超市结算流程图
超市流程图
注：财务部明确每月对账日、结款日。
新档案生鲜称上传设置方法
总部录入生鲜商品档案（编码五位数，条码处录入和编码相同的五位数） 门店做数据下载从总部下载商品基本档案 生鲜电子称接口处点击扫描新增商品，（注意查看新增生鲜商品的称内码） 第四步点击传送按钮等待软件提示传输完成 第五步打开电子称软件找到下载按钮 将收银软件生鲜档案下载到电子称软件上 第六步在电子称软件上找到热键 点击加载按钮将生鲜商品档案加载到标签排版上 第七步点击电子标签在左边栏目里面输入商品名称选中要定义快捷键的商品 依次编排直至所有设置 完成 第八步点击另存为保存本次编辑的模板 第九步 点击上传按钮 将信息上传到电子称上完成操作 按快捷键检查。
数据上传
8、 供应商引进流程
零售服务部 主管根据公 司要求和顾 客需求物色 供货商
供货商提供产品 明细、报价表、 样品
零售服主管与 供应商协商供 应价格、合同 条款等 是 供货商提供确定的《报价表》、 《营业执照》复印件、《税务登 记证》复印件、《卫生许可证》 复印件、《食品流通许可证》、 《商品近期质检报告》，与零售 服务部初签《供货合同》
零售服务部汇总门 店订单后，统一给 供应商发订单
2、门店到货验收流程
供应商 将商品 送抵超 市 超市收货人员清点 货物（数量、品种、 规格、品质） 与订单进 行比较、 核实是否 一致 是 否
拒收 交供应商带走
打印系统验收单
完成系统内商品验 收
超市当班人员及供应商送 货人员在送货单及验收单 上签字认可。送货人员拿 《供应商联》，门店留存 《财务联》和《门店联》
1、门店订货流程
店长检查库存确定 订货需求（根据单 品安全库存、缺货 情况、促销计划、 新品引进），制作 《采购申请单》 《采购申请单》数 据上传零售服务部 零售服务部 主管检查订 单合理性， 修改后制作 正式《采购 订单》
超市管理系统数据流程图
超市管理系统数据流程图超市管理系统是一个用于管理超市运营的软件系统，它涵盖了从商品采购到销售、库存管理、会员管理等一系列业务流程。
下面是超市管理系统的数据流程图，详细描述了各个模块之间的数据流动和处理过程。
1. 商品管理模块- 数据流1：从供应商获取商品信息- 数据流2：将商品信息录入系统- 数据流3：更新商品信息- 数据流4：删除商品信息- 数据流5：查询商品信息- 数据流6：生成商品报表2. 采购管理模块- 数据流7：查询库存信息- 数据流8：确定采购需求- 数据流9：向供应商下订单- 数据流10：接收供应商发货信息- 数据流11：更新库存信息- 数据流12：生成采购报表3. 销售管理模块- 数据流13：查询库存信息- 数据流14：录入销售信息- 数据流15：更新库存信息- 数据流16：生成销售报表4. 库存管理模块- 数据流17：查询库存信息- 数据流18：更新库存信息- 数据流19：生成库存报表5. 会员管理模块- 数据流20：录入会员信息- 数据流21：更新会员信息- 数据流22：删除会员信息- 数据流23：查询会员信息- 数据流24：生成会员报表6. 数据分析模块- 数据流25：从各个模块获取数据- 数据流26：进行数据分析和统计- 数据流27：生成分析报表以上是超市管理系统的数据流程图，每个模块之间通过数据流进行信息的传递和处理。
通过这个系统，超市可以实现商品的采购、销售、库存管理和会员管理等业务流程的自动化和信息化，提高工作效率和管理水平。
同时，数据分析模块可以帮助超市进行销售趋势分析、库存预警等决策支持，进一步优化运营策略。
请注意，以上数据流程图仅为示例，实际超市管理系统的数据流程可能因具体需求而有所不同。
超市结算流程-结算对帐
超市结算流程-结算对帐超市结算流程-结算对帐一、结算对账的原则与分类1、原则：严格按照系统合同的账期要求执行，未到账期的货款一律不得对账、无合同录入的一律不得对账。
结算对账同时扣除应承担的费用。
