《计算机财务管理》第1章
计算机财务管理 第一章 EXCEL基础知识 ppt课件
（3）清除：【编辑】 【清除】 或按下Delete键
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2、数据的复制与移动 （1）数据的复制 通过【编辑】下的【复制】和【粘贴】实现 ； 通过快捷菜单实现； 通过工具栏实现。
（2）数据的移动 通过【剪切】、【粘贴】来实现
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3、数据的替换
（1）【编辑】 （2）Ctrl+H 【替换】
1、公式的显示
【工具】 【选项】 【视图】 【窗口选项】 选择“公式”复选框
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2、引用
（1）相对引用 相对引用：也称相对地址，是用行和列 直接表示的单元格，如A2。当某个单元格 的公式被复制到另一个单元格时，原单元格 内公式中的地址在新的单元格中就要发生变 化，但其引用的单元格地址之间的相对位置 间距保持不变。
不同工作表的引用：SHEET1!B5 不同工作簿的引用：[book1]SHEET1!B1
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单一函数输入方法
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1.3.3输入函数
一、函数介绍
1、函数格式： =函数名（参数1，参数2，…，参数n）
注意事项： 1、函数名与其后的括号之间不能有空格； 2、当有多个参数时，参数之间用逗号隔开； 3、参数可以是数值、文本、逻辑值、单元格地址或 表达式、函数。 4、函数中的逗号、引号都是英文状态下的半角字符；
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1.2.1工作簿的创建、打开与保存
1、创建工作簿（3种方法）
2、打开工作簿（3种方法）
3、保存工作簿（3种方法）
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1.2.2在工作簿中使用工作表
1、切换工作表
（1）用“Ctrl+PgUp”，切换到前一张工作表 或“Ctrl+PgDn”，切换到后一张工作表
计算机财务管理(01)
例题2 例题
数据透视表（pivot table） ）
定义 数据透视表是一种对大量数据快速汇总和建立交 叉列表的交互式表格。 叉列表的交互式表格。 建立步骤 确保数据清单的每一列都有列标，光标置于清 确保数据清单的每一列都有列标， 单中 数据】 【数据透视表和图表报告】 选择图 【数据】→【数据透视表和图表报告】→选择图 表类型→【下一步】 表类型 【下一步】 选取数据源→【下一步】 【版式】 完成】 选取数据源 【下一步】→【版式】或【完成】 根据需要将右边字段拖到左边的图上，设置好 根据需要将右边字段拖到左边的图上， 版式后使用。 版式后使用。 例题3 例题
滚动条与滚动框 分割框
工作区或工 作簿窗口
Excel的工具栏 的工具栏
工具栏的增加、 工具栏的增加、重组和新建 工具栏的删除 1）【视图】-【工具栏】，可对工具栏进行增减 ） 视图】 【工具栏】 2）在工具栏空白处使用鼠标右键显示快捷菜单 ） 3）利用【自定义】功能重新组合和新建工具栏 ）利用【自定义】 4）利用工具栏上的工具栏选项对常用工具进行增 ） 删
数据库函数——dget函数 dget函数 数据库函数 dget
基本语法 dget（database，field，criteria） （ ， ， ） D——构成列表或数据库的单元格区域；（包含表头） 构成列表或数据库的单元格区域；（包含表头） 构成列表或数据库的单元格区域；（包含表头 F——是用双引号括住的列标签或表示该列在列表中 是用双引号括住的列标签或表示该列在列表中 位置的数字； 位置的数字； C——包含指定条件的单元格区域； 包含指定条件的单元格区域； 包含指定条件的单元格区域 功能 从数据库中提取指定条件且唯一存在的记录 Dget函数举例 函数举例
通过建立计算机财务管理模型的方式辅助决策 通过建立计算机财务管理模型的方式辅助决策 计算机财务管理模型
《计算机财务管理》
《计算机财务管理》在当今数字化飞速发展的时代，计算机技术在财务管理领域的应用愈发广泛和深入，为企业的财务管理带来了前所未有的变革和机遇。
计算机财务管理，简单来说，就是将计算机技术与财务管理的理论和方法相结合，通过各种软件和系统，实现财务数据的处理、分析、决策支持等功能。
它不再是传统手工记账和简单电子表格的运用，而是涵盖了从财务基础数据录入到复杂财务模型构建的全过程。
首先，计算机财务管理显著提高了财务数据处理的效率和准确性。
