ktv财务管理制度及流程.doc
ktv出纳财务制度
ktv出纳财务制度一、总则为规范KTV的财务管理工作，保证财务数据的真实性、准确性和完整性，提高资金的利用效率，避免因资金管理不善而导致的财务风险，特制订本制度。
二、出纳基本职责1.负责KTV的日常现金收付业务，按时做好票据凭证和账册的登记、核对、交接和归档工作；2.负责对收入和支出的账目进行分类、核对、登记，并及时入账；3.负责每日对账工作，确保账目清晰、正确；4.负责对各项费用的开支进行审核，并按规定进行批准和结算；5.负责协助上级领导进行现金资金的周转和管理；6.负责统计分析财务数据，及时向上级领导汇报工作进展情况。
三、出纳操作流程1.每个工作日上班前，出纳要检查清点现金数量和面额，确保账面现金与实际现金一致；2.接待客户或供应商收款时，出纳要核对收据的金额、内容和编号是否正确，然后登记、入账并交款；3.每天结束时，出纳要在会计的协助下统计当日收支明细，填写日记帐和口径；同时将现金、支票等财务凭证导出到电脑上做好备份；4.每月底，出纳要做好当月的总结报表及财务情况分析，提交给财务主管及相关领导。
5.对于重要大额支出，出纳要提前准备相关证件资料，经审批后进行出账；6.对于重要账目核算不清晰的问题，出纳要及时向财务主管请示并进行解决。
四、出纳自我管理1.出纳要严格保守财务机密，绝不泄露公司财务信息；2.出纳要经常参加财务培训和学习，不断提高自己的财务知识和技能；3.出纳要谨慎对待现金，切勿挥霍浪费；4.出纳要注重团队合作，加强与公司其他部门的沟通和协调；5.出纳要建立健全的财务文件和档案管理制度，确保财务信息的安全和完整。
五、出纳的职责和权利1.作为公司财务管理的重要岗位之一，出纳要认真履行职责，确保公司的财务安全和稳定；2.出纳有权对公司的财务进行监督、检查和指导，对不符合规定的财务业务有权拒绝执行；3.出纳有权向公司高层领导反映、建议和提出改进建议，确保公司的财务管理工作顺利进行；4.公司领导应该给予出纳必要的支持和指导，帮助出纳更好地完成工作任务。
KTV财务管理的流程
KTV财务管理的流程KTV是现在年轻人聚会的常见场所，它的财务管理流程是怎样的呢?下面店铺给大家介绍KTV财务管理的流程KTV财务管理的流程一：收银工作服务流程营业前1、每天上班前，要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关的准备工作。
2、每晚提前十五分钟到财务部准备备用金。
拿取备用金换零币，并核对备用金是否无误，如有发现金额不对，要提出及时汇报。
3、检查各种票据是否齐全并及时补充发票、收据、卡纸、手工报表。
做到不因暂时无各种票据事件的发生而影响服务质量。
4、检查办公用品是否齐全(收银章、计算器、剪刀、订书机等)，如发现异常及时向主管汇报并及时解决。
5、检查收银设备的运作是否正常，如电脑运行是否正常，刷卡机是否能正常工作，验钞机是否失灵等等，及收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，在上班处理相关故障，做到无事故操作。
6、认真搞好收银台的卫生工作。
营业中1、收银员一收到柯打单，就要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度，经核对无误后迅速输入电脑给予出品。
然后放入插单架。
如有追出品须按以上工程程序进行，不得延误。
如有取消出品，核对取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签字方可取消此单。
2、如有正常转房，要有咨客部人员的签员;非正常转房要楼面经理签名方可执行，注意最后买单时根据公司相关制度办理。
3、收到楼面人员要买单的通知时，核对输入品种是否无误，赠送、超送、打折等是否正确并符合规定，确定无误后，(按相关人员签署的折扣打折并核对打折人签名模式)，打印帐单交由楼面买单人员。
4、如消费卡没有打折时，收到卡3分钟之内，电话通知该房订房人询问该房是否打折，经确认后，先打帐单买单，然后请该房订房人补签。
5、买单方式：A、现金：当收到楼面或客人交来的现金买单时，首先用验钞机检验现款真伪，然后按帐单当面点清现金数额经双方核对无误后，按帐单实际金额收款，并及时准确找赎。
