签单挂账管理办法
挂账管理制度
XXXX餐饮管理有限公司XXXX【2018】X号签发人：总经理关于挂账签单管理制度的通知各部门/员工：为规范酒店各项收银及财务结算流程，现下发关于挂账管理各项事宜的规范。
一、挂账范围1、适用类型：零点、1F、2F包厢，单次消费3桌以内以及游艇、客房；2、会议、家宴、婚宴不可挂账；二、挂账类别1、大型企事业单位、政府机关需签署协议审核完毕方可挂账，可挂账范围为零点、1F、2F包厢，单次消费3桌以内以及游艇、客房；2、个人挂账由各授权人担保，不可签订协议，可挂账范围为零点、1F、2F包厢，单次消费3桌以内以；三、挂账授权1、部门第一负责人为最终挂账授权人；2、挂账授权人需签署《挂账担保承诺书》(附件一)3、挂账授权人对各项挂账签单事宜为最终责任人；4、客户消费完毕，收银打印出结账单并抄写至《挂账确认单》(附件二)上，由客户及授权挂账人共同签字方可生效，一式三联，授权挂账人一联，收银交账一联、财务留存一联；5、收银需将本批挂账金额及明细，以挂账形式挂入收银系统内；6、挂账金额即为最终客户结算金额；四、资质审核1、协议签署人应对各签署协议挂账企业资质及实际情况做核查，对小额贷公司、互联网公司或存在一定风险企业需予以排除；2、由签署人提报《签呈》进行审批，需附协议原件及工商营业执照3、财务审批时需登录https://核查企业相关信息真伪，以及其企业自身风险、周边风险及法律诉讼等情况，并打印原件附签呈做审批依据；4、《签呈》审批完毕方可签署协议并正式生效；5、协议有效期为：自然年度12月31日截止，次年需重新提报《签呈》审核及签订；6、挂账协议模板(附件三)；五、额度管理1、挂账授权人每人挂账额度为5万元；2、挂账授权人每授权一批挂账金额，即从5万元额度内扣减；3、如本月挂账金额达到5万且无挂账客户结算，挂账授权人无额度可挂账；4、挂账授权人每结算一批挂账金额，即可恢复其对应金额加未使用授权金额为目前可用授权挂账金额；5、如有挂账及结算，财务部需及时统计汇总并发至收银处；六、账期管理1、企业挂账为挂账之日起3个月内(含节假日)计算自然月度，需进行本次挂账金额全额结算；（例：2018年1月15日消费挂账需在2018年4月30日前结算完毕），2、企业挂账超出3个月(含节假日)未结算，所挂账金额全额由授权挂账人在3天内进行结算，如未主动结算将从工资中扣除，并记警告一次；超期限挂账消费无提成奖励；3、每月月末授权挂账人需将当月所有挂账消费清单报至各挂账企业；4、个人挂账需30天内(含节假日)进行全额结算，超出30天外(含节假日)未结算，所挂账金额全额由授权挂账人在3天内进行结算，如未主动结算将从工资中扣除，并记警告一次，超期限挂账消费无提成奖励；5、如客户结算金额与挂账金额不符，差额部分有授权挂账人补齐；6、财务需建立各授权挂账人档案明细，并对各项挂账日期进行督核通报；7、根据客户需求发票开在结算前15天开立，只可开立挂账结算金额；8、客户结算收银需从系统内提取原挂账明细进行结算；9、如遇特殊客户需上门收取，可由授权挂账人至收银台外借POS机，收取完毕后需至收银进行交账核销，不可超过次日(POS机外借需做好借出及归还时间等登记)；七、提成归宿及核发1、提奖奖励归宿为本次包厢维护、授权签单人所有，其负责客户的维护及后期账款对账及收缴工作；2、所有挂账消费，在其金额未结算前均不核发提成奖励，每结算一批提成计算至本月进行核发；3、所有挂账超期限均无提成奖励；八、其他事宜1、授权挂账人如遇离职，需在离职前将所有挂账金额结算完毕方可办理离职；2、授权挂账人离职需将原签署协议挂账企业对接给接手人，经接手人复核所挂账企业资质无误可继续挂账，后续所产生挂账金额及结算，全部由新接手人负责；3、授权挂账人自离职之日起不再享有任何授权挂账；附件一：挂账担保承诺书；附件二：挂账确认单；附件三：挂账协议；本通知2018年2月1日生效执行！xxxxx餐饮管理有限公司二〇一八年一月三十一日抄报：总经理抄送：各部门并签收，档案部存档附件一：挂账担保承诺书；挂账签单担保承诺书本人：；身份证号：；担任职务：；（以下简称被担保人），按下列条件向公司提供客户消费担保：由本人授权的客户消费挂账签单，本人保证按公司《XXXX【2018】2号文件关于挂账签单管理制度的通知》遵守执行，如有相关账款延期收纳或坏账，均由本人承担相应款项的连带的赔偿责任；保证期间为账款延期或坏账之日起至全部款项及违约金收回之日止。
