渤海租赁2019年财务状况报告
渤海租赁2019年度财务分析报告
渤海租赁[000415]2019年度财务分析报告目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (6)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (10)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (11)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (13)2.3.3 利润总额分析 (14)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (21)2.5 偿债能力分析 (25)2.5.1 短期偿债能力 (25)2.5.2 综合偿债能力 (26)2.6 营运能力分析 (27)2.6.1 存货周转率 (27)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况渤海租赁2019年资产总额为265,537,353,000.0元，其中流动资产为16,602,789,000.0元，占总资产比例为 6.25%；非流动资产为248,934,564,000.0元，占总资产比例为93.75%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，渤海租赁2019年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及应收账款，各项分别占比为49.19%，18.69%和18.69%。
渤海租赁2019年度财务分析报告
渤海租赁[000415]2019年度财务分析报告目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (6)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (10)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (11)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (13)2.3.3 利润总额分析 (14)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (21)2.5 偿债能力分析 (25)2.5.1 短期偿债能力 (25)2.5.2 综合偿债能力 (26)2.6 营运能力分析 (27)2.6.1 存货周转率 (27)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况渤海租赁2019年资产总额为265,537,353,000.0元，其中流动资产为16,602,789,000.0元，占总资产比例为 6.25%；非流动资产为248,934,564,000.0元，占总资产比例为93.75%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，渤海租赁2019年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及应收账款，各项分别占比为49.19%，18.69%和18.69%。
渤海轮渡2019年上半年财务分析结论报告
渤海轮渡2019年上半年财务分析综合报告渤海轮渡2019年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年上半年实现利润为37,105.97万元，与2018年上半年的34,255.04万元相比有所增长，增长8.32%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在市场份额增长的同时，营业利润也有所增长，但这种增长主要是应收账款增长的贡献。
二、成本费用分析2019年上半年营业成本为53,917.11万元，与2018年上半年的50,052.1万元相比有所增长，增长7.72%。
2019年上半年销售费用为1,325.2万元，与2018年上半年的1,121.92万元相比有较大增长，增长18.12%。
2019年上半年在销售费用有较大幅度增长的同时营业收入也有所增长，企业销售活动取得了一些成效，但是销售投入增长明显快于营业收入增长。
2019年上半年管理费用为3,493.92万元，与2018年上半年的2,578.72万元相比有较大增长，增长35.49%。
2019年上半年管理费用占营业收入的比例为4.3%，与2018年上半年的3.3%相比有所提高，提高1个百分点。
企业经营业务的盈利水平也有所提高，管理费用增长合理。
2019年上半年财务费用为803.59万元，与2018年上半年的1,485.02万元相比有较大幅度下降，下降45.89%。
三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长快于营业收入增长，资产的盈利能力有所提高，但应收账款增长过快，盈利真实性值得怀疑。
因此与2018年上半年相比，资产结构并没有优化。
四、偿债能力分析从支付能力来看，渤海轮渡2019年上半年是有现金支付能力的。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
渤海租赁2019年三季度财务分析详细报告
渤海租赁2019年三季度财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况渤海租赁2019年三季度资产总额为27,047,936.7万元，其中流动资产为2,585,311.5万元，主要分布在货币资金、应收账款、一年内到期的非流动资产等环节，分别占企业流动资产合计的47.51%、11.19%和7.12%。
非流动资产为24,462,625.2万元，主要分布在固定资产和其他非流动资产，分别占企业非流动资产的79.12%、11.09%。
资产构成表项目名称2019年三季度2018年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产27,047,936.7 100.00 29,395,498.7 100.00 流动资产2,585,311.5 9.56 3,913,417.3 13.31 长期投资1,404,520 5.19 3,625,711.8 12.33 固定资产19,353,660.2 71.55 18,444,875.6 62.75 其他3,704,445 13.70 3,411,494 11.612.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的47.51%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
