规章制度财务部交接制度
财务规章制度(精选12篇)
财务规章制度（精选12篇）财务规章制度1第一条财务处内部牵制制度应与岗位责任制、经济责任制相结合，遵循机构分别、职务分别、钱帐分别、帐物分别的基本原则。
其次条记账人员应与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限相互分别，相互制约。
第三条财务公章由会计科科长保管，校长私章、财务到处长私章和出纳员私章由出纳员保管。
运用时由分管人员审核有关凭证后亲自盖章，严禁他人代盖。
第四条各种印鉴（章）、空白凭证在上班时须妥当保管，下班时锁入保险柜。
第五条全部银行结算凭证，由会计科和结算部统一购置，支票和支付密码要分人保管，运用人按规定领用并进行备查登记。
第六条按规定填写或打印银行现金支票、转帐支票。
存根与票面内容完全一样。
由持章人审核后盖章，裁下存根,将支票交给出纳员办理。
支票运用必需进行登记并由盖章人负全部责任。
第七条作废支票由出纳员交科长审核后进行备查登记，月末钉在最终一张记帐凭证后面，归档保管。
第八条全部现金、银行存款收付业务均由会计人员审核制单（输机）后，交由出纳员办理收付款业务。
对于银行往来业务，在记帐凭证上要注明原始凭证字号。
第九条出纳员应逐日逐笔登记现金日记帐与银行存款日记帐，并与计算机打印出的当日现金及银行存款余额表核对相符。
第十条出纳员无权编制或更改记帐凭证，无权勾对银行帐，无权编制"银行存款余额调整表"。
第十一条会计科和结算部指定专人负责银行帐的勾对并编制"银行存款余额调整表"，并于每月10日前将上月调整表交科长批阅；对于未达帐项必需刚好到银行查询并向科长报告。
第十二条严格执行库存现金限额管理，超限额现金应于当日送存银行，会计科可与结算部联合办理现金送存业务。
第十三条大额存单由科长登记备查簿并负责保存；到期前应向处长报告，须要转存的应刚好办理转存。
第十四条科长要不定期抽查库存现金限额的执行、帐款是否一样、对帐是否刚好等现金管理条例的落实状况。
公司财务部规章制度
公司财务部规章制度
第一条为了规范公司财务部的管理，保障公司财务安全，制定本规章制度。
第二条公司财务部应当建立健全的财务管理制度，包括但不限于会计制度、财务报告制度、资金管理制度等。
第三条公司财务部应当严格执行国家和公司的财务法律法规，不得违法违规操作。
第四条公司财务部应当建立完善的内部控制制度，加强对财务风险的防范和控制。
第五条公司财务部应当认真履行财务信息披露的义务，确保财务信息的真实、准确、完整。
第六条公司财务部应当加强对资金的管理和监督，保证资金的安全和有效利用。
第七条公司财务部应当定期向公司领导和相关部门报告财务情
况，接受监督和检查。
第八条公司财务部应当建立健全的财务档案管理制度，确保财务档案的完整、安全和可查询性。
第九条公司财务部应当加强对员工的培训和教育，提高员工的财务管理水平和风险意识。
第十条公司财务部应当积极配合公司内外部审计工作，接受审计的监督和检查。
第十一条公司财务部应当认真执行公司领导的指示和决策，做好财务工作的配合和支持。
第十二条公司财务部应当不断完善财务管理制度，提高财务管理水平，为公司的发展做出贡献。
第十三条公司财务部应当严格遵守本规章制度，如有违反，将受到相应的处罚和追责。
第十四条本规章制度自颁布之日起生效，如有修订，须经公司领导批准后方可执行。
以上为公司财务部规章制度，凡属财务部工作人员必须严格遵守，不得有违反行为。
主办出纳交接账规章制度
主办出纳交接账规章制度第一章总则第一条为了规范公司出纳工作，加强出纳交接账工作的监督和管理，保证资金的安全稳妥，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司各级出纳工作人员，包括正在履行出纳工作职责或者已经离职人员。
第三条公司出纳工作遵循公开、公平、便捷、高效、安全的原则，保证公司资金的合法合规使用。
第四条公司出纳工作人员应当恪守职责，严守纪律，认真履行出纳工作职责，确保资金的安全。
第五条公司将对出纳工作进行定期或不定期的监督检查，对出纳工作人员进行考核评定，对资金的流向进行审计。
第六条公司将为出纳工作提供必要的培训和指导，确保出纳工作人员具备必要的能力和素质。
第七条公司将建立健全的出纳管理制度，明确出纳岗位职责和权限范围，严格执行制度规定。
第八条公司将建立健全的资金监管体系，加强资金流动的控制和监督，确保资金使用的合法性和稳妥性。
第二章出纳工作岗位设置及职责第九条公司设立出纳工作岗位，负责公司资金的收支管理和结算工作。
第十条出纳工作岗位设置包括主办出纳和辅助出纳，主办出纳负责日常资金管理和结算工作，辅助出纳协助主办出纳完成出纳工作。
