Excel表格通用模板：企业对账单模板(自动计算)
企业之间的对账单 模板-概述说明以及解释
企业之间的对账单模板-范文模板及概述示例1:企业之间的对账单模板对账单是企业之间进行交易后进行核对和确认交易明细的重要文件。
它记录了购买方和销售方之间的交易细节，包括商品或服务的数量、单价、总价等重要信息。
对账单模板是企业为了方便和统一而设计的标准格式，以确保所有对账单都遵循相同的结构和内容，方便对账和核对。
以下是一个企业之间的对账单模板的示例：企业对账单对账日期：___________________购买方信息：公司名称：___________________联系人：_____________________联系方式：___________________邮寄地址：___________________电子邮件：___________________销售方信息：公司名称：___________________联系人：_____________________联系方式：___________________邮寄地址：___________________电子邮件：___________________对账明细：序号商品/服务描述单价数量小计-1 商品/服务1 ___________ ___________ _____________2 商品/服务2 ___________ ___________ _____________3 商品/服务3 ___________ ___________ _____________4 商品/服务4 ___________ ___________ _____________5 商品/服务5 ___________ ___________ _____________总计_____________备注：_______________________________________________________________请务必核对以上信息的准确性，如有任何错误或疑问，请及时联系对方进行解决。
通用对账单Excel模板
货物名称
货物A 货物B 货物C
规格/型 号
单位 数量
发票号
单价
A型
件 3 P-XXX-01 200
B型
件 2 P-XXX-01 350
C型
件 5 P-XXX-01 175
发票金额 600 700 875
回款 500 700 75
本期应收ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ本期已收
金额
金额
100
50
0
0
800
800
本期应收货款金额：900元 客户确认（章）：某某某某有限责任公司
本期实收货款金额：850元 差异部分：无
本期欠收货款金额：50元 本期实付货款金额：850元
客户财务：王某（电话155XXXX0002）
结算付款期限：收到此对账单后60日内
数量单位：件
金额单位：元
序号 日期 1 5月1日 2 5月2日 3 5月3日
出库/送货 单号
送/退货
订单/合同 编号
S-XXX-01 送货 H-XXX-01
C-XXX-01 送货 H-XXX-01
S-XXX-02 送货 H-XXX-01
单位（章）：XXXXX有限公司
通用对账单
f
对账时间：20XX年1月1日至20XX年X月X日
我司业务联络员：张某（电话130XXXX0001） 客户名称：某某某某有限责任公司 客户采购：孙某（电话155XXXX0001）
我司财务联络员：李某（电话130XXXX0002）
送货地址：某某省某某市某某大厦XXXX室
简约物流公司对账单Excel表格模板
地址: TO: TEL: FAX: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 运单编号
123456789101 123456789101 123456789101 123456789101 123456789101 123456789101 123456789101 123456789101 123456789101 123456789101 123456789101 123456789101 123456789101
备注
276
贰佰柒拾陆
网 TEL ： Email：
对账单
客户名称
中塑 中塑 中塑 中塑 中塑 中塑 中塑 中塑 中塑 中塑 中塑 中塑 中塑
寄件日期
20XX-04-02 12:35:53 20XX-04-02 12:36:07 20XX-04-02 23:08:23 20XX-04-02 23:08:34 20XX-04-02 23:08:40 20XX-04-02 23:10:41 20XX-04-03 13:09:24 20XX-04-03 23:54:06 20XX-04-03 23:54:12 20XX-04-03 23:54:18 20XX-04-03 23:57:33 20XX-04-03 23:57:40 20XX-04-03 23:57:45
目的地
雨花区 沅江市 宝安区 深圳市 小榄镇 吴中区 宝安区 惠阳区 宝安区 浦东新区 宝安区 宝安区 广州市白云区
件数
