新湖中宝2020年上半年财务分析结论报告
新湖中宝2020年三季度财务风险分析详细报告
新湖中宝2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为4,266,146.15万元，2020年三季度已经取得的短期带息负债为1,926,790.41万元。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为1,767,105.43万元，2020年三季度已有长期带息负债为5,449,623.91万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为6,033,251.58万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为1,615,740.47万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是1,792,873.3万元，实际已经取得的短期带息负债为1,926,790.41万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为1,704,306.89万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为1,748,590.09万元，在5年之内偿还的贷款总规模为1,837,156.51万元，当前实际的带息负债合计为7,376,414.32万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业在短期内不会出现支付资金缺口，企业经营活动存在资金缺口，主要依靠负债资金解决。
资金链断裂风险等级为9级。
内部资料，妥善保管第1 页共5 页。
新湖中宝2020年三季度经营成果报告
内部资料，妥善保管
第 4 页 共 10 页
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
149,090.01
100.00 378,702.8
- 94,541.11 - 96,223.56 - 98,244.54 - -1,682.44
154.01 329,064.47
122.55 58,825.84 123.03 59,202.25
34.96 69,434.6 -153.57 -376.42
-13.11
-37.78 -38.47 -29.32 77.63
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
新湖中宝2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为58,825.84万元，与2019年三季度的 94,541.11万元相比有较大幅度下降，下降37.78%。利润总额主要来自于 对外投资所取得的收益。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为59,202.25万元，与2019年三季度的 96,223.56万元相比有较大幅度下降，下降38.47%。以下项目的变动使营 业利润增加：资产减值损失增加2,334.04万元，公允价值变动收益增加 58,025.03万元，营业税金及附加减少17,001.94万元，财务费用减少 7,658.63万元，共计增加85,019.65万元；以下项目的变动使营业利润减少： 投资收益减少28,809.94万元，销售费用增加1,122.23万元，管理费用增加 2,621.9万元，营业成本增加37,575.12万元，共计减少70,129.2万元。各 项科目变化引起营业利润减少37,021.3万元。
中国宝安2020年上半年财务分析结论报告
中国宝安2020年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为46,803.42万元，与2019年上半年的56,077.04万元相比有较大幅度下降，下降16.54%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入大幅度下降的同时经营利润也大幅度下降，企业经营业务开展得很不理想。
二、成本费用分析2020年上半年营业成本为259,166.92万元，与2019年上半年的377,287.82万元相比有较大幅度下降，下降31.31%。
2020年上半年销售费用为43,783.16万元，与2019年上半年的55,211.75万元相比有较大幅度下降，下降20.7%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年销售费用大幅度下降的同时营业收入也有较大幅度的下降，但收入下降快于投入下降，经营业务开展得不太理想。
2020年上半年管理费用为31,271.93万元，与2019年上半年的36,096.22万元相比有较大幅度下降，下降13.37%。
2020年上半年管理费用占营业收入的比例为7.87%，与2019年上半年的6.13%相比有较大幅度的提高，提高1.74个百分点。
在营业收入大幅度下降的情况下，管理费用没有得到有效控制，致使经营业务的盈利水平大幅度下降。
要严密关注管理费用支出的合理性，努力提高其使用效率。
2020年上半年财务费用为22,527.72万元，与2019年上半年的24,375.42万元相比有较大幅度下降，下降7.58%。
三、资产结构分析2020年上半年其他应收款增长过快。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降慢于营业收入下降，资产的盈利能力下降，与2019年上半年相比，资产结构偏差。
四、偿债能力分析从支付能力来看，中国宝安2020年上半年是有现金支付能力的，其现内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
新湖中宝2020年上半年经营成果报告
4.83
2.61 4.19
81,289.98 0
15.20 108,481.34
-
0
15.52 129,657.41
-
0
23.77 -
2、总成本变化情况及原因分析
新湖中宝2020年上半年成本费用总额为545,516.22万元，与2019年 上半年的698,893.87万元相比有较大幅度下降，下降21.95%。以下项目的 变动使总成本增加：财务费用增加21,176.06万元，管理费用增加732.71 万元，共计增加21,908.77万元；以下项目的变动使总成本减少：资产减值 损失减少1,083.04万元，销售费用减少3,600.09万元，营业税金及附加减 少78,404.61万元，营业成本减少93,281.73万元，共计减少176,369.47万
内部资料，妥善保管
第 4 页 共 11 页
元。各项科目变化引起总成本减少154,460.69万元。
项目名称
营业收入
营业成本
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年上半年 数值 百分比(%)
2019年上半年 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
559,131.77
100.00 727,501.53
100.00 473,445.26
100.00
398,118.52
71.20 445,724.02
61.27 352,442.29
74.44
21,695.52
12,719.67 21,121.41
3.88 104,753.53
新湖中宝2020年一季度财务状况报告
新湖中宝2020年一季度财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
新湖中宝2020年一季度资产总额为14,504,407.96万元，其中流动资 产为9,379,309.98万元，主要分布在存货、货币资金、交易性金融资产等 环节，分别占企业流动资产合计的75.01%、13.55%和2.15%。非流动资 产为5,125,097.98万元，主要分布在长期投资和递延所得税资产，分别占 企业非流动资产的73.99%、2.35%。
6
100.00
7,035,717.2 5
7,372,412.5 75.01
5
6,461,361.4 76.81
6
74.65
5,315.28
0.06 82,713.26
0.86 3,488.28