以往，财务人员需要花费大量时间和精力手工录入账目、核对数据，不仅容易出错，而且工作繁琐。
而现在，借助专业的财务管理软件，如用友、金蝶等，财务数据可以实现自动化录入、分类、汇总和计算。
这大大减少了人为错误，提高了数据的准确性和及时性。
比如，在处理大量的交易数据时，计算机能够瞬间完成计算和分类，而人工可能需要数天甚至更长时间，还难以保证完全正确。
其次，计算机财务管理为财务分析提供了强大的工具和手段。
通过数据挖掘和数据分析技术，企业可以从海量的财务数据中提取有价值的信息，进行深度分析。
比如，利用财务比率分析、趋势分析、成本分析等方法，帮助企业了解自身的财务状况、经营成果和现金流情况。
不仅如此，还可以进行预测分析，预测未来的收入、成本和利润，为企业的战略规划和决策提供有力支持。
例如，通过建立销售预测模型，结合市场趋势和历史数据，企业可以较为准确地预测未来的销售额，从而合理安排生产和采购计划，优化资源配置。
再者，计算机财务管理在预算管理方面发挥着重要作用。
企业可以利用计算机系统制定详细的预算计划，包括销售预算、生产预算、成本预算等，并实时监控预算执行情况。
一旦实际数据与预算出现偏差，系统能够及时发出预警，便于企业采取相应的调整措施。
这种动态的预算管理方式，使得企业能够更加灵活地应对市场变化，提高资金使用效率和经营效益。
在风险管理方面，计算机财务管理也具有不可忽视的价值。
它可以通过建立风险评估模型，对市场风险、信用风险、流动性风险等进行量化分析和评估。
计算机财务管理教学全套课件
【本章重点】 单元格绝对引用、相对引用、混合引用及跨工作表引用 统计函数、逻辑函数、查找引用函数、数据库函数及财务函数 柱形图、折线图、饼图、XY散点图等常用图表的制作 排序、筛选、分类汇总、数据透视表与报表汇总 单变量求解、模拟运算、规划求解与方案管理 滚动条、微调钮、组合框等窗体工具 工作簿和工作表的保护
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本节 目录
1.3 公式与函数
另外，查找文本值时，函数 MATCH 不区分大小写字母， 如果 match_type 为 0 且 lookup_value 为文本， lookup_value 可以包含通配符“*” 和“?”，其中星号可以 匹配任何字符序列，问号可以匹配单个字符。如果函数 MATCH 查找不成功，则返回错误值 #N/A。
【例1-6】
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1.3 公式与函数
④MATCH(lookup_value,lookup_array,match_type)
MATCH函数用于返回在指定方式下与指定数值匹配的数组
中元素的相应位置。如果 match_type 为 1，查找小于或等于
lookup_value 的最大数值，此时Lookup_array 必须按升序排
1.1.3 计算机财务建模的应循程序 1.需求分析 2.可行性分析 3.资料准备 4.财务建模 5.模型的使用与动态调整
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1.2电子表格软件简介
1.2.1 常用的电子表格软件 1.2.2 电子表格软件的主要功能 1.工作簿管理 2.管理数据 3.数据共享 4.制作图表 5.开发应用系统
的第一行或第一列中查找指定的值，并返回数组最后一行或最
财务管理实训 第一章 计算机财务管理概述
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EIS基本框架
联机分析
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发现问题
效果反馈
使用EIS模型 预测/决策
DBMS
（DATAWAREHOUSE）
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EIS 模型
❖ EIS对使用者的要求
— 较强的管理理论基础和经营经验 — 较强的建模能力 — 将数据转换为信息 ❖ EIS对软件工具的要求 — 适应经济环境的瞬息变化 — 适应组织机构的变化
❖ 支持EIS的工具
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—Lightship
— Excel
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Excel 作为EIS支持工具的理由
❖灵活多样的经济分析函数
❖ 动态链接技术
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❖ 外部数据（数据库、Web)获取功能
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❖ 具有预测决策分析功能的多种工具
