对账单样表
客户往来对账单明表excel表格模板
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销售数量
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销售金额
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收款金额
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未收款金额 11,800.00
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对账结果 对账一致 对账一致 对账不一致 对账一致 对账不一致
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船舶备用金明细对账单样表 (1)
年
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日备用金明细对账单 金额 小计 备注
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船舶备用金明细对账单合计 公司备用金账目金额 上述两者差异
0.00 填写公司财务所发当期对账单的余额 0.00
备注栏：请注明单据的状态，如：票据已寄公司，未报销；票据在船； 船舶备用金使用特殊事宜： 1、船舶备用金现金不允许给船员垫付差旅费（特殊情况通电有关部门，经同意后允许，填报费用请注明哪个部门同意）； 2、船员差旅费未取得发票一律不允许报销；相关单据，经办人和船长签字后给予报销； 3、船舶垫付现金，请电联相关部门，注明垫付何种费用，经哪个部门同意； 4、各轮所属公司的开票信息，请详见各轮财务所发对账单。
往来对账单样表
1、所开税票的商品名称、型号、供货价须确保与合同相符；
2、每月20日开始我司将不再接收税票，逾期收到的税票将做退票处理！请各位供应商提前计算好邮寄时间，以免耽误货款结
算。
联系方
式：
传真：
对账单
产品名称
货号
入库数 退库数 已结数 未结数 结算价 何时做过何优惠活动 本期可结数
备注
1、对账单要求：字体16号、黑体、加粗、居中，删除多余表格；
对账单填写 2、开票对账表中，除“本月可结数”外，其余均为供应商填写；
要求
3、其中商品名称、货号、结算价须严格按照合同填写；
4、入库数、退库数、已结数、未结数（未结数=入库数-已结数-退库数）数量按照实际情况填写，数量均为该产品从第一次入 库到填单日期止产生的累计发生数。
1、月初到月底均可对账，供应商在对账日内将“开票对账单”累计填写完毕后，传至029-87861789；
结款流程
2、我司收到对账单会排序核对完毕后，将按供应商所留的QQ号回传。各供应商须在收到对账单并核对无误后，尽快将税票邮 寄到我司；
3、我司收到税票后，会尽快结算付款。
税票要求
供应商名称（盖 章）：
北京市社会保险个人信息登记表(样表)
北京市社会保险个人信息登记表（样表）
表号: 京劳社统保险6表
制表机关：北京市劳动和社会保障局填报单位(公章)：批准机关：北京市统计局
组织机构代码：40079449批准文号：京统函[2009]40号
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本人目前确属社会保险参保对象，现申请参加社会保险，按照社会保险登记的要求本人已如实填写了上述相关信息，并对所填写内容的真实有效性负责。
相关说明
一、发放材料明细：
《参保就医指南》一本，温馨提示一份，北京市社会保险个人信息登记表两份，北京市社会保险个人信息登记表（样表）一份，相关说明一份，（共6份）。
请各位老师查收并仔细阅读。
二、填表要求：
1.请参照样表填写相关内容，身份证号必须与经公安机关核发的18位身份证号或户口簿内容一致。
2.请使用钢笔或签字笔正楷字体填写，一式两份。
3.在选择医院时一定要按照《参保就医指南》第五页中“9.参保后怎样选择医院”的要求去选定医院。
三、所交材料要求：
1.《北京市社会保险个人信息登记表》两份。
2.白底彩色一寸近期证件照一张，请拍照时着装要与白底反差大一些，一定要用照相馆冲洗的照片，以保证照片的清晰
度。
3.在照片背面写上姓名。
四、交材料时间：2009年12月22日前交郭连生老师。
为保证各位老师能按时拿到《北京市医疗保险手册》，请老师们按时上交材料。
谢谢合作！