第十一条主办出纳的职责包括：1.负责公司资金的日常收支管理和结算工作；2.审核和确认公司各项支出的合法性和准确性；3.制定并实施资金管理计划和预算方案；4.编制并报送财务报表和账目清单；5.负责银行存取款的操作和监督；6.协助公司财务部门进行资金调拨和结算核对。
第十二条辅助出纳的职责包括：1.协助主办出纳进行资金管理和结算工作；2.负责公司日常现金的核对和清点；3.协助主办出纳进行银行存取款的操作和处理；4.负责公司发票和凭证的管理和归档；5.协助主办出纳进行财务报表和账目清单的编制和报送。
第三章出纳工作流程及交接账规定第十三条公司出纳工作流程包括：1.日常资金管理和结算工作；2.银行存取款的操作和核对；3.财务报表和账目清单的编制和报送；4.资金调拨和结算核对的协助。
财务人员交接规章制度
财务人员交接规章制度一、交接前准备工作1.确定交接时间和地点，由公司财务主管指定。
2.交接双方准备交接材料，包括交接清单、财务记录、相关文件等。
3.交接人员了解公司财务制度和相关流程。
4.交接人员进行必要的培训和知识传递。
二、财务人员交接的具体规定1.交接人员之间要进行充分的沟通和信息共享，确保交接的顺利进行。
2.由交接人员共同编制一份详细的交接清单，包括需要交接的财务项目、账目、文件等。
3.交接人员要按照清单的要求逐项进行交接，交接前一方要给交接后一方做必要的讲解和指导。
4.交接人员要详细记录和归档交接过程中的重要事项和难点，并留下书面的交接记录。
5.交接完成后，交接人员要共同核对财务数据和账目的完整性和准确性，并进行签字确认。
以下是一个财务人员交接应用清单的范例，可以根据实际情况进行修改和补充：1.财务项目交接-现金和银行存款-应收账款和坏账准备-应付账款和预付款项-债务和贷款-固定资产和折旧-股权和股息-税务处理和报表-不同部门的财务报告2.财务账目交接-会计凭证和账簿-总帐和分户帐-利润表和资产负债表-资金流量表和现金报表-期末调整和年度结账3.相关文件交接-发票和收据-合同和协议-审计和验收报告-经营报告和预算报告-公司章程和内部控制文件以上是财务人员交接规章制度的一个范例，根据实际情况可以进行调整和补充。
这样的规章制度可以有效保障财务工作的连续性和准确性，同时也方便了新接手财务工作的人员的快速上手。
在实施过程中，我们建议公司财务主管和相关人员严格遵守规章制度，并定期进行规章制度的评估和改进，以保证其有效性和适应性。
会计工作交接制度(财务精细化管理规定)
1．会计报表之间、会计报表各项目之间，凡有相对应关系的数字是否一致。
2．本期会计报表与上期会计报表之间有关数字是否相互衔接。
3．会计报表的数字有无篡改，是否真实，计算是否准确。
4．报表的编号、装订是否完整，鉴章是否齐全送报有无缺漏。
第12条会计电算化的审核。
1．稽核人员要根据财经法规和财会制度的要求审核各种原始凭证，及时将审核无误的原始凭证交系统操作人员输入计算机。
4．现金或银行存款的记账凭证是否已由出纳签名或盖章。
5．除结账或更正错误记账凭证可以不附原始凭证外，其他记账凭证所附原始凭证是否齐全、合法。
第9条所有会计凭证必须经稽核人员稽核后，才能据以记账；所有支出必须经稽核人员稽核后，出纳人员才能付款。对于无计划或超计划的项目开支，稽核人员有权拒绝支付。对不符合规定的收入项目应提出意见或拒绝办理。
1．现金、有价证券要根据账面余额清点移交。如发生账实不一致时，要在规定的期限内解决。
2．银行存款账户余额要与银行对账单核对，如不一致，应该编制银行存款账户余额调整表调节至相符，银行对账单的余额调整表必须经银行签证；未达账项，必须单证齐全或已在截止期后作会计处理。
3．会计凭证、账簿、报表和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏，如有短缺，要查明原因，并在移交清册中注明，由移交人负责。
4．各明细账户余额与总账及有关账户必须核对相符，各种财产物资账面数与实物要相符，如发生账实不符应查清原因，并在移交清册中注明。
5．公章、收据、空白支票、发票等物品必须交接清楚。
6．实行会计电算化的单位，交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作，确认有关数字正确无误后，方可交接。
第6条交接后的有关事宜。
2．复核会计凭证：会计凭证的复核应每日随着经济业务的发生逐笔进行复核，不能拖拉积压，贻误记账，对其审核的凭证应签名或盖章。
财务部管理规章制度
财务部管理规章制度财务部管理规章制度一、工作时间和考勤管理1.1 财务部工作时间为每周一至周五的上午9:00至下午6:00，中午12:00至下午1:00为午休时间。
