家政公司财务部岗位职责
财务部岗位职责及工作内容
财务部岗位职责及工作内容
财务部的岗位职责主要包括以下几个方面：
1. 会计与记账：负责公司财务相关的日常会计工作，包括凭证的记帐、账目的核对、月度财务报表的编制等。
2. 预算控制：负责制定公司的年度预算和预测，与各部门沟通并监控预算执行情况，及时发现并解决预算超支的问题。
3. 资金管理：负责公司资金的日常管理和运营，包括现金流预测、资金调度、银行账户管理、财务投资等。
4. 税务管理：负责公司的税务筹划和申报工作，确保公司合法合规地遵守税法规定，优化公司税务负担。
5. 费用控制：负责监控公司各项费用支出，提出费用管理的建议和措施，优化费用结构，降低费用支出。
6. 财务分析与报告：负责对公司财务数据进行分析，提供财务报告和决策支持，为公司经营管理提供准确的财务指标和报告。
7. 审计与内控：负责公司内部审计和内部控制工作，确保公司的财务操作合规，并提出改进建议。
8. 合同管理：负责公司与客户、供应商等的合同管理工作，审核合同的财务条款和风险，减少合同风险。
上述是财务部的一些常见岗位职责和工作内容，实际工作可能会根据公司的规模、行业特点和具体岗位需求有所不同。
家政服务公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强家政服务公司的财务管理，提高财务管理水平，确保公司财务活动的合法性、合规性和有效性，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于收入、支出、成本、利润、资金、税务等方面的管理。
第三条公司财务管理制度应遵循以下原则：1. 合法性原则：遵守国家法律法规，确保财务活动的合法性。
2. 合规性原则：遵守国家财务会计制度，确保财务活动的合规性。
3. 有效性原则：提高财务管理水平，确保财务活动的高效性。
4. 保密性原则：保护公司财务信息，确保财务活动的安全性。
第二章会计机构与人员第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部应具备独立核算、独立管理的职能。
第五条财务部下设以下岗位：1. 财务总监：负责公司财务工作的全面管理，对财务部工作进行监督和指导。
2. 财务经理：协助财务总监负责财务部的日常管理工作。
3. 会计：负责会计核算、财务报表编制、税务申报等工作。
4. 出纳员：负责现金收付、银行结算、财务报表审核等工作。
第六条财务人员应具备以下条件：1. 具有良好的职业道德和敬业精神。
2. 持有会计从业资格证书。
3. 具备一定的财务管理知识和实践经验。
第三章流动资产管理第七条公司流动资产包括现金、银行存款、应收账款、存货等。
第八条现金管理：1. 公司设立现金管理制度，明确现金收支范围、审批程序和保管责任。
2. 现金收支应实行日清月结，确保现金收支的准确性。
3. 现金收支凭证应齐全、规范，并妥善保管。
第九条银行存款管理：1. 公司开设银行账户，实行统一管理。
2. 银行存款收支应遵循国家金融法律法规，确保资金安全。
3. 银行存款凭证应齐全、规范，并妥善保管。
第十条应收账款管理：1. 建立应收账款管理制度，明确应收账款回收责任和期限。
2. 定期核对客户账目，确保应收账款的真实性和准确性。
3. 及时催收应收账款，降低坏账风险。
保洁家政公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强保洁家政公司的财务管理工作，规范财务行为，保障公司财务安全和公司利益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于保洁家政公司及其下属子公司、分支机构、项目部的财务管理工作。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：财务管理工作必须遵守国家法律法规，严格执行财务政策。
