供应商对账管理应用
供应商对账管理制度2023年版
供应商对账管理制度
供应商对账管理制度是指企业与供应商之间建立的用于管理对
账事项的规章制度。
它涵盖了供应商发货、企业收货、双方对账与
核对、异常处理等环节。
下面是一个供应商对账管理制度的具体内容：
1. 对账周期：规定对账周期，如每月对账一次，确保及时发现和解决问题。
2. 对账方式：明确双方对账的方式，可以通过电子对账单、纸质对账单或在线对账系统等方式进行。
3. 对账流程：规定供应商发货后，企业应及时收货并核对货物数量、质量等信息，双方要保持良好的对账记录。
4. 异常处理：如发现对账差异或异常情况，规定及时通知对方，并进行调查核实。
双方要保持良好的沟通与合作，及时解决问题。
5. 拒收、退货与赔偿：规定企业拒收或退货的条件和程序，以及供应商对于发生问题的赔偿责任。
6. 对账准确性：明确对账核对的准确性要求，包括记录的完整性、准确性和时效性等。
7. 信息保密：规定对账过程中的数据和信息保密的要求，防止信息泄露和不当使用。
8. 违约责任：明确对不履行对账协议的违约责任，包括合同解除、赔偿等措施。
9. 监督管理：对供应商对账管理制度的执行进行监督和管理，确保制度的有效性。
以上是一个供应商对账管理制度的基本内容，具体的制度可以根据企业实际情况进行调整和补充。
目的在于确保供应链的顺畅运转和双方利益的平衡。
供应商对账单管理制度
供应商对账单管理制度
概述
供应商对账单管理制度旨在确保与供应商之间的账目准确无误，并及时进行对账和支付。
本制度涵盖了供应商对账单的生成、审核、对账和支付等各个环节，以保证资金使用的及时性和准确性。
生成对账单
1. 采购部门根据采购合同、订单等相关信息生成对账单，并确
保准确无误。
2. 对账单应包括供应商名称、供应日期、供应品项和数量、单价、合计金额等关键信息，以便供应商和相关部门进行核对。
审核对账单
1. 财务部门负责审核对账单的准确性和合规性。
2. 对账单审核人员应核实对账单中的金额、付款条件、合同履
行情况等信息，并与相关合同和订单进行核对。
对账与支付
1. 采购部门应定期与供应商进行对账，确保对账单和供应商的账目一致。
2. 对账过程中，如发现差异，采购部门和供应商应及时沟通并协商解决。
3. 对账完毕后，财务部门按照付款条件支付对账单中的应付款项。
4. 支付方式可以是银行转账、支票、电汇等，具体支付方式由采购部门和供应商协商确定。
监督与完善
1. 供应商对账单管理制度应定期进行检查和评估，以发现和解决存在的问题。
2. 监督部门应对对账单管理制度的执行情况进行监督，并提出改进建议。
3. 针对对账单管理中出现的问题，应及时进行调整和完善，以提升对账效率和准确性。
以上是供应商对账单管理制度的简要概述，具体实施细则和操作流程可根据实际情况进行制定和补充。
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注意：以上内容为参考，具体制度应根据实际需求和公司内部规定进行调整和完善。
供应商对账管理制度
供应商对账管理制度一、总则为了规范和加强企业与供应商间的账务管理，确保供应商账务的准确性和透明度，制定本供应商对账管理制度。
二、对账方式1.定期对账企业应与供应商约定对账周期，在每个对账周期结束时，企业应向供应商提供相应的对账单，供供应商核对确认。
2.例外对账在对账周期外，如果供应商发现对账有误，应及时向企业提出，以便核对和纠正。
三、对账内容1.对账单对账单应包括以下内容：-供应商名称、统一社会信用代码或纳税人识别号等基本信息；-对账周期；-详细的交易明细表，包括交易日期、交易金额、交易类型、交易对象等信息；-对账金额，包括应收金额、实收金额等；-对账差异，即应收金额与实收金额之差。
2.账务凭证企业与供应商之间的交易应有相应的账务凭证支持，包括购销合同、发票、付款凭证等，供双方核对对账单时参考。
3.补充说明对账单应提供相应的补充说明，如付款周期、退款政策等，以便供应商明确相关要求和流程。
四、对账流程1.供应商核对2.企业协助企业应积极协助供应商核对对账单，提供必要的账务凭证和解释。
