结账业务处理操作手册
月末处理操作手册(试用)
ERP系统规范指导-月末处理制定人/日期:审核人/日期:核准人/日期:月末结账顺序：1、采购管理月末结账是逐月将每月的单据数据封存，并将当月的采购数据记入有关账表中。
采购管理系统月末结账可以连续将多个月的单据进行结账，但不允许跨月结账.月末结账后，该月的单据将不能修改、删除。
该月未输入的单据只能视为下个月单据处理。
1. 用鼠标单击【设置】下的【月末结账】选择【月末结账】按回车，屏幕显示月末结账对话框。
2。
选择结账的月份，必须连续选择,否则不允许结账.3. 用鼠标单击〖记账〗按钮，计算机自动进行月末结账，将所选各月采购单据按会计期间分月记入有关账表中。
月末结账后，如果发现已月末结账月份的某单据输入有错误，需要取消结账进行修改，那么可以选中那月份，用鼠标单击〖取消记账〗，将该月的月末结账取消。
4、委外管理的月末结账同上2、销售管理当月月底结束时,于会计月最后一天,销售管理系统的月末结账是将每月的销售单据逐月封存，并将当月的销售库数据记入有关账表中。
进行系统内业务结帐，再有新业务则为下月单据. 【销售管理】—【业务】—【销售月末结账】 ⏹ 进行月末结帐： ➢ 进入【月末结账】，屏幕显示月末结账对话框.➢ 用鼠标单击〖结账〗按钮，系统开始进行合法性检查。
➢ 如果检查通过，系统立即进行结账操作，结账后结账月份的已经结账显示为是；如果检查未通过，系统会提示您不能结账的原因。
⏹ 进行月末恢复结帐：➢ 当某月结账发生错误时，可以按〖取消结账〗恢复结账前，正确处理后再结账。
不允许跳月取消月末结账。
只能从最后一个月逐月取消。
【注意事项】《销售管理》月末处理后，才能进行《库存管理》、《存货核算》、《应收款管理》的月末处理. 如果《销售管理》要取消月末处理，必须先通知《库存管理》、《存货核算》、《应收款管理》的操作人员，要求他采购管理库存管理应付账款总 账存货核算 销售管理应收账款们的系统取消月末结账.如果《库存管理》、《存货核算》、《应收款管理》的任何一个系统不能取消月末结账，那么也不能取消《销售管理》的月末结账。
会计结账流程
会计结账流程会计结账流程是财务管理中非常重要的一环，它涉及到企业的财务状况和经营成果的总结和反映，对企业的经营决策和财务报告的准确性起着至关重要的作用。
下面将详细介绍会计结账的具体流程。
第一步，准备工作。
在进行会计结账之前，首先需要做好准备工作。
这包括对财务数据的梳理和整理，确保所有的账目都是准确无误的。
同时，还需要对银行对账单、应收账款、应付账款等进行核对，确保账目的真实性和完整性。
第二步，调整会计核算。
在准备工作完成后，接下来需要进行会计核算的调整。
这包括对未确认的收入和费用进行确认，对坏账准备进行估计，对存货进行盘点和计提跌价准备等。
通过这些调整，可以更准确地反映企业的财务状况和经营成果。
第三步，编制财务报表。
在完成会计核算调整后，下一步是编制财务报表。
财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表。
这些报表能够全面、真实地反映企业的财务状况和经营成果，是对外界展示企业财务状况的重要依据。
第四步，审计工作。
完成财务报表的编制后，需要进行审计工作。
审计是对企业财务报表的真实性和合规性进行检查和验证，确保报表的可靠性和公正性。
审计工作可以由内部审计部门或外部审计机构进行，其目的是为了保证企业财务报表的准确性和透明度。
第五步，提交报表。
最后一步是将编制完成的财务报表提交给相关部门和管理人员。
这些报表将作为企业经营决策和财务分析的重要依据，对企业的未来发展和规划起着重要的指导作用。