2、结算对账的分类：经销、代销、联营结算对账。
二、经销结算对账1、单据核对：供应商把合同约定的帐期内的送货单据交电脑结算员，在合同有效的情况下，结算员在进销存系统中——查询对应的进货单号，核对数量、金额、品名是否一致，并注明。
然后在进销结算系统中核销上述进货单号。
2、费用与退货扣除：根据系统提示的应扣费用项目及结算摘要单扣除相应费用（月返、年返、运费返、各种通道），并且要扣除已发生的冲单（考虑到厂方退货的问题，可以把期限放宽10-15天）。
3、结算单打印：每笔货款结算核对、计算完毕后，必须确认经手人，打印电脑结算单，然后填写“经销货款支付单”。
三、代销结算对账1、单据提供与核对：财务部向代销供应商提供到期可结算的销售金额（按照账期不同，可按月提供），供应商根据销售金额须抽取相等金额的送货单；结算流程与经销相同，但结算员须控制该供应商的账期与销售金额。
2、可结算金额的计算：在财务应付款余额=进销存系统结算金额一致情况下，代销可结算金额（销售额）=进销存未结算金额-当期库存（正品+残次）-合同约定账期后的销售。
3、费用扣除：根据系统提示的应扣费用项目及结算摘要单扣除相应费用（月返、年返、运费返、各种通道费用）。
4、结算单打印：每笔货款结算核对、计算完毕后，必须确认经手人，打印电脑结算单，然后填写“代销货款支付单”。
5、原则：代销厂商不允许打预付款。
系统中可以查询代销供应商的结算情况。
四、联营结算对账1、公司联营结算（1）联营结算数据生成财务结算人员在每月26日所有门店数据上传完毕后，在进销存系统中生成本月联营商销售数据，作为对账依据。
（2）销售数据核对联营供应商向财务部出具门店提供的销售单（电脑员或出纳签字有效），结算员在联营结算系统中核销相应门店、月份、金额一致的数据，如金额差异，一般以门店数据为准，大金额差异及时与电脑部沟通，查明原因。
超市业务流程图
下面是赠送的保安部制度范本，不需要的可以编辑删除谢谢！保安部工作制度一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法规，按照####年度目标的要求，做好####的安全保卫工作，保护全体人员和公私财物的安全，保持####正常的经营秩序和工作秩序。
二、做好消防安全工作，认真贯彻“预防为主”的方针，教育提高全体人员的消防意识和防火知识，配备、配齐####各个楼层的消防器材，管好用好各种电器设备，确保####各通道畅通，严防各种灾害事故的发生。
三、严格贯彻值班、巡检制度，按时上岗、到岗，加经对重要设备和重点部位的管理，防止和打击盗窃等各种犯罪活动，确保####内外安全。
四、、加强保安队部建设，努力学习业务知识，认真贯彻法律法规，不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平，勤奋工作，秉公执法，建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。
11、保持监控室和值班室的清洁干净，天天打扫，窗明地净。
12、服从领导安排，完成领导交办任务。
5、积极扑救。
火警初起阶段，要全力自救。
防止蔓延，尽快扑灭，要正确使用灭火器，电器，应先切断电源。
6、一旦发生火灾，应积极维护火场秩序，保证进出道路畅通。
看管抢救重要物资，疏散危险区域人员。
九、协同本部门或其他部门所进行的各项工作进行记录。
保安员值班操作及要求1、每日上午9时和下午19时为交接岗。
2、交接岗时将当班所接纳物品清点清楚，以及夜班所发生的情况未得到解决的需>面汇报。
检查值班室内外的卫生状况，地面无纸屑，桌面无杂物，整齐清洁。
二、执勤1、7:50 —8:10、13：50 —14：10立岗迎接上班人员；12:00 —12:20 、18:00 —18:20立岗送下班人员。
2、值勤时做到遇见领导立岗，检查物品立岗，外来人员进出立岗。