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❖ 满足各种管理分析需求的数据透视表
部门
开发部
求和项:基本工资 职称 高工 工程师 技术员 总计
93704.00 468520.00
23426.00 773058.00
62580.90 36477.60 153607.60 718508.90
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方案管理器
方案总结
当前值: 增加销售收入 降低销售成本
可变单元格:
销售收入 4685200.00 5000000.00 4685200.00
销售成本 1874080.00 1874080.00 1756000.00
性别 男
女 458 888
1346
总计 458 888
165 165 165 1511
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EIS工作原理
计算机财务管理模型
第一章计算机财务管理概述ppt
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2020/12/1
第一章计算机财务管理概述ppt
•三、计算机财务管理模型的建立步 骤
•
•问题
•明确任务和目标
•确定模型的具型求解
•评价 •正确
•支持决策
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第一章计算机财务管理概述ppt
•四、学习本课程应注意的问题 • 1、了解信息系统中的层次结 构
•2、鼠标指针、涵义及鼠标操作 • 实际演示 • 单击、双击、拖动 •3. 熟悉excel窗口 •绘图—网格设置 •工具栏—符号 •字型字号设置 •重命名工作簿 •添加工作簿 •求和工具 •关于函数—插入、输入
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第一章计算机财务管理概述ppt
•工具栏 •名称框 •Excel控制按钮
•主菜单
• 交集区域 A1:E5 B2:D5 空格
• 单元格区域的选择 拖动鼠标、SHIFT CTRL 单击列标 单击行号
•4、窗口分割 冻结窗口
• 窗口分割 将现有窗口分割成2-4个窗口，目的是对照比较
• 冻结窗口 冻结活动单元格之上、之左的单元格
• 取消冻结 取消拆分
•5、在页面设置中设置页标题等
• 文件--〉页面设置--〉页眉页脚--〉自定义页眉（页脚）
•导论 第一章 财务管理软件工具excel基本知识（三）
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•1.艺术字 • 绘图--〉插入艺术字--〉选择艺术字样式--〉确定---〉输入文字---〉确 定
•6、选择性粘贴
• ctrl+c ctrl+v ctrl+x ctrl+z ctrl+s
• 编辑--〉选择性粘贴--〉粘贴各种属性
计算机财务管理
天津市高等教育自学考试课程考试大纲课程名称：计算机财务管理课程代码：1189第一部分课程性质与目标一、课程性质与特点本课程是高等教育自学考试现代企业管理（本科）专业所开设的专业课程之一。
当今时代是信息化时代，应用计算机、利用计算机为我们服务，是时代的要求。
由于经济的发展和企业间市场竞争的加剧，而企业管理的中心是财务管理，因此，要求每一位管理者必须至少应用一种会计或管理软件和方法，对企业当前的财务状况进行分析。
本课程是将财务管理理论与实际相结合的最好的工具，具有很强的实用性。
计算机财务管理课程是将计算机技术运用于财务管理理论的一门实践性很强的交叉学科。
该课程的特点是通过教学使学生识记并且应用财务管理的设计思想和使用方法。
能独立进行财务分析模型、投资决策模型、流动资金管理模型、筹资分析与决策模型、销售与利润管理模型以及财务计划模型的设计和使用，建立计算机财务管理系统。
是实现会计电算化，利用计算机进行财务管理的必备的课程之一二、课程目标与基本要求计算机财务管理课程的目标是使学生学习该课程之后，使学生熟练解决财务管理中存在的实际问题。
应用财务管理的设计思想和使用方法。
能独立进行财务分析模型、投资决策模型、流动资金管理模型、筹资分析与决策模型、销售与利润管理模型以及财务计划模型的设计和使用，建立计算机财务管理系统。
具备能较熟练使用和设计会计软件的能力。
使学生基本达到独立解决实际工作中遇到的会计和财务管理中的问题。
三、本课程与其他课程的关系计算机财务管理课程是现代企业管理专业本科学生的必修的专业课程，它与财务管理、EXCEL等课程有着密切的关系。
第二部分考核内容与考核目标第一章EXCEL2000基础知识入门一、学习目的与要求本章主要学习财务管理软件工具EXCEL的基本特点、用途、所需要的软硬件环境及相关的概念，要求应考者掌握财务管理软件的特点、用途及所需的计算机软硬件环境。