歌厅收银财务制度
歌厅收银财务制度一、制度目的为确保歌厅经营的财务运作的规范性、透明度和安全性，规范歌厅的财务管理工作，增强收银工作的监督和控制力度，特制定此制度。
二、制度适用范围本制度适用于歌厅收银财务管理工作。
三、收银操作流程1.现金接收：收银员接收现金时应当核对金额，并在财务系统中进行登记，确保账目与实际金额一致。
2.刷卡支付：收银员应当通过POS机进行刷卡支付，确认支付成功后，在系统中进行登记。
3.查账核对：每日结束营业时，检查销售额与现金收款额是否匹配，如有差错应当进行清点核对，并在相关记录中注明差错原因。
4.存款交接：将当日收款和账目清单交接至财务部门，进行存款入账操作。
四、财务管理1.财务监督：由财务部门对收款进行监督和审计，确保收款流程的规范和账目的清晰。
2.备案管理：对所有收款记录和账单进行备案管理，确保信息的完整和可追溯性。
3.内部控制：建立内部控制制度，确保收款操作的合规性和安全性。
4.风险防控：对可能存在的风险因素进行预警和防范，确保财务工作的安全性和稳定性。
五、违规处理1.对违反收银制度的行为，一经发现将给予警告、扣减工资或者开除等处罚。
2.对于严重违规行为，如贪污、挪用公款等，将移交给有关部门进行处理。
六、制度执行与监督1.财务部门负责执行本制度，监督收银员的收款行为。
2.经营管理部门负责对财务工作进行监督和评估，确保制度的有效执行。
3.定期对收款情况进行检查和复核，确保收款工作的合规性。
七、其他1.本制度所述财务管理制度、流程和相关手续需严格贯彻执行。
2.如对本制度有疑问或建议，应及时向管理部门反馈。
3.管理部门有权对本制度进行解释和修改。
总结：歌厅收银财务制度的制定，是确保经营管理的正常运作和经济利益的安全性的一项重要措施。
只有做到规范、透明、安全的财务管理工作，才能有效地保护歌厅的财产安全，推动企业的健康发展。
希望各部门和员工共同努力，认真贯彻执行本制度，共同维护歌厅的正常经营秩序。
KTV财务管理制度
KTV财务管理制度KTV财务管理制度一、总则为规范KTV财务管理工作，加强财务风险控制，确保财务数据的真实准确，特制订本制度。
二、财务组织体系KTV财务组织体系由以下部门和岗位组成：1. 财务部门：负责全面管理和监督KTV的财务工作，包括财务报表的编制、财务分析和审计。
2. 经理部门：负责制订和执行KTV的财务管理政策和战略，对财务部门进行监督和指导。
3. 信息技术部门：负责建立和维护KTV财务系统，确保财务数据的安全性和准确性。
4. 人力资源部门：负责招聘、培训和管理财务人员，确保财务工作的专业性和规范性。
三、财务流程KTV财务管理流程包括以下环节：1. 预算编制：根据经理部门的要求和市场情况，进行年度、季度和月度预算编制。
2. 资金筹集：根据资金需求和财务计划，采取适当的筹集方式，确保资金的充足性。
3. 费用控制：制定费用预算，规范费用使用，避免浪费和超支。
4. 会计核算：按照会计准则和法律法规，对业务活动进行准确记录和归集。
5. 财务报告：定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，向经理部门和投资人提供财务信息。
6. 财务分析：对财务报表进行分析，评估KTV的财务状况和经营绩效。
7. 税务管理：按照税法规定，履行纳税义务，确保税款的准确申报和按时缴纳。
8. 内部控制：建立和完善内部控制制度，确保财务操作的合规性和安全性。
9. 审计监督：定期进行内部审计和外部审计，监督财务活动是否符合规定和准则。
四、财务制度执行KTV财务制度的执行由财务部门负责，并受到经理部门的监督和指导。
财务部门应建立健全内部控制制度，确保财务工作的合规性和安全性。
财务部门应加强与其他部门之间的沟通和协调，共同推动财务管理工作的改进和提升。
五、违规处理对于违反财务制度的行为，经理部门将根据情节轻重采取相应的处理措施，包括警告、记过、降职、辞退等，并视情况追究法律责任。
六、附则本制度自发布之日起生效，如有需要进行修订或补充，将由财务部门负责并报经理部门批准后执行。
ktv财务管理制度
KTV财务管理制度一、制度背景KTV企业作为文化娱乐业的一种，具有较强的盈利能力，同时也承载着一定的财务风险。