3、门卫室值勤时，应做到坐姿端正，注视监视器的动态，做好接待工作，值勤期间不看书报电视，听收音机。
不与无关人员聊天，劝阻无关人员不要在门卫室寄存物品或打电话，禁止打瞌睡。
超市管理系统业务流程图
超市管理系统顶层数据流程图
数据流条目
数据流名称：采购表
数据流别名：无
说明：由负责采购的人员根据库存和销售的情况进行商品的采购
数据流来源:供应商,销售部和仓库管理部
数据流流向：加工1.1(采购系统）
数据流组成：采购表=采购单据编号+厂商编号+采购日期+用户工号+仓库编号+付款方式+金额
说明:各条相符写入验收单。
超市管理系统业务流程图超市管理系统顶层数据流程图数据流条目数据流名称采购表数据流别名无说明由负责采购的人员根据库存和销售的情况进行商品的采购数据流来源供应商销售部和仓库管理部数据流流向加工11采购系统数据流组成采购表采购单据编号厂商编号采购日期用户工号仓库编号付款方式金额数据流量每日查询统计数据元素条目名称流水号编号001所属数据流f1??所属数据存储d1d2类型位数3取值范围说明流水号是资料到货顺序数据处理条目名称资料验收编号p21输入存储订单输出存储验收单处理对订单中的每一个数据作如下处理if订单
数据流量：每查询统计
数据元素条目
名称:流水号编号：001
所属数据流:F1……
所属数据存储:D1 D2
类型:位数：3取值范围：
说明:流水号是资料到货顺序
数据处理条目
名称：资料验收编号:P2.1
输入:存储“订单"
输出：存储“验收单”
处理:对订单中的每一个数据作如下处理，
IF订单。序号=到货号。序号
则将记录写入验收单
超市管理系统数据流程图
超市管理系统数据流程图引言概述：超市作为一个大型零售企业，管理系统的高效运作对于提升工作效率和提供良好的购物体验至关重要。
超市管理系统数据流程图是一个图形化的表示，用于展示超市管理系统中各个模块之间的数据流动和交互过程。
本文将详细介绍超市管理系统数据流程图的五个部份，包括进货管理、库存管理、销售管理、会员管理和财务管理。
一、进货管理：1.1 供应商信息管理：超市管理系统通过维护供应商信息，包括供应商名称、联系方式、产品种类等，实现对供应商的管理和选择。
1.2 进货定单管理：超市管理系统接收用户提交的进货定单，包括商品名称、数量、价格等信息，并生成定单号，将定单信息传递给供应商。
1.3 进货流程控制：超市管理系统跟踪进货定单的状态，包括待处理、已发货、已收货等，确保进货流程的顺利进行。
二、库存管理：2.1 商品信息管理：超市管理系统维护商品信息，包括商品名称、价格、库存量等，实现对商品的管理和查询。
2.2 库存调整管理：超市管理系统记录商品的进货和销售情况，根据实际情况进行库存调整，确保库存量的准确性。
2.3 库存报警管理：超市管理系统设置库存报警阈值，当库存量低于阈值时，系统自动发送报警信息给相关人员，提醒及时补货。
三、销售管理：3.1 销售定单管理：超市管理系统接收用户提交的销售定单，包括商品名称、数量、价格等信息，并生成定单号，将定单信息传递给仓库。
3.2 销售流程控制：超市管理系统跟踪销售定单的状态，包括待处理、已发货、已完成等，确保销售流程的顺利进行。
3.3 销售数据分析：超市管理系统记录销售数据，包括销售额、销售量等，通过数据分析功能，提供销售趋势和销售策略的参考。
四、会员管理：4.1 会员信息管理：超市管理系统维护会员信息，包括会员姓名、联系方式、消费记录等，实现对会员的管理和查询。
4.2 会员积分管理：超市管理系统根据会员的消费情况，积累会员积分，并提供积分兑换等服务，增加会员的忠诚度。
超市结算流程
超市结算流程一．对账1. 对账时间：经销：每月初供应商自行到超市对账。
（注：供应商对账即向超市经理要应付款数）联销：每月1、2 号打印联销对账单并交给文员，文员在背面附费用并且领导签完字后将30 天账期对账单送回，15 天账期对账单由文员直接发放。