二、考核知识点与考核目标（一）财务管理软件工具EXCEL基本概念（一般）识记：EXCEL基本概念及特点（二）单元格的引用（重点）应用：绝对引用、相对引用的使用方法（三）Excel 的函数及使用（重点）应用：IF、SUN、VLOOKUP、DGET函数的使用方法（四）Excel的工具理解：Excel工具的种类第二章建立财务管理工作图表的基本方法一、学习目的与要求使应考者了解建立财务管理工作表的方法，能利用电子表格进行工作图表的编排，掌握财务管理分析图表的绘制方法。
计算机财务管理课件整理
第一章计算机财务管理导论一、学习计算机财务管理的必要性信息时代的需要财务管理发展的需要财务管理现代化和管理科学化的需要教育改革的需要二、信息时代企业经营环境的变化从大规模生产到个性化生产从以产品为中心到以客户为中心从传统流程到流程再造从单个企业竞争到供应链竞争从区域竞争到全球化竞争从传统管理转向信息化管理三、经营环境变化对财务管理的影响1.从账房先生转向战略家2.财务丑闻----CFO管家职能的关注2.1 公司治理理论的关键问题：信息质量2.2 萨班斯法案的关键问题：强化财务信息披露3.期待：CFO战略家和管家的结合CFO －Chief Finance Officer 首席财务官首席财务官是企业财务总监的“增长版”CFO源自美国等一些西方国家的企业，最早出现于二十世纪七十年代。
CFO是地位显赫的公司高级管理者，在公司治理中扮演着重要角色，他们同时进入董事决策层和经理执行层，以股东价值创造为基础，参与公司战略。
CFO一般同时管辖CIO（Chief Information Officer，首席信息官）、主计长（Controller）和司库（T reasurer）等。
CFO的重要职责就是通过资源配置实现企业的战略目标和长期发展，因此，CFO应该是企业战略的管理者，代表出资方实施企业外部资本控制，并向股东和董事会负责。
CFO的职能：见P6。
CEO ---Chief Executive Officer 首席执行官CEO的出现和历史CEO最早起源与美国公司结构治理，近年来，中国一些企业纷纷实行首席执行官制度，出现了中国历史上首批企业首席执行官(CEO)。
企业首席执行官制度的出现是对传统公司治理结构的新挑战。
根本上来说，公司的拥有权和经营权的分离，就是CEO出现的原因。
CEO在我国最早出现在20世纪90年代末的一些网络公司中，在那里，CEO往往是自封的，当时并没有引起人们的注意，也很少有人去研究这一称谓对中国企业到底意味着什么。
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1.3 公式与函数
⑷查找与引用函数
①LOOKUP
向量形式：
LOOKUP（lookup_value,lookup_vector,result_vector）
用于在单行区域或单列区域中查找值，然后返回第二个单
行区域或单列区域中相同位置的值。
数组形式：LOOKUP（lookup_value,array），用于在数组
【例1-6】
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1.3 公式与函数
④MATCH(lookup_value,lookup_array,match_type)
MATCH函数用于返回在指定方式下与指定数值匹配的数组
中元素的相应位置。如果 match_type 为 1，查找数值，此时Lookup_array 必须按升序排
【例1-2】
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1.3 公式与函数
⑤AVERAGE(number1,number2,…,number30) ⑥AVERAGEIF(range,criteria,average_range) ⑦COUNT(value1,value2,…,value30) ⑧COUNTIF(range,criteria) ⑨MODE(number1, number2,…,number30) ⑩LARGE(array,k)、SMALL(array,k)
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1.3 公式与函数
另外，查找文本值时，函数 MATCH 不区分大小写字母， 如果 match_type 为 0 且 lookup_value 为文本， lookup_value 可以包含通配符“*” 和“?”，其中星号可以 匹配任何字符序列，问号可以匹配单个字符。如果函数 MATCH 查找不成功，则返回错误值 #N/A。
(3)将公式运算结果转换为常数：选择性粘贴
1.3.2单元格引用 1.引用的类型 ⑴相对引用 ⑵绝对引用 ⑶混合引用 2.输入单元格引用:输入“$”或按【F4】
【例1-1】
