计算机财务管理实验报告
计算机财务管理实习报告
一、实习背景随着我国经济的高速发展，财务管理在企业管理中的地位日益凸显。
计算机技术的广泛应用使得财务管理工作逐渐向电子化、自动化方向发展。
为了更好地适应时代发展需求，提升自身专业素养，我选择了在一家知名企业进行计算机财务管理实习。
二、实习单位及岗位实习单位：XX科技有限公司实习岗位：财务部计算机财务管理实习生三、实习时间及内容实习时间：2022年6月1日至2022年8月31日实习内容：1. 学习公司财务管理规章制度，了解公司财务状况。
2. 协助财务部完成日常财务核算工作，包括记账、凭证审核、账务处理等。
3. 熟练运用财务软件（如用友U8、金蝶K3等）进行财务核算、报表生成、数据分析等工作。
4. 参与财务部组织的相关培训，提高自身专业素养。
5. 负责财务部日常文件的整理、归档和保管工作。
四、实习过程及心得1. 学习公司财务管理规章制度在实习初期，我认真学习了公司财务管理规章制度，了解了公司财务管理的流程、规范和责任。
这使我更加明确了作为一名财务人员，应当遵循的职业道德和职业操守。
2. 协助财务部完成日常财务核算工作在财务部实习期间，我积极参与日常财务核算工作，包括记账、凭证审核、账务处理等。
在导师的指导下，我逐步掌握了财务核算的基本技能，提高了工作效率。
3. 熟练运用财务软件在实习过程中，我熟练掌握了用友U8、金蝶K3等财务软件的使用。
通过实际操作，我了解了财务软件的强大功能，如报表生成、数据分析、预算管理等，为今后从事财务管理工作奠定了基础。
4. 参与财务部组织的相关培训财务部定期组织内部培训，旨在提高员工的专业素养。
我积极参与了这些培训，学习了最新的财务管理理念、方法和技术，拓宽了知识面。
5. 负责财务部日常文件的整理、归档和保管工作在实习期间，我还负责财务部日常文件的整理、归档和保管工作。
通过这项工作，我了解了文件管理的重要性，学会了如何规范、高效地处理文件。
五、实习收获1. 提升了财务管理专业知识通过实习，我对财务管理有了更深入的了解，掌握了财务管理的基本理论、方法和技能。
计算机财务管理实验报告
千里之行，始于足下。
计算机财务管理实验报告计算机财务管理实验报告引言：计算机财务管理是现代财务管理领域中应用计算机技术进行财务数据处理和分析的一种重要方法。
通过计算机财务管理系统的使用，可以提高财务管理的效率和精确度，降低人为错误的可能性，提供决策支持的数据和信息，从而更好地为企业的财务决策和经营管理服务。
本次实验通过模拟企业的财务管理过程，对计算机财务管理系统的使用进行实践性探究和分析。
实验目的：1.了解计算机财务管理系统的基本功能和应用场景；2.掌握计算机财务管理系统的操作方法和数据处理技巧；3.熟悉财务数据的录入、处理和分析过程；4.探索计算机财务管理系统在企业财务决策和经营管理中的应用。
实验过程及结果：本次实验以某企业的财务管理为背景，利用计算机财务管理系统进行以下操作：1.录入企业财务数据：包括收入、支出、资产负债等各项数据，保证数据的准确性和及时性。
2.财务数据处理：对财务数据进行分类、汇总、计算和整理，生成财务报表。
3.财务数据分析：根据财务报表和相关数据，进行财务分析和比较，评估企业的经营状况和财务健康程度。
4.财务决策和经营管理：根据财务分析结果，制定合理的财务决策和经营管理策略，优化企业的财务状况和经营效益。
第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。
通过实验操作，我们掌握了计算机财务管理系统的基本功能和操作方法。
系统的录入功能方便了数据的输入，减少了手工记录的可能错误；系统的处理功能可以自动对数据进行分类和汇总，提高了处理效率；系统的分析功能可以通过一键生成财务报表和图表，直观地展示企业的财务状况和变化趋势。
实验总结：计算机财务管理在现代企业中发挥着重要的作用。