0.04
0
0.00
0
0.00 70,881.75
0.82
201,715.9
2.15 133,414.72
1.39
增加1,231.77万元，在建工程增加1,146.46万元，一年内到期的非流动资 产增加698.7万元，长期待摊费用增加140.43万元，共计增加491,089.97 万元；以下项目的变动使资产总额减少：无形资产减少240.93万元，应收 利息减少700万元，预付款项减少10,836.25万元，其他非流动资产减少 49,190.7万元，应收账款减少77,397.97万元，货币资金减少252,954.82 万元，存货减少336,695.3万元，共计减少728,015.97万元。增加项与减 少项相抵，使资产总额增长236,926万元。
3,928,356.6
10.32 3,437,325.7
新湖中宝：关于2020年第一季度经营数据的公告
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临2020-027
新湖中宝股份有限公司
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》、《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》等的要求，公司现将2020年第一季度公司房地产业务主要经营数据披露如下：
一、2020年1-3月，公司未新增土地储备；因受新型冠状病毒疫情影响,新开工面积24.95万平方米，同比减少41.81%；新竣工面积4.2万平方米，同比减少77.20%；合同销售面积16.36万平方米，同比增加21.19%；合同销售收入25.65亿元，同比增加20.59%；结算面积9.88万平方米，同比增加19.32%；结算收入9.88亿元，同比增加17.20%。
二、截至2020年3月末，公司出租房地产楼面面积为15.53万平方米；2020年1-3月，公司取得租金总收入2097.55万元。
以上数据为阶段统计数据，未经审计,可能与定期报告数据存在差异。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
2020年4月30日。
新湖中宝2020年上半年财务状况报告
项目名称 流动资产
存货 货币资金 其他应收款 交易性金融资产
流动资产构成表(万元)
2018年上半年 数值 百分比(%)
其他流动资产
应收股利 预付款项 应收账款 一年内到期的非流动 资产
134,268.32 76,012.31 42,892.51 7,272.4
3,464.3
1.49 119,065.16
0.84 62,613.15 0.48 25,621.39 0.08 87,333.37
0.04
2,400
1.24 176,431.69
104,729.87 68,609.04
22.36 3,373,068.0 4
0.77 179,519.49
0.51 95,456.55
23.03 4,043,660.8 8
1.23 169,550.92
0.65
26.52
1.11 0.84
内部资料，妥善保管
第 1 页 共 11 页
128,528.75
100.00 15,249,177. 56
100.00
9,008,523.2 1
66.31 9,620,852.9 5
65.68 9,735,408.8 5
63.84
6,957,465.5 8
51.22 7,300,910.6 5
49.84 7,096,590.5 7
46.54
1,555,942.7 1
1,555,942.7 1
96,252.63
600208新湖中宝2023年上半年现金流量报告
新湖中宝2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为1,223,319.17万元，与2022年上半年的2,309,154.34万元相比有较大幅度下降，下降47.02%。
企业当期新增借款总额为540,640.26万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的44.19%。
但仍然不足以偿还已到期旧债。
48.01%需要依靠收回投资或处置资产来解决。
销售商品、提供劳务收到的现金为281,924.28万元，约占企业当期现金流入总额的23.05%。
但企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，经营业务自身不能实现现金收支平衡。
二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为1,514,530.25万元，与2022年上半年的2,829,332.46万元相比有较大幅度下降，下降46.47%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的29.42%。
三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入的稳定性明显下降。
2023年上半年，工资性支出有较大幅度减少，企业现金流出的刚性明显下降。
2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：取得借款收到的现金；收到其他与筹资活动有关的现金；销售商品、提供劳务收到的现金；收回投资收到的现金。
现金流出项目从大到小依次是：偿还债务支付的现金；购买商品、接受劳务支付的现金；支付的其他与筹资活动有关的现金；分配股利、利润或偿付利息支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年上半年新湖中宝筹资活动需要净支付资金76,069.81万元，总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。
五、现金流量的变化2023年上半年现金及现金等价物净增加额为负290,675.15万元，与2022年上半年负511,064.29万元相比现金净亏空有较大幅度减少，减少43.12%。
2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为负251,660.45万元，与2022年上半年的47,523.9万元相比，2023年上半年出现现金净亏空，亏空251,660.45万元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
新湖中宝2020年上半年财务分析综合报告
一、实现利润分析
2020年上半年利润总额为260,851.47万元，与2019年上半年的210,066.64万元相比有较大增长，增长24.18%。
利润总额主要来自于对外投资所取得的收益。
在营业收入大幅度下降的同时经营利润也大幅度下降，企业经营业务开展得很不理想。
二、成本费用分析
2020年上半年营业成本为352,442.29万元，与2019年上半年的445,724.02万元相比有较大幅度下降，下降20.93%。
2020年上半年销售费用为14,225.11万元，与2019年上半年的17,825.2万元相比有较大幅度下降，下降20.2%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年销售费用大幅度下降的同时营业收入也有较大幅度的下降，但收入下降快于投入下降，经营业务开展得不太理想。
2020年上半年管理费用为22,842.49万元，与2019年上半年的22,109.78万元相比有所增长，增长3.31%。
2020年上半年管理费用占营业收入的比例为4.82%，与2019年上半年的3.04%相比有所提高，提高1.79个百分点。
这在营业收入大幅度下降情况下常常出现，但要采取措施遏止盈利水平的大幅度下降趋势。
2020年上半年财务费用为129,657.41万元，与2019年上半年的108,481.34万元相比有较大增长，增长19.52%。
三、资产结构分析
2020年上半年应收账款占营业收入的比例下降。
其他应收款增长过快。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2019年上半年相比，资产结构偏差。
四、偿债能力分析
从支付能力来看，新湖中宝2020年上半年是有现金支付能力的，其现金支付能力为1,050,967.14万元。
企业负债经营为正效应，增加负债有可
内部资料，妥善保管第1 页共3 页。