银行会计凭证整理规范模版
记账凭证装订图解(会计人员必看)
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会计制度范本简易模板(8篇内容范文)
会计制度范本简易模板（8篇内容范文）会计制度范本简易模板篇11、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;4、保管好印章，严格按规定用途使用印章;5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票;6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;11、负责装订、管理会计档案;12、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目;13、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款;14、按照各工程预算进行工程成本的控制;15、每月末及时督促各项目部报帐;16、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐;17、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款;18、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核;19、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案;20、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益;21、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算;22、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议;23、完成领导布置的其他工作。
会计制度范本简易模板篇21、协助办公室主任完成工会的各项工作和任务。
银行业会计凭证使用及整理规范
富滇银行会计凭证使用及整理规范前言我行目前业务种类繁杂、凭证品种繁多，业务人员在日常办理业务过程中的操作处理、凭证使用、印章使用、传票整理、报表打印归档等方面执行标准不统一或未严格按照相关规章制度执行，为使我行的业务处理制度化、规范化，运营管理部根据我行目前业务现状，在我行各项会计政策、业务操作规程、说明的基础上编写了本规范，旨在对目前日常业务处理中的凭证使用、传票整理、报表打印等内容进行规范统一，以此促使我行的会计结算水平的提高。
本规范将根据业务发展情况不定期进行修订。
修订记录第一部分传票分类与整理一、会计传票分类1、核心业务系统传票：当日业务传票整理以柜员为单位，并分别按顺序打码；2、会计清单：清单、登记簿按日装订成册，定期上交总行会计结算部（内容见表一）。
3、总账系统传票：总账系统产生的业务传票按日单独装订，定期上交会计结算部。
二、传票、清单和登记簿归档要求根据业务系统产生的传票、清单和登记簿按性质进行分类：1、业务系统传票：指通过核心业务系统及其他业务系统处理并产生的客户原始凭证、机制凭证及附件。
业务系统传票按日整理，昆明地区分支行于次日送事后监督中心-外包扫描中心进行扫描，由外包扫描中心负责装订后移交总行会计结算部归档，地州分行于次日由指定人员扫描上传事后监督中心后自行装订归档。
2、会计清单：指通过核心业务系统产生的各类清单、登记簿、客户协议等（见表一）。
会计清单按日装订，昆明地区分支行定期上交总行会计结算部，地州分行按日装订归档。
3、总账系统传票：指通过总账系统产生的各业务传票、相关清单及附件。
总账系统传票按日装订，昆明地区分支行定期上交总行会计结算部，地州分行可按日装订归档。
若当日业务传票较少，可采取单独装订定期合并装盒，在凭证盒封面注明传票起止日期等内容。
