签呈(费用申请表)
签呈及报销流程通知
签呈及报销流程通知
尊敬的各位同事：
为了规范公司内部签呈及报销流程，提高管理效率，特制定以下通知，望各位认真执行，共同维护公司正常运转秩序。
一、签呈流程
请各部门在需要上级审批的事项上提前填写签呈表格，注明相关事由、费用预算等信息。
签呈表格需在申请人填写完整后，先交部门主管审批，再提交至所属领导审批。
领导审批通过后，签呈表格需提交行政部备案，以便核实后续执行情况。
二、报销流程
报销人员需填写标准报销单，附上相关票据、合同等费用凭证，并注明报销事由。
报销单需先由部门负责人审核通过后，再提交至财务部门进行审核。
财务部门收到报销单后，将在5个工作日内进行审核核算，并及时安排打款。
三、注意事项
任何涉及公司经济利益的支出都必须经过签呈或者报销程序，未经审批擅自支出的费用一律不予报销。
提交签呈和报销单时，请务必保管好相关票据和费用凭证，以备查验。
财务部门对每笔报销款项都将进行严格核算，如有违规操作将视情节轻重给予相应处理。
以上是关于签呈及报销的流程通知，请各位同事认真遵守执行。
如有任何疑问或情况请及时与部门负责人或行政负责人联系沟通。
希望我们共同努力，让公司管理更加规范高效，谢谢大家的配合！
祝好！
此致
公司全体员工
日期：2022年6月1日。
费用申请审批单
费用申请审批单
说明：
1、本表单适用于城市公司月度资金费用事由申请；
2、部门负责人只审核分管部门的费用申请。
3、非财务类费用申请：
➢月度资金计划内：费用申请人直接上级、部门负责人、城市公司财务经理，总经理审批。
➢月度资金计划外：费用申请人直接上级、部门负责人、城市公司财务经理、总经理、人力资源及行政中心、财务管理中心审核，总裁审批。
4、财务类费用申请：
➢月度资金计划内：费用申请人直接上级、部门负责人审核，总经理审批。
➢月度资金计划外：费用申请人直接上级、部门负责人、总经理、财务管理中心审核，总裁审批。
费用申请表
申请人
所在部门
申请日期
年月日
申请事项
□差旅费用（附《出差审批表》）
□配件采购（附采购明细）
□办公用品、设备购买（附采购明细）
□业务拓展、客户联络（附开支预算）
□开展部门、公司活动（附开支预算）
□其它：
。
支付 方式
□现金 □转账
收款人／单位户名 收款人／单位账号
□支票 收款人／单位开户行。支付 方式□现金 □转账 □支票
收款人／单位户名 收款人／单位账号 收款人／单位开户行
申请金额
小写：
元
大写： 万 仟 佰 拾 元
部门经理 审核
财务部 审核
总经理审批
申请金额
小写：
元
大写： 万 仟 佰 拾 元
部门经理 审核
财务部 审核
总经理审批
费 用 申请表
申请人
所在部门
申请日期
年月日
申请事项
□差旅费用（附《出差审批表》）
□配件采购（附采购明细）
□办公用品、设备购买（附采购明细）
□业务拓展、客户联络（附开支预算）
□开展部门、公司活动（附开支预算）
□其它：
公司费用申请单模板
公司费用申请单模板公司费用申请单部门: ________________________申请日期: ________________________申请人: ________________________费用申请单编号: ________________________费用用途: ________________________费用金额: ________________________费用支付方式: ________________________费用说明:说明申请的费用用途和金额。
费用预算及计划:说明费用预算分配及支付计划。
费用批准流程:费用申请单的发起和批准要经过一定的流程。
在这里列出费用批准的各个环节和相关人员。
费用申请单检查清单:费用申请单完成后，需要进行一系列的检查和审查。
在这里列出费用申请单所需要的各项信息和文件，以便审查人员进行核对。
申请人备注:在这里可以写一些额外的备注信息。
费用申请单审批流程:1. 部门负责人审批:部门负责人对申请的费用进行审批，确认费用的合理性和必要性。
2. 财务部门审批:财务部门对申请的费用进行审批，确认费用符合公司的财务政策和预算要求。
3. 总经理审批:总经理对申请的费用进行最终审批，确认费用与公司整体利益相符。
4. 抄送相关部门或人员:根据需要，将费用申请单抄送给与申请费用相关的其他部门或人员，以便他们了解申请的费用情况。
费用申请单填写要点:1. 申请人需认真填写费用申请单，并提供必要的支持文件和证明材料，以便审查和审批人员核对。
2. 申请人应当提前预估费用金额，并在费用申请单中注明具体的用途和预算分配。
3. 审查和审批人员应当严格按照公司的规定和程序进行审批，并在费用申请单中填写审批意见和结果。
费用申请单填写示例:部门: 人力资源部申请日期: 2022年1月10日申请人: 张三费用申请单编号: HR20220110费用用途: 参加培训课程费用金额: 5000元费用支付方式: 公司支付费用说明:本次申请是为了提高员工的专业能力，特申请公司支付5000元参加一次培训课程，课程包括课程费用、交通费用和餐费等。
项目费用申请单
项目费用申请单一、申请单概述项目费用申请单是为了确保项目经费的合理使用和管理，提供详细的费用申请信息，方便审批人员进行审批和决策。
本申请单包括项目基本信息、费用明细、申请理由等内容，通过填写和提交该申请单，申请人可以向上级主管部门申请项目所需的费用支持。