7、关于签单账款的管理制度
关于签单账款的管理制度公司各直营店：为规范管理，严肃财经纪律，经公司研究决定，特对今后我公司各直营店日常经营中所发生的签单挂账、账款回收、坏账准备和账单等做出以下管理规定。
一、签单挂账需满足以下条件1、凡签单消费客户，营销经理、店总需对其信誉程度、偿还能力、实体单位等进行详细的了解和考察，考察合格后签订制式的签单协议。
2、如因特殊情况，不能签订签单协议的，营销经理上报店总同意后，签订个人担保书，由店总、营销经理共同为此签单款承担回收担保。
3、营销个人担保金额不得超过3000元，店总担保金额不得超过5000元。
4、店内主管个人消费经店总签字确认后允许挂账，但挂账不得跨月，要求月月清帐，当月从工资中扣除。
二、签单挂账满足以下条件之一的进入账款回收期1、签单挂账日期已满三个月，但金额不足1万元的。
2、签单挂账金额已达1万元，但时间未满三个月的。
三、回收账款的规定1、回收期的第一个月是营销的回款月，回收账款按照正常核算提成。
2、回收期的第二个月，按收回金额的1.5%核算提成。
3、回收期的第三个月，按收回金额的0.5%核算提成；月底还未收回账款的，开始计提坏账准备，取消该单位签单资格。
4、如果签单账款已计提坏账准备，又重新收回此账款，将计提金额如数退还给该负责人，但不计算提成。
四、坏账准备计提方法坏账准备的计提，按照所有签单挂账总金额的100%计提，店总占30%，营销占70%，分两个月从工资中扣除，不足以扣除的逐月扣除。
五、取走账单的流程1、财务将客户的签单账单复印一份备查，营销取走账单原件。
2、财务整理出一份账单回收明细表，一式两份，一份营销取走账单时签字留存，另一份营销交给该单位时，由该单位签字确认后，返还财务留存。
3、收回该单位的账款后，将以上所有单据在进行销毁。
六、本规定自发布之日起执行。
望各直营店要认真遵守、严格执行，未按照规定执行的由公司追究其责任。
签单挂帐管理办法三篇
签单挂帐管理办法三篇篇一：签单挂帐管理办法第一条为规范会所收银管理，避免呆帐、死帐的出现，并促进会所经营业务的开展，结合实际情况，特制定本办法：第二条为了促进会所经营业务的开展，公司可以给予部分个人和单位消费签字挂帐的权利。
第三条单位签字挂账规定：1、各单位若签字挂账，必须签署《签单消费协议书》.2、签字挂账协议必须明确签字人员，并预留签字人的签字字样，双方单位盖章，法定代表人签字，明确各自权利义务。
3、签字消费必须每月一结算，如果到期不结账，必须停止签单。
财务部要以书面的形式将拟停止挂帐的单位及时上报公司总经理；经审批后由财务部及时通知到会所收银员。
4、原则上不允许担保签字，有特殊情况，关系单位或关系人需临时挂帐（无挂帐协议）的；遇此种情况，必须由会所总经理或者公司副总经理以上管理人员同意并签字担保才能挂帐，并由担保人负责回收，公司其他人（含其他部门经理）无权担保挂帐。
第四条挂帐应收账款的催收1、应收账款由财务部负责催收，财务部安排专人负责应收帐款核算和催收工作。
2、财务部催收时间为双方协议规定时间，个人签单次月催收。
3、催收人员应做好详细的催收情况记录，收回的款项做好标记，并在回单位后与出纳员办好款项交接手续，未能收回的款项要详细注明原因，经三次催收未能收回并预计今后无法收回的款项，报总经理批准后，及时做出相应的处理。
4、催收记录应妥善保存，作为评价顾客资信的重要依据之一。
第五条挂帐账单及传递的管理1、吧台收银员对签字账单的合规性负责，审核内容包括：签字单位是否与本公司协议挂账，签字人是否协议规定的人员，字迹是否属实、清楚（要求正楷签字），金额是否正确。
若签字账单存在上述问题，款项由该收银员负责收回，无法收回的，负赔偿责任。
2、财务部会计，应对账单的合规性、真实性负审核责任。
若经会计审核过的账单存在瑕疵且出呆账、死账的，该往来账款会计负连带责任，按过失处理。
3、财务部会计于每月25日上午 11 点前把截至当前的签单挂帐明细表打印报财务部经理、分管副总经理和总经理。