3.差异处理如供应商发现对账差异，双方应通过协商解决。
双方应及时沟通，并及时确认差异的原因。
一般情况下，供应商应提供相应的证据支持，以便企业进行核实。
4.纠正差异企业应在核实对账差异后，及时纠正错误，向供应商支付差异金额或要求供应商进行相应的调整。
五、对账责任1.企业责任企业负责提供准确和完整的对账单，并协助供应商核对对账单。
企业应及时解决供应商提出的对账差异问题。
2.供应商责任3.双方责任双方应在诚信和友好的基础上进行交流和沟通，共同解决对账差异问题，确保账务的准确性和公正性。
六、制度执行与监督1.行政部门负责制定和修订供应商对账管理制度，并监督其执行情况。
2.企业内部应设立专门的对账管理岗位，负责对账工作的组织和协调。
3.相关部门和人员应配合对账管理岗位的工作，提供必要的支持和协助。
4.对账管理制度应定期进行评估和修订，确保其适应企业和供应商的发展需求。
供应商对账管理制度
供应商对账管理制度一、背景和意义随着企业业务的发展，每个企业都有不同的供应商，供应商与企业之间的交易量增多，对账的频次也随之增加。
因此，建立一套完善的供应商对账管理制度是企业的一个重要课题。
供应商对账管理制度能帮助企业方便地追踪订单的进展、节约时间成本、并能减少对账时产生的纠纷，增强了企业与供应商之间的合作关系和互信。
二、制度内容和流程1.建立供应商档案企业应建立供应商档案，并每年进行更新。
档案中应包括供应商的公司名称、法定代表人、联系人、联系电话、地址以及合同编号等信息，以便管理和查询。
2.制定合同企业应与供应商签订合同，明确双方的权责，并在供应商交货后及时核对计量、质量、价格等交易信息，并记录在合同上，以便日后对账。
3.开立采购订单按照合同协议的内容，企业应编制采购订单，并发送给供应商。
采购订单应包括产品名称、数量、价格、交货日期等信息，同时订单编号也应记录在合同上。
4.供应商发货供应商收到采购订单并核实无误后，应按订单要求及时交付货物，同时出具发货单，标明货物名称、数量、单位、单价和金额等信息。
5.收货与验收企业应在收到货物后进行验收，并及时填写收货单，记录验收结果和存在的问题。
若发现货物有质量问题，应及时与供应商联系，共同解决问题。
6.核对对账企业在收到供应商发来的对账单后，应及时核对订单、发货单、收货单等相关凭证，确保交易信息的一致性，如果发现差异，应及时与供应商联系沟通，协商解决。
三、制度执行与监督1.制度推广企业在制定供应商对账管理制度后，应及时宣传并推广到各相关岗位，保证制度宣传到位，使员工明确制度要求、流程和执行标准。
2.内部审计企业应通过内部审计，检查供应商对账管理制度是否执行得到位，确保每个环节落实好，保证制度的贯彻执行。
3.制度修订企业应不断总结经验，随时调整和完善现有的供应商对账管理制度，确保制度的灵活性和可操作性。
四、结论供应商对账管理制度制定有助于企业加强与供应商之间的合作关系，提高工作效率和质量控制。
供应商对账管理应用
供应商对账管理应用本期概述z本文档适用于V12.2WISE版本供应商管理模块和供应商协同平台。
z本文档简要阐述供应商管理模块对账管理的基本流程，学习完本文档后，您将掌握供应商对账的应用及对账管理的业务流程。
版本信息z2011年11月25日 编写人：周洪冰z2011年11月25日 修改人：赵秀娥z2011年12月14日 审核人：童 钦版权信息z本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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目录1． 概述 (3)2． 业务流程处理 (3)2.1系统设置 (3)2.2对账管理 (4)2.2.1对账单的创建 (4)2.2.2对账单的接受 (7)2.2.3对账单的拒绝 (8)3． 总结 (9)1． 概述供应商对账是指企业根据对方开具的一些单据做成对账单提供给供应商，要求供应商进行核对，供应商根据最终确认的对账单去开具对应的发票给企业，最后进行款项的结算。
