《集团资金计划管理制度》表格
资金计划管理制度(草拟)
资金计划管理制度(草拟)草拟一目的。
为了及时地反映各部门资金流入与需求财务部门合理按排资金，管理者详细了解资金流动，让公司资金安全高效地流通，特制定本制度。
二定义与解释。
：为了满足资金使用者者资金所有者的需求，在使用资金前所做的有规划有预计的计划与管理。
资金计划表：以收付实现制为基础，借荐现金流量表的固有格式，制定地有助于资金计划管理的表格。
这与费用预算表有所不同三相应流程。
具体资金计划管理流程如下：各部门根据具体情况，每月月末滚动向财务中心提交以后三个月资金需求表格见附件。
财务中心复核汇总各部门资金需求，并编制公司资金计划表见附件。
公司总经理审批相关部门资金需求及公司资金计划。
各部门使用资金时，财务中心需对借款单进行审核计划内使用资金经财务经理签字后,可直接借款。
计划外使用资金需经财务经理\财务总监审核，总经理审批之后方可借款财务中心根据各部门资金及使用情况，编制资金计划及使用表，并就计划外资金使用情况作重点披露。
四部门提交资金计划表格及时限各职能部门提交表格及时限如下表：五资金计划执行情况考核。
．财务中心每月针对各部门资金计划执行情况进监督，原则上计划金额与实际支付金额差异率不得超过±%。
差异率=实际金额计划金额/计划金额*%．报表不及时以及计划表不准确,对部门负责人进行相应处罚。
未按规定时间上交报表,逾期按元/天进行处罚从每月日起计算计划金额与实际金额差异处罚如下:六相应表格附后。
拟定：我可波罗年月日资金需求表表编制部门:日期:收入计划表表编制部门:单位:元日期:注:此表由连琐\菜式\营销\财务填写!用款计划表表编制部门:单位:元日期:材料款由采购部填写,其他部门无需填写工程款\货款\运输费付款计划表编制部门:单位:元日期:资金计划执行表部门月份差异率=实际金额计划金额/计划金额*%第二篇：《集团资金计划管理制度》表格字公司项目期月度内资金支付单年月日注：此表适用于各项目内单笔资金万元以上资金的支付审批。
月度资金计划管理办法
月度资金计划管理办法1、目的为保障集团及各子(分)公司经营活动的正常运转，便于资金的调度和使用，将资金管理的职能传递到各子(分)公司、各职能部门，推动资金计划管理工作，特制定本办法。
资金计划管理是集团全面预算管理体系的重要组成部分，同时是集团及各子(分)公司资金管理的核心容，也是资金集中管理、统一调配的重要手段。
经过集团审核批准的资金计划是指导各公司经济活动的重要依据，各公司必须严格控制执行。
2、适用围本办法适用于集团及纳入集团统一管理的各子（分）公司。
3、基本原则3.1突出集团对子（分）公司资金宏观调控、集中统一管理的原则。
3.2贯彻执行“收支两条线，以收定支、先收后支”的原则。
3.3强化资金的计划管理，完善并规资金部结算程序的原则。
4、资金计划类型包括：年度资金预算、月度、季度资金计划。
5、资金计划编制时间要求及流程5.1、年度资金预算编制按集团统一规定的时间及要求上报。
另见集团全面预算管理相关制度及要求。
5.2、月度资金计划由各部门填报后于当月25日前（遇节假日提前）上报各子（分）公司财务部，31日前各子（分）公司财务部向各部门下达经集团审批后的资金计划。
资金计划的传递采用纸质及电子两种方式（纸质作为审批依据）。
5.3子（分）公司各部门在每月25日17：00前（遇节假日提前）向各子（分）公司财务部报送《月度资金收支计划（及执行情况）表》。
编制报送部门包括：销售部、经营部、工程部、采供部、综合部、人力资源部、财务部、投融资部及子（分）公司设置的其他部门（部门名称以各公司设置名称为准）或项目部。
5.4各子（分）公司财务部在每月27日前负责审核各部门上报的《月度资金收支计划（及执行情况）表》（见附表），整理、汇总各部门的资金计划，编制出各子（分）公司《月度资金收支计划（及执行情况）表》，并报各子（分）公司总经理审批。
5.5各子（分）公司财务部在每月28日17：00前将经审签完善的《月度资金收支计划（及执行情况）表》分别以纸质和电子版形式报集团计划财务部。
