红十字蓝天救援队财务制度【最新版】
救援队的财务制度
救援队的财务制度第一节研究背景救援队作为承担应急救援任务的重要组织，财务管理对于其运作和发展至关重要。
财务制度作为财务管理的基础，对于救援队的经费使用、资金流动、预算编制等方面起着决定性作用。
因此，建立健全的救援队财务制度，对于提高救援效率、保障队员权益具有重要意义。
本章旨在规范救援队财务管理行为，明确财务责任，确保经费使用合理、透明、稳健。
第二节研究意义救援队的财务管理具有其特殊性和复杂性，要求财务制度既要符合救援队的实际需求，又要具有普适性和可操作性。
因此，本研究将围绕救援队财务管理的特点和要求，探讨建立适用的财务制度，以期为救援队的财务管理提供可行性建议和实践操作指导。
第二章救援队财务制度的概述第一节救援队财务管理的基本特点救援队作为一个特殊的组织，其财务管理具有以下基本特点：1. 紧急性：救援任务的性质决定了救援队在金融支持上必须具备快速响应和灵活运用资金的能力。
2. 多元化：救援队财务活动涉及到资金募集、使用、管理等多个方面，需要具备多元化的财务管理手段。
3. 公开透明：救援队的资金来源主要包括政府拨款、捐赠资金等，应当向社会公开其资金使用情况，保证资金使用的合理性和透明度。
4. 风险性：救援任务的不确定性和风险性较高，财务管理需要具备风险防范和应急处理的能力。
5. 专业性：救援队需具备专业的财务管理团队，确保财务管理工作的专业性和规范性。
第二节救援队财务制度的基本内容救援队财务制度的基本内容包括以下几个方面：1. 收支管理制度：明确财务收支的管理程序和责任分工，规范救援队资金的使用和监管。
2. 财务预算制度：制定财务预算计划，合理分配资金使用计划，确保经费使用的合理性和有效性。
3. 费用核销制度：规定费用报销的管理流程和标准，确保费用的合理性和真实性。
4. 财务监督制度：设立独立的财务监督机构，对救援队的财务活动进行监督和审计，保证财务管理的透明度和公正性。
第三节救援队财务制度的实施方式救援队财务制度的实施方式包括以下几种方式：1. 制度宣贯：通过培训、会议等形式，向救援队队员普及财务制度的内容和要求，确保队员了解制度规定并能够有效执行。
消防救援财务管理制度
第一章总则第一条为加强消防救援财务管理的规范化、科学化，确保消防救援经费的合理使用和有效监督，根据国家有关法律法规，结合消防救援工作实际，制定本制度。
第二条本制度适用于消防救援队伍的财务管理工作，包括经费预算、收支管理、资产管理、审计监督等方面。
第三条消防救援财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格执行国家有关财务管理的法律法规和政策；（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整；（三）完整性原则：财务制度健全，管理措施到位；（四）节约性原则：合理使用经费，提高资金使用效益；（五）公开透明原则：财务信息公开，接受监督。
第二章经费预算管理第四条经费预算编制应按照国家有关政策和消防救援工作实际，结合年度工作任务，科学合理编制。
第五条经费预算编制程序：（一）各部门根据年度工作任务和资金需求，提出经费预算建议；（二）财务部门对各部门提出的预算建议进行汇总、审核；（三）根据审核结果，编制消防救援经费预算草案；（四）经消防救援机构领导审批后，上报上级主管部门。
第六条经费预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，需经消防救援机构领导批准，并按程序上报。
第三章收支管理第七条消防救援经费的收支应严格执行国家有关法律法规和政策，确保资金安全。
第八条收入管理：（一）收入来源包括财政拨款、其他资金和捐赠等；（二）收入应按照规定及时入账，不得截留、挪用；（三）收入应定期进行核对，确保账实相符。
第九条支出管理：（一）支出应严格按照预算执行，不得超支；（二）支出项目应明确，手续完备；（三）支出应实行审批制度，重大支出需经消防救援机构领导批准；（四）支出应定期进行核对，确保账实相符。
第四章资产管理第十条消防救援资产包括固定资产、流动资产和无形资产等。
第十一条资产管理应遵循以下原则：（一）资产登记原则：对新增资产进行登记，对报废、毁损资产进行注销；（二）资产使用原则：合理使用资产，提高资产使用效益；（三）资产维护原则：定期对资产进行检查、维护，确保资产完好；（四）资产处置原则：按照规定程序进行资产处置。
红十字阵地财务管理制度
第一章总则第一条为加强红十字阵地财务管理，规范财务行为，确保资金使用安全、有效，根据《中华人民共和国红十字会法》和《红十字会章程》，结合我单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于红十字阵地所有财务活动，包括资金筹集、使用、管理和监督。