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
收客实重
2 7 5 25 5 5 0.5 10 10 10 10 2 0.5
收客运费
19 39 14 25 14 31 10 19 19 46 19 11 10
对账单(模板)
交交
学
课
交易时间
交易
易 易 订单 员 家长电 程
表单名称
门店
类 金 状态 姓 话 名
型额
名
称
2、实际营收为 XXX 元；银联手续费为 XXX 元； 依据双方合作协议，结合手续费双方各自按分账比例计算逻辑，我方应回款金额为 XXX 元。
结论：1．列明不符金额:
对账单
XXXXXX 公司：
按照我公司财务制度的要求，须核对与贵公司就 xxxxx 账款等事项。
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数
据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
1．XXXX 教学点 2024 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 21 日收款明细如下：
（签章） 年 月 日
公司对账单模板
对帐单
致：公司
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；若有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，回函请传真或直接寄至我公司。
公司名称：
通信地址：
联系人：
电话：
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
2、其他事项：本函仅为复核帐目之用，并非催款结算，具体结账时间以双方签订协议或达成共识为准。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（公司签章）：年月日（公司签章）：年月日
经办人：经办人：。
黑色大气供应商对账单Excel表格模板
备注
司安排付款的唯一有效凭证。
供应商/加工商对账单
供应商/加工商基本信息： 公司名称： 业务联系人： 地址： 付款信息 付款日期 付款单位 付款金额 付款方式 对应采购合同履行付款义务的条款 电话： 对账期间： 财务联系人： 电话： E-mail:(对账专用) 合同编号： 传真：
业务信息： 日期 单据编号 物品编号 物品名称 物品规格 物品成分 单位 数量 送货 退货 单价 金额
采购合同应结货款余额(大写): （１）累计已开发票额： 公司名称（对账专用章）： 经办人: 联系电话： 日期： 日期：________________ （２）剩余应开发票额： 供应商/加工商（公章）: 经办人: 联系电话: 日期：______________ 注：以上信息请根据我司提供的收货/退货单据内容填写，"单据编号"是指我司的收货单/退货单或其他有效单据的编号。此对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证。
创意公司对账单Excel表格模板
XXXX公司
发出产品对帐单
接收的产品对账如下，敬请确认回传并在一个工作周内安排付款。
金额
0.0
无误后敬请回传,如不回传则以本公司记帐为准。 公司财务签署（盖章）
XXXX公司
联系电话1： 联系电话2： 公司传品对帐单
客户名称：
非常感谢您对我公司的支持与信赖！现将我公司发出至贵司接收的产品对账如下，敬请确认回传并在一个工作周内安排付款。
送货单号
送货日期
送货签收
产品类别
产品型号
数量
单价
合计: 金额大写： 人民币 备注： 本单为201X年4月份对帐清单,确认无误后敬请回传,如不回传则以本公司记帐为准。 客户确认回签(盖章) 公司帐号信息 公司财务签署（盖章）
如何通过EXCEL进行全集团内部往来自动对账
如何通过EXCEL进行全集团内部往来自动对账
大型集团企业下属一般都有上百家分子公司，集团做合并报表的时候，如何提前督促和检查下级单位核对内部往来，往往是一件比较繁琐的事情。
100家单位，假设只有30%的单位相互有往来，往来科目涉及到三种情况，比如应收应付，其他应收应付，预收预付，则会产生的数据条目多达100X30X3=9000条。
如果客户没有购买NC合并报表模块，则较难快速地对大量的往来数据进行核对。
本文介绍如何用EXCEL进行快速的往来核对。
第一步：通过NC辅助核算余额表将当月所有的往来数据一次性查询并导出到EXCEL表
节点：【财务会计】-【总账】-【账薄查询】-【辅助余额表】
点【查询】，主体账薄选择全级次，见下图：
查询对象设置如下：
会计科目选择所有需要对账的往来科目，比如应收账款、应付账款、预收账款，预付账款、其他应收账款、其他应付账款等。
客商选择所有的内部客商。
注意选择包含未记账凭证。
第二步：简单整理导出的数据
将导出的结果放到EXCEL表的sheet1，删除多余的空格，将主体账薄名称一列，通过查找替换的方式，将公司名称的后缀去掉，也就是去掉“XXX核算账薄”几个字，如下图：
第三步：在sheet2中查看自动对账结果。