流动资产构成表项目名称2019年三季度2018年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产2,585,311.5 100.00 3,913,417.3 100.00 存货1,980.4 0.08 1,067.6 0.03 应收账款289,392.4 11.19 264,617.8 6.76 其他应收款131,598.4 5.09 0 0.00 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 727.7 0.02 货币资金1,228,344.3 47.51 1,879,541.6 48.03 其他933,996 36.13 1,767,462.6 45.163.资产的增减变化2019年三季度总资产为27,047,936.7万元，与2018年三季度的29,395,498.7万元相比有所下降，下降7.99%。
渤海租赁2019年经营成果报告
0
377,944
39.65 270,628.7
-33.77 408,633.9
0
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
投资收益 营业外利润
52,252.3 -1,684.8
-21.99 -234.22
66,978.4 -504.1
渤海租赁2019年经营成果报告
414.75 13,011.9
0
79.32 -2,437.1
盈利能力指标表(%)
2019年
2018年
37.12
9.74
10.88
4.52
6.06
36.48 6.55 6.84 4.05 5.89
2017年
40.97 11.37 12.61
4 8.91
2、净资产收益率
2019年净资产收益率为6.06%，与2018年的5.89%相比变化不大。但 这种较高的资本收益率是由较高的负债水平支持的，企业经营风险是较大 的。
23.24 795,236.8
24.69
3,458.8
0.10 5,024.9
0.13 5,920.2
0.18
2、总成本 共9页
渤海租赁2019年经营成果报告
渤海租赁2019年成本费用总额为3,458,116.9万元，与2018年的 3,950,344.4万元相比有较大幅度下降，下降12.46%。以下项目的变动使 总成本减少：销售费用减少812.1万元，营业税金及附加减少1,566.1万元， 管理费用减少8,151.8万元，财务费用减少47,697.7万元，营业成本减少 181,200.6万元，资产减值损失减少252,799.2万元，共计减少492,227.5 万元。
渤海租赁2019年经营成果报告
渤海股份：2019年度财务决算报告
渤海水业股份有限公司2019年度财务决算报告渤海水业股份有限公司（以下简称“渤海股份”或“公司”）2019年度财务报表已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（CAC证审字[2020] 0383号）。
审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了渤海股份2019年12月31日合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。
现将公司2019年度财务决算报告情况报告如下：一、财务报表合并范围变化：2019年新设成立津滨仪表科技（宁波）有限公司，主要从事智能仪表、智能水表、智能热水表、智能电表、智能燃气表研发、设计、制造、加工及相关业务；新设成立渤海宏铄衡水清洁技术有限公司，主要从事清洁技术开发、危险废物治理（凭许可证经营）、固体废物治理、污水处理、大气污染治理及相关业务；新设成立沙河市嘉辉环境工程有限公司，主要从事水处理技术开发、净水设备、水处理设备销售及相关业务；新设成立沙河市嘉清环境工程有限公司，主要从事环境工程的设计施工及工程总承包及相关业务；新设成立安国市嘉清环境工程有限公司，主要从事环境工程的设计施工及工程总承包、环境工程技术咨询服务、环境设备及产品的生产销售、机电产品仪器、仪表、环保材料的销售及相关业务。
本期将其纳入合并范围。
2019年，公司完成对天津水元投资有限公司的收购，主要从事对水务行业进行投资及其资产管理；建设项目咨询服务。
2019年，天津海融商务咨询有限公司、天津市港源水务有限公司、贺兰县海兰投资发展有限公司、卢龙县嘉新生物质能源科技有限公司、秦皇岛嘉创养殖有限公司注销，不再纳入合并范围。
二、公司主要财务数据和财务指标：报告期内，公司实现营业收入189,855.20万元，实现归属于母公司净利润3,695.22万元，年末资产负债率66.99%，基本每股收益0.10元，归属于母公司的每股净资产5.73元，加权平均净资产收益率1.83%。
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4.62 194,402.8
3.94
0
0.00 103,120.8
1.88 9,763.7
0.20
0
0.00
0
0.00
0
0.00
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220
0.00
816,614.6
49.19 1,128,627.9
20.52 2,659,112.7
53.89
532,008.5
32.04 4,012,314.1
2
66.12
2、流动负债构成情况 企业经营活动派生的负债约占流动负债的5.99%。企业短期融资性负 债约占流动负债的4.34%。
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
渤海租赁2019年财务状况报告
3、负债的增减变化情况
2019年负债总额为21,096,073.8万元，与2018年的23,072,590.1万元 相比有所下降，下降8.57%。2019年企业负债规模有所减少，负债压力有 所下降。
3
100.00
5,457,661.5
20.55 5,509,273.5
19.28 3,541,386.2
11.79
2,735,892.6
10.30 5,494,831.4
19.22 6,636,243.9
22.09
18,360,181. 2
17,577,758. 69.14
7
19,861,806. 61.50
19.24 4,934,693
16.43
1,190,817.9
4.48 1,193,464.2
4.18 4,592,259.5
15.29
18,199,304.