酒店前台接待处签单挂账管理制度
一、总则为规范酒店前台接待处签单挂账管理，保障酒店资金安全，提高工作效率，防止不良债务的产生，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店前台接待处对客人签单挂账的管理工作。
三、签单挂账的基本原则1. 诚信原则：前台接待处工作人员应遵循诚信原则，确保签单挂账的真实性、合法性。
2. 安全原则：严格控制签单挂账的风险，确保酒店资金安全。
3. 公正原则：对所有客人一视同仁，公平、公正地处理签单挂账事宜。
四、签单挂账的条件1. 客人必须出示有效身份证件，并填写《酒店签单挂账申请表》。
2. 客人需具备良好的信用记录，无不良债务历史。
3. 客人须提供相应的担保措施，如现金、银行承兑汇票、信用证等。
五、签单挂账的程序1. 客人提出签单挂账申请，前台接待处工作人员进行初步审核。
2. 审核通过后，前台接待处工作人员与客人签订《酒店签单挂账协议书》。
3. 客人按照协议书约定，在前台接待处签单消费。
4. 每月定期核对签单挂账明细，确保账目清晰。
5. 客人按约定时间结清挂账款项。
六、签单挂账的监督与管理1. 前台接待处负责人负责签单挂账工作的监督与管理。
2. 前台接待处工作人员应定期向负责人汇报签单挂账情况。
3. 对签单挂账工作中存在的问题，及时进行整改。
七、签单挂账的终止1. 客人违约，如逾期未结清挂账款项，酒店有权终止其签单挂账资格。
2. 客人不再需要签单挂账服务，可提前向酒店提出终止申请。
八、附则1. 本制度由酒店前台接待处负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
通过以上制度，酒店前台接待处可以更好地管理签单挂账业务，确保酒店资金安全，提高工作效率，为客户提供优质的服务。
签单挂账管理制度
签单挂账管理制度一、制度目的为规范公司签单挂账行为，合理控制业务风险，规范业务操作流程，保障公司利益，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部各相关部门签单挂账行为。
相关部门指包括但不限于销售部门、财务部门、审核部门等。
三、基本原则1、合规经营。
所有签单挂账行为必须符合相关法律、法规，遵守公司相关规定。
2、风险控制。
对签单挂账业务风险进行合理评估和控制，保障公司利益。
3、公平公正。
签单挂账行为应公平、公正，不得损害公司利益和客户利益。
四、管理职责1、销售部门（1）负责挂账客户的合规审核和申请；（2）与客户沟通，并获取相关资料和签单挂账申请；2、财务部门（1）审核挂账申请，对客户信用进行评估；（2）负责签单挂账合同的起草和签署工作；（3）审核票据、合同等文件真实性和合法性；3、审核部门（1）参与签单挂账申请的审核工作；（2）对审核过程产生的问题提出意见和建议；4、总经理办（1）对最终决策进行审批；（2）负责签单挂账管理制度的执行和监督。
五、流程规定1、客户挂账申请销售部门接受客户挂账申请，并获取客户相关资料。
2、审核挂账申请财务部门对客户信用进行评估，审核客户资料，决定是否通过申请。
3、签署合同财务部门负责起草签单挂账合同，并与客户进行签署。
4、监督审核审核部门参与挂账申请的审核工作，并对审核过程产生的问题提出意见和建议。
5、最终决策总经理办对最终决策进行审批。
六、风险防控要点1、合同条款签单挂账合同的条款应详细明确，包括挂账金额、支付方式、违约责任等内容，保障公司利益。
2、信用评估财务部门应对客户信用情况进行严格评估，避免挂账给予风险客户。
3、资料真实性销售部门应认真核实客户提供资料的真实性，避免虚假信息导致挂账风险。
七、违规处罚1、销售部门对不符合公司规定的挂账申请，销售部门将受到警告、罚款等处罚。
2、财务部门、审核部门对审核不严格或未对客户资料进行充分核实的部门，财务部门和审核部门将受到相应的处罚。
酒店签单挂账规则制度范本
酒店签单挂账规则制度范本第一条总则为了规范酒店签单挂账管理，确保酒店财务秩序的正常运行，根据国家相关法律法规和酒店实际情况，制定本制度。