通过本次实验，我们了解到了计算机财务管理系统的应用价值，并掌握了一定的操作和分析技巧。
计算机财务管理系统可以大大提高财务管理的效率和准确度，帮助企业进行科学的财务决策和经营管理。
然而，我们也发现了一些问题，比如系统的操作复杂度较高，需要更多的培训和实践才能掌握；系统的数据安全性和隐私保护需要更多的关注和加强。
计算机财务管理课程实验报告3
计算机财务管理课程实验报告1.创建“班级+学号+姓名”文件夹, 保存实验结果和实验报告。
2.在实验报告中写出实验步骤和实验结果, 命名方式：“班级+学号+姓名+工作簿名”并上传至教师电脑二、实验内容: 创建名为jsjcwgl03工作簿1. 最佳现金持有量模型最佳现金持有量模型某企业总现金需求量为800,000元, 每次交易或借款的固定成本费用为240元, 同期有价证券利率为12%, 求最佳现金持有量（企业要求最低现金持有量为40,000元）。
要求: 试通过设计模型解答下列问题。
(1)该公司最佳现金持有量为多少?(2) 转换和持有现金的总成本为多少?(3) 每隔多少天进行一次现金转换(一个月按30天计算) ?2.应收账款信用政策选择模型某公司当前采用45天按发票金额付款的信用政策, 拟将信用政策放宽到60天, 仍按发票金额付款不给折扣, 但是考虑到竞争对手, 为吸引顾客及早付款, 提出了“2/30,N/60”的现金折扣条件, 故几乎有一半顾客将享受现金折扣的优惠, 其他资料如下表所示:项目方案A 方案B销售额100000 110000 120000销售利率（%）20 20 20收账成本率（%）0.4 0.5 0.6坏账损失率（%） 2 3 4享受现金折扣率（%）0 0 50平均收账期（天）45 60 30现金折扣率（%）0 0 2应收账款的机会成本率（%）15 15 15变动成本率（%）60 60 60要求: 比较两种信用政策, 并作出决策。
3.存货最佳订货批量某企业生产耗用甲、乙、丙三种材料, 各材料的耗用量及储存成本等资料如表所示。
表陆续供应模型数据要求: (1)运用陆续供应模型求最优订货批量, 并确定综合成本。
(2)运用规划求解, 计算最低存货总成本。
4.线性规划问题“猛牛”奶制品厂用牛奶为原料生产A和B两种奶制品。
一桶牛奶可以在1号生产线上用12小时加工成3公斤A产品, 或者在2号生产线上用8小时加工成4公斤B产品。
2024年计算机财务管理实习报告
2024年计算机财务管理实习报告【2024年计算机财务管理实习报告】一、实习概况在2024年暑假期间，我有幸实习于某知名科技公司的财务部门，负责计算机财务管理相关的工作。
该实习为期两个月，全职参与公司的财务工作，深入了解了公司的财务管理流程，并亲身实践了一些重要的财务管理工作。
二、实习工作内容1. 会计核算和财务报表分析：学习并参与公司的会计核算工作，包括借贷记账、凭证录入等。
了解了财务报表的基本要素和编制要求，并学会通过财务报表进行财务分析和业务评估。
2. 预算编制和控制：参与公司的预算编制工作，了解了预算的制定流程和要点。
通过制定和执行预算，学会了控制成本、优化资源配置的重要性。
3. 税务管理：了解了公司的税务管理流程，包括纳税申报、税务筹划等。
参与了税务会计的操作，学习了纳税政策和税务规定。
4. 资金管理和风险控制：参与公司的资金管理工作，包括资金预测、资金调拨和投融资等。
了解了企业资金管理的原则和方法，并学会了如何进行风险评估和风险控制。
5. 成本管理和绩效评估：参与了公司的成本管理工作，包括成本控制、成本核算和成本分析等。
学习了绩效评估的方法和指标，了解了如何评估和改善企业绩效。
三、收获和体会通过实习，我深刻认识到财务管理在企业中的重要性。
财务管理不仅是企业运营的核心，也是企业决策的重要依据。
通过参与实际的财务管理工作，我对财务管理的理论知识有了更深入的了解，并学会了如何将理论知识应用到实践中。
