公司收款凭证Excel表格
收据打印模板excel
收据打印模板Excel引言收据打印是日常办公中常见的任务之一。
为了提高效率和便捷性，使用Excel来创建收据打印模板是一个不错的选择。
本文将介绍如何使用Excel创建一个简单但实用的收据打印模板。
步骤步骤一：创建新的Excel文件打开Excel应用程序，点击“新建”按钮创建新的Excel文件。
步骤二：设置工作表默认情况下，Excel新建文件包含一个工作表，可直接使用。
如果需要创建更多的工作表，可点击工具栏上的“插入工作表”按钮。
每个工作表代表一个收据实例。
步骤三：设计收据表头在每个工作表中，收据的表头通常包含以下信息：收据编号、日期、付款人、收款人、金额等等。
为了使表格更加清晰和易读，可以使用列标题栏来标识各列的内容。
例如，在第一行输入“收据编号”、“日期”、“付款人”、“收款人”和“金额”。
步骤四：填写数据在表头下方，可以逐行填写每一项收据的具体信息。
例如，在“收据编号”列下方的单元格中输入收据的编号，日期、付款人、收款人和金额等信息也依次填写到对应的列下方的单元格中。
每一行代表一个收据实例。
步骤五：设置打印样式点击Excel的“文件”选项卡，然后点击“打印”选项。
在打印设置中，可以设置纸张的大小、边距、横向或纵向打印等选项。
根据实际需求进行设置。
还可以调整字体、行高、列宽等，以确保打印效果符合预期。
步骤六：打印预览在设置完成后，可点击“打印预览”按钮来查看打印效果。
可以通过翻页查看每个工作表的打印效果，确保每个收据都能正确显示和打印。
步骤七：打印收据当确认打印效果无误后，点击“打印”按钮即可打印收据。
可以选择打印当前工作表或整个Excel文件。
小结通过使用Excel创建收据打印模板，可以提高办公效率和打印质量。
利用Excel 提供的功能，我们可以轻松设计和自定义收据的表头和内容，并对打印样式进行调整。
无论是个人使用还是公司办公，使用Excel作为收据打印模板工具都能带来便捷和实用的优势。
希望本文对您了解如何使用Excel创建收据打印模板有所帮助。
收款凭证模板
收款凭证模板收款凭证模板。
收款单位，________________________。
收款日期，________________________。
收款金额，________________________。
收款方式，________________________。
收款人员，________________________。
收款事由，________________________。
备注，________________________。
制表人，________________________。
制表日期，________________________。
以上是一份简单的收款凭证模板，您可以根据实际情况进行填写。
在填写收款凭证时，有一些注意事项需要特别留意：首先，填写收款单位时，请务必填写准确的单位名称，以免发生错误。
收款日期和金额也要填写清楚，确保准确无误。
收款方式可以是现金、支票、银行转账等，需要根据实际情况进行选择。
收款人员和收款事由也需要详细填写，以便日后查阅。
在备注栏中，您可以添加一些额外信息，比如交易的具体内容等。
最后，制表人和制表日期也是必不可少的信息，用于记录制表人员和制表时间。
收款凭证在日常的财务管理中扮演着非常重要的角色。
通过填写收款凭证，可以清晰地记录每一笔收款的情况，便于日后核对和查询。
同时，收款凭证也是一种合法的财务凭证，具有一定的法律效力。
因此，在填写收款凭证时，务必认真对待，确保准确无误。
除了纸质的收款凭证，现在很多单位也开始使用电子收款凭证。
电子收款凭证具有存储方便、检索快捷等优点，受到了越来越多单位的青睐。
不过，不管是纸质的收款凭证还是电子收款凭证，其基本信息和填写要求都是一样的，大家在使用时务必注意。
总之，收款凭证是一项非常重要的财务文件，对于财务管理工作具有重要意义。
希望我们为您提供的收款凭证模板能够对您有所帮助，如果有任何问题，欢迎随时与我们联系，我们会尽力为您解答。
收据excel表格模板
金额合计（写） 单位：
******有限公司 — 收据
日期： 名称 1 2 3 4 5 金额合计（大写） 经办人： 元 年 月 日 No. 金额 备注 ︵ 存 根 联 ︶ 1 2 3 4 5 日期： 名称 年 规格型号 数量 单价
******有限公司 — 收据
月 日 No. 金额 备注 ︵ 客 户 联 ︶ 元 经办人： 规格型号 数量 单价
金额合计（大写）
******有限公司 — 收据
日期： 名称 1 2 3 4 5 金额合计（大写） 经办人： 元 年 月 日 No. 金额 备注 ︵ 存 根 联 ︶ 1 2 3 4 5 日期： 名称 年 规格型号 数量 单价
******有限公司 — 收据
月 日 No. 金额 备注 ︵ 客 户 联 ︶ 元 经办人： 规格型号 数量 单价
金额合计（大写）
******有限公司 — 收据
日期： 名称 1 2 3 4 5 金额合计（大写） 单位： 电话： 经办人： 元 年 月 日 No. 金额 备注 ︵ 存 根 联 ︶ 1 2 3 4 5 日期： 名称 年 规格型号 数量 单价
******有限公司 — 收据
月 日 No. 金额 备注 ︵ 客 户 联 ︶ 元 电话： 经办人： 规格型号 数量 单价
*******有限公司 — 收据
日期： 名称 1 2 3 4 5 金额合计（大写） 经办人： 元 年 月 日 No. 金额 备注 ︵ 存 根 联 ︶ 1 2 3 4 5 日期： 名称 年 规格型号 数量 单价
******有限公司 — 收据
月 日 No. 金额 备注 ︵ 客 户 联 ︶ 元 经办人： 规格型号 数量 单价
