JDE 财务
JDE系统财务数据传递
1、应付账款
批类型：V
单据类型：PV
单据号：系统编号
借：（发票指定对方科目）
PV
应交增值税---进项税
AE
贷：应付账款---生产采购 AE
2、预付账款
2．1、预付申请
批类型：V
单据类型：PD
单据号：系统编号
借：预付账款---生产采购
PV
贷：应付账款---生产采购 AE
2．2、预付单付款
批类型：M
单据类型：PN
1、销售更新生成数据
销售更新后，需要过账 RI 应收单据，才能生成完成财务凭证
批类型：IB
批号：下一编号生成
单据类型：RI、AE
单据号：发票号
借：应收账款
RI
贷：应交税费---应交增值税---销项税额
AE
主营业务收入
AE
通过参数实现收入和成本凭证分离，可以合并显示。 批类型：G 批号：下一编号生成 单据类型：JE 单据号：单据号 借：产品销售成本
贷：应交增值税---销项税 AE （发票指定对方科目） RC
2.2、输入收款单，如果收款单在输入时匹配发票，则生成如下信息
批类型：RB 单据类型： RC (总账系统凭证单据类型 RC) 单据号：系统编号
借：应收账款 AE 贷：应交增值税---销项税 AE （发票指定对方科目） RC
五、应付管理财务处理数据
批类型：G
单据类型：JE
借：手工输入
JE
贷：手工输入 JE
中小企业 IT 管家
中小企业 IT 管家
Oracle JDE 系统财务与供应链系统数 据传递关系分析
备注：本文档是给感谢大家！ 杜战笛， QQ：191152744 MSN:duzhandi@
JDE 总账管理 概要介绍
版权©2005，归 Oracle 公司所有。未经允许，不得以任何方式和手段复 制和使用。 本文只作提供信息之用，其内容如有变动，恕不另行通知。本文不保证 没有错误，也不遵循任何其他的无论是口头表达的还是法律默示的保障 和条件，包括关于适销性或符合特定用途的所有默示保证和条件。我们 在此特别声明不承担有关本文的任何责任，本文不直接或者间接形成任 何合同义务。未经书面许可，不得为任何目的，以任何电子或机械形式 或手段复制或转载本文。 Oracle、JD Edwards 以及 PeopleSoft 是 Oracle 公司和/或其子公司的 注册商标。其他名称可能是其各自所有者的商标。
主要特性/功能
全球财务基础 内置的系统互操作性 灵活的会计结构 多语言、多货币支持 系统强制执行的内部控制 整合 灵活的本地化功能 多种全球税务结构 多种汇率和兑换类型 多种报表重编方法 可重复的月度和年度结算 总账完整性报告 多种报表重编方法 可从余额深入到细节 自动的经常性日记账分录管理
解决方案集成
对变化快速作出响 应 简化财务运营 提高财务准确性和 加强财务责任
解决方案：灵活、集成的总账管理
Oracle JD Edwards EnterpriseOne 总账管理系统可协助企 业快速响应不断变化的环境、 简化企业的财务运营并提高编制 财务报表的准确性和效率。它整合了整个企业的财务信息，帮 助企业实时监控机构的财务状况，加强一致性，从而强化责任 和提高响应速度。
利用单一信息源管理全球计划
EnterpriseOne 为企业在多个国家、 以多种语言和货币开展 业务提供了灵活性， 同时通过准确而且一致的总账确保业务视 图完整。多国功能使你能够：
JDE-财务-简版
采购付款循环 整合
供应商应付帐
查询
供应商应付与应 收的净结
25
25
供应商应付帐管理
独自的供应商付款条款 供应商 A
发票地址: Seattle, WA Terms: 2/10, net 30 Tax ID: 14-5523-64 Currency: US dollar 注: Monthly prepayments
财务过账 检查超预算
预算与实际 对比查询
BI实时报表 预算与实际
19
预算设置和对比分析
20
JDE系统和银行系统的对接
JDE系统接收银行收款 信息，在JDE系统中形 成收款凭证
接受银行对账单， 在JDE系统中进行 对账
传出JDE系统付款 信息，银行接受并 进行付款
21
21
金税接口解决方案
金税发票管理解决 方案
用户自定义的信用和催款政策
客户分类 信用额度 到期日支付 催款通知发 送天数 逾期款帐 龄天数 白金卡 金卡 $1,000,000 $500,000 60 days 75 day s 100 days 45 days 50 day s 60 days 银卡 $250,000 30 days 30 day s 45 days