（二）真实性原则：财务信息必须真实、准确、完整，不得弄虚作假。
（三）及时性原则：财务信息要及时反映公司经济活动，确保财务数据真实、可靠。
（四）安全性原则：加强财务风险控制，确保公司财务安全。
第二章财务机构与人员第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部直接向总经理报告工作。
第五条财务部的主要职责：（一）编制公司财务报表，及时向总经理和董事会报告财务状况。
（二）负责公司资金管理，确保资金合理、合规使用。
（三）负责公司成本核算、费用管理，提高公司经济效益。
（四）负责公司税务申报、税务筹划，降低公司税负。
（五）负责公司内部控制体系建设，防范财务风险。
第六条财务部下设以下岗位：（一）财务总监：负责全面管理财务工作，对总经理负责。
（二）财务经理：协助财务总监工作，负责财务部门内部管理。
（三）会计：负责会计核算、财务报表编制等工作。
（四）出纳员：负责现金收付、银行结算等工作。
第三章资金管理第七条公司资金管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：严格按照国家法律法规和公司内部制度进行资金管理。
（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失。
（三）流动性原则：保持资金合理流动，满足公司生产经营需要。
第八条公司资金管理主要包括以下内容：（一）现金管理：建立健全现金管理制度，确保现金收支安全。
（二）银行存款管理：合理开设银行账户，加强银行存款安全管理。
（三）资金筹措：根据公司生产经营需要，合理筹集资金。
第四章成本管理第九条公司成本管理应遵循以下原则：（一）成本效益原则：降低成本，提高经济效益。
家政管理财务制度
家政管理财务制度一、总则为了规范和管理家政服务公司的财务活动，规范家政管理财务制度，确保公司财务稳定、合规、有序，提高工作效率和财务管理水平，特制定本制度。
二、组织架构1.公司设立财务部，负责公司的财务管理工作。
2.财务部设财务主管，直接向总经理汇报工作。
3.财务主管负责财务工作的日常管理和决策，协助总经理做好财务预算、账务核查等工作。
4.财务部下设会计人员，负责日常的记账、出纳等工作。
5.公司领导班子要定期听取财务部的工作报告，定期进行财务状况分析，确保财务工作的透明、规范和有效进行。
三、财务预算1. 财务部在年度初制定年度财务预算，报总经理批准后执行。
2. 财务预算要包括公司的收入计划、支出计划和利润计划等内容，确保公司财务活动的合理性和前瞻性。
3. 在执行财务预算过程中，要不断监测和调整预算，确保财务状况符合实际经营需求。
四、资金管理1. 公司要建立健全的资金管理制度，确保资金的安全、合理使用。
2. 资金管理包括日常资金流动、定期资金投资、贷款融资等方面。
3. 公司要根据业务需要和财务状况，合理安排资金使用和调配，确保公司的正常运转。
五、会计核算1. 公司要建立规范的会计核算制度，明确会计核算流程和责任。
2. 会计核算要按照《会计法》和《财务会计准则》的规定进行，确保公司财务报表真实、准确。
3. 公司每月完成财务报表的编制和上报工作，确保会计数据的及时、准确。
六、财务审计1. 公司每年都要对财务数据进行独立审计，确保财务数据的可靠性和合规性。
2. 审计工作要委托专业机构进行，确保审计结论的客观、公正。
3. 审计报告要及时上报给公司领导和相关部门，确保问题得到及时解决。
七、税收管理1. 公司要遵守国家税法规定，按时足额缴纳各项税费，确保公司的合法权益。
2. 公司要建立税收管理制度，确保纳税申报和缴纳的准确性和及时性。
3. 公司要密切关注税法政策的变化，及时调整财务管理措施，提高资金使用效率。
家政财务管理制度