《集团公司资金集中管理办法》
《集团公司资金集中管理办法》第一章总则第一条为加强集团资金管理，根据国务院办公厅《关于转发国家经贸委〈国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理基本规范（试行）〉的通知》（国办发〔xx〕64号）、财政部《关于加强国有企业财务监督若干问题的规定》（财工字〔xx〕346号）和财政部《企业财务通则》（财政部xx年第41号令）等法规，并结合集团公司实际，制定本办法。
第二条本办法所称资金集中管理，是指在集团公司内部实行资金集中统一管理，统一筹集、使用和管理资金。
第三条集团实施资金集中管理的目标，是提高资金使用效率，降低资金成本，控制资金风险，保障资金需求。
第四条本办法所称资金，是指广义的现金、现金等价物和应收票据。
第五条本办法适用于集团公司总部（含分公司、事业部）和集团所控制的全资、控股子公司，以下简称成员单位。
第二章管理体制第六条集团公司资产财务部是负责集团资金管理的职能部门。
集团公司资金管理中心，是集团公司资产财务部的内设机构，承办集团公司资金集中管理的各项具体工作，检查、监督、指导所属企业的资金集中管理工作。
集团资金管理中心的职责主要包括以下内容：（一）银行账户管理负责集团公司及成员单位的银行账户管理。
（二）信贷业务负责集团银行综合授信额度的办理、分解和使用；负责集团生产经营活动所需银行保函、信用证、资信证明和其他信贷文件的办理。
（三）资金筹集和使用负责编制并组织实施集团公司筹、融资计划；负责办理集团公司的资金筹集、内部资金调度、委托贷款及银行贷款的统借、分解、下拨和统还；负责集团和成员单位间资金的上划、下拨和对外付款。
（四）资金计划管理负责成员单位资金收支计划的审核和汇总，负责编制集团资金计划报表并进行执行控制、监督和执行情况分析。
（五）会计核算负责集团资金集中管理系统所涉及资金业务的会计核算和档案资料管理，负责编制资金报表和资金分析报告。
（六）综合管理负责集团资金管理体系的发展规划和制度建设，负责指导和协助下属企业的资金管理工作；负责集团资金管理信息系统平台的建设、维护和日常管理，并对资金使用情况进行监督、控制，保证资金安全，防范资金风险。
资金使用计划表
资金使用计划表一、引言。
资金使用计划表是指企业或组织在一定时期内对资金使用的计划和安排，是财务管理的重要内容之一。
合理的资金使用计划能够有效地保障资金的安全性和流动性，提高资金的使用效率，为企业的发展提供有力支持。
二、资金来源。
1. 股东投资。
根据公司章程和股东协议，股东投资是公司最主要的资金来源之一。
公司将通过股东出资的方式获得相应的资金，用于公司日常经营和发展。
2. 债务融资。
公司还将通过债务融资的方式获得资金。
债务融资包括银行贷款、债券发行等方式，用于支持公司的项目建设和业务发展。
3. 利润留存。
公司将一部分盈利留存作为资金来源。
利润留存是公司自身积累的资金，用于未来的投资和发展。
三、资金使用计划。
1. 日常经营支出。
公司将根据日常经营的需要，安排资金用于购买原材料、支付员工工资、缴纳各项税费等支出。
2. 投资项目支出。
公司将根据投资项目的进展情况，安排资金用于投资项目的建设和运营。
包括但不限于设备采购、工程施工、市场推广等支出。
3. 偿还债务。
公司将按照债务合同的约定，安排资金用于偿还到期的债务本金和利息。
4. 资金周转。
公司将保持一定的流动资金，用于应对突发事件和日常经营的资金周转需求。
四、资金使用计划的管理。
1. 预算编制。
公司将根据资金使用计划，制定相应的年度预算和月度预算。
预算编制需要充分考虑市场需求、经济形势和公司实际情况，确保预算的合理性和可行性。
2. 资金监控。
公司将建立健全的资金监控机制，对资金使用情况进行实时监控和分析。
及时发现资金使用中的问题和风险，采取相应的措施加以解决。
3. 资金使用效率。