二、项目基本信息1. 项目名称：XYZ公司市场推广项目2. 项目负责人：张三3. 项目开始日期：2022年1月1日4. 项目结束日期：2022年12月31日5. 项目预算总额：100,000元三、费用明细1. 人员费用申请人员：张三职位：市场推广专员工作时间：2022年1月至2022年12月月薪：8,000元/月预计工作月数：12个月预计总人员费用：96,000元2. 广告宣传费用渠道名称：电视广告播放时间：2022年3月1日至2022年3月31日广告费用：10,000元渠道名称：网络广告播放时间：2022年4月1日至2022年4月30日广告费用：8,000元渠道名称：户外广告播放时间：2022年5月1日至2022年5月31日广告费用：6,000元3. 会议费用会议名称：市场推广策划会议会议时间：2022年6月1日会议地点：XX酒店会议费用：5,000元四、申请理由本次项目费用申请的目的是为了支持XYZ公司的市场推广项目，通过投入一定的费用资源，提升公司产品的知名度和销售量。
具体理由如下：1. 人员费用：市场推广专员是项目的核心执行人员，负责策划、执行和监控市场推广活动。
通过招聘一名专业的市场推广人员，可以确保项目顺利进行，并提升项目的效果和效率。
2. 广告宣传费用：广告宣传是市场推广项目的重要组成部分，通过在电视、网络和户外等渠道进行广告投放，可以扩大产品的曝光度，吸引更多潜在客户的注意，提升产品的知名度和销售额。
3. 会议费用：市场推广策划会议是项目团队进行沟通和协调的重要场合，可以促进项目成员之间的合作和交流，确保项目目标的达成。
会议费用包括场地租赁、设备租赁、餐饮费用等，是项目顺利进行的基础保障。
签呈模板 (2)
注：本表置于办公室或工作场所的固定处，每周由检查人做出分析，并将此表上报办公室。
JX-GTND—17 防火安全检查表
检查部门： 部门
年月
检查内容
检查结果 消防设施 及器材
防火通道
全面检查 现场环境
违章情况
其它
操作人员
重点检查
防护设备 报警装置 作业条件
其它 检查员： 注：此表一式两份，总务部和办公室各存一份。符合要求划“√”，不符合要求划“×”。对不合格项目由检查部门下发整改通知单限期整改。
记录人：
责任人
完成时间
主持人意见： 抄报： 抄送：
签字：
年月日
JX-GTND—04 用印申请单
年月日 申请部门 用印事由
编号： 申请人
拟用印鉴
公章□
合同章□
批准人
部门经理 行政总监
注：本单由办公室管理。
办公室主任 总经理
JX-GTND—03 发文登记处理簿
序号 发文日期
发文部门
发文字号
文件标题
收文部门及签收记录
提案编号
评审人
评审日期
创意性
分值 10
高度创意 10
较高创意 7
一般创意 3
无创意 0
经济性
分值 20
重大效益 20
一般效益 10
略有效益 5
无效益 1
可行性
分值 10
可行性强 10
可行 7
需改进 3
不可行 0
努力度 评价标准 评审等级
分值
非常努力 相当努力 努力
一般
10
10
7
3
A 档：42 分以上；B 档：35—42 分；C 档：25—34 分； D 档：15—24 分；E 档：14 分以下
签呈及报销流程通知
签呈及报销流程通知尊敬的各位员工：为了规范公司内部的签呈及报销流程，提高工作效率，特向各位员工发布本通知，希望大家能够认真阅读并按照要求执行。
一、签呈流程1.签呈的定义：签呈是指员工在办理某些事务时，需要向上级领导提交的申请或报告。
2.签呈的分类：根据不同的内容和目的，签呈可分为请示报告类、申请类和汇报类。
3.签呈的提交：员工在办理相关事务时，应根据公司规定的流程，将签呈逐级提交至相应的领导审核。
4.签呈的审批：领导在收到签呈后，应及时审批并在规定的时间内给予答复。
如有需要，领导可要求签呈人提供相关材料或进行进一步的沟通。
5.签呈的归档：签呈审批完毕后，应将签呈及相关材料进行归档，以备后续查阅。
二、报销流程1.报销的定义：报销是指员工在工作过程中发生的费用支出，需要向公司申请报销。
2.报销的分类：根据不同的费用类型，报销可分为差旅费报销、交通费报销、办公费报销等。
3.报销的申请：员工在发生费用支出后，应填写报销申请表，并附上相关的费用凭证，如发票、收据等。
4.报销的审核：财务部门在收到报销申请后，将对申请表和费用凭证进行审核，确保费用的合理性和真实性。
5.报销的审批：财务部门审核通过后，将报销申请提交给上级领导审批。
领导在审批过程中，应对报销事项进行审慎评估，并在规定的时间内给予答复。
6.报销的支付：领导审批通过后，财务部门将及时安排支付报销款项给员工，并将相关记录进行归档。
三、注意事项1.签呈和报销流程的执行应严格按照公司规定的流程进行，不得擅自变更或绕过流程。
2.签呈和报销申请应填写清晰、准确，附上必要的支持材料，以便领导和财务部门进行审批和审核。
3.签呈和报销的审批时间应尽量控制在规定的时间范围内，避免耽误工作进度。
4.签呈和报销的归档应按照公司规定的要求进行，以便后续查阅和审计。
请各位员工务必严格遵守签呈和报销流程，确保工作的顺利进行。
如有任何疑问或需要进一步的指导，请及时与相关部门负责人联系。
费用申请单
三才水处理工程设备有限公司费用申请单编号：申请部门申请日期年月日
申请人
用途
金额人民币¥：
备注
部门经理签名董事/董事特别
助理签名
董事长
签名
财务主管出纳核准领用人大写（参考）：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万
三才水处理工程设备有限公司费用申请单编号：申请部门申请日期年月日
申请人
用途
金额人民币¥：
备注
部门经理签名董事/董事特别
助理签名
董事长
签名
财务主管出纳核准领用人大写（参考）：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万。