一、总则为加强家政服务公司的财务管理，规范财务行为，提高财务管理水平，保障公司合法权益，特制定本制度。
二、财务组织机构及职责1. 财务部是公司财务管理的职能部门，负责公司财务制度的制定、执行和监督。
2. 财务部经理负责全面主持财务部工作，对公司总经理负责。
3. 财务部下设会计、出纳、审计等岗位，各岗位职责如下：（1）会计：负责会计核算、财务报表编制、财务分析等工作。
（2）出纳：负责现金收付、银行结算、票据管理等工作。
（3）审计：负责对公司财务活动进行内部审计，确保财务数据的真实、准确、完整。
三、财务管理制度1. 财务预算管理（1）财务预算由财务部编制，经总经理批准后执行。
（2）财务预算应包括收入预算、支出预算、利润预算等内容。
（3）各部门应根据财务预算合理安排支出，不得超出预算范围。
2. 收入管理（1）收入必须真实、合法，不得虚列收入。
（2）收入款项应及时入账，不得挪用、截留。
（3）收入款项的收据、发票等凭证必须齐全，妥善保管。
3. 支出管理（1）支出必须符合国家法律法规和公司规定，不得擅自扩大支出范围。
（2）支出款项应按照预算执行，不得超出预算范围。
（3）支出款项的报销、审批程序必须规范，确保支出合理、合规。
4. 现金管理（1）现金收支必须遵守国家现金管理法规，确保现金安全。
（2）现金收支实行日清月结，确保现金账实相符。
（3）现金收支凭证必须齐全，妥善保管。
5. 银行账户管理（1）银行账户的开立、变更、撤销必须经总经理批准。
（2）银行账户的收支必须遵守国家金融法规和公司规定。
（3）银行账户的定期审计，确保账户安全。
6. 财务报表管理（1）财务报表必须真实、准确、完整。
（2）财务报表编制应符合国家会计准则和公司规定。
（3）财务报表应及时报送总经理审批。
四、财务监督与考核1. 财务监督（1）财务部负责对公司财务活动进行内部监督。
（2）审计部负责对公司财务活动进行定期审计。
2. 财务考核（1）财务部负责对各部门财务工作进行考核。
家政公司财务管理制度
家政公司财务管理制度家政公司财务管理制度一、总则为加强家政公司的财务管理，规范财务业务操作，保障公司的财务安全和合规经营，特制定本财务管理制度。
二、财务管理人员职责1. 财务主管负责制定公司财务管理制度和规范，监督财务业务的进行和执行，负责公司的财务预算和稽核，提供财务分析报告。
2. 出纳员负责公司日常财务收支的管理和处理，包括收款、付款、银行现金的保管及相关账务的登记等。
3. 会计负责公司的会计核算和账务处理，编制财务报表，参与年终审计工作，确保财务数据的准确性和真实性。
三、财务业务流程1. 收款1. 客户支付服务费用后，出纳员负责收款并开具正式发票。
2. 出纳员将收到的现金存入指定的银行账户，或进行网银收款确认。
2. 付款1. 申请付款的部门或人员提出正式申请，经过财务主管审批后方可付款。
2. 出纳员根据付款申请单，进行付款操作，并及时登记相关账务信息。
3. 报销1. 员工发生费用报销后，需填写报销单，并附上相关凭证。
2. 财务主管进行审核，确认无误后进行报销操作，并登记相关账务。
4. 资金调拨1. 出纳员根据资金需求，向财务主管提交资金调拨申请。
2. 财务主管进行审批后，出纳员进行相应的资金划拨操作。
5. 财务报表1. 会计负责每月编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
2. 财务主管对财务报表进行审核，并进行相应的分析和解释工作。
四、财务控制1. 预算管理1. 每年底财务主管负责编制公司的年度财务预算。
2. 各部门需要提供相关的预算计划和报告，配合财务主管进行预算编制。
2. 成本控制1. 财务主管负责制定成本控制制度和成本分析方法，并监督各部门执行。
2. 对公司的成本进行定期的分析和评估，提出相应的降低成本的建议。
3. 资金管理1. 出纳员负责公司的日常现金管理，确保资金的安全和有效运用。
