9.审计附件1：资料交接清单
(完整版)工作交接清单
监交日期
备注：1、未尽事宜可另附，另附页亦需移交人、接收人、监交人签字，并注明移交日期。2、此交接单请正反面打印。
工作移交清单
单位名称:
移交人
姓名
职务
接收人
姓名
职务
移交原因：□调职□退休□辞职□其他
移交事项
一、文件移交
名称
数量
名称
数量
二、日常工作移交
每 日 工 作
工作内容
具体操作
移交事项
二、未完及待办事项
事项
完成情况
待办重点
四、实物移交
名称
数量
单位
用途说明
五、其他事项
移交人（签字）
接收人（签字）
监交人（签字）
移交期
财务交接清单
财务交接清单为了保证公司的财务交接工作顺利进行，特制定以下清单：一、财务资料清单1.公司注册资料，包括公司章程、企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证照。
2.公司会计账簿，包括总账、明细账、资产负债表、利润表等。
3.公司银行流水账单，包括主账户、现金账户、备用金账户等。
4.公司税务申报表，包括增值税申报表、企业所得税申报表、个人所得税申报表等。
5.公司借款合同、付款凭证等相关财务合同及收据。
6.公司的应收、应付账款清单，包括客户名单、欠款金额、还款日期等。
二、财务制度清单1.公司现有的财务制度，包括会计核算制度、财务管理制度、成本控制制度等。
2.公司的财务报表制度，包括各项报表的制作流程、报表用途等。
3.公司的审计制度，包括年度审计和内部审计等。
4.公司的风险管理制度，包括风险管理流程、应急处理措施等。
三、财务软件及资料清单1.公司的财务软件，包括会计软件、财务管理软件、税务软件等，相应的软件安装文件和使用手册。
2.公司存储的财务资料备份文件，包括财务会计备份、税务备份、银行流水备份等。
3.公司财务软件的授权证书，以及使用软件的用户账号和密码。
四、财务部门人员清单1.公司财务部门人员名单，包括负责人、会计、出纳等岗位人员。
2.财务部门人员的岗位职责说明，包括各部门人员职责分工、工作流程和职责要求等。
3.公司财务部门人员的联系方式，包括手机号码、电子邮箱等。
五、财务设备清单1.公司财务部门使用的办公设备，包括电脑、打印机、扫描仪、复印机等。
2.公司财务部门使用的计算器、报表夹等，以及其他配套设备。
3.公司财务部门使用的密码钥匙、保险箱等重要设备。
以上内容为公司财务交接清单，对于财务交接过程中的资料准备、人员安排、制度说明等提供了详细清单。
希望能够为公司财务交接工作提供参考和帮助。
审计资料移交清单汇总
开工申请单
开工报告
开工令招标编号：文档编号：
进度计划报审表
测试计划报审表
总体技术方案报审表
质量保证计划报审表
用户操作手册报审表
项目专用章启用函
致：
抄送：
为加强与各有关单位、部门的密切联系，我司于2020年月日起启用项目专用章，该项目章主要用于授权建设项目(招标标号： )实施资料及来往函件使用，与公司公章具有同等的法律效力。
项目章模式如下：
项目专用章
有限公司
2020年月日
设备/材料开箱检查记录表
开箱检查照片。
办公室物品交接清单
办公室物品交接清单引言概述：办公室物品交接清单是一份重要的文件，用于记录办公室物品的交接情况。
它对于办公室管理和财务控制非常重要，能够确保办公室物品的安全和准确性。
本文将从五个大点来阐述办公室物品交接清单的重要性和编写方法。
正文内容：1. 确保办公室物品的准确性和安全性1.1 清单的编写要点- 清单应包含物品的名称、数量、型号等信息；- 物品的状况、价值、存放位置等也应在清单中明确标注；- 清单应按照部门或者区域进行分类，以方便管理和查找。
1.2 清单的更新和维护- 清单应定期进行更新和维护，确保物品信息的准确性；- 当有新物品进入或者有物品出库时，应及时更新清单；- 清单的维护应由专人负责，确保信息的完整性和安全性。
1.3 清单的备份和保管- 清单的备份应定期进行，以防止数据丢失；- 清单的备份应存放在安全的地方，以防止信息泄露；- 清单的保管应交由专人负责，确保数据的安全性和可靠性。
2. 便于办公室管理和财务控制2.1 物品的追踪和管理- 通过清单，可以追踪物品的流动和使用情况，确保物品不会丢失或被滥用；- 清单可以帮助管理人员了解办公室物品的使用情况，以便进行合理的采购和配置。