因此，建立科学有效的财务管理制度对于KTV企业的稳健发展和合规经营具有重要意义。
二、财务管理职责KTV企业的财务管理职责包括但不限于以下方面：1.负责监督和管理企业的财务活动，确保企业财务安全、合法、合规。
2.组织编制企业财务预算、现金流预测、经营计划等，制定财务政策和控制措施，维护企业的财务稳定。
3.规范企业的财务会计核算，包括应收应付账款的核算、现金流记录、账簿记载等方面，保证财务数据的准确性和及时性。
4.推进企业财务信息化建设，优化财务管理流程，提高审批效率和管理水平。
三、KTV财务管理制度内容1.资金管理（1）建立资金监管和控制制度，明确资金管理职责。
（2）规定资金的流通渠道，设置财务监控系统，实现资金监管和管理。
（3）建立严格的资金使用权限制度，落实资金审批制度，确保资金流向和使用符合企业经营管理需要。
（4）加强内部控制，做好现金和银行存款的安全保管工作。
2.收支管理（1）制定收款管理制度，确保收费标准合理、客观。
（2）统一规范收款操作流程，加强对收款行为的监控和审核，防止收费不规范的现象发生。
（3）制定付款管理制度，控制各项支出的发生和支出进度，保障企业经营资金的安全和合法性。
（4）提高财务审核的严格性和审批的实用性，确保财务事项的准确性和合规性。
3.会计核算（1）建立会计凭证、账簿等财务核算档案管理制度。
（2）制定财务报表和财务标准，确保企业财务核算规范和准确性。
（3）定期进行财务管理的内部审计，及时识别财务问题并加以解决，确保企业财务稳健发展。
四、制度执行与监督KTV企业应根据实际情况建立严格的执行和监督机制，具体包括：1.健全内部监督，明确财务管理制度执行人员的职责和权限，并及时对制度执行情况进行监督和评估。
2.加强外部监督，接受审计机构或相关部门的监督和审查，确保财务管理合规性和准确性。
KTV财务管理制度正规范本(通用版)
KTV财务管理制度1. 引言本文档旨在规范和指导KTV财务管理的相关流程和制度。
财务管理对于任何企业而言都至关重要，而对于KTV来说也不例外。
良好的财务管理制度对KTV的持续发展和盈利能力起着至关重要的作用。
2. 财务管理职责2.1 财务部门职责•跟踪和记录KTV的财务状况•负责编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等•监控和管理KTV的日常会计活动，包括账务录入、发票管理和账单结算等•提供财务分析和决策支持，以帮助管理层制定合理的经营策略2.2 全体员工职责•遵守财务制度和政策，确保财务活动的合规性和准确性•及时提供财务相关文件和信息，配合财务部门的工作•提出财务改进意见和建议，参与财务决策的讨论和执行3.1 财务流程•记账和日常账务录入：所有的财务交易应及时准确地记录，并按正确的会计科目进行分类。
•发票管理：规范发票的开具、领用和存储，确保发票的完整性和合规性。
•订单和账单结算：根据客户的消费情况，及时账单并进行结算，确保收入的准确计算和归集。
•报销管理：规范员工报销流程，包括报销申请、审批和付款等，防止费用的浪费和滥用。
3.2 财务报表•资产负债表：用于反映KTV的资产、负债和净资产的状况，为管理层提供有关KTV财务状况的信息。
•利润表：用于反映一定时期内KTV的营业收入和成本、税收和利润等情况，为管理层评估KTV的经营业绩提供依据。
•现金流量表：用于反映KTV一定时期内的现金流入和流出情况，为管理层评估KTV的现金状况和流动性提供依据。
4.1 预算控制•制定年度预算：每年根据KTV的经营计划和目标，制定财务预算，包括营业收入、成本、费用和盈利预期等。
•定期预算比较：定期对实际财务状况与预算进行比较，并进行偏差分析，及时采取措施控制预算偏差。
4.2 财务审计•定期内部审计：定期对KTV的财务活动进行内部审计，检查财务数据的准确性、合规性和内部控制的有效性。
•年度外部审计：每年聘请独立的注册会计师事务所对KTV的财务报表进行审计，确保财务报表的真实性和可靠性。
KTV财务管理制度及流程范文
KTV财务管理制度及流程范文一、概述本制度旨在规范KTV的财务管理流程，确保财务活动的合规性、准确性和透明度，同时提高财务管理效率和风险控制水平。