2. 财务主管负责制定资金运作计划，保障公司的资金周转需求。
五、财务监督与审查1. 内部审查1. 财务主管负责定期对公司的财务状况进行内部审查，确保财务业务的合规性和准确性。
财务部各岗位岗位职责
财务部各岗位岗位职责一、财务主管财务主管是财务部的核心职位，负责全面管理和监督财务部的运作。
其主要职责包括：1. 制定和实施财务部的策略、目标和计划，确保财务部的工作与公司整体战略一致。
2. 负责编制和监督财务预算，确保财务资源的合理分配和利用。
3. 监督和审查财务报表的准确性和及时性，确保公司财务状况的真实反映。
4. 管理和监督日常财务活动，包括会计核算、财务分析、现金管理等，确保财务业务的顺利进行。
5. 确保公司遵守相关法规和会计准则，及时更新财务制度和流程。
6. 协助高层管理层制定战略决策，提供财务数据和分析报告。
二、会计师会计师是财务部的核心执行岗位，负责公司的会计核算和财务报表的编制。
其主要职责包括：1. 负责日常会计核算工作，包括凭证的录入、账务的处理和月度结账等。
2. 编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，确保报表的准确性和及时性。
3. 进行财务分析，对公司的财务状况和经营绩效进行评估和预测。
4. 协助财务主管进行预算编制和执行，参与成本控制和费用管理。
5. 协助内外部审计工作，提供必要的财务数据和文件。
6. 参与财务制度和流程的优化和改进，提高财务工作效率和准确性。
三、成本会计师成本会计师是财务部的重要岗位，负责公司的成本核算和成本控制。
其主要职责包括：1. 负责产品和项目的成本核算，包括直接成本和间接成本的计算和分配。
2. 分析和评估产品和项目的成本效益，提供决策支持和成本控制建议。
3. 参与制定和执行成本预算，监控成本的执行情况。
4. 分析和解释成本偏差，提供改进和优化建议。
5. 参与产品定价和利润分析，提供市场竞争力评估和定价策略建议。
6. 协助内外部审计工作，提供必要的成本数据和文件。
四、税务专员税务专员是财务部的关键职位，负责公司的税务事务和税务合规。
其主要职责包括：1. 负责编制和申报各类税费，包括增值税、企业所得税等。
2. 解读和应对税法政策的变化，确保公司的税务合规性。
财务部各岗位岗位职责
财务部各岗位岗位职责
1. 财务经理。
负责制定财务部的发展战略和目标，制定财务预算和计划。
管理财务团队，监督财务运营和财务报告。
协助制定公司的财务政策和流程，确保公司遵守相关法规和准则。
参与公司重要决策，提供财务分析和建议。
2. 财务分析师。
负责收集、整理和分析公司的财务数据，制作财务报表和预测。
进行财务比较分析，评估公司的财务状况和业绩。
提供财务建议，协助管理层制定战略决策。
参与财务项目和投资分析，评估投资回报率和风险。
3. 会计。
负责公司的日常会计工作，包括账务处理、凭证录入和财务报
表编制。
管理公司的账务档案和资料，确保财务数据的准确性和完整性。
协助财务经理进行财务审计和税务申报工作。
参与公司的财务管理和成本控制，提供会计方面的建议。
4. 财务主管。
管理财务团队的日常工作，分配任务和监督工作进度。
协助财务经理制定财务计划和预算，监督预算执行情况。
协调财务部门与其他部门的沟通和协作，解决财务方面的问题。
提供财务报表和分析，协助管理层进行业绩评估和决策制定。
以上是财务部各岗位的岗位职责，每个岗位都有其独特的职责和要求，需要员工具备相应的专业知识和技能，以确保财务部门的高效运转和财务管理的有效实施。
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财务部
部门名称：财务部
直接上级：总经理
组成岗位：财务部主任、会计、出纳、采购员、仓管员
本职工作：负责公司财和物的管理
财务部主任
职务名称：财务部主任
直接上级：总经理
下属岗位：会计、出纳、仓管员、采购员