2.2 资产的评估和财务控制- 清单可以作为资产评估的依据，帮助公司了解办公室物品的价值；- 清单可以帮助财务部门进行资产的核对和财务控制，提高公司的资产管理水平。
2.3 防止财务风险和纠纷- 清单可以减少财务风险，避免因物品遗失或损坏而产生的纠纷；- 清单可以作为法律纠纷的证据，保护公司的合法权益。
总结：办公室物品交接清单是办公室管理和财务控制的重要工具。
通过清单的编写、更新和维护，可以确保办公室物品的准确性和安全性。
同时，清单也便于办公室管理和财务控制，帮助管理人员了解物品的使用情况并进行合理的采购和配置。
此外，清单还可以减少财务风险和纠纷，保护公司的合法权益。
因此，每个办公室都应该重视办公室物品交接清单的编写和管理。
办公室物品交接清单
办公室物品交接清单引言概述:办公室物品交接清单是在员工离职或转岗时，为了确保办公室物品的完整性和顺利交接而制定的一份清单。
它包含了办公室各类物品的详细信息，以及交接人员的责任和义务。
本文将详细介绍办公室物品交接清单的重要性以及其内容。
一、清单的重要性1.1 保障办公室物品的完整性办公室物品交接清单可以确保在员工离职或转岗时，办公室的各类物品都能得到妥善保管和交接。
通过清单的制定和执行，可以避免物品的遗漏或损坏，保证办公室物品的完整性。
1.2 确保责任的明确清单中明确列出了物品的名称、数量、规格等详细信息，以及交接人员的责任和义务。
这样一来，无论是离职员工还是接收物品的新员工，都能清楚地知道自己应该承担的责任，并能够按照清单的要求进行物品的交接和保管。
1.3 提高办公室管理效率办公室物品交接清单的制定和执行，可以提高办公室的管理效率。
通过清单的记录和核对，可以及时了解物品的变动情况，减少了物品管理的不确定性和混乱性，有助于提高办公室管理的规范性和效率。
二、清单的内容2.1 办公用品清单办公用品是办公室必不可少的物品，包括纸张、笔、文件夹、订书机等。
清单中应包含这些办公用品的名称、数量、规格等信息，以及物品的存放位置和责任人。
2.2 电子设备清单办公室常用的电子设备包括电脑、打印机、复印机、传真机等。
清单中应详细列出这些电子设备的品牌、型号、序列号等信息，以及设备的存放位置和责任人。
2.3 办公家具清单办公室的家具包括桌椅、文件柜、书架等。
清单中应包含这些家具的名称、数量、规格，以及家具的存放位置和责任人。
三、交接流程3.1 离职员工的责任离职员工应在离职前按照清单的要求归还或交接办公室的物品，确保物品的完整性。
同时，离职员工还应协助接收人员熟悉办公室物品的存放位置和使用方法。
3.2 接收人员的责任接收人员应按照清单的要求接收办公室的物品，并进行核对和验收。
如果发现物品有遗漏或损坏，应及时向上级报告，并采取相应的措施进行处理。
任期经济责任审计工作底稿
附件一：经济责任审计委托书编号：经济责任审计委托书[ ] 号处〔科、室〕：经研究决定，现委托你处〔科、室〕对〔单元、部分〕〔处长、主任、经理等〕同志自年月日至年月日任职期间的经济责任进行审计。
委托部分〔盖章〕负责人〔签章〕年月日附件二：审计文书送达回证编号：审计文书送达回证附件三：审计立项书编号：审计立项书附件四：任期内单元重大事项决策情况表编号：任期内单元重大事项决策情况表被审计单元名称〔盖章〕：被审计单元负责人：填表人：填表日期：填表说明：本表所指的“决策〞均为“重大经济决策〞。
“重大经济决策〞是指对单元的经济开展有重大影响的决策行为，如扩大招生、提高学杂费尺度、对外投资、重大基建、维修、大宗物资采购等。
附件五：被审计单元底子情况表（一）非独立核算单元底子情况表编号：被审计单元底子情况表〔非独立核算单元使用〕〔单元盖章〕负责人：填表人：填表日期：附件六：经济责任审计方案表编号：经济责任审计方案表编制人：编制日期：编号：审计工作方案编制人：编制日期:编号：审计通知书×审通[××××] ×号关于对×××同志在〔被审计单元〕任〔职务：处长、院长、主任、所长、经理、董事长、厂长等〕期间的经济责任进行审计的通知〔被审计单元名称〕：按照〔组织部分、纪检监察部分〕的委托，决定派出审计组，自××××年××月××日起，对×××同志自××××年××月至××××年××月在你单元任〔职务〕期间的经济责任进行当场〔或报送〕审计，审计内容为单元财政出入的真实性、合法性、效益性，以及个人履行经济责任、遵守财经纪律、廉洁自律情况，必要时可追溯到其他年度或延伸审计有关单元。