有人性化的提醒功能，比如应付账款到期提 通过WatchList可自定义提醒预警，并可与邮件 醒 等联动实现个性化的提醒功能 减少集团内合并报表的工作，提高每月报表 Oracle有完整的报表合并解决方案，在多个集 的统计时间和准确率 团企业中有成熟应用
2
财务管理阐述概要
• 组织结构管理及核算架构
• 税务、合并及管理报表
跟踪并分析客户应收和付款历史
付款历史明细 客户名称: Hickens Corp. 付款历史明细
ERP系统之比较——SAP、Oracle、BAAN、JDE、SSA
ERP系统之比较——SAP、Oracle、BAAN、JDE、SSAERP/MRPII系统剖析SAPSAP公司简介R/2和R/3系统是德国SAP公司所提供的MRPII产品。
R/2是用于集中式大型机环境的系统，R/3是用于分布式的客户机/服务器环境的系统。
SAP是国际上著名的标准应用软件公司。
SAP总部设在德国南部的沃尔道夫市，公司成立于1972年，1988年成为德国股票上市公司。
到1995年底，SAP在世界40多个国家和地区设有代表处和独立子公司，具有近5000家用户，成为世界第五大软件供应商。
1995年SAP集团在中国设立了子公司。
R/2和R/3系统特点SAP的一整套程序是针对所有企业的一种数据和应用集成方法，它将业务和技术进步融入了一个综合性的高品位的标准系统，即商品化软件系统。
R/3系统又是一个建立在三维客户机/服务器上的开放的新标准软件。
R/2和R/3系统的共同特点如下：（l）综合完善功能：系统提供的应用功能有：会计、后勤、人力资源管理、办公室和通信等。
它涉及各种管理业务，覆盖了管理信息系统中各种功能。
（2）高度集成模块：系统具有一个高度集成化的结构，表现在它所提供的各种管理业务功能之间都是相互关联的，各模块输入输出相互衔接，数据高度共享，任何数据的修改都将会引起相关数据自动修改。
（3）适应多种行业：系统是一个能够适用于多种行业应用的软件，它是通过标准核心软件与不同行业特点相结合而产生的。
应用领域主要是各种制造业，此外，在零售公司、公共设施、银行、医院、金融和保险也有应用。
（4）开放应用环境系统是一个开放式软件系统，它可以运行在所有主要硬件平台和操作系统之上和不同数据库，有HP－Unix操作系统，IBM的AS/400操作系统，WindowsNT，Oracle数据库，Informix数据库等，以及在Sequent和Compaq计算机上同时运行Unix和WindowsNT的Server的平台。
京东的财务状况分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在对京东集团的财务状况进行全面的剖析，包括其财务报表分析、盈利能力、偿债能力、运营能力以及发展能力等多个维度。
通过对京东近几年的财务数据进行分析，评估其财务健康状况，为投资者、管理层及市场参与者提供决策参考。
二、财务报表分析1. 资产负债表分析（1）资产结构京东的资产结构主要由流动资产、非流动资产和无形资产组成。
流动资产包括货币资金、应收账款、存货等，反映了京东的短期偿债能力和运营效率。
非流动资产主要包括固定资产、无形资产等，反映了京东的长期发展能力和扩张潜力。
（2）负债结构京东的负债主要由流动负债和非流动负债构成。
流动负债包括短期借款、应付账款等，反映了京东的短期偿债压力。
非流动负债包括长期借款、应付债券等，反映了京东的长期资金需求和债务结构。
2. 利润表分析（1）收入结构京东的收入主要来自电子商务业务、物流业务和其他业务。
电子商务业务是京东的核心收入来源，近年来占比逐年上升。
物流业务作为京东的自建物流体系，近年来收入增长迅速。
其他业务包括云计算、广告等，收入占比相对较小。
（2）成本结构京东的成本主要包括销售成本、物流成本、管理费用和研发费用等。
销售成本主要指商品采购成本，物流成本是京东的一大支出，近年来随着业务的扩张而增加。
管理费用和研发费用则反映了京东的管理效率和技术创新能力。
3. 现金流量表分析（1）经营活动现金流京东的经营活动现金流主要来自电子商务业务和物流业务。
近年来，随着业务的快速发展，经营活动现金流保持稳定增长。
（2）投资活动现金流京东的投资活动现金流主要来自对固定资产、无形资产的投资。
近年来，随着京东业务的扩张，投资活动现金流有所增加。
（3）筹资活动现金流京东的筹资活动现金流主要来自银行借款和股权融资。
近年来，随着京东的上市和业务扩张，筹资活动现金流有所波动。