本职工作：负责公司财务的管理与审核
工作责任：
1、对总经理负责。
2、建立健全财务管理制度，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的
作用。
明确直接下级的工作职责并加以规范和监督。
定期检查下级工作。
3、定期对下级及公司员工进行财务知识培训，让职员明白财务独立的重要
性及财务手续流程，负责职员财物安全理念培训。
4、严格执行总经理“一支笔”审批制度，切实做好资金流量管理。
负责公
司的财务，并按属地原则建帐。
5、按照经济核算原则分析公司财务，成本和利润的执行情况，挖掘增收节
支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
6、每月5日为财务检查日，会同会计和总经理进行全公司财务审核。
7、了解国家有关机构及财政、税务、银行等部门，如实向上级反映情况。
8、定期检查公司车辆的开支情况，审核每周驾驶员记录的用油量与行驶路
程。
9、定期了解仓库库存物品情况。
10、审核离职人员的财务移交手续
11、完成上级临时交办的其他工作。
12、做好办公室卫生工作。
会计
职务名称：会计
直接上级：财务部主任
下属岗位：出纳、（仓管、采购）
本职工作：负责公司财务的核算处理及监督下属的财务工作。
工作责任：
1、对财务部主任负责。
财务处理做到手续完备，数字准确，帐目清楚，每
月5日为财务检查日，会同财务部主任及总经理进行全公司财务审核，做到日清月结。
每月结一次帐，要求各项目收支分类清晰、数字准确，并及时报送总经理审核。
2、会计是公司票据管理的唯一责任人，负责票据的领用与核销工作并做好
记录。
每月2日完成上月工资表，依据上月考勤加班情况。
3、了解国家有关机构及财政、税务、银行等部门，配合有关部门检查财务
工作，主动提供资料，如实反映情况。
协助出纳处理工商税务事务。
做好公司申报纳税工作及年检报表工作。
4、每周盘点清理出纳现金余额，配合出纳做好现金日记帐工作。
5、制定会计报表，分析公司财务成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜
力，考核资金使用效果，并提出合理化建议。
6、保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。
7、配合仓管员建立物品总帐。
建立固定用品使用人负责制，加强对公司财
物的管理控制。
8、每周检查一次业务员的票据使用情况。
（可定每周一）
9、报销须有经手人、主管、总经理签名方可。
10、每次特训营结束，营销主管应及时核对业务员的业绩，确定抽成的百分
比，会计凭营销主管确定签字后的业绩清单，依发票的财务联进行审核。
11、凭手续完整的离职移交表结算离职人员的工资。
每月4日检查上月出入
库情况，每周一检查上周车辆使用情况和考勤情况，9日制定工资表。
12、完成上级临时交办的其他工作。
13、做好办公室卫生工作。
14、每月1日汇总上月出车里程表。
出纳
职务名称：出纳员
直接上级：会计
本职工作：负责公司的现金及银行存款的管理
工作责任：
1、对会计负责。
出纳是公司现金的唯一责任人，其他人不能代劳，转结。
收款注意识别假币，如有发现责任自负。
严格执行库存现金限额管理，超过部分及时送存银行（余额不超过1000元）。
2、严格执行总经理“一支笔”审批制度。
任何开支都必须凭总经理签字后
的票据记录，未经总经理签字的票据不予报销。
不准挪用公款，未经总经理签字，不得私自给予借款。
3、发现涂改、重复，或有疑问的票据，应及时查证并报会计处理。
4、遵守财务保密制度。
对现金安全负责。
任何人都无权向出纳施加压力借
钱或截留钱款。
出纳有权拒绝任何不符合现金管理手续的要求。
5、记好当天现金流水帐，确保现金与帐簿余额相符。
配合会计每天盘点现
金余额。