注：2009年12月31日以前发生的药费、住院费单据，于2010年1月5日（退休）、6日（在职）交郭连生老师。
北京市第十三中学
2009.12.16。
对帐单范本
对帐单范本1.银行对账单的格式是什么****公司：贵公司与我公司货款往来至20**年**月**日止，我公司应收账款余额为****元，望贵公司收到对账单后给予核对并将回执填好后加盖财务章，回复我公司财务科，谢谢合作。
此致敬礼！*****公司20**年**月**日-----------------------------------------------------------------------------对账单回执：*******公司财务科：我公司至20**年**月**日止，与您公司货款往来应付账款余额为*******特此回执。
此致敬礼！********20**年**月**日。
2.对账单的标准格式是什么样的在了解银行对账单格式之前，先来看看银行对账单到底有什么用。
首先，银行对账单有助于企业防范风险。
企业将银行存款日记账与银行对账单核对时往往出现两者余额不同的情况。
企业应该先分析未达账项，排除未达账项的影响后，两者的余额仍不符时，再分析是否是由操作风险、管理风险或外部风险导致。
其次，银行对账单有助于企业理财。
由于银行对账单格式的内容，银行对账单有助于企业防范财务风险，同时，以对账单为基础，企业可以编制现金（银行存款）收支计划、可以检查财务制度的执行情况。
再次，现代可以能为企业对账提供更为方便、及时的方式。
可以利用现代科技提供的方便、及时的服务，企业负责人若了解银行对账单格式，就可以天天对账。
如果您办公室有一部电话，可以通过签约的方式，拨打电话来了解公司账户的有关信息；若您能上网，可以通过签约网上银行来了解。
总之，认真核对银行对账单能够防范操作风险、管理风险、外部风险，通过核对的对账单是企业准确编制现金收支计划的基础，同时可以检查财务制度的执行情况。
看来，银行对账单的作用真不少，那么银行对账单格式又是什么样呢？银行对账单格式一般包括一下内容：交易日期、交易流水号、凭证种类、凭证号码、摘要、借方发生额、贷方发生额、余额。
解密隐藏在银行流水对账单中的奥秘
解密隐藏在银行流水对账单中的奥秘因为由收、支、银行三方参与，所以银行流水是所有企业财务数据中比较真实的部分，与水电费、房租一样，能够较高程度地反映企业的真实经营情况。
本文描述的是流水作为主要资料时的作用，适合除流水外很难获取其他资料的情况，包括银行在自行从无贷户中筛选目标客户的情况。
一、银行流水的构成根据开户行的不同以及同一个行内外部打印系统的不同，企业银行流水包含的内容也会有不同。
这里以常见的部分为例，包括了企业账号、户名、交易日期、对方账号、对方户名、本笔交易后的账户余额。
银行流水一般以对账单的形式交予企业，对账单一般按月交付，如需补打可能会收费，企业网银也可打印对账单。
二、银行流水的作用1.可以看出企业的上下游，计算出主要客户与供应商占比。
如果该企业为一些知名企业的长期供应商，则说明该企业产品品质有保证，坏账可能性不高，经营管理水平较高。
如果企业上下游均为业内不知名小企业则需要注意交易对手是否为同一控制人名下的，如果是则存在空壳公司的可能性。
2.从每个月的现金出入可以看出企业的资金周转情况：收支相抵，入不敷出还是大有盈利，也可以从每个下游企业出现的频率大概推算出账期（最好结合购销合同）。
3.可以看出企业的是否确实在正常地生产经营。
如果一家企业的支出主要为有规律地支付货款购买原料，然后有规律地收回货款，而不是经常提取备用金、差旅费、工资支付给各种酒店和咨询公司，这种情况可以作为考察其业务真实性的支持因素。
4.可以了解企业是否参与民间借贷。
如果一家企业存在下面这些情况则需考虑该企业是否参与民间融资行为：存在整数金额大额交易且交易对手为个人，或者名字中带有“投资”“咨询”“担保”等字眼，是企业、非上下游或关联企业却有大额资金往来的、定期或频繁出现大额公转私的。
5.可以看出企业是否可能存在洗钱、套现等违法行为。
洗钱企业不可避免地包括以下特征：长期不动账户突然有大额资金进入；集中转入分散转尤其是对个人的分散转出；现金流量巨大但余额却很少，几乎在日终没有余额。
财务出库入库对账流程