三、盈利能力分析1. 盈利能力指标（1）毛利率京东的毛利率近年来有所波动，但整体保持稳定。
这主要得益于京东对成本的有效控制和对高毛利商品的推广。
京东财务组织架构
京东财务组织架构【原创版】目录1.京东财务组织架构概述2.京东财务组织架构的具体组成3.京东财务组织架构的优点4.京东财务组织架构的缺点5.京东财务组织架构的启示正文一、京东财务组织架构概述京东作为我国知名的电商平台，拥有着庞大的业务体系，财务组织架构自然也十分庞大。
京东的财务组织架构主要由财务部、财务共享服务中心、内部审计部和风险管理部组成，形成了一个完整的财务管理体系。
二、京东财务组织架构的具体组成1.财务部：财务部是京东财务组织架构的核心部门，主要负责公司的财务决策、财务分析、财务报告等工作。
2.财务共享服务中心：财务共享服务中心主要负责公司的财务核算、报表制作、税务申报等工作，旨在提高财务工作效率。
3.内部审计部：内部审计部主要负责对公司的财务状况、经营效益和内部控制进行审计，以保证公司的合规经营。
4.风险管理部：风险管理部主要负责识别和评估公司的各种风险，制定并实施风险管理策略。
三、京东财务组织架构的优点京东的财务组织架构具有明显的优点，主要表现在以下几个方面：1.提高工作效率：通过财务共享服务中心的设立，实现了财务核算等常规工作的集中处理，大大提高了工作效率。
2.加强内部控制：内部审计部和风险管理部的设立，使公司能够及时发现和纠正潜在的风险，增强了内部控制。
3.优化决策质量：财务部作为核心部门，可以提供准确、及时的财务数据，为公司的决策提供有力支持。
四、京东财务组织架构的缺点虽然京东的财务组织架构具有很多优点，但也存在一些不足之处：1.管理复杂：由于财务组织架构庞大，管理起来较为复杂，需要有一套完善的管理体系。
2.人力资源需求大：财务组织架构的运作需要大量的财务专业人才，人力资源成本较高。
五、京东财务组织架构的启示对于其他企业而言，京东的财务组织架构提供了一些值得借鉴的启示：1.根据自身业务规模和需求，建立适合自己的财务组织架构。
2.重视内部审计和风险管理，提高企业的抗风险能力。
京东公司财务分析报告(3篇)
第1篇一、前言京东集团股份有限公司（以下简称“京东”或“公司”）是中国领先的电子商务平台之一，成立于1998年，总部位于北京。
自成立以来，京东以其高效的物流体系和优质的客户服务在电商领域取得了显著的成就。
本报告将对京东公司的财务状况进行分析，旨在评估其财务健康状况、盈利能力、运营效率和偿债能力。
二、财务状况分析1. 资产负债表分析根据京东最新的财务报告，我们可以从以下几个方面分析其资产负债表：（1）资产结构：截至2022年底，京东的总资产为1,983.39亿元，其中流动资产为1,537.83亿元，非流动资产为444.56亿元。
流动资产占比较高，表明公司短期偿债能力较强。
（2）负债结构：截至2022年底，京东的总负债为1,613.84亿元，其中流动负债为1,406.54亿元，非流动负债为207.30亿元。
流动负债占比较高，但考虑到公司较强的盈利能力和现金流，短期偿债压力不大。
（3）股东权益：截至2022年底，京东的股东权益为369.55亿元，较上一年有所增长，表明公司财务结构稳健。
2. 利润表分析（1）营业收入：京东的营业收入持续增长，2022年达到1,897.29亿元，同比增长29.4%。
这主要得益于公司业务的多元化发展和市场需求的增加。
（2）毛利率：京东的毛利率在近年来有所波动，2022年毛利率为18.9%，较2021年有所提高。
这表明公司在成本控制方面取得了一定的成效。
（3）净利率：京东的净利率在2022年为3.3%，较2021年有所下降。
这主要是由于公司在物流、技术等方面的投入增加，以及市场竞争加剧导致的成本上升。
3. 现金流量表分析（1）经营活动现金流：京东的经营活动现金流在2022年为负，主要原因是公司加大了对物流、技术等领域的投资。
但从长期来看，这些投资有望为公司带来更大的回报。
（2）投资活动现金流：京东的投资活动现金流在2022年为负，主要原因是公司在物业、设备等方面的投资增加。
（3）筹资活动现金流：京东的筹资活动现金流在2022年为正，主要原因是公司通过发行股票和债券等方式筹集资金。
JDE财务与供应链数据传递