公司将不断优化资金使用流程，提高资金使用效率。
通过改进管理制度、优化资金结构等方式，实现资金的最大化利用。
五、结语。
资金使用计划表是公司财务管理的重要工具，对于保障资金安全、提高资金使用效率具有重要意义。
公司将严格按照资金使用计划进行资金安排和管理，确保资金的合理使用和有效运转，为公司的发展提供有力支持。
《集团资金计划管理制度》表格
公司项目期月度计划内资金支付单年月日注：1、此表适用于各项目计划内单笔资金20 万元以上资金的支付审批。
200万（含）以内的，常务副总裁审批，200万以上的，集团总裁审批。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。
公司项目期月度计划内资金支付单年月日注：1、此表适用于各项目计划内单笔资金20 万元以内资金的支付审批。
作为20万元以上集团审批的附件。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。
邢台中鼎基业房地产开发有限公司麒麟郡项目12期月度计划外资金支付单注：1、此表适用于各项目 2 万元以上计划外资金报集团审批。
20 万元（含）以内，常务副总裁审批；20 万元以上，50 万元（含）以内，集团总裁审批；50 万元以上，集团董事长审批。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。
邢台中鼎基业房地产开发有限公司麒麟郡项目11期月度计划外资金支付单2011年 11 月 28 日注：1、此表适用于各项目计划外单笔资金2万元（含）以内资金的支付审批。
作为2万元以上集团审批的附件。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。
集团前期发展中心11月度计划外资金支付单年月日注：1、此表适用于集团各职能中心计划内资金支出审批，200万（含）以内的，常务副总裁审批，200万以上的，集集团中心计划外资金支付单年月日注：1、此表适用于集团各职能中心计划外资金支出审批，20 万元（含）以内，常务副总裁审批；20 万元以上，50 万元（含）以内，集团总裁审批；50 万元以上，集团董事长审批。
集团专业公司月度计划内资金支付单年月日注：1、此表适用于各专业公司计划内资金支付审批。
集团专业公司计划外资金支付单年月日。
公司资产管理制度表格
公司资产管理制度表格第一章总则第一条为规范公司的资产管理，保障公司资产的安全和有效利用，提高公司资产管理水平，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司资产管理制度适用于公司全部部门及员工。
第三条公司资产管理工作的宗旨是：做到谁使用，谁管理，做到公开、透明，保障公司资产的安全和有效利用。
第二章资产管理机构第四条公司设立资产管理部门，负责公司全部资产的管理和监督。
第五条资产管理部门具体职责包括：(一) 制定公司资产管理制度和相关规范；(二) 统一管理公司资产的采购、领用、使用和报废等工作；(三) 对公司资产进行定期盘点和清查；(四) 组织开展资产管理的培训和宣传工作；(五) 监督检查公司各部门对资产的管理情况。
第六条资产管理部门由公司直接领导任命部门主管，负责全面领导和管理资产管理工作。
第七条公司各部门应当积极配合资产管理部门的工作，保障公司资产的安全和完整。
第三章资产管理流程第八条公司资产包括固定资产、流动资产和无形资产等。
第九条公司购买固定资产时，需填写资产采购申请表，经上级领导批准后方可采购。
第十条公司领用固定资产时，需填写资产领用申请表，经资产管理部门审核后方可领用。
第十一条公司对固定资产进行维修和维护时，需填写资产维修维护记录表，详细记录维修细节和费用，并经资产管理部门确认。
第十二条公司进行固定资产报废时，需填写资产报废申请表，经资产管理部门审核确认后方可报废。
第十三条公司进行资产盘点时，需由资产管理部门组织实施，各部门配合提供相应信息和数据。
