出差报销制度及差旅申请表

出差报销制度

第一条目的

为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。

第二条出差依办理流程：

1、出差前，当事人部门应填写《出差申请单》写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由部门经理、总经办视情况需要事前予以核定天数。

2、出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报销。

第三条出差费用补助标准

1、住宿和其他补助标准

1.1、出差补助标准分为住宿补助和差旅补助

1.2、住宿补助按实际住宿天数在标准内据实报销。

1.3、差旅补助含出差地交通费、伙食费等，按出差自然天数核发。

2、差旅出行标准

出差人员乘用交通工具的标准如下：

2.1高级管理：可选择乘用飞机经济舱或动车、火车软卧等出行方式；

2.2中级管理及以下人员：可选择乘用动车、火车硬卧；

2.3因特殊情况须乘坐飞机的，须向总经办进行汇报，经审批同意后方可执行；

2.4因公出差时，如可以购买到打折飞机票并价格等于或低于规定标准车票的，在总经办审批同意后方可选择购买打折飞机票。

第四条出差费用报销标准

1、出差人员按规定乘坐飞机、火车、长途汽车，凭飞机、火车、长途汽车票等相应票据按标准据实报销。

2、员工报销住宿费用均必须提供发票，否则不予报销。

3、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经办审批执行的，可实报实销。

4、下列费用不得报销：

4.1健身娱乐美容费用；

4.2酒店内小酒吧的费用，商务活动除外；

4.3出差地商场等地方发生的任何私人购物费用；

4.4公司指定审批人认为不得报销的相关费用。

5、住宿补助、交通补助，根据实际情况，需要调增的，需先向总经办报备，同意后方可适当增办。

第五条费用报销程序

所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门经理审核签字后，交财务部审核签字，总经办进行审批。财务部负责人对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。

第六条附则

1、本制度解释权归公司财务部。

2、本制度经总经办通过之日起开始施行。附：出差申请表

出差申请表文件编号：