0
0.00
63.67 18,029,827
60.02
3
23,702,638. 5
89.26 3,690,103.8
12.91 2,482,656.8
0
二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况
渤海租赁2019年负债总额为21,096,073.8万元，资本金为618,452.1 万元，所有者权益为5,457,661.5万元，资产负债率为79.45%。在负债总 额中，流动负债为2,735,892.6万元，占负债和权益总额的10.3%；短期借 款为118,670万元，非流动负债为18,360,181.2万元，金融性负债占资金 来源总额的69.59%。
8.26
2、流动资产构成特点 企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的49.19%，表明企业 的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
渤海租赁2019年财务状况报告
项目名称
流动资产 存货 应收账款 其他应收款 交易性金融资产 应收票据 货币资金 其他
-74.01 4,592,259.5
0
18,199,304.
0
-100
0.94 18,029,827
0
3
1,406.6
43.21
982.2 626.48
135.2
0
310,249.2
22.17 253,946.3
30.63 194,402.8
0
816,614.6
-27.65 1,128,627.9
-57.56 2,659,332.7
项目名称
总资产 流动资产 长期投资 固定资产
其他
资产构成表
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
26,553,735. 3
28,581,863. 100.00
6
30,039,436. 100.00
3
100.00
1,660,278.9
6.25 5,498,991.3
渤海租赁2019年财务状况报告
渤海租赁2019年财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
渤海租赁2019年资产总额为26,553,735.3万元，其中流动资产为 1,660,278.9万元，主要分布在货币资金、应收账款、一年内到期的非流动 资产等环节，分别占企业流动资产合计的49.19%、18.69%和17.09%。非 流动资产为24,893,456.4万元，主要分布在其他非流动资产和长期投资， 分别占企业非流动资产的11.52%、4.78%。
流动资产构成表
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
1,660,278.9 100.00 5,498,991.3 100.00 4,934,693 100.00
1,406.6
0.08
982.2
0.02
135.2
0.00
310,249.2
18.69 253,946.3
内部资料，妥善保管
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渤海租赁2019年财务状况报告
106.4万元，预付款项减少670.4万元，长期投资减少2,646.3万元，无形资 产减少8,246.4万元，应收利息减少8,969.6万元，其他流动资产减少 21,981.3万元，其他应收款减少103,120.8万元，货币资金减少312,013.3 万元，固定资产减少18,199,304.3万元，共计减少18,657,154.5万元。增 加项与减少项相抵，使资产总额下降18,423,009.8万元。
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
渤海租赁2019年财务状况报告
项目名称
负债及权益总额 所有者权益 流动负债 非流动负债
负债及权益构成表
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
26,553,735. 3
28,581,863. 100.00
6
30,039,436. 100.00
72.96 2,071,058.6
41.97
3、资产的增减变化
2019年总资产为26,553,735.3万元，与2018年的28,581,863.6万元相 比有所下降，下降7.1%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：其他非流动资产增加145,592.3万 元，应收账款增加56,302.9万元，商誉增加14,425.5万元，一年内到期的 非流动资产增加8,828.7万元，递延所得税资产增加8,259.9万元，存货增 加424.4万元，长期待摊费用增加311万元，共计增加234,144.7万元；以 下项目的变动使资产总额减少：在建工程减少95.7万元，应收股利减少
项目名称
流动资产 长期投资
固定资产
存货 应收账款 货币性资产
主要资产项目变动情况表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
1,660,278.9
-69.81 5,498,991.3
11.44 4,934,693
0
1,190,817.9
-0.22 1,193,464.2