公司费用报销制度与报销流程图
餐饮报销制度和流程图
餐饮报销制度和流程图
1. 餐饮报销制度
餐饮报销是公司为了激励员工积极工作，提高工作效率和员工生活品质而制定的一个制度。
公司规定了餐费报销的标准和流程，依据相关的法律法规和公司内部制度，保证了餐费的合理和公正。
1.1 报销标准
公司规定的餐费报销标准如下：
•工作日：午餐 25元，晚餐 35元
•休息日和节假日：午餐 35元，晚餐 50元
1.2 报销范围
公司规定的餐费报销范围如下：
•公司内部餐厅或指定餐厅
•外出办公或出差期间在酒店或指定餐厅用餐
1.3 报销条件
餐费报销需要满足以下条件：
•用餐时间必须是工作日和休息日、节假日
•用餐费用符合公司规定的报销标准
•用餐费用必须经过审批
1.4 报销流程
餐费报销的流程如下：
1.员工在用餐后需要填写报销申请表，包括用餐日期、时间、地点、费
用等相关信息。
2.员工将申请表提交至上级审批。
3.上级审批人审核通过后，将申请表提交至财务部门。
4.财务部门核对申请表信息是否准确、完整，并且符合规定的餐费报销
标准。
5.财务部门将符合要求的报销款项打款至员工个人账户。
2. 餐饮报销流程图
下方是餐饮报销的流程图：
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A[填写报销申请表] -- 提交至上级审批 --> B[上级审批通过]
B -- 提交至财务部门 --> C[财务部门核对申请表信息]
C -- 审核通过 --> D[打款至个人账户]
以上是公司制定的餐饮报销制度和流程，员工在报销时需要根据公司规定的标准和流程操作，以保证餐费的合理和公正。
财务费用报销流程图全
财务部门会计
财务报表
总经理
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 借款单
财务部出纳根据总经理批准的报 销单据准备好报销款项。
财务部出纳
费用报销单 借款单
报销人员在领款时，必须在“费 用报销单”上领款人处进行签字 确认。如是代领人进行领款，也 需代签。如属于借款性质报销， 借款人必须将存于财务的借款单 取走核销。
相关报销人员
相关部门主管
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销
制度 借款单
直接主管审核签字后，需将报销 单据报部门经理进行进一步审核 签字，审核内容包括： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性； 4）直接主管审核的严谨性。 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
相关部门人员
费用报销单 出差审批单 财务费用报销
制度 借款单
“费用报销单”及相关单据转杯 完成后，相关人员提交给直接主 管审核签字，直接主管必须对以 下方面进行审核： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性； 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
部门经理审核签字后，将报销单 据提交给财务部，由财务部门会 计人员进行报销费用的确认，主 要内容包括： 1）产生的费用是否符合报销标 准； 2）财务是否能及时安排此费 用； 3）单据或票据是否符合财务规 范要求。 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
相关部门经理 财务部
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销
制度 借款单
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销
企业费用报销制度和报销流程图1.doc
企业费用报销制度和报销流程图1费用报销制度(试行)第一章总则为了加强公司内部管理，规范公司日常费用的开支与报销行为，严格控制费用开支范围与审批权限，特制定本制度。
第一条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，按费用项目制定报销标准、费用开支范围和授权审批规定。
第二条本制度适用于恒昱公司及分、子公司全体员工。
第二章日常费用报销制度及流程第三条日常费用主要包括差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、培训费、会议费、福利费等第四条费用报销的一般规定一. 报销人必须取得相应的合法票据,发票背面有经办人签名。
二. 填写报销单:根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数，金额大小写须完全一致(不得涂改)，简述费用内容或事由。
三. 按规定的审批程序报批。