第三条红十字阵地财务管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规和财务制度，确保财务活动合法合规。
2. 实事求是原则：真实、准确、完整地反映财务状况，不得虚报、瞒报、伪造、篡改财务数据。
3. 节约高效原则：合理使用资金，提高资金使用效益，降低管理成本。
4. 分级管理原则：明确各级财务管理职责，确保财务管理职责分明、责任到人。
第二章组织机构与职责第四条红十字阵地设立财务管理部门，负责财务工作的组织、协调、指导和监督。
第五条财务管理部门的主要职责：1. 负责制定和实施财务管理制度，建立健全财务管理体系。
2. 负责编制和执行年度财务预算，组织实施预算管理。
3. 负责对资金筹集、使用、管理和监督全过程进行监督。
4. 负责编制和报送财务报表，确保财务信息真实、准确、完整。
5. 负责组织开展财务培训和财务人员考核。
第六条各部门负责人对本部门的财务活动承担直接责任，对财务预算执行情况负责。
第三章资金管理第七条资金筹集：1. 资金筹集应严格按照国家法律法规和红十字会章程执行，确保资金来源合法。
2. 资金筹集方式包括但不限于社会捐赠、政府资助、项目收入等。
第八条资金使用：1. 资金使用应遵循专款专用原则，严格按照批准的用途使用。
2. 资金使用需经过审批程序，确保资金使用合法、合规。
3. 资金使用需进行明细记录，定期进行核对，确保资金使用真实、准确。
第九条资金管理：1. 建立健全资金管理制度，确保资金安全、完整。
2. 资金管理实行分级管理，明确各级管理人员的职责。
3. 定期进行财务审计，确保资金管理规范、透明。
第四章财务报告与监督第十条财务报告：1. 按时编制和报送财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
消防救援大队财务管理制度
消防救援大队财务管理制度第一章总则第一条为了规范消防救援大队的财务管理工作，保障财务资金的安全、合理、有效使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于消防救援大队的财务管理工作，包括财务控制、会计核算、资金管理等方面。
第三条良好的财务管理是消防救援大队健康发展的重要保障，需要各级领导及财务人员严格遵守并执行本制度，确保财务工作的合法、准确、及时、完整。
第四条消防救援大队财务管理应强化预算管理、支出控制、资金监管、经济合同管理等方面的工作，确保财务资金的安全和有效利用。
第五条消防救援大队应加强内部控制，建立健全财务管理制度，规范财务管理行为，做好财务风险监控，及时发现和解决财务问题。
第二章财务管理职责第六条消防救援大队财务管理工作由专门负责财务的领导和财务人员共同负责，确保财务资金安全和合理使用。
第七条财务领导应制定财务管理工作计划，指导和监督财务人员的具体工作，落实各项制度，确保财务工作的顺利开展。
第八条财务人员应认真履行职责，依法管理财务资金，严格遵守各项规章制度，做好财务文件和账册的归档和保管工作。
第九条财务人员应提高专业水平，及时学习相关财务法规和政策，确保财务工作的合法、准确、及时、完整。
第十条财务人员应加强内部沟通和协调，做好财务工作的信息共享，减少信息不对称，提高工作效率。
第十一条财务人员应加强对财务风险的监测和控制，及时发现和解决财务问题，确保财务资金的安全。
第三章财务管理流程第十二条消防救援大队财务管理流程包括预算编制、支出申请、拨付管理、财务核算等环节，需严格执行相关制度。
第十三条消防救援大队应根据实际情况编制年度财务预算和决算，并报请上级主管部门审批。
第十四条消防救援大队财务支出需严格按照预算进行管理，各项支出需经过预算部门审核和财务审批，确保支出的合理性和合法性。
第十五条消防救援大队应建立健全资金监管制度，加强对财务资金的管理和监督，确保资金安全和有效利用。
第十六条消防救援大队应建立健全财务核算制度，确保财务帐目的准确性和真实性，及时进行财务核算和报表编制。
救援队财务制度范文
救援队财务制度范文第一章总则第一条意义和目的为规范救援队财务管理，提高财务运作效率，确保资金合理使用和安全管理，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于救援队内部财务管理工作，包括财务预算、会计核算、资金管理、财务监督等方面。
第三条基本原则救援队财务工作必须遵循经济合理、合法合规、安全高效的原则，确保财务管理科学规范。
第四条职责分工救援队领导对财务工作负总责，财务部门负责具体执行，各部门合作协调。
第五条财务工作保密救援队财务相关信息必须保密，严禁泄露，保护救援队利益。
第二章组织架构第六条财务部门设置救援队设立财务部门，负责救援队财务管理工作，具体职责由财务部门负责人负责。
第七条财务部门职责1. 负责编制财务预算、财务计划。
2. 负责会计核算，编制财务报表。
3. 负责救援队资金管理，保证金有效使用。
