公司财务报销管理流程最新版
财务报销制度及报销流程(标准版)
财务报销制度及报销流程第一部分总则一、目的和使用范围：1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常费用、和公关费用。
日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第二部分日常费用报销制度及流程第一条费用报销的一般规定1. 报销人必须取得相应的合法票据，确保数据的真实性。
转账的需发送相应的交易记录截图（特殊情况不能取得票据的除外）2.填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求认真写，注明日期，经手人，金额须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
需转账的则必须在单上注明账户名和账号。
3.费用报销依据实事求是的原则，发现虚报，作弊双倍以上处罚，对虚假票据的处理。
有以下情况的，可以认定为虚假票据：Ⅰ、通过不正当的渠道或非法取得的票据。
Ⅱ、没有发生经济业务而取得的发票。
Ⅲ、发生了经济业务、但实际费用金额小于取得的票据金额或反映的内容与所办经济业务不一致.第二条费用报销流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→总经理审批→财务部核实报销。
第三部分办公设备、低值易耗品等报销制度及流程1、购置申请: 公司行政人员每月根据需求及库存情况编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。
2、报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
第四部分财务部门的职责和权利1、财务有权拒绝报销任何不真实、不可靠的原始单据；2、财务人员应根据国家的制度和公司的规定，以及合同、协议、总经理批示的报告进行审核，对手续不完整的要求给予补充完整，对不合规的报销凭证予以拒绝并退还报销人；3、对各项报销凭证，财务负责人可再次审查，对可疑经济业务提出质询，拒绝不合理、不合规、不合法的报销凭证。
公司财务报销制度及报销流程范文（三篇）
公司财务报销制度及报销流程范文，____字。
一、财务报销制度：1. 背景介绍：财务报销制度是公司为了规范和管理公司各种费用的报销行为而制定的一套制度，旨在保障公司财务资源的合理利用和有效控制。
2. 宗旨：财务报销制度的宗旨是实现规范、公正、透明、高效的报销管理，促进公司财务管理的科学化和规范化。
3. 适用范围：财务报销制度适用于全公司范围内的所有员工和部门，包括但不限于差旅费、会议费、交通费、通讯费、采购费用等各类费用。
4. 报销原则：财务报销制度遵循以下原则进行报销：（1）合理性原则：报销费用必须是与工作相关且合理的支出；（2）真实性原则：报销费用必须真实存在，经过核实并附有相应的凭证；（3）合规性原则：报销费用必须符合国家和地方相关法规的要求；（4）公平性原则：报销费用必须按照公平、公正、公开的原则进行审核和处理。
5. 报销标准：（1）差旅费：根据公司内部差旅标准执行；（2）会议费：根据会议的规模和要求执行；（3）交通费：根据员工的工作需要执行；（4）通讯费：根据员工的岗位要求执行；（5）采购费用：根据采购的规模和金额执行。
6. 报销材料：公司规定需要提交以下材料才能进行报销：（1）报销申请表：详细填写报销的费用项目、金额、日期等信息；（2）费用凭证：如发票、收据等原始凭证；（3）费用说明：对于特殊费用需要提供详细的费用说明，如餐费、住宿费等；（4）相关证明：如出差证明、会议邀请函、交通票据等；（5）其他材料：根据需要可能需要提供其他相关材料。
7. 报销流程：（1）申请：员工填写报销申请表并提交相关材料；（2）审核：负责审核的部门或人员对申请进行审核，核实费用项目和金额的真实性和合理性；（3）批准：审核通过后，负责批准的部门或人员进行批准；（4）支付：负责支付的财务部门根据批准或者约定的时间安排进行支付；（5）记录：财务部门对报销记录进行登记和归档，以备后续查阅和审计。
8. 违规处理：对于报销中出现的违规行为，公司将根据公司内部相关制度进行相应的处理，包括但不限于警告、扣发工资、停职、解雇等处理方式。
公司财务报销制度及报销流程
公司财务报销制度及报销流程公司财务报销制度及报销流程是公司管理的重要组成部分，对于规范公司财务管理、提高财务效率具有重要意义。
为了更好地规范公司的财务管理工作，特制定了以下公司财务报销制度及报销流程。
一、公司财务报销制度。
1. 报销范围，公司财务报销制度适用于公司员工在工作中发生的各项费用支出，包括但不限于差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费、通讯费等。
2. 报销标准，公司对于各项费用支出均有相应的报销标准，员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分不予报销。
3. 报销凭证，员工在报销时需提供相应的费用发票或者票据作为报销凭证，所有费用发票或者票据需真实、完整、合法，不得虚假报销。
4. 报销审批，员工在报销前需按照公司规定的流程进行报销审批，经过部门负责人或者直接上级的审批同意后，方可进行报销。
5. 报销时限，员工需在费用发生后的规定时限内进行报销，逾期报销的费用将不予受理。
二、公司财务报销流程。
1. 提交报销申请，员工在发生费用支出后，需填写完整的报销申请表，并附上相应的费用发票或者票据。
2. 部门审批，报销申请表需经过所在部门负责人的审批，审批通过后方可提交至财务部门进行后续处理。
3. 财务审核，财务部门对于报销申请表进行审核，核对费用发票或者票据的真实性和合法性，审核通过后进行报销操作。
4. 报销发放，财务部门在完成审核后，将报销款项发放至员工指定的账户或者以现金形式发放。
5. 报销记录归档，财务部门需对已完成的报销记录进行归档保存，以备日后查阅和审计。
以上即是公司财务报销制度及报销流程的具体内容，希望全体员工能够严格按照公司规定执行，做到规范管理、合法合规，共同维护公司财务管理的良好秩序。