所有KTV的员工应遵循本制度的规定，并配合内部审计部门的工作。
二、财务管理部门的职责和权利1.财务管理部门负责全面管理和监控KTV的财务活动，确保财务数据的真实性和可靠性。
2.财务管理部门负责编制财务报表，向公司内外部提供准确和及时的财务信息。
3.财务管理部门负责建立并执行财务制度，包括会计政策和流程。
4.财务管理部门有权对所有财务活动和相关文件进行审计和检查。
5.财务管理部门有权向公司高层报告财务状况和风险情况。
三、财务流程范文1. 财务录入流程1.所有KTV的部门和员工，应根据公司的会计政策和流程，按规定的时间和方式进行财务录入。
2.财务录入包括但不限于销售收入、采购支出、费用报销等。
3.财务录入人员应确保录入的数据准确、完整，并通过系统验证。
4.财务录入人员应在录入完成后进行核对和审计，确保数据的正确性和合规性。
2. 财务报表编制流程1.每月底，财务管理部门应根据KTV的财务数据编制月度财务报表。
2.财务报表应包括损益表、资产负债表和现金流量表。
3.财务报表编制人员应根据会计准则和会计政策，确保报表的准确性和合规性。
4.财务报表应在规定的时间内完成，并提交给公司高层和审计部门。
3. 财务审计流程1.内部审计部门应定期对KTV的财务活动进行审计，包括财务数据的完整性、真实性等方面。
2.内部审计部门应根据审计计划，开展审计工作。
3.内部审计部门有权要求任何部门和员工提供相关财务数据和文件。
4.内部审计部门应编制审计报告，并向公司高层和财务管理部门提供意见和建议。
4. 财务风险控制流程1.财务管理部门应建立有效的财务风险控制机制，包括但不限于内部控制和风险评估。
2.财务管理部门应对重要的财务风险进行评估，并采取相应的控制措施。
3.财务管理部门应定期进行风险评估和控制措施的检查，并及时修订和完善控制措施。
ktv前台收银财务制度
ktv前台收银财务制度一、总则1. 为规范KTV前台收银工作，提高财务管理水平，保障财务安全，特制定本制度。
2. 本制度适用于KTV前台收银工作，所有前台工作人员必须严格遵守。
二、收银操作流程1. 开机准备（1）员工在上班前应仔细核对钱箱内现金数额并确认是否充足，确保零钞、硬币、小票等齐全。
（2）员工应当将电脑、收银机等设备开机启动，并进行检查。
确保设备正常运转。
（3）检查交接册、日结单、收银对账单等收银记录表格，并在开机前进行填写备份。
2. 收款方式（1）收银员应当接受现金支付、刷卡支付等多种方式的收款方式，并做好对账凭证的妥善保存。
（2）在接受大额现金支付时，应当进行验钞、验卡，确保支付的真实性。
（3）在接受刷卡支付时，应当将POS机和电脑进行联机收款，确保金额准确无误。
3. 结账核对（1）每笔交易完成后，应当核对收银金额与实际金额是否一致，填写交接册，并交由主管核对签字。
（2）员工每日下班前应当完成日结单，明确记录当日的收入支出情况，并进行对账。
4. 财务报表（1）每日应当将当日收入情况及时整理成财务报表，提交至财务部门进行核对备案。
（2）每月应当将当月的收支情况整理成月度财务报表，提交给主管负责人审阅，并报送给总经理。
5. 安全措施（1）在收银过程中，员工应保管好钱箱、现金、交接册等财务物品，避免遗失或被盗。
（2）员工应当注意防火防盗，避免在接待客人时放松警惕，将现金或财务物品遗失。
三、禁止事项1. 禁止私自挪用、冒领现金或财务物品。
2. 禁止虚报收入、篡改账目等行为。
3. 禁止在未得到主管同意的情况下私自调整账目或进行财务操作。
4. 禁止将钱箱、柜台等财务物品留有余额或不清零交接。
四、处罚规定对违反本制度的员工，依据公司规定进行相应的处罚，包括但不限于口头警告、书面警告、停职、解雇等处罚。
五、其他事项1. 员工应当认真学习财务知识，提高财务管理能力。
2. 员工应当严格按照制度要求执行收银操作流程，保障财务安全。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