四. 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
五. 需制定费用报销标准的费用项目，于每年一月三十日前将经董事长审批的费用报销标准交财务部备案。
第五条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理审核签字→财务复核→总经理审核→财务报销。
第三章授权审批规定董事长做为公司法人代表，对公司一切费用拥有报销审批权，但为了保障公司日常费用开支的合理性和报销审批的及时性，对公司在费用报销审批权限做以下授权：第六条日常费用审批权限表费用项目授权范围差旅费授权财务部按差旅费报销标准审批（但部门负责人应确认出差的真实性）通讯费授权财务部按通讯费报销标准审批职工薪酬授权行政人事部直接扣缴社保；应交税金授权日常税金申报由总经理审批；银行费用授权财务部按银行单据直接扣缴手续费、利息支出等。
第四章费用报销具体规定第七条差旅费报销制度及流程。
一.差旅费开支范围：公司员工因工作需要到外地办理业务，当天不能返回的，外出期间所需发生的交通费、伙食费、住宿费属于差旅费开支报销范围。
二.差旅费报销管理要求（一）差旅费报销实行“据实报销”和“费用包干”相结合的办法。
公司行政费用报销流程图
公司行政费用报销流程图
公司行政费用报销流程图
一、申请阶段：
1. 员工填写公司行政费用报销申请表，并附上相关费用凭证。
2. 员工将申请表和费用凭证交给所属部门经理审批。
二、审批阶段：
1. 部门经理审批申请表，确认费用项目的合理性和准确性。
2. 部门经理将审批通过的申请表和费用凭证交给财务部门进行财务审核。
三、财务审核阶段：
1. 财务部门核对申请表和费用凭证的一致性和完整性。
2. 财务部门确认费用是否符合公司政策和规定。
3. 财务部门将审核通过的申请表和费用凭证交给人力资源部门进行最终审核。
四、人力资源审核阶段：
1. 人力资源部门核对申请表和费用凭证的一致性和完整性。
2. 人力资源部门确认申请表中的费用是否符合员工手册和公司政策。
3. 人力资源部门将审核通过的申请表和费用凭证交给财务部门进行报销处理。
五、报销处理阶段：
1. 财务部门核对申请表和费用凭证的一致性和完整性。
2. 财务部门将费用报销金额进行核算，并在系统中记录。
3. 财务部门将费用报销金额转账或发放给员工。
六、归档阶段：
1. 财务部门将已处理的申请表和费用凭证进行归档。
2. 人力资源部门将已处理的申请表和费用凭证进行归档。
以上是公司行政费用报销的流程图。
通过严格的申请、审批、审核和报销处理流程，可以确保公司行政费用的合规性和准确性。
同时，归档阶段的操作可以方便后续的查询和审计工作。
财务报销制度流程及图
财务报销制度流程及图背景财务报销制度是公司管理的重要组成部分之一，旨在规范企业内部财务业务的处理流程，保障企业的经济效益和财务风险。
本文将主要介绍财务报销制度中的流程和图表，以供企业内部员工参考。
流程申请1.申请人在公司内部系统中填写一张报销申请表，填写内容包括报销原因、报销金额、报销日期等；2.申请人需将相关凭证附在报销申请表上，如发票、收据等；3.在报销申请表中加上申请人的电子签名或手写签名。
审批1.财务审核人员对报销申请表进行审核，核对填写内容的合理性和凭证的真实性；2.如有问题，审核人员会与申请人联系并要求修正或补充凭证，最终审核通过。
报账1.经审核后，通过的报销申请单送到财务部门进行报账；2.填写报销单，并将申请人提供的凭证进行整理、标注、归档；3.报销单和凭证上的金额等信息应与企业财务报表相符。
发放1.提交给出纳部门，进行付款；2.出纳进行核对后，将相应的费用转账或短款、长款的进行核实；3.向申请人开具付款凭证，将相关资金划入其个人账户，完成报销流程。
图表以下是一个简洁清晰的财务报销制度流程图：申请人 -> 财务审核 -> 报账 -> 出纳付款 -> 申请人| | | |V V V V申请表报销单财务报表付款凭证| |V V凭证费用结论财务报销制度是效率和管理质量提高的必要组成部分。
它可以帮助企业有效管理内部资金流动，从而提高决策质量和效率，减少财务风险。
公司内部员工应该遵守该制度的要求，明确各项流程的规定，确保该程序得以有效推行。
小公司费用报销制度及报销流程图
小公司费用报销制度及报销流程图下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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公司费用报销流程图
出纳按海南子公司《财务管理制度》要求审核票据。
审核内容包括：
产生的费用是否符合报销标准。
票据是否符合财务规范要求。
不符合要求，立即退还给发起人重新整理提报。
符合要求，OA审核通过发至海南负责人。
出 纳
费用报销单
报销发票
报销单据/明细
海南负责人审批报销手续真实性。
不符合要求，退回发起人与出纳，由出纳跟进处理。
费用报销单
报销发票
报销单据/明细
日常费用审批流程单
.
