2020财务下月工作计划
财务月工作总结和下月计划
财务月工作总结和下月计划时间过得飞快，转眼间一个月的财务工作已经结束。
在过去的这一个月里，我和财务部门的同事们一起努力，为公司的财务工作顺利开展付出了辛勤的努力。
以下是我对本月财务工作的总结以及对下月工作的计划。
一、本月工作总结1、财务核算工作认真完成了日常的财务收支核算，确保每一笔账目都准确无误。
及时记录了各项收入和支出，保证了财务数据的及时性和准确性。
对公司的各项费用进行了严格的审核和控制，尤其是对于差旅费、办公用品费等费用的报销，严格按照公司的规定进行审批，杜绝了不合理的费用支出。
完成了本月的工资核算和发放工作，确保员工工资按时足额发放，同时准确代扣代缴了个人所得税等相关税费。
2、财务报表编制按照会计准则和公司的要求，按时编制了本月的资产负债表、利润表和现金流量表。
通过对财务报表的分析，及时发现了公司财务状况和经营成果中存在的问题，并提出了相应的改进建议。
对财务报表中的各项数据进行了仔细的核对和校验，确保报表数据的真实性和可靠性。
同时，为了便于管理层的阅读和理解，对报表中的重要数据和指标进行了注释和说明。
3、税务申报工作及时准确地完成了本月的各项税务申报工作，包括增值税、企业所得税、个人所得税等。
在申报过程中，严格遵守国家税收法规和政策，确保公司的税务合规。
与税务部门保持了良好的沟通和协调，及时了解最新的税收政策和法规，为公司的税务筹划提供了有力的支持。
4、财务档案管理对本月的财务凭证、账簿、报表等财务资料进行了整理和归档，确保财务档案的完整性和安全性。
按照档案管理的要求，对财务档案进行了分类、编号和装订，便于查阅和使用。
建立了财务档案借阅登记制度，严格控制财务档案的借阅和使用，确保财务信息的保密性。
5、财务分析工作对本月公司的财务状况和经营成果进行了深入的分析，通过对比分析、趋势分析等方法，找出了公司在财务管理方面存在的问题和不足。
针对财务分析中发现的问题，提出了相应的改进措施和建议，为公司的决策提供了有力的财务支持。
财务月工作总结和下月计划(精选10篇)
财务月工作总结和下月计划财务月工作总结：一、工作目标和任务本月的工作目标和任务主要围绕着以下几个方面展开：1. 做好月度财务报表并及时提交给上级领导审核；2. 分析公司财务数据并提出建议，为公司经营管理提供有力支撑；3. 完成年度财务预算报告，并定期跟踪预算执行情况，确保公司财务运作在可控范围内；4. 跟进公司的应收账款和应付账款，妥善处理账务的逾期和欠款问题；5. 加强与会计师事务所的沟通合作，为公司税务规划及报表审计提供支持。
二、工作进展和完成情况本月工作进展和完成情况如下：1. 完成财务报表的编制和审核工作，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，整合公司各项财务数据，并按时提交给上级领导审核；2. 分析公司财务数据，及时提出建议，为公司经营管理提供有力支撑，为公司决策提供参考意见；3.完成年度财务预算报告的编制工作，并定期跟踪预算执行情况，将预算落实到各个环节，确保各项支出符合预算要求，避免出现不合理支出；4. 跟进公司的应收账款和应付账款，及时督促客户结清欠款，同时控制好公司自身的应付账款，确保公司的收支平衡；5. 加强与会计师事务所的沟通合作，并配合其开展税务规划及报表审计工作，确保公司税务合规。
三、工作难点及问题在本月的工作过程中，我们也遇到了不少难点和问题，主要有以下几点：1. 部门人员流动频繁，导致工作人员减少，需要加强内部精细管理，提高工作效率和工作质量；2. 应收账款的催收效果不佳，导致公司有一定的资金周转困难，需要加强对应收账款的管控，及时催收，降低逾期率；3. 部分供应商的资料缺失或不完整，导致账务处理不及时，需要加强供应商信息的管理和核实，及时更新相关资料；4. 公司资产管理不规范，导致资产的清理和盘点存在较大困难，需要加强公司资产管理的规范性，及时进行资产盘点和清理。
四、工作质量和压力本月工作的质量和压力较大。
在完成各项财务工作时，需要细致认真，精益求精，确保财务报表和预算报告的准确性和完整性。
财务月工作总结和下月计划
财务月工作总结和下月计划一、本月工作总结（一）财务核算工作1、完成了日常的财务收支记账、算账和报账工作，确保了财务数据的准确性和及时性。
2、对各项费用进行了严格的审核和控制，杜绝了不合理的开支。
3、认真核对了本月的账务，及时发现并纠正了一些记账错误。
（二）财务报表编制1、按时编制了月度资产负债表、利润表和现金流量表，为管理层提供了准确的财务信息。
2、对报表中的数据进行了详细的分析，为公司的决策提供了有力的支持。
（三）税务工作1、准确计算并及时申报了本月的各项税款，包括增值税、所得税等，确保了公司税务合规。
2、完成了税务申报资料的整理和归档工作。
（四）资金管理1、监控了公司的资金流动情况，合理安排了资金，确保了公司资金的正常运转。
2、对资金的使用进行了预测和规划，提高了资金的使用效率。
（五）财务制度执行与监督1、严格执行公司的财务制度，对各项财务活动进行了有效的监督。
2、对违反财务制度的行为进行了及时的纠正和处理。
（六）财务档案管理1、对本月的财务凭证、账簿和报表等资料进行了分类整理和归档，保证了财务档案的完整性和安全性。
2、建立了完善的档案查阅制度，方便了相关人员的查询和使用。
（七）财务团队建设1、组织了财务人员的内部培训和学习活动，提高了团队的业务水平和综合素质。
2、加强了团队成员之间的沟通和协作，提高了工作效率和质量。
二、本月工作中存在的问题（一）部分费用报销流程不够规范在费用报销过程中，仍存在一些报销单据填写不完整、审批流程不严格的情况，导致财务核算工作出现一定的困难。
（二）财务分析的深度和广度有待提高虽然对财务报表进行了分析，但分析的深度和广度还不够，未能充分挖掘财务数据背后的潜在问题和机会，对公司的决策支持作用有限。