在实习中，我也体会到了团队合作的重要性。
财务管理需要与其他部门密切配合，共同完成企业的目标。
通过与同事的协作和交流，我学会了如何与他人有效地沟通和合作，提高了自己的团队合作能力。
另外，通过实习，我也提升了自己的问题解决能力和分析能力。
在财务管理的过程中，经常会遇到各种复杂的情况和问题，需要迅速反应和解决。
通过克服各种问题，我逐渐学会了如何分析问题、找到解决方案，并灵活运用所学知识。
四、实习心得和建议通过这次实习，我深感财务管理是一项需要长期学习和实践的工作。
财务分析计算机实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的本次实验旨在通过计算机软件，对企业的财务报表进行深入分析，掌握财务分析的基本方法，提高财务数据处理的效率，并培养运用计算机技术解决实际财务问题的能力。
二、实验内容1. 实验软件及数据准备本次实验采用Excel作为主要分析工具，同时参考了财务分析软件如SPSS等。
实验数据来源于某上市公司2019年至2021年的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
2. 财务报表分析（1）资产负债表分析首先，我们通过Excel制作资产负债表，并对各项数据进行排序和筛选，以便快速了解企业的资产结构和负债情况。
具体分析如下：- 资产结构分析：通过计算流动资产、非流动资产占总资产的比例，分析企业资产配置的合理性。
例如，2019年流动资产占比为60%，非流动资产占比为40%，表明企业资产流动性较好。
- 负债结构分析：分析企业负债中流动负债和非流动负债的比例，了解企业的偿债能力。
例如，2019年流动负债占比为50%，非流动负债占比为50%，表明企业负债结构较为均衡。
- 资产负债率分析：计算资产负债率，评估企业的财务风险。
例如，2019年资产负债率为50%，表明企业财务风险适中。
（2）利润表分析接下来，我们通过Excel制作利润表，并对各项数据进行计算和分析，了解企业的盈利能力和经营状况。
具体分析如下：- 营业收入分析：分析企业营业收入的变化趋势，了解企业的市场竞争力。
例如，2019年至2021年，企业营业收入逐年增长，表明企业市场竞争力较强。
- 成本费用分析：分析企业的成本费用结构，了解企业的成本控制能力。
例如，2019年至2021年，企业的销售费用和财务费用逐年降低，表明企业成本控制能力较好。
- 净利润分析：计算企业的净利润，评估企业的盈利能力。
例如，2019年至2021年，企业净利润逐年增长，表明企业盈利能力较强。
（3）现金流量表分析最后，我们通过Excel制作现金流量表，并对各项数据进行计算和分析，了解企业的现金流量状况。
计算机财务管理实验报告总结（3篇）
计算机财务管理实验报告总结实验中，出现了一些问题列入杜邦分析，由于对财务的理论知识学的不是很扎实，所以在固定资产这块耽误了不少时间，涉及固定资产的科目太多包括国定资产原价，固定资产清理，固定资产累计折旧，固定资产净额，有点乱，所以这个地方不会做，可能利润知识不扎实，最后看了看课本，在同学的帮助下，终于做出来了，对于这个杜邦分析图，我觉得还有一方面值的我们注意，就是做图这个特别耗费时间，这是题中给出了这个表，要是自己设计，将耽误许多时间，所以我觉的要学好计算机财务管理，就必须对计算机基础知识学扎实，在此基础上把财务管理理论知识，和上机实验相结合，这样才能学好计算机财务管理。
财务管理知识比较繁琐，公式比较多，而且上机的时候数据比较多，这又是一个问题，虽然老师给出了公式和做题的步骤但是还会经常出错，所以我们在实习中要有耐心和细心，只有这样才能避免出错。