4. 负责财务监督，防范风险。
第八条财务部门负责人财务部门负责人由救援队领导任命，对财务工作负直接责任。
第三章资金管理第九条资金来源救援队资金来源包括政府拨款、社会捐赠、自筹资金等，资金使用必须合法合规。
第十条资金使用资金使用必须按照财务预算和计划使用，超额支出需经领导批准。
第十一条财务监督财务部门负责对资金使用进行监督，确保资金安全有效。
第四章财务报表第十二条财务报表编制财务部门负责编制财务报表，报送领导审核。
第十三条财务报表内容财务报表包括资产负债表、损益表等，必须真实、准确。
第十四条财务报表公开财务报表必须及时公开，接受社会监督。
第五章财务审计第十五条财务审计原则救援队应定期进行财务审计，保证财务数据真实可靠。
第十六条财务审计程序财务部门负责组织财务审计，对审计结果进行报告。
第十七条财务审计报告财务审计报告应明确财务状况，提出改进建议。
第六章财务风险防范第十八条资金风险防范救援队应加强对资金的风险防范，避免资金损失。
第十九条财务风险控制财务部门应建立风险控制机制，防范各类财务风险。
第二十条资金安全保障救援队应加强资金安全管理，确保资金安全使用。
消防救援大队财务管理制度
一、总则为了加强消防救援大队财务管理，规范财务行为，提高经费使用效益，保障消防救援大队各项工作顺利开展，根据国家有关法律法规和财务管理规定，结合消防救援大队实际情况，制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵循国家法律法规，严格执行财务政策，确保财务活动合法合规。
2. 坚持民主集中制，实行财务公开，接受监督。
3. 严格执行预算管理，合理分配资金，提高资金使用效益。
4. 强化财务风险防控，确保财务安全。
三、财务管理组织机构及职责1. 消防救援大队财务管理部门负责大队财务管理工作，其主要职责如下：（1）贯彻执行国家财务政策、法规和本制度；（2）编制、执行和监督财务预算；（3）负责财务收支、资产管理和财务报表编制工作；（4）开展财务培训和财务审计工作；（5）完成上级部门和大队领导交办的其他工作。
2. 各消防救援站、中队财务人员负责本单位的财务管理工作，其主要职责如下：（1）执行大队财务管理制度和财务预算；（2）负责本单位财务收支、资产管理和财务报表编制工作；（3）完成大队财务管理部门交办的其他工作。
四、财务管理内容1. 预算管理：严格按照国家有关规定编制、执行和监督财务预算，确保预算的合理性和科学性。
2. 收支管理：严格执行收支两条线制度，确保收入及时、足额上缴，支出合理、合规。
3. 资产管理：建立健全资产管理制度，加强资产管理，确保资产安全、完整。
4. 费用报销管理：严格执行费用报销制度，确保费用报销真实、合规。
5. 预算执行情况分析：定期对预算执行情况进行分析，及时发现问题，采取措施纠正。
五、财务监督与检查1. 消防救援大队财务管理部门定期对财务工作进行监督检查，确保财务管理制度落实到位。
2. 各级财务人员要自觉接受监督检查，对监督检查中发现的问题，及时整改。
3. 定期开展财务审计，确保财务活动合规、透明。
六、奖惩1. 对严格执行财务管理制度、取得显著成绩的财务人员给予表彰和奖励。
2. 对违反财务管理制度、造成经济损失的，依法依规追究责任。
救援队财务制度要求怎么写
救援队财务制度要求怎么写一、总则为规范救援队财务管理工作，提高财务资金使用效率和透明度，保障救援队各项活动顺利开展，特制订本制度。
二、财务管理体制1. 确定财务管理机构：救援队设立财务管理部门，负责全面管理和统一监督救援队的财务工作。
2. 设立财务监督委员会：救援队设立由队长、财务部门负责人、组织部门负责人组成的财务监督委员会，定期对救援队的财务工作进行监督和审计。
3. 财务管理人员要求：救援队财务管理人员应具备相关专业知识和经验，严格履行职责，保证财务管理工作的规范和合法性。
三、财务预算管理1. 制定年度财务预算：救援队应根据实际情况制定每年的财务预算，明确收支情况和资金使用计划。
2. 预算执行控制：救援队应严格执行财务预算，控制支出，确保资金使用合理和有效。
3. 预算执行情况评估：每月应对财务预算执行情况进行评估和分析，及时调整和优化财务预算。
四、资金管理1. 财务资金来源：救援队的财务资金来源包括政府拨款、社会捐赠、自筹资金等，严格按照规定使用。
2. 财务资金使用：救援队应将财务资金用于队伍建设、装备采购、人员培训等正规活动，严禁挪用和浪费。
3. 财务资金监督：救援队财务资金使用应接受财务监督委员会的监督和审计，定期向队员和社会公开财务报表。
五、财务报销管理1. 报销申请流程：救援队队员在完成公务活动后，应按规定填写报销申请表，报销流程应逐级审批，确保合规性和准确性。
2. 报销标准：救援队应明确报销标准，对公务活动中的差旅、伙食、交通等费用进行规范管理。
3. 报销审计核对：财务管理部门对报销申请进行审计和核对，确保报销金额和票据真实性。