K/3系统的供应商管理模块对账管理能快速的创建对账单，并自动获取对账数据，帮助企业完成对账操作。
创建出来的对账单需要供应商进行审核确认，此时如果企业有配置供应商协同平台，则能更加方面让企业与供应商进行沟通。
供应商对账管理制度
供应商对账管理制度一、背景介绍在企业运营过程中，供应商是保障生产经营正常进行的重要环节之一。
为了确保与供应商之间的交易顺利进行，正确处理供应商对账事宜显得尤为重要。
本文将介绍一套高效的供应商对账管理制度，以确保对账工作的准确性和有效性，提高企业对供应商的管理水平。
二、目的和原则1. 目的：供应商对账管理制度的目的是确保对供应商的账单进行准确、及时的核对，避免出现支付错误和欠款的情况，保障供应商与企业之间的良好合作关系。
2. 原则：a. 准确性：对账工作必须准确无误，避免出现漏项、错项等错误。
b. 及时性：对账工作应及时进行，确保账单在规定时间内核对完毕。
c. 公平公正：对供应商一视同仁，不偏袒任何一方。
d. 保密性：对账工作涉及企业和供应商的敏感信息，必须保证其保密性，防止泄露。
三、流程和责任1. 对账流程：a. 供应商每月提供发票和供货明细等相关资料给财务部门。
b. 财务部门按照发票和供货明细对账，核对金额是否一致。
c. 如发现问题或差异，财务部门与供应商进行沟通，解决问题并调整账目。
d. 对账完毕后，财务部门出具对账报告，报告将由相关部门主管审核并签字确认。
2. 责任分工：a. 供应商责任：- 准确提供发票和供货明细等相关资料。
- 协助财务部门核对账单，及时解决问题。
b. 财务部门责任：- 负责对供应商提供的账单进行核对。
- 发现问题及时与供应商沟通，解决差异。
- 出具对账报告，并由相关部门主管审核。
c. 相关部门主管责任：- 审核对账报告，确保报告准确无误。
- 签字确认对账结果。
四、制度执行1. 培训和沟通：新员工入职时，应对供应商对账管理制度进行培训，确保其清楚理解和掌握相关流程和责任。
定期召开会议或进行内部培训，提醒员工对制度相关要求进行完整解读和沟通。
2. 文件和记录：建立供应商对账管理制度的文件档案，确保制度的长期有效性。
对每一次对账过程进行记录，并保存相关资料，以备查询。
3. 监督和检查：上级主管部门应对供应商对账工作进行定期的监督和检查，确保制度的落实和执行效果。
公司供应商对账管理制度
第一章总则第一条目的为加强公司对供应商的管理，确保公司财务数据的准确性，降低财务风险，提高工作效率，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有与供应商的往来款项对账工作。
第三条责任部门财务部负责制定、实施和监督本制度的执行；采购部、业务部门、仓库等部门需配合财务部进行对账工作。
第二章对账原则第四条及时性对账工作应确保及时进行，避免因延迟对账导致的财务风险。
第五条准确性对账过程中，应确保账目清晰、数据准确，避免错账、漏账。
第六条完整性对账工作应涵盖所有与供应商的往来款项，确保账目完整。
第三章对账流程第七条对账准备1. 财务部负责整理供应商往来款项明细，包括采购订单、发票、付款凭证等；2. 采购部、业务部门、仓库等部门需提供相关采购、销售、库存等数据。
第八条对账实施1. 财务部与供应商进行电话、邮件或现场对账，核对往来款项；2. 对账过程中，如发现疑问，应及时沟通确认；3. 对账完成后，双方需签字确认。
第九条对账记录1. 财务部负责整理对账记录，包括对账时间、对账人、对账结果等；2. 对账记录应妥善保管，以备查证。
第四章对账管理第十条对账异常处理1. 对账过程中，如发现账目不符，应及时查明原因，并向相关部门汇报；2. 异常问题应在3个工作日内得到解决。
第十一条对账监督1. 财务部负责对对账工作进行监督，确保对账制度的有效执行；2. 对对账工作不力的部门或个人，将进行通报批评或追责。
第五章附则第十二条本制度由财务部负责解释和修订。
第十三条本制度自发布之日起实施。
通过实施本制度，公司能够加强对供应商的管理，确保财务数据的准确性，降低财务风险，提高工作效率。
各部门应认真贯彻执行，共同维护公司利益。
供应商对账管理制度
