SAP应收帐款模块使用说明.pptx
[精编]应收账款(SAP AR)操作手册
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应收账款(SAP AR)操作手册FI-AR操作手册1客户主数据：21.1 创建：21.2更改：51.3显示：51.4冻结61.5删除62.客户账户查询：72.1应收账款余额查询：72.2应收账款明细查询：93.系统发票：113.1开具系统发票113.2查询处理未产生会计凭证的发票153.3冲销系统发票163.4修改、显示发票或凭证流184.应收账款收款清帐：214.1手工收款清帐214.2支票、汇票的收款清帐（F-36、F-30）274.2.1具体步骤F-36274.2.2具体步骤F-30315.应收账款手工记账：386.客户信用管理：417.应收账款报表查询：438.1客户余额查询：438.2客户明细查询：451客户主数据：1.1创建：FD01-会计->财务会计->客户->主记录->创建：双击：点击科目组的选项菜单处，选择客户类型,选择好客户类型后点击回车，看系统提示该客户类型是手工给号还是系统自动给号，假设我们选择“KUNA一般客户”。
回车后系统会提示“指明客户号码”，我们给该科目组编一个客户编号后点击执行即可，如下操作：执行后进入下一界面：维护完客户上述信息后回车或点击“公司代码数据”进入下一界面：在统驭科目栏选择输入该客户所属的统驭科目，并点击“支付交易”进行下一步设置：设置好付款条件后，基本一个简单的客户主数据就已经创建完成，点击保存。
1.2更改：FD02-会计->财务会计->客户->主记录->更改：在栏内输入客户的编码，点击进行数据的修改。
1.3显示：FD03-会计->财务会计->客户->主记录->显示：在栏内输入客户编码和公司代码，点击显示客户主数据。
1.4冻结FD05-会计->财务会计->客户->主记录->冻结/解冻：填写需要冻结的客户和公司代码，回车：勾上冻结即可。
1.5删除FD06-会计->财务会计->客户->主记录->设置删除标识符：填写需要冻结的客户和公司代码，回车：2.客户账户查询：2.1应收账款余额查询：FD10N-会计->财务会计->客户->帐户->显示余额：双击：执行结果如下：可看出客户KH001的应收账款情况：借贷方发生额都是1000，目前无余额，已清帐。
日常业务之应收应付款模块课件
记录与审计监督等。
02
控制目标
确保应收应付款管理的合规性和 准确性，防止腐败和舞弊行为的
发生。
04
实施效果
提高了管理规范性和准确性，有 效防范了财务风险和舞弊行为，
助力企业稳健发展。
案例五
内部审计背景 审计目标 审计措施 实施效果
企业需要加强对应收应付款管理的监督和审查，确保管理合规 性和有效性。
信息系统的分类
事务处理系统、管理信息 系统、决策支持系统、人 工智能和专家系统等。
信息系统的作用
提高工作效率、促进管理 规范化、改善决策质量等。
技术架构与实现
技术架构
由硬件、软件、网络和安全等组件构成，以满足业务需求。
技术实现
包括系统设计、编程语言和数据库选择等，以实现业务功能。
系统集成与接口
系统集成
发现管理漏洞和问题、提出改进建议、防止财务风险和损失。
开展定期或不定期的内部审计工作，对管理流程、制度执行、 数据真实性等方面进行审查和评估。
及时发现和纠正了管理漏洞和问题，提出了有针对性的改进建 议，提高了管理质量和效率，有效防范了财务风险和损失。
THANKS
感谢观看
将不同系统或应用进行整合，以实现数据共享和流程协同。
接口设计
定义系统间的交互方式和协议，以确保数据传输的准确性和高效性。
风险管理及内部控制
风险识别与评估
识别潜在风险
在业务流程中识别潜在的 风险点，如客户信用风险、 欺诈风险等。
风险评估方法
运用定性和定量方法对识 别出的风险进行评估，如 概率-影响矩阵、敏感性分 析等。
功能
应付款模块的主要功能是帮助企业实 现对应付款项的全面管理，包括发票 查询、审核、支付等环节，提高财务 管理效率。
SAP收款业务客户往来和开票业务操作手册