实习的启示：1.经过这次的实习，让我真正体会到财务管理是一项巨大而复杂的工作，它最考验一个人的耐力与细心，每一个过程都是非常的复杂与繁琐，所以一定要养成细心做事的习惯;2.经过实习，使我比较全面、系统的了解和熟悉了现代计算机财务管理各个环节的基本内容，加深了我对计算机财务管理基本原则和方法的理解，使我对计算机财务管理的操作的基本技能更加熟练，为我们以后的学习和工作打下了坚实的基础;3.以前没有学懂的一些东西，在这个实习过程中我基本把它们弄懂了,可以说这是对我所学知识的复习和深化;4.做题中给出了公式和答案,这对初次接触计算机财务管理的我们提供了极大的方便,主要是公式基本上都记不清了,如果让我们自己找公式去做,将会浪费很多时间,而且还不能很好的对公式进行很好的掌握。
实习中不足：1.我们主要是在老师给出的答案下按照给好的步骤做题，缺乏独立操作E____CEL的能力,在未来工作中可能遇到问题,，自己不会解决，建议做俩边第二遍有学生独立自主的做题。
2.在实习过程中因为认识上有许多不足,要达到理论与实际的真正结合仍需加强训练,并投入更多的实践。
计算机财务管理实验报告总结（2篇）
计算机财务管理实验报告总结财务管理实验心得体会1随着国际化进程的快速发展，企业间的竞争不断加剧，同时企业对财务管理人才的综合素质要求也逐步提高。
为了加强实践性教学，提高实际操作能力，学校开展了此次实验活动。
我们是在大三第一个学期学习了《财务管理学》这门课程，尽管此次实验时间不长，但也在一定程度上巩固了我们对财务管理的基本方法和基本理论知识的理解和掌握。
此次实验是对系统的专业理论知识的检验，通过类似于网络课程的实验，将我们所学的理论知识与实践相结合起来，用相应的理论知识进行分析和研究来解决实际生活中可能遇到的问题，锻炼我们的动手能力和培养社会工作能力，为以后能够较快地适应企业财务岗位工作夯实基础。
实验的内容和心得体会：实验的内容主要对财务管理的各个章节，通过选择题、填空题和综合计算题等方式，结合了实际生活中的场景来进行描述，深入浅出的把理论知识进行了描述，用做题的方式让我们把理论知识夯实巩固。
本次上机实验的时间比较短暂，如果要做到面面俱到是不太可能，所以老师就让我们对自己薄弱环节进行学习巩固和测试。
此次上机实习，带给我最大的感受就是我自身的理论结合实际能力的还有待提高。
软件主要给我们从基本理论(即总论)，货币的时间价值，财务分析，战略预算，资本结构，长短期资产管理以及股利理论与政策等章节进行了分析和讲解。
上机时，我最初从最基础但是最重要的财务管理目标进行了学习，因为一切都是以企业既定的目标展开的。
关于财务管理的目标，书本上给出了三个目标：利润最大化、每股收益最大化、企业价值最大化。
但这些目标的实现并不是对每个企业都适用。
通过练习，我觉得每个公司的目标也要依情况而定，如练习中就明确指出针对大中小型企业，财务管理的目标就有所差异，小型企业由于自身的局限性主要以利润最大化为目标，进行绩效考核，而上市公司则更多的以股东利益最大化为目标。
接下来我则对货币的时间价值进行了巩固。
本以为这一章节，原理还是比较简单的，但实际操作起来，将其与实际生活联系起来，难度就有所提升了。
《计算机财务管理及实习总结报告3300字》
计算机财务管理及实习总结报告目录计算机财务管理及实习总结报告 (1)一、前言 (1)（一）实习目的 (1)（二）实习意义 (1)（三）实习原因 (2)（四）实习要求 (2)二、实习单位及岗位概况 (2)（一）实习单位介绍 (2)（二）实习岗位及本人职责 (2)（三）实习时间 (2)三、实习概况 (2)（一）实习过程 (2)（二）实习不足 (3)（三）实习收获 (3)四、实习总结 (4)五、致谢 (5)一、前言（一）实习目的实习实训是大学生实践学习最为主要的组成部分，是旨在通过一定的实践学习，从而帮助大学生更好走向社会。
通过实习实训，学生可以进一步培训工作意识，通过接触专业工作，也能更好拓宽知识范围，培养和锻炼综合运用基本理论、基本技能的能力。
学生通过专业知识以及独立分析和解决实际问题，也能更好应用和吸收专业理论知识。
