材料物资管理规定定稿精编版

材料物资管理规定定稿

精编版

MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】

材料物资管理制度

为了进一步加强企业经营管理，规范财务管理模式，正确核算企业成本及盈亏，结合公司目前财务管理现状，特此制定材料物资管理的流程及制度。一、物料采购及入库管理流程1、计划采购生产用直接原材料的采购，由技术员（总工程师）根据生产计划和生产工期（或生产订单）提报《材料需求计划单》、，由生产技术部主管审核签字确认后，交库管员，由库管员根据此单对所需材料库存情况进行盘点，确定实际应购量，交由采购员，采购员核算出应购材料金额，经物流采购部主管审核签字后，交财务部成本会计和财务总监审核签字后，最后由总经理批准签字后方可实施采购。生产用非直接材料，含：生产用工具，低值易耗品，机械配件，办公用品等由物资需求部门填写《材料需求计划单》具体办法同条。突发的紧急物资采购，可以电话通知采购人员，但事后一定要补齐手续。2、材料采购原则材料采购要做到：比质比价，择优选购。在同样价格和质量的情况下，就近就地，尽量降低采购成本。大宗材料订货采购时，采购人员必须事先向供应商发出《采购订单》，并详细注明：所购材料名称、规格型号、计量单位、数量、交货时间以及和产品有关的信息（如颜色）等，并要求供应商在供货回执上标明单价和金额，货到时如发票不能同时到要求供应商附有供货清单。3、采购货款结算方式材料采购分以下两种付款方式：所有采购付款能从银行付款的都必须经过银行办理付款业务，尽量减少现金结算量。4、材料验收入库材料到货后，库管员根据《材料需求计划单》或供货清单对照验收，并及时通知质检员检验，对已购材料的数量、质量无异议后，填写《入库单》（入库单要注明：到货日期、供货商名称、材料名称、计量单位、规格型号、单价、金额等内容。）所有材料到货后必须入到材料库，一律不得直接

入到生产车间，特殊情况下直接卸到车间的材料，库管员必须及时验收，并办理入出库手续。凡不符合要求的材料，保管员有权拒收，并通知采购员退货。5、采购报销采购人员在报销时，必须详细填写《费用报销单》（注明是冲帐、现付还是欠款）并附有供货发票或供货清单（复印件）、《入库单》、《材料需求计划单》（必须是经过总经理审批过的）交由财务总监审核，总经理批准后办理报销手续。异地采购报销要求采购人员自付款日起十五个工作日内必须报销，同城采购要求采购人员自付款日起五个工作日内必须报销，在规定期间内不能按时报销的，财务部按资金额度的%收取资金占用费。材料到货发生运费时，由经手人填写费用报销单，经验收人员、部门负责人、财务部经理、总经理审批后方可报销。采购票据报销时，必须一单一请，即：《材料需求计划单》、发票或供货清单、付款申请单、费用报销单、入库单等一一对应，严禁挪用资金。同时在粘贴发票时一定要把普通发票、增值税发票、收据等分开粘贴，也不得把不同供应商的票据粘贴在一起进行报销，其中不能提供发票的，要在办理付款手续时注明无发票字样。，属正常损耗的，库管员可直接出库，属人为损坏的，必须经领导审批后方可出库，一次性消耗品，可依据历史记录（如过去半年耗用平均数）（估计消耗时间）限量使用。5、售后维修（安装）材料出库售后维修（安装）应根据各工程实际情况提前一周做好下周的维修（安装）计划，根据计划一次性提供所需维修材料，填写《维修领料通知单》，报财务总监审批，此单据一式三联，一联售后（安装）留查，二联给库房，库管员按此单备料，当材料不足时，向物流采购部提《材料需求计划单》，三联交财务。维修安装人员凭审批后的《维修领料通知单》可以一次性领料，也可分次领料，库管员根据领料的实际情况，填写《出库单》，进行付料。《出库单》应详细地填写工程名称、栋号及材料信息，此单据一式四份，一联库管、二联财务、三联工地、四联门卫。6、异常情况材料出库车间

所有材料均应按照《工程材料备料单》上的数量、规格进行出库，其超出部分，库房原则上不予付料，特殊情况需要出库的，必须有领导审批手续方可出库。车间在加工过程中因人为、机器、操作不当等原因造成材料损失及报废时，相关人员应在第一时间上报，车间主任应在第一时间查明原因，报公司领导审批后，补填《领料通知单》并在《领料通知单》上注明补领字样，否则一律不得私自出库。三、产成品入库、出库管理流程1、产成品入库产成品出入库需由成品库管员填制《成品入出库统计表》，即根据技术部确认、质量监督部、领导审核的每一个工程项目的产成品预算填写表中的成品计划量，然后根据每一个工程项目的产成品出库通知单填写表中成品实际出库量，计划与实际对比。2、产成品出库管理流程门窗成品出库门窗成品必须按照标准（包括扇、五金等配齐）出库。玻璃成品出库门窗成品出库办理。随成品一起的辅料出库工地返库1、门窗车间返库工地返库时，由工程现场负责人填写《工地物品返库单》，详细地列明工程项目、栋号、规格及返库原因，之后由司机对物品进行实点并签字确认，此单据一式三份，一联存根工地留存，二联交库房、三联交财务、如是成品四联交车间。返库的有关单据规范及流程：物品随车返回后，司机要通知库房进行验收，如果返回的是材料及辅件等，库管员验收后，一定要办理退库手续，即红字退库；如果返回的是成品，即残废破损或重新需要改制，库管员验收后，一定要返到车间，并由车间进行二次验收，待二次出库时由车间按上述成品出库手续办理。2、玻璃车间返库具体返库手续，按塑窗车间返库手续办理。残废破损或重新需要改制的玻璃，在返回时，司机要通知库管员进行验收，破损的玻璃，库管员要核实破损数量及可利用的原片和残片数量，并把破损情况登记清楚，重新需要改制的玻璃，要准确地登记好数量，并把上述情况交由车间主任签字确认，待二次出库时由车间按上述成品出库手续办理。五、有关二次加工的处理1、凡是从工地返回的残废破损需要二次

改制加工的塑窗及玻璃，由工程现场负责人凭《工地物品返库单》的复印件和重新改制相关信息，下达到技术部，技术部将相关情况汇总后，上报到总经理审