ktv财务管理制度及流程ktv财务管理制度及流程财务管理制度是促进国家或企业经济效益提高的内在性要素, 它实质上是人们相互之间订立的一种“契约关系”,是约束人与人之间关系的一套行为规则下面是yjbys 小编为您收集整理的财务管理制度作用喜欢的可以看看更多财务管理制度作用请关注应届毕业生培训网一、财务部各工作岗位职责(1)财务经理岗位职责1、主持部门例会传达上级领导工作精神总结本周的工作不足提高工作效率2、负责组织俱乐部的经济核算组织编制和审核会计、统计报表向董事会汇报并按董事会规定时限及时组织编制财务预算和决算3、审查各项开支密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况并报董事会4、做好各项资金计划平衡管理和掌握各项资金的运用调理各业务部门所需资金保证业务活动之顺利开展5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作加速资金回笼6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度组织财务人员培训业务知识学习和执行“会计法” 7、负责与财政、税务、工商、金融等相关部门的联系及时做好财政、税务工作8、联系各营业部门了解经营情况和市场信息及时向上级提出合理化建议9、保存俱乐部关于财务工作方面的文件资料、合同和协议督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册报表、凭证和原始单据10、开展部门员工业务培训使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识规范、程序做法、环节、能独立工作并基本了解本部门其它岗位的业务环节(2)财务部会计岗位职责1、负责成本分析盈利分析2、负责系统的培训让每位收银员熟练掌握业务技能以确保顺利进行3、规范财务各类票单文件、帐册等管理工作4、搞好各档案工作5、核算营业收入与支出6、负责公司物业管理收银管理和员工薪资核审7、协调营业部门关系使营业与买单正常运转8、每日核算营业报表经经理审核后上报执行董事等9、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等10、追踪应收帐和应付帐款等工作11、协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划12、协助经理搞好金融部门税收等部门关系及时掌握国家税收政策(3)财务部出纳员岗位职责1、做好现金收入与支出认真按照会计制度处理各项应收、应付款项2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系随时了解货币兑换率和税收相关政策3、按规定保管好现金4、负责员工薪金(银行存卡办理)和发放5、负责每天收银找零工作6、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认7、做好各类票证、文件资料的保管工作8、对上级领导交给的任务认真及时完成(4)财务部审核员岗位职责1、审查记帐的完整和合法依据包括科目对应关系借贷是否平衡数字金额等项目;同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定审批手续是否完备原始单据是否与记帐凭证内容一致2、严格执行财务制度和开支标准对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算均要拒绝办理并及时向会计主管或财务经理报告3、编制年度、季度、月度会计报表并做出编表说明4、协助会计主管编写每月的财务分析报告对经营收入影响较大的项目要单独做出分析5、月终做出汇总平衡表并与各明细分类帐核对6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册并分类编制7、对消费帐单严格审查发现问题及时与各部门联系或上报总经(5)财务部仓管(员)岗位职责1、熟悉公司所需物品的名称及用途并了解物品的性能2、做好采购数量、规格、型号、质量的验收与登记做好仓库物品的收支平衡4、做好仓库物品的堆放、排列、标示工作5、做好发货、退货记录工作6、做好安全库量以及仓库卫生工作7、搞好防盗、防火、防潮、防虫等措施和物品报废工作8、处理好仓库的积压品和过期物品9、搞好每月盘点做好仓库报表10、部门物品意见随时收集并告知上司是否采购11、