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1.3 公式与函数
3.跨工作表单元格引用 被引用工作表名称！单元格引用 4.跨工作簿单元格引用 [工作簿名称]工作表名称！单元格引用 当源工作簿关闭时：‘工作簿所在路径\[工作簿名称]工 作表名称’!单元格引用 1.3.3函数应用 1.Excel函数简介
1.1.3 计算机财务建模的应循程序 1.需求分析 2.可行性分析 3.资料准备 4.财务建模 5.模型的使用与动态调整
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1.2电子表格软件简介
1.2.1 常用的电子表格软件 1.2.2 电子表格软件的主要功能 1.工作簿管理 2.管理数据 3.数据共享 4.制作图表 5.开发应用系统
第1章 财务建模技术—Excel操作精要
【本章重点】 单元格绝对引用、相对引用、混合引用及跨工作表引用 统计函数、逻辑函数、查找引用函数、数据库函数及财务函数 柱形图、折线图、饼图、XY散点图等常用图表的制作 排序、筛选、分类汇总、数据透视表与报表汇总 单变量求解、模拟运算、规划求解与方案管理 滚动条、微调钮、组合框等窗体工具 工作簿和工作表的保护
【例1-3】
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1.3 公式与函数
⑵文本函数
①LEN(text)
②RIGHT(text,num_chars)
③LEFT(text,num_chars)
④MID(text,start_num,num_chars)
⑤LOWER(text)
⑥UPPER(text)
⑦TRIM(text)
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1.3.1公式
1.3 公式与函数
1.公式的概念及其构成
2.公式的创建与修改
(1)公式的创建
(2)公式的修改
3.公式的运算次序
4.公式运算结果的显示
⑴查看公式中某步骤的运算结果：【F9】
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1.3 公式与函数
(2)公式表达式与运算结果之前的切换：【Ctrl+`】
的第一行或第一列中查找指定的值，并返回数组最后一行或最
后一列内同一位置的值。
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1.3 公式与函数
②VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num, range_lookup)
【例1-5】
③INDEX(array,row_num,column_num)
⑧REPLACE(old_text,start_num,num_chars,new_text)
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1.3 公式与函数
⑶逻辑函数 ①IF(logical _ test,[ value _ if_ true],[ value _ if _false])
【例1-4】
②AND(logical1,logical2,…,logical30) ③OR(logical1,logical2,…,logical30) ④NOT(logical)
列；如果 match_type 为 0，查找等于 lookup_value 的第一
个数值，此时Lookup_array 可以按任何顺序排列；如果
match_type 为 -1，查找大于或等于 lookup_value 的最小数
值，此时Lookup_array 必须按降序排列，如果省略
match_type，则假设为 1。
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1.3 公式与函数
(1)函数名称（参数1，参数2，…，参数n） (2)手工输入或利用函数向导 ⑴统计函数 ①MAX(number1,number2,…,number30) ②MIN(number1,number2,…,number30) ③SUM(number1,number2,…,number30) ④SUMIF(range,criteria[,sum_range])
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本章目录
1.1 计算机财务建模概述 1.2 电子表格软件简介 1.3 公式与函数 1.4 图表制作 1.5 数据管理 1.6 假设分析 1.7 窗体工具 1.8 数据保护 【课后习题】
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1.1 计算机财务建模概述
1.1.1 计算机财务建模的必要性 1.1.2 计算机财务建模的定位