六、审计监督1. 财务审计：救援队每年应对财务情况进行审计，由规范部门或第三方机构进行审计监督，确保财务资金使用合法和透明。
2. 财务监督：财务监督委员会应定期对财务情况进行监督和分析，向队员和相关部门提出改进建议，确保财务管理工作的完善和规范。
七、违规处理1. 对违规行为的处理：对于救援队中存在的挪用、浪费和贪污等违规行为，应严格追究责任，取消其财务管理资格，并按照规定进行处理。
救援队财务制度
救援队财务制度一、总则为规范救援队财务管理，保障救援队经费使用的合理性、规范性和安全性，制定本财务制度。
二、经费来源1. 政府拨款：包括中央和地方政府拨款。
2. 捐赠款：来自社会各界捐赠的物品或款项。
3. 财产收益：包括投资所得、建设项目收益等。
4. 其他收入：包括劳务报酬等。
三、经费使用原则1. 经费使用需符合相关法律法规和财务制度规定。
2. 经费使用应该合理有效，不得浪费。
3. 经费使用应该节俭，不得用于奢侈浪费。
4. 经费使用应该公开透明，接受监督。
四、经费管理1. 经费管理应该实行“三级审核制”，即申请经费由申请人提出，单位负责人审核，财务部门核准。
2. 经费使用应当进行登记，包括经费来源、使用对象、使用金额、使用事由等。
3. 经费使用应当及时结算，未使用完毕的经费应当退回。
4. 财物使用应当进行盘点和清点，明确财物的去向和使用情况。
五、财务报销1. 财务报销应当符合相关规定，包括报销范围、报销时间、报销流程等。
2. 财务报销应当提供相关票据和凭证，确保报销的真实性和合法性。
3. 财务报销应当及时处理，不得拖延。
六、财务监督1. 财务监督应当由财务部门负责，包括经费监督、财务审核、财务检查等。
2. 财务监督应当独立公正，不得受到干扰。
3. 财务监督应当定期进行，做到有的放矢。
七、违规处理1. 对违反财务制度规定、超支、挪用经费的行为，应当追究责任，给予相应处罚。
2. 对违规行为应当进行处理，及时进行整改。
八、附则本财务制度由财务部门制定并报领导审定，经全体成员讨论通过后生效。
以上为救援队财务制度，如有违反情况，将受到相应处理。
制定人：XX（财务部门负责人）审批人：XX（领导名称）制度生效日期：20XX年X月X日这个救援队财务制度针对救援队的特点和需要进行了详细规定，有助于规范和管理救援队的经费使用和管理，保障救援队活动的顺利进行。
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红十字蓝天救援队财务制度第一部分基本制度第一条为加强红十字蓝天应急辅助(以下简称蓝天救援队)的财务管理，规范财务工作，发挥财务公平、公正、监督作用，特制定本制度。
第二条所有财产归社团所用，社团遵循财务公开原则。
对社会公开、对有关部门公开、对全体队员公开。
第三条蓝天财务部门由财务负责人、会计、出纳、内部审计、库房管理等工作人员组成。
第四条公司财务部门总职能(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强日常核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为救援活动服务，保障救援相关活动的顺利进行。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)对有关机构及财政、税务、银行部门了解和检查财务工作主动提供有关资料，如实反映情况。
(六)定期公开基金的使用情况。
(七)定期接受审计部门的审计，公示审计报告。
(八)完成队里交给的其他工作。
第五条蓝天救援队资金来源(一)社会捐助。
(二)会费(三)队里组织的各种培训班的收入。
(四)其他第六条蓝天救援队资金的使用范围(一)救援活动(二)跟救援有关的交流活动(三)队员的学习培训费(四)日常的办公费用(五)公益性捐赠(六)其他第七条会计核算原则及方法(一)采用“公益性社团组织的会计准则”(2006版)，会计核算采用复式记账法，遵循权责发生制原则。
(二)会计期间为月度、季度、半年度、年度，按照公历计算。
(三)固定资产不计提折旧，采用一次摊销法。
(四)费用不预计，采用发生时直接计入当期费用的方法。
(五)会计资料的载体为纸制的凭证、账薄、报表。
采用手工记账的形式。
(六)共设置五本账薄。
现金日记账、银行日记账、总账、费用明细账、装备物资明细账。
现金日记账、银行日记账由出纳负责填制;总账及费用明细账由会计负责填制、装备明细账由库房管理人员负责填制。
(七)会计资料按财务档案管理要求保管。
第一年由财务部门保管，第二年以后，移交档案部门保管。
(八)所有会计资料由有关人员签章，遵循内部牵制原则。
第八条财务人员对财务信息有保密的责任和义务。
第九条财务人员离职必须办理交接手续。
第十条队里各部门各职员办理财务事务，必须遵守本规定。
第二部分岗位责任制第一条财务负责人岗位责任(一)组织编写财务制度。