认真及时做好物品的直拨出库入仓报损等工作事务12、把好质量关对低劣商品拒绝收用严格执行申购计划(6)财务部采购岗位职责1、一切采购物品必须按有关部有效采购单进行并切有总经理签字方可采购2、经常到部门了解物品使用情况及请购物资的规格、型号精量避免错购3、认真核实各部的请购计划根据仓库存货情况定出实际采购计划对定型、常用物资按库存规定及时办理防止物资积压做好物资使用的周期性计划4、对各部门所需物品按急先缓后的原则安排采购积极与供货单位取得经常联系5、严格遵守财务制度购进一切货物首先办理进仓手续然后到财务报帐不拖帐、挂帐6、与仓库联系落实当天物品的实际到货的品种、规格、数量把好质量关然后通知申购部门及时领出7、尽量做到单据(或发票)随货同行交仓管员验收(托收除外) 如因省外物资不能单据随货同行应预先根据合同数量通知仓管员做好收货准备8、下班前做好当天工作情况记录和明天工作计划9、采购物品一定实行货比三家对大件物品特殊物品技术性设备等实行先报价看样品再购买原则以便做到价格合理功能有效质量保(7)财务部收银主管岗位职责1、认真遵守公司的各项规章制度紧持原则为公司严格把好收银关根据公司及财务部要求严格管理全体收银员2、负责收银台的全面工作检查各岗位责任制的落实情况和各项规章制度的执行情况3、每月月底及时编排收银员更期表做好考勤的统计工作4、在营业现场及时解决疑难问题并与楼面及相关部门做好沟通、协调工作对于出现重大无力解决的事件要及时向各区副总或相关领导汇报以确保及时排解有关问题使营业工作正常运作5、顶替收银员当值6、定期(如每周)向财务经理汇报营业现场的营运情况和存在的问题及改革建议;定期或不定期汇报收银员的工作情况和思想状况; 充分调动收银人员的工作积极性7、完成上级领导交办的其他事项(8)财务部收银员工作岗位职责1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作2、在岗期间除按公司规定准备的零用金外一律不准携带现金入收银台;不准私自套汇或变相套汇3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用要严格按规定的进行操作否则由此出现的失误按规定给予处4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生5、因工作失误给公司造成的经济损失由当事人负责赔偿6、认真打印和填写各种营业报表及时结算当日营业款项做到单单相符、单款相符、表款相符7、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件8、服从领导、团结同事按指定时间上下班及轮休9、收银组长要协助主管收银台的日常工作(9)寄存员工作岗位守则1、准时上班、化好淡妆2、每晚开档前清洁衣帽间地区垃圾用清水、抹布全面清洁各衣柜台面、确保工作环境干净整洁3、当班迎客时不能随便离开工作岗位如确需暂时离开一般不能超过10 分钟且在离开前上好门及锁好门如由于未做好以上工作而导致客人财物损失则追究当班者的责任4、衣帽间人员不得有好奇心偷看客人寄存的物件也不可以偷客人寄存物件如发现一次即无偿解雇不得有异; 5、每晚做好客人存入、取回物包的登记手续客人取包时要核正、副券号码一致才能发回如由于疏忽错漏而造成客人财务损失由当班者负责6、原则上不接纳客人宠物的存放如客人紧持存放须请示主管级以上同意才能接纳且要做好登记放在较安全的位置7、收档后如发现遗留物衣帽间员工应在场内房间询问无误后立即交值班的经理处理原则上遗留物保存二个星期如还没有人认领交由行政经理处理(如发现遗留物不上交者而客人又投诉当班者即时无偿解雇不得有异) 8、衣帽间员工须有深圳户口人员担保人方可入职二、财务部各岗位工作流程(1)收银工作服务流程营业前1、每天上班前要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关的准备工作2、每晚提前十五分钟到财务部准备备用金拿取备用金换零币并核对备用金是否无误如有发现金额不对要提出及时汇报3、检查各种票据是否齐全并及时补充发票、收据、卡纸、手工报表做到不因暂时无各种票据事件的发生而影响服务质量4、检查办公用品是否齐全(收银章、计算器、剪刀、订书机等) 