用户操作手册SAP收款业务与客户往来操作手册文档作者：李俊创建日期：2008-4-10修改日期：确认日期：控制编码：当前版本：1.0目录1. 销售人员退费用（退业务费） (3)2. 销售人员交罚款（小车队退赃款，销售学分证和医药大词典收入） (5)3. 废品收入 (7)4. 贷款延期利息或收到银行存款利息 (8)5. 销售员交押金 (10)6. 客户单位回笼款暂挂集团 (13)7. 局办零售费用入帐 (14)8. 员工冲个人往来 (16)9. 经营公司回笼货款到集团或股份 (20)10. 收到局办考核款项 (22)11. 内外线员工交纳保险 (24)12. 集团股份收到经营公司转来的医院或医药公司货款 (26)13. 创建职员主数据 (29)14. 修改职员主数据 (30)15. 供应商交投标保证金 (32)16. 销售人员还局办担保贷款 (34)17. 财政局拨款 (36)18. 补录SAP期初未导入往来数据 (38)19. 经大内勤确认后，将集团股份暂挂客户单位回笼款转经营 (39)20. 销售员要求现金返还 (42)21. 销售员换收据具体操作 (45)22. 贵州医药销售公司上缴毛利（周友荣） (48)23. 收到供应商退回的预付款或货款 (49)24. 收到客户单位预付款 (52)25. 凭证冲销 (54)26. 已清帐凭证冲销 (55)27. 查看客户（供应商）行项目——客户（供应商）明细账 (57)28. 科目明细账查询 (61)29. 创建财务专用供应商主数据 (64)1.销售人员退费用（退业务费）点击返回键点击返回键点击2.销售人员交罚款（小车队退赃款，销售学分证和医药大词典收入）点击返回键点击3.废品收入点击返回键点击4.贷款延期利息或收到银行存款利息点击返回键点击返回键点击5.销售员交押金6.客户单位回笼款暂挂集团7.局办零售费用入帐8.员工冲个人往来点击表示全选，再点击条件，点击点击点击9.经营公司回笼货款到集团或股份点击10.收到局办考核款项点击11.内外线员工交纳保险点击返回键点击返回键点击12.集团股份收到经营公司转来的医院或医药公司货款点击表示全选，再点击条件，点击点击点击13.创建职员主数据点击点击点击14.修改职员主数据点击15.供应商交投标保证金点击16.销售人员还局办担保贷款点击17.财政局拨款点击返回键点击18.补录SAP期初未导入往来数据点击19.经大内勤确认后，将集团股份暂挂客户单位回笼款转经营点击点击点击点击20.销售员要求现金返还点击表示全选，再点击条件，点击点击点击21.销售员换收据具体操作点击点击22.贵州医药销售公司上缴毛利（周友荣）点击返回键点击23.收到供应商退回的预付款或货款点击表示全选，再点击条件，。
SAP应收业务处理详解
1. 业务流程目的本流程主要描述与应收款有关的各类业务，包括应收/其他应收处理，预收款和收款处理，坏账处理以及月底和客户对帐处理的流程，同时对财务使用的客户做出了说明。
2. 业务流程原则2.1 客户主数据有关概念2.1.1 客户主数据定义和分类客户主记录决定客户的业务数据的处理和过账，它包含了与客户发生业务所需的所有信息，部分字段的值会在凭证输入时作为缺省值出现，包括一般数据和公司代码层次数据。
根据部品各公司的业务情况，客户主数据分为以下类别，不同帐务组的客户有不同的编号范围，所有部品公司共用这些账户组。
账户组名称编码原则编码范围外部编码1000000 - 1999999 C001 国内客户-TCL关联方内部编码2000000 –2999999 C002 国内客户-非TCL关联方外部编码1000000 - 1999999 C003 国外客户-TCL关联方内部编码3000000 –3999999 C004 国外客户-非TCL关联方C005 一次性客户外部编码Z000 – Z999OAR 其他应收客户内部编码9000000 - 99999992.1.2 客户主数据包含信息不同客户的帐务组，会有不同的字段状态组，字段状态组决定了维护客户主数据时，哪些字段必须输入、可选输入、字段显示及隐藏的状态。
客户主记录字段说明：SAP字段名称字段说明及用途一般数据，为所有公司代码共享的信息地址：名称1 客户的全称1，如中文名称2 客户的全称2，如英文搜索条件客户的简称，可用作查找条件街道客户所在街道地址房号客户所在具体房间邮政编码客户公司所在地邮编城市客户所在城市国家客户所在国家编码地区客户所在该国的具体地区编码语言客户所在地语言电话客户联系电话传真客户传真E-mail 客户E-mail地址控制数据：供应商如该客户同时又是供应商，输入该供应商的编码贸易伙伴如该客户是集团内关联客户，需要输入对应的贸易伙伴编码。
贸易伙伴编码为集团内对该公司编码的后四位，并以字母C开头。
培训教程SAP财务模块功能介绍课件
财务会计模块
总帐子模块业务流程应收帐款子模块业务流程应付帐款子模块业务流程固定资产管理子模块业务流程
财务会计目录
日期: 2023/12/7
报表
主统计
总帐
总帐会计旳主要任务是从财务会计旳角度统计发生旳业务而且以会计报表旳形式报告经营旳成果。
示例:凭证类型 RE
日期:
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打开旳过帐期间
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关闭期间