1.2 财务部员工应按时签到上班，离岗前应按规定进行签退，不得早退或晚退。
1.3 请假需提前向上级主管申请，并按规定填写假条，提交人事部备案。
1.4 严禁迟到、早退、旷工和擅离职守，违反者将受到相应的纪律处分。
二、文件管理和保密制度2.1 财务部员工应按照规定，及时接收、处理和归档各类文件和资料，确保文件的整理、分类、编号、归档等工作的规范进行。
2.2 财务部员工在接收、处理和传递文件及资料时，应严格遵守保密制度，任何与业务相关的信息不得泄露给非授权人员。
对涉密文件和资料应严格控制和管理，确保机密性的保护。
三、预算和资金管理3.1 财务部根据公司的预算计划，及时进行预算编制和报批工作，确保公司预算的有效执行。
3.2 财务部应定期进行资金计划和预测，及时调整资金运作，确保资金的合理利用和管理。
3.3 财务部应建立健全的资金监控和风险管理机制，对公司的资金流动和风险进行控制和预警。
四、报销和结算管理4.1 公司员工的差旅费、采购费用等报销申请，应按照规定的流程进行申请、审核和支付。
4.2 财务部应及时处理和核实报销单据，并按照财务规定进行合理的结算和支付。
4.3 对于报销和结算工作中的违规行为，财务部应及时发现、纠正，并对相关人员进行相应的纪律处分。
五、税务和审计管理5.1 财务部应按照国家相关法律法规和税收政策规定，及时准确地申报和缴纳各项税收。
5.2 财务部应定期进行内部审计工作，对公司各项财务业务进行检查和核实，确保财务状况的真实性和合规性。
5.3 对于税务和审计工作中的问题或违规行为，财务部应积极配合相关部门进行解决和整改，并及时报告公司高级管理层。
六、岗位职责和培训管理6.1 财务部应明确各岗位的职责和权限，确保财务工作的专业化和高效性。
公司财务管理规章制度(10篇)
公司财务管理规章制度(10篇)公司财务管理规章制度1一、库存现金管理1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3.不准用“白条”入帐。
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。
8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.二、银行存款管理1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。
5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。
造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
财务部规章制度
财务部规章制度财务部规章制度1为加强公司财务安全管理工作，提升员工财务安全意识，特制定以下财务安全制度：一、下班前，财务部收到的所有大金额现金，必须存入银行，严禁现金存放过夜；如需备用金的，备用现金不得超过20__元。
二、下班前需将支票、库存现金、发票、财务印章等财务用品锁入保险柜，如有遗失，相关人员将比例承担经济损失。
三、下班时门窗需关闭，抽屉需上锁，电器开关需切断，谨防失窃及消防事故的发生。
四、财务用支票，印鉴章需分人保管、配合使用。
五、在将现金送往银行或取款的过程中，须有两人同行，现金要用包存放好，严禁使用报纸、塑料袋随意包裹，否则造成的经济损失由相关人员按比例赔偿。
六、财务档案保管人员须保管好帐册、凭证、报表、合同、票据等财务资料，避免被盗、损坏或丢失。
七、支票、汇票的收据应严格审查把关、需检查日期是否过期、大小写是否一致，印章是否清晰。
八、收讫现金时要严防假币，大面额现金需经验钞机清点。
九、银行汇票的收讫、抵押、须到对口银行进行验证、以防伪造。
十、做好其他未提及财务安全管理工作。
财务管理制度为加强公司财务管理与会计核算，合理组织收入，节约费用开支，防止企业资产流失，提高资金利用了率，强化财务监督，使各项管理工作符合现行财务会计制度的要求，特制定如下管理规定：一、会计基础工作包括：会计从业人员道德、业务素质、会计核算、审核原始凭证、登记会计帐簿、编制会计报表、财务监督、会计档案管理等工作。
财会人员应认真学习，掌握会计基础工作的各项规则和规定，严格履行自己的职责。
每项工作的具体要求按财政部颁发的会计基础工作规范规定办理。
二、预算管理预算包括年度收入预算和支出预算两部分，各部门根据各自的智能和所承担的工作任务编制收支预算，编制预算要坚持实事求是、统筹兼顾、确保重点、励行节约的方针。
财务部要对各室部申报的收支预算严格审核、把关、检查、督促其落实，各部门室在编制收支预算或申请专项经费和返款项时，必须与财务部协商，以免在工作中造成不协调现象。