第十四条公司员工退休或调离公司时，需归还所有领用的资产并填写归还资产清单。
公司将对归还资产进行清点和确认。
第四章资产管理制度执行第十五条公司资产管理部门定期组织对公司资产进行检查和评估，并向公司领导汇报情况。
第十六条公司各部门要加强对资产的自查和管理，及时发现和解决问题。
第十七条公司对资产管理工作突出表现的员工给予表彰和奖励，对不遵守规定的员工进行批评教育和处罚。
集团资金管理规定
集团资金管理规定一：作用1.加强集团对资金的归口管理，总体控制，总体协调；加强资金管理的集中性，计划性，规范化。
2.加强财务收支的预算管理和监督，减少资金成本，量入为出，保证收支平衡，略有节余。
3.加强资金的审批制度，加强财务部门对资金管理的计划性与协调平衡，保证资金支付的顺畅。
4.配合集团公司进行资金的筹措与管理，减少资金占用，加强资金流转，提高资金使用效益。
5.明确相关部门在资金收支方面的权责，手续等。
二：原则1．资金由集团财务部集中管理，统一协调与平衡。
2．资金支付方式与时间，可以明确支付时间与支付方式的,要求都要明确，列入资金月度计划；要求百货事业部招商部门在合同签订前应通过财务管理部的意见，由财务管理部确定结帐日期和支付方式，并需在合同中载明。
3．在资金允许的前提下，财务会计部严格按照资金月度计划执行；4．专柜联营方式，由于供应商原因，未在规定的时间内提交相关结算资料，或未在规定时间内到公司办理相关手续，并足额交纳相关费用，造成财务会计部无法在规定时间内支付的，一律延后一个月，与下一个月款项合并结算与支付。
5．代销商品的资金结算必须已销完并在规定的付款期支付为原则，严禁超付或提前支付货款，要求按月度计划进行支付；6.经销商品必须谨慎采购，从紧采购，以免形成存货积压，产生问题商品，并造成公司大量资金支付；对于经销商品，要求财务管理部建立各品牌的安全库存记录，每月结合销售与安全库存进行月度资金计划，在实际支付过程中，出现品牌实际库存低于安全库存量的情况时，可以超计划付款，但需经严格的审批程序；7．货款支付原则，有协议与合同的，以此为支付原则，计入月度资金计划；无协议与合同的，由相关用款部门与财务管理部双方确认计入月度资金计划；8.各子公司不得接受供应商提供的商业承兑汇票或银行承兑汇票，如有特殊情况需报集团财务部同意；9．各子公司不得接受各类客户到我公司的套现行为，如客户用转帐支票换取我方现金行为、储值卡套现行为，如有特殊情况需报集团财务部书面审批同意；10.严格控制现金支付，支付金额在1000元及以上的，不允许采取现金支付方式，要求从银企直联或网银直接支付到对方帐户、对方信用卡、员工信用卡上，在实际操作中，不允许采取报销费用划整为零的方式规避制度；对于一些常见的非常规支付事项，支付金额一般大于1000元，详见《附件一》中进行明确；除此外，如有特殊情况需报集团财务部书面审批同意；11.POS系统合作对象，需经集团财务部领导同意，任何人不允许未经同意而改变合作对象；12．财务会计部根据月度资金计划，并负责实际付款前稽核及付款具体工作，保证款项支付的正确性和及时性；三：资金支付方式与时间1．付款方式：已上银企直联的，采取银企直联方式；无银企直联只有网银的，采取网银支付方式；网银未上线的开户行，不进行货款支付，财务会计部按集团财务部指令划转资金到网银户或银企直联户进行款项支付；除财务会计部到银行提取备用现金外、除无网银户银行间进行资金划转时，不允许使用转帐支票；如有特殊情况需要使用转帐支票，报集团财务部书面签批同意；2．当天的付款，要求当天完成制单；3．当天的付款，当天不向供应商提供支付回单，对于特别要求支付回单，财务部门也可考虑打印回单。
财务管理制度表和物资管理制度表
财务管理制度表和物资管理制度表第一章总则第一条为规范和加强财务管理工作，保障单位财产安全，提高财务管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于全单位范围内的财务管理工作，包括但不限于财务预算编制、审计监督、资金管理、会计核算、税务管理等方面。