供应商对账管理制度供应商对账管理制度一、背景和目的在供应链管理中，对账是一项重要的工作内容。
供应商对账管理制度的建立，旨在确保供应商与企业之间的交易记录准确无误，加强对供应商的管理和监督，维护企业的利益。
二、适用范围本管理制度适用于企业与供应商进行交易的所有环节。
三、对账流程1. 采购订单企业根据需求确定采购商品和数量，并采购订单。
采购订单需包含商品详细信息、数量、价格等。
2. 供应商确认订单供应商收到采购订单后，应及时确认订单内容。
如有疑问或不符合实际情况，应及时与企业进行沟通。
3. 商品交付和验收供应商按照约定的交货期将商品送达企业。
企业进行商品验收，确保商品质量和数量符合约定。
4. 对账单企业根据交易记录对账单，包括采购商品、数量、价格等信息。
对账单需与采购订单、供应商确认订单及商品交付记录相对应。
5. 供应商对账确认供应商收到对账单后，应核对与自身交易记录的一致性。
如有差异或疑问，应与企业进行核对和沟通。
6. 差异处理如供应商发现对账单存在差异，应及时与企业进行沟通，并提供相关证据。
企业与供应商共同确认差异的原因，并进行调整和处理。
7. 对账结果确认供应商与企业对账结果达成一致后，应共同签署对账单，确认对账结果的准确性。
四、监督与执法1. 企业应建立完善的供应商管理制度，包括但不限于供应商评估、供应商审批、供应商绩效考核等。
2. 监督部门应定期对供应商对账管理进行检查和评估，发现问题及时处理并追究责任。
3. 如供应商严重违反对账管理制度，企业有权采取相应措施，包括暂停合作、终止合作等。
五、附则1. 本制度由企业负责解释和修订，任何未尽事项由企业根据实际情况进行决定。
2. 供应商应严格遵守本制度的规定，并配合企业进行对账工作。
3. 本制度自发布之日起生效，废止之前的相关制度。
以上为供应商对账管理制度的主要内容，希望能够确保供应商与企业之间的交易记录准确无误，实现共赢的合作关系。
供应商对账管理制度范文精简处理
供应商对账管理制度
供应商对账管理制度
一、背景和目的
供应商是公司采购业务中不可或缺的一环，在采购过程中，对
于已付款和待付款的对账管理是非常重要的。
为了确保对账的准确
性和及时性，制定本供应商对账管理制度。
二、适用范围
本制度适用于公司的供应商对账管理工作。
三、定义
1. 对账：指对于已付款和待付款的核对工作。
四、具体规定
1. 供应商开具发票后，财务部门收到发票后应当及时进行登记，并将其归档保存。
2. 财务部门应当按照采购合同的约定时间对已付款的对账情况进行核对，确保付款的准确性。
3. 对于待付款的情况，财务部门应当按照约定时间进行核对，并将款项安排在付款计划中，确保及时付款。
4. 财务部门应当定期与供应商进行对账，核对已付款和待付款的情况，并及时解决出现的问题。
5. 对于对账不准确的情况，财务部门应当与供应商进行沟通，确保对账的准确性。
6. 财务部门应当建立供应商对账管理的相关记录，确保对账的可查性。
五、责任与制度执行
1. 供应商应当按照公司要求提供准确的发票和对账单，并配合公司进行对账管理。
2. 财务部门负责执行本制度，并对供应商对账管理负责。
3. 供应商对账管理制度由公司管理层进行监督和检查。
六、附则
1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度的解释权归公司管理层所有。
供应商对账管理制度
供应商对账管理制度1. 背景介绍供应商对账是指企业与供应商之间进行货款、发票等账务信息的核对和对比的过程。
供应商对账管理制度的目的是确保供应商账务的准确性和及时性，防止因账务错误或遗漏而导致的资金损失。
2. 适用范围本制度适用于企业与所有供应商之间的交易活动，包括但不限于采购、付款和发票等环节。
3. 对账流程3.1 采购环节采购人员在进货时应核实供应商提供的价格、数量、规格等信息是否与实际一致，并将采购记录及时录入系统。
采购完成后，采购人员应及时将采购记录与供应商提供的发票进行比对，确保发票信息准确无误。
3.2 付款环节财务部门根据采购记录和发票信息，核对供应商应收账款的金额和付款时间。