（三）资金预算的执行力度不够资金预算在执行过程中，由于一些不可预见的因素和部门之间的协调不畅，导致预算执行出现偏差，影响了资金的合理安排和使用效率。
（四）财务人员的工作压力较大随着公司业务的不断发展，财务工作量逐渐增加，财务人员的工作压力较大，在一定程度上影响了工作质量和效率。
财务月总结报告和下月计划范文(8篇)
财务月总结报告和下月计划范文做好日常财务管理和会计核算工作，主要完成以下工作：1)完成月度资金计划的汇编，报总经理批准使用，合理安排资金支付。
2)配合销售部做好销售结算开票工作，并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对账工作。
3)加强合同管理，参与合同谈判与市场调查，配合相关部门做好工程验收、工程结算工作。
4)国税检查纳税评估工作结束，有关问题存在很大不同意见，多次与之交流，该工作还需与国税积极协商。
5)办齐农行____亿元贷款的提款资料,等待放款;6)完成总经理交办的董事会会议资料起草,并获得股东、董事及总经理的好评;7)完成了部分分红工作。
____月工作计划：1)做好财务部经常性、必须完成的内部业务工作;2)继续做好春节前的资金调配工作，完成股东分红、工程款支付、材料款支付、年终奖支付。
3)配合销售部做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼，合理使用资金。
4)为完成成本管理工作,与金蝶公司巢湖公司积极交流，积极配合两车间完成成本日报表工作，使之尽快可上报到公司领导及相关管理部门使用。
5)熟悉新会计准则，适应新会计准则的运行;6)做好财务部人员轮岗工作;7)公司领导交待的其他事项。
财务月总结报告和下月计划范文（二）在领导的正确指导下，我公司销售业绩比去年同期有着大幅度的提升，也是公司突飞猛进的阶段，从而也确定了我公司在同行业中的地位。
现将我公司财务部____月份工作总结汇报如下(1)严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，频繁与销售沟通，加强应收款项的回收。
在实际工作中做到日报表的随时提供，各类流水帐目做到日清月结。
(2)各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出考虑合理性，做好个人工作计划，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。
在实际工作中，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。
(3)公司的利益高于一切，增强主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。
财务部门月度工作总结及下月工作计划(汇总19篇)
财务部门月度工作总结及下月工作计划(汇总19篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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2020年财务月度工作计划范文4篇
财务月度工作计划范文4篇财务部门是企业组织结构的一大关键结构,财务部门工作对整个企业经营都有很大的影响。
下面是为大家整理的财务月度工作计划范文4篇，欢迎参考~1、审核本分店的费用报销单，并对应编制金蝶K3凭证;2、核对本分店日收入报表;3、各家店会计做相应的各家凭证;4、审核凭证;5、根据《科目余额表》核对往来账户;6、核对《银行账》《现金帐》并对应制作付现凭证;7、结转《固定资产》;89、根据收入情况，计提“营业税及其附加”;10、分析各费用的比例情况：营销招待费、广告宣传费，是否要调整;11、再根据《利润表》的情况每月计提“企业所得税”;12、打印：《总账》、《明细账》、《科目余额表》、《资产负债表》、《利润表》;13、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私章、登记《电子凭证册》，并移送至仓库;14、每月15日前，申报《个人税》、《营业税》、《增值税》、季度《企业所得税》;15、审核分店《发票申购》、《发票核销》。
(一)经营形势分析20XX年是指挥部实现十五规划目标的最后一年，是为十一五发展打好基础的关键一年，是不吃补贴不亏损的第一年，也是面临巨大经营压力的一年。
从内外部形势分析，既有新的发展机遇，也存在着严峻挑战。
生产经营形势除市场不确定和作业价格变化两大因素外，还有以下因素将对指挥部带来较大的影响：一是集团公司取消三项费用化补贴。
今年，集团公司下达给指挥部的经营目标是不吃补贴不亏损，在取消三项费用补贴的情况下实现盈亏持平，意味着离退休费用和医院补贴全部由企业当年损益自行负担，与20XX 年相比，指挥部纯利润将减少4100万元，要消化此项缺口，任务十分艰巨。
二是油田公司投资减少，产量持续下降，使钻井和井下作业收入减少，初步测算将影响指挥部收入1.12亿元。
三是增支因素不断上升。
首先是工资调增，其次是原材料、电价持续上涨，在继20XX 年电费连续上涨的基础上，20XX年电价再次上调。
财务下月工作计划
财务下月工作计划新的一月即将到来，为了使财务工作能够更加有序、高效地开展，为公司的发展提供有力的支持，特制定下月工作计划。
一、财务核算与报表编制1、及时、准确地完成日常财务核算工作，包括收入、支出、资产、负债等各项业务的记账和结账。
2、加强对原始凭证的审核，确保其真实性、合法性和完整性，杜绝违规报销和错误入账。
3、按照公司规定的时间和格式，精心编制月度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
同时，对报表进行详细的分析，为管理层提供准确的财务数据和有价值的决策依据。
