的介绍信、收款委托书及身份证原件，经我公司核对无误后，方可收取现金或票据。
四、职责
1、财务部负责对账工作的执行与监督。
2、采购部负责供应商与财务相关问题的协调与沟通。
五、内容
1、账款审核及记录，当所购物资入库后，采购人员在进货单注明是否付款的情况，仓管员将手续齐全的进货单、验收入库单等原始单据上交到财务部，财务部在收到单据的当天核对完毕，核对内容包括物资请购单、订购单、送货单、
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5
6
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8、本制度经总经办批准后自发布之日起执行。
附：
供货商对账流程
执行部门:采购部协助部门：仓储物流部、财务部
-来源网络。