在付款时，财务部门应与供应商进行核对，确保付款金额与供应商账户信息准确无误。
3.3 发票环节财务部门定期（每月/每季度）对系统中录入的发票信息与供应商提供的纸质发票进行核对，确保信息一致。
如发现发票信息有误，财务部门应及时与供应商沟通并协商解决。
4. 对账频率4.1 采购对账采购人员应在每次采购完成后立即进行对账，并将结果记录在采购系统中。
财务部门应在每月底对采购对账结果进行复核，确保准确无误。
4.2 付款对账财务部门应在每次付款前进行对账，核对付款金额和供应商账户信息的准确性。
每月底，财务部门应对付款对账结果进行复核，确保准确无误。
4.3 发票对账财务部门应每月/每季度对系统中录入的发票信息与供应商提供的纸质发票进行对账。
对账结果应及时记录并进行复核，确保准确无误。
5. 对账异常处理5.1 采购对账异常处理如发现采购记录与发票信息不一致或存在遗漏，则采购部门应及时与供应商联系，核实并解决问题。
5.2 付款对账异常处理如发现付款金额与供应商账户信息不一致，则财务部门应立即停止付款，并与供应商沟通解决问题。
5.3 发票对账异常处理如发现发票信息与系统记录不一致或存在错误，财务部门应与供应商沟通并尽快纠正错误。
6. 监督与检查公司内部审计部门将定期对供应商对账管理制度的执行情况进行检查，并提出改进建议。
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供应商对账管理应用
本期概述
z本文档适用于V12.2WISE版本供应商管理模块和供应商协同平台。
z本文档简要阐述供应商管理模块对账管理的基本流程，学习完本文档后，您将掌握供应商对账的应用及对账管理的业务流程。
版本信息
z2011年11月25日 编写人：周洪冰
z2011年11月25日 修改人：赵秀娥
z2011年12月14日 审核人：童 钦
版权信息
z本文件使用须知
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如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。
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著作权声明 著作权所有 2011 金蝶软件（中国）有限公司 。
所有权利均予保留。
目录
1． 概述 (3)
2． 业务流程处理 (3)
2.1系统设置 (3)
2.2对账管理 (4)
2.2.1对账单的创建 (4)
2.2.2对账单的接受 (7)
2.2.3对账单的拒绝 (8)
3． 总结 (9)
1． 概述
供应商对账是指企业根据对方开具的一些单据做成对账单提供给供应商，要求供应商进行核对，供应商根据最终确认的对账单去开具对应的发票给企业，最后进行款项的结算。
K/3系统的供应商管理模块对账管理能快速的创建对账单，并自动获取对账数据，帮助企业完成对账操作。
创建出来的对账单需要供应商进行审核确认，此时如果企业有配置供应商协同平台，则能更加方面让企业与供应商进行沟通。
企业做好的对账单可以直接传递供应商协同平台，此时供应商直接登陆协同平台将对账单审核确认。
以下将描述供应商对账的设置，并通过具体的案例介绍对账的整个过程。
2． 业务流程处理
2.1系统设置
登陆K/3主控台，依次点击【系统设置】→【基础资料】→【采购管理】，双击点开【采购价格管理】的界面，设置供应商对应物料的报价，如图-1所示。
图-1 采购价格设置
然后再进入【系统设置】→【基础资料】→【采购管理】，双击点开【采购价格参数管理】，选择【其他】业签，勾选“启用采购价格管理”，如图-2所示。
图-2 采购价格参数设置
2.2对账管理
2011年11月10日，公司向供应商深圳电子厂购进了一批显示100台，此时报价是800元每台，发生运费600元是供应商垫付的，直接入库了。
11月12日经质检人员检验发现有两台显示器不合格，直接将两台显示器退回给了深圳电子厂，本月也没有补货。
11月末公司和深圳电子厂进行对账，确认结算金额。
2.2.1对账单的创建
图-3 2011年11月入库情况