第二条签单挂账范围1. 酒店客户：包括企业、机关、事业单位等各种类型的客户。
2. 酒店消费：包括餐饮、住宿、会议、休闲等各项消费。
第三条签单挂账资格1. 签单挂账客户需具备良好的信誉和支付能力。
2. 签单挂账客户应与酒店签订《签单挂账协议书》，明确双方的权利和义务。
第四条签单挂账流程1. 客户消费时，由服务员向客户说明签单挂账相关规定。
2. 客户同意后，服务员应要求客户提供有效身份证件，并填写《签单挂账申请表》。
3. 申请表需经客户签字确认，并由酒店负责人审批。
4. 审批通过后，服务员将申请表交给收银员，进行挂账操作。
第五条挂账管理1. 酒店收银员应准确记录挂账客户的消费信息，确保消费数据的准确性。
2. 酒店财务部门应定期对挂账客户的消费情况进行核查，确保挂账金额的准确性。
3. 挂账客户应在协议约定的时间内结清消费款项。
第六条挂账收回1. 对于有协议的挂账，按协议执行。
2. 对于无协议的挂账，酒店财务部门应积极催收，确保挂账款项的及时收回。
3. 对于逾期未结的挂账，酒店财务部门有权采取法律手段追讨欠款。
第七条签单挂账限制1. 签单挂账金额不得超过协议约定的限额。
2. 签单挂账客户不得用于非法用途，否则酒店有权取消其签单挂账资格。
第八条违规处理1. 违反本制度的，酒店有权取消相关人员的签单挂账资格。
2. 如有恶意欠款或涉嫌违法犯罪行为的，酒店将依法予以追究。
第九条附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度的解释权归酒店所有。
注：本范本仅供参考，具体内容需根据酒店实际情况进行调整和完善。
在签订《签单挂账协议书》时，请务必仔细阅读协议条款，确保双方权益。
如有需要，请咨询专业律师或相关机构。
2023餐饮签单挂账协议
2023餐饮签单挂账协议餐饮签单挂账协议甲方：（以下简称“餐饮店”）地址：联系人：电话：乙方：（以下简称“客户”）地址：联系人：电话：鉴于，甲方为乙方提供餐饮服务，并允许乙方挂账消费；为明确双方权益和义务，特制定本《餐饮签单挂账协议》（以下简称“协议”）。
一、挂账范围及限额1. 乙方在餐饮店内的消费金额将在挂账范围内。
甲方将设立乙方的虚拟账户，用于记录乙方的挂账消费。
2. 挂账的最高限额为人民币（以下简称“元”）。
二、挂账支付方式1. 乙方可选择按月或按季度结算挂账金额。
2. 每次乙方挂账消费后，甲方将提供挂账消费清单给乙方，乙方需及时核对并确认。
3. 乙方应每月或每季度按照挂账清单向甲方支付相应的款项。
三、付款期限及方式1. 乙方应在收到挂账清单后的7个工作日内，向甲方支付挂账金额。
2. 乙方可选择使用现金、银行转账、或其他双方约定的支付方式进行支付。
四、费用计算方式1. 每次挂账消费的金额将按照餐饮店的正常收费标准计算。
甲方将根据乙方的挂账消费清单，提供详细的消费金额和折扣情况。
2. 挂账金额不包括服务费、小费等附加费用。
五、挂账期限及逾期处理1. 乙方按照协议约定的挂账支付期限进行支付，如因特殊原因无法按时支付，乙方应提前与甲方商议并获得甲方同意后再行支付。
2. 如乙方逾期未支付挂账金额，甲方有权停止向乙方提供挂账服务，并有权向乙方收取逾期款项的违约金，违约金按照挂账金额的5%计算。
3. 若乙方连续逾期未支付挂账金额超过30天，甲方有权向乙方采取法律措施，追究乙方的法律责任。
六、风险承担1. 乙方对自己的挂账清单的真实性和准确性负有核对义务，若发现有错误或异议，应在7个工作日内向甲方提出，并配合甲方进行调查和核实。
2. 甲方对乙方挂账消费所产生的任何与第三方交易相关的争议不承担任何责任。
七、协议的变更与终止1. 协议的任何变更应由双方协商一致并以书面形式确认。
2. 如一方违约，未在经过催告后30日内向对方支付挂账款项或解决争议，则对方有权终止协议，并有权采取法律措施追究违约方的法律责任。
餐厅消费签单挂账协议
餐厅消费签单挂账协议
1. 协议目的
本协议旨在规定餐厅消费中使用签单挂账的相关事宜，确保餐厅与消费者之间的权益和责任得到合理保障。
2. 定义和解释
- 餐厅：指提供餐饮服务的商户。