三、会计清单内容及装订方法会计清单是指非账务性的清单、登记簿、客户协议、相关报表等，根据会计清单产生的业务系统、保管方式分为：核心业务系统会计清单、电子账表管理系统会计清单、分支行专夹保管清单。
银行明细整理财务报表模板
银行明细整理财务报表模板
《银行明细整理财务报表模板》
在日常的财务管理中，银行明细整理是非常重要的一环。
银行明细整理财务报表模板是一个用来记录和整理银行交易明细的表格，可以帮助企业或个人更好地管理自己的财务。
一份完整的银行明细整理财务报表模板通常包括以下内容：
1. 日期：记录每笔交易发生的日期，方便日后对账和查询。
2. 交易类型：包括存款、取款、转账、手续费等。
3. 交易金额：记录每笔交易的具体金额。
4. 交易对象：如收款人或付款方的名称和账号。
5. 备注：可以备注一些特殊情况或说明。
利用这样的表格，可以清晰地记录每笔交易，便于日后对账和查询。
对于企业来说，可以帮助财务人员更好地管理资金流动；对于个人来说，可以帮助更好地掌握自己的财务状况。
此外，通过对这些交易数据进行统计和分析，可以得到更多的财务信息，比如每月的收支情况、支出结构等，为财务决策提供参考依据。
总的来说，银行明细整理财务报表模板是一个非常实用的工具，可以帮助个人和企业更好地管理财务，提高财务效率。
建议大家在财务管理中，认真填写并妥善保存这样的财务报表模板，以便日后的查询和分析。
企业会计凭证、账簿格、报表式规范(范本)
****集团记账凭证、账簿、报表规范第一章总则第一条为了规范凭证、账簿的打印、装订格式以及报表的归类管理，保持集团凭证、账簿、报表归类的规范和统一，特制定本规范。
第二条集团各核算单位都必须执行本规范。
第二章记账凭证规范第三条记账凭证分为收款凭证、付款凭证和转账凭证。
收款凭证是记录货币资金收入业务的凭证，按现金和银行存款分别编制；付款凭证是记录货币资金支出业务的凭证，也要按现金和银行存款分别编制；转账凭证是记录与货币资金收付无关的业务的凭证。
第四条使用统一的凭证纸打印记账凭证。
记账凭证标题为：单位名称；记账凭证页脚注明会计主管、过账、复核、制单人，会计主管为本单位财务负责人。
记账凭证汇总表按统一的格式打印。
记账凭证汇总表中的汇总张数包含一号凭证中的多张记账凭证（如5/5号表示的5张记账凭证均包含在汇总张数中）。
第五条记账凭证及记账凭证汇总表打印时“单位名称”用小四号黑体字，“记账凭证”、“记账凭证汇总表”用小一号楷体字粗体，其余内容用小五号宋体字。
第六条按规定格式打印出来的记账凭证，按凭证号顺序整理装订，在凭证的左上角打孔个，然后用公司统一的凭证封面装订，厚度不超过厘米，最后在凭证封面填上各要素并加盖单位财务专用章。
要求装订后的凭证整齐、美观。
第三章会计账簿规范第七条账簿打印准备工作（一）保证年末所有子系统与总账系统的数量和金额核对相符；（二）保证年终已经结账；（三）保证与会计师事务所的审计结论一致。
第八条各核算单位根据财务处《会计科目》设置账簿格式，打印会计账簿。
账簿格式分为总分类账、。
第九条各明细分类账、多栏明细账的页标采用统一格式。
将单位名称和各科目的一级科目加入页标。
“××单位（此处为一个空格）××一级科目__（此处为一个空格）明细分类账（或多栏式明细账、数量金额明细账等）”，例如：“××××其他应收款明细分类账”。
财务票据整改报告（2）
财务票据整改报告（2）财务票据整改报告五、整改后的反思及建议：1、部门负责人要尽自己所能对下属员工定期检查、培训和考核，以提高下属的工作能力，及时发现错误，并力争给每个岗位配备适合的工作人员，从而提高工作质量，降低发错几率。
2、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误争取在第一时间弥补、挽回和改正。
3、为避免发生失误，减少损失，并利于部门负责人加强对部门工作的监督、检查和改进，建议在下一个生产收购期考虑以下方案：（1）增加稽核会计一人，也可以考虑长期录用，费用全年应该约2万元。
（2）收购期可以仿效其他单位，聘请银行付款，安全便捷，但是手续费略微较高，按照付款金额5‰---8‰。