Oracle JDE 系统财务与供应链系统数据传递关系分析一、采购管理财务处理数据1、采购订单进行生成、审批、采购收货、质检检验均不生成财务数据（需经过收货路径），仓库完成验后收货则在财务系统生成数据，生成数据为批类型：O单据类型：OV单据号：收货单号借：原材料贷：暂估应付—生产采购2、采购系统三单匹配财务处理三单匹配后生成财务数据批类型：V单据类型：PV单据号：发票号借：暂估应付款—生产采购贷：应付账款---生产采购二、销售管理财务处理数据1、销售更新生成数据销售更新后，需要过账RI 应收单据，才能生成完成财务凭证批类型：IB批号：下一编号生成单据类型：RI、AE单据号：发票号借：应收账款RI贷：应交税费---应交增值税---销项税额AE主营业务收入AE通过参数实现收入和成本凭证分离，可以合并显示。
批类型：G批号：下一编号生成单据类型：JE单据号：单据号借：产品销售成本贷：库存商品三、库存管理财务处理数据1、调拨单账务处理批类型：N批号：下一编号生成单据类型：Q2单据号：单据号借：库存商品贷：原材料2、成品入库账务处理批类型：O批号：下一编号生成单据类型：OV单据号：单据号借：库存商品贷：未分配成品成本3、材料领用账务处理材料领用成本更新后系统生成：批类型：G批号：下一编号生成单据类型：RI单据号：单据号借：未分配生产成本贷：原材料4、其他单据账务处理批类型：N批号：下一编号生成单据类型：B2单据号：单据号借：原材料贷：（系统表体指定科目）四、应收管理财务处理数据1、手工添加应收发票生成数据批类型：IB单据类型：RI AE单据号：系统编号借：应收账款AE贷：应交增值税---销项税AE（发票指定对方科目）RI2、收款操作2.1 收款单据输入收款单，如果收款单在输入时没有匹配发票，则生成如下信息，如果在收款单匹配发票则系统在应收系统不生成单据，如果收款单不匹配发票，应收系统单据查询生成RU 单据类型，红字单据。
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3.8710 业务部1 . 空运费
12345 12346
3. 8740 业务部1. 海运费
•科目可再分到不同类型的明细帐
12345
12346
12347
- 员工代号, 料号,设备编号,订单 号码???
利用明细帐收集相关收入及费用
12345 3.8710 3.8740 业务部 . 空运费 业务部 . 海运费
EFT
?
收款-应收帐款冲销
有对应 Invoice 可冲销
- Select(逐笔冲销)
无对应 Invoice 可冲销
- 预收
无客户别之收款
-暂收
帐龄表与对账单
可依据 : 发票日/到期日/传票日 计算 可依 :会计期间/月历月份/使用者 自订设计帐龄分析表
October
2006
Aging Buckets
固定资产主文件-物理信息
弹性的收、付款及现金管理
销售收款/厂商付款循环整合 弹性客户/厂商付款条件
弹性信用及催收管理
循环性自动发票分录 多种收款/付款处理方式 多币别交易处理 应收/付票据管理(托收/兑现/换票) 客户/厂商帐龄、逾期帐款在线查询分析
付款条件(对客户/厂商收付款)
折扣─比例、天数
2/15, net 45
到期日─固定天数、 指定日期 $ 日历─ 工作日计算规则 支援分期付款 支援截止日 提供摸拟计算
Checks NAFTA 2/10, net 30
2/10, net 30￡
US tax codes
$
Checks
€
EFT
EFT
￥
Bank drafts EFT 1/10, net 60
多阶式资产管理架构 自动资产科目设定 同时满足财税目的折旧提列方式 折旧仿真计算功能 使用者定义折旧公式 在线实时资产成本汇总信息
固定资产流程
采购
基本信息
建立 资产主档
折旧信息
应付设备款
融资信息
保险信息
固定资产
资产折旧 / 分割 / 移转 / 处分 / 重估
总帐会计
年结
固定资产主文件-会计信息
固定资产主文件-折旧信息
预算作业的流程
•要求阶段
•批准阶段
•最终阶段
预算电子表格数据上载程序
维护并产生上载预算电子表格
汇入电子表格数据至上载接口文件
按科目余额文件格式定义接口文件字段
上载接口文件数据至科目余额文件
复核及修正预算数据
预算编制模块特色
预算编制
多套预算并存
•直接输入ERP 系统 •依历史记录之比例 ( 如上年度科目余额 ) •套用预算模型 •自Excel 上载
自定合并范围
依分类码收 集的分析信 息角度分析
会计科目设定
事业单位代号 (12) 科目代号 (6) 子科目 (8) 过帐类型 - 可过帐 - 非过帐 - 失效 - 系统产生 - 明细帐 . .