- 消费者：指使用餐厅服务并进行消费的个人或单位。
3. 签单挂账规定
3.1 挂账方式
- 消费者在餐厅进行消费时，可以选择签单挂账方式支付。
- 通过签单挂账方式支付的消费，在餐厅必须填写相应的挂账单据，并由消费者和餐厅双方进行签字确认。
3.2 挂账期限
- 挂账消费应在消费当日或约定的期限内进行结清。
- 若消费者需要延长挂账期限，需提前与餐厅协商并得到餐厅同意。
3.3 挂账责任
- 餐厅应妥善保管消费者的挂账单据，并确保不泄露消费者的个人信息。
- 消费者在挂账期限内未结清消费款项，应按约定支付延期费用或产生的相关费用。
4. 争议解决
本协议如有任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，应提交至所在地法院进行诉讼解决。
5. 其他声明
本协议经餐厅和消费者双方签字确认后生效，并具有法律效力。
以上为餐厅消费签单挂账协议的主要内容，双方应按照协议的
规定履行相应义务。
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豪柏养生会所签单挂帐管理办法
第一条为规范会所收银管理，避免呆帐、死帐的出现，并促进会所经营业务的开展，结合实际情况，特制定本办法：
第二条为了促进会所经营业务的开展，公司可以给予部分个人和单位消费签字挂帐的权利。
第三条单位签字挂账规定：
1、各单位若签字挂账，必须签署《签单消费协议书》.
2、签字挂账协议必须明确签字人员，并预留签字人的签字字样，双方单位盖章，法定代表人签字，明确各自权利义务。
3、签字消费必须每月一结算，如果到期不结账，必须停止签单。
财务部要以书面的形式将拟停止挂帐的单位及时上报公司总经理；经审批后由财务部及时通知到会所收银员。
4、原则上不允许担保签字，有特殊情况，关系单位或关系人需临时挂帐（无挂帐协议）的；遇此种情况，必须由会所总经理或者公司副总经理以上管理人员同意并签字担保才能挂帐，并由担保人负责回收，公司其他人（含其他部门经理）无权担保挂帐。
第四条挂帐应收账款的催收
1、应收账款由财务部负责催收，财务部安排专人负责应收帐款核算和催收工作。
2、财务部催收时间为双方协议规定时间，个人签单次月催收。
3、催收人员应做好详细的催收情况记录，收回的款项做好标记，并在回单位后与出纳员办好款项交接手续，未能收回的款项要详细注明原因，经三次催收未能收回并预计今后无法收回的款项，报总经理批准后，及时做出相应的处理。
4、催收记录应妥善保存，作为评价顾客资信的重要依据之一。
第五条挂帐账单及传递的管理
1、吧台收银员对签字账单的合规性负责，审核内容包括：签字单位是否与本公司协议挂账，签字人是否协议规定的人员，字迹是否属实、清楚（要求正楷签字），金额是否正确。
若签字账单存在上述问题，款项由该收银员负责收回，无法收回的，负赔偿责任。
2、财务部会计，应对账单的合规性、真实性负审核责任。
若经会计审核过的账单存在瑕疵且出呆账、死账的，该往来账款会计负连带责任，按过失处理。
3、财务部会计于每月25日上午11 点前把截至当前的签单挂帐明细表打印报财务部经理、分管副总经理和总经理。
4、吧台之间帐单传递：当班收银员必须做好帐单的传递工作，不得延误。
若出现因传递不及时造成漏结账现象，由该收银员全部赔偿并作违纪处理。
5、会计审核后退回吧台的账单，即因收银员工作责任心不强造成的签字不清、不实而形成的欠款，由该经办收银员补办手续，若出现呆账、死账，由该收银员全部赔偿。
第六条公司内部消费签单规定
1、公司内部招待严格按照公司制度办理，公司在会所内的所有招待均须经总经理同意批准。
2、各部门可根据本部门实际业务需要，由部门负责人提出申请，经公司总经理签字批准后按标准要求进行招待。
3、凡属招待的账单必须详细说明被招待人的姓名和招待事由，并有经办人员的签字。
4、各部门招待结算签单时须向收银员出示总经理签字同意招待的批示，收银员将批示原件附在帐单后送交财务部；如当时无批示原件，部门负责人须将帐单提交副总经理以上管理人员签字确认。
否则由个人承担。
第七条本管理办法由财务部负责起草、修改和解释工作。
第八条本管理办法制定、修改经总经理签批后实施执行。