财务制度报销流程范本最新
财务制度报销流程范本最新第一章：总则为规范公司财务管理，保障企业资金的安全和合理使用，特制定本财务制度报销流程。
本制度适用于公司内部各部门报销事务的办理，要求员工严格遵循该流程办理报销事宜。
第二章：报销申请1. 报销人填写《报销申请表》，详细填写发生费用的项目、金额、日期、用途等信息。
同时需附上相关的发票、收据等凭证材料。
2. 报销人应在报销申请表上签字确认，并请部门负责人审批签字。
3. 若报销金额超过一定金额限制，需报销人填写《超额报销申请表》，并附上相关说明及材料。
第三章：报销审批1. 报销申请表由部门负责人审批完毕后，送至财务部门审批。
2. 财务部门审核报销申请表，确保费用合理、真实。
如有疑问，可要求报销人提供进一步的解释和相关证明材料。
3. 财务部门负责人在确认无误后，签字审批通过，并立即办理报销手续。
第四章：报销支付1. 财务部门在审批通过后，按照公司规定的支付周期，将报销款项支付给报销人。
2. 如需现金支付，财务部门应事先预备好足额现金，并填写《现金支付凭证》。
3. 若通过银行转账支付，财务部门应填写《转账支付凭证》，并将款项转账至报销人指定的账户。
第五章：报销登记1. 财务部门对每一笔报销款项做好登记记录，包括报销人姓名、报销日期、报销金额、报销内容等信息。
2. 财务部门应当妥善保存报销凭证和相关材料，以备将来审计查验。
3. 每月定期进行报销清算，综合各部门报销情况，制作报销统计表，上报公司财务主管备查。
第六章：报销异常处理1. 如发现有虚假报销、超支报销、重复报销等异常情况，财务部门应立即停止报销款项支付，并通知相关部门协助调查。
2. 经调查属实的，要求报销人承担相应的违规责任，并按公司规定的程序处理。
3. 财务部门要及时向公司领导汇报异常情况，并制定整改措施，防止类似问题再次发生。
第七章：附则1. 公司内部各部门应严格执行本制度报销流程，不得违规报销，否则将追究相关责任人的责任。
财务报销管理制度及流程
财务报销管理制度及流程
一、目的
为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于本公司所有员工。
三、费用审批及报销流程
各项费用开支，必须经部门主管和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：
票据粘贴（由报销部门完成）→经手人签字注明事由→财务预审签字→部门负责人审核签字→总经理签字→财务付款或收款。
四、临时借教管理规定
1、临时借款包括业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
2、各项借款金额应提前一天通知财务部备款。
3、借款销账规定：借款销账时应以借据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账。
4、机票及住宿预订：原则上由公司行政人员统一办理，如有紧急需要可自行预订并保存好相应票据。
5、报销流程：出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜。
1)出差人按规定在财务部领取并填写《差旅费报销单》,注明时间、起止时间地点、交通费，补贴等费用（大小写须完全一致，不得涂改）。
2)报销人整理报销单据并填写对应差旅费报销单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到财务处报销。
本制度的执行由财务处负责解释。
本制度自发布之日起执行。
【最新】公司费用报销管理制度及流程参考(5篇)
公司费用报销管理制度及流程（5篇）【第一篇】1、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。
凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3.差旅费管理办法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
最新公司费用报销管理制度及流程范文(5篇)
公司费用报销管理制度及流程（5篇）【第一篇】第一章、总则第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。
第二条、凡涉及公司日常物资（包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、设备仪器及工具等）采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、车辆费、差旅费用费用及其他涉及费用支出项目的报销均按此制度要求执行。
第三条、本制度适用公司全体员工。
第二章、借款及预付款管理规定第四条、借款是指公司员工因公务需要的临时性借款；预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。
第五条、借款管理规定凡涉及公司费用性其他支出项目（如日常办公费用、招待费用、车辆费用等），经办人员凭审批后按借款审批流程和审批权限办理借款；经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款。
各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务室备款。
否则，财务室有权拒付超出借款金额。
第六条、预付款管理规定（一）、各项工程预付款:凡涉及公司固定资产（房屋建筑物、机器设备、工具等）建设、安装、维修等需要支付预付款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额填写《资金使用付款申请单》按审批程序批准后办理付款手续。
（二）、日常零星物资、材料采购预付款：凡涉及公司各项物资、材料采购需要提前预付货款由业务经办人员依据《物资供应采购合同》和《零星物资材料采购比质比价单》按借款审批流程和审批权限办理预付款手续。