如发现异常及时向主管汇报并及时解决5、检查收银设备的运作是否正常如电脑运行是否正常刷卡机是否能正常工作验钞机是否失灵等等及收银设备的各种环节要认真检查如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理在上班处理相关故障做到无事故操作6、认真搞好收银台的卫生工作营业中1、收银员一收到柯打单就要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度经核对无误后迅速输入电脑给予出品然后放入插单架如有追出品须按以上工程程序进行不得延误如有取消出品核对取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签字方可取消此单2、如有正常转房要有咨客部人员的签员;非正常转房要楼面经理签名方可执行注意最后买单时根据公司相关制度办理3、收到楼面人员要买单的通知时核对输入品种是否无误赠送、超送、打折等是否正确并符合规定确定无误后(按相关人员签署的折扣打折并核对打折人签名模式)打印帐单交由楼面买单人员4、如消费卡没有打折时收到卡 3 分钟之内电话通知该房订房人询问该房是否打折经确认后先打帐单买单然后请该房订房人补签5、买单方式：A、现金：当收到楼面或客人交来的现金买单时首先用验钞机检验现款真伪然后按帐单当面点清现金数额经双方核对无误后按帐单实际金额收款并及时准确找赎(客人如付外币收银员应按照公司比例收取客人钱数并在帐单上注明以何种方式付款) B、银行卡：按帐单金额输入POS 机并做到帐单金额打印出的签约单金额一致收银员要非常熟悉公司目前可收取的银行卡种类如收取的是信用卡还必要严格按信用卡受理事项进行不得有误如没有出示身份证或签名模式不像的经该订房人签名担保楼面经理加签方可办理C、挂帐：分析挂帐人员是否在本公司有挂帐权限并要求订房人和相关负责人在帐单上签名担保D、签单招待：核对此人在公司是否有签单权限如无此权限收银员有权拒绝受理6、认真做好营业结束的相关工作：A、收银员打印电脑报表并核对所有结帐金额是否无误经核对后要做到电脑菜单与收款金额相符营业款项与收款金额相符然后营业款现金封袋：清点备用金;对银行POS 机进行清机处理B、准确无误做好每天的发票登记C、未按规定办理相关手续擅自提前下班或出现其它状况的则按照公司的有关规定进行处理并追究其相应的责任营业后1、整理收银台卫生检查办公用品否齐全并放在指定地点2、认真检查POS 机、电脑的电源是否关闭好3、与保安人员一起交营业款押送指定地点(2)寄存员(存包处)工作服务流程营业前1、准时上班(换好工衣为准) 2、班前例会认真听取楼面主管对工作的安排做好礼貌用语训练3、做好存衣间的卫生并准备好工作中所须的物品(存衣牌、登记本、笔、打火机等) 营业中1、脸带微笑双手背后昂首挺胸站立于存物台面准备随时恭迎客2、客人来临笑脸向迎“晚上好欢迎光临”请问先生/小姐是否存物并叮嘱客人带好存物牌3、根据存物牌号码顺序将物品摆入存衣柜在工作中一定要认真仔细保管好每一样物品4、客人取物时一定要问清姓名物品方可发放鞠躬送客：“多谢光临请慢走欢迎下次光临” 5、工作中如出现问题如：客人丢失存物牌等问题应耐心向客人解释并按存物须知条例解决如解决不了应及时通知上级部门营业后1、清点存物牌检查是否有客人未领取的物品如有即可通知值班经理给予解决2、参加班后例会听取主管对当日工作的总结(3)仓管员工作服务流程1、按时上班检查仓库有无异常现象并做完整记录发现异常情况及时向上反映2、检查库存物资是否接近最低库存数量如库存数量不足应及时填写采购计划3、如有部门申购单必须检查是否有签名然后根据申购单进货、验货严格把握质量关拒绝验收不合格货物4、把进库货品按类别摆放在固定位置填写货物卡、并输入电脑5、凭各部门授权签署人签名的领用单发放食品、饮品并在电脑中减去所领用货物数量6、发现有食品饮品数量超出最高库存时必须向上级汇报7、在进库食品、饮品包装打上入库时间和进货计划的编号(4)仓管员申购物品程序1、定型物品及计划内物品的请购由仓管部根据库存物资的最高储备量和最低储备量情况用请购单及时向供应部提出请购2、非定型及计划外物资的请购由使用部门根据营业上的需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