此外，在实践中，理论与具体操作的结合也能加深学生的理解和记忆，从而更好的将专业知识服务实践生活，使学生更好地应用于工作，接触社会，了解社会，体验社会，学会与他人友好相处，学会团结合作，从而为学生从学校到社会的转变奠定了一定的基础。
（二）实习意义本次实习意义在于将所学知识运用于社会实践中,将自己置身于社会层面,从而更加广泛的了解和接触社会。
其次，通过实习，切实了解计算机网络技术这个专业所面对的群体和大致工作方式，帮助学生增长阅历，以便在将来更好选择工作岗位。
再者，通过具体的工作操作，也能进一步培养和提高自我实践和操作能力。
（三）实习原因之所以选择云南省玉溪市S实业有限（总）公司，是因为公司与笔者居住地相近，同时公司内部也提供了非常丰富的与计算机专业相关的实习岗位，与笔者专业对口。
而云南省玉溪市S实业有限（总）公司作为一家老牌公司，通过相关专业实习也能帮助笔者增长一定的专业技能，达到本次实习的基本要求。
（四）实习要求能够较好完成实习岗位基本工作要求，服从公司管理，不迟到不早退，能够切实学到知识，迎来专业技能提升，最终完成实习报告一份。
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徐州工程学院管理学院实验报告实验课程名称：计算机财务管理实验地点：经济管理教学实验中心201x年 4 月至201x年 6 月专业财务管理班级学生姓名学号指导老师实验报告实验项目：EXCEL基础实验学时：3学时实验日期：2014年9月实验要求：1、掌握工作薄、工作表、单元格等基本概念,掌握工作表、单元格的常见操作如插入、删除等,掌握工作表打印、预览、打印标题等。
2、掌握不同类型数据的输入方法，掌握复制公式输入数据的方法，掌握大批量相同数据的输入方法，掌握通过自定义格式减少数据输入的方法。
3、掌握Excel公式的意义，理解引用的形式和用法。
4、掌握常用工作表函数、统计函数、条件函数的用法5、写出实验步骤实验内容：1．地址的使用(1)打开工作薄JSJCWGL01.XLS，把sheet1工作表改名为cwgl(2)在表的A1:E5单元区域中输入以下数据15 20 22 21 1918 15 20 19 1820 16 25 16 1616 20 20 17 2018 17 19 16 22(3)在C7单元中输入公式：=A2+B3，然后将C7单元中的公式复制到D8单元中，观察其结果(4)在E7单元中输入公式：=$A$2+$B$3，然后将E7单元中的公式复制到F8单元中，观察其结果(5)在D7单元中输入公式：=$A2+B$3，然后将D7单元中的公式复制到E8单元中，观察其结果2．数据库函数的使用(1)客户查询工作表中C10和C11设置为条件区-以北京轮胎厂为条件(2)在D13单元格中输入查找条件区客户所欠账款的公式(3)调整条件区中的条件，观察D13的结果3．Excel表格的设计、数据的输入及合计函数的使用(1)在sheet3中设计如下表格：把sheet3改名为中财集团销售网点一季度二季度三季度四季度合计东北25 12 14 16西北 3 4 5 2华东15 20 21 26西南8 11 10 8合计(2)设置标题、表头、表体等的不同的底色、字体颜色、字号大小、格式等(3)在合计处输入求和公式，计算出合计值4．查找函数的使用(1)在C13中输入所要查询的销售网点(2)在F12中输入函数，查找一季度销售额(3)在F13中输入函数，查找二季度销售额(4)在F14中输入函数，查找三季度销售额(5)在F15中输入函数，查找四季度销售额(6)在F15中输入函数，查找网点年度合计销售额(7)改变C13的值，观察F12、F13，F14，F15的变化(8)在A22-F27中把原来的表格的行列互换，并设置其格式与原表格格式相同(9)并在F17中输入函数，查找网点年度合计销售额。
5.在中财集团工作表中根据此表中合计数绘制两种柱形图和两种饼形图。
6.在sheet4工作表中，输入下表并改名为销售部门奖金提取。