每月8 号集中发放30 天账期对账单。
[注：发对账单前将应付款数用彩笔标注，避免供应商开具发票错误] 2.打印方法：经销：由超市打印对账条，对账条内容有：合同号，供应商名称，专柜品类，应付款金额，折扣率，发票金额，楼层经理签字。
[注：应付款数如有改动，需要经理在改动处重新签字]联销：登陆MIS ，财务结算—报表系统—联销扣款汇总表，选清打印阶段，勾去供应商编码、信用卡费用承担、促销折扣承担、外币卡承担，依次输入合同号并调整格式进行打印。
二．收发票1.收发票时间：15天账期：每月5号、17 号收发票。
30天账期：每月17 号收发票。
2.收发票时需要核对内容：1）经销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账条，收货单。
联销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账单。
2）购货单位项目是否与其一般纳税人资格证内容一致。
3）发票从开票之日起180 天内认证，否则视为过期，不得收取。
4）货物或应税劳务项必须按照所签合同的经营项目开具，不得乱开。
5）发票上供应商名称要与合同保持一致，否则，不予收取。
6）发票上一定要加盖国家统一规格的发票专用章。
7）经销增值税发票的价税合计金额=（收货单含税金额—返厂单含税金额）* （1—扣率）联销增值税发票的价税合计金额=对账单的应付款金额[注：经销发票扣率需要与对账条仔细核对，联销不允许开扣率项。
收发票时将合同号标注在发票右上角并将抵扣联集中放在最上面，将对账条订在收货单上]3.将15 天、30天账期分开并按合同号从小到大的顺序排序。
三.打印结算单1.录入结算单：经销：登陆MIS —财务结算一结算管理一录入经销结算单一根据（收货、返厂单）批次号核对相应金额项勾对—将左下方费用勾对—单击保存。
超市管理系统数据流程图
超市管理系统数据流程图超市管理系统是一个用于管理超市运营的软件系统。
它通过自动化处理超市的各项业务活动，提高了工作效率和准确性。
下面是超市管理系统的数据流程图，详细描述了系统中各个模块之间的数据流动和处理过程。
1. 登录模块用户通过输入用户名和密码登录系统。
系统会验证用户的身份信息，并根据权限不同，进入不同的功能模块。
2. 商品管理模块该模块负责管理超市中的商品信息。
包括商品的基本信息、库存数量、进货价、销售价等。
数据流程如下：- 管理员可以添加新的商品信息，包括商品名称、类别、供应商等。
- 进货员可以更新商品的进货价和库存数量。
- 销售员可以查看商品的销售价和库存数量。
3. 采购模块该模块负责超市的采购活动。
数据流程如下：- 采购员根据超市的销售情况和库存情况，制定采购计划。
- 采购员向供应商发出采购订单。
- 供应商收到采购订单后，确认订单并发货。
- 采购员收到货物后，更新库存数量。
4. 销售模块该模块负责超市的销售活动。
数据流程如下：- 销售员根据顾客的需求，查询商品信息并提供给顾客。
- 顾客选择商品后，销售员将商品加入购物车。
- 销售员结算顾客的购物车，并生成销售订单。
- 销售员收取顾客的支付，并更新库存数量。
5. 会员管理模块该模块负责管理超市的会员信息。
数据流程如下：- 顾客可以申请成为超市的会员，填写个人信息并提交申请。
- 管理员审核会员申请，确认无误后，将顾客信息录入系统。
- 会员可以使用会员卡进行购物，并享受相应的优惠。
6. 报表模块该模块负责生成超市的各种报表，如销售报表、库存报表等。
数据流程如下：- 系统根据销售记录和库存信息，生成相应的报表。
- 管理员可以查看报表，并进行分析和决策。
7. 数据备份模块该模块负责对系统的数据进行备份，以防止数据丢失。
数据流程如下：- 系统定期自动备份数据，并存储在安全的位置。
- 管理员可以手动进行数据备份，以确保数据的完整性和安全性。