财务出库入库对账流程对往来账是比较讨厌.因为往来账是不断发生的,要对上某个时点的往来账,往往需要一笔一笔核对,而业务员等又没有那么多的时间来核对.如果经常对账,那就和现金日清月结一样,日后也比较容易对上.异想天开地,觉得应该有一种类似于互联网的财务系统,这家单位开票,入账,记入应收账款,发送一个电子信息给另一家单位,另一家单位采用类似于sap中发票校验的方式,对该信息校验,确认后,即可生成自己的应付账款凭证,与此同时,发送一条自动生成的回复给开票单位,开票单位收款凭证据此在对账栏里打钩企业网银余额对账录入的操作:进入“账户”,选择“银企对账”→“余额对账录入”,点击对账单编号,点击“详细”,可查看该账户明细,并支持对账户明细的打印、下载.选择“不相符”支持余额调节表录入,选择“相符”或者“不相符”,经操作员签名后提交.1.当月在柜面建立的账单,次月可通过网银查看并核对.2.有免复核功能的管理员、操作员对账录入账单后可不经复核,直接提交.无免复核功能的管理员、操作员需进行余额对账复核操作.所谓对账就是指核对账目,对账簿记录的正确与否进行核对工作.在会计核算中,记账时会发生各种差错,造成账实不符、账证不符,为了保证账簿记录正确性,必须进行关于对账工作,其实也没什么流程可言,主要是自己要细心、要有耐心、要勤、先将自己的账做好,另外,不知你是属于财务部门的还是销售部门的,财务部门对账与销售部门对账不太一样,财务部门一般是按开票/收款或收到发票/付款情况对账,销售部门是按发货,收款对账,针对不同的客户,有时需将两者结合起来对账,所以你要了解对方是要求对的哪一盘账,另外,还要了解相关工作如果做的,这样你才能真正对好账,以不变应万变,不论客户给的是什么账单你都能对下来.1、需要带的东西是:超市仓库打出的入库单(送货的时候会给负责人),增值税发票,帐号证明等;结账时需要找超市采购员或都柜组长,把这些资料交给负责人,接下来走超市内部的付款审批流程.这样一段时间以后货款就可以打到帐上了.2、对账结帐时要注意的就是公司帐跟超市帐是不是相符合,会不会漏掉单子,因为单子就是钱.产品销售一般问柜组长,他们比较清楚货的销售情况.3、下订单一般要联系采购员或柜组长.一般来说都是按月核对的.1.公司帐全部过帐,打印每个银行,每个帐户在当月的所有发生额2.从银行取得每个帐户的银行对账单3.逐笔核对,找出不付的项目4.编制银行存款余额调节表,把不符项目分别填入银收企未收,银付企未付,企收银未收,企付银未付,调整后应与银行余额相等.5.银行通常会发银企对账单,上面会列明帐户和余额,核对无误加盖财务印鉴,返回银行.就是你的原材料总账与明细账,库存材料的总账与明细账啊,你的是账上数字,他的是实际库存.必须对上.一.往来会计就是负责公司往来帐务的处理的会计,其工作流程:1、负责与各往来单位的款项结算与对帐工作,并定期进行往来分析;2、负责对公司往来帐务制度的建。
取得并检查银行存款余额调节表
4、取得并检查银行存款余额调节表：银行存款余额调节表表样如下：开户银行：银行账号：币种：经办会计人员(签字):会计主管(签字):银行存款余额调节表的编制方法如下：（1）资料：银行对账单、银行存款日记账（2）对账方法①将银行存款日记账和对账单双方都有的数字打“√”②将未打“√”（双方未达账项）金额编入“银行存款余额调节表”（3）对账公式：调整后企业银行存款日记账余额=银行存款日记账余额＋银行已收，企业未入账－银行已付，企业未入账调整后银行对账单余额=对账单余额＋企业已收，银行未入账－企业已付，银行未入账调整后企业银行存款日记账余额=调整后银行对账单余额例：某公司对账单和银行存款日记账如下：中国建设银行×分行对账单账号:12345 单位名称：ABC有限公司第页ABC有限公司银行存款日记账财务人员编制的银行存款余额调节表：开户银行：中国建设银行×分行银行账号：12345 币种：人民币经办会计人员(签字): 会计主管(签字): 编制银行未达账项审核表：未达账项是由于企业与银行之间，结算凭证传递上的时间差异，造成一方已经入账而另一方尚未入账的款项。
◆对银行未达账项认识及处理的几种常见错误：①对银行存款余额理解的误区A、认为银行对账单余额是真正余额；B、认为企业银行存款日记账的余额是真正余额；C、认为银行余额调节表调节一致后，企业的银行存款账面余额就算正确②银行存款余额调节表编制的错误在编制银行余额调节表时，有三种不合理的调节方法：A、分别将未达账项中企业和银行各自己记账的部分调减；B、以企业“银行存款日记账”账面余额为准，通过调整银行对账单来进行调节；C、以银行对账单余额为准，通过调整企业“银行存款日记账”账面余额来进行调节。
③银行未达账项长期未达部分企业由于未能及时对银行未达账项进行正确的账务处理，某些未达账项长期保留，甚至把未达账项作为隐瞒收入或费用、调节利润的蓄水池。
正确处理方法①正确编制余额调节表正确的银行存款余额调节表应该是企业的银行存款日记账余额加减银行已入账而企业未入账的内容，等于银行对账单余额加减企业已入账而银行未入账的事项。