总结，会计结账流程是企业财务管理中不可或缺的一部分，通过严格的流程和规范的操作，可以确保企业财务报表的准确性和可靠性，为企业的经营决策提供重要支持。
因此，每个企业都应该重视会计结账流程的建立和执行，确保企业财务管理工作的顺利进行。
用友T6结账操作流程
用友T6结账操作流程
一、基本操作步骤
1.点击财务管理，进入财务管理界面，点击结算，选择结账，进入结账主界面。
2.结账日期默认为当前日期，可调整，若选择多个期间进行结账，需在“分期结算”处勾选选择对应的结算期间，勾选完成后，结账日期以最后一个结算期间的最后一个月为准，点击确定按钮可自动计算结算期间的凭证号、以及计算出该期间的借方金额、贷方金额、以及余额，进行期间的结账检验。
3.根据借方金额、贷方金额以及余额的检验，若结果无误，点击结账按钮，系统会自动生成结账处理凭证，并自动设置锁定位，禁止该期间未结账的凭证进行被移除、修改和删除等操作，点击确定按钮结账完成。
4.结账完成后，结账日期也将更新为结账当前的日期，前面结账的往来凭证不影响后面可以继续结账的凭证的使用。
二、高级功能
1.自动结算功能：可以使用自动结算功能，实现自动计算结算期间的凭证号、以及计算出该期间的借方金额、贷方金额、以及余额，系统会自动生成结账处理凭证，并自动设置锁定位，禁止该期间未结账的凭证进行被移除、修改和删除等操作。
sap月结操作手册
sap月结操作手册月结是SAP系统中的一个重要操作，它涉及到财务和会计方面的处理。
在SAP系统中，月结是指每个月结束时对财务数据进行结账和汇总的过程。
下面我将从不同的角度来介绍SAP月结操作手册。
首先，月结操作涉及到的具体步骤包括凭证录入、凭证审核、汇总结账、财务报表生成等。
在SAP系统中，用户需要按照预设的流程和规则，依次进行这些操作，确保财务数据的准确性和完整性。
月结操作手册会详细说明每个步骤的具体操作方法和注意事项，以及可能遇到的常见问题和解决方法。
其次，月结操作也涉及到SAP系统中的相关模块和功能，比如财务会计模块（FI）和成本会计模块（CO）。
在月结操作手册中，会介绍如何在SAP系统中找到相应的菜单和功能，以及如何正确地使用这些功能来完成月结操作。
同时，月结操作手册也会对相关的SAP T-Code进行详细的解释和说明，帮助用户快速定位和执行相应的操作。
此外，月结操作手册还会涉及到相关的财务政策和法规，比如税务规定、会计准则等。
在月结操作中，用户需要遵循当地的财务法规和政策，确保月结操作的合规性。
月结操作手册会对这些方面进行说明，并提供相应的参考资料和链接，帮助用户了解和遵守相关法规。
最后，月结操作手册还会包括一些实际案例和操作经验，帮助用户更好地理解和掌握月结操作的要点和技巧。
这些案例可能涉及到不同行业和企业的月结实践，用户可以借鉴这些案例，根据自己的实际情况进行月结操作。
综上所述，SAP月结操作手册涵盖了月结操作的具体步骤、SAP 系统的相关模块和功能、财务法规和政策、以及实际案例和操作经验等多个方面的内容。
希望以上信息能够对你有所帮助。
如果你对月结操作手册还有其他问题，欢迎继续提问。
NC年底结转操作手册
年底结转操作手册
一、年底结转作用：
在本年年底账务数据处理完之后，12月总账结账后，即可进行年底科目余额结转，可以将科目余额自动结转到下年。
二、年底结转操作步骤
1、本年12月结账。
以12月日期登陆系统。
结账节点的路径：财务会计-期末处理-月末结转-结账
点击“结账”：进入结账功能界面。
将12月结账。
2、进行年初重算
2.1以日期2010年1月登陆系统。