4、完善管理流程和作业指导书，明确产品待检、分级、入库计数、码垛分类等的标准方法。
以上是本财务部对此次财务整改的整体情况汇报，敬请公司领导审查验收。
Aaa公司财务部财务中心检查整改报告2017-01-19 13:45 | #3楼根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发〔2015〕109 号，以下简称《“通知》”）的要求，XXX公司（以下简称“公司”）认真、全面地开展了规范财务会计基础工作的自查活动，形成了《欣旺达电子股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》（以下简称“《自查报告》”）。
2011年8月，公司开始对《自查报告》中列示的问题及不足之处进行整改完善，逐项落实整改措施。
现公司完成了各项整改工作，将本次专项活动的开展情况、自查发现的问题及整改情况报告如下：一、规范财务会计基础工作专项活动的开展情况公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视，活动的开展有组织、有计划、有步骤地进行，具体开展情况如下：1、2011年6月25日，根据《通知》要求，公司成立了以董事长为组长的专项活动小组，并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。
2、2011年6月26日～8月15日，财务中心和各子公司财务中心展开了全面、深入的自查活动，并对自查活动的开展情况、自查内容及自查发现的问题进行总结分析，出具自查报告，提交审计委员会及董事会审议。
徽商银行凭证整理规范要求
徽商银行会计凭证整理及交接流程操作规范（试行）为规范支行凭证打印、整理、传递交接等环节的操作行为，保证会计凭证档案影像采集质量，确保运营业务风险监督系统及会计电子档案系统安全、高效、稳定运行，制定本规范。
一、凭证的分类：主要分为主件、原始凭证、附件，主件凭证是指通过新柜面系统、核心业务系统打印有业务流水号、交易类别、户名等要素的交易凭证，原始凭证是指是在业务发生或完成时取得或填制的，用以记录或证明业务的发生或完成情况的文字凭据。
附件主要是指是除主件凭证和原始凭证外的其他凭证。
二、凭证的打印及盖章规范（一）主件凭证打印的流水号、交易码、账号、金额等要素清晰可辨，尽量避免出现偏移、倾斜、印迹浅淡等不规范情况。
流水号基本上打印在凭证的左、右上角，流水号打印位置应保持干净、整洁，严禁覆盖印章及出现其他干扰信息。
出现打印信息印迹浅淡，需更换打印带；出现打印字迹不连续即打印针头断针现象，需更换打印针头；出现打印信息严重倾斜、重叠、错位或颠倒，需重打，提高交易流水号OCR 识别率。
（二）为确保凭证要素的全面性、准确性，对于无法进行重打或因系统原因无法打印的主件凭证，由网点人员手工补制并交由客户签名确认，经办柜员和网点主管分别签章确认，手工填写的主见凭证应确保字迹清晰可辨。
（三）凭证加盖业务印章的要求。
主件凭证加盖的业务印章应盖在空白区域，不得将印章覆盖系统打印的流水号主要要素。
原始凭证可不要加盖附件章。
主要原始凭证种类见附件1。
（四）“附件”章的盖章要求。
除主件凭证和原始凭证外的业务凭证必须加盖“附件”章，统一加盖在凭证右上角的空白区域内，具体见附件2“附件章加盖模板”。
（五）“附件”章的规格。
附件章为圆形，外圈大小直径为21mm，内圈直径为15mm,边框宽度为3mm,内圈里刻上“附件”字样。
为不影响OCR识别，附件章必须用原子章，不能随意盖章，且盖章位置不得有打印，签字，油脂等污染，要保持清爽干净。
三、业务凭证整理要点：（一）为保证高速扫描仪的正常运转，业务凭证中严禁夹带大头针、回形针、订书钉等硬物、异物。
银行票据管理制度
银行票据管理制度篇1:银行票据管理制度银行票据管理制度7.4.1第一章总则第一条为加强对与资金相关的银行票据（以下简称"票据'）的管理，规范各种票据的领用、保管、使用等事项，特制定本制度。