某企业根据各销售部门的销售额及销售费用确定奖金提成比例及提取额，若销售额大于300000元且销售费用占销售额的比例不超过1%，则奖金提取比例为15%，否则为10%，则如何设计。
销售奖金提取比例及提取额（元）销售部门销售额销售费用奖金提成比例奖金提取额部门A 234325 3425部门B432465 5430部门C546742 5908部门D568736 4503部门E765833 5347部门F345873 3246部门G289050 1256部门H423578 5428７.在sheet5中B2:C4中输入常量数组，并把工作表改名为数组。
各单元格数值按顺序分别为：20、25、30、35、40、45。
在Ｄ５单元格输入Ｂ列与Ｃ列对应的数乘积之和。
并把表格加粗实线外边框，细实线内边框。
实验步骤1．地址的使用(1)打开工作薄JSJCWGL01.XLS，把sheet1工作表改名为cwgl(2)在表的A1:E5单元区域中输入以下数据(3)在C7单元中输入公式：=A2+B3，然后将C7单元中的公式复制到D8单元中:=B3+C4(4)在E7单元中输入公式：=$A$2+$B$3，然后将E7单元中的公式复制到F8单元中:=$A$2+$B$3(5)在D7单元中输入公式：=$A2+B$3，然后将D7单元中的公式复制到E8单元中:=$A3+C$32．数据库函数的使用(1)客户查询工作表中C10和C11设置为条件区-以北京轮胎厂为条件(2)在D13单元格中输入查找条件区客户所欠账款的公式(3)调整条件区中的条件，观察D13的结果3．Excel表格的设计、数据的输入及合计函数的使用(1)在sheet3中设计如下表格：把sheet3改名为中财集团3．Excel表格的设计、数据的输入及合计函数的使用(1)在sheet3中设计如下表格：把sheet3改名为中财集团(2)设置标题、表头、表体等的不同的底色、字体颜色、字号大小、格式等(3)在合计处输入求和公式，计算出合计值年度合计然后用单元格的复制功能季度合计然后用单元格的复制功能4．查找函数的使用(1)在C13中输入所要查询的销售网点(2)在F12中输入函数，查找一季度销售额20(3)在F13中输入函数，查找二季度销售额12(4)在F14中输入函数，查找三季度销售额14(5)在F15中输入函数，查找四季度销售额(8)在A22-F27中把原来的表格的行列互换，并设置其格式与原表格格式相同复制-选择性粘贴-转置(9)并在F17中输入函数，查找网点年度合计销售额。
194 5.在中财集团工作表中根据此表中合计数绘制两种柱形图和两种饼形图6.函数：奖金提取比例奖金提取额：7.函数：实验项目：财务分析模型设计实验学时：4学时实验日期：实验要求：学会EXCEL建立财务分析模型的方法，外部数据的导入，写出实验步骤。
实验内容：1．从zz.txt文本文件中获取数据,形成excel工作簿jsjcwgl02.xls中zz工作表2.依据zz工作表形成资产负债表(zcfzb工作表)和利润表(income工作表),并给两个表中的单元格命名。
3.比率分析模型把其中一个sheet表改名为rate工作表在财务比率的对应单元输入公式观察其结果。
4．杜邦分析模型(1)把 JSJCWGL02.XLS中一个工作表改名为dupond工作表(2)在最底层分析框中输入取数公式(边框为绿色)(3)把该以百分比显示的单元格格式设定为以百分比显示，其它单元格格式设定为数值形式，保留2位小数。
(4)关掉工作表网格线。
5.新建工作表，表名为：web查询。
在A1单元格中导入查询数据，查询内容为浦发银行交易数据。
实验步骤1．从zz.txt文本文件中获取数据,形成excel工作簿jsjcwgl02.xls中zz工作表2.依据zz工作表形成资产负债表(zcfzb工作表)和利润表(income工作表),并给两个表中的单元格命名。
