公司对账单含汇款明细表
实用对账单模板
201X年8月份对账单
客户名称： 广州市XXXX有限公司 日期 规格 单位 数量 单价 金额 币别：人民币 备注
本月小计 金额大写： 附注贵司货款结算情况如下: 未付货款 月份 金额
¥
-
备注
月份
已付货款 金额
备注
未付合计： 应付合计： 确认信息：
1、深圳市XXXX有限公司
已付合计： 金额大写：
2、广州市XXXX有限公司
供货方盖章： 年 月 日
客户盖章： 年 月 日
注：请确认后回传至我公司传真，如收到对账单5个工作日未回传，我司将以此对账单为准！
如有问题请联系：财务张小姐。
电话:0755-87654321
传真:0755-87654322
202001-XXXX公司-对账单模板
【logo】xxxx公司对账单
对账单
致：（单位名称）
为使供需双方往来账目清楚，维持长期合作关系，现将贵司截至以下日期的欠款金额发予贵司对账，如无误，请予签章确认。
谢谢配合！
购销明细如下（人民币：元）
总计共欠款（大写）：零元整
欠款单位代表：（盖章）
备注：
1、截止到本对账单标注的日期为止，供货明细以此对账单为准。
2、为方便日常对账，双方一致确认：本对账单经加盖公章或财务专用章，传真件、复印件与原件具有同等法律效力,所欠余款结算以本单为准。
（XXXX公司）
2020年01 月21日。
往来款项对账单
81000.00 480100.00 55111.00 25000.00 3250.00 45611.00 30000.00 15784.00 44110.00 25000.00 31000.00 22440.00 45000.00 50000.00 25512.00 7000.00 75100.00 224582.00 213000.00 655234.00 252100.00
合
计：
品名 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
已开票金额：
xxxxxxx
待开票金额：
xxxxxxx
上期欠款金额：
xxxxxxx
联系人：xxxxxx
销货金额 已收金额 欠款金额 发票编号 备注
561100.00 28250.00 45784.00 56000.00 95000.00 82100.00
已回款金额：
xxxxxxx
欠款金额：
xxxxxxx
总计欠款金额：
xxxxxxx
联系电话：xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx有限公司 年月日
数据证明无误：
核对 情 况 数据不符及需加说明事项：
单位签章： 日 期：
经办人：
单位签章： 日 期： 经办人：
往来账款数据如下(截止202x年xx月xx日 )
序号 日期
单号
1 202x/xx/xx WL-ZK-001
2 202x/xx/xx WL-ZK-002
3 202x/xx/xx WL-ZK-003
4 202x/xx/xx WL-ZK-004
5 202x/xx/xx WL-ZK-005
6 202x/xx/xx WL-ZK-006
XXX公司对账单(对账格式)
所属期： 序号 送货单号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 发货合计 出库日期 产品名称
规格型号
单位 个 个 个 个 个 块
数量
317 306 306 304 180 10200
单价
0 0 0 0 0 0
金额（RMB) 备注
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2/18 纸箱 2016/2/18 纸箱 2016/2/18 纸箱 2016/2/18 纸箱 2016/2/18 纸箱 2016/2/18 垫板
发货合计 退 货
0ห้องสมุดไป่ตู้00
序号 单号 1 2
日
期
产品名称
规格型号
单位
数量
单价
金额（RMB)
0 0
备注
合计
0
.
上期欠款金额： 本期发货金额： 本期付款金额： 截止2016年2月29日累计欠款金额：
0.00 0.00
（__)结,请准时开票付款, 之前少开发票( 之前少付款__ )万元,本月补回之前少开( 元,本月补回之前少付__ 元 )万元
0.00
供 方：
需
方：十堰君耀工贸有限公司
采购部确认： 财务部确认： 电 传 话：0719-8314878 真：0719-8314878
负 责 人： 财务部确认： 电 传 话： 真：
十堰君耀工贸有限公司开票金额 为了双方管理和方便对帐，请按以上对帐单格式列出对帐单！！
公司对账单模板
对帐单
致：公司
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；若有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，回函请传真或直接寄至我公司。
公司名称：
通信地址：
联系人：
电话：
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
2、其他事项：本函仅为复核帐目之用，并非催款结算，具体结账时间以双方签订协议或达成共识为准。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（公司签章）：年月日（公司签章）：年月日
经办人：经办人：。
业务对账单
购买方： XXXX有限 公司
日期
下载点1 数量
销售数量
下载点2 数量
核对日期：2024年X月XX日-2024年X月XX日
结算单价
下载点3 结算单价1 结算单价2 结算单价3 数量 （元/方） （元/方） （元/方）
下载点1 金额
单位：人民币元（列至角分），元/立方/吨 商品：油、气
结算金额
收款情况
下载点2 金额
下载点3 金额
收款日期
收款金额
2024/1/1
本期小计
0
0
0
本期合计
0
-
-
- 2024/1/1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 本期收款金额
-
合计
-
上期货款余额
本期收款金额
本期发生金额
期末货款余额
贵司货款余额
-
----来自注：1、货款为负数表示贵司欠我司货款； 2、 以上是我司对帐明细，请贵司确认，确认无误后请盖章回传，如有问题请及时联系我司，本对账单盖章后生效！
销售方：XX有限公司（盖章确认） 日期:XX年X月XX日
购买方：谢谢有限公司（盖章确认） 日期:XX年X月XX日
(完整word版)公司对账单模板
应付金额
回款金额
欠款金额
2、其他事项：本函仅为复核帐目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
1、信息证明无误
经办人：
日期：
2、信息不符，请列明不符金额
经办人：
日期：
（公司签章）：年月日（公司签章）：年月日
经办人：经办人：
公司下列数据出自本公司账簿记录如与贵公司相符请在本函下端数据证明无误处签章证明
对帐单
致：公司
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；若有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，回函请传真
联系人：电话（传真）：
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
公司对账单(范本)
对账单
致：****公司
首先，对贵公司给予我公司的大力支持表示感谢。
同时，也祝贵公司生意兴隆，财源广进。
为了双方今后能更愉快地合作，特对双方的业务往来进行核对，望贵司予以对账。
如对账内容相符，请盖章确认；如有出入，请说明原因后盖章确认。
截止到20**年**月**日，我公司应收贵公司货款余额为人民币****元（大写金额****）。
贵公司确认应付我公司货款余额为****元（大写金额****）。
未结明细如下：
如有出入请说明原因：（合同号、产品数量及金额）
合同号****，按合同约定的支付方式为：****，现合同约定支付期限已全部逾期。
请贵公司务必于20**年**月**日前付清前述货款计人民币****元（大写金额****）。
我公司收款账户如下：
户名：
开户行：
账号：
开户行行号：
****公司 **股份有限公司
**年**月**日 **年**月**日。