通过以上的数据流程图，可以清晰地了解超市管理系统中各个模块之间的数据流动和处理过程。
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超市结算流程
一．对账
1.对账时间：
经销：每月初供应商自行到超市对账。
（注：供应商对账即向超市经理要应付款数）
联销：每月1、2号打印联销对账单并交给文员，文员在背面附费用并且领导签完字后将30天账期对账单送
回，15天账期对账单由文员直接发放。
每月8号集
中发放30天账期对账单。
[注：发对账单前将应付款数用彩笔标注，避免供应商开具发票错误]
2.打印方法：
经销：由超市打印对账条，对账条容有：合同号，供应商名称，专柜品类，应付款金额，折扣率，发票金额，楼层经理
签字。
[注：应付款数如有改动，需要经理在改动处重新签字]
联销：登陆MIS，财务结算—报表系统—联销扣款汇总表，选清打印阶段，勾去供应商编码、信用卡费用承担、促销
折扣承担、外币卡承担，依次输入合同号并调整格式进
行打印。
二．收发票
1.收发票时间：
15天账期：每月5号、17号收发票。
30天账期：每月17号收发票。
2. 收发票时需要核对容：
1）经销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账条，收货单。
联销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印
件，对账单。
2）购货单位项目是否与其一般纳税人容一致。
3）发票从开票之日起180天认证，否则视为过期，不得收取。
4）货物或应税劳务项必须按照所签合同的经营项目开具，不得乱开。
5）发票上供应商名称要与合同保持一致，否则，不予收取。
6）发票上一定要加盖国家统一规格的发票专用章。
7）经销增值税发票的价税合计金额=（收货单含税金额—返厂单含税金额）*（1—扣率）
联销增值税发票的价税合计金额=对账单的应付款金额[注：经销发票扣率需要与对账条仔细核对，联销不允许开扣率项。
收发票时将合同号标注在发票右上角并将抵扣联集中放在最
上面，将对账条订在收货单上]
3. 将15天、30天账期分开并按合同号从小到大的顺序排序。
三. 打印结算单
1. 录入结算单：
经销：登陆MIS—财务结算—结算管理—录入经销结算单—根
据（收货、返厂单）批次号核对相应金额项勾对—将左下
方费用勾对—单击保存。
联销：登陆MIS—财务结算—结算管理—录入联销结算单—根据对账单上的月份勾对—单击保存。
[注：录入结算单时直接将经销收货单、对账条及联销对账单撤出]
2.提交结算单：登陆MIS—财务结算—结算管理—提交结算单
—输入“录入人”，选择“录入时间”—点击“下一步”—勾
对所要提交记录—点击“确定”。
3打印结算单：登陆MIS—财务结算—结算管理—打印结算单
—输入“录入人”，选择“录入时间”—点击
“下一步”—勾对所要提交记录—页面设置—
选择横向、左20、上18—点击确定即可。
[注：经销结算单单笔货款不能超过10万]
四. 制作付款明细表
1. 在打印结算单界面导出EXCEL进行修改表格，付款明
细表中项目有：序号、合同号、供应商名称、应付款金额、专柜名称、货款所属月份、不付款原因。
2. 所有结算单核对无误并在制单人处加盖名章后，将付
款明细表放在结算单最上方，并在会计处签字，然后送达财务经理进行签字，最后于每月21日前将结算单交给文员进行领导签字，最终返回财务部。
[注：a.制作超市付款明细表时，将食品、非食、生鲜分开，
将15账期、30天账期分开并在明细表上标注。
b.明
细表上所有签字需要手写，结算单上商品部处需要经
理手写签字]
五. 查账
1.检查是否有与供应商签订的合同，没有合同不予结款。
（经联
销通用）
2.在NC中按部门、客商查询应付账款\经销\联销的账面余额，如
账面余额大于结算单上成本金额则可付款，反之则不付款。