日历年度
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会计年度 YYYY
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(BCF: 余额结转)
会计文档构造—凭证昂首--过帐期间
过帐日期:
日期: 2023/12/7
ZB01
Item sorting
0005
成本中心
Sales district
NORD001
Sales office
B001
Price group
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固定资产主数据
固定资产名称
固定资产单位/数量
时间有关性信息
折旧范围信息
总体视图信息
3100
企业代码 0001
财务会计模块主数据—固定资产主数据
日期: 2023/12/7
基于企业代码/利润中心旳有效过帐期间
YYYY - 1
YYYY - 1
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SAP应收帐款模块使用教程
SAP应收帐款模块使用教程简介SAP应收帐款模块是SAP系统中的一个重要模块之一，它管理和跟踪公司从客户处应收的款项。
本教程将介绍如何使用SAP应收帐款模块，包括创建客户、记录发票、接收付款等操作。
创建客户在使用SAP应收帐款模块之前，首先需要创建客户。
以下是创建客户的步骤：1.登录SAP系统，进入SAP应收帐款模块。
2.在菜单栏中，选择创建客户的选项。
3.输入客户的基本信息，包括客户名称、联系人、地址等。
4.完成客户的创建，保存客户信息。
记录发票在SAP应收帐款模块中，可以方便地记录发票信息。
以下是记录发票的步骤：1.选择需要记录发票的客户。
2.在菜单栏中，选择创建发票的选项。
3.输入发票的相关信息，包括发票号码、日期、金额等。
4.将发票与客户的帐户关联。
5.完成发票的记录，保存发票信息。
接收付款在SAP应收帐款模块中，可以轻松地接收客户的付款。
以下是接收付款的步骤：1.选择需要接收付款的客户。
2.在菜单栏中，选择接收付款的选项。
3.输入付款的相关信息，包括付款日期、金额等。
4.将付款与客户的帐户关联。
5.更新客户的帐户余额。
6.完成付款的接收，保存付款信息。
查询帐款在SAP应收帐款模块中，可以随时查询客户的帐款余额和交易记录。
以下是查询帐款的步骤：1.在菜单栏中，选择查询帐款的选项。
2.输入要查询的客户或帐款信息。
3.系统将显示客户的帐款余额和交易记录。
结语本教程介绍了SAP应收帐款模块的基本使用方法，包括创建客户、记录发票、接收付款和查询帐款等操作。
通过学习本教程，您将能够更好地使用SAP应收帐款模块管理和跟踪公司的帐款。
希望本教程对您有所帮助！。
应收账款(SAPAR)操作手册
FI-AR 操作手册1客户主数据： (2)1.1 创建： (2)1.2更改： (5)1.3显示： (5)1.4冻结 (6)1.5删除 (6)2.客户账户查询： (7)2.1应收账款余额查询： (7)2.2应收账款明细查询： (9)3.系统发票： (11)3.1开具系统发票 (11)3.2查询处理未产生会计凭证的发票 (15)3.3冲销系统发票 (16)3.4修改、显示发票或凭证流 (18)4.应收账款收款清帐： (21)4.1手工收款清帐 (21)4.2支票、汇票的收款清帐（F-36、F-30） (27)4.2.1具体步骤F-36 (27)4.2.2具体步骤F-30 (31)5.应收账款手工记账： (38)6.客户信用管理： (41)7.应收账款报表查询： (43)8.1客户余额查询： (43)8.2客户明细查询： (45)1客户主数据：1.1 创建：FD01- 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 创建：双击：点击科目组的选项菜单处，选择客户类型,选择好客户类型后点击回车，看系统提示该客户类型是手工给号还是系统自动给号，假设我们选择“KUNA一般客户”。
回车后系统会提示“指明客户号码”，我们给该科目组编一个客户编号后点击执行即可，如下操作：执行后进入下一界面：维护完客户上述信息后回车或点击“公司代码数据”进入下一界面：在统驭科目栏选择输入该客户所属的统驭科目，并点击“支付交易”进行下一步设置：设置好付款条件后，基本一个简单的客户主数据就已经创建完成，点击保存。
1.2更改：FD02 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 更改：在栏内输入客户的编码，点击进行数据的修改。