命名：插入-名称-定义3.比率分析模型把其中一个sheet表改名为rate工作表在财务比率的对应单元输入公式观察其结果。
4．杜邦分析模型卑微如蝼蚁、坚强似大象实验项目：投资决策模型设计 实验学时：3学时 实验日期： 实验要求：(1)学会EXCEL 建立投资决策模型的方法，运用NPV ，IRR 和MIRR 这三个财务函数，建立评价模型，并得出最佳方案(2)练习固定资产更新决策的理论与分析过程 (3)写出实验步骤 实验内容：1.投资决策模型：建立实验工作薄JSJCWGL03.XLS ，新建投资决策模型工作表已知贴现率为12%，再投资报酬率为14%，有三种投资机会，有关数据如下图所示。
应用NPV ，IRR ，MIRR 函数分别计算三种方案的净现值、内含报酬率、修正内含报酬率，并分析应选择哪种投资。
各方案数据资料图2.新建固定资产折旧工作表：南方集团购买一套生产线设备，原价1 400万元，预计使用年限为7年，预计净残值为30 000元，试使用各种折旧函数对该生产线设备的折旧进行分析。
3.新建固定资产更新工作表：某公司原有一台机床在5年前购入，原设备成本为40000元，估计尚可使用5年，假设无残值，按直线折旧法折旧，原设备每年可实现销售收入50000元，每年所需的付现成本为30000元。
该公司为提高产品的产量和数量，准备另行购置一台全自动的机床，约需要价款60000元，估计可使用五年，期满有残值10000元。
购入新机床时，旧机床可作价10000元。
使用新设备每年可增加销售收入30000元，同时每年所需的付现成本为40000元。
所得税税率25%。
建立固定资产更新决策模型，在该公司资金成本为10%，新设备采用年数总和法折旧，根据净现值法对该公司的设备更新方案作出决策。
4. 新建风险决策工作表：某企业准备开发一个高科技项目，根据市场预测，该公司的风险报酬系数为8%，无风险报酬率为6%。
计算该投资方案的投资报酬率。
可能获得的年报酬及其概率如下：期间 A 方案现金净流量 B 方案现金净流量 C 方案现金净流量0 -20000 -9000 -12000 1 11800 1200 4600 2 13240 6000 4600 3 6000 4600 市 场 情 况 预计年报酬率（%）概 率 繁 荣 一 般 衰 退60 30 00.3 0.5 0.2实验步骤1.投资决策模型：建立实验工作薄JSJCWGL03.XLS，新建投资决策模型工作表2.新建固定资产折旧工作表：南方集团购买一套生产线设备，原价1 400万元，预计使用年限为7年，预计净残值为30 000元，试使用各种折旧函数对该生产线设备的折旧进行分析。
3建立固定资产更新决策模型，在该公司资金成本为10%，新设备采用年数总和法折旧，根据净现值法对该公司的设备更新方案作出决策。
.卑微如蝼蚁、坚强似大象4. 新建风险决策工作表：计算该投资方案的投资报酬率卑微如蝼蚁、坚强似大象实验项目：流动资金管理模型设计实验学时：2学时实验日期：实验要求：EXCEL的规划求解工具的使用与建立流动资金管理模型的方法，IF函数的使用。
实验内容：(1)新建jsjcwgl04工作簿，建立最佳现金持有量工作表。
南方集团每月现金需要量为100 000元，有价证券的利率为12%，每次交易成本为100元，求南方集团的最佳现金持有量为多少？(2)建立存货经济批量模型工作表。
南方集团存货情况如下，请计算集团的最佳经济批量。
存货名称甲材料乙材料丙材料丁材料材料年需要量D18000200003000025000一次订货成本K25252525单位储存成本C2343每日送货量P100200300250每日耗用量d2*******数量折扣di2%2%2%2%单价U10203025(3)条件函数的使用计划成本实际成本产品A 50 60产品B 60 50产品C 55 55请给出断定产品成本是否超支。
卑微如蝼蚁、坚强似大象实验步骤(1)新建jsjcwgl04工作簿，建立最佳现金持有量工作表。