并随时接受会计，财务主管及总经理的抽查。
6、每月配合会计做好当月收支结帐工作。
每月及时办理交纳各种税费及电
话费等管理费用（每月1-5号电话报税）。
每月10日发工资，每月8日查话费，密码：190190；每月25日到电信交电话费，在营业厅买充值卡开发票并现场充值，打出帐单。
每月10和18日到工商银行交房贷。
每周六是差旅费报销时间，每周进行票据核对，汇总票据，每季度到兴业银行交税费，每月5日到建设银行打对帐单。
16日存750给兴业董培贞。
7、凭手续完整的离职移交表给离职人员发放工资。
8、掌管保险柜。
9、负责银行开户、帐户、对帐工作，接受会计人员的监督。
10、完成上级交办的其他工作。
11、做好办公室卫生工作。
12、每月1日汇总上月出车单记录。
13、收集正式发票，换开正式发票。
14、9日交1011物业费，超过100的部分由房客承担。
15、19日查1011和618房租并打电话催。
16、23日收集票据去各单位开发票。
17、每月最后一天下午发新考勤卡，回收当月考勤卡和加班单、调休单并作
为工资表附件交给会计。
18、每场特训营后找业务主管拿业绩表。
注：2007年3月4日续收石狮房租。
仓管员
职务名称：仓管员
直接上级：财务部主任
本职工作：管理控制库房
工作责任：
1、对财务主管负责。
配合财务主管建立物品总帐。
2、货物入库必须严格检验，根据申购的数量及规格，检查货物的有效期，
数量、质量符合要求，方可入库。
3、物品到货后要及时入帐，准确登记，方可入库。
4、货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素。
5、加强对库存物资的管理，落实防火措施及卫生措施，保证库存物品的完
好无损，存放合理，整齐美观。
6、负责填写库存常用物资的申请采购单，注明各物资的品名、数量，写明
库存量、月用量、申购量，确认无误后交总经理审批。
7、库存物品使用情况应造月报表报财务主管，及时反映物资的需缺，预定
采购计划。
8、发货时要做到按规章制度办事，领货手续不全不发货，如有特殊原因，
须得有关负责人审批后方可出库存。
9、发货后要及时按发货单办理物品的出库手续，登记有关帐卡，经常与使
用部门保持联系，了解物品的使用情况，迅速高效地完成本职工作。
10、积极配合财务部做好每月的盘点工作，做到物卡相符，帐卡相符，帐帐
相等。
11、每天检查库房有无隐患，关闭电源，锁好库门，休假时要安排好替岗人
员后方可离岗。
12、特训营前由各组组长填写领料单向仓管员领料，仓管员检查库存量，如
遇库存物品不足，则由仓管填写申购单交采购部进行购买。
特训营结束后物品入库。
13、完成上级临时交办的任务。
14、保管公司重要文件、协议、物品领用手续、离职移交表。
15、做好办公室的卫生工作。
采购员
职务名称：采购员
直接上级：财务部主任
本职工作：采购物资
工作责任：
1、对财务主管负责。
采购依各部门开列采购清单，（采购清单须依次由部
门主管、财务主管、总经理审批签字）进行采购。
2、采购前必须进行比价。
3、采购回的物品交给仓管验收，由仓管填好入库单。
票据必须要有仓管员
和总经理的签字才准予报销。
4、具体办理交验，报帐手续。
5、保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报，随时了解市场情
况提供市场信息，积极出主意想办法降低采购成本。
6、完成上级临时交办的任务。
7、做好办公室卫生工作。
聘请家庭服务工收费标准
2、服务费需预付一年，中途解约退回余额100%（不足一个月按一个月收取），另需预付首月工资。
3、保证金除雇主违约外，合同期满，全额退还。
4、不住家保姆加收住宿费300元/月，并支付保姆往返车费。
聘请母婴护理师（月嫂）收费标准
说明双胞胎加收1000元
育婴早教收费标准
钟点工收费标准
说明：合同期为一年，介绍费协议期内有效。
新房清洁收费标准。