1.3显示：FD03 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 显示：在栏内输入客户编码和公司代码，点击显示客户主数据。
SAP应收账款和应付账款
应收账款和应付账款•这个模块在总帐的职能基础上，突出了管理的职能。
这一部分主要是最资金流进行的操作。
罪域企业而言完备的资金流是利润的前提。
•应收账款管理这资金的流入；应付账款监控着资金的流出。
第一节自动付款和内部控制点一，自动付款流程•在SAP中有排队自动付款功能，来规范付款的流程和加速业务处理。
•由于付款是一个比较敏感的流程，因此在该流程中的自动控制点很主要。
该图为排队自动付款的流程。
1.首先，在自动付款执行的时候，系统根据操作员输入的选择性条件，从系统中检索出符合条件的供应商的付款信息。
2.检索出之后，系统会自动将其与未清项（如未清发票）进行比对，如果发票中的付款信息和供应商主信息中的付款信息有出入，那么以发票中的信息为准。
3.取得上述信息后，SAP系统会根据供应商主信息和未清发票信息进行匹配后得出一个付款建议。
在付款建议中包含了所有付款信息。
4.付款建议不会直接引发付款行为。
操作员根据付款建议可以进行修改。
在确认付款建议后，就进入了自动付款的环节。
5.自动付款会一边更新供应商的明细账和总帐，一边将付款数据送入相关付款媒介。
二，内部控制点如何建立有效的控制点：Level1控制点：支付凭证的控制。
即支票或者打印支票的机器都应该是由专人或者专门的房间控制的。
（箭头1）Level2控制点：付款建议的审核批准。
（箭头2）Level3控制点：主数据与清单的分别审核。
（箭头3）即将维护供应商主记录的权限与输入供应商发票的权限分开，分配给不同的员工。
Level4控制点：敏感字段控制。
（箭头4）第二节应收账款一，客户主记录•应收账款维护的是客户的主记录。
•客户主记录也是分层维护的。
•客户主记录有三个层面：集团层，公司代码层和销售范围层。
•集团层维护的信息是，集团下每个分支机构都能够共用的信息。
•公司代码层用于维护一些对于该客户独有的信息。
•销售范围层是指销售组织，分销渠道和产品组的一个组合。
二，客户编号和自动记账•在应收款项模块中，我们可以对客户进行分类，把同一类型的客户（如：国内客户）放在一组。
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SAP应收帐款模块使用教程
1.11 公司代码数据-帐户管理
SAP应收帐款模块使用教程
1.12 公司代码数据-支付交易, 付款条件必须和销售区域数据的付款条件要一致,否则不能保存，余下 三项基本不需要录入,保存后便完成公司代码3751下客户的创建
1.15 FD32 客户信贷管理， 输入客户编号及其他如下列的信息后回车
SAP应收帐款模块使用教程
1.16 输入总的信贷限额和单个控制信用限额以及货币，然后回车
SAP应收帐款模块使用教程
1.17 如下显示客户信贷情况，没有问题的话就保存
SAP应收帐款模块使用教程
1.18 可以用FBL5N查一下该客户的明细帐项，如下输入，然后F8
SAP应收帐款模块使用教程
2.05 进入VF02，点击绿色的旗，意思是批准到会计（shift+F4)
SAP应收帐款模块使用教程
2.06 在目前的测试系统里，系统会要求输入催款数据001和Magnitude事务F36(有多少行会计分路就要求 输入多少次)，之后凭证保存，代表已经入账,生成财务文件
SAP应收帐款模块使用教程
2.14 VA01开具借项凭证/通常用于没有销售订单和送货单直接支持的单据, 或者是开具了销售发票后发现 价格需要提高,或者实际多送了货物需要另外开单收款的情况
SAP应收帐款模块使用教程
SAP应收帐款模块使用教程
SAP应收帐款模块使用教程
SAP应收帐款模块使用教程
SAP应收帐款模块使用教程
SAP应收帐款模块使用教程
1.13 收到已经获得管理层批准客户资信申请文件后,先用VD02在销售区域数据修改付款条件,保存转到FD02
SAP应收帐款模块使用教程
1.14 用FD02在公司代码3751下修改客户的付款条件，同理要与之前在销售区域修改的要一致,否则不能保存
SAP应收帐款模块使用教程
1.款模块使用教程
1.06 销售区域数据-发送
SAP应收帐款模块使用教程
1.07 销售区域数据-开票凭证
SAP应收帐款模块使用教程
1.08 销售区域数据-开票凭证
SAP应收帐款模块使用教程
1.09 销售区域数据(增强)-SONOPRESS专用数据
SAP应收帐款模块使用教程
SAP应收帐款模块使用教程