符合要求，OA审批通过返回至发起人。
海南负责人
费用报销单
报销发票
报销单据/明细
发起人打印《日常费用审批流程单》纸质文件交与出纳。
发起人
费用报销单
报销发票
报销单据/明细
日常费用审批流程单
出纳见《日常费用审批流程单》纸质文件后，出纳网银付款。原始凭证，票据，明细表等放出纳处保管，月底汇总交由会计登帐。
出 纳
中翔博润国际传媒广告（海南）有限公司费用报销流程图
流 程 图
说 明
部门
相关表单文件
发起人根据海南子公司《财务管理制度》、《财务审批流程》,整理好需要报销的发票与单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》或《差旅费报销单》等相应单据，首先OA上做日常费用审批申请流程发起。发Leabharlann 人费用报销单报销发票
公司费用报销流程图
流程图
说明
部门
相关表单文件
报销人员依据公司费用报销治理制度要求，整理好需
要报销的发票或单据,并进行齐整粘贴。依据报销内容
报销人员
报销发票
报销单据费用报销治理制度借款单
报销单据整理
粘贴
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填写《费用报销单》,外地出差的填写《差旅费报销单》。
注：有发票单据跟无发票单据分开写报销单
报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的
D产生的费用是否符合报销标准；
2）单据或票据是否符合财务标准要求.
假设发觉不符合要求，马上退还给相关部门重新整理提报・
财务部
费用报销单
报销发票
报销单据
出差申请单费用报销治理制度借款单
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总经理、
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对审核符合要求的报销单据送呈总经理，由总经理进行批准签字，假设总经理发觉不符合要求，须马上退回财务部，由财务部跟进处理。
费用报销单出差申请单采购申请表
填写《费用报Байду номын сангаас单》
笔填写，并附上相关的报销发票或单据。假设属于出
差的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差申请
报销人员
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/部门人目
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单》。采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。
费用报销治理制度借款单
《费用报销单》及相关单据打算完成后，报销人员提交给部门负责人审核签字，部门负责人须对以下方面进行
总经理
费用报销单报销发票报销单据出差申请单借款单
∖κ批准/
I
Y
/出纳
总经理签字批准，报销人员拿上报销单到出纳处领款并在领款人处签字确认，单据放出纳处保管，月底汇总交由财务登帐。
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公司费用报销制度及报销流程的建议方案
一、目的：
A、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重
的指导思想，合理控制费用支出，
B、关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理级次，提高公司工作效率，
落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系，根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
现结合公司的实际制订本财务文本特建议
如下：
二、适用范围：本制度适用公司全体员工。
三、借支管理规定及借支流程
3.1、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差
返回5个工作日内办理报销还款手续。
3.2、其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其
他借款原则上不允许跨月借支。
3.3、各项借款金额超过5000元应提前一天向公司总经理申请备款。
3.4、借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，否则财务人员有权拒绝销帐，3.5、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款本人当月工
资中扣回。
3.6、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一
致，不得涂改）、支票或现金。
3.7、审批流程：工程借款用款人申请→副总经理审核→总经理批准→付款：非工
程借款用款部门人员申请→办公室负责人审核→总经理批准→付款，（借款凭审批后的借款单到财务部出纳或总经理授权人员处办理领款手续）。
四、日常费用报销制度及流程
4.1、日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品
备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，不得重复申请及报销。
4.2、报销人必须取得相应的合法票据，按照票据认真填写费用支出凭证:严格按单
据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
4.3、费用报销的一般流程:工程费用报销人整理报销单据并填写《费用支出凭证》
→副总经理审核→总经理审批→财务核对领款：行政费用报销人整理报销单据并填写财务部门复核→办公室负责人→到出纳处报销。
五、费用标准及说明：
5.2费用标准的补充说明：
5.2.1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不
予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
5.2.3、伙食费依据实际出差天数结算，为了财务便于做帐必须提供发票或收据，5.2.4宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，
5.2.5、移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与
岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准根据岗位实际情况报总经理批发而定。
5.2.6、固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。
5.2.7、员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经
办公室负责人员同意后可以乘坐公交车或出租车，可用公交车费应保存相应车票报销。
5.2.8、为了合理控制费用支出,非工程费用由公司办公室负责人部统一管理，并指
定专人负责，集中购置、报销。
5.2.9、招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。
5.2.10、培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司行政后勤统一
管理，各部门培训需求应及时报送行政后勤。
行政后勤根据实际需要编制
培训计划报总经理审批。
5.2.11、其他费用根据实际需要据实支付。
六、报销时间的具体规定
6.1、条为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将
报销时间具体安排如下：
6.2、公司财务部每周六为财务报销日。
若当月的最后一个报销日在该月的28日
以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
6.3、借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。
七、附则
7.1本制度解释权归公司财务部及总经室。
7.2本制度经总经理签字后生效。
以上建议请曹总收月指正！
谢谢！
行政后勤/仇鎔罡 2014-07-14。