第三条财务管理制度应遵循经济合理、科学规范、公平公正、风险可控的原则。
第四条财务管理制度由财务部门负责起草，经财务负责人审批后生效，并向全单位宣传实施。
第五条财务管理制度应定期进行评估和审查，及时修订完善。
第二章财务预算编制第六条财务预算编制应以单位的经营目标和发展规划为基础，结合市场环境和外部经济形势，科学合理确定收支预算。
第七条财务预算编制工作应遵循预算编制程序，包括预算编制计划、调研分析、编制方案、汇总审核、上报审批等环节。
第八条财务预算编制应实行预算管理的责任制，各部门负责人及时上报预算执行情况，及时调整预算方案。
第九条财务预算编制应充分考虑风险因素，保障单位财政安全，确保资金使用合理稳定。
第三章审计监督第十条单位应设立独立的审计监督机构，对单位的财务活动进行定期审计监督，发现问题及时报告。
第十一条审计监督应遵守审计准则，实施独立、客观、公正的审计工作，确保审计结果真实可信。
第十二条审计监督应定期向单位领导层汇报审计结果，提出改进意见，促进单位财务风险控制和管理提升。
第四章资金管理第十三条资金管理应遵循合理勤勉的原则，实行集中管理，加强财务监督，严格控制资金流动。
第十四条资金管理要建立科学的资金调度机制，确保资金运作灵活，降低资金占用成本。
第十五条资金管理要加强内部控制，严格把关资金支付和收入结算环节，预防财务风险。
第五章会计核算第十六条会计核算应遵守财务会计准则和规定，做到反映真实、完整、准确的财务状况。
第十七条会计核算要实行记账凭证管理，确保各项账目清晰明了，核算体系完整。
第十八条会计核算要定期开展会计复核，确保会计核算结果与经济活动相符合。
第六章税务管理第十九条税务管理应遵守税收法律法规，按照税务政策合法合规缴纳税金，并及时报送税务申报信息。
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公司项目期月度计划内资金支付单
年月日
注：1、此表适用于各项目计划内单笔资金20 万元以上资金的支付审批。
200万（含）以内的，常务副总裁审批，200万以上的，集团总裁审批。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。
公司项目期月度计划内资金支付单
年月日
注：1、此表适用于各项目计划内单笔资金20 万元以内资金的支付审批。
作为20万元以上集团审批的附件。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。
邢台中鼎基业房地产开发有限公司
麒麟郡项目12期月度计划外资金支付单
注：1、此表适用于各项目 2 万元以上计划外资金报集团审批。
20 万元（含）以内，常务副总裁审批；20 万元以上，50 万元（含）以内，集团总裁审批；50 万元以上，集团董事长审批。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。
邢台中鼎基业房地产开发有限公司
麒麟郡项目11期月度计划外资金支付单
2011年 11 月 28 日注：1、此表适用于各项目计划外单笔资金2万元（含）以内资金的支付审批。
作为2万元以上集团审批的附件。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。
集团前期发展中心11月度计划外资金支付单
年月日
注：1、此表适用于集团各职能中心计划内资金支出审批，200万（含）以内的，常务副总裁审批，200万以上的，集
集团中心计划外资金支付单
年月日
注：1、此表适用于集团各职能中心计划外资金支出审批，20 万元（含）以内，常务副总裁审批；20 万元以上，50 万元（含）以内，集团总裁审批；50 万元以上，集团董事长审批。
集团专业公司月度计划内资金支付单
年月日
注：1、此表适用于各专业公司计划内资金支付审批。
集团专业公司计划外资金支付单
年月日。