金额合计（大写）
******有限公司 — 收据
日常合同到期收款excel模版
日常合同到期收款excel模版日常合同到期收款 Excel 模板在日常的商业活动中，合同到期收款是一项重要且需要精确管理的任务。
为了确保收款流程的顺利进行，提高工作效率，减少错误和纠纷，一个设计合理的 Excel 模板是必不可少的工具。
一、模板的整体结构1、合同基本信息区合同编号：用于唯一标识每份合同，方便查询和管理。
客户名称：明确合同的对方主体。
合同签订日期：记录合同签订的具体时间。
合同到期日期：关键信息，提醒收款的时间节点。
合同金额：合同约定的总金额。
2、收款明细区收款期数：如果合同约定分期收款，标注每期的序号。
收款日期：实际收到款项的日期。
收款金额：每期实际收到的金额。
未收款金额：合同金额减去已收款金额的余额。
3、备注区用于记录与合同收款相关的特殊情况、沟通记录等信息。
二、功能与公式设置1、到期提醒功能在“合同到期日期”这一列，可以使用条件格式设置。
当当前日期接近或超过合同到期日期时，单元格自动变色提醒，例如变为红色。
公式可以设置为：｀＝IF(TODAY(）＞＝A2,TRUE,FALSE)｀（假设“合同到期日期”在 A 列）2、自动计算未收款金额在“未收款金额”这一列，可以使用公式自动计算。
假设“合同金额”在 B 列，“已收款金额”在 C 列，公式可以是：｀＝B2 SUM(C$2:C2)｀3、数据筛选与排序可以根据合同编号、客户名称、到期日期等字段进行数据筛选和排序，方便快速查找和管理特定的合同收款情况。
三、使用方法1、合同信息录入在签订合同后，及时将合同的基本信息、收款计划等录入到模板中。
2、收款记录更新每次收到款项时，在相应的行中记录收款日期和收款金额。
3、定期查看与跟踪定期查看模板，关注即将到期的合同，提前与客户沟通收款事宜；对于逾期未收款的合同，及时采取催收措施，并在备注中记录相关情况。
四、注意事项1、数据准确性录入的数据必须准确无误，否则会影响后续的计算和分析。
2、及时更新收款情况发生变化时，要及时更新模板中的数据，以保证信息的时效性。
Excel收据打印模板(A4竖向收据、记账凭证)
收 款 收 据
日期：2019年3月15日 № 20190001
交款单位： 河南开封立信设备制造公司 收款事由： 质量保证金 人民币 （大写） 收款方式： 转账
收 据 联
陆拾陆万陆仟肆佰柒拾元玖角贰分来自¥666,470.92
单位盖章：
财务主管：
收款人：
经办人：
北京金华环保设备集团公司
收 款 收 据
日期：2019年3月15日 № 20190001
交款单位： 河南开封立信设备制造公司 收款事由： 质量保证金 人民币 （大写） 收款方式： 转账
记 账 凭 证
陆拾陆万陆仟肆佰柒拾元玖角贰分
¥666,470.92
单位盖章：
财务主管：
收款人：
经办人：
公司收款收据Excel模板
款项内容
金额 大写
工程款
某某科技有限公司 收款收据
NO:DS2020090016
收款 方式 人民币捌仟捌佰捌拾捌万捌仟捌佰捌拾捌
收款 单位 盖章
某某科技有限公司
收款人 盖章
备注
转账 ¥88,888,888
填开日期：2020年11月29日 交款单位或个人 上海某某公司
NO:DS2020090016
收款 方式 人民币捌仟捌佰捌拾捌万捌仟捌佰捌拾捌
收款 单位 盖章
某某科技有限公司
收款人 盖章
备注
转账 ¥88,888,888
款项内容
金额 大写
工程款
某某科技有限公司 收款收据
NO:DS2020090016
收款 方式 人民币捌仟捌佰捌拾捌万捌仟捌佰捌拾捌
收款 单位 盖章
某某科技有限公司
收款人 盖章
备注
转账 ¥88,888,888
填开日期：2020年11月29日 交款单位或个人 上海某某公司
款项内容
金额 大写
工程款
某某科技有限公司 收款收据
灰色简单公司对账单Excel表格模板
说明： 1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请列示并与我司业务负责人或财务联系。 2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传； 感谢贵司一直以来的支持和惠顾！
对账期Байду номын сангаас：
客户名称: 送货地址: 客户采购 客户财务 日 期
201X-0X-XX至201X-0X-XX
其他__________
本期金额
备注
(1).尚欠货款期初余额：（加项）
对账单
地址： TEL：XXXX-XXXXXXXX FAX：XXXX-XXXXXXXX
业务联络 财务联络 是否含税 电话:021电话:021送/退货单号 订单/合同号 物料品名/名称 FAX： E-MAIL/QQ： 规格/型号 单位 数量 月结付款 期限 单价
其他__________
本期金额
备注
(3).本期实际已收款小计:（减项） (4).尚欠货款期末余额((4)=(1)+(2)-(3))： 供应商/加工商 （财务/公章） 日期：______________ （财务对账专用章） 日期：________________ 客户确认: A.差异部份： B.本期实际应付金额:
对账单
地址： TEL：XXXX-XXXXXXXX FAX：XXXX-XXXXXXXX
业务联络 财务联络 是否含税 电话:021电话:021送/退货单号 订单/合同号 物料品名/名称 FAX： E-MAIL/QQ： 规格/型号 单位 数量 月结付款 期限 单价
不含税 30天 180天 含税17% 60天 90天
业务联络 财务联络 是否含税 电话:021电话:021送/退货单号 订单/合同号 物料品名/名称 FAX： E-MAIL/QQ： 规格/型号 单位 数量 月结付款 期限 单价