其次条本制度适用于与资金相关票据的业务办理。
7.4.2其次章票据的领用、保管与使用第三条出纳人员在向开户银行领购支票时，必需得到资金主管与财务部负责人的授权审批。
第四条出纳人员领取的票据额必需在银行存款的额度内。
第五条出纳人员负责建立票据登记薄，保管相关的票据。
第六条企业的各类业务往来原则上使用转账支票，确需签发觉金支票的，则需上报财务部负责人批准。
第七条有关部门或人员领用票据时要填写用款申请或报销单据，注明领用票据的日期、金额、用途等事项并报相关管理人员批准。
第八条出纳人员签发票据前要逐项审核票据领用单上的内容与相关管理人员的审批看法，审核无误后盖章签发，并在"票据签发登记薄'上记录。
第九条出纳人员必需根据支票的序号签发支票，不得换本或跳号签发，否则后果由出纳人员担当。
第十条出纳人员对填写错误的支票要加盖"作废'戳记并与存根一起保存。
第十一条票据领用人在"票据签发登记薄'中的领用人栏中签字，未使用的票据与使用过的票据存根、相关使用凭证应在3天之内交予出纳人员进行票据注销登记。
第十二条出纳人员应在"票据注销登记薄'上注明票据编号与注销日期，逾期不办理票据注销业务的票据领用人，出纳人员有权停止对其部门及个人签发票据。
第十三条票据领用人妥当保管相关票据，不得将票据折叠、污损、丢失。
第十四条票据领用人不得将票据借给他人或擅自转变用途及使用限额，否则财务人员不予报销，由此引发的后果由领用人担当。
第十五条出纳人员不得签发印章齐全的空白支票，确需签发的应当得到财务总监的批准，并在支票上注明收款单位名称、款项用途、签发日期、最高限额，不能确定收款单位名称的必需注明签发日期、最高限额，逾期未用的转账支票需准时收回注销。
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xx银行会计凭证整理规范
xx总会〔xx〕15号，xx年8月16日印发
一、凭证的打印
根据系统提示选择凭证进行打印。
（一）系统提示打印一联式（二联式）空白凭证的，使用一联式（二联式）通用空白凭证进行打印。
系统提示打印存折、存单、存取款凭条等的，使用相应的凭证进行打印。
（二）系统提示打印记账凭证的，一般使用客户账凭证进行打印。
需打印的客户账凭证基本的确认规则是：借贷方一方为客户账的，打印在客户账凭证上；借贷方都为客户账的，打印在借方凭证上；借贷方都为内部账的，打印在借方凭证上。
客户账凭证一般是指转账支票、进账单、结算业务申请书等。
（三）汇总凭证打印。
电话费、批量开户（重空）、批量开户（表内）、批量代扣、委托收款发出登记、委托收款发出核销、委托收款接收登记、委托收款接收核销、同城批量收妥、同城借方抵用录入、小额报文发送（除实时借记业务）、凭证下发（清算中心使用），使用“6700柜员汇总凭证”交易进行打印。
（四）中间业务冲账凭证打印。
中间业务的冲账凭证，使用“6800中间业务补充冲账打印”交易进行打印。
二、凭证的整理
（一）确定主凭证
一笔交易确定好主凭证后，该笔交易的其他副凭证及附件都作主凭证的附件，并加盖统一刻制的附件章。
特别是“有系统操作无需勾对表内外业务流水的特殊业务凭证类”和“其它无系统操作的业务凭证类”的主凭证应判断准确。
（二）凭证摆放
1、顺序依次为：柜员正式轧账单、有表内表外业务流水的凭证、有表内外流水的“6700柜员汇总凭证”、无表内外业务流水的有系统操作的特殊业务、其它无系统操作的业务凭证、现金重空轧账单、柜员调拨统计单。
2、支行业务轧账、支付系统来账自动入客户账凭证、同城票据交换资金清算差额凭证、票交提
出提入清单、机打POS进账单、上交假币没收单、假币收缴凭证等机构批处理（集中处理）凭证应作为虚拟柜员的传票独立封包，传票封面由专人填写，每日随网点其他柜员封包一起上交复核中心。
3、零金额的汇总凭证应作为传票上交复核中心。
4、汇总凭证下（如同城借方抵用录入、委托收款发出登记等）的交易冲账，冲账替代凭证作汇总凭证的附件，冲账凭证作对应流水主凭证。
5、电话费冲账（包括自动冲账和人工冲账），应操作“6800中间业务补充冲账打印”交易，冲账替代凭证作汇总凭证的附件，冲账凭证放“有系统操作无需勾对表内业务流水的特殊业务凭证类”作主凭证。