审计中心移交资料清单
19 打桩记录
20
21
22
23
24
25
26
27 注：送审资料均需提供原件，打★的资料请提供一份原件和一份复印件，复印件不再归还
。
送 审 人：
接收人：
日期：
协审单位：
接收人：
日期：
归还资料是否完整：
接收人：
日期：
表）
海宁市国家建设项目审计中心工程造价审计资料移交清单（附表）
单位工程/标段:
编号：
序 号
资料名称
原件 复印件 数量 数量
备注
1 立项、初设批文 2 招标文件（含招标工程量清单）★
3 招标答疑、评标记录、中标通知书★
4 商务标★（含软件版）
5 技术标
6 施工合同及补充合同★
7 图纸交底或会审纪要★
8 工程变更备案、审核资料★
9 设计变更联系单（编号并装订成册）★ 10 工程联系单（编号并装订成册）★
11 开竣工报告和验收会议纪要★
12 招标施工图纸
13 竣工图★
14 工程结算书★（含电子版及计算底稿）
需盖公章及编制人员资格章
15 甲供材料清单★
Hale Waihona Puke 16隐蔽工程及标高测量记录资料（含影像资 料）
17 全过程跟踪资料
18 承诺品牌及材料进场检验报告、质保单
工程审计资料交接表工作表
接收人（盖章）：
工 程 预 算 审 计 资 料 清 单
建设单位： 施工单位： 中标通知书/ 合同 会议纪要 （份） 图纸 协议方案 资质 预算 工程量 （份） （份） （份） （份） 签证单 变更签 证单及 纪要 开工 竣工 结算 质检 其他 、竣工 验收 (份) 资料 资料 报告 文件
施工项目
送审金额
工 程 结 算 审 计 资 料 清 单
建设单位： 施工单位： 中标通知书/ 合同 会议纪要 （份） 图纸 协议方案 资质 预算 工程量 （份） （份） （份） （份） 签证单 变更签 证单及 纪要 开工 竣工 结算 质检 其他 、竣工 验收 (份) 资料 资料 报告 文件
施工项目
送审金额
交接时间：
交接人（盖章）：ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
交接时间：
交接人（盖章）：
接收人（盖章）：
算 审 计 资 料 清 单
算 审 计 资 料 清 单
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单位（或项目部）名称： 序号
一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 三 1 2 3 4
资料名称
基本资料： 会计报表（注意盖公章、签字） 现金盘点表（注意盖公章、签字）； 银行对账单；存在未达款项的，提供调节表； 银行询证函；（全部需发函，除非余额低于20万且流水发 生额低于500万） 企业询证函，（函证比例达到70%） 备用金签字确认表 存货盘点报告及盘点表（注意盖公章、签字）； 固定资产盘点表（注意盖公章、签字）； 单台价值100万元以上设备的照片；（可提供电子版） 内部单位的往来对账单： 借款合同（子公司适用） 授信协议（子公司适用） 车辆行车证等固定资产及无形资产的产权证明文件 纳税申报表（子公司适用） 工程相关的资料： 工程合同及工程量清单（新开工的项目适用） 预算成本资料（预算总成本或未完工工程成本） 本年度的工程变更令或变更事项相关证明资料 从开工至今的变更令台账 截止会计报表日已完成的产值统计报表（工程施工月报） 最后一期支付计量证书（需业主、监理盖章、签字） 尚需发生成本计算表（需项目部盖章，编制人、项目经营 负责人签字） 材料采购合同明细清单及主要供应商的钢材、水泥采购合 同 设备租赁合同的明细清单（清单上注明每月租赁费）及金 额合计达60%的大额租赁合同 工程分包合同的明细清单及金额合计达70%的大额分包合 同 设备采购合同的明细清单及金额合计达70%左右的大额设 备的采购合同 工程形象进度图 上报业主的工程形象进度月报表 材料进销存报表（电子版） 法人单位需提供的综合类资料： 营业执照 组织机构代码证 税务登记证（国税、地税） 贷款卡信息的打印
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