二、预算执行与监控1、密切跟踪本月预算的执行情况，对各部门的费用支出和业务活动进行实时监控，及时发现预算超支或节约的项目。
2、针对预算执行中的偏差，与相关部门进行沟通和协调，分析原因并提出合理的调整建议，确保公司的各项活动在预算范围内顺利进行。
3、准备下月的预算编制工作，收集各部门的需求和计划，结合公司的战略目标和经营计划，制定科学合理的预算方案。
三、资金管理1、加强资金的收付管理，确保资金的安全、准确和及时收付，避免出现资金闲置或短缺的情况。
2、优化资金配置，合理安排资金的使用，提高资金的使用效率，降低资金成本。
3、对公司的资金流动情况进行分析和预测，提前做好资金储备和融资安排，以满足公司的生产经营和发展需要。
四、税务筹划与申报1、熟悉最新的税收政策和法规，做好税务筹划工作，合理降低公司的税负。
2、按时完成各项税款的申报和缴纳，确保公司的税务合规，避免出现税务风险。
3、整理和保存好税务相关的凭证和资料，以备税务检查和审计。
五、财务档案管理1、对本月的财务凭证、账簿、报表等档案进行整理和装订，确保档案的完整性和规范性。
2、按照档案管理的要求，将档案分类存放，建立清晰的档案索引和目录，方便查询和使用。
3、加强对财务档案的保管，采取必要的防火、防潮、防虫等措施，确保档案的安全。
六、财务团队建设1、组织财务人员进行业务培训和学习，提高他们的专业知识和技能水平，提升团队整体素质。
财务月工作总结和下月计划
财务月工作总结和下月计划在过去的一个月里，财务部门在公司领导的支持和各部门的协作下，围绕公司的总体发展目标，有序地开展了各项财务工作。
以下是对本月财务工作的详细总结以及下月的工作计划。
一、本月工作总结1、财务核算与报表编制认真完成了日常的财务核算工作，包括收入、成本、费用等的准确记录和分类。
按时编制了月度财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，确保了数据的真实性、准确性和完整性，为管理层提供了及时、清晰的财务状况和经营成果信息。
2、资金管理密切关注公司的资金流动情况，合理安排资金，确保了公司各项业务的正常运转和资金的安全。
加强了与银行的沟通与合作，优化了资金的存储和使用结构，提高了资金的使用效率。
同时，严格控制了资金的支出，对各项费用的报销进行了认真审核，杜绝了不必要的浪费和违规支出。
3、税务工作准确计算并及时申报了各种税款，包括企业所得税、增值税、个人所得税等，确保了公司税务合规。
积极研究税收政策，合理进行税收筹划，为公司减轻了税务负担。
4、财务分析对本月的财务数据进行了深入分析，通过与历史数据和预算数据的对比，找出了经营中的亮点和存在的问题。
为管理层提供了有价值的决策支持，例如在成本控制方面提出了优化建议，在收入增长方面分析了市场趋势和业务拓展的可能性。
5、财务制度执行与监督严格执行公司的财务制度和审批流程，加强了对财务活动的监督和内部控制。
对各项经济业务进行了严格的审核和把关，防范了财务风险的发生。
6、财务档案管理对本月的财务凭证、账簿、报表等档案进行了及时整理和归档，确保了财务资料的完整性和安全性，便于日后查阅和审计。
二、本月工作中存在的问题1、部分员工对财务报销制度的理解不够准确，导致报销单据填写不规范，增加了审核的难度和时间。
2、财务分析的深度和广度还有待提高，需要进一步结合业务实际，提供更具针对性和前瞻性的建议。
3、在与其他部门的沟通协作方面还存在一些不畅，导致某些工作的推进效率不高。
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为全面搞好十月份预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：
(一)根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。
预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。
在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。
(二)结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局(公司)下达的各项指标。
今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。
结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。
同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。
根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。
(三)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。
企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。
所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。
为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。
在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。
总之，在十月份财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。
但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!
一、十月份月初安排(每月1日-10日)
1.根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。
