结账业务处理操作手册

结账业务处理操作

手册

1

2020年4月19日

赫克力士天普化工有限公司

SAP 用户操作手册

名称:月末结账业务处理操作手册文档号:KUM-FI-040

定稿日期: -10-27

版本号:V1.0

1．目的:

月结时指导相关业务人员在系统中的实际操作

2．适用范围:

财务会计

3．相关流程:

TOBE-FI-060

3

2020年4月19日

4

2020年4月19日

SD 、月结流程固定资产折旧

待摊、预提费外币评估

自动清帐

GR/IR 月末CO 当月记帐期间

下月记帐期间

打印相关报表

Cash Flow

P/L B/S 周期性凭证

4．内容概述:

内容包括周期性凭证、预提待摊处理、外币评估、自动清帐、打开和关闭会计期间、维护汇率、运行报表。

固定资产折旧流程操作参考文档KUM-FI-320;其它模块月末结账参照各模块相应文档。

5、操作步骤:

5．1周期性凭证

5.1.1 周期性凭证的制作

按照系统路径用鼠标左键”单击”如下屏幕:

5

2020年4月19日