(二)组织财务部门日常工作。
(三)编制和执行预算、财务收支计划、筹资融资计划，有效地使用资金;(四)为队里的项目决策提供财务方面的可行性的参考建议，方便决策者做出决策。
(五)督促有关部门降低消耗、节约费用。
(六)承办队里交办的其他工作。
第二条会计岗位责任制(一)按照国家财务预决算制度规定，编制预算和决算，并撰写分析报告。
(二)严格费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
(三)按照国家会计制度规定，设置会计帐薄和会计科目，进行会计核算。
做到手续完备，数字真实准确，内容完整，帐目清楚。
(四)负责登记总分类账。
月份终了，编制总帐科目余额表试算平衡。
(五)按月对账，做到帐帐相符，帐实相符。
总账与日记账核对;总账与明细账核对;明细账与实地盘点核对。
(六)负责保管银行预留印鉴、公章、合同、注册文件。
(七)按照会计制度的有关规定进行会计核算，定期检查预算、计划执行情况，挖掘增收节支潜力，核算资金使用效果。
(八)定期做好财务分析、提供资金使用情况。
(九)按照会计制度的有关规定负责装订管理各种会计档案及相关资料。
(十)负责完成领导交办的其他工作。
第三条出纳的岗位责任制(一)严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。
复核的主要内容是:核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。
(二)对于重大的开支，必须经过财务负责人与单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。
(三)库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。
(四)严格控制签发空白支票。
如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。
在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。
(五)现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。
对未达账项，要及时查询。
严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。
(六)对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。
如有短缺，负责赔偿责任。
要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。
(七)对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。
对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。
(八)出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
(九)月末编制"银行存款余额调节表"，使账面余额与银行对账单余额调节相符。
第四条内部审计的岗位责任制(一)认真贯彻执行有关内部审计的管理制度。
(二)审阅社团的合同和其他有关经济资料。
(三)监督社团财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
(四)审核原始凭证、记帐凭证是否合法，内容是否真实，手续是否齐备，数字是否正确，会计处理是否准确。
(五)负责往来款项的清查与管理，定期做好往来款项的催收工作。
(六)负责财产物资的清点与盘存工作，做到帐帐相符、帐实相符。
(七)负责做好各类票据的购买、领用、保管、稽核工作。
(八)针对队里财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施，纠正财务工作中的差错弊端，规范队里的经济行为。
(九)协助外部审计单位开展财务审计。
(十)其他第五条库房管理人员的岗位责任制(待定)第三部分财务管理制第一条现金管理制度(一)队里可以在下列范围内使用现金:1、职员工资、津贴、奖金;2、个人劳务报酬;3、出差人员必须携带的差旅费;4、结算起点以下的零星支出;5、秘书长批准的其他开支。
(二)钱款结算起点定为2000元，结算规定的调整，由秘书长确定。
除本规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经财务负责人审核，秘书长批准后支付现金。
(三)日常零星开支所需库存现金限额为2000元。
超额部分应存入银行。
(四)财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情况确需坐支的，应事先报秘书长批准。