（经联销通用）
3.登陆MIS—报表系统—结算报表—联销未结算报表—输入合同
号及时间段进行查询，结算金额大于费用方可付款。
（仅限联销）
六. 付款
1. 付款时间：15天账期：每月25号付款。
30天账期：每月15、16号付款。
2. 认证增值税发票：a. 食品、非食、生鲜分开认证。
b. 13%、17%税率分开认证。
每月将销
售货物或提供劳务清单附在相应发票后面装订成册。
[注：查清发票数后进行网上认证，认证后将认证明细导出EXCEL附在抵扣联最上面以备查阅]
3. 开具费用发票：
1)开具地税发票项目：
a.其他服务业：信用卡手续费、银行手续费、促销服务
费。
b.其他租赁业：物业设施租金、库房租金、场地租金。
2）开具国税发票项目：电费、水费、耗材费。
3）开具收据项目：工装、头花、围裙套装、餐费、代扣款、
地砖。
4. 仔细核算结算单上实际应付款数及发票价税合计数[注：谁少按谁付，差额超过50元需要供应商写情况说明]
5. 将付款数录入网银，交给明细账、总账分别进行MIS
和网银审核。
七．制作付款凭证
1.经销付款凭证实例：
借：应付账款\经销（结算单成本数）14183.64
贷：待抵扣进项税\经销待抵（应付账款/(1.17或
2060.871.13)*(0.17或0.13）借：应交税费\应交增值税\进项税(发票税额之和)1968.12
贷：银行存款（汇款数）13531.32
应付账款\不含税返利（结算单返利数/1.17或1.13）545.52
应付账款\经销（尾差）0.05
财务费用\手续费-14
3.联销付款凭证实例：（同上）
借：应付账款\联销10768.46
贷：待抵扣进项税\联销待抵1564.65
借：应交税费\应交增值税\进项税1564.65
贷：银行存款10368.46
应付账款\联销销（尾差）0
其他应付款\其他应付款项400
4.费用类凭证：
1）收超市促销服务费：贷：其他业务收入\促销服务收入
2）收超市场地租金：借：其他应付款\预收款项
贷：其他应付款\预收款项
其他业务收入\租赁收入3）收超市手续费：借：财务费用\手续费（借方负数）
4）收超市耗材费：借：管理费用\办公费（借方负数）
贷：应交税费\应交增值税\进项税转出5）收超市电费：借：管理费用\电费（借方负数）
贷：应交税费\应交增值税\进项税转出6）收超市水费：借：管理费用\水费（借方负数）
贷：应交税费\应交增值税\进项税转出[注：水费进项1.06，进项转出：1.13]
7）代扣款：贷：其他应付款\其他应付款项
8）围裙套装：借：管理费用/修理费（借方负数）[注：工装冲7315元截止到7.30日已冲5790元.余额1525元待冲完后做到其他业务收入,客商是第一毛纺织厂。
]
八. 对税：将认证的增值税发票抵扣联同科目“应交税费\
应交增值税\进项税”的当月借方数进行核对，
13%，17%税率分开核对。
九．检查赤字：凭证全部制作完毕后，进NC账辅助余额
表查询应付账款是否有借方余额，如有赤
字及时查明原因。
十. 结转成本
1. 经销：
1）进货：每天引入超市收货凭证（后附收货汇总表、收货明
细表、返厂汇总表、返厂明细，仔细与引入凭证进
行核对，检查签字是否齐全。
）
2）成本：按收货凭证中库存商品数分部门结转成本。
（后附
分类收付存报表，）
3）返利成本：每月末倒数第二天调POS返利，月初结转返
利成本（后附分类收付存报表）
2. 联销：
1）进货：每月初引入上月收货凭证（后附分类收付存报表、
合同进销存自定义综合报表。
）
2）成本：每月初引入上月销售成本凭证（后附分类收付存报
表，按收货凭证中库存商品数进行结转。
）[注：金额为不含税金额]
十一.做部报表：分别按NC及MIS 中数据填制库存表、
成本表、赤字表、费用回收表及应付款
与待抵扣进项税表、每月未结款情况
表，找出差异，说明原因。
培训人：丹
2013年9月21日。