月底公司创建需要和供应商进行对账的对账单，流程如下：
第一步：登陆K/3主控台，依次点击【供应链】→【供应商管理】→【对账管理】，双击点开【采购/委外对账管理】，此时弹出采购委外批量对账的界面。
选择好对账的期间11
期，业务类型采购，供应商深圳电子厂，时间范围2011年11月1日-2011年11月30日，价格取数来源外购入库单/委外入库单，再点击创建对账表，则生成对应的对账单。
如图-4、如图-5所示。
图-4 选择相关信息
图-5 创建对账单
注意：对账单中选择到的外购入库单是没有与发票进行钩稽的并且单据日期是在时间范围内的外购入库单，与发票进行钩稽的外购入库单即使在对账时间范围内也是选择不到的。
第二步：回到K/3主界面，依次点击【供应链】→【供应商管理】→【对账管理】，双击点开【对账单】，查询生成的对账单，如图-6所示。
图-6 查询对账单
第三部：双击点开【对账单】，在其他费用明细业签下面维护好费用并保存对账单，如图-7所示。
图-7 维护费用
第四步： 审核人员依次进入【供应链】→【供应商管理】→【对账管理】，双击点开【对账单】，点开对账单汇总表业签，对各项汇总款项进行确认并审核对账单，如图-8所示。
图-8 对账单汇总情况
对账单明细里面显示的含税单价=800*（1+17%）=936
入库汇总不含税结算金额=100*800=80000
入库汇总税额=100*800*17%=13600
入库汇总计算金额合计=80000+13600=93600
退货汇总不含税结算金额=-2*800=-1600
退货汇总税额=-2*800*17%=-272
退货汇总计算金额合计=-1600+（-272）=-1872
其他费用合计=600
合计不含税结算金额=80000-1600+600=79000
合计税额=13600-272=13328
合计结算金额=93600-1872+600=92328
注意：“是否结算”选择“Y”表示本次进行结算；否则表示不在本张对账单进行结算。
此时该分录行的金额不会体现到对账汇总表里面。
“是否对账”选择为“Y”表示本次进行对账；否则表示不在本张对账单进行对账。
对账单保存时，系统会自动删除未勾选的分录行。
2.2.2对账单的接受
供应商登陆K/3供应商协同平台，依次单击【供应商协同管理】→【往来管理】，双击点开【对账单】，选中对账单，点击供应商确认，此时会弹出对账单的界面，查询相关数据并且对相关数据没有异议后，点击单据左上角的接受按钮，进行确认。
如图-9、如图-10、如图-11所示。
图-9 供应商确认
图-10 供应商接受
供应商做完接受操作后，公司登陆业务账套依次点击【供应链】→【供应商管理】→【对
账管理】，双击点开【对账单】，查询生成的对账单，此时业务账套中的对账单中供应商确认标志会打上“Y”的标志，如图-11所示。
图-11 确认标志
注意：对账单一经接受后就不能再进行反接受。
2.2.3对账单的拒绝
供应商登陆K/3供应商协同平台，依次单击【供应商协同管理】→【往来管理】，双击点开【对账单】，选中对账单，点击供应商确认，此时会弹出对账单的界面，如果对对账单的相关数据有异议，填上供应商意见，最后点击拒绝。
如图-12所示。
图-12 供应商拒绝
供应商做完拒绝操作后，公司登陆业务账套依次点击【供应链】→【供应商管理】→【对账管理】，双击点开【对账单】，查询生成的对账单，此时业务账套中的对账单中供应商确认标志会打上“N”的标志，并且有相关的供应商的意见，此时公司可以根据供应商的意见对
对账单进行修改和调整，让供应商再次做确认。
如图-11所示。
图-13 拒绝标志
注意：拒绝的对账还可以让供应商再次进行确认。
3． 总结
对账管理最主要的一个功能是快捷的帮企业取到对账的数据（外购/委外入库的单据），创建出与供应商对账的对账单，结合协同平台将对账单传给供应商进行审核，同时供应商在协同平台上面做接受或拒绝操作，都会将相关信息再返回到业务账套供企业查询，如果接受，则供应商直接出相关发票，企业做付款操作，如果是拒绝，则双方再进行商讨再次做出确认。
通过供应商管理模块和协同平台的结合提高企业办事效率。