应收账款系统各事务的应用，包括：
1. 查询客户服务部门用VD01建立的新客户基本资料（XD03/VD03），在公司代码 3751建立客户（FD01），录入销售客户相关财务信息，在收到批准了的客户资金 信用申请文件后修改付款条件(VD02/FD02)及进行客户信贷管理（FD32）； 2. 销售出货后开具销售发票并入账（VF04/VF02），客户服务部门用VA01除了可 以创建直接订单（DA）之外，还可以根据实际开具借项凭证请求（LS）和贷项 凭证请求（GS）以及退货单（RET/RETN），财务部门据此创建借项凭证和贷 项凭证等并入账（VF04/VF02）； 3. 客户预付款操作的相关流程介绍，预付款请求（F-37），收到预付款的入账操作 （F-29），开具销售发票并入账后，清算预付款事务的操作（F-39）； 4. 客户付款入账事务的操作（F-26）； 5. 查询客户余额的操作（FD10N），查询客户各交易明细账项的操作（FBL5N）； 6. 手工录入发票（FB70/F-02）； 7. 应收账款系统的相关报表介绍；
SAP应收帐款模块使用教程
1.19 公司代码数据-支付交易
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2.01 VF04-维护发票到期清单,根据销售订单和交货记录创建销售发票以及入帐（创建财务文件）/可以指定客户来(在售达方里输 入客户编号)，也可以不指定客户来执行事务
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2.02 点击左上角的“显示开票清单“或者F8
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2.03 选择1项要入帐的项目（Open item/invoice)，则点击”个别出具发票凭证“按钮，如同时选择多项POST的项目， 则点击”集中出具发票凭证/联机“按钮来一并处理
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2.04 点击保存按钮，就等于在SAP系统里开了这张发票，但还没有入到会计帐里
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2.07 点击会计，然后就会看到会计凭证，双击后可以打开
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2.08 可以看到销售发票的会计分录,金额后方有”-”号代表贷方
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2.09 双击第一项，显示该项目明细，与此同时，可以打印出发票，同时用于开具增值税发票
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2.10 点击更改，在“分配”字段里输入增值税发票号码
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2.11 保存后显示凭证如下
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2.11 再次进入VF04选择该客户就发现这原来这笔清单已经不见了
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2.12 用FBL5N查询该客户交易明细项
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2.13 双击其中一项也可以进入到该账项明细
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客户服务部门应该会发一个邮件给财务，告诉财务需要客户预付款才出货，F-37
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1.01 客服部建立新客户后会提供客户编号给财务部, 财务人员用VD03查询客服部录入的客户资料
1.02 常规数据-地址
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1.03 常规数据-控制数据
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1.04 常规数据-联系人
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