然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)妥善保管。
2. 进行上月工资核算。
进行各银行对账工作。
与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。
与管辖区税务所进行联系和沟通。
对部分报销人员票据的审核。
二、十月份月中安排(每月11-20日)
1.每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进
行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。
2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。
3、上月工资的发放。
三、十月份月末安排(每月20-30日)
1、每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行
原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。
2、进行本月工资的计提。
3、进行本月固定资产折旧的计提。
4、期末成本收入的结转。
5凭证的整理、装订与归档。
6、配合相关部门做好工作。
1、进一步巩固会计核算改革工作
搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。
2、完善财务制度建设
我们将在xx年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。
3、进一步加强财务系统信息化建设
我们将进一步开发财务专在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率;完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。
4、配合后勤部门做好社会化改革工作从财务角度认真20xx年财务工作总结xx年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财;扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。
5、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平
xx年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。
结合xx年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。
6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用十月份，将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。
7、管好、用好各种专项经费做好 1工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。
掌握985经费的使用计划(规划),加强平日管理、检查、分析和控制工作。
8、清理会计档案库,开发票据管理软件对所有的会计档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票据的管理和监督。
9、完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行代发,从而提高助学金管理的运行效率。
10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作进一步加强平安互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。
11、拓宽结算中心业务,实现金融创新恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;配合校园卡工程,研究落实校园卡小钱包结算功能方案;研究资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作的研究;在总结xx年学生学费收取工作的基础上,进一步做好xx年的收费工作。
12、进一步做好部门预算工作,探索基层单位预算管理规律按照教育部、财政部的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。
在试点的基础上，探索院系等基层单位预算管理的规律，促进配置优化和基层管理水平的提高。
13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点, 十月份将着力研究办公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作,合理调配校内 ,实现共享,为进一步实现财务分区办公服务和会计人员委派制打好基础。
1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流;
2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益;
3、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用;
4、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度;
5、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;
6、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。