（三）、办理公司各项预付款时，业务经办人员必须向财务室提供审批的“专项合同或协议”和《资金使用付款申请单》或《零星物资材料采购比质比价单》后，方可办理预付款支付手续，预付的金额不得超出合同规定的金额，财务人员要与经济合同核对后，方可支付。
财务管理制度报销流程
财务管理制度报销流程
一、报销程序
1、报销申请准备
在报销前，应当充分准备好报销所需要的相关材料，分别有报销申请书、报销费用详细清单以及具体的发票或收据。
2、报销审核申请
首先，在进行报销前，需要对报销申请及相关材料进行审核，比如检查发票是否符合报销规定，报销申请所涉及的具体费用是否符合企业的报销政策和要求，以及报销申请是否有效和合法。
3、报销费用登记
在审核核实无误后，需要完成报销费用的登记工作，以此来保证公司报销费用的真实性，财务会对相关的报销费用进行准确的记录，以确保报销费用安全性和合法性。
4、审核确认
报销申请经过审核、登记工作后，需要财务主管对报销支付的确认，需要根据报销申请以及相关材料确认是否可以处理报销，若财务主管确认可以支付，则进入支付步骤，如果不能支付，则拒绝该报销申请。
5、报销费用支付
在审核确认无误后，可以进行相关的报销费用支付，可以根据相关的报销费用情况，采取如现金支付、电子银行支付等多种支付方式，以确保报销费用的安全性。
6、财务管理
完成报销费用支付后。
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第一部份：总则 (1)第二部份：日常费用报销制度及流程 (2)第三部份：专项支出财务报销制度及流程 (3)第四部份：报销时间的具体规定 (4)第五部份：附则 (5)第一部份总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销/付款分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、专项支出及其他支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部份日常费用报销制度及流程第四条日常费用主要包括差旅费、通讯费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第五条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
(三) 按规定的审批程序报批。
(四) 报销3000元以上需最少提前一天通知财务部以便备款。
第六条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务经理复核→总经办指定人员审批→到出纳处报销。
第七条差旅费报销制度及流程。
（一）费用标准说明：1、公司员工出差费用标准：（1）对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”a、市外出差，150元/天包干（交通费、餐费、住宿费）b、市外出差当天来回、东莞市（城郊出差10公里以外）餐费补贴12元/餐。
（2）长途交通费按乘坐车、船、飞机标准（见表一）乘坐，特殊情况不宜执行上述标准时，应由公司总经理签批。
出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买硬卧铺票；未乘卧铺者，可按所购票价的40％给予补贴。
（乘坐特快列车的，按特快票价的40％补贴；购买软座票者不给补贴。
（表一）2、对于自带车辆人员，交通补助费另行协商。
3、出差人员（市内务公或市外出差当天来回的人员）原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的情况。
以上情况须请示部门分管领导同意后方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
5、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
（三）报销流程1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写借款单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，分管领导审批后方可借款。
3、财务人员根据签有分管领导审批的“出差申请单”和有效出差单据，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在3天内报账，超过3天报销出差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。
6、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由董事长特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
（四）补充规定1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
2、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。
会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
3、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
4、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
第八条电话费报销制度及流程(一)费用标准1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见手机话费报销标准表2．固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。
上班期间员工除急事外严禁打私人电话，私话时间不能超过10分钟。