路径：财务会计-总账-初始设置-期初余额
2.2点击“年初重算”按钮。
点击“是”。
即可将上年余额重新生成本期期初余额。
并且可以修改结转过来的期初余额。
U8月末结账前业务工作检查操作手册
U8月末结账前业务工作检查操作手册u8产品月末结账前各模块对账工作流程最近发现一些客户在应用u8产品过程中不知道如何进行各模块之间的对账，导致u8各模块之间对账不平，且发现时已过去几个月、甚至几年的时间，导致分析问题原因、调整业务数据的工作量、难度均较大，给操作人员带来不必要的困扰。
现就u8财务业务各块之间的核对流程以及日常工作中需要注意的工作详细介绍如下：文档中“u8财务业务项目”包含的模块如下：财务部分（总账、ufo报表、固定资产、应收款管理、应付款管理、办事员管理），业务部分（订货管理、销售管理、库存管理、存货核算）。
1、月末“存货核算”处理前的检查工作月末，供应链的“订货业务、销售业务、库存业务”在系统统中处理完毕后，有关人员须要检查“库存管理”中的业务与否全部审查，例如投入使用货位管理，检查与否存有未指定货位的单据。
库存管理模块的“选项”设置中，如果设置为“审核时改现存量”，那么，当单据不审核时库存现存量不改变，影响月末库存盘点等业务处理。
（1）未指定货位单据查阅菜单路径：业务工作―供应链―库存管理―月末处理―未指定货位单据查询双击关上“未指定货位单据查阅”，如果查阅出来的结果为空，则则表示不存有未指定货位的单据；如果揭发结果存有单据记录，则通告有关操作方式人员对单据选定货位，并审查单据。
如下图右图：（2）未审核单据查询菜单路径：业务工作―供应链―库存管理―月末处置―未审核单据查阅双击打开“未审核单据查询”，如果查询出的结果为空，则表示所在单据都已经审核；如果查出结果有记录，则通知相关操作人员对单据进行审核。
如下图所示：2、存货核算处置注意事项（1）支付成本处置结算成本处理操作在正常单据记账之前进行。
菜单路径：业务工作―供应链―存货核算―记账―支付成本处置结算成本处理的主要功能：根据跨月开票结算情况，系统自动生成红字回冲单、蓝字回冲单（报销）、蓝字回冲单（暂估）单据；先展开“支付成本处置”再展开正常单据记账，并使蓝字回冲单也参予当月的单据记账，施展库成本、总额成本正准确。
K3期末结账操作手册
K3期末结账操作手册1、确认所有的业务单据处于审核状态：外购入库单、生产领料单、产品入库单、销售出库单、其他入库单、其他出库单、盘盈入库单、盘亏单、成本调整单、委外加工入库单、委外加工出库单。
2、确认其他出库单、其他入库单、盘盈单、盘亏单有价格。
3、供应链-存货核算-外购入库核算（没有采购模块可以不用操作此步骤，有采购发票的必须操作此步骤）4、财务会计-实际成本-产量归集-投入产量录入-确定。
5、点击左上角引入-选择覆盖引入本期数据-点下一步-点击下一步，提示引入数据成功-点击完成。
并确认，投入产量数量是否与产品入库单数量一致，一致进行下一步操作。
5、财务会计-实际成本-费用归集-人工费用、折旧费用、其他费用录入折旧费用录入：点击新增-输入部门代码、金额、日期，点击保存。
（人工费用同下图所示）其他费用录入：点击新增-输入要素费用代码、部门代码、金额、日期，点击保存6、在产品分配标准：7、自定义费用分配标准录入，双击打开：点击确定：输入售价，点击保存，然后退出。
8、财务会计-实际成本-成本计算-产成品成本计算（双击打开）。
9、提示计算成功，点击完成，成本计算完成。
点击期末处理，成本结账。
10：供应链-存货核算-出库核算-产成品出库核算（双击打开）11、供应链单据生成凭证：供应链-存货核算-凭证管理-生成凭证。