(五)财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。
(六)队员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核;交秘书长批准签字后方可借用。
(七)符合本规定的，凭发票、工资单、差旅费单以及其他的有效报销或领款凭证，经手人签字，内部审计审核，秘书长批准后由出纳支付现金。
(八)出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。
帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。
第二条银行存款管理制度(待定)第三条装备管理制度(待定)第五条会计档案管理制度(一)为了加强和规范会计档案管理，建立健全会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅，严防毁损、散失和泄密，根据《会计法》和《会计档案管理办法》的规定，结合蓝天救援队工作实际情况，制定本制度。
(二)会计档案的归档范围。
会计档案是指会计凭证、会计账簿、财务报告等会计核算专业资料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。
具体包括:(1)会计凭证类。
包括原始凭证、记账凭证、汇总凭证、其他会计凭证。
(2)会计账簿类。
包括总账、明细账、日记账、固定资产明细账、辅助账簿、其他会计账簿。
(3)财务报告类。
包括月度、年度财务报告、其他财务报告，报告中要有会计报表、附表、附注及必要的文字说明。
(4)其他类。
包括银行存款余额调节表、银行对账单、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册及其他在会计核算工作中直接形成的对国家和社会及各核算单位具有保存价值的会计核算资料。
(三)会计档案的归档要求会计资料，包括账簿、凭证、清册、报表等应做到准确、齐全、规范，并应按照其固有的特点，保持会计资料期间的有机联系，以便于保管和利用。
(四)会计档案的收集与整理。
每月终了，要及时将当月形成的会计资料收集齐全、完整，区分全宗进行分类、立卷,卷内资料整理,案卷、卷盒封面项目的著录，案卷的装订、排列和案卷目录的编制。
案卷封面和卷盒封面著录内容要齐全，不得遗漏。
会计年度终了后，第二年的第一季度，移交档案部门验收合格后，由档案管理人员集中入库上架，统一管理。
(四)会计档案的保管期限。
会计档案的保管期限分为永久保存和定期保存两类。
定期保存的会计档案其保存期限从会计年度终了后的第一天算起，分为3年、5年、10年、15年、25年5类(见附表)。
(五)会计档案的借阅。
保存的会计档案原则上不得借出。
如需查阅，须经财务负责人批准，方可查阅、复印。
涉及到社团机密的会计资料，除执法部门以外，其余单位和个人不得查阅、复印。
查阅或复印会计档案的人员严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。
会计档案不得携带出境。
(六)会计档案的销毁。
保管期满的会计档案，除本办法第六条规定的情形外，按照以下程序销毁:(1)由档案管理人员会同有关部门提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名称、卷号、册数，起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。
(2)财务负责人和单位负责人要在会计档案销毁清册上签署意见。
(3)销毁会计档案时，应由同级档案机构、财政部门和审计部门派员监销。
(4)监销人在销毁会计档案前，应当按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案。
销毁后，应当在会计档案销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告社团负责人。
(七)保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应当单独抽出立卷，保管到未了事项完结时为止。
单独抽出立卷的会计档案，应当在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列明。
在建项目尚未完成的会计档案，保管期限已满不得销毁。
(八)会计档案的移交。
移交会计档案，双方应当办理会计档案交接手续。
移交会计档案时，应当编制会计档案移交清册，列明应当移交的会计档案名称，卷号、册数，起止年度和档案编号，应保管期限，已保管期限等内容。
交接会计档案时，交接双方应当按照会计档案移交清册所列内容逐项交接，并由交接双方的单位负责人监交。