3 业务部 3
8740 差旅费
8740 差旅费
100 国内 200 国外
业务部
3
8740
业务部
差旅费
明细帐 ( Sub-ledger )
预算作业的流程
•要求阶段
•批准阶段
•最终阶段
预算电子表格数据上载程序
维护并产生上载预算电子表格
汇入电子表格数据至上载接口文件
按科目余额文件格式定义接口文件字段
上载接口文件数据至科目余额文件
复核及修正预算数据
指数型分摊
分摊至预算 AA Ledger 分摊至其它部门 x 1.10 BA Ledger
JDE 财务
满足多组织、多币别的总帐管理
弹性组织架构 在线合并财务信息
多层多套会计科目
多币别交易处理 自动循环交易分录 方便的预算管理与成本分摊 母子公司间交易自动冲销分录
财务整体解决方案
获利分析
整合商业智能
固定资产 管理
资金流分析
作业 成本
费用管理
资产成本/折旧/租赁融资//保险信息 资产处置及重估处理
总帐作业
采购 管理
应付帐款 立帐 应收 应付 对冲 销帐 资 金 预 测
付款作业 (单笔/自动) 票据管理 收款作业 (预收/暂收)
营业税
生产 管理
应收帐款 立帐 信用管理
•多公司组织结构 •多套会计科目 •财务报表 •预算/计划 •多币别帐务 •合并报表 •分摊 •银行对帐 •往来冲销 •月结/年结
账册(Ledgers):
会计科目 种类代码 主管机关码 4200 •存放交易记录及余额 •例如:实际数, 预算数, 合并报表, 外 币, 单位数, 等等.
会计科目:
•主科目(Object)+子目(Subsidiary) 或自订 区段 (Flex Format) •可以有很多种科目表 •有43个种类代码(Category Codes)作为分组 及报表之用
制造部
业务部
总管理处 业务部
业务单位(Business Units):
业务单位 种类代码 区域 海南 部门 业务 产品 汽车零件 会计科目表 5000 5005 5200 6000 6010 营业收入 销货收入-产品1 销货收入-其它 营业成本 销货成本 •隶属于一个公司 •拥有会计科目表(Chart of Accts) •有30个种类代码(Category Codes)作 分组及报表之用
财会部:
水电费 $25,000
X 10% X 20% X 25% X 10%
国际业务部 国内业务部 物流管理部 营销企划部
变数型分摊
分摊金额 水电费 变数的 变动因子 分摊部门
国际业务部 人头数, 地坪数,
$25,000
国内业务部
财会部
物流管理部
营销企划部
功能完整的固定资产管理
31.30
32.30
汇率
6/30结帐
未实现兑换损益计算
Dr. 应收帐款 10,500 Cr.未实现兑换损益10,500
7/15 冲帐 AUD$10,000
Dr. 银行存款 323,000 Cr. 应收帐款 313,000 Cr. 兑换损益 10,000
预算编制模块特色
预算编制
多套预算并存
•直接输入ERP 系统 •依历史记录之比例 ( 如上年度科目余额 ) •套用预算模型 •自Excel 上载
0 30 60 帐龄分析表 本月 两个月内 90 120 三个月内 150 180 210
半年内 一年内 两年内
客户账户状态
进入查询
明细
客户账户明细查询
现金预测-检视预测资料(日)
12346
3.8710 业务部 . 空运费
12347
3.8740 业务部 . 海运费
兑换损益- 实现与未实现
Dr. 应收帐款 Cr. 销货收入 313,000 313,000 1. Dr.未实现兑换损益10,500 Cr. 应收帐款 10,500
6/3 立帐 AUD$10,000
7/1 回转分录产 生 32.35
类型 集团码
SG&A 4210
业务单位(BU)类别码
国外公司 大陆分公司 HK公司
制造部
业务部
制造部
业务部
制造部
业务部
财务部部门别代码 20来自 =制造部 210 =业务部 300 =信息部 500 =财务部 地区别代码 CN1 =日本 CN2 =苏州 TWN =台湾
部门别=
地区别=
205
CN1
210
CN1
205
CN2
210
CN2
205
TWN
210
TWN
500
TWN
指定给各事业单位的分类代码
Income Statement
部门 Category Codes 地区 Category Codes =210
业务部─国外, 大陆, 台湾
Income Statement
=TWN
HK─制造部, 业务部, 财务部
销售 管理
信用额度/催收管理 对账单/帐龄及帐款天数分析
客户/供货商/员工自助服务
客户
外购供货商
关系人
弹性化的组织设定
转投资公司 xxxxx股份有限公司 公司(Companies):
•會計期間(Fiscal Date Pattern) •记帐币别(Base Currency) •財務年度/期間(Fiscal Year/Period)