双击打开再要生成平整的单据类型上打钩，点击重新设置-记账标志选择未记账-点击确定。
会出现要生成凭证的业务单据。
外购入库、产品入库单、生产领料、销售出库、销售发票、其它出库、其他入库、盘盈、盘亏、成本调整单、委外加工出库单、为外加工入库单都需要从凭证管理里面生成凭证，操作如下相同。
12、凭证生成完成之后，总账凭证全部过账，然后进行总账与供应链对账，如下：供应链-存货核算-期末处理-期末关账-点击对账，确认期间，点击确定。
期初、本期借方、本期贷方、期末余额均无差额即可。
最后点击期末结账。
13、固定资产结账：14、应收款结账：收款单生成凭证，点击确定，按单或汇总生成凭证。
餐厅结账操作流程
餐厅结账操作流程作为一名服务员，在餐厅结账操作流程方面是你必须掌握的核心技能之一。
一个顺畅、高效的结账过程，除了能够带给餐厅的顾客更好的体验外，也有利于餐厅更好地管理和掌握销售情况。
下面我们来看一下餐厅结账的操作流程：一、收银登记当客人要求结账时，服务员应该迎上去并主动问好，询问客人是否需要发票以及收银方式等问题，确认客人的消费总额后，开始进行收银登记操作。
服务员应该在服务平板上打开收银系统，输入订单号、餐桌号、消费总额等信息，并选择对应的支付方式。
如果客人需要发票，服务员需要在系统中输入对应的抬头和税号等信息。
在确认无误后，服务员应该让客人确认订单和支付信息，确认无误后再进行收款操作。
二、收款及找零在完成收银登记后，服务员应该在支付方式中选择对应方法，然后进行收款。
如果是现金支付，服务员应该将现金放在指定的收银账上，输入实收金额。
系统会自动计算出找零金额，然后服务员应该将找零金额找给客人。
如果是刷卡支付、扫码支付或其他电子支付方式，服务员应该按照支付方案进行操作，然后等待系统提示支付成功并显示收款金额。
三、结账单收银过程完成后，服务员应该给客人一张结账单。
结账单应该包含订单号、餐桌号、消费总额、收款方式、实收金额、找零金额和服务员的签字等信息。
此外，在结账单上也应该有一句感谢客人的话语。
四、清台客人离开餐厅后，服务员应该立即开始清台工作。
清台工作包括清理餐桌、更换餐具、收拾废物、整理布置等工作。
作为一名合格的服务员，你应该确保餐桌和整个餐厅的环境整齐干净，以便顾客下次再来用餐。
以上就是餐厅结账操作流程的详细步骤。
作为服务员，除了了解并掌握这些操作流程，还应该注重服务的质量和细节。
只有这样，才能够为顾客提供更优质的用餐体验。
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结账业务处理操作
手册
1
2020年4月19日
赫克力士天普化工有限公司
SAP 用户操作手册
名称:月末结账业务处理操作手册文档号:KUM-FI-040
定稿日期: -10-27
版本号:V1.0
1．目的:
月结时指导相关业务人员在系统中的实际操作
2．适用范围:
财务会计
3．相关流程:
TOBE-FI-060
3
2020年4月19日
4
2020年4月19日
SD 、月结流程固定资产折旧
待摊、预提费外币评估
自动清帐
GR/IR 月末CO 当月记帐期间
下月记帐期间
打印相关报表
Cash Flow
P/L B/S 周期性凭证
4．内容概述:
内容包括周期性凭证、预提待摊处理、外币评估、自动清帐、打开和关闭会计期间、维护汇率、运行报表。
固定资产折旧流程操作参考文档KUM-FI-320;其它模块月末结账参照各模块相应文档。
5、操作步骤:
5．1周期性凭证
5.1.1 周期性凭证的制作
按照系统路径用鼠标左键”单击”如下屏幕:
5
2020年4月19日。