(二)报销规定及流程1、手机号码必须是集群网用户；2、为了保持沟通和联系，提高工作效率，手机通常情况下处于开机状态，各部门经理、主管的手机必须是24小时开机；3、所有报销标准均是针对职位而定，该职位人员有变动，或人员的职位有变动的，则根据新职位的报销标准给予报销；4、报销时间为：当月话费次月10日前报销，超过报销标准，需打出电话清单，经审批后方可超额报销。
5、流程：填写费用报销单贴发票部门审批主办会复核财务经理审核董事长批准出纳处报销。
第九条交通费报销制度及流程(一) 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经部门领导同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。
(二) 报销流程1. 员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由部门领导签字确认，按规定填好《费用报销单》。
2. 审批:按日常费用审批程序审批。
3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
第十条办公费、低值易耗品等报销制度及流程（一）管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司综合部统一管理，集中购置,并指定专人负责。
（二）报销流程1．购置申请: 公司综合部每月根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。
2．报销程序：报销人先填写费用报销单(附送货单)，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
3．费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。
第十一条招待费、其他报销制度及流程（一）业务招待费：1.经办人在预计可能需要使用此项费用时填列《业务费预算申请表》给董事长批准，预支（借款）或报销时务必提供此表，否则财务部将拒绝付款；2.经办人出差在外无法及时填列《业务费预算申请表》时，先电话方式向董事长申请，再以电话或短信委托他人代办申请；3. 《业务招待费预算申请单》与发票同等作报销原始凭证。
附样办：业务招待费预算申请单制单：批准：日期：申请流程：（二）其他费用：根据实际需要据实支付，报销参照日常费用报销制度及流程办理。
第三部份专项支出财务报销制度及流程第十二条专项支出主要包括贸易服饰的采购、软件及固定资产购置、咨询顾问费用、律师费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
第十三条贸易服饰的采购、软件及固定资产购置报销财务制度及流程。
(一) 填写采购申请：按公司相关规定填写《申购单》，由部门负责人根据实际需要向董事长、总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等）。
(二) 签订合同：根据申请批示意见，由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。
(三)付款/报销标准：按照相关的合同、协议及批准生效的购置申请。
（四）付款流程：（1）货物、资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭合同/协议、送货单、发票、验收单等资料办理入库手续，按规定填写付款申请单/报销单，（2）按资金支出规定审批程序审批（主管部门经理审核签字→ 财务复核→总经理→董事长审批）；（3）财务部根据审批后的付款单/报销单以银行转帐方式付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在3个工作日内办理报销手续。
第十四条其他专项支出报销制度及流程(一) 其他专项支出费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、装修费及其他专项费用）支出。
(二) 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向董事长提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经财务经理/总监签署审核意见后报董事长及其授权人审批。
(三) 财务报销流程1．审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。
2．签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。
3．付款流程：（1）由经办人整理发票等资料并填写付款申请单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；（2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务复核→总经理→董事长审批；（3）财务部根据审批后的付款申请单金额付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在３个工作日内办理报销手续。
第四部份报销时间的具体规定第十五条为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：1．财务报销：公司财务部每周二为财务报销日。
若当月的最后一个报销日在该月的29/30/31日，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
2．借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。
3.附单不完整，填写不规范，不按规定办理付款及报销的，财务有权拒绝付款或报销。
第五部份附则第十六条本制度解释权归公司财务部。
第十七条本制度经办公室会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。
附页:本人已阅读并知悉XX服饰公司《财务报销/付款管理制度》1-10页各条款，自愿接受并自觉遵守,若有违犯自愿按制度规定办理.。