6、同城批量收妥入账，每张进账单都作主凭证，汇总凭证作最后一张进账单的附件。
7、财务系统记账凭证一笔流水有多联凭证，第一联作主凭证，其他联作附件，加盖附件章，有发票的紧跟在相应联次后作附件。
若是定额发票，如汽油费和过路费等，粘贴在A4纸上，要求全部粘实平整,一张A4纸一个编号。
8、挂失申请书、个人存款证明书、止付/撤销止付通知书、法院冻结通知书等原先放在传票外面的凭证，应放在特殊业务操作单后作附件。
其中，若是扣划，法院扣划通知书、裁定书放在特种传票后面作扣划依据。
9、单位结算账户户名、性质变更，变更资料应放在特殊信息调整通知单后作附件，具体资料：《变更人民币银行结算账户申请书》、开户许可证复印件、营业执照复印件、法人身份证复印件，授权他人经办的，还需附法人授权书和经办人身份证复印件。
10、印鉴变更、印鉴挂失资料应作收费凭证附件，具体资料：《xx银行更换银行预留印鉴申请书》（《xx银行预留银行印鉴挂失申请书》）、单位公函（印鉴挂失）、司法机关证明（印鉴挂失）、原预留印鉴卡、开户许可证复印件、营业执照复印件、法人身份证复印件，授权他人经办的，还需附法人授权书和经办人身份证复印件。
11、非税收入一般缴款书（贷方凭证）的处理：要求1102交易提交成功后，流水信息打印在空白的现金交款单上，现金交款单作主凭证，非税收入一般缴款书（贷方凭证）作附件。
12、有关权限移交清单和有权人审批权限移交单应作主凭证统一归入主办会计传票。
13、贷款借款借据第一联后应附资料：借款借据第二联、放款通知书、提款申请书及信贷部门提供的抵质押物清单和信贷业务审批表（除协议、合同、申请书）；抵质押物品入库的，通用凭证后
需附抵质押收据单第四联、抵质押物入库凭证；抵质押物品出库的，通用凭证后需附抵质押物收据单第一、二、三、五联及抵质押物出库凭证。
14、签发银行承兑汇票最后一张通用空白凭证后应附资料：放款通知书、承兑放贷附件、交接单、信贷业务审批表（除协议、合同、申请书）。
15、贴现凭证第一联后应附资料：贴现凭证第二联和第三联、放款通知书、提款申请书、贴现前查询书、接收查复书、信贷业务审批表（除协议、合同、申请书）。
16、对公2100开立客户号时，通用空白凭证作主凭证。
对公1101预开户时，开户申请书作主凭证（若是基本户，可用开户申请书复印件作主凭证），后应附资料：营业执照复印件、法人身份证复印件，授权他人经办时，还需附法人授权书和经办人身份证复印件。
17、对公活期销户，零值销户的通用空白凭证后应附资料：撤销账户申请书、营业执照复印件、法人身份证复印件、客户交回未用空白重要凭证清单、支票核销通用凭证、收回的重要空白凭证，授权他人经办时，还需附法人授权书和经办人身份证复印件。
18、批量开户时，批量开户汇总凭证后应附资料：企业提供的开户清单、身份证复印件、银行打印清单。
批量代发工资时，批量代扣汇总凭证后应附资料:进账单（或特种贷方）、企业提供的工资清单、银行打印清单。
19、书面挂失的手续费收费凭证放“需勾对表内外业务流水类”，特殊业务操作单放“有系统操作无业务流水类”。
（三）凭证整理
1、整理传票时，每张凭证要求提头或文字朝上，上沿对齐，不要折叠，并用大夹子固定，平摊放入塑封袋。
（为防止在运送过程中出现松散，最好在塑封袋外再用夹子或皮筋夹紧袋口）。
若有A3纸的全部摊开竖放；支票存根等较小凭证应将其粘贴在记账凭证背面中间位置（全部贴牢，视同一张凭证处理，打一个码）；有粘单的支票将粘单展开，有两张粘单以上的支票竖放；银行承兑汇票竖着放置，一份银承一个编号（包括粘单），粘单在三份以上的对折后用透明胶粘牢（如图1）；存折要求打码在有账号户名号码的一面（首页）并摊开正放（如图2）。
（图1）
（图2）
2、仔细检查凭证，严禁凭证中夹带回形针和大头针等异物。
3、成套的凭证，如特种转账传票、借款借据、贴现凭证、通知存款通知书、回收的现支、转支，
作废的银承汇票、本票等要求逐张撕开，不得粘连，同时去掉毛边。
为防止扫描卡纸，要求把支付。