量并说明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况填写请购单由部门经理签名认可流程图：使用部门——仓管部——供应部报价——总经理审批当总经理审批同意后复仓管部交一份使用部门存查二份供应部作采购计划一份仓管部收货组作为货到后进行验收依据一份财务部(5)物品验收程序1、原材料委外加工的成品验收(1)供应部根据合同规定将原材料拨付加工时由供应部填写“委外加工发料单”一式四联单据交仓管部(2)仓管部收到“委外加工发料单”的同时应将原材料的委外加工数量给予认真核实如无误则签字确认进行发货发货后将单据分送有关部门(一联交对方单位一联交财务部一联本部存查) (3)当接受加工的厂房将加工好的成品送回仓库后收货组根据委外加工合同认真审核验收复核原材料数量后凭加工厂方的发票和原先的“委外加工发料单”填制“委外加工成品收货单” 原材料发外加工程序图：供应部发通知——仓库凭委外加工单发货给厂房——工厂加工后——收货组核实验收填进仓单——将单据一联交供应部——财务付款2、印刷品的验收(1)使用部门根据营业需要填写并制定印刷品的样板同时填写物资请购单送仓管部审批(2)供应部接到需印刷的样板和请购计划后交厂方进行植字排版拍片样稿出来后交使用部门核对签字确认后交付印刷并留一份给收货组作收货样版(3)印刷完毕后货交仓管部收货组应及时将印刷品交使用部门核实如无差错可进行交货如有差错交由供应部进行更正处理流程：使用部门出样版——供应部付印出样稿——样稿由使用部门核对——付印——印刷成品后交仓管部——使用部门最后核定——办理进仓——使用部门三、财务部收银工作守则1、收银归财务部管是财务部派到楼面工作的部门2、收银部在楼面上班员工纪律归楼面管若因工作与楼面发生矛盾由楼面负责协调特殊情况由财务部、楼面部共同解决3、收银员不得利用工作之便挪用、抽取营业款、也不得代人签单、模仿签单、涂改单据经发现公司将会严重处罚并按贪w 处理若需涂改单据必须总经理签字4、收银员收到签单时务必核对有否总经理或董事批示方可接收5、营业收入款每晚收工后马上点清并交总经理点清若有任何差错由收银员自己赔偿如钱多则将多出之数交回公司归入基金6、收工前点清银头数交财务存放不得挪用银头数否则按贪w 7、收银部要配合财务部随时检查银头数不得阻挡刁难否则立即开除8、收银员每晚收工后必须整理好单据交审核处复核如发现单钱不符照价赔偿当天必须结清9、按规定作每日报表交财务部复核制毛利表10、收银部有责任完成董事局、总经理要求做的营业收入分析资料11、现金银头交接务必点清避免发生误会12、认真检查真伪币尽量杜绝错收假币如收回假币收银员负责赔偿13、听从财务部的安排不得讨价还价不得将手袋及其他私人物品放收银处14、收银繁忙时段不得离开收银处宵夜由服务员送节假日不得安排休假上班时间不得离开本公司营业范围特殊情况由经理批准15、收银员上班时间为晚上7:00——早6:00 一班制务必准时上班迟到按公司制度处理16、不管总经理及一切管理人员都不能在收银处借支营业款及银头数如有特殊情况属公司事宜可按情况处理17、服务态度要认真、细心、准确、互相配合、体谅共同做好工作完成任务四、员工基金制度为增强员工的工作积极性激励员工对工作的热情树立对公司的崇高自信心丰富员工的班后文化生活激进公司一流“企业文化”同时更有效的提高员工素质抓好服务质量做到奖罚分明优胜劣汰的工作作风建立人性化、科学化、纪律性、组织性、团体性的一流管理队伍一流服务队伍完善管理体系现公司决定成立员工基金会基金制度如1、员工基金来源：公司小费箱小费收入公司所有违纪违规员工的罚款收入存包费收入废纸皮、空酒瓶收入(1)、公司违纪违规员工罚款以经理签发的扣分单上注明金额扣(2)被无偿解雇的员工以扣分单上注明扣罚金额入缴基金剩余部分归公司所有; 2、基金分配方式：(1)在每月基金收入总数内支出元作为奖励给每月评选出来的最佳员工及其他符合在《奖励制度》守则里而又被公司评定给予奖励的员工(2)剩余部分的基金其中抽出%按《员工小费分配方案》分配给员工作为员工每月的福利剩余%的基金存在公司帐户内用于公司组织大型员工活动时使用例如：组织员工去烧烤、游泳